现金管理办法

日期：2019-03-08 09:32:12 来源：互联网

现金管理办法,企业现金管理根据跨国公司现金管理的特点，使跨国公司现金管理机制与国内公司相比有一定的差别。跨国公司一般均采取集中管理模式和多边净硕结算方式。

1.集中管理模式

在该模式下，通过设立全球性或区城性的现金管理中心.负责统一协调组织公司在该区城内各子公司的现金供求。其具体做法是.各子公司平时仅保留正常经营活动所需的最低限度的现金余倾.其余部分要汇总至现金管理中心统一协调与运用.设立现金管理.具有两大好处:第一，实行现金的集中管理可以在不影响公司正常经背活动的前提下.减少公司的最低现金余额.使闲里资金得以压缩.从而提高现金管理的效率;第二.实行现金的集中管理可以克服各分支机构分散现金管理的弊病.提高公司整体现金骨理的效率。现金管理中心可以从公司的全局出发进行专业化的管理.并采用先进的技术.通过追及全球的信息网络收集信息，可以集中公司剩余现金投资到最有利的场所，实现现金资源在公司的合理配置，降低融资的资本成本，提高资产的收益能力。此外，实行现金的集中管理也能减少管理成本。

2.多边净额结算方式

该方式是在集中管理模式的基础上产生的一种结算方法.是双边净额结算的延伸。在双边净额结算中，国子公司欠B网子公司100万元，而B国子公司欠A国子公司80万元。那么A国子公司只需要向B国子公司支付20万元即叮冲销两个子公司的值权与债务.而多边净额结算涉及的子公司更多，相互间的债权与债务均可抵销，不能抵销的部分再进行结算与支付.从而大大降低了外汇交易费用，节约了成本。

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