吉华集团吉华集团财务分析报告
≈≈吉华集团603980≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1990│ 0.1600│ 0.3300│
│基本每股收益 │ 0.0381│ 0.0600│ 0.0450│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1990│ 0.1600│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 6.4293│ 6.4151│ 6.5434│ 6.3807│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0482│ -0.0827│ -0.0752│ 0.1749│
│每股现金流量(元) │ -0.1668│ -0.2638│ 0.1304│ -0.8642│
│每股资本公积金(元) │ 1.6335│ 1.6335│ 1.6335│ 1.6335│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3801│ 0.3801│ 0.3801│ 0.3801│
│每股未分配利润(元) │ 3.4158│ 3.4016│ 3.5299│ 3.3671│
│净资产收益率(%) │ 3.3226│ 3.1086│ 2.4870│ 5.1618│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3500│ 3.1590│ 2.5200│ 5.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6024│ 0.9320│ 0.6992│ 0.9405│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9480│ --│ 0.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 548889.66│ 530443.87│ 541004.46│ 541872.90│
│归属母公司股东权益 │ 450052.60│ 449058.50│ 458040.19│ 446648.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 170886.30│ 116139.70│ 67209.36│ 183223.13│
│营业成本(万元) │ 141313.03│ 92182.68│ 51649.75│ 136602.98│
│投资收益(万元) │ 20385.31│ 14246.94│ 3036.67│ 10268.04│
│净利润(万元) │ 14906.76│ 13919.37│ 11355.70│ 22894.75│
│营业利润(万元) │ 19579.24│ 18134.97│ 14697.68│ 31968.83│
│利润总额(万元) │ 19588.64│ 18143.52│ 14716.02│ 31208.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 14953.64│ 13959.54│ 11391.23│ 23055.10│
│经营现金流量净额(万元)│ -3371.85│ -5789.00│ -5262.66│ 12245.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1100│ 0.0500│ 0.6200│
│基本每股收益 │ 0.0930│ 0.0600│ 0.0309│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1100│ 0.0500│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ 6.2596│ 6.1665│ 6.5543│ 6.5038│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1746│ 0.0817│ 0.1654│ 1.0187│
│每股现金流量(元) │ -0.5153│ -0.5921│ -0.1044│ 0.9079│
│每股资本公积金(元) │ 1.6342│ 1.6342│ 1.6342│ 1.6342│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3618│ 0.3618│ 0.3618│ 0.3618│
│每股未分配利润(元) │ 3.2636│ 3.1705│ 3.5582│ 3.5077│
│净资产收益率(%) │ 3.2884│ 1.8281│ 0.7703│ 9.5434│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1200│ 1.7200│ 0.7700│ 9.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4565│ 0.8992│ 0.4765│ 8.1557│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8500│ --│ 8.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 529062.69│ 516148.89│ 540037.30│ 545081.97│
│归属母公司股东权益 │ 438172.46│ 431654.74│ 458797.92│ 455263.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 130699.75│ 75067.80│ 42212.93│ 263430.46│
│营业成本(万元) │ 96581.35│ 54717.77│ 31359.09│ 181065.62│
│投资收益(万元) │ 8097.76│ 5496.73│ 2211.67│ 6278.12│
│净利润(万元) │ 14486.98│ 7876.29│ 3413.84│ 43562.36│
│营业利润(万元) │ 19717.16│ 10780.07│ 4797.09│ 52522.64│
│利润总额(万元) │ 19666.59│ 10717.85│ 4739.83│ 52515.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 14408.77│ 7891.06│ 3534.23│ 43447.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 12219.92│ 5722.47│ 11576.06│ 71307.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2100│ 0.3300│ 0.6200│ 1.0000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0381│ 0.0600│ 0.5300│ 1.3040│
│每股净资产(元) │ 6.4293│ 6.3807│ 6.5038│ 8.6867│
│每股资本公积金(元) │ 1.6335│ 1.6335│ 1.6342│ 2.6883│
│每股未分配利润(元) │ 3.4158│ 3.3671│ 3.5077│ 4.5540│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0482│ 0.1749│ 1.0187│ 0.8123│
│每股现金流量(元) │ -0.1668│ -0.8642│ 0.9079│ -0.6157│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0352│ 2.1722│ 2.8793│ 2.6948│
│应收账款周转率 │ 4.8515│ 8.6672│ 9.3453│ 10.6547│
│总资产周转率 │ 0.3133│ 0.3371│ 0.5019│ 0.5933│
│营业收入增长率(%) │ 30.7472│ -30.4472│ -9.6359│ 18.6880│
│营业利润增长率(%) │ -0.6995│ -39.1333│ -39.8623│ 70.6720│
│利润总额增长率(%) │ -0.3963│ -40.5725│ -39.8605│ 73.4215│
│归属母公司净利润增长率│ 3.7815│ -46.9359│ -38.1855│ 76.8624│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.7476│ -0.5887│ 8.0293│ 5.5291│
│净资产增长率(%) │ 2.7113│ -1.8922│ 4.8183│ 9.3765│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.7232│ 11.9850│ 16.8960│ 12.4956│
│总资产收益率(%) │ 2.7658│ 2.6599│ 2.1009│ 4.2126│
│净资产收益率(%) │ 3.3226│ 3.1086│ 2.4870│ 5.1618│
│营业利润率(%) │ 11.4575│ 15.6148│ 21.8685│ 17.4480│
│销售毛利率(%) │ 17.3058│ 20.6278│ 23.1510│ 25.4445│
│销售净利率(%) │ 8.7232│ 11.9850│ 16.8960│ 12.4956│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0352│ 1.3351│ 0.8034│ 2.1722│
│固定资产周转率 │ 1.3341│ 0.9369│ 0.5346│ 1.5264│
│流动资产周转率 │ 0.4690│ 0.3264│ 0.1871│ 0.5022│
│总资产周转率 │ 0.3133│ 0.2166│ 0.1241│ 0.3371│
│股东权益周转率 │ 0.3814│ 0.2615│ 0.1453│ 0.4026│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.2071│ 5.1241│ 5.2859│ 4.3790│
│速动比率(%) │ 3.3889│ 2.3036│ 2.6883│ 2.1094│
│产权比率 │ 0.2107│ 0.1738│ 0.1732│ 0.2050│
│应收账款周转率 │ 4.8515│ 3.5701│ 2.1184│ 8.6672│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1740│ 0.1472│ 0.1466│ 0.1689│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.7472│ 54.7131│ 59.2151│ -30.4472│
│营业利润增长率(%) │ -0.6995│ 68.2268│ 206.3875│ -39.1333│
│总资产增长率(%) │ 3.7476│ 2.7695│ 0.1791│ -0.5887│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.4677│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.4256│ 3.7520│ -0.3426│ -2.0722│
│净利润增长率(%) │ 2.8976│ 76.7251│ 232.6377│ -47.4437│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 81.9933│ 84.6571│ 84.6648│ 82.4269│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.3570│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.2166│ 66.3630│ 66.2737│ 66.3819│
│无形资产比率(%) │ 2.0809│ 2.2181│ 2.2572│ 2.3177│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 548889.66│ 530443.87│ 541004.46│ 541872.90│
│流动资产 │ 368945.20│ 352018.65│ 358543.59│ 359705.55│
│非流动资产 │ 179944.46│ 178425.22│ 182460.87│ 182167.35│
│固定资产 │ 132159.32│ 123895.83│ 127394.14│ 124026.14│
│货币资金 │ 57633.67│ 50572.15│ 76773.77│ 67704.06│
│存货 │ 71751.63│ 70970.44│ 61452.89│ 67117.91│
│应收账款 │ 52980.79│ 47596.31│ 45987.12│ 17465.63│
│其他应收款 │ --│ 2162.14│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11421.79│ 11765.72│ 12211.56│ 12559.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 7904.63│ 7904.63│
│预收账款 │ 250.00│ 250.00│ --│ --│
│应付账款 │ 39273.52│ 32783.03│ 31595.90│ 38090.88│
│流动负债 │ 87694.96│ 68698.06│ 67829.64│ 82142.67│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 95514.17│ 78055.76│ 79318.02│ 91542.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114342.02│ 114342.02│ 114342.02│ 114342.02│
│未分配利润 │ 239102.71│ 238108.61│ 247090.30│ 235699.07│
│归属于母公司所│ 450052.60│ 449058.50│ 458040.19│ 446648.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 453375.49│ 452388.11│ 461686.43│ 450330.73│
│商誉 │ 1269.79│ 1269.79│ 1269.79│ 1269.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 529062.69│ 516148.89│ 540037.30│ 545081.97│
│流动资产 │ 347804.49│ 335962.07│ 362701.89│ 369923.57│
│非流动资产 │ 181258.20│ 180186.81│ 177335.41│ 175158.39│
│固定资产 │ 123588.95│ 125741.33│ 128175.34│ 116046.59│
│货币资金 │ 92132.92│ 84845.43│ 122853.27│ 127079.17│
│存货 │ 63280.35│ 69412.01│ 55339.99│ 58656.88│
│应收账款 │ 44843.18│ 37413.45│ 37413.99│ 24814.24│
│其他应收款 │ --│ 1816.37│ --│ 1532.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13875.93│ 14043.59│ 13918.73│ 14370.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7830.75│ 7830.75│ 10000.00│ 10000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 12178.23│ 7369.12│
│应付账款 │ 31402.63│ 37011.64│ 28510.36│ 42807.09│
│流动负债 │ 79607.21│ 73841.22│ 70135.94│ 80248.93│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 86423.73│ 80120.61│ 76763.48│ 85221.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114394.48│ 114394.48│ 114394.48│ 114394.48│
│未分配利润 │ 228450.35│ 221932.64│ 249075.81│ 245541.58│
│归属于母公司所│ 438172.46│ 431654.74│ 458797.92│ 455263.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 442638.97│ 436028.27│ 463273.82│ 459859.98│
│商誉 │ 1269.79│ 1269.79│ 1269.79│ 1269.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 170886.30│ 116139.70│ 67209.36│ 183223.13│
│营业收入 │ 170886.30│ 116139.70│ 67209.36│ 183223.13│
│营业总成本 │ 169518.01│ 109634.12│ 59646.51│ 170126.01│
│营业成本 │ 141313.03│ 92182.68│ 51649.75│ 136602.98│
│财务费用 │ -379.64│ -78.23│ -668.20│ -392.53│
│管理费用 │ 16294.93│ 11157.47│ 5666.09│ 21073.16│
│营业利润 │ 19579.24│ 18134.97│ 14697.68│ 31968.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20385.31│ 14246.94│ 3036.67│ 10268.04│
│营业外收支净额│ 9.41│ 8.55│ 18.34│ -760.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19588.64│ 18143.52│ 14716.02│ 31208.57│
│所得税费用 │ 4681.89│ 4224.15│ 3360.32│ 8313.83│
│归属母公司净利│ 14953.64│ 13959.54│ 11391.23│ 23055.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14906.76│ 13919.37│ 11355.70│ 22894.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 130699.75│ 75067.80│ 42212.93│ 263430.46│
│营业收入 │ 130699.75│ 75067.80│ 42212.93│ 263430.46│
│营业总成本 │ 122628.80│ 69002.61│ 39510.14│ 219531.97│
│营业成本 │ 96581.35│ 54717.77│ 31359.09│ 181065.62│
│财务费用 │ -1432.38│ -1490.56│ -1111.20│ -4815.01│
│管理费用 │ 15977.35│ 10235.24│ 4674.77│ 24690.56│
│营业利润 │ 19717.16│ 10780.07│ 4797.09│ 52522.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8097.76│ 5496.73│ 2211.67│ 6278.12│
│营业外收支净额│ -50.57│ -62.22│ -57.26│ -7.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19666.59│ 10717.85│ 4739.83│ 52515.35│
│所得税费用 │ 5179.61│ 2841.56│ 1325.99│ 8952.99│
│归属母公司净利│ 14408.77│ 7891.06│ 3534.23│ 43447.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14486.98│ 7876.29│ 3413.84│ 43562.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 67044.60│ 53749.67│ 52846.99│ 93343.24│
│经营现金流出小计│ 70416.45│ 59538.66│ 58109.65│ 81097.76│
│经营现金流量净额│ -3371.85│ -5789.00│ -5262.66│ 12245.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 257747.15│ 263546.20│ 99458.13│ 346905.55│
│投资现金流出小计│ 245909.63│ 255958.90│ 85362.90│ 379333.93│
│投资现金流量净额│ 11837.52│ 7587.30│ 14095.23│ -32428.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 8046.75│
│筹资现金流出小计│ 19729.28│ 19729.28│ 16.07│ 46504.41│
│筹资现金流量净额│ -19729.28│ -19729.28│ -16.07│ -38457.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -415.50│ -531.94│ 312.12│ -1854.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11679.11│ -18462.92│ 9128.63│ -60495.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 72136.59│ 72329.50│ 25394.00│ 163331.13│
│经营现金流出小计│ 59916.67│ 66607.04│ 13817.94│ 92023.25│
│经营现金流量净额│ 12219.92│ 5722.47│ 11576.06│ 71307.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 251071.25│ 178535.08│ 84351.81│ 380514.90│
│投资现金流出小计│ 265184.80│ 194449.35│ 102074.22│ 380528.17│
│投资现金流量净额│ -14113.55│ -15914.27│ -17722.41│ -13.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8145.53│ 216.00│ --│ 11361.57│
│筹资现金流出小计│ 41600.76│ 31826.01│ 1687.21│ 19781.62│
│筹资现金流量净额│ -33455.23│ -31610.01│ -1687.21│ -8420.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -724.49│ 354.21│ 527.66│ 681.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36073.35│ -41447.60│ -7305.89│ 63555.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 57633.67│ 67704.06│ 127079.17│ -46.72│
│短期借款 │ --│ 7904.63│ 10000.00│ -20.95│
│应收账款 │ 52980.79│ 17465.63│ 24814.24│ -29.61│
│应付账款 │ 39273.52│ 38090.88│ 42807.09│ -11.02│
│存货的减少 │ --│ -15834.45│ 7993.87│ -298.08│
│流动负债合计 │ 87694.96│ 82142.67│ 80248.93│ 2.36│
│负债合计 │ 95514.17│ 91542.17│ 85221.98│ 7.42│
│营业利润 │ 19579.24│ 31968.83│ 52522.64│ -39.13│
│利润总额 │ 19588.64│ 31208.57│ 52515.35│ -40.57│
│归属于母公司所有│ 14953.64│ 23055.10│ 43447.65│ -46.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 239102.71│ 235699.07│ 245541.58│ -4.01│
│营业外收支净额 │ 9.41│ -760.25│ -7.29│ -10328.67│
│购买商品、接受劳│ 34077.15│ 38973.81│ 35512.76│ 9.75│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67044.60│ 93343.24│ 163331.13│ -42.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 70416.45│ 81097.76│ 92023.25│ -11.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3371.85│ 12245.48│ 71307.88│ -82.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 257747.15│ 346905.55│ 380514.90│ -8.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 245909.63│ 379333.93│ 380528.17│ -0.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11837.52│ -32428.38│ -13.27│ -244273.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5342.12│ 5907.20│ 7096.07│ -16.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 8046.75│ 11361.57│ -29.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19729.28│ 46504.41│ 19781.62│ 135.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -19729.28│ -38457.66│ -8420.06│ -356.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11824.66│ 35303.03│ 19439.75│ 81.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11679.11│ -60495.10│ 63555.88│ -195.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3361.16│ -4647.50│ 172.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3361.16│ -4647.50│ 172.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52523.38│ 28.6663│ 8646.33│ 37.5029│
│第三季度│ 55631.95│ 30.3630│ 6517.71│ 28.2702│
│第二季度│ 32854.87│ 17.9316│ 4356.83│ 18.8975│
│第一季度│ 42212.93│ 23.0391│ 3534.23│ 15.3295│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57853.31│ 21.9615│ 2411.51│ 5.5504│
│第三季度│ 57403.24│ 21.7907│ 7543.79│ 17.3630│
│第二季度│ 68093.82│ 25.8489│ 19101.42│ 43.9642│
│第一季度│ 80080.09│ 30.3989│ 14390.92│ 33.1224│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1990│ 0.1600│ 0.3300│
│基本每股收益 │ 0.0381│ 0.0600│ 0.0450│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1990│ 0.1600│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 6.4293│ 6.4151│ 6.5434│ 6.3807│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0482│ -0.0827│ -0.0752│ 0.1749│
│每股现金流量(元) │ -0.1668│ -0.2638│ 0.1304│ -0.8642│
│每股资本公积金(元) │ 1.6335│ 1.6335│ 1.6335│ 1.6335│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3801│ 0.3801│ 0.3801│ 0.3801│
│每股未分配利润(元) │ 3.4158│ 3.4016│ 3.5299│ 3.3671│
│净资产收益率(%) │ 3.3226│ 3.1086│ 2.4870│ 5.1618│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3500│ 3.1590│ 2.5200│ 5.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6024│ 0.9320│ 0.6992│ 0.9405│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9480│ --│ 0.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 548889.66│ 530443.87│ 541004.46│ 541872.90│
│归属母公司股东权益 │ 450052.60│ 449058.50│ 458040.19│ 446648.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 170886.30│ 116139.70│ 67209.36│ 183223.13│
│营业成本(万元) │ 141313.03│ 92182.68│ 51649.75│ 136602.98│
│投资收益(万元) │ 20385.31│ 14246.94│ 3036.67│ 10268.04│
│净利润(万元) │ 14906.76│ 13919.37│ 11355.70│ 22894.75│
│营业利润(万元) │ 19579.24│ 18134.97│ 14697.68│ 31968.83│
│利润总额(万元) │ 19588.64│ 18143.52│ 14716.02│ 31208.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 14953.64│ 13959.54│ 11391.23│ 23055.10│
│经营现金流量净额(万元)│ -3371.85│ -5789.00│ -5262.66│ 12245.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1100│ 0.0500│ 0.6200│
│基本每股收益 │ 0.0930│ 0.0600│ 0.0309│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1100│ 0.0500│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ 6.2596│ 6.1665│ 6.5543│ 6.5038│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1746│ 0.0817│ 0.1654│ 1.0187│
│每股现金流量(元) │ -0.5153│ -0.5921│ -0.1044│ 0.9079│
│每股资本公积金(元) │ 1.6342│ 1.6342│ 1.6342│ 1.6342│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3618│ 0.3618│ 0.3618│ 0.3618│
│每股未分配利润(元) │ 3.2636│ 3.1705│ 3.5582│ 3.5077│
│净资产收益率(%) │ 3.2884│ 1.8281│ 0.7703│ 9.5434│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1200│ 1.7200│ 0.7700│ 9.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4565│ 0.8992│ 0.4765│ 8.1557│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8500│ --│ 8.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 529062.69│ 516148.89│ 540037.30│ 545081.97│
│归属母公司股东权益 │ 438172.46│ 431654.74│ 458797.92│ 455263.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 130699.75│ 75067.80│ 42212.93│ 263430.46│
│营业成本(万元) │ 96581.35│ 54717.77│ 31359.09│ 181065.62│
│投资收益(万元) │ 8097.76│ 5496.73│ 2211.67│ 6278.12│
│净利润(万元) │ 14486.98│ 7876.29│ 3413.84│ 43562.36│
│营业利润(万元) │ 19717.16│ 10780.07│ 4797.09│ 52522.64│
│利润总额(万元) │ 19666.59│ 10717.85│ 4739.83│ 52515.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 14408.77│ 7891.06│ 3534.23│ 43447.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 12219.92│ 5722.47│ 11576.06│ 71307.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2100│ 0.3300│ 0.6200│ 1.0000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0381│ 0.0600│ 0.5300│ 1.3040│
│每股净资产(元) │ 6.4293│ 6.3807│ 6.5038│ 8.6867│
│每股资本公积金(元) │ 1.6335│ 1.6335│ 1.6342│ 2.6883│
│每股未分配利润(元) │ 3.4158│ 3.3671│ 3.5077│ 4.5540│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0482│ 0.1749│ 1.0187│ 0.8123│
│每股现金流量(元) │ -0.1668│ -0.8642│ 0.9079│ -0.6157│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0352│ 2.1722│ 2.8793│ 2.6948│
│应收账款周转率 │ 4.8515│ 8.6672│ 9.3453│ 10.6547│
│总资产周转率 │ 0.3133│ 0.3371│ 0.5019│ 0.5933│
│营业收入增长率(%) │ 30.7472│ -30.4472│ -9.6359│ 18.6880│
│营业利润增长率(%) │ -0.6995│ -39.1333│ -39.8623│ 70.6720│
│利润总额增长率(%) │ -0.3963│ -40.5725│ -39.8605│ 73.4215│
│归属母公司净利润增长率│ 3.7815│ -46.9359│ -38.1855│ 76.8624│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.7476│ -0.5887│ 8.0293│ 5.5291│
│净资产增长率(%) │ 2.7113│ -1.8922│ 4.8183│ 9.3765│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.7232│ 11.9850│ 16.8960│ 12.4956│
│总资产收益率(%) │ 2.7658│ 2.6599│ 2.1009│ 4.2126│
│净资产收益率(%) │ 3.3226│ 3.1086│ 2.4870│ 5.1618│
│营业利润率(%) │ 11.4575│ 15.6148│ 21.8685│ 17.4480│
│销售毛利率(%) │ 17.3058│ 20.6278│ 23.1510│ 25.4445│
│销售净利率(%) │ 8.7232│ 11.9850│ 16.8960│ 12.4956│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0352│ 1.3351│ 0.8034│ 2.1722│
│固定资产周转率 │ 1.3341│ 0.9369│ 0.5346│ 1.5264│
│流动资产周转率 │ 0.4690│ 0.3264│ 0.1871│ 0.5022│
│总资产周转率 │ 0.3133│ 0.2166│ 0.1241│ 0.3371│
│股东权益周转率 │ 0.3814│ 0.2615│ 0.1453│ 0.4026│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.2071│ 5.1241│ 5.2859│ 4.3790│
│速动比率(%) │ 3.3889│ 2.3036│ 2.6883│ 2.1094│
│产权比率 │ 0.2107│ 0.1738│ 0.1732│ 0.2050│
│应收账款周转率 │ 4.8515│ 3.5701│ 2.1184│ 8.6672│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1740│ 0.1472│ 0.1466│ 0.1689│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.7472│ 54.7131│ 59.2151│ -30.4472│
│营业利润增长率(%) │ -0.6995│ 68.2268│ 206.3875│ -39.1333│
│总资产增长率(%) │ 3.7476│ 2.7695│ 0.1791│ -0.5887│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.4677│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.4256│ 3.7520│ -0.3426│ -2.0722│
│净利润增长率(%) │ 2.8976│ 76.7251│ 232.6377│ -47.4437│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 81.9933│ 84.6571│ 84.6648│ 82.4269│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.3570│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.2166│ 66.3630│ 66.2737│ 66.3819│
│无形资产比率(%) │ 2.0809│ 2.2181│ 2.2572│ 2.3177│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 548889.66│ 530443.87│ 541004.46│ 541872.90│
│流动资产 │ 368945.20│ 352018.65│ 358543.59│ 359705.55│
│非流动资产 │ 179944.46│ 178425.22│ 182460.87│ 182167.35│
│固定资产 │ 132159.32│ 123895.83│ 127394.14│ 124026.14│
│货币资金 │ 57633.67│ 50572.15│ 76773.77│ 67704.06│
│存货 │ 71751.63│ 70970.44│ 61452.89│ 67117.91│
│应收账款 │ 52980.79│ 47596.31│ 45987.12│ 17465.63│
│其他应收款 │ --│ 2162.14│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11421.79│ 11765.72│ 12211.56│ 12559.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 7904.63│ 7904.63│
│预收账款 │ 250.00│ 250.00│ --│ --│
│应付账款 │ 39273.52│ 32783.03│ 31595.90│ 38090.88│
│流动负债 │ 87694.96│ 68698.06│ 67829.64│ 82142.67│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 95514.17│ 78055.76│ 79318.02│ 91542.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114342.02│ 114342.02│ 114342.02│ 114342.02│
│未分配利润 │ 239102.71│ 238108.61│ 247090.30│ 235699.07│
│归属于母公司所│ 450052.60│ 449058.50│ 458040.19│ 446648.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 453375.49│ 452388.11│ 461686.43│ 450330.73│
│商誉 │ 1269.79│ 1269.79│ 1269.79│ 1269.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 529062.69│ 516148.89│ 540037.30│ 545081.97│
│流动资产 │ 347804.49│ 335962.07│ 362701.89│ 369923.57│
│非流动资产 │ 181258.20│ 180186.81│ 177335.41│ 175158.39│
│固定资产 │ 123588.95│ 125741.33│ 128175.34│ 116046.59│
│货币资金 │ 92132.92│ 84845.43│ 122853.27│ 127079.17│
│存货 │ 63280.35│ 69412.01│ 55339.99│ 58656.88│
│应收账款 │ 44843.18│ 37413.45│ 37413.99│ 24814.24│
│其他应收款 │ --│ 1816.37│ --│ 1532.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13875.93│ 14043.59│ 13918.73│ 14370.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7830.75│ 7830.75│ 10000.00│ 10000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 12178.23│ 7369.12│
│应付账款 │ 31402.63│ 37011.64│ 28510.36│ 42807.09│
│流动负债 │ 79607.21│ 73841.22│ 70135.94│ 80248.93│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 86423.73│ 80120.61│ 76763.48│ 85221.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114394.48│ 114394.48│ 114394.48│ 114394.48│
│未分配利润 │ 228450.35│ 221932.64│ 249075.81│ 245541.58│
│归属于母公司所│ 438172.46│ 431654.74│ 458797.92│ 455263.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 442638.97│ 436028.27│ 463273.82│ 459859.98│
│商誉 │ 1269.79│ 1269.79│ 1269.79│ 1269.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 170886.30│ 116139.70│ 67209.36│ 183223.13│
│营业收入 │ 170886.30│ 116139.70│ 67209.36│ 183223.13│
│营业总成本 │ 169518.01│ 109634.12│ 59646.51│ 170126.01│
│营业成本 │ 141313.03│ 92182.68│ 51649.75│ 136602.98│
│财务费用 │ -379.64│ -78.23│ -668.20│ -392.53│
│管理费用 │ 16294.93│ 11157.47│ 5666.09│ 21073.16│
│营业利润 │ 19579.24│ 18134.97│ 14697.68│ 31968.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20385.31│ 14246.94│ 3036.67│ 10268.04│
│营业外收支净额│ 9.41│ 8.55│ 18.34│ -760.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19588.64│ 18143.52│ 14716.02│ 31208.57│
│所得税费用 │ 4681.89│ 4224.15│ 3360.32│ 8313.83│
│归属母公司净利│ 14953.64│ 13959.54│ 11391.23│ 23055.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14906.76│ 13919.37│ 11355.70│ 22894.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 130699.75│ 75067.80│ 42212.93│ 263430.46│
│营业收入 │ 130699.75│ 75067.80│ 42212.93│ 263430.46│
│营业总成本 │ 122628.80│ 69002.61│ 39510.14│ 219531.97│
│营业成本 │ 96581.35│ 54717.77│ 31359.09│ 181065.62│
│财务费用 │ -1432.38│ -1490.56│ -1111.20│ -4815.01│
│管理费用 │ 15977.35│ 10235.24│ 4674.77│ 24690.56│
│营业利润 │ 19717.16│ 10780.07│ 4797.09│ 52522.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8097.76│ 5496.73│ 2211.67│ 6278.12│
│营业外收支净额│ -50.57│ -62.22│ -57.26│ -7.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19666.59│ 10717.85│ 4739.83│ 52515.35│
│所得税费用 │ 5179.61│ 2841.56│ 1325.99│ 8952.99│
│归属母公司净利│ 14408.77│ 7891.06│ 3534.23│ 43447.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14486.98│ 7876.29│ 3413.84│ 43562.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 67044.60│ 53749.67│ 52846.99│ 93343.24│
│经营现金流出小计│ 70416.45│ 59538.66│ 58109.65│ 81097.76│
│经营现金流量净额│ -3371.85│ -5789.00│ -5262.66│ 12245.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 257747.15│ 263546.20│ 99458.13│ 346905.55│
│投资现金流出小计│ 245909.63│ 255958.90│ 85362.90│ 379333.93│
│投资现金流量净额│ 11837.52│ 7587.30│ 14095.23│ -32428.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 8046.75│
│筹资现金流出小计│ 19729.28│ 19729.28│ 16.07│ 46504.41│
│筹资现金流量净额│ -19729.28│ -19729.28│ -16.07│ -38457.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -415.50│ -531.94│ 312.12│ -1854.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11679.11│ -18462.92│ 9128.63│ -60495.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 72136.59│ 72329.50│ 25394.00│ 163331.13│
│经营现金流出小计│ 59916.67│ 66607.04│ 13817.94│ 92023.25│
│经营现金流量净额│ 12219.92│ 5722.47│ 11576.06│ 71307.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 251071.25│ 178535.08│ 84351.81│ 380514.90│
│投资现金流出小计│ 265184.80│ 194449.35│ 102074.22│ 380528.17│
│投资现金流量净额│ -14113.55│ -15914.27│ -17722.41│ -13.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8145.53│ 216.00│ --│ 11361.57│
│筹资现金流出小计│ 41600.76│ 31826.01│ 1687.21│ 19781.62│
│筹资现金流量净额│ -33455.23│ -31610.01│ -1687.21│ -8420.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -724.49│ 354.21│ 527.66│ 681.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36073.35│ -41447.60│ -7305.89│ 63555.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 57633.67│ 67704.06│ 127079.17│ -46.72│
│短期借款 │ --│ 7904.63│ 10000.00│ -20.95│
│应收账款 │ 52980.79│ 17465.63│ 24814.24│ -29.61│
│应付账款 │ 39273.52│ 38090.88│ 42807.09│ -11.02│
│存货的减少 │ --│ -15834.45│ 7993.87│ -298.08│
│流动负债合计 │ 87694.96│ 82142.67│ 80248.93│ 2.36│
│负债合计 │ 95514.17│ 91542.17│ 85221.98│ 7.42│
│营业利润 │ 19579.24│ 31968.83│ 52522.64│ -39.13│
│利润总额 │ 19588.64│ 31208.57│ 52515.35│ -40.57│
│归属于母公司所有│ 14953.64│ 23055.10│ 43447.65│ -46.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 239102.71│ 235699.07│ 245541.58│ -4.01│
│营业外收支净额 │ 9.41│ -760.25│ -7.29│ -10328.67│
│购买商品、接受劳│ 34077.15│ 38973.81│ 35512.76│ 9.75│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67044.60│ 93343.24│ 163331.13│ -42.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 70416.45│ 81097.76│ 92023.25│ -11.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3371.85│ 12245.48│ 71307.88│ -82.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 257747.15│ 346905.55│ 380514.90│ -8.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 245909.63│ 379333.93│ 380528.17│ -0.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11837.52│ -32428.38│ -13.27│ -244273.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5342.12│ 5907.20│ 7096.07│ -16.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 8046.75│ 11361.57│ -29.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19729.28│ 46504.41│ 19781.62│ 135.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -19729.28│ -38457.66│ -8420.06│ -356.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11824.66│ 35303.03│ 19439.75│ 81.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11679.11│ -60495.10│ 63555.88│ -195.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3361.16│ -4647.50│ 172.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3361.16│ -4647.50│ 172.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52523.38│ 28.6663│ 8646.33│ 37.5029│
│第三季度│ 55631.95│ 30.3630│ 6517.71│ 28.2702│
│第二季度│ 32854.87│ 17.9316│ 4356.83│ 18.8975│
│第一季度│ 42212.93│ 23.0391│ 3534.23│ 15.3295│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57853.31│ 21.9615│ 2411.51│ 5.5504│
│第三季度│ 57403.24│ 21.7907│ 7543.79│ 17.3630│
│第二季度│ 68093.82│ 25.8489│ 19101.42│ 43.9642│
│第一季度│ 80080.09│ 30.3989│ 14390.92│ 33.1224│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘