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基金托管人的职责

日期:2020-01-04 11:26:02 来源:互联网
    基金托管人的职责,基金托管人责任。基金管理人是受基金持有人的委托运作和管理基金,基金托管人按照诚实信用原则.依据国家法律、法规和基金契约的规定履行职责的。基金托管人一般来说,基金管理人的主要职贵有:投资并管理基金资产、按规定披阵篆金信息、向基金持有人支付收益等。
    我国《证券投资基金管理暂行办法》规定,基金管理人的职贵主要有:按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产.及时、基金托管人向基金持有人支付基金收益;保存基金的会计账册、基金托管人记录15年以上;编制基金财务报告,及时公告,基金托管人并向中国证监会报告;计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值等。基金托管人《开放式证券投资基金试点办法》规定,基金管理人除上述规定外,还应当展行下列职贵:依据基金契约,决定基金收益分配方案。
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