财务分析报告
≈≈葫芦娃605199≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1300│ 0.0600│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.1404│ 0.0800│ 0.0513│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1300│ 0.0600│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 2.3339│ 2.2703│ 2.3498│ 2.2906│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0617│ 0.0564│ -0.1949│ 0.0082│
│每股现金流量(元) │ -0.2823│ -0.1910│ -0.1734│ 0.4668│
│每股资本公积金(元) │ 0.7262│ 0.7262│ 0.7262│ 0.7262│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1098│ 0.1098│ 0.1098│ 0.1098│
│每股未分配利润(元) │ 0.4979│ 0.4343│ 0.5138│ 0.4545│
│净资产收益率(%) │ 8.2843│ 5.7151│ 2.5208│ 13.2575│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2700│ 5.5700│ 2.5500│ 15.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1225│ 3.5721│ 2.1558│ 8.8740│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4800│ --│ 10.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 147842.89│ 140240.93│ 152500.46│ 152115.99│
│归属母公司股东权益 │ 93382.21│ 90837.65│ 94017.77│ 91647.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 91054.14│ 63120.48│ 30848.55│ 116170.58│
│营业成本(万元) │ 38005.33│ 27365.00│ 13259.99│ 44365.35│
│投资收益(万元) │ -182.06│ -155.35│ -19.47│ -49.44│
│净利润(万元) │ 7608.06│ 5062.95│ 2368.38│ 12150.25│
│营业利润(万元) │ 8692.69│ 5693.13│ 2931.10│ 13417.28│
│利润总额(万元) │ 8589.87│ 5642.56│ 2882.83│ 13438.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 7736.06│ 5191.50│ 2369.99│ 12150.25│
│经营现金流量净额(万元)│ -2470.03│ 2257.27│ -7798.64│ 329.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1200│ 0.0500│ 0.3300│
│基本每股收益 │ 0.1240│ 0.1100│ 0.0400│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1200│ 0.0500│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 2.1745│ 1.9068│ 1.8359│ 1.7900│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4376│ -0.4269│ -0.2567│ 0.4014│
│每股现金流量(元) │ 0.1501│ -0.1646│ -0.2780│ -0.0675│
│每股资本公积金(元) │ 0.7262│ 0.4989│ 0.8071│ 0.4989│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0656│ 0.0729│ 0.1221│ 0.0729│
│每股未分配利润(元) │ 0.3827│ 0.3349│ 0.5051│ 0.2168│
│净资产收益率(%) │ 8.6288│ 6.1932│ 2.5714│ 18.6865│
│加权净资产收益率(%) │ 10.5000│ 6.3900│ 2.6000│ 18.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3507│ 5.5474│ 2.4249│ 14.0274│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7200│ 2.4600│ 13.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 138830.58│ 118249.24│ 111638.02│ 108660.63│
│归属母公司股东权益 │ 87005.00│ 68644.91│ 66093.05│ 64393.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 81314.06│ 57555.32│ 25872.54│ 130591.81│
│营业成本(万元) │ 30961.98│ 21607.27│ 9712.22│ 49678.61│
│投资收益(万元) │ 95.05│ 112.58│ 17.89│ 220.86│
│净利润(万元) │ 7507.47│ 4251.35│ 1699.49│ 12032.93│
│营业利润(万元) │ 9352.70│ 5378.61│ 2271.11│ 14155.10│
│利润总额(万元) │ 9271.47│ 5305.44│ 2193.45│ 14224.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 7507.47│ 4251.35│ 1699.49│ 12032.93│
│经营现金流量净额(万元)│ -17508.75│ -15367.66│ -9241.46│ 14451.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1900│ 0.3200│ 0.3300│ 0.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1404│ 0.2200│ 0.2500│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 2.3339│ 2.2906│ 1.7900│ 1.6800│
│每股资本公积金(元) │ 0.7262│ 0.7262│ 0.4989│ 0.4989│
│每股未分配利润(元) │ 0.4979│ 0.4545│ 0.2168│ 0.1401│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0617│ 0.0082│ 0.4014│ 0.0883│
│每股现金流量(元) │ -0.2823│ 0.4668│ -0.0675│ 0.2661│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0136│ 2.6340│ 3.1073│ 2.6648│
│应收账款周转率 │ 3.0482│ 5.5534│ 10.6974│ 12.7620│
│总资产周转率 │ 0.6071│ 0.8910│ 1.1989│ 1.0360│
│营业收入增长率(%) │ 11.9783│ -11.0430│ 32.7459│ 50.1930│
│营业利润增长率(%) │ -7.0569│ -5.2124│ 21.4232│ 241.2554│
│利润总额增长率(%) │ -7.3516│ -5.5205│ 20.0572│ 234.8780│
│归属母公司净利润增长率│ 3.0448│ 0.9750│ 19.6844│ 354.3531│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.4916│ 39.9918│ -0.4921│ 35.2787│
│净资产增长率(%) │ 7.3297│ 42.3244│ 6.5046│ 72.0676│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.3555│ 8.0211│ 7.6774│ 10.4590│
│总资产收益率(%) │ 5.3078│ 3.9173│ 1.7933│ 9.3185│
│净资产收益率(%) │ 8.2843│ 5.7151│ 2.5208│ 13.2575│
│营业利润率(%) │ 9.5467│ 9.0195│ 9.5016│ 11.5496│
│销售毛利率(%) │ 58.2607│ 56.6464│ 57.0158│ 61.8102│
│销售净利率(%) │ 8.3555│ 8.0211│ 7.6774│ 10.4590│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0136│ 1.4575│ 0.6554│ 2.6340│
│固定资产周转率 │ 2.3684│ 1.6324│ 0.7907│ 2.8771│
│流动资产周转率 │ 1.0290│ 0.7214│ 0.3260│ 1.5429│
│总资产周转率 │ 0.6071│ 0.4318│ 0.2025│ 0.8910│
│股东权益周转率 │ 1.0075│ 0.7898│ 0.3842│ 1.4890│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8014│ 2.2193│ 2.0445│ 1.7623│
│速动比率(%) │ 1.3755│ 1.5976│ 1.5019│ 1.3960│
│产权比率 │ 0.5771│ 0.5399│ 0.6168│ 0.6598│
│应收账款周转率 │ 3.0482│ 2.3767│ 1.0417│ 5.5534│
│利息保障倍数 │ 13.1616│ 15.3179│ 17.6871│ 17.3442│
│资产负债率 │ 0.3659│ 0.3497│ 0.3803│ 0.3975│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.9783│ 9.6692│ 19.2328│ -11.0430│
│营业利润增长率(%) │ -7.0569│ 5.8477│ 29.0603│ -5.2124│
│总资产增长率(%) │ 6.4916│ 18.5977│ 36.6026│ 39.9918│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.2072│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.7458│ 32.8563│ 42.9896│ 42.3244│
│净利润增长率(%) │ 1.3398│ 19.0905│ 39.3587│ 0.9750│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.1631│ 64.7726│ 61.6508│ 60.2486│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.0464│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.7934│ 56.3622│ 61.1909│ 63.0859│
│无形资产比率(%) │ 7.8981│ 8.4784│ 7.9926│ 8.2091│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 147842.89│ 140240.93│ 152500.46│ 152115.99│
│流动资产 │ 81008.11│ 79042.83│ 93316.34│ 95963.70│
│非流动资产 │ 66834.78│ 61198.10│ 59184.11│ 56152.29│
│固定资产 │ 37486.64│ 37930.06│ 38622.55│ 39405.70│
│货币资金 │ 22790.96│ 26947.21│ 27651.47│ 34587.74│
│存货 │ 19150.20│ 18950.77│ 21862.55│ 18599.07│
│应收账款 │ 32717.57│ 26089.78│ 32200.70│ 27025.89│
│其他应收款 │ --│ 978.37│ --│ 3035.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11676.83│ 11890.13│ 12188.71│ 12487.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25632.61│ 16231.94│ 20920.82│ 21027.81│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6865.10│ 9657.09│ 13352.95│ 14791.68│
│流动负债 │ 44970.53│ 35616.27│ 45641.95│ 54452.37│
│长期借款 │ 6908.88│ 11063.83│ 11065.22│ 5204.67│
│总负债 │ 54098.68│ 49041.83│ 57994.30│ 60468.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29056.47│ 29056.47│ 29056.47│ 29056.47│
│未分配利润 │ 19920.13│ 17375.57│ 20555.69│ 18185.70│
│归属于母公司所│ 93382.21│ 90837.65│ 94017.77│ 91647.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 93744.21│ 91199.10│ 94506.16│ 91647.78│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 138830.58│ 118249.24│ 111638.02│ 108660.63│
│流动资产 │ 86229.43│ 65943.19│ 95963.70│ 54627.30│
│非流动资产 │ 52601.14│ 52306.05│ 56152.29│ 54033.33│
│固定资产 │ 39362.63│ 40013.65│ 39405.70│ 41348.46│
│货币资金 │ 21417.71│ 9483.99│ 34587.74│ 15408.93│
│存货 │ 17952.79│ 17301.54│ 18599.07│ 15087.68│
│应收账款 │ 37208.33│ 32391.71│ 27025.89│ 14811.38│
│其他应收款 │ --│ 1502.14│ 1897.93│ 2285.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12786.91│ 11732.06│ 12487.30│ 8267.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27433.75│ 21631.60│ 21027.81│ 9082.60│
│预收账款 │ --│ --│ 1367.95│ 4102.15│
│应付账款 │ 11451.35│ 12996.21│ 14791.68│ 14767.15│
│流动负债 │ 49740.05│ 46086.58│ 54452.37│ 39884.93│
│长期借款 │ 1200.00│ 1650.00│ 5204.67│ 1650.00│
│总负债 │ 51825.58│ 49604.33│ 60468.21│ 44267.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29056.47│ 17962.51│ 29056.47│ 17962.51│
│未分配利润 │ 15313.52│ 12057.40│ 18185.70│ 7806.05│
│归属于母公司所│ 87005.00│ 68644.91│ 66093.05│ 64393.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 87005.00│ 68644.91│ 66093.05│ 64393.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 91054.14│ 63120.48│ 30848.55│ 116170.58│
│营业收入 │ 91054.14│ 63120.48│ 30848.55│ 116170.58│
│营业总成本 │ 84469.13│ 59514.17│ 28065.76│ 105840.55│
│营业成本 │ 38005.33│ 27365.00│ 13259.99│ 44365.35│
│财务费用 │ 710.97│ 418.17│ 172.76│ 816.11│
│管理费用 │ 4511.75│ 3024.52│ 1478.44│ 6626.06│
│营业利润 │ 8692.69│ 5693.13│ 2931.10│ 13417.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -182.06│ -155.35│ -19.47│ -49.44│
│营业外收支净额│ -102.82│ -50.57│ -48.27│ 21.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8589.87│ 5642.56│ 2882.83│ 13438.92│
│所得税费用 │ 981.81│ 579.61│ 514.45│ 1288.67│
│归属母公司净利│ 7736.06│ 5191.50│ 2369.99│ 12150.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7608.06│ 5062.95│ 2368.38│ 12150.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 81314.06│ 57555.32│ 25872.54│ 130591.81│
│营业收入 │ 81314.06│ 57555.32│ 25872.54│ 130591.81│
│营业总成本 │ 75288.16│ 51550.65│ 23750.03│ 119791.03│
│营业成本 │ 30961.98│ 21607.27│ 9712.22│ 49678.61│
│财务费用 │ 632.88│ 507.18│ 243.43│ 1323.68│
│管理费用 │ 4429.67│ 2827.29│ 1408.01│ 6545.70│
│营业利润 │ 9352.70│ 5378.61│ 2271.11│ 14155.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 95.05│ 112.58│ 17.89│ 220.86│
│营业外收支净额│ -81.23│ -73.17│ -77.66│ 69.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9271.47│ 5305.44│ 2193.45│ 14224.16│
│所得税费用 │ 1764.00│ 1054.09│ 493.96│ 2191.23│
│归属母公司净利│ 7507.47│ 4251.35│ 1699.49│ 12032.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7507.47│ 4251.35│ 1699.49│ 12032.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 88548.41│ 65371.22│ 26528.23│ 110320.28│
│经营现金流出小计│ 91018.44│ 63113.95│ 34326.87│ 109990.29│
│经营现金流量净额│ -2470.03│ 2257.27│ -7798.64│ 329.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7586.62│ 7062.43│ 2024.45│ 21079.96│
│投资现金流出小计│ 17893.68│ 10531.31│ 6231.60│ 28841.51│
│投资现金流量净额│ -10307.06│ -3468.88│ -4207.14│ -7761.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33148.35│ 19448.35│ 16598.35│ 41726.05│
│筹资现金流出小计│ 31668.05│ 25877.28│ 11528.84│ 15615.67│
│筹资现金流量净额│ 1480.30│ -6428.93│ 5069.51│ 26110.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11296.78│ -7640.53│ -6936.27│ 18678.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 67357.75│ 41527.26│ 23696.90│ 128531.95│
│经营现金流出小计│ 84866.50│ 56894.92│ 32938.35│ 114080.67│
│经营现金流量净额│ -17508.75│ -15367.66│ -9241.46│ 14451.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23167.67│ 23162.52│ 14049.29│ 25306.38│
│投资现金流出小计│ 28680.09│ 23786.42│ 21661.82│ 30839.54│
│投资现金流量净额│ -5512.42│ -623.90│ -7612.53│ -5533.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43871.76│ 16613.65│ 9000.00│ 9582.60│
│筹资现金流出小计│ 14843.58│ 6547.03│ 2153.68│ 20931.94│
│筹资现金流量净额│ 29028.18│ 10066.62│ 6846.32│ -11349.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6007.00│ -5924.94│ -10007.67│ -2431.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22790.96│ 34587.74│ 15408.93│ 124.47│
│短期借款 │ 25632.61│ 21027.81│ 9082.60│ 131.52│
│应收账款 │ 32717.57│ 27025.89│ 14811.38│ 82.47│
│其他应收款 │ --│ --│ 2285.44│ --│
│应付账款 │ 6865.10│ 14791.68│ 14767.15│ 0.17│
│在建工程 │ --│ --│ 245.99│ --│
│存货的减少 │ --│ -3583.84│ 1670.17│ -314.58│
│流动负债合计 │ 44970.53│ 54452.37│ 39884.93│ 36.52│
│长期借款 │ 6908.88│ 5204.67│ 1650.00│ 215.43│
│负债合计 │ 54098.68│ 60468.21│ 44267.07│ 36.60│
│营业利润 │ 8692.69│ 13417.28│ 14155.10│ -5.21│
│利润总额 │ 8589.87│ 13438.92│ 14224.16│ -5.52│
│归属于母公司所有│ 7736.06│ 12150.25│ 12032.93│ 0.97│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19920.13│ 18185.70│ 7806.05│ 132.97│
│营业外收支净额 │ -102.82│ 21.64│ 69.06│ -68.66│
│购买商品、接受劳│ 30819.04│ 31780.83│ 31749.30│ 0.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 88548.41│ 110320.28│ 128531.95│ -14.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 91018.44│ 109990.29│ 114080.67│ -3.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2470.03│ 329.99│ 14451.28│ -97.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7586.62│ 21079.96│ 25306.38│ -16.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17893.68│ 28841.51│ 30839.54│ -6.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10307.06│ -7761.55│ -5533.16│ -40.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11326.18│ 5941.51│ 5839.54│ 1.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33148.35│ 41726.05│ 9582.60│ 335.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31668.05│ 15615.67│ 20931.94│ -25.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1480.30│ 26110.38│ -11349.34│ 330.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6966.01│ 799.59│ 8560.07│ -90.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11296.78│ 18678.81│ -2431.22│ 868.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6407.46│ -517.09│ 1339.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6407.46│ -517.09│ 1339.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34856.51│ 30.0046│ 4642.78│ 38.2114│
│第三季度│ 23758.75│ 20.4516│ 3256.12│ 26.7988│
│第二季度│ 31682.77│ 27.2726│ 2551.86│ 21.0025│
│第一季度│ 25872.54│ 22.2712│ 1699.49│ 13.9872│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 43724.01│ 33.4814│ 7297.89│ 60.6493│
│第三季度│ 25787.66│ 19.7468│ 670.62│ 5.5732│
│第二季度│ 33500.69│ 25.6530│ 2376.18│ 19.7473│
│第一季度│ 27579.44│ 21.1188│ 1688.24│ 14.0302│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1300│ 0.0600│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.1404│ 0.0800│ 0.0513│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1300│ 0.0600│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 2.3339│ 2.2703│ 2.3498│ 2.2906│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0617│ 0.0564│ -0.1949│ 0.0082│
│每股现金流量(元) │ -0.2823│ -0.1910│ -0.1734│ 0.4668│
│每股资本公积金(元) │ 0.7262│ 0.7262│ 0.7262│ 0.7262│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1098│ 0.1098│ 0.1098│ 0.1098│
│每股未分配利润(元) │ 0.4979│ 0.4343│ 0.5138│ 0.4545│
│净资产收益率(%) │ 8.2843│ 5.7151│ 2.5208│ 13.2575│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2700│ 5.5700│ 2.5500│ 15.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1225│ 3.5721│ 2.1558│ 8.8740│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4800│ --│ 10.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 147842.89│ 140240.93│ 152500.46│ 152115.99│
│归属母公司股东权益 │ 93382.21│ 90837.65│ 94017.77│ 91647.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 91054.14│ 63120.48│ 30848.55│ 116170.58│
│营业成本(万元) │ 38005.33│ 27365.00│ 13259.99│ 44365.35│
│投资收益(万元) │ -182.06│ -155.35│ -19.47│ -49.44│
│净利润(万元) │ 7608.06│ 5062.95│ 2368.38│ 12150.25│
│营业利润(万元) │ 8692.69│ 5693.13│ 2931.10│ 13417.28│
│利润总额(万元) │ 8589.87│ 5642.56│ 2882.83│ 13438.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 7736.06│ 5191.50│ 2369.99│ 12150.25│
│经营现金流量净额(万元)│ -2470.03│ 2257.27│ -7798.64│ 329.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1200│ 0.0500│ 0.3300│
│基本每股收益 │ 0.1240│ 0.1100│ 0.0400│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1200│ 0.0500│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 2.1745│ 1.9068│ 1.8359│ 1.7900│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4376│ -0.4269│ -0.2567│ 0.4014│
│每股现金流量(元) │ 0.1501│ -0.1646│ -0.2780│ -0.0675│
│每股资本公积金(元) │ 0.7262│ 0.4989│ 0.8071│ 0.4989│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0656│ 0.0729│ 0.1221│ 0.0729│
│每股未分配利润(元) │ 0.3827│ 0.3349│ 0.5051│ 0.2168│
│净资产收益率(%) │ 8.6288│ 6.1932│ 2.5714│ 18.6865│
│加权净资产收益率(%) │ 10.5000│ 6.3900│ 2.6000│ 18.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3507│ 5.5474│ 2.4249│ 14.0274│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7200│ 2.4600│ 13.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 138830.58│ 118249.24│ 111638.02│ 108660.63│
│归属母公司股东权益 │ 87005.00│ 68644.91│ 66093.05│ 64393.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 81314.06│ 57555.32│ 25872.54│ 130591.81│
│营业成本(万元) │ 30961.98│ 21607.27│ 9712.22│ 49678.61│
│投资收益(万元) │ 95.05│ 112.58│ 17.89│ 220.86│
│净利润(万元) │ 7507.47│ 4251.35│ 1699.49│ 12032.93│
│营业利润(万元) │ 9352.70│ 5378.61│ 2271.11│ 14155.10│
│利润总额(万元) │ 9271.47│ 5305.44│ 2193.45│ 14224.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 7507.47│ 4251.35│ 1699.49│ 12032.93│
│经营现金流量净额(万元)│ -17508.75│ -15367.66│ -9241.46│ 14451.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1900│ 0.3200│ 0.3300│ 0.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1404│ 0.2200│ 0.2500│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 2.3339│ 2.2906│ 1.7900│ 1.6800│
│每股资本公积金(元) │ 0.7262│ 0.7262│ 0.4989│ 0.4989│
│每股未分配利润(元) │ 0.4979│ 0.4545│ 0.2168│ 0.1401│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0617│ 0.0082│ 0.4014│ 0.0883│
│每股现金流量(元) │ -0.2823│ 0.4668│ -0.0675│ 0.2661│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0136│ 2.6340│ 3.1073│ 2.6648│
│应收账款周转率 │ 3.0482│ 5.5534│ 10.6974│ 12.7620│
│总资产周转率 │ 0.6071│ 0.8910│ 1.1989│ 1.0360│
│营业收入增长率(%) │ 11.9783│ -11.0430│ 32.7459│ 50.1930│
│营业利润增长率(%) │ -7.0569│ -5.2124│ 21.4232│ 241.2554│
│利润总额增长率(%) │ -7.3516│ -5.5205│ 20.0572│ 234.8780│
│归属母公司净利润增长率│ 3.0448│ 0.9750│ 19.6844│ 354.3531│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.4916│ 39.9918│ -0.4921│ 35.2787│
│净资产增长率(%) │ 7.3297│ 42.3244│ 6.5046│ 72.0676│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.3555│ 8.0211│ 7.6774│ 10.4590│
│总资产收益率(%) │ 5.3078│ 3.9173│ 1.7933│ 9.3185│
│净资产收益率(%) │ 8.2843│ 5.7151│ 2.5208│ 13.2575│
│营业利润率(%) │ 9.5467│ 9.0195│ 9.5016│ 11.5496│
│销售毛利率(%) │ 58.2607│ 56.6464│ 57.0158│ 61.8102│
│销售净利率(%) │ 8.3555│ 8.0211│ 7.6774│ 10.4590│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0136│ 1.4575│ 0.6554│ 2.6340│
│固定资产周转率 │ 2.3684│ 1.6324│ 0.7907│ 2.8771│
│流动资产周转率 │ 1.0290│ 0.7214│ 0.3260│ 1.5429│
│总资产周转率 │ 0.6071│ 0.4318│ 0.2025│ 0.8910│
│股东权益周转率 │ 1.0075│ 0.7898│ 0.3842│ 1.4890│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8014│ 2.2193│ 2.0445│ 1.7623│
│速动比率(%) │ 1.3755│ 1.5976│ 1.5019│ 1.3960│
│产权比率 │ 0.5771│ 0.5399│ 0.6168│ 0.6598│
│应收账款周转率 │ 3.0482│ 2.3767│ 1.0417│ 5.5534│
│利息保障倍数 │ 13.1616│ 15.3179│ 17.6871│ 17.3442│
│资产负债率 │ 0.3659│ 0.3497│ 0.3803│ 0.3975│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.9783│ 9.6692│ 19.2328│ -11.0430│
│营业利润增长率(%) │ -7.0569│ 5.8477│ 29.0603│ -5.2124│
│总资产增长率(%) │ 6.4916│ 18.5977│ 36.6026│ 39.9918│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.2072│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.7458│ 32.8563│ 42.9896│ 42.3244│
│净利润增长率(%) │ 1.3398│ 19.0905│ 39.3587│ 0.9750│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.1631│ 64.7726│ 61.6508│ 60.2486│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.0464│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.7934│ 56.3622│ 61.1909│ 63.0859│
│无形资产比率(%) │ 7.8981│ 8.4784│ 7.9926│ 8.2091│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 147842.89│ 140240.93│ 152500.46│ 152115.99│
│流动资产 │ 81008.11│ 79042.83│ 93316.34│ 95963.70│
│非流动资产 │ 66834.78│ 61198.10│ 59184.11│ 56152.29│
│固定资产 │ 37486.64│ 37930.06│ 38622.55│ 39405.70│
│货币资金 │ 22790.96│ 26947.21│ 27651.47│ 34587.74│
│存货 │ 19150.20│ 18950.77│ 21862.55│ 18599.07│
│应收账款 │ 32717.57│ 26089.78│ 32200.70│ 27025.89│
│其他应收款 │ --│ 978.37│ --│ 3035.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11676.83│ 11890.13│ 12188.71│ 12487.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25632.61│ 16231.94│ 20920.82│ 21027.81│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6865.10│ 9657.09│ 13352.95│ 14791.68│
│流动负债 │ 44970.53│ 35616.27│ 45641.95│ 54452.37│
│长期借款 │ 6908.88│ 11063.83│ 11065.22│ 5204.67│
│总负债 │ 54098.68│ 49041.83│ 57994.30│ 60468.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29056.47│ 29056.47│ 29056.47│ 29056.47│
│未分配利润 │ 19920.13│ 17375.57│ 20555.69│ 18185.70│
│归属于母公司所│ 93382.21│ 90837.65│ 94017.77│ 91647.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 93744.21│ 91199.10│ 94506.16│ 91647.78│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 138830.58│ 118249.24│ 111638.02│ 108660.63│
│流动资产 │ 86229.43│ 65943.19│ 95963.70│ 54627.30│
│非流动资产 │ 52601.14│ 52306.05│ 56152.29│ 54033.33│
│固定资产 │ 39362.63│ 40013.65│ 39405.70│ 41348.46│
│货币资金 │ 21417.71│ 9483.99│ 34587.74│ 15408.93│
│存货 │ 17952.79│ 17301.54│ 18599.07│ 15087.68│
│应收账款 │ 37208.33│ 32391.71│ 27025.89│ 14811.38│
│其他应收款 │ --│ 1502.14│ 1897.93│ 2285.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12786.91│ 11732.06│ 12487.30│ 8267.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27433.75│ 21631.60│ 21027.81│ 9082.60│
│预收账款 │ --│ --│ 1367.95│ 4102.15│
│应付账款 │ 11451.35│ 12996.21│ 14791.68│ 14767.15│
│流动负债 │ 49740.05│ 46086.58│ 54452.37│ 39884.93│
│长期借款 │ 1200.00│ 1650.00│ 5204.67│ 1650.00│
│总负债 │ 51825.58│ 49604.33│ 60468.21│ 44267.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29056.47│ 17962.51│ 29056.47│ 17962.51│
│未分配利润 │ 15313.52│ 12057.40│ 18185.70│ 7806.05│
│归属于母公司所│ 87005.00│ 68644.91│ 66093.05│ 64393.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 87005.00│ 68644.91│ 66093.05│ 64393.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 91054.14│ 63120.48│ 30848.55│ 116170.58│
│营业收入 │ 91054.14│ 63120.48│ 30848.55│ 116170.58│
│营业总成本 │ 84469.13│ 59514.17│ 28065.76│ 105840.55│
│营业成本 │ 38005.33│ 27365.00│ 13259.99│ 44365.35│
│财务费用 │ 710.97│ 418.17│ 172.76│ 816.11│
│管理费用 │ 4511.75│ 3024.52│ 1478.44│ 6626.06│
│营业利润 │ 8692.69│ 5693.13│ 2931.10│ 13417.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -182.06│ -155.35│ -19.47│ -49.44│
│营业外收支净额│ -102.82│ -50.57│ -48.27│ 21.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8589.87│ 5642.56│ 2882.83│ 13438.92│
│所得税费用 │ 981.81│ 579.61│ 514.45│ 1288.67│
│归属母公司净利│ 7736.06│ 5191.50│ 2369.99│ 12150.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7608.06│ 5062.95│ 2368.38│ 12150.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 81314.06│ 57555.32│ 25872.54│ 130591.81│
│营业收入 │ 81314.06│ 57555.32│ 25872.54│ 130591.81│
│营业总成本 │ 75288.16│ 51550.65│ 23750.03│ 119791.03│
│营业成本 │ 30961.98│ 21607.27│ 9712.22│ 49678.61│
│财务费用 │ 632.88│ 507.18│ 243.43│ 1323.68│
│管理费用 │ 4429.67│ 2827.29│ 1408.01│ 6545.70│
│营业利润 │ 9352.70│ 5378.61│ 2271.11│ 14155.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 95.05│ 112.58│ 17.89│ 220.86│
│营业外收支净额│ -81.23│ -73.17│ -77.66│ 69.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9271.47│ 5305.44│ 2193.45│ 14224.16│
│所得税费用 │ 1764.00│ 1054.09│ 493.96│ 2191.23│
│归属母公司净利│ 7507.47│ 4251.35│ 1699.49│ 12032.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7507.47│ 4251.35│ 1699.49│ 12032.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 88548.41│ 65371.22│ 26528.23│ 110320.28│
│经营现金流出小计│ 91018.44│ 63113.95│ 34326.87│ 109990.29│
│经营现金流量净额│ -2470.03│ 2257.27│ -7798.64│ 329.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7586.62│ 7062.43│ 2024.45│ 21079.96│
│投资现金流出小计│ 17893.68│ 10531.31│ 6231.60│ 28841.51│
│投资现金流量净额│ -10307.06│ -3468.88│ -4207.14│ -7761.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33148.35│ 19448.35│ 16598.35│ 41726.05│
│筹资现金流出小计│ 31668.05│ 25877.28│ 11528.84│ 15615.67│
│筹资现金流量净额│ 1480.30│ -6428.93│ 5069.51│ 26110.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11296.78│ -7640.53│ -6936.27│ 18678.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 67357.75│ 41527.26│ 23696.90│ 128531.95│
│经营现金流出小计│ 84866.50│ 56894.92│ 32938.35│ 114080.67│
│经营现金流量净额│ -17508.75│ -15367.66│ -9241.46│ 14451.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23167.67│ 23162.52│ 14049.29│ 25306.38│
│投资现金流出小计│ 28680.09│ 23786.42│ 21661.82│ 30839.54│
│投资现金流量净额│ -5512.42│ -623.90│ -7612.53│ -5533.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43871.76│ 16613.65│ 9000.00│ 9582.60│
│筹资现金流出小计│ 14843.58│ 6547.03│ 2153.68│ 20931.94│
│筹资现金流量净额│ 29028.18│ 10066.62│ 6846.32│ -11349.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6007.00│ -5924.94│ -10007.67│ -2431.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22790.96│ 34587.74│ 15408.93│ 124.47│
│短期借款 │ 25632.61│ 21027.81│ 9082.60│ 131.52│
│应收账款 │ 32717.57│ 27025.89│ 14811.38│ 82.47│
│其他应收款 │ --│ --│ 2285.44│ --│
│应付账款 │ 6865.10│ 14791.68│ 14767.15│ 0.17│
│在建工程 │ --│ --│ 245.99│ --│
│存货的减少 │ --│ -3583.84│ 1670.17│ -314.58│
│流动负债合计 │ 44970.53│ 54452.37│ 39884.93│ 36.52│
│长期借款 │ 6908.88│ 5204.67│ 1650.00│ 215.43│
│负债合计 │ 54098.68│ 60468.21│ 44267.07│ 36.60│
│营业利润 │ 8692.69│ 13417.28│ 14155.10│ -5.21│
│利润总额 │ 8589.87│ 13438.92│ 14224.16│ -5.52│
│归属于母公司所有│ 7736.06│ 12150.25│ 12032.93│ 0.97│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19920.13│ 18185.70│ 7806.05│ 132.97│
│营业外收支净额 │ -102.82│ 21.64│ 69.06│ -68.66│
│购买商品、接受劳│ 30819.04│ 31780.83│ 31749.30│ 0.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 88548.41│ 110320.28│ 128531.95│ -14.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 91018.44│ 109990.29│ 114080.67│ -3.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2470.03│ 329.99│ 14451.28│ -97.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7586.62│ 21079.96│ 25306.38│ -16.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17893.68│ 28841.51│ 30839.54│ -6.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10307.06│ -7761.55│ -5533.16│ -40.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11326.18│ 5941.51│ 5839.54│ 1.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33148.35│ 41726.05│ 9582.60│ 335.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31668.05│ 15615.67│ 20931.94│ -25.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1480.30│ 26110.38│ -11349.34│ 330.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6966.01│ 799.59│ 8560.07│ -90.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11296.78│ 18678.81│ -2431.22│ 868.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6407.46│ -517.09│ 1339.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6407.46│ -517.09│ 1339.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34856.51│ 30.0046│ 4642.78│ 38.2114│
│第三季度│ 23758.75│ 20.4516│ 3256.12│ 26.7988│
│第二季度│ 31682.77│ 27.2726│ 2551.86│ 21.0025│
│第一季度│ 25872.54│ 22.2712│ 1699.49│ 13.9872│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 43724.01│ 33.4814│ 7297.89│ 60.6493│
│第三季度│ 25787.66│ 19.7468│ 670.62│ 5.5732│
│第二季度│ 33500.69│ 25.6530│ 2376.18│ 19.7473│
│第一季度│ 27579.44│ 21.1188│ 1688.24│ 14.0302│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘