联泰环保联泰环保财务分析报告
≈≈联泰环保603797≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2500│ 0.1200│ 0.5300│
│基本每股收益 │ 0.3743│ 0.2600│ 0.1199│ 0.5200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2400│ 0.1200│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 4.3332│ 4.4169│ 3.7953│ 3.5778│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3456│ -0.5571│ 0.1041│ 1.0813│
│每股现金流量(元) │ 1.0520│ 2.1279│ 0.2154│ 0.2640│
│每股资本公积金(元) │ 1.9699│ 2.5579│ 1.0457│ 1.0456│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0497│ 0.0645│ 0.0645│ 0.0645│
│每股未分配利润(元) │ 1.3143│ 1.8153│ 1.6861│ 1.4686│
│净资产收益率(%) │ 7.0804│ 4.3536│ 3.1979│ 14.4895│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8700│ 6.6900│ 3.2500│ 15.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1630│ 4.4387│ 3.1954│ 14.1955│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8200│ --│ 15.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 982869.59│1005495.41│ 884795.05│ 798000.34│
│归属母公司股东权益 │ 256785.55│ 261677.44│ 174416.24│ 164624.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56673.12│ 36643.19│ 18093.68│ 60365.45│
│营业成本(万元) │ 16851.06│ 10787.38│ 5543.90│ 17990.50│
│投资收益(万元) │ 89.91│ 57.41│ 10.91│ 125.14│
│净利润(万元) │ 18803.29│ 11724.68│ 5743.46│ 23826.49│
│营业利润(万元) │ 23016.81│ 14450.08│ 6996.93│ 28096.72│
│利润总额(万元) │ 22718.65│ 14150.48│ 6997.17│ 28153.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 18181.32│ 11392.42│ 5577.63│ 23853.24│
│经营现金流量净额(万元)│ -20186.33│ -25059.51│ 4684.34│ 48633.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2400│ 0.1100│ 0.5800│
│基本每股收益 │ 0.3878│ 0.2400│ 0.1600│ 0.5800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2400│ 0.1100│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 3.4352│ 4.7458│ 4.5650│ 4.3959│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7277│ 0.5216│ 0.3293│ 1.2996│
│每股现金流量(元) │ 0.0764│ 0.2237│ 0.0861│ -0.0722│
│每股资本公积金(元) │ 1.0456│ 1.8339│ 1.8337│ 1.8171│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0464│ 0.0653│ 0.0653│ 0.0654│
│每股未分配利润(元) │ 1.3445│ 1.8484│ 1.6678│ 1.5151│
│净资产收益率(%) │ 11.0329│ 6.9303│ 3.3448│ 12.1990│
│加权净资产收益率(%) │ 11.4400│ 7.1900│ 3.4100│ 13.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.9709│ 6.8793│ 3.3447│ 12.2017│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1300│ --│ 13.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 693855.11│ 639150.73│ 558692.19│ 539287.54│
│归属母公司股东权益 │ 158211.83│ 155672.77│ 149891.72│ 144245.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 43871.28│ 28420.54│ 13579.70│ 48815.02│
│营业成本(万元) │ 12611.57│ 8377.97│ 3993.37│ 14528.89│
│投资收益(万元) │ 89.13│ 55.95│ 6.96│ 227.18│
│净利润(万元) │ 17437.06│ 10757.50│ 4989.80│ 17571.25│
│营业利润(万元) │ 20554.95│ 12735.88│ 5860.94│ 21181.03│
│利润总额(万元) │ 20661.00│ 12821.97│ 5861.19│ 20987.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 17455.31│ 10788.51│ 5013.54│ 17596.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 32731.42│ 16673.02│ 10526.56│ 41428.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3700│ 0.5300│ 0.5800│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3743│ 0.5200│ 0.5800│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 4.3332│ 3.5778│ 4.3959│ 5.0279│
│每股资本公积金(元) │ 1.9699│ 1.0456│ 1.8171│ 2.2861│
│每股未分配利润(元) │ 1.3143│ 1.4686│ 1.5151│ 1.6536│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3456│ 1.0813│ 1.2996│ 0.9674│
│每股现金流量(元) │ 1.0520│ 0.2640│ -0.0722│ 0.7512│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 32.4374│ 34.7052│ 30.1050│ 23.9520│
│应收账款周转率 │ 4.3445│ 8.9283│ 10.8743│ 10.0717│
│总资产周转率 │ 0.0636│ 0.0903│ 0.1063│ 0.0760│
│营业收入增长率(%) │ 29.1804│ 23.6616│ 94.1130│ 36.1681│
│营业利润增长率(%) │ 11.9770│ 32.6504│ 121.2656│ 13.2991│
│利润总额增长率(%) │ 9.9591│ 34.1420│ 123.2419│ 7.4468│
│归属母公司净利润增长率│ 4.1593│ 35.5570│ 139.3138│ 13.7856│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 41.6534│ 47.9731│ 42.2810│ 33.9253│
│净资产增长率(%) │ 62.3049│ 14.1277│ 34.4746│ 5.1148│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 33.1785│ 31.9969│ 31.7429│ 39.4704│
│总资产收益率(%) │ 2.2429│ 1.4258│ 0.7958│ 3.5634│
│净资产收益率(%) │ 7.0804│ 4.3536│ 3.1979│ 14.4895│
│营业利润率(%) │ 40.6133│ 39.4346│ 38.6706│ 46.5444│
│销售毛利率(%) │ 70.2662│ 70.5610│ 69.3600│ 70.1974│
│销售净利率(%) │ 33.1785│ 31.9969│ 31.7429│ 39.4704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 32.4374│ 20.9053│ 12.3875│ 34.7052│
│固定资产周转率 │ 26.0784│ 16.9601│ 8.2543│ 37.6781│
│流动资产周转率 │ 0.4627│ 0.2658│ 0.1957│ 0.8980│
│总资产周转率 │ 0.0636│ 0.0406│ 0.0215│ 0.0903│
│股东权益周转率 │ 0.2459│ 0.1584│ 0.0996│ 0.3513│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1260│ 1.1532│ 0.5981│ 0.4153│
│速动比率(%) │ 1.1222│ 0.9164│ 0.3836│ 0.2534│
│产权比率 │ 2.4494│ 2.7373│ 3.9160│ 3.7063│
│应收账款周转率 │ 4.3445│ 3.0588│ 1.6411│ 8.9283│
│利息保障倍数 │ 2.5511│ 2.4419│ 2.4510│ 3.2262│
│资产负债率 │ 0.7101│ 0.7124│ 0.7719│ 0.7646│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.1804│ 28.9321│ 33.2406│ 23.6616│
│营业利润增长率(%) │ 11.9770│ 13.4596│ 19.3823│ 32.6504│
│总资产增长率(%) │ 41.6534│ 57.3174│ 58.3690│ 47.9731│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 61.9724│ 66.8330│ 24.8821│ 20.5252│
│净利润增长率(%) │ 7.8352│ 8.9908│ 15.1041│ 35.5993│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.1261│ 26.0247│ 19.7126│ 20.6296│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 16.5943│ 19.2813│ 11.6456│ 10.2622│
│无形资产比率(%) │ 38.6080│ 37.4490│ 17.3250│ 17.9298│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 982869.59│ 1005495.41│ 884795.05│ 798000.34│
│流动资产 │ 163100.08│ 193872.21│ 103039.63│ 81892.03│
│非流动资产 │ 819769.51│ 811623.19│ 781755.42│ 716108.31│
│固定资产 │ 2134.15│ 2108.89│ 2171.83│ 2212.22│
│货币资金 │ 102092.31│ 136362.64│ 50334.74│ 40646.99│
│存货 │ 548.37│ 541.40│ 404.46│ 490.62│
│应收账款 │ 18222.17│ 16091.44│ 14183.68│ 7867.54│
│其他应收款 │ --│ 1609.10│ --│ 1461.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 379466.09│ 376548.11│ 153291.18│ 143079.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15000.00│ 21000.00│ 25000.00│ 25000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 93772.03│ 113388.23│ 114519.48│ 126938.65│
│流动负债 │ 144849.35│ 168116.64│ 172284.56│ 197200.12│
│长期借款 │ 508198.72│ 503976.78│ 467288.02│ 373164.56│
│总负债 │ 697932.00│ 716280.61│ 683007.89│ 610150.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 115056.27│ 115055.82│ 47034.76│ 47027.52│
│未分配利润 │ 76763.01│ 81655.34│ 75840.54│ 66055.31│
│归属于母公司所│ 256785.55│ 261677.44│ 174416.24│ 164624.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 284937.60│ 289214.80│ 201787.16│ 187850.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 693855.11│ 639150.73│ 558692.19│ 539287.54│
│流动资产 │ 74409.24│ 74608.76│ 58559.00│ 52547.63│
│非流动资产 │ 619445.88│ 564541.97│ 500133.19│ 486739.91│
│固定资产 │ 2258.78│ 1462.41│ 1418.94│ 992.05│
│货币资金 │ 32209.33│ 35923.86│ 31524.30│ 28772.71│
│存货 │ 567.23│ 570.88│ 552.47│ 546.14│
│应收账款 │ 14019.33│ 13133.95│ 6517.90│ 5654.79│
│其他应收款 │ --│ 2027.85│ --│ 1834.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 138607.07│ 140258.15│ 141515.26│ 143262.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20000.00│ 15000.00│ 13000.00│ 10000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 63569.19│ 51050.14│ 52481.05│ 66705.43│
│流动负债 │ 131853.58│ 106305.16│ 100026.18│ 105900.00│
│长期借款 │ 348802.17│ 321680.73│ 259934.98│ 240396.34│
│总负债 │ 517937.77│ 465794.87│ 397110.11│ 383427.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47026.29│ 58621.87│ 58615.23│ 57923.62│
│未分配利润 │ 60471.69│ 59084.93│ 53309.96│ 48296.42│
│归属于母公司所│ 158211.83│ 155672.77│ 149891.72│ 144245.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 175917.34│ 173355.86│ 161582.08│ 155859.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56673.12│ 36643.19│ 18093.68│ 60365.45│
│营业收入 │ 56673.12│ 36643.19│ 18093.68│ 60365.45│
│营业总成本 │ 34669.77│ 22623.29│ 11328.52│ 34658.00│
│营业成本 │ 16851.06│ 10787.38│ 5543.90│ 17990.50│
│财务费用 │ 14633.99│ 9823.91│ 4822.35│ 12671.61│
│管理费用 │ 2529.13│ 1604.63│ 754.17│ 3089.21│
│营业利润 │ 23016.81│ 14450.08│ 6996.93│ 28096.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 89.91│ 57.41│ 10.91│ 125.14│
│营业外收支净额│ -298.16│ -299.60│ 0.24│ 56.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22718.65│ 14150.48│ 6997.17│ 28153.00│
│所得税费用 │ 3915.37│ 2425.80│ 1253.71│ 4326.51│
│归属母公司净利│ 18181.32│ 11392.42│ 5577.63│ 23853.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18803.29│ 11724.68│ 5743.46│ 23826.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43871.28│ 28420.54│ 13579.70│ 48815.02│
│营业收入 │ 43871.28│ 28420.54│ 13579.70│ 48815.02│
│营业总成本 │ 25075.40│ 16773.20│ 8342.28│ 30190.61│
│营业成本 │ 12611.57│ 8377.97│ 3993.37│ 14528.89│
│财务费用 │ 9657.02│ 6535.01│ 3342.08│ 11826.43│
│管理费用 │ 2116.27│ 1387.59│ 750.56│ 2903.90│
│营业利润 │ 20554.95│ 12735.88│ 5860.94│ 21181.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 89.13│ 55.95│ 6.96│ 227.18│
│营业外收支净额│ 106.05│ 86.08│ 0.25│ -193.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20661.00│ 12821.97│ 5861.19│ 20987.46│
│所得税费用 │ 3223.94│ 2064.47│ 871.40│ 3416.21│
│归属母公司净利│ 17455.31│ 10788.51│ 5013.54│ 17596.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17437.06│ 10757.50│ 4989.80│ 17571.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53222.58│ 32303.37│ 11548.90│ 69098.66│
│经营现金流出小计│ 73408.91│ 57362.87│ 6864.56│ 20465.54│
│经营现金流量净额│ -20186.33│ -25059.51│ 4684.34│ 48633.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56.31│ 56.31│ 3202.42│ 21601.80│
│投资现金流出小计│ 89052.68│ 68273.48│ 77574.47│ 208334.69│
│投资现金流量净额│ -88996.37│ -68217.17│ -74372.05│-186732.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 254770.02│ 245645.03│ 116889.85│ 212713.67│
│筹资现金流出小计│ 84142.00│ 56652.70│ 37514.39│ 62739.62│
│筹资现金流量净额│ 170628.02│ 188992.33│ 79375.46│ 149974.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 61445.32│ 95715.65│ 9687.75│ 11874.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47201.35│ 26387.92│ 15163.37│ 59056.31│
│经营现金流出小计│ 14469.93│ 9714.90│ 4636.81│ 17628.16│
│经营现金流量净额│ 32731.42│ 16673.02│ 10526.56│ 41428.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3897.88│ 2396.76│ 1548.17│ 4923.76│
│投资现金流出小计│ 156537.66│ 107470.83│ 33544.19│ 117297.25│
│投资现金流量净额│ -152639.77│ -105074.07│ -31996.03│-112373.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 160809.65│ 117300.00│ 41100.00│ 122503.24│
│筹资现金流出小计│ 37464.68│ 21747.81│ 16878.94│ 53858.21│
│筹资现金流量净额│ 123344.97│ 95552.19│ 24221.06│ 68645.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3436.62│ 7151.15│ 2751.59│ -2300.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 102092.31│ 40646.99│ 28772.71│ 41.27│
│短期借款 │ 15000.00│ 25000.00│ 10000.00│ 150.00│
│应收账款 │ 18222.17│ 7867.54│ 5654.79│ 39.13│
│其他应收款 │ --│ --│ 1834.68│ --│
│应付账款 │ 93772.03│ 126938.65│ 66705.43│ 90.30│
│在建工程 │ --│ --│ 133345.45│ --│
│存货的减少 │ --│ 55.52│ -127.07│ 143.69│
│流动负债合计 │ 144849.35│ 197200.12│ 105900.00│ 86.21│
│长期借款 │ 508198.72│ 373164.56│ 240396.34│ 55.23│
│负债合计 │ 697932.00│ 610150.00│ 383427.79│ 59.13│
│营业利润 │ 23016.81│ 28096.72│ 21181.03│ 32.65│
│利润总额 │ 22718.65│ 28153.00│ 20987.46│ 34.14│
│归属于母公司所有│ 18181.32│ 23853.24│ 17596.46│ 35.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 76763.01│ 66055.31│ 48296.42│ 36.77│
│营业外收支净额 │ -298.16│ 56.28│ -193.57│ 129.07│
│购买商品、接受劳│ 63865.48│ 10006.22│ 6268.50│ 59.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53222.58│ 69098.66│ 59056.31│ 17.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 73408.91│ 20465.54│ 17628.16│ 16.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -20186.33│ 48633.12│ 41428.15│ 17.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56.31│ 21601.80│ 4923.76│ 338.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 89052.68│ 208334.69│ 117297.25│ 77.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -88996.37│-186732.89│-112373.49│ -66.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 88332.68│ 207353.87│ 115220.98│ 79.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 254770.02│ 212713.67│ 122503.24│ 73.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 84142.00│ 62739.62│ 53858.21│ 16.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 170628.02│ 149974.05│ 68645.02│ 118.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 31018.22│ 22642.45│ 15018.82│ 50.76│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 61445.32│ 11874.28│ -2300.31│ 616.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6109.76│ 5376.02│ 13.65│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6109.76│ 5376.02│ 13.65│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16494.17│ 27.3239│ 6397.93│ 26.8220│
│第三季度│ 15450.75│ 25.5953│ 6666.80│ 27.9492│
│第二季度│ 14840.84│ 24.5850│ 5774.97│ 24.2104│
│第一季度│ 13579.70│ 22.4958│ 5013.54│ 21.0183│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13217.83│ 27.0774│ 4851.16│ 27.5689│
│第三季度│ 13076.75│ 26.7884│ 4938.23│ 28.0638│
│第二季度│ 12503.59│ 25.6142│ 4421.92│ 25.1296│
│第一季度│ 10016.84│ 20.5200│ 3385.15│ 19.2377│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2500│ 0.1200│ 0.5300│
│基本每股收益 │ 0.3743│ 0.2600│ 0.1199│ 0.5200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2400│ 0.1200│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 4.3332│ 4.4169│ 3.7953│ 3.5778│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3456│ -0.5571│ 0.1041│ 1.0813│
│每股现金流量(元) │ 1.0520│ 2.1279│ 0.2154│ 0.2640│
│每股资本公积金(元) │ 1.9699│ 2.5579│ 1.0457│ 1.0456│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0497│ 0.0645│ 0.0645│ 0.0645│
│每股未分配利润(元) │ 1.3143│ 1.8153│ 1.6861│ 1.4686│
│净资产收益率(%) │ 7.0804│ 4.3536│ 3.1979│ 14.4895│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8700│ 6.6900│ 3.2500│ 15.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1630│ 4.4387│ 3.1954│ 14.1955│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8200│ --│ 15.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 982869.59│1005495.41│ 884795.05│ 798000.34│
│归属母公司股东权益 │ 256785.55│ 261677.44│ 174416.24│ 164624.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56673.12│ 36643.19│ 18093.68│ 60365.45│
│营业成本(万元) │ 16851.06│ 10787.38│ 5543.90│ 17990.50│
│投资收益(万元) │ 89.91│ 57.41│ 10.91│ 125.14│
│净利润(万元) │ 18803.29│ 11724.68│ 5743.46│ 23826.49│
│营业利润(万元) │ 23016.81│ 14450.08│ 6996.93│ 28096.72│
│利润总额(万元) │ 22718.65│ 14150.48│ 6997.17│ 28153.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 18181.32│ 11392.42│ 5577.63│ 23853.24│
│经营现金流量净额(万元)│ -20186.33│ -25059.51│ 4684.34│ 48633.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2400│ 0.1100│ 0.5800│
│基本每股收益 │ 0.3878│ 0.2400│ 0.1600│ 0.5800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2400│ 0.1100│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 3.4352│ 4.7458│ 4.5650│ 4.3959│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7277│ 0.5216│ 0.3293│ 1.2996│
│每股现金流量(元) │ 0.0764│ 0.2237│ 0.0861│ -0.0722│
│每股资本公积金(元) │ 1.0456│ 1.8339│ 1.8337│ 1.8171│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0464│ 0.0653│ 0.0653│ 0.0654│
│每股未分配利润(元) │ 1.3445│ 1.8484│ 1.6678│ 1.5151│
│净资产收益率(%) │ 11.0329│ 6.9303│ 3.3448│ 12.1990│
│加权净资产收益率(%) │ 11.4400│ 7.1900│ 3.4100│ 13.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.9709│ 6.8793│ 3.3447│ 12.2017│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1300│ --│ 13.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 693855.11│ 639150.73│ 558692.19│ 539287.54│
│归属母公司股东权益 │ 158211.83│ 155672.77│ 149891.72│ 144245.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 43871.28│ 28420.54│ 13579.70│ 48815.02│
│营业成本(万元) │ 12611.57│ 8377.97│ 3993.37│ 14528.89│
│投资收益(万元) │ 89.13│ 55.95│ 6.96│ 227.18│
│净利润(万元) │ 17437.06│ 10757.50│ 4989.80│ 17571.25│
│营业利润(万元) │ 20554.95│ 12735.88│ 5860.94│ 21181.03│
│利润总额(万元) │ 20661.00│ 12821.97│ 5861.19│ 20987.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 17455.31│ 10788.51│ 5013.54│ 17596.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 32731.42│ 16673.02│ 10526.56│ 41428.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3700│ 0.5300│ 0.5800│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3743│ 0.5200│ 0.5800│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 4.3332│ 3.5778│ 4.3959│ 5.0279│
│每股资本公积金(元) │ 1.9699│ 1.0456│ 1.8171│ 2.2861│
│每股未分配利润(元) │ 1.3143│ 1.4686│ 1.5151│ 1.6536│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3456│ 1.0813│ 1.2996│ 0.9674│
│每股现金流量(元) │ 1.0520│ 0.2640│ -0.0722│ 0.7512│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 32.4374│ 34.7052│ 30.1050│ 23.9520│
│应收账款周转率 │ 4.3445│ 8.9283│ 10.8743│ 10.0717│
│总资产周转率 │ 0.0636│ 0.0903│ 0.1063│ 0.0760│
│营业收入增长率(%) │ 29.1804│ 23.6616│ 94.1130│ 36.1681│
│营业利润增长率(%) │ 11.9770│ 32.6504│ 121.2656│ 13.2991│
│利润总额增长率(%) │ 9.9591│ 34.1420│ 123.2419│ 7.4468│
│归属母公司净利润增长率│ 4.1593│ 35.5570│ 139.3138│ 13.7856│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 41.6534│ 47.9731│ 42.2810│ 33.9253│
│净资产增长率(%) │ 62.3049│ 14.1277│ 34.4746│ 5.1148│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 33.1785│ 31.9969│ 31.7429│ 39.4704│
│总资产收益率(%) │ 2.2429│ 1.4258│ 0.7958│ 3.5634│
│净资产收益率(%) │ 7.0804│ 4.3536│ 3.1979│ 14.4895│
│营业利润率(%) │ 40.6133│ 39.4346│ 38.6706│ 46.5444│
│销售毛利率(%) │ 70.2662│ 70.5610│ 69.3600│ 70.1974│
│销售净利率(%) │ 33.1785│ 31.9969│ 31.7429│ 39.4704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 32.4374│ 20.9053│ 12.3875│ 34.7052│
│固定资产周转率 │ 26.0784│ 16.9601│ 8.2543│ 37.6781│
│流动资产周转率 │ 0.4627│ 0.2658│ 0.1957│ 0.8980│
│总资产周转率 │ 0.0636│ 0.0406│ 0.0215│ 0.0903│
│股东权益周转率 │ 0.2459│ 0.1584│ 0.0996│ 0.3513│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1260│ 1.1532│ 0.5981│ 0.4153│
│速动比率(%) │ 1.1222│ 0.9164│ 0.3836│ 0.2534│
│产权比率 │ 2.4494│ 2.7373│ 3.9160│ 3.7063│
│应收账款周转率 │ 4.3445│ 3.0588│ 1.6411│ 8.9283│
│利息保障倍数 │ 2.5511│ 2.4419│ 2.4510│ 3.2262│
│资产负债率 │ 0.7101│ 0.7124│ 0.7719│ 0.7646│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.1804│ 28.9321│ 33.2406│ 23.6616│
│营业利润增长率(%) │ 11.9770│ 13.4596│ 19.3823│ 32.6504│
│总资产增长率(%) │ 41.6534│ 57.3174│ 58.3690│ 47.9731│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 61.9724│ 66.8330│ 24.8821│ 20.5252│
│净利润增长率(%) │ 7.8352│ 8.9908│ 15.1041│ 35.5993│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.1261│ 26.0247│ 19.7126│ 20.6296│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 16.5943│ 19.2813│ 11.6456│ 10.2622│
│无形资产比率(%) │ 38.6080│ 37.4490│ 17.3250│ 17.9298│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 982869.59│ 1005495.41│ 884795.05│ 798000.34│
│流动资产 │ 163100.08│ 193872.21│ 103039.63│ 81892.03│
│非流动资产 │ 819769.51│ 811623.19│ 781755.42│ 716108.31│
│固定资产 │ 2134.15│ 2108.89│ 2171.83│ 2212.22│
│货币资金 │ 102092.31│ 136362.64│ 50334.74│ 40646.99│
│存货 │ 548.37│ 541.40│ 404.46│ 490.62│
│应收账款 │ 18222.17│ 16091.44│ 14183.68│ 7867.54│
│其他应收款 │ --│ 1609.10│ --│ 1461.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 379466.09│ 376548.11│ 153291.18│ 143079.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15000.00│ 21000.00│ 25000.00│ 25000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 93772.03│ 113388.23│ 114519.48│ 126938.65│
│流动负债 │ 144849.35│ 168116.64│ 172284.56│ 197200.12│
│长期借款 │ 508198.72│ 503976.78│ 467288.02│ 373164.56│
│总负债 │ 697932.00│ 716280.61│ 683007.89│ 610150.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 115056.27│ 115055.82│ 47034.76│ 47027.52│
│未分配利润 │ 76763.01│ 81655.34│ 75840.54│ 66055.31│
│归属于母公司所│ 256785.55│ 261677.44│ 174416.24│ 164624.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 284937.60│ 289214.80│ 201787.16│ 187850.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 693855.11│ 639150.73│ 558692.19│ 539287.54│
│流动资产 │ 74409.24│ 74608.76│ 58559.00│ 52547.63│
│非流动资产 │ 619445.88│ 564541.97│ 500133.19│ 486739.91│
│固定资产 │ 2258.78│ 1462.41│ 1418.94│ 992.05│
│货币资金 │ 32209.33│ 35923.86│ 31524.30│ 28772.71│
│存货 │ 567.23│ 570.88│ 552.47│ 546.14│
│应收账款 │ 14019.33│ 13133.95│ 6517.90│ 5654.79│
│其他应收款 │ --│ 2027.85│ --│ 1834.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 138607.07│ 140258.15│ 141515.26│ 143262.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20000.00│ 15000.00│ 13000.00│ 10000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 63569.19│ 51050.14│ 52481.05│ 66705.43│
│流动负债 │ 131853.58│ 106305.16│ 100026.18│ 105900.00│
│长期借款 │ 348802.17│ 321680.73│ 259934.98│ 240396.34│
│总负债 │ 517937.77│ 465794.87│ 397110.11│ 383427.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47026.29│ 58621.87│ 58615.23│ 57923.62│
│未分配利润 │ 60471.69│ 59084.93│ 53309.96│ 48296.42│
│归属于母公司所│ 158211.83│ 155672.77│ 149891.72│ 144245.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 175917.34│ 173355.86│ 161582.08│ 155859.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56673.12│ 36643.19│ 18093.68│ 60365.45│
│营业收入 │ 56673.12│ 36643.19│ 18093.68│ 60365.45│
│营业总成本 │ 34669.77│ 22623.29│ 11328.52│ 34658.00│
│营业成本 │ 16851.06│ 10787.38│ 5543.90│ 17990.50│
│财务费用 │ 14633.99│ 9823.91│ 4822.35│ 12671.61│
│管理费用 │ 2529.13│ 1604.63│ 754.17│ 3089.21│
│营业利润 │ 23016.81│ 14450.08│ 6996.93│ 28096.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 89.91│ 57.41│ 10.91│ 125.14│
│营业外收支净额│ -298.16│ -299.60│ 0.24│ 56.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22718.65│ 14150.48│ 6997.17│ 28153.00│
│所得税费用 │ 3915.37│ 2425.80│ 1253.71│ 4326.51│
│归属母公司净利│ 18181.32│ 11392.42│ 5577.63│ 23853.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18803.29│ 11724.68│ 5743.46│ 23826.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43871.28│ 28420.54│ 13579.70│ 48815.02│
│营业收入 │ 43871.28│ 28420.54│ 13579.70│ 48815.02│
│营业总成本 │ 25075.40│ 16773.20│ 8342.28│ 30190.61│
│营业成本 │ 12611.57│ 8377.97│ 3993.37│ 14528.89│
│财务费用 │ 9657.02│ 6535.01│ 3342.08│ 11826.43│
│管理费用 │ 2116.27│ 1387.59│ 750.56│ 2903.90│
│营业利润 │ 20554.95│ 12735.88│ 5860.94│ 21181.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 89.13│ 55.95│ 6.96│ 227.18│
│营业外收支净额│ 106.05│ 86.08│ 0.25│ -193.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20661.00│ 12821.97│ 5861.19│ 20987.46│
│所得税费用 │ 3223.94│ 2064.47│ 871.40│ 3416.21│
│归属母公司净利│ 17455.31│ 10788.51│ 5013.54│ 17596.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17437.06│ 10757.50│ 4989.80│ 17571.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53222.58│ 32303.37│ 11548.90│ 69098.66│
│经营现金流出小计│ 73408.91│ 57362.87│ 6864.56│ 20465.54│
│经营现金流量净额│ -20186.33│ -25059.51│ 4684.34│ 48633.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56.31│ 56.31│ 3202.42│ 21601.80│
│投资现金流出小计│ 89052.68│ 68273.48│ 77574.47│ 208334.69│
│投资现金流量净额│ -88996.37│ -68217.17│ -74372.05│-186732.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 254770.02│ 245645.03│ 116889.85│ 212713.67│
│筹资现金流出小计│ 84142.00│ 56652.70│ 37514.39│ 62739.62│
│筹资现金流量净额│ 170628.02│ 188992.33│ 79375.46│ 149974.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 61445.32│ 95715.65│ 9687.75│ 11874.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47201.35│ 26387.92│ 15163.37│ 59056.31│
│经营现金流出小计│ 14469.93│ 9714.90│ 4636.81│ 17628.16│
│经营现金流量净额│ 32731.42│ 16673.02│ 10526.56│ 41428.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3897.88│ 2396.76│ 1548.17│ 4923.76│
│投资现金流出小计│ 156537.66│ 107470.83│ 33544.19│ 117297.25│
│投资现金流量净额│ -152639.77│ -105074.07│ -31996.03│-112373.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 160809.65│ 117300.00│ 41100.00│ 122503.24│
│筹资现金流出小计│ 37464.68│ 21747.81│ 16878.94│ 53858.21│
│筹资现金流量净额│ 123344.97│ 95552.19│ 24221.06│ 68645.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3436.62│ 7151.15│ 2751.59│ -2300.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 102092.31│ 40646.99│ 28772.71│ 41.27│
│短期借款 │ 15000.00│ 25000.00│ 10000.00│ 150.00│
│应收账款 │ 18222.17│ 7867.54│ 5654.79│ 39.13│
│其他应收款 │ --│ --│ 1834.68│ --│
│应付账款 │ 93772.03│ 126938.65│ 66705.43│ 90.30│
│在建工程 │ --│ --│ 133345.45│ --│
│存货的减少 │ --│ 55.52│ -127.07│ 143.69│
│流动负债合计 │ 144849.35│ 197200.12│ 105900.00│ 86.21│
│长期借款 │ 508198.72│ 373164.56│ 240396.34│ 55.23│
│负债合计 │ 697932.00│ 610150.00│ 383427.79│ 59.13│
│营业利润 │ 23016.81│ 28096.72│ 21181.03│ 32.65│
│利润总额 │ 22718.65│ 28153.00│ 20987.46│ 34.14│
│归属于母公司所有│ 18181.32│ 23853.24│ 17596.46│ 35.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 76763.01│ 66055.31│ 48296.42│ 36.77│
│营业外收支净额 │ -298.16│ 56.28│ -193.57│ 129.07│
│购买商品、接受劳│ 63865.48│ 10006.22│ 6268.50│ 59.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53222.58│ 69098.66│ 59056.31│ 17.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 73408.91│ 20465.54│ 17628.16│ 16.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -20186.33│ 48633.12│ 41428.15│ 17.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56.31│ 21601.80│ 4923.76│ 338.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 89052.68│ 208334.69│ 117297.25│ 77.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -88996.37│-186732.89│-112373.49│ -66.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 88332.68│ 207353.87│ 115220.98│ 79.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 254770.02│ 212713.67│ 122503.24│ 73.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 84142.00│ 62739.62│ 53858.21│ 16.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 170628.02│ 149974.05│ 68645.02│ 118.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 31018.22│ 22642.45│ 15018.82│ 50.76│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 61445.32│ 11874.28│ -2300.31│ 616.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6109.76│ 5376.02│ 13.65│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6109.76│ 5376.02│ 13.65│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16494.17│ 27.3239│ 6397.93│ 26.8220│
│第三季度│ 15450.75│ 25.5953│ 6666.80│ 27.9492│
│第二季度│ 14840.84│ 24.5850│ 5774.97│ 24.2104│
│第一季度│ 13579.70│ 22.4958│ 5013.54│ 21.0183│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13217.83│ 27.0774│ 4851.16│ 27.5689│
│第三季度│ 13076.75│ 26.7884│ 4938.23│ 28.0638│
│第二季度│ 12503.59│ 25.6142│ 4421.92│ 25.1296│
│第一季度│ 10016.84│ 20.5200│ 3385.15│ 19.2377│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘