财务分析报告
≈≈华通线缆605196≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1000│ 0.0400│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.0836│ 0.0500│ 0.0293│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1000│ 0.0400│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 4.2280│ 4.1870│ 4.1120│ 4.0800│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4314│ -0.8514│ -0.1774│ 0.1191│
│每股现金流量(元) │ -0.4047│ -0.1543│ --│ --│
│每股资本公积金(元) │ 1.8933│ 1.8933│ 1.6432│ 1.6432│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0875│ 0.0875│ 0.1029│ 0.1029│
│每股未分配利润(元) │ 1.2677│ 1.2284│ 1.3824│ 1.3438│
│净资产收益率(%) │ 2.9665│ 2.0560│ 0.9373│ 8.7858│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2300│ 2.2500│ --│ 9.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9071│ 1.1446│ 0.6870│ 6.9121│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2500│ --│ 7.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 402862.02│ 368074.38│ 301247.29│ 303345.64│
│归属母公司股东权益 │ 214285.10│ 212208.66│ 177154.61│ 175626.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 324033.83│ 187996.95│ 70863.72│ 337576.79│
│营业成本(万元) │ 283806.91│ 162655.45│ 56829.17│ 267077.57│
│投资收益(万元) │ 599.63│ 484.25│ --│ --│
│净利润(万元) │ 6337.88│ 4346.43│ 1687.33│ 15340.28│
│营业利润(万元) │ 9889.58│ 6452.46│ 2360.43│ 17024.66│
│利润总额(万元) │ 9462.40│ 6039.80│ 2055.28│ 18467.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 6356.73│ 4363.05│ 1660.56│ 15430.12│
│经营现金流量净额(万元)│ -72548.96│ -43151.40│ -7644.47│ 5130.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2000│ 0.0500│ 0.2900│
│基本每股收益 │ --│ 0.1400│ 0.0258│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2000│ 0.0500│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ --│ --│ --│ 3.7500│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2056│ 0.2024│ -0.0590│ 0.4490│
│每股现金流量(元) │ -0.2451│ 0.2690│ --│ --│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ 1.6439│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ 0.0846│
│每股未分配利润(元) │ --│ --│ --│ 1.0040│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ 7.6370│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 5.1100│ --│ 7.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ 7.0561│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7700│ --│ 7.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ --│ --│ --│ 269495.40│
│归属母公司股东权益 │ --│ --│ --│ 161427.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 249219.74│ 160523.92│ 68426.50│ 295463.43│
│营业成本(万元) │ 198451.27│ 128122.68│ 56036.83│ 238363.53│
│投资收益(万元) │ 57.61│ -9.23│ --│ --│
│净利润(万元) │ 10403.82│ 8431.81│ 2290.02│ 12257.93│
│营业利润(万元) │ 11319.07│ 9073.16│ 1880.95│ 15225.93│
│利润总额(万元) │ 12907.78│ 10565.89│ 2869.62│ 14982.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 10494.50│ 8481.98│ 2306.06│ 12328.24│
│经营现金流量净额(万元)│ -8855.66│ 8718.29│ -2541.26│ 19345.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ --│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1300│ 0.3600│ 0.2900│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0836│ 0.2800│ 0.2600│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 4.2280│ 4.0800│ 3.7500│ 3.4600│
│每股资本公积金(元) │ 1.8933│ 1.6432│ 1.6439│ 2.0263│
│每股未分配利润(元) │ 1.2677│ 1.3438│ 1.0040│ 0.9050│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4314│ 0.1191│ 0.4490│ -0.4922│
│每股现金流量(元) │ -0.4047│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5012│ 4.0979│ 4.3472│ --│
│应收账款周转率 │ 2.7186│ 3.9619│ 3.4993│ --│
│总资产周转率 │ 0.9177│ 1.1786│ 1.1794│ --│
│营业收入增长率(%) │ 30.0193│ 14.2533│ 12.9900│ 37.3560│
│营业利润增长率(%) │ -12.6290│ 11.8136│ 27.7995│ 9.2466│
│利润总额增长率(%) │ -26.6923│ 23.2585│ 32.8483│ 9.7729│
│归属母公司净利润增长率│ -39.4280│ 25.1608│ 38.6014│ 0.8767│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ --│ 12.5606│ 16.3993│ 24.8590│
│净资产增长率(%) │ --│ 8.7960│ 8.3457│ 34.8079│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.9559│ 2.3120│ 2.3811│ 4.5442│
│总资产收益率(%) │ --│ --│ --│ 5.3559│
│净资产收益率(%) │ 2.9665│ 2.0560│ 0.9373│ 8.7858│
│营业利润率(%) │ 3.0520│ 3.4322│ 3.3309│ 5.0432│
│销售毛利率(%) │ 12.4144│ 13.4797│ 19.8050│ 20.8839│
│销售净利率(%) │ 1.9559│ 2.3120│ 2.3811│ 4.5442│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5012│ 1.8743│ 0.7804│ 4.0979│
│固定资产周转率 │ 5.2612│ 3.0206│ 1.1329│ 5.4401│
│流动资产周转率 │ 1.2079│ 0.7479│ 0.3302│ 1.6438│
│总资产周转率 │ 0.9177│ 0.5600│ 0.2344│ 1.1786│
│股东权益周转率 │ --│ --│ --│ 2.0012│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8609│ 1.8933│ 1.7736│ 1.8499│
│速动比率(%) │ 1.3270│ 1.1340│ 1.0668│ 1.1787│
│产权比率 │ 0.8789│ 0.7339│ 0.6995│ 0.7264│
│应收账款周转率 │ 2.7186│ 1.8715│ 0.8400│ 3.9619│
│利息保障倍数 │ 1.9711│ 3.6958│ 2.2269│ 7.4856│
│资产负债率 │ 0.4678│ 0.4231│ 0.4114│ 0.4205│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.0193│ 17.1146│ 3.5618│ 14.2533│
│营业利润增长率(%) │ -12.6290│ -28.8840│ 25.4916│ 11.8136│
│总资产增长率(%) │ --│ --│ --│ 12.5606│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ --│ --│ 8.7686│
│净利润增长率(%) │ -39.0813│ -48.4520│ -26.3179│ 25.1457│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.1907│ 57.6537│ 58.8070│ 57.8964│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.9518│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.2179│ 76.4367│ 68.9676│ 72.9892│
│无形资产比率(%) │ 0.9652│ 1.0692│ 1.3286│ 1.3308│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 402862.02│ 368074.38│ 301247.29│ 303345.64│
│流动资产 │ 315110.28│ 281343.87│ 207762.96│ 221409.44│
│非流动资产 │ 87751.74│ 86730.51│ 93484.33│ 81936.20│
│固定资产 │ 61095.58│ 62395.16│ 63016.42│ 62083.15│
│货币资金 │ 28550.31│ 37137.81│ 24259.56│ 40237.12│
│存货 │ 90404.31│ 101851.71│ 3703.92│ 71715.07│
│应收账款 │ 155282.12│ 117809.36│ 85623.09│ 83098.82│
│其他应收款 │ --│ 3592.19│ --│ 2711.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3888.57│ 3935.29│ 4002.31│ 4036.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 111126.18│ 78511.06│ 56464.04│ 59056.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 34601.56│ 37485.76│ 32627.61│ 31969.53│
│流动负债 │ 169331.51│ 148601.37│ 117144.25│ 119689.40│
│长期借款 │ 14313.62│ 2405.23│ 2561.67│ 3257.89│
│总负债 │ 188451.72│ 155738.95│ 123922.63│ 127570.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 95957.67│ 95957.67│ 70790.94│ 70790.94│
│未分配利润 │ 64251.17│ 62257.49│ 59555.00│ 57894.44│
│归属于母公司所│ 214285.10│ 212208.66│ 177154.61│ 175626.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 214410.30│ 212335.43│ 177324.67│ 175774.92│
│商誉 │ 42.95│ 43.31│ 43.97│ 44.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ --│ --│ --│ 269495.40│
│流动资产 │ --│ --│ --│ 189325.16│
│非流动资产 │ --│ --│ --│ 80170.24│
│固定资产 │ --│ --│ --│ 62024.50│
│货币资金 │ --│ --│ --│ 27984.93│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ --│ --│ --│ 87313.42│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 3552.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ 3448.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 43921.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4139.94│
│应付账款 │ --│ --│ --│ 30836.75│
│流动负债 │ --│ --│ --│ 92230.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 10170.00│
│总负债 │ --│ --│ --│ 107890.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ 70823.07│
│未分配利润 │ --│ --│ --│ 43255.24│
│归属于母公司所│ --│ --│ --│ 161427.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ --│ --│ 161604.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ 46.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 324033.83│ 187996.95│ 70863.72│ --│
│营业收入 │ 324033.83│ 187996.95│ 70863.72│ 337576.79│
│营业总成本 │ 317320.44│ 182704.59│ 69035.15│ --│
│营业成本 │ 283806.91│ 162655.45│ 56829.17│ 267077.57│
│财务费用 │ 6413.32│ 4522.86│ 1675.16│ --│
│管理费用 │ 9690.62│ 6349.55│ 2711.90│ --│
│营业利润 │ 9889.58│ 6452.46│ 2360.43│ 17024.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 599.63│ 484.25│ --│ --│
│营业外收支净额│ -427.19│ -412.66│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9462.40│ 6039.80│ 2055.28│ 18467.55│
│所得税费用 │ 3124.52│ 1693.37│ --│ --│
│归属母公司净利│ 6356.73│ 4363.05│ 1660.56│ 15430.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6337.88│ 4346.43│ 1687.33│ 15340.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 249219.74│ 160523.92│ --│ --│
│营业收入 │ 249219.74│ 160523.92│ 68426.50│ 295463.43│
│营业总成本 │ 240255.46│ 151215.51│ --│ --│
│营业成本 │ 198451.27│ 128122.68│ 56036.83│ 238363.53│
│财务费用 │ 6260.74│ 1831.44│ --│ --│
│管理费用 │ 8598.81│ 5393.28│ --│ --│
│营业利润 │ 11319.07│ 9073.16│ 1880.95│ 15225.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 57.61│ -9.23│ --│ --│
│营业外收支净额│ 1588.71│ 1492.73│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12907.78│ 10565.89│ 2869.62│ 14982.78│
│所得税费用 │ 2503.96│ 2134.08│ --│ --│
│归属母公司净利│ 10494.50│ 8481.98│ 2306.06│ 12328.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10403.82│ 8431.81│ 2290.02│ 12257.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2020-09-30 │2020-06-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 278978.18│ 174227.26│ 263759.99│ 171660.22│
│经营现金流出小计│ 351527.14│ 217378.65│ 272615.65│ 162941.93│
│经营现金流量净额│ -72548.96│ -43151.40│ -8855.66│ 8718.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7194.48│ 5854.43│ 31191.65│ 16178.04│
│投资现金流出小计│ 29023.26│ 15216.58│ 35803.86│ 19113.56│
│投资现金流量净额│ -21828.78│ -9362.15│ -4612.21│ -2935.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 156812.14│ 110507.24│ 75934.97│ 57194.06│
│筹资现金流出小计│ 84466.61│ 66251.72│ 73072.63│ 51556.43│
│筹资现金流量净额│ 72345.53│ 44255.52│ 2862.34│ 5637.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1519.07│ 435.24│ 46.44│ 170.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20513.15│ -7822.79│ -10559.09│ 11590.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2017-06-30 │ 2016-12-31 │ 2016-06-30 │2015-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 109267.08│ 228731.25│ 71719.16│ 226560.99│
│经营现金流出小计│ 113845.69│ 223990.45│ 69257.53│ 229924.08│
│经营现金流量净额│ -4578.61│ 4740.80│ 2461.63│ -3363.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40963.62│ 13732.75│ --│ 4711.19│
│投资现金流出小计│ 45068.41│ 27809.87│ 5096.69│ 19901.68│
│投资现金流量净额│ -4104.79│ -14077.11│ -5096.69│ -15190.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38231.45│ 67182.73│ 54335.23│ 123753.95│
│筹资现金流出小计│ 37523.73│ 57121.77│ 60686.31│ 98703.05│
│筹资现金流量净额│ 707.72│ 10060.96│ -6351.08│ 25050.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -32.13│ 8.11│ 105.26│ 169.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8007.80│ 732.75│ -8880.88│ 6667.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28550.31│ 40237.12│ 27984.93│ 43.78│
│短期借款 │ 111126.18│ 59056.71│ 43921.04│ 34.46│
│应收账款 │ 155282.12│ 83098.82│ 87313.42│ -4.83│
│应付账款 │ 34601.56│ 31969.53│ 30836.75│ 3.67│
│在建工程 │ --│ --│ 6880.69│ --│
│流动负债合计 │ 169331.51│ 119689.40│ 92230.01│ 29.77│
│长期借款 │ 14313.62│ 3257.89│ 10170.00│ -67.97│
│负债合计 │ 188451.72│ 127570.72│ 107890.96│ 18.24│
│营业利润 │ 9889.58│ 17024.66│ 15225.93│ 11.81│
│利润总额 │ 9462.40│ 18467.55│ 14982.78│ 23.26│
│归属于母公司所有│ 6356.73│ 15430.12│ 12328.24│ 25.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 64251.17│ 57894.44│ 43255.24│ 33.84│
│经营活动产生的现│ -72548.96│ 5130.78│ 19345.76│ -73.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 88695.82│ --│ 2012.52│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1000│ 0.0400│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.0836│ 0.0500│ 0.0293│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1000│ 0.0400│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 4.2280│ 4.1870│ 4.1120│ 4.0800│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4314│ -0.8514│ -0.1774│ 0.1191│
│每股现金流量(元) │ -0.4047│ -0.1543│ --│ --│
│每股资本公积金(元) │ 1.8933│ 1.8933│ 1.6432│ 1.6432│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0875│ 0.0875│ 0.1029│ 0.1029│
│每股未分配利润(元) │ 1.2677│ 1.2284│ 1.3824│ 1.3438│
│净资产收益率(%) │ 2.9665│ 2.0560│ 0.9373│ 8.7858│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2300│ 2.2500│ --│ 9.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9071│ 1.1446│ 0.6870│ 6.9121│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2500│ --│ 7.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 402862.02│ 368074.38│ 301247.29│ 303345.64│
│归属母公司股东权益 │ 214285.10│ 212208.66│ 177154.61│ 175626.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 324033.83│ 187996.95│ 70863.72│ 337576.79│
│营业成本(万元) │ 283806.91│ 162655.45│ 56829.17│ 267077.57│
│投资收益(万元) │ 599.63│ 484.25│ --│ --│
│净利润(万元) │ 6337.88│ 4346.43│ 1687.33│ 15340.28│
│营业利润(万元) │ 9889.58│ 6452.46│ 2360.43│ 17024.66│
│利润总额(万元) │ 9462.40│ 6039.80│ 2055.28│ 18467.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 6356.73│ 4363.05│ 1660.56│ 15430.12│
│经营现金流量净额(万元)│ -72548.96│ -43151.40│ -7644.47│ 5130.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2000│ 0.0500│ 0.2900│
│基本每股收益 │ --│ 0.1400│ 0.0258│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2000│ 0.0500│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ --│ --│ --│ 3.7500│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2056│ 0.2024│ -0.0590│ 0.4490│
│每股现金流量(元) │ -0.2451│ 0.2690│ --│ --│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ 1.6439│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ 0.0846│
│每股未分配利润(元) │ --│ --│ --│ 1.0040│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ 7.6370│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 5.1100│ --│ 7.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ 7.0561│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7700│ --│ 7.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ --│ --│ --│ 269495.40│
│归属母公司股东权益 │ --│ --│ --│ 161427.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 249219.74│ 160523.92│ 68426.50│ 295463.43│
│营业成本(万元) │ 198451.27│ 128122.68│ 56036.83│ 238363.53│
│投资收益(万元) │ 57.61│ -9.23│ --│ --│
│净利润(万元) │ 10403.82│ 8431.81│ 2290.02│ 12257.93│
│营业利润(万元) │ 11319.07│ 9073.16│ 1880.95│ 15225.93│
│利润总额(万元) │ 12907.78│ 10565.89│ 2869.62│ 14982.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 10494.50│ 8481.98│ 2306.06│ 12328.24│
│经营现金流量净额(万元)│ -8855.66│ 8718.29│ -2541.26│ 19345.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ --│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1300│ 0.3600│ 0.2900│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0836│ 0.2800│ 0.2600│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 4.2280│ 4.0800│ 3.7500│ 3.4600│
│每股资本公积金(元) │ 1.8933│ 1.6432│ 1.6439│ 2.0263│
│每股未分配利润(元) │ 1.2677│ 1.3438│ 1.0040│ 0.9050│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4314│ 0.1191│ 0.4490│ -0.4922│
│每股现金流量(元) │ -0.4047│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5012│ 4.0979│ 4.3472│ --│
│应收账款周转率 │ 2.7186│ 3.9619│ 3.4993│ --│
│总资产周转率 │ 0.9177│ 1.1786│ 1.1794│ --│
│营业收入增长率(%) │ 30.0193│ 14.2533│ 12.9900│ 37.3560│
│营业利润增长率(%) │ -12.6290│ 11.8136│ 27.7995│ 9.2466│
│利润总额增长率(%) │ -26.6923│ 23.2585│ 32.8483│ 9.7729│
│归属母公司净利润增长率│ -39.4280│ 25.1608│ 38.6014│ 0.8767│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ --│ 12.5606│ 16.3993│ 24.8590│
│净资产增长率(%) │ --│ 8.7960│ 8.3457│ 34.8079│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.9559│ 2.3120│ 2.3811│ 4.5442│
│总资产收益率(%) │ --│ --│ --│ 5.3559│
│净资产收益率(%) │ 2.9665│ 2.0560│ 0.9373│ 8.7858│
│营业利润率(%) │ 3.0520│ 3.4322│ 3.3309│ 5.0432│
│销售毛利率(%) │ 12.4144│ 13.4797│ 19.8050│ 20.8839│
│销售净利率(%) │ 1.9559│ 2.3120│ 2.3811│ 4.5442│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5012│ 1.8743│ 0.7804│ 4.0979│
│固定资产周转率 │ 5.2612│ 3.0206│ 1.1329│ 5.4401│
│流动资产周转率 │ 1.2079│ 0.7479│ 0.3302│ 1.6438│
│总资产周转率 │ 0.9177│ 0.5600│ 0.2344│ 1.1786│
│股东权益周转率 │ --│ --│ --│ 2.0012│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8609│ 1.8933│ 1.7736│ 1.8499│
│速动比率(%) │ 1.3270│ 1.1340│ 1.0668│ 1.1787│
│产权比率 │ 0.8789│ 0.7339│ 0.6995│ 0.7264│
│应收账款周转率 │ 2.7186│ 1.8715│ 0.8400│ 3.9619│
│利息保障倍数 │ 1.9711│ 3.6958│ 2.2269│ 7.4856│
│资产负债率 │ 0.4678│ 0.4231│ 0.4114│ 0.4205│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.0193│ 17.1146│ 3.5618│ 14.2533│
│营业利润增长率(%) │ -12.6290│ -28.8840│ 25.4916│ 11.8136│
│总资产增长率(%) │ --│ --│ --│ 12.5606│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ --│ --│ 8.7686│
│净利润增长率(%) │ -39.0813│ -48.4520│ -26.3179│ 25.1457│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.1907│ 57.6537│ 58.8070│ 57.8964│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.9518│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.2179│ 76.4367│ 68.9676│ 72.9892│
│无形资产比率(%) │ 0.9652│ 1.0692│ 1.3286│ 1.3308│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 402862.02│ 368074.38│ 301247.29│ 303345.64│
│流动资产 │ 315110.28│ 281343.87│ 207762.96│ 221409.44│
│非流动资产 │ 87751.74│ 86730.51│ 93484.33│ 81936.20│
│固定资产 │ 61095.58│ 62395.16│ 63016.42│ 62083.15│
│货币资金 │ 28550.31│ 37137.81│ 24259.56│ 40237.12│
│存货 │ 90404.31│ 101851.71│ 3703.92│ 71715.07│
│应收账款 │ 155282.12│ 117809.36│ 85623.09│ 83098.82│
│其他应收款 │ --│ 3592.19│ --│ 2711.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3888.57│ 3935.29│ 4002.31│ 4036.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 111126.18│ 78511.06│ 56464.04│ 59056.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 34601.56│ 37485.76│ 32627.61│ 31969.53│
│流动负债 │ 169331.51│ 148601.37│ 117144.25│ 119689.40│
│长期借款 │ 14313.62│ 2405.23│ 2561.67│ 3257.89│
│总负债 │ 188451.72│ 155738.95│ 123922.63│ 127570.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 95957.67│ 95957.67│ 70790.94│ 70790.94│
│未分配利润 │ 64251.17│ 62257.49│ 59555.00│ 57894.44│
│归属于母公司所│ 214285.10│ 212208.66│ 177154.61│ 175626.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 214410.30│ 212335.43│ 177324.67│ 175774.92│
│商誉 │ 42.95│ 43.31│ 43.97│ 44.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ --│ --│ --│ 269495.40│
│流动资产 │ --│ --│ --│ 189325.16│
│非流动资产 │ --│ --│ --│ 80170.24│
│固定资产 │ --│ --│ --│ 62024.50│
│货币资金 │ --│ --│ --│ 27984.93│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ --│ --│ --│ 87313.42│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 3552.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ 3448.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 43921.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4139.94│
│应付账款 │ --│ --│ --│ 30836.75│
│流动负债 │ --│ --│ --│ 92230.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 10170.00│
│总负债 │ --│ --│ --│ 107890.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ 70823.07│
│未分配利润 │ --│ --│ --│ 43255.24│
│归属于母公司所│ --│ --│ --│ 161427.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ --│ --│ 161604.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ 46.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 324033.83│ 187996.95│ 70863.72│ --│
│营业收入 │ 324033.83│ 187996.95│ 70863.72│ 337576.79│
│营业总成本 │ 317320.44│ 182704.59│ 69035.15│ --│
│营业成本 │ 283806.91│ 162655.45│ 56829.17│ 267077.57│
│财务费用 │ 6413.32│ 4522.86│ 1675.16│ --│
│管理费用 │ 9690.62│ 6349.55│ 2711.90│ --│
│营业利润 │ 9889.58│ 6452.46│ 2360.43│ 17024.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 599.63│ 484.25│ --│ --│
│营业外收支净额│ -427.19│ -412.66│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9462.40│ 6039.80│ 2055.28│ 18467.55│
│所得税费用 │ 3124.52│ 1693.37│ --│ --│
│归属母公司净利│ 6356.73│ 4363.05│ 1660.56│ 15430.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6337.88│ 4346.43│ 1687.33│ 15340.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 249219.74│ 160523.92│ --│ --│
│营业收入 │ 249219.74│ 160523.92│ 68426.50│ 295463.43│
│营业总成本 │ 240255.46│ 151215.51│ --│ --│
│营业成本 │ 198451.27│ 128122.68│ 56036.83│ 238363.53│
│财务费用 │ 6260.74│ 1831.44│ --│ --│
│管理费用 │ 8598.81│ 5393.28│ --│ --│
│营业利润 │ 11319.07│ 9073.16│ 1880.95│ 15225.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 57.61│ -9.23│ --│ --│
│营业外收支净额│ 1588.71│ 1492.73│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12907.78│ 10565.89│ 2869.62│ 14982.78│
│所得税费用 │ 2503.96│ 2134.08│ --│ --│
│归属母公司净利│ 10494.50│ 8481.98│ 2306.06│ 12328.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10403.82│ 8431.81│ 2290.02│ 12257.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2020-09-30 │2020-06-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 278978.18│ 174227.26│ 263759.99│ 171660.22│
│经营现金流出小计│ 351527.14│ 217378.65│ 272615.65│ 162941.93│
│经营现金流量净额│ -72548.96│ -43151.40│ -8855.66│ 8718.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7194.48│ 5854.43│ 31191.65│ 16178.04│
│投资现金流出小计│ 29023.26│ 15216.58│ 35803.86│ 19113.56│
│投资现金流量净额│ -21828.78│ -9362.15│ -4612.21│ -2935.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 156812.14│ 110507.24│ 75934.97│ 57194.06│
│筹资现金流出小计│ 84466.61│ 66251.72│ 73072.63│ 51556.43│
│筹资现金流量净额│ 72345.53│ 44255.52│ 2862.34│ 5637.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1519.07│ 435.24│ 46.44│ 170.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20513.15│ -7822.79│ -10559.09│ 11590.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2017-06-30 │ 2016-12-31 │ 2016-06-30 │2015-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 109267.08│ 228731.25│ 71719.16│ 226560.99│
│经营现金流出小计│ 113845.69│ 223990.45│ 69257.53│ 229924.08│
│经营现金流量净额│ -4578.61│ 4740.80│ 2461.63│ -3363.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40963.62│ 13732.75│ --│ 4711.19│
│投资现金流出小计│ 45068.41│ 27809.87│ 5096.69│ 19901.68│
│投资现金流量净额│ -4104.79│ -14077.11│ -5096.69│ -15190.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38231.45│ 67182.73│ 54335.23│ 123753.95│
│筹资现金流出小计│ 37523.73│ 57121.77│ 60686.31│ 98703.05│
│筹资现金流量净额│ 707.72│ 10060.96│ -6351.08│ 25050.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -32.13│ 8.11│ 105.26│ 169.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8007.80│ 732.75│ -8880.88│ 6667.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28550.31│ 40237.12│ 27984.93│ 43.78│
│短期借款 │ 111126.18│ 59056.71│ 43921.04│ 34.46│
│应收账款 │ 155282.12│ 83098.82│ 87313.42│ -4.83│
│应付账款 │ 34601.56│ 31969.53│ 30836.75│ 3.67│
│在建工程 │ --│ --│ 6880.69│ --│
│流动负债合计 │ 169331.51│ 119689.40│ 92230.01│ 29.77│
│长期借款 │ 14313.62│ 3257.89│ 10170.00│ -67.97│
│负债合计 │ 188451.72│ 127570.72│ 107890.96│ 18.24│
│营业利润 │ 9889.58│ 17024.66│ 15225.93│ 11.81│
│利润总额 │ 9462.40│ 18467.55│ 14982.78│ 23.26│
│归属于母公司所有│ 6356.73│ 15430.12│ 12328.24│ 25.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 64251.17│ 57894.44│ 43255.24│ 33.84│
│经营活动产生的现│ -72548.96│ 5130.78│ 19345.76│ -73.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 88695.82│ --│ 2012.52│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘