财务分析报告
≈≈大胜达603687≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0200│ 0.6800│
│基本每股收益 │ 0.0875│ 0.0600│ --│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0200│ 0.6800│
│每股净资产(元) │ 4.2266│ 4.1919│ 4.2024│ 4.1776│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0878│ 0.0825│ 0.0025│ 0.4007│
│每股现金流量(元) │ 0.0945│ 0.1204│ 0.0920│ 1.4171│
│每股资本公积金(元) │ 1.6158│ 1.6152│ 1.6145│ 1.6134│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1474│ 0.1474│ 0.1474│ 0.1474│
│每股未分配利润(元) │ 1.4630│ 1.4290│ 1.4401│ 1.4165│
│净资产收益率(%) │ 2.5767│ 1.8269│ 0.5363│ 15.4300│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5900│ 1.8200│ 0.5400│ 17.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0493│ 1.4273│ 0.3858│ 2.0877│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4200│ --│ 2.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 287954.09│ 284702.04│ 281731.31│ 288108.97│
│归属母公司股东权益 │ 182728.28│ 181304.06│ 181732.41│ 180707.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 116564.60│ 75480.01│ 36483.82│ 135097.95│
│营业成本(万元) │ 103253.38│ 66432.71│ 32614.97│ 119314.18│
│投资收益(万元) │ 1097.02│ 771.33│ 563.84│ 1378.65│
│净利润(万元) │ 4606.27│ 3274.58│ 943.67│ 27224.16│
│营业利润(万元) │ 4642.29│ 3280.19│ 958.43│ 32020.75│
│利润总额(万元) │ 4604.98│ 3261.22│ 951.18│ 31619.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 4708.35│ 3312.28│ 974.65│ 27883.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 3606.64│ 3390.64│ 104.35│ 16461.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2500│ 0.0200│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.0735│ 0.0600│ 0.0146│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2500│ 0.0200│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 3.7821│ 3.7481│ 3.5286│ 3.5222│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2510│ -0.0637│ -0.2328│ 0.3989│
│每股现金流量(元) │ 1.6053│ 0.4807│ -0.0805│ 0.3184│
│每股资本公积金(元) │ 1.6127│ 1.6121│ 1.6115│ 1.6108│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0748│ 0.0748│ 0.0748│ 0.0748│
│每股未分配利润(元) │ 1.0943│ 1.0610│ 0.8422│ 0.8364│
│净资产收益率(%) │ 7.1515│ 6.6877│ 0.4436│ 7.3010│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6800│ 6.8700│ 0.4400│ 8.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8771│ 1.5259│ 0.3235│ 5.6880│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5700│ --│ 6.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 282033.85│ 215958.52│ 210967.11│ 214744.56│
│归属母公司股东权益 │ 163096.27│ 153983.15│ 144965.63│ 144703.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 93784.62│ 57483.71│ 24810.50│ 126636.20│
│营业成本(万元) │ 79864.07│ 49156.91│ 21850.29│ 103820.63│
│投资收益(万元) │ 1041.39│ 676.63│ 395.83│ 2367.34│
│净利润(万元) │ 11253.65│ 10071.27│ 530.95│ 9989.04│
│营业利润(万元) │ 12994.61│ 11890.13│ 897.60│ 11118.13│
│利润总额(万元) │ 12631.96│ 11542.92│ 563.46│ 11136.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 11663.79│ 10297.87│ 643.05│ 10564.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 10313.15│ -2618.17│ -9562.35│ 16389.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.6800│ 0.2800│ 0.3900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0875│ 0.0900│ 0.2200│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 4.2266│ 4.1776│ 3.5222│ 2.8100│
│每股资本公积金(元) │ 1.6158│ 1.6134│ 1.6108│ 1.0662│
│每股未分配利润(元) │ 1.4630│ 1.4165│ 0.8364│ 0.6963│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0878│ 0.4007│ 0.3989│ 0.5013│
│每股现金流量(元) │ 0.0945│ 1.4171│ 0.3184│ -0.0178│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.0540│ 6.4604│ 5.8268│ 5.9414│
│应收账款周转率 │ 3.3594│ 4.0883│ 4.1610│ 4.3589│
│总资产周转率 │ 0.4047│ 0.5373│ 0.6152│ 0.7376│
│营业收入增长率(%) │ 24.2897│ 6.6819│ -1.4796│ 6.2344│
│营业利润增长率(%) │ -64.2753│ 188.0049│ -28.6474│ -15.3678│
│利润总额增长率(%) │ -63.5450│ 183.9128│ -28.6628│ -15.5681│
│归属母公司净利润增长率│ -59.6328│ 163.9276│ -25.2543│ -13.9110│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.0991│ 34.1636│ 9.0277│ 29.9313│
│净资产增长率(%) │ 12.0371│ 24.8815│ 42.6587│ 14.0295│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.9517│ 4.3383│ 2.5865│ 20.1514│
│总资产收益率(%) │ 1.6163│ 1.3081│ 0.3831│ 10.8279│
│净资产收益率(%) │ 2.5767│ 1.8269│ 0.5363│ 15.4300│
│营业利润率(%) │ 3.9826│ 4.3458│ 2.6270│ 23.7019│
│销售毛利率(%) │ 11.4196│ 11.9864│ 10.6043│ 11.6832│
│销售净利率(%) │ 3.9517│ 4.3383│ 2.5865│ 20.1514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.0540│ 3.4172│ 1.7125│ 6.4604│
│固定资产周转率 │ 1.6749│ 1.0824│ 0.5198│ 1.8242│
│流动资产周转率 │ 0.6571│ 0.4303│ 0.2114│ 1.0169│
│总资产周转率 │ 0.4047│ 0.2635│ 0.1280│ 0.5373│
│股东权益周转率 │ 0.6714│ 0.4480│ 0.2221│ 0.8255│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4351│ 4.4698│ 4.6888│ 3.8172│
│速动比率(%) │ 3.8832│ 3.4277│ 3.5742│ 2.9918│
│产权比率 │ 0.5714│ 0.5671│ 0.5470│ 0.5909│
│应收账款周转率 │ 3.3594│ 2.1382│ 1.0812│ 4.0883│
│利息保障倍数 │ 6.2609│ 5.5034│ 3.1968│ 46.2792│
│资产负债率 │ 0.3636│ 0.3611│ 0.3528│ 0.3706│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.2897│ 31.3068│ 47.0499│ 6.6819│
│营业利润增长率(%) │ -64.2753│ -72.4125│ 6.7765│ 188.0049│
│总资产增长率(%) │ 2.0991│ 31.8318│ 33.5428│ 34.1636│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.4278│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.7589│ 17.3186│ 24.7636│ 24.2113│
│净利润增长率(%) │ -59.0687│ -67.4859│ 77.7324│ 172.5403│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.4574│ 63.6820│ 64.5056│ 62.7219│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.2240│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.3994│ 60.7191│ 59.3719│ 61.7698│
│无形资产比率(%) │ 6.3781│ 6.4941│ 6.6357│ 6.5622│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 287954.09│ 284702.04│ 281731.31│ 288108.97│
│流动资产 │ 176801.96│ 172868.56│ 167269.28│ 177964.45│
│非流动资产 │ 111152.13│ 111833.48│ 114462.03│ 110144.51│
│固定资产 │ 68688.18│ 68966.33│ 69883.17│ 70502.04│
│货币资金 │ 88918.69│ 89994.32│ 88708.40│ 86182.41│
│存货 │ 22001.81│ 20023.36│ 19233.15│ 18858.24│
│应收账款 │ 33937.15│ 35141.30│ 32029.22│ 35458.79│
│其他应收款 │ --│ 659.72│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18366.08│ 18488.88│ 18694.98│ 18906.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2124.79│ 2402.19│ 2001.74│ 8004.06│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 21297.18│ 17566.63│ 15895.31│ 20309.85│
│流动负债 │ 39864.43│ 38674.88│ 35674.14│ 46621.27│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 104703.16│ 102810.95│ 99405.16│ 106776.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66388.31│ 66361.03│ 66334.79│ 66282.49│
│未分配利润 │ 60107.73│ 58711.66│ 59167.87│ 58193.22│
│归属于母公司所│ 182728.28│ 181304.06│ 181732.41│ 180707.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 183250.93│ 181891.08│ 182326.15│ 181332.08│
│商誉 │ 403.60│ 403.60│ 403.60│ 403.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 282033.85│ 215958.52│ 210967.11│ 214744.56│
│流动资产 │ 172509.25│ 106138.71│ 82867.14│ 87753.05│
│非流动资产 │ 109524.60│ 109819.81│ 128099.97│ 126991.51│
│固定资产 │ 68613.98│ 69965.28│ 76214.88│ 77614.19│
│货币资金 │ 95672.98│ 51167.21│ 27600.54│ 30024.05│
│存货 │ 17900.53│ 15788.64│ 17525.74│ 18079.08│
│应收账款 │ 30078.47│ 28993.50│ 25633.06│ 30631.36│
│其他应收款 │ --│ 819.72│ --│ 665.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19103.55│ 19264.68│ 28466.84│ 28755.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6004.06│ 11010.71│ 13513.57│ 4005.07│
│预收账款 │ --│ --│ 748.69│ 337.42│
│应付账款 │ 20266.66│ 16911.69│ 16641.24│ 24204.57│
│流动负债 │ 39253.52│ 43299.65│ 48867.23│ 53016.40│
│长期借款 │ --│ --│ 7041.20│ 7041.20│
│总负债 │ 118063.98│ 60918.21│ 64829.83│ 68757.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66256.42│ 66230.36│ 66204.29│ 66178.23│
│未分配利润 │ 44955.71│ 43589.78│ 34598.36│ 34360.08│
│归属于母公司所│ 163096.27│ 153983.15│ 144965.63│ 144703.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 163969.88│ 155040.30│ 146137.28│ 145986.82│
│商誉 │ 403.60│ 403.60│ 403.60│ 403.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 116564.60│ 75480.01│ 36483.82│ 135097.95│
│营业收入 │ 116564.60│ 75480.01│ 36483.82│ 135097.95│
│营业总成本 │ 114572.33│ 73937.28│ 36348.52│ 133513.52│
│营业成本 │ 103253.38│ 66432.71│ 32614.97│ 119314.18│
│财务费用 │ 851.07│ 817.18│ 432.98│ 814.63│
│管理费用 │ 4487.83│ 3042.08│ 1435.26│ 5241.19│
│营业利润 │ 4642.29│ 3280.19│ 958.43│ 32020.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1097.02│ 771.33│ 563.84│ 1378.65│
│营业外收支净额│ -37.31│ -18.97│ -7.24│ -401.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4604.98│ 3261.22│ 951.18│ 31619.02│
│所得税费用 │ -1.29│ -13.36│ 7.52│ 4394.86│
│归属母公司净利│ 4708.35│ 3312.28│ 974.65│ 27883.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4606.27│ 3274.58│ 943.67│ 27224.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 93784.62│ 57483.71│ 24810.50│ 126636.20│
│营业收入 │ 93784.62│ 57483.71│ 24810.50│ 126636.20│
│营业总成本 │ 92761.14│ 56275.41│ 24945.26│ 121339.36│
│营业成本 │ 79864.07│ 49156.91│ 21850.29│ 103820.63│
│财务费用 │ 670.01│ 119.10│ 137.18│ 439.64│
│管理费用 │ 3839.84│ 2380.48│ 1099.43│ 4872.22│
│营业利润 │ 12994.61│ 11890.13│ 897.60│ 11118.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1041.39│ 676.63│ 395.83│ 2367.34│
│营业外收支净额│ -362.65│ -347.21│ -334.14│ 18.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12631.96│ 11542.92│ 563.46│ 11136.88│
│所得税费用 │ 1378.31│ 1471.66│ 32.51│ 1147.84│
│归属母公司净利│ 11663.79│ 10297.87│ 643.05│ 10564.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11253.65│ 10071.27│ 530.95│ 9989.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 93085.14│ 59981.21│ 32517.30│ 130718.40│
│经营现金流出小计│ 89478.50│ 56590.57│ 32412.95│ 114257.26│
│经营现金流量净额│ 3606.64│ 3390.64│ 104.35│ 16461.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14111.47│ 14038.98│ 12191.13│ 32975.07│
│投资现金流出小计│ 4402.88│ 3325.22│ 2026.76│ 40916.01│
│投资现金流量净额│ 9708.59│ 10713.76│ 10164.36│ -7940.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 526.40│ 392.23│ --│ 84556.60│
│筹资现金流出小计│ 9962.51│ 9550.95│ 6487.32│ 34865.40│
│筹资现金流量净额│ -9436.12│ -9158.72│ -6487.32│ 49691.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.67│ 1.72│ 0.10│ 5.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3881.78│ 4947.41│ 3781.50│ 58216.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98822.08│ 54532.69│ 24114.57│ 97377.52│
│经营现金流出小计│ 88508.93│ 57150.86│ 33676.92│ 80987.84│
│经营现金流量净额│ 10313.15│ -2618.17│ -9562.35│ 16389.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28016.81│ 27328.85│ --│ 3016.13│
│投资现金流出小计│ 19728.52│ 3611.00│ 3088.92│ 19157.47│
│投资现金流量净额│ 8288.29│ 23717.85│ -3088.92│ -16141.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 82556.60│ 16500.00│ 11500.00│ 55341.94│
│筹资现金流出小计│ 35209.87│ 17850.18│ 2155.95│ 42506.83│
│筹资现金流量净额│ 47346.74│ -1350.18│ 9344.05│ 12835.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.70│ -1.75│ -1.78│ -0.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 65949.88│ 19747.75│ -3309.00│ 13082.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 88918.69│ 86182.41│ 30024.05│ 187.04│
│短期借款 │ 2124.79│ 8004.06│ 4005.07│ 99.85│
│应收账款 │ 33937.15│ 35458.79│ 30631.36│ 15.76│
│应付账款 │ 21297.18│ 20309.85│ 24204.57│ -16.09│
│存货的减少 │ --│ -799.09│ -551.38│ -44.93│
│流动负债合计 │ 39864.43│ 46621.27│ 53016.40│ -12.06│
│长期借款 │ --│ --│ 7041.20│ --│
│负债合计 │ 104703.16│ 106776.89│ 68757.74│ 55.29│
│营业利润 │ 4642.29│ 32020.75│ 11118.13│ 188.00│
│利润总额 │ 4604.98│ 31619.02│ 11136.88│ 183.91│
│归属于母公司所有│ 4708.35│ 27883.18│ 10564.71│ 163.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 60107.73│ 58193.22│ 34360.08│ 69.36│
│营业外收支净额 │ -37.31│ -401.74│ 18.75│ -2242.61│
│购买商品、接受劳│ 66573.68│ 86748.45│ 49896.40│ 73.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 93085.14│ 130718.40│ 97377.52│ 34.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 89478.50│ 114257.26│ 80987.84│ 41.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3606.64│ 16461.15│ 16389.68│ 0.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14111.47│ 32975.07│ 3016.13│ 993.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4402.88│ 40916.01│ 19157.47│ 113.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9708.59│ -7940.94│ -16141.35│ 50.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4402.88│ 8916.01│ 15225.44│ -41.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 526.40│ 84556.60│ 55341.94│ 52.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9962.51│ 34865.40│ 42506.83│ -17.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9436.12│ 49691.21│ 12835.11│ 287.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3095.05│ 1334.40│ 1165.48│ 14.49│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3881.78│ 58216.80│ 13082.57│ 345.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -811.54│ 1731.59│ -146.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -811.54│ 1731.59│ -146.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41313.33│ 30.5803│ 16219.39│ 58.1691│
│第三季度│ 36300.91│ 26.8701│ 1365.93│ 4.8988│
│第二季度│ 32673.21│ 24.1848│ 9654.82│ 34.6260│
│第一季度│ 24810.50│ 18.3648│ 643.05│ 2.3062│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34626.27│ 27.3431│ 1752.43│ 16.5876│
│第三季度│ 31050.05│ 24.5191│ 1574.40│ 14.9025│
│第二季度│ 32608.91│ 25.7501│ 4738.79│ 44.8549│
│第一季度│ 28350.96│ 22.3877│ 2499.09│ 23.6551│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0200│ 0.6800│
│基本每股收益 │ 0.0875│ 0.0600│ --│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0200│ 0.6800│
│每股净资产(元) │ 4.2266│ 4.1919│ 4.2024│ 4.1776│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0878│ 0.0825│ 0.0025│ 0.4007│
│每股现金流量(元) │ 0.0945│ 0.1204│ 0.0920│ 1.4171│
│每股资本公积金(元) │ 1.6158│ 1.6152│ 1.6145│ 1.6134│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1474│ 0.1474│ 0.1474│ 0.1474│
│每股未分配利润(元) │ 1.4630│ 1.4290│ 1.4401│ 1.4165│
│净资产收益率(%) │ 2.5767│ 1.8269│ 0.5363│ 15.4300│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5900│ 1.8200│ 0.5400│ 17.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0493│ 1.4273│ 0.3858│ 2.0877│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4200│ --│ 2.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 287954.09│ 284702.04│ 281731.31│ 288108.97│
│归属母公司股东权益 │ 182728.28│ 181304.06│ 181732.41│ 180707.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 116564.60│ 75480.01│ 36483.82│ 135097.95│
│营业成本(万元) │ 103253.38│ 66432.71│ 32614.97│ 119314.18│
│投资收益(万元) │ 1097.02│ 771.33│ 563.84│ 1378.65│
│净利润(万元) │ 4606.27│ 3274.58│ 943.67│ 27224.16│
│营业利润(万元) │ 4642.29│ 3280.19│ 958.43│ 32020.75│
│利润总额(万元) │ 4604.98│ 3261.22│ 951.18│ 31619.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 4708.35│ 3312.28│ 974.65│ 27883.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 3606.64│ 3390.64│ 104.35│ 16461.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2500│ 0.0200│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.0735│ 0.0600│ 0.0146│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2500│ 0.0200│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 3.7821│ 3.7481│ 3.5286│ 3.5222│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2510│ -0.0637│ -0.2328│ 0.3989│
│每股现金流量(元) │ 1.6053│ 0.4807│ -0.0805│ 0.3184│
│每股资本公积金(元) │ 1.6127│ 1.6121│ 1.6115│ 1.6108│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0748│ 0.0748│ 0.0748│ 0.0748│
│每股未分配利润(元) │ 1.0943│ 1.0610│ 0.8422│ 0.8364│
│净资产收益率(%) │ 7.1515│ 6.6877│ 0.4436│ 7.3010│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6800│ 6.8700│ 0.4400│ 8.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8771│ 1.5259│ 0.3235│ 5.6880│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5700│ --│ 6.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 282033.85│ 215958.52│ 210967.11│ 214744.56│
│归属母公司股东权益 │ 163096.27│ 153983.15│ 144965.63│ 144703.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 93784.62│ 57483.71│ 24810.50│ 126636.20│
│营业成本(万元) │ 79864.07│ 49156.91│ 21850.29│ 103820.63│
│投资收益(万元) │ 1041.39│ 676.63│ 395.83│ 2367.34│
│净利润(万元) │ 11253.65│ 10071.27│ 530.95│ 9989.04│
│营业利润(万元) │ 12994.61│ 11890.13│ 897.60│ 11118.13│
│利润总额(万元) │ 12631.96│ 11542.92│ 563.46│ 11136.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 11663.79│ 10297.87│ 643.05│ 10564.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 10313.15│ -2618.17│ -9562.35│ 16389.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.6800│ 0.2800│ 0.3900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0875│ 0.0900│ 0.2200│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 4.2266│ 4.1776│ 3.5222│ 2.8100│
│每股资本公积金(元) │ 1.6158│ 1.6134│ 1.6108│ 1.0662│
│每股未分配利润(元) │ 1.4630│ 1.4165│ 0.8364│ 0.6963│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0878│ 0.4007│ 0.3989│ 0.5013│
│每股现金流量(元) │ 0.0945│ 1.4171│ 0.3184│ -0.0178│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.0540│ 6.4604│ 5.8268│ 5.9414│
│应收账款周转率 │ 3.3594│ 4.0883│ 4.1610│ 4.3589│
│总资产周转率 │ 0.4047│ 0.5373│ 0.6152│ 0.7376│
│营业收入增长率(%) │ 24.2897│ 6.6819│ -1.4796│ 6.2344│
│营业利润增长率(%) │ -64.2753│ 188.0049│ -28.6474│ -15.3678│
│利润总额增长率(%) │ -63.5450│ 183.9128│ -28.6628│ -15.5681│
│归属母公司净利润增长率│ -59.6328│ 163.9276│ -25.2543│ -13.9110│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.0991│ 34.1636│ 9.0277│ 29.9313│
│净资产增长率(%) │ 12.0371│ 24.8815│ 42.6587│ 14.0295│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.9517│ 4.3383│ 2.5865│ 20.1514│
│总资产收益率(%) │ 1.6163│ 1.3081│ 0.3831│ 10.8279│
│净资产收益率(%) │ 2.5767│ 1.8269│ 0.5363│ 15.4300│
│营业利润率(%) │ 3.9826│ 4.3458│ 2.6270│ 23.7019│
│销售毛利率(%) │ 11.4196│ 11.9864│ 10.6043│ 11.6832│
│销售净利率(%) │ 3.9517│ 4.3383│ 2.5865│ 20.1514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.0540│ 3.4172│ 1.7125│ 6.4604│
│固定资产周转率 │ 1.6749│ 1.0824│ 0.5198│ 1.8242│
│流动资产周转率 │ 0.6571│ 0.4303│ 0.2114│ 1.0169│
│总资产周转率 │ 0.4047│ 0.2635│ 0.1280│ 0.5373│
│股东权益周转率 │ 0.6714│ 0.4480│ 0.2221│ 0.8255│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4351│ 4.4698│ 4.6888│ 3.8172│
│速动比率(%) │ 3.8832│ 3.4277│ 3.5742│ 2.9918│
│产权比率 │ 0.5714│ 0.5671│ 0.5470│ 0.5909│
│应收账款周转率 │ 3.3594│ 2.1382│ 1.0812│ 4.0883│
│利息保障倍数 │ 6.2609│ 5.5034│ 3.1968│ 46.2792│
│资产负债率 │ 0.3636│ 0.3611│ 0.3528│ 0.3706│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.2897│ 31.3068│ 47.0499│ 6.6819│
│营业利润增长率(%) │ -64.2753│ -72.4125│ 6.7765│ 188.0049│
│总资产增长率(%) │ 2.0991│ 31.8318│ 33.5428│ 34.1636│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.4278│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.7589│ 17.3186│ 24.7636│ 24.2113│
│净利润增长率(%) │ -59.0687│ -67.4859│ 77.7324│ 172.5403│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.4574│ 63.6820│ 64.5056│ 62.7219│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.2240│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.3994│ 60.7191│ 59.3719│ 61.7698│
│无形资产比率(%) │ 6.3781│ 6.4941│ 6.6357│ 6.5622│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 287954.09│ 284702.04│ 281731.31│ 288108.97│
│流动资产 │ 176801.96│ 172868.56│ 167269.28│ 177964.45│
│非流动资产 │ 111152.13│ 111833.48│ 114462.03│ 110144.51│
│固定资产 │ 68688.18│ 68966.33│ 69883.17│ 70502.04│
│货币资金 │ 88918.69│ 89994.32│ 88708.40│ 86182.41│
│存货 │ 22001.81│ 20023.36│ 19233.15│ 18858.24│
│应收账款 │ 33937.15│ 35141.30│ 32029.22│ 35458.79│
│其他应收款 │ --│ 659.72│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18366.08│ 18488.88│ 18694.98│ 18906.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2124.79│ 2402.19│ 2001.74│ 8004.06│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 21297.18│ 17566.63│ 15895.31│ 20309.85│
│流动负债 │ 39864.43│ 38674.88│ 35674.14│ 46621.27│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 104703.16│ 102810.95│ 99405.16│ 106776.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66388.31│ 66361.03│ 66334.79│ 66282.49│
│未分配利润 │ 60107.73│ 58711.66│ 59167.87│ 58193.22│
│归属于母公司所│ 182728.28│ 181304.06│ 181732.41│ 180707.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 183250.93│ 181891.08│ 182326.15│ 181332.08│
│商誉 │ 403.60│ 403.60│ 403.60│ 403.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 282033.85│ 215958.52│ 210967.11│ 214744.56│
│流动资产 │ 172509.25│ 106138.71│ 82867.14│ 87753.05│
│非流动资产 │ 109524.60│ 109819.81│ 128099.97│ 126991.51│
│固定资产 │ 68613.98│ 69965.28│ 76214.88│ 77614.19│
│货币资金 │ 95672.98│ 51167.21│ 27600.54│ 30024.05│
│存货 │ 17900.53│ 15788.64│ 17525.74│ 18079.08│
│应收账款 │ 30078.47│ 28993.50│ 25633.06│ 30631.36│
│其他应收款 │ --│ 819.72│ --│ 665.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19103.55│ 19264.68│ 28466.84│ 28755.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6004.06│ 11010.71│ 13513.57│ 4005.07│
│预收账款 │ --│ --│ 748.69│ 337.42│
│应付账款 │ 20266.66│ 16911.69│ 16641.24│ 24204.57│
│流动负债 │ 39253.52│ 43299.65│ 48867.23│ 53016.40│
│长期借款 │ --│ --│ 7041.20│ 7041.20│
│总负债 │ 118063.98│ 60918.21│ 64829.83│ 68757.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66256.42│ 66230.36│ 66204.29│ 66178.23│
│未分配利润 │ 44955.71│ 43589.78│ 34598.36│ 34360.08│
│归属于母公司所│ 163096.27│ 153983.15│ 144965.63│ 144703.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 163969.88│ 155040.30│ 146137.28│ 145986.82│
│商誉 │ 403.60│ 403.60│ 403.60│ 403.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 116564.60│ 75480.01│ 36483.82│ 135097.95│
│营业收入 │ 116564.60│ 75480.01│ 36483.82│ 135097.95│
│营业总成本 │ 114572.33│ 73937.28│ 36348.52│ 133513.52│
│营业成本 │ 103253.38│ 66432.71│ 32614.97│ 119314.18│
│财务费用 │ 851.07│ 817.18│ 432.98│ 814.63│
│管理费用 │ 4487.83│ 3042.08│ 1435.26│ 5241.19│
│营业利润 │ 4642.29│ 3280.19│ 958.43│ 32020.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1097.02│ 771.33│ 563.84│ 1378.65│
│营业外收支净额│ -37.31│ -18.97│ -7.24│ -401.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4604.98│ 3261.22│ 951.18│ 31619.02│
│所得税费用 │ -1.29│ -13.36│ 7.52│ 4394.86│
│归属母公司净利│ 4708.35│ 3312.28│ 974.65│ 27883.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4606.27│ 3274.58│ 943.67│ 27224.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 93784.62│ 57483.71│ 24810.50│ 126636.20│
│营业收入 │ 93784.62│ 57483.71│ 24810.50│ 126636.20│
│营业总成本 │ 92761.14│ 56275.41│ 24945.26│ 121339.36│
│营业成本 │ 79864.07│ 49156.91│ 21850.29│ 103820.63│
│财务费用 │ 670.01│ 119.10│ 137.18│ 439.64│
│管理费用 │ 3839.84│ 2380.48│ 1099.43│ 4872.22│
│营业利润 │ 12994.61│ 11890.13│ 897.60│ 11118.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1041.39│ 676.63│ 395.83│ 2367.34│
│营业外收支净额│ -362.65│ -347.21│ -334.14│ 18.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12631.96│ 11542.92│ 563.46│ 11136.88│
│所得税费用 │ 1378.31│ 1471.66│ 32.51│ 1147.84│
│归属母公司净利│ 11663.79│ 10297.87│ 643.05│ 10564.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11253.65│ 10071.27│ 530.95│ 9989.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 93085.14│ 59981.21│ 32517.30│ 130718.40│
│经营现金流出小计│ 89478.50│ 56590.57│ 32412.95│ 114257.26│
│经营现金流量净额│ 3606.64│ 3390.64│ 104.35│ 16461.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14111.47│ 14038.98│ 12191.13│ 32975.07│
│投资现金流出小计│ 4402.88│ 3325.22│ 2026.76│ 40916.01│
│投资现金流量净额│ 9708.59│ 10713.76│ 10164.36│ -7940.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 526.40│ 392.23│ --│ 84556.60│
│筹资现金流出小计│ 9962.51│ 9550.95│ 6487.32│ 34865.40│
│筹资现金流量净额│ -9436.12│ -9158.72│ -6487.32│ 49691.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.67│ 1.72│ 0.10│ 5.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3881.78│ 4947.41│ 3781.50│ 58216.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98822.08│ 54532.69│ 24114.57│ 97377.52│
│经营现金流出小计│ 88508.93│ 57150.86│ 33676.92│ 80987.84│
│经营现金流量净额│ 10313.15│ -2618.17│ -9562.35│ 16389.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28016.81│ 27328.85│ --│ 3016.13│
│投资现金流出小计│ 19728.52│ 3611.00│ 3088.92│ 19157.47│
│投资现金流量净额│ 8288.29│ 23717.85│ -3088.92│ -16141.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 82556.60│ 16500.00│ 11500.00│ 55341.94│
│筹资现金流出小计│ 35209.87│ 17850.18│ 2155.95│ 42506.83│
│筹资现金流量净额│ 47346.74│ -1350.18│ 9344.05│ 12835.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.70│ -1.75│ -1.78│ -0.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 65949.88│ 19747.75│ -3309.00│ 13082.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 88918.69│ 86182.41│ 30024.05│ 187.04│
│短期借款 │ 2124.79│ 8004.06│ 4005.07│ 99.85│
│应收账款 │ 33937.15│ 35458.79│ 30631.36│ 15.76│
│应付账款 │ 21297.18│ 20309.85│ 24204.57│ -16.09│
│存货的减少 │ --│ -799.09│ -551.38│ -44.93│
│流动负债合计 │ 39864.43│ 46621.27│ 53016.40│ -12.06│
│长期借款 │ --│ --│ 7041.20│ --│
│负债合计 │ 104703.16│ 106776.89│ 68757.74│ 55.29│
│营业利润 │ 4642.29│ 32020.75│ 11118.13│ 188.00│
│利润总额 │ 4604.98│ 31619.02│ 11136.88│ 183.91│
│归属于母公司所有│ 4708.35│ 27883.18│ 10564.71│ 163.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 60107.73│ 58193.22│ 34360.08│ 69.36│
│营业外收支净额 │ -37.31│ -401.74│ 18.75│ -2242.61│
│购买商品、接受劳│ 66573.68│ 86748.45│ 49896.40│ 73.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 93085.14│ 130718.40│ 97377.52│ 34.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 89478.50│ 114257.26│ 80987.84│ 41.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3606.64│ 16461.15│ 16389.68│ 0.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14111.47│ 32975.07│ 3016.13│ 993.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4402.88│ 40916.01│ 19157.47│ 113.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9708.59│ -7940.94│ -16141.35│ 50.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4402.88│ 8916.01│ 15225.44│ -41.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 526.40│ 84556.60│ 55341.94│ 52.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9962.51│ 34865.40│ 42506.83│ -17.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9436.12│ 49691.21│ 12835.11│ 287.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3095.05│ 1334.40│ 1165.48│ 14.49│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3881.78│ 58216.80│ 13082.57│ 345.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -811.54│ 1731.59│ -146.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -811.54│ 1731.59│ -146.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41313.33│ 30.5803│ 16219.39│ 58.1691│
│第三季度│ 36300.91│ 26.8701│ 1365.93│ 4.8988│
│第二季度│ 32673.21│ 24.1848│ 9654.82│ 34.6260│
│第一季度│ 24810.50│ 18.3648│ 643.05│ 2.3062│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34626.27│ 27.3431│ 1752.43│ 16.5876│
│第三季度│ 31050.05│ 24.5191│ 1574.40│ 14.9025│
│第二季度│ 32608.91│ 25.7501│ 4738.79│ 44.8549│
│第一季度│ 28350.96│ 22.3877│ 2499.09│ 23.6551│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘