财务分析报告
≈≈广东骏亚603386≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 0.5200│ 0.2600│ 0.5400│
│基本每股收益 │ 0.6803│ 0.4600│ 0.2106│ 0.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7900│ 0.5200│ 0.2600│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 6.1136│ 5.3073│ 5.2513│ 4.9880│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7142│ 0.3664│ -0.1387│ 0.6823│
│每股现金流量(元) │ 0.4184│ -0.3638│ -0.4091│ 0.3792│
│每股资本公积金(元) │ 3.2446│ 2.6259│ 2.6514│ 2.6549│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0806│ 0.0846│ 0.0842│ 0.0841│
│每股未分配利润(元) │ 1.8392│ 1.6507│ 1.6109│ 1.3502│
│净资产收益率(%) │ 12.4226│ 9.7431│ 5.0026│ 10.7223│
│加权净资产收益率(%) │ 15.1000│ 9.9700│ 5.1700│ 11.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.6982│ 8.6195│ 4.0515│ 9.9336│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.8200│ --│ 10.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 341707.83│ 312525.77│ 306858.20│ 298744.69│
│归属母公司股东权益 │ 143309.28│ 118501.25│ 117809.53│ 111977.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 196037.64│ 124124.93│ 57877.82│ 206574.70│
│营业成本(万元) │ 151881.78│ 95002.83│ 44751.46│ 159349.00│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 45.41│
│净利润(万元) │ 17802.68│ 11545.65│ 5893.58│ 12006.57│
│营业利润(万元) │ 19474.92│ 12536.19│ 6513.97│ 12907.36│
│利润总额(万元) │ 19279.80│ 12550.21│ 6541.16│ 12718.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 17802.68│ 11545.65│ 5893.58│ 12006.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 16741.50│ 8180.33│ -3112.13│ 15318.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.1700│ -0.0400│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.3244│ 0.1500│ -0.0463│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3700│ 0.1700│ -0.0400│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 4.8268│ 4.6643│ 4.4277│ 4.4711│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3850│ 0.0644│ -0.0445│ 0.2011│
│每股现金流量(元) │ 0.2356│ 0.1479│ -0.0292│ 0.3280│
│每股资本公积金(元) │ 2.6677│ 2.6655│ 2.6978│ 2.6978│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0790│ 0.0790│ 0.0785│ 0.0785│
│每股未分配利润(元) │ 1.1901│ 1.0359│ 0.8198│ 0.8638│
│净资产收益率(%) │ 7.7113│ 3.5798│ -0.9933│ 3.4222│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9300│ 3.6400│ -0.9900│ 4.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7617│ 3.2562│ -1.1499│ 1.9202│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3200│ --│ 2.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 282267.27│ 278802.07│ 261789.43│ 271085.04│
│归属母公司股东权益 │ 108358.95│ 104923.76│ 100199.24│ 101182.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 147121.45│ 89237.79│ 37468.14│ 147218.10│
│营业成本(万元) │ 113721.06│ 69221.87│ 31373.18│ 120618.44│
│投资收益(万元) │ 45.41│ 45.41│ 45.41│ 17.08│
│净利润(万元) │ 8355.90│ 3756.08│ -995.31│ 3454.76│
│营业利润(万元) │ 8998.22│ 3827.08│ -1510.83│ 3032.12│
│利润总额(万元) │ 8913.40│ 3784.36│ -1552.88│ 3055.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 8355.90│ 3756.08│ -995.31│ 3462.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 8661.39│ 1447.94│ -1006.22│ 4549.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7900│ 0.5400│ 0.1700│ 0.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6803│ 0.5000│ 0.0900│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 6.1136│ 4.9880│ 4.4711│ 3.2457│
│每股资本公积金(元) │ 3.2446│ 2.6549│ 2.6978│ 1.2044│
│每股未分配利润(元) │ 1.8392│ 1.3502│ 0.8638│ 0.9508│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7142│ 0.6823│ 0.2011│ 0.3014│
│每股现金流量(元) │ 0.4184│ 0.3792│ 0.3280│ -0.0273│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7560│ 4.9459│ 4.5743│ 4.3939│
│应收账款周转率 │ 3.4970│ 4.2908│ 4.3254│ 5.0461│
│总资产周转率 │ 0.6122│ 0.7250│ 0.6985│ 0.8270│
│营业收入增长率(%) │ 33.2488│ 40.3188│ 31.4362│ 13.3155│
│营业利润增长率(%) │ 116.4308│ 325.6869│ -57.4253│ -1.5713│
│利润总额增长率(%) │ 116.3012│ 316.2866│ -58.2935│ -2.8191│
│归属母公司净利润增长率│ 113.0552│ 246.7440│ -49.8123│ 5.1379│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.0583│ 10.2033│ 80.2243│ 24.8652│
│净资产增长率(%) │ 32.2542│ 10.6687│ 54.4789│ 6.3561│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.0813│ 9.3016│ 10.1828│ 5.8122│
│总资产收益率(%) │ 5.7062│ 3.9050│ 2.0728│ 4.2141│
│净资产收益率(%) │ 12.4226│ 9.7431│ 5.0026│ 10.7223│
│营业利润率(%) │ 9.9343│ 10.0997│ 11.2547│ 6.2483│
│销售毛利率(%) │ 22.5242│ 23.4619│ 22.6794│ 22.8613│
│销售净利率(%) │ 9.0813│ 9.3016│ 10.1828│ 5.8122│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7560│ 2.3652│ 1.1368│ 4.9459│
│固定资产周转率 │ 1.9689│ 1.2370│ 0.5746│ 2.1193│
│流动资产周转率 │ 1.3446│ 0.9473│ 0.4434│ 1.7421│
│总资产周转率 │ 0.6122│ 0.4061│ 0.1911│ 0.7250│
│股东权益周转率 │ 1.5579│ 1.1111│ 0.5310│ 1.9371│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9578│ 0.8191│ 0.8053│ 0.7647│
│速动比率(%) │ 0.6830│ 0.4854│ 0.4849│ 0.5197│
│产权比率 │ 1.3844│ 1.6373│ 1.6047│ 1.6679│
│应收账款周转率 │ 3.4970│ 2.3610│ 1.0972│ 4.2908│
│利息保障倍数 │ 9.4259│ 10.5054│ 17.1740│ 5.3491│
│资产负债率 │ 0.5806│ 0.6208│ 0.6161│ 0.6252│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.2488│ 39.0946│ 54.4721│ 40.3188│
│营业利润增长率(%) │ 116.4308│ 227.5651│ 531.1507│ 325.6869│
│总资产增长率(%) │ 21.0583│ 12.0959│ 17.2157│ 10.2033│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.3511│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 32.2542│ 12.9403│ 17.5753│ 10.5343│
│净利润增长率(%) │ 113.0552│ 207.3858│ 692.1378│ 247.5372│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.9391│ 37.9173│ 38.3922│ 37.4826│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.7142│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.4013│ 43.4759│ 43.9539│ 42.2421│
│无形资产比率(%) │ 3.4496│ 3.8540│ 3.9994│ 4.1899│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 341707.83│ 312525.77│ 306858.20│ 298744.69│
│流动资产 │ 165390.99│ 135873.31│ 134876.28│ 126196.10│
│非流动资产 │ 176316.83│ 176652.46│ 171981.92│ 172548.59│
│固定资产 │ 97571.73│ 99118.22│ 99893.37│ 101560.88│
│货币资金 │ 35792.49│ 16530.94│ 14698.54│ 24405.49│
│存货 │ 47444.67│ 46904.12│ 45300.54│ 33430.26│
│应收账款 │ 61842.32│ 54871.32│ 55221.27│ 50275.37│
│其他应收款 │ --│ 2809.82│ --│ 659.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11787.57│ 12044.80│ 12272.39│ 12517.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 56536.66│ 56382.41│ 51773.94│ 52550.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 66951.50│ 65933.34│ 66118.57│ 65225.10│
│流动负债 │ 172686.49│ 165887.77│ 167490.59│ 165016.19│
│长期借款 │ 17576.00│ 19150.42│ 14151.33│ 14150.42│
│总负债 │ 198398.55│ 194024.51│ 189048.67│ 186767.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 76057.61│ 58632.31│ 59481.61│ 59600.54│
│未分配利润 │ 43113.48│ 36856.46│ 36139.92│ 30311.14│
│归属于母公司所│ 143309.28│ 118501.25│ 117809.53│ 111977.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 143309.28│ 118501.25│ 117809.53│ 111977.19│
│商誉 │ 45112.93│ 45112.93│ 45112.93│ 45112.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 282267.27│ 278802.07│ 261789.43│ 271085.04│
│流动资产 │ 115147.24│ 114410.35│ 100544.60│ 110955.04│
│非流动资产 │ 167120.04│ 164391.72│ 161244.82│ 160130.01│
│固定资产 │ 97739.23│ 94982.17│ 93410.38│ 93387.86│
│货币资金 │ 20259.44│ 17729.21│ 14530.88│ 17271.12│
│存货 │ 32348.26│ 36431.02│ 35603.46│ 31006.08│
│应收账款 │ 49179.35│ 44381.65│ 35164.77│ 46011.87│
│其他应收款 │ --│ 1161.90│ --│ 592.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9000.83│ 9246.87│ 9591.01│ 9612.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 56654.24│ 55363.79│ 48795.78│ 40653.37│
│预收账款 │ 15.63│ 8.77│ 73.54│ 355.48│
│应付账款 │ 54357.09│ 58223.25│ 52854.52│ 59046.39│
│流动负债 │ 151276.13│ 151050.91│ 143748.25│ 151758.43│
│长期借款 │ 16002.51│ 16088.19│ 11011.97│ 11071.51│
│总负债 │ 173908.32│ 173878.31│ 161590.19│ 169779.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 60009.75│ 59961.37│ 61050.47│ 61050.47│
│未分配利润 │ 26772.20│ 23303.89│ 18552.51│ 19547.81│
│归属于母公司所│ 108358.95│ 104923.76│ 100199.24│ 101182.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108358.95│ 104923.76│ 100199.24│ 101305.36│
│商誉 │ 45112.93│ 45112.93│ 45112.93│ 45112.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 196037.64│ 124124.93│ 57877.82│ 206574.70│
│营业收入 │ 196037.64│ 124124.93│ 57877.82│ 206574.70│
│营业总成本 │ 179490.20│ 113021.57│ 52524.34│ 194129.90│
│营业成本 │ 151881.78│ 95002.83│ 44751.46│ 159349.00│
│财务费用 │ 2361.14│ 1592.97│ 404.42│ 4155.82│
│管理费用 │ 10247.84│ 7019.56│ 3081.22│ 12683.18│
│营业利润 │ 19474.92│ 12536.19│ 6513.97│ 12907.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 45.41│
│营业外收支净额│ -195.12│ 14.02│ 27.19│ -189.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19279.80│ 12550.21│ 6541.16│ 12718.16│
│所得税费用 │ 1477.12│ 1004.56│ 647.58│ 711.60│
│归属母公司净利│ 17802.68│ 11545.65│ 5893.58│ 12006.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17802.68│ 11545.65│ 5893.58│ 12006.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 147121.45│ 89237.79│ 37468.14│ 147218.10│
│营业收入 │ 147121.45│ 89237.79│ 37468.14│ 147218.10│
│营业总成本 │ 139486.96│ 85962.36│ 39211.53│ 145977.17│
│营业成本 │ 113721.06│ 69221.87│ 31373.18│ 120618.44│
│财务费用 │ 2564.38│ 1345.56│ 591.43│ 1802.07│
│管理费用 │ 8979.90│ 6102.45│ 2769.16│ 9731.53│
│营业利润 │ 8998.22│ 3827.08│ -1510.83│ 3032.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 45.41│ 45.41│ 45.41│ 17.08│
│营业外收支净额│ -84.82│ -42.73│ -42.05│ 23.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8913.40│ 3784.36│ -1552.88│ 3055.15│
│所得税费用 │ 557.50│ 28.28│ -557.58│ -399.61│
│归属母公司净利│ 8355.90│ 3756.08│ -995.31│ 3462.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8355.90│ 3756.08│ -995.31│ 3454.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 140185.10│ 92648.30│ 43221.58│ 148739.05│
│经营现金流出小计│ 123443.60│ 84467.97│ 46333.70│ 133420.89│
│经营现金流量净额│ 16741.50│ 8180.33│ -3112.13│ 15318.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 674.57│ 674.57│ 671.87│ 619.08│
│投资现金流出小计│ 16405.00│ 13555.57│ 5061.27│ 20478.22│
│投资现金流量净额│ -15730.43│ -12881.01│ -4389.41│ -19859.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 61424.85│ 35255.41│ 16493.88│ 94476.13│
│筹资现金流出小计│ 52478.66│ 38535.25│ 18159.93│ 81127.32│
│筹资现金流量净额│ 8946.18│ -3279.84│ -1666.05│ 13348.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -150.61│ -141.77│ -11.07│ -295.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9806.64│ -8122.29│ -9178.65│ 8512.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 116224.13│ 71255.29│ 32579.09│ 102083.07│
│经营现金流出小计│ 107562.74│ 69807.35│ 33585.30│ 97533.18│
│经营现金流量净额│ 8661.39│ 1447.94│ -1006.22│ 4549.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27.96│ 5.42│ --│ 5539.08│
│投资现金流出小计│ 15369.88│ 11406.01│ 2118.75│ 33741.23│
│投资现金流量净额│ -15341.92│ -11400.59│ -2118.75│ -28202.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60088.40│ 52018.96│ 19750.45│ 75339.32│
│筹资现金流出小计│ 48043.95│ 38789.69│ 17337.49│ 44001.22│
│筹资现金流量净额│ 12044.45│ 13229.28│ 2412.96│ 31338.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -64.36│ 50.04│ 50.70│ -262.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5299.57│ 3326.67│ -661.31│ 7423.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 35792.49│ 24405.49│ 17271.12│ 41.31│
│短期借款 │ 56536.66│ 52550.70│ 40653.37│ 29.27│
│应收账款 │ 61842.32│ 50275.37│ 46011.87│ 9.27│
│其他应收款 │ --│ --│ 592.27│ --│
│应付账款 │ 66951.50│ 65225.10│ 59046.39│ 10.46│
│在建工程 │ --│ --│ 3204.51│ --│
│存货的减少 │ --│ -2812.34│ -9193.76│ 69.41│
│流动负债合计 │ 172686.49│ 165016.19│ 151758.43│ 8.74│
│长期借款 │ 17576.00│ 14150.42│ 11071.51│ 27.81│
│负债合计 │ 198398.55│ 186767.50│ 169779.69│ 10.01│
│营业利润 │ 19474.92│ 12907.36│ 3032.12│ 325.69│
│利润总额 │ 19279.80│ 12718.16│ 3055.15│ 316.29│
│归属于母公司所有│ 17802.68│ 12006.57│ 3462.66│ 246.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 43113.48│ 30311.14│ 19547.81│ 55.06│
│营业外收支净额 │ -195.12│ -189.19│ 23.02│ -921.85│
│购买商品、接受劳│ 70090.19│ 73490.88│ 49729.07│ 47.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 140185.10│ 148739.05│ 102083.07│ 45.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 123443.60│ 133420.89│ 97533.18│ 36.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16741.50│ 15318.17│ 4549.90│ 236.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 674.57│ 619.08│ 5539.08│ -88.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16405.00│ 20478.22│ 33741.23│ -39.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15730.43│ -19859.14│ -28202.16│ 29.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8831.26│ 15290.22│ 13874.94│ 10.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61424.85│ 94476.13│ 75339.32│ 25.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52478.66│ 81127.32│ 44001.22│ 84.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8946.18│ 13348.81│ 31338.09│ -57.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7151.69│ 4184.11│ 4533.23│ -7.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9806.64│ 8512.45│ 7423.17│ 14.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5389.35│ 28881.25│ -118.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5389.35│ 28881.25│ -118.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59453.25│ 28.7805│ 3650.67│ 30.4056│
│第三季度│ 57883.66│ 28.0207│ 4599.82│ 38.3109│
│第二季度│ 51769.65│ 25.0610│ 4751.38│ 39.5732│
│第一季度│ 37468.14│ 18.1378│ -995.31│ -8.2897│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52052.67│ 35.3575│ 1462.82│ 42.2457│
│第三季度│ 38079.78│ 25.8662│ 866.42│ 25.0218│
│第二季度│ 29712.61│ 20.1827│ -586.26│ -16.9311│
│第一季度│ 27373.04│ 18.5935│ 1719.68│ 49.6636│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 0.5200│ 0.2600│ 0.5400│
│基本每股收益 │ 0.6803│ 0.4600│ 0.2106│ 0.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7900│ 0.5200│ 0.2600│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 6.1136│ 5.3073│ 5.2513│ 4.9880│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7142│ 0.3664│ -0.1387│ 0.6823│
│每股现金流量(元) │ 0.4184│ -0.3638│ -0.4091│ 0.3792│
│每股资本公积金(元) │ 3.2446│ 2.6259│ 2.6514│ 2.6549│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0806│ 0.0846│ 0.0842│ 0.0841│
│每股未分配利润(元) │ 1.8392│ 1.6507│ 1.6109│ 1.3502│
│净资产收益率(%) │ 12.4226│ 9.7431│ 5.0026│ 10.7223│
│加权净资产收益率(%) │ 15.1000│ 9.9700│ 5.1700│ 11.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.6982│ 8.6195│ 4.0515│ 9.9336│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.8200│ --│ 10.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 341707.83│ 312525.77│ 306858.20│ 298744.69│
│归属母公司股东权益 │ 143309.28│ 118501.25│ 117809.53│ 111977.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 196037.64│ 124124.93│ 57877.82│ 206574.70│
│营业成本(万元) │ 151881.78│ 95002.83│ 44751.46│ 159349.00│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 45.41│
│净利润(万元) │ 17802.68│ 11545.65│ 5893.58│ 12006.57│
│营业利润(万元) │ 19474.92│ 12536.19│ 6513.97│ 12907.36│
│利润总额(万元) │ 19279.80│ 12550.21│ 6541.16│ 12718.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 17802.68│ 11545.65│ 5893.58│ 12006.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 16741.50│ 8180.33│ -3112.13│ 15318.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.1700│ -0.0400│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.3244│ 0.1500│ -0.0463│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3700│ 0.1700│ -0.0400│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 4.8268│ 4.6643│ 4.4277│ 4.4711│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3850│ 0.0644│ -0.0445│ 0.2011│
│每股现金流量(元) │ 0.2356│ 0.1479│ -0.0292│ 0.3280│
│每股资本公积金(元) │ 2.6677│ 2.6655│ 2.6978│ 2.6978│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0790│ 0.0790│ 0.0785│ 0.0785│
│每股未分配利润(元) │ 1.1901│ 1.0359│ 0.8198│ 0.8638│
│净资产收益率(%) │ 7.7113│ 3.5798│ -0.9933│ 3.4222│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9300│ 3.6400│ -0.9900│ 4.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7617│ 3.2562│ -1.1499│ 1.9202│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3200│ --│ 2.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 282267.27│ 278802.07│ 261789.43│ 271085.04│
│归属母公司股东权益 │ 108358.95│ 104923.76│ 100199.24│ 101182.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 147121.45│ 89237.79│ 37468.14│ 147218.10│
│营业成本(万元) │ 113721.06│ 69221.87│ 31373.18│ 120618.44│
│投资收益(万元) │ 45.41│ 45.41│ 45.41│ 17.08│
│净利润(万元) │ 8355.90│ 3756.08│ -995.31│ 3454.76│
│营业利润(万元) │ 8998.22│ 3827.08│ -1510.83│ 3032.12│
│利润总额(万元) │ 8913.40│ 3784.36│ -1552.88│ 3055.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 8355.90│ 3756.08│ -995.31│ 3462.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 8661.39│ 1447.94│ -1006.22│ 4549.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7900│ 0.5400│ 0.1700│ 0.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6803│ 0.5000│ 0.0900│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 6.1136│ 4.9880│ 4.4711│ 3.2457│
│每股资本公积金(元) │ 3.2446│ 2.6549│ 2.6978│ 1.2044│
│每股未分配利润(元) │ 1.8392│ 1.3502│ 0.8638│ 0.9508│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7142│ 0.6823│ 0.2011│ 0.3014│
│每股现金流量(元) │ 0.4184│ 0.3792│ 0.3280│ -0.0273│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7560│ 4.9459│ 4.5743│ 4.3939│
│应收账款周转率 │ 3.4970│ 4.2908│ 4.3254│ 5.0461│
│总资产周转率 │ 0.6122│ 0.7250│ 0.6985│ 0.8270│
│营业收入增长率(%) │ 33.2488│ 40.3188│ 31.4362│ 13.3155│
│营业利润增长率(%) │ 116.4308│ 325.6869│ -57.4253│ -1.5713│
│利润总额增长率(%) │ 116.3012│ 316.2866│ -58.2935│ -2.8191│
│归属母公司净利润增长率│ 113.0552│ 246.7440│ -49.8123│ 5.1379│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.0583│ 10.2033│ 80.2243│ 24.8652│
│净资产增长率(%) │ 32.2542│ 10.6687│ 54.4789│ 6.3561│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.0813│ 9.3016│ 10.1828│ 5.8122│
│总资产收益率(%) │ 5.7062│ 3.9050│ 2.0728│ 4.2141│
│净资产收益率(%) │ 12.4226│ 9.7431│ 5.0026│ 10.7223│
│营业利润率(%) │ 9.9343│ 10.0997│ 11.2547│ 6.2483│
│销售毛利率(%) │ 22.5242│ 23.4619│ 22.6794│ 22.8613│
│销售净利率(%) │ 9.0813│ 9.3016│ 10.1828│ 5.8122│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7560│ 2.3652│ 1.1368│ 4.9459│
│固定资产周转率 │ 1.9689│ 1.2370│ 0.5746│ 2.1193│
│流动资产周转率 │ 1.3446│ 0.9473│ 0.4434│ 1.7421│
│总资产周转率 │ 0.6122│ 0.4061│ 0.1911│ 0.7250│
│股东权益周转率 │ 1.5579│ 1.1111│ 0.5310│ 1.9371│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9578│ 0.8191│ 0.8053│ 0.7647│
│速动比率(%) │ 0.6830│ 0.4854│ 0.4849│ 0.5197│
│产权比率 │ 1.3844│ 1.6373│ 1.6047│ 1.6679│
│应收账款周转率 │ 3.4970│ 2.3610│ 1.0972│ 4.2908│
│利息保障倍数 │ 9.4259│ 10.5054│ 17.1740│ 5.3491│
│资产负债率 │ 0.5806│ 0.6208│ 0.6161│ 0.6252│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.2488│ 39.0946│ 54.4721│ 40.3188│
│营业利润增长率(%) │ 116.4308│ 227.5651│ 531.1507│ 325.6869│
│总资产增长率(%) │ 21.0583│ 12.0959│ 17.2157│ 10.2033│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.3511│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 32.2542│ 12.9403│ 17.5753│ 10.5343│
│净利润增长率(%) │ 113.0552│ 207.3858│ 692.1378│ 247.5372│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.9391│ 37.9173│ 38.3922│ 37.4826│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.7142│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.4013│ 43.4759│ 43.9539│ 42.2421│
│无形资产比率(%) │ 3.4496│ 3.8540│ 3.9994│ 4.1899│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 341707.83│ 312525.77│ 306858.20│ 298744.69│
│流动资产 │ 165390.99│ 135873.31│ 134876.28│ 126196.10│
│非流动资产 │ 176316.83│ 176652.46│ 171981.92│ 172548.59│
│固定资产 │ 97571.73│ 99118.22│ 99893.37│ 101560.88│
│货币资金 │ 35792.49│ 16530.94│ 14698.54│ 24405.49│
│存货 │ 47444.67│ 46904.12│ 45300.54│ 33430.26│
│应收账款 │ 61842.32│ 54871.32│ 55221.27│ 50275.37│
│其他应收款 │ --│ 2809.82│ --│ 659.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11787.57│ 12044.80│ 12272.39│ 12517.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 56536.66│ 56382.41│ 51773.94│ 52550.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 66951.50│ 65933.34│ 66118.57│ 65225.10│
│流动负债 │ 172686.49│ 165887.77│ 167490.59│ 165016.19│
│长期借款 │ 17576.00│ 19150.42│ 14151.33│ 14150.42│
│总负债 │ 198398.55│ 194024.51│ 189048.67│ 186767.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 76057.61│ 58632.31│ 59481.61│ 59600.54│
│未分配利润 │ 43113.48│ 36856.46│ 36139.92│ 30311.14│
│归属于母公司所│ 143309.28│ 118501.25│ 117809.53│ 111977.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 143309.28│ 118501.25│ 117809.53│ 111977.19│
│商誉 │ 45112.93│ 45112.93│ 45112.93│ 45112.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 282267.27│ 278802.07│ 261789.43│ 271085.04│
│流动资产 │ 115147.24│ 114410.35│ 100544.60│ 110955.04│
│非流动资产 │ 167120.04│ 164391.72│ 161244.82│ 160130.01│
│固定资产 │ 97739.23│ 94982.17│ 93410.38│ 93387.86│
│货币资金 │ 20259.44│ 17729.21│ 14530.88│ 17271.12│
│存货 │ 32348.26│ 36431.02│ 35603.46│ 31006.08│
│应收账款 │ 49179.35│ 44381.65│ 35164.77│ 46011.87│
│其他应收款 │ --│ 1161.90│ --│ 592.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9000.83│ 9246.87│ 9591.01│ 9612.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 56654.24│ 55363.79│ 48795.78│ 40653.37│
│预收账款 │ 15.63│ 8.77│ 73.54│ 355.48│
│应付账款 │ 54357.09│ 58223.25│ 52854.52│ 59046.39│
│流动负债 │ 151276.13│ 151050.91│ 143748.25│ 151758.43│
│长期借款 │ 16002.51│ 16088.19│ 11011.97│ 11071.51│
│总负债 │ 173908.32│ 173878.31│ 161590.19│ 169779.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 60009.75│ 59961.37│ 61050.47│ 61050.47│
│未分配利润 │ 26772.20│ 23303.89│ 18552.51│ 19547.81│
│归属于母公司所│ 108358.95│ 104923.76│ 100199.24│ 101182.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108358.95│ 104923.76│ 100199.24│ 101305.36│
│商誉 │ 45112.93│ 45112.93│ 45112.93│ 45112.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 196037.64│ 124124.93│ 57877.82│ 206574.70│
│营业收入 │ 196037.64│ 124124.93│ 57877.82│ 206574.70│
│营业总成本 │ 179490.20│ 113021.57│ 52524.34│ 194129.90│
│营业成本 │ 151881.78│ 95002.83│ 44751.46│ 159349.00│
│财务费用 │ 2361.14│ 1592.97│ 404.42│ 4155.82│
│管理费用 │ 10247.84│ 7019.56│ 3081.22│ 12683.18│
│营业利润 │ 19474.92│ 12536.19│ 6513.97│ 12907.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 45.41│
│营业外收支净额│ -195.12│ 14.02│ 27.19│ -189.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19279.80│ 12550.21│ 6541.16│ 12718.16│
│所得税费用 │ 1477.12│ 1004.56│ 647.58│ 711.60│
│归属母公司净利│ 17802.68│ 11545.65│ 5893.58│ 12006.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17802.68│ 11545.65│ 5893.58│ 12006.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 147121.45│ 89237.79│ 37468.14│ 147218.10│
│营业收入 │ 147121.45│ 89237.79│ 37468.14│ 147218.10│
│营业总成本 │ 139486.96│ 85962.36│ 39211.53│ 145977.17│
│营业成本 │ 113721.06│ 69221.87│ 31373.18│ 120618.44│
│财务费用 │ 2564.38│ 1345.56│ 591.43│ 1802.07│
│管理费用 │ 8979.90│ 6102.45│ 2769.16│ 9731.53│
│营业利润 │ 8998.22│ 3827.08│ -1510.83│ 3032.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 45.41│ 45.41│ 45.41│ 17.08│
│营业外收支净额│ -84.82│ -42.73│ -42.05│ 23.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8913.40│ 3784.36│ -1552.88│ 3055.15│
│所得税费用 │ 557.50│ 28.28│ -557.58│ -399.61│
│归属母公司净利│ 8355.90│ 3756.08│ -995.31│ 3462.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8355.90│ 3756.08│ -995.31│ 3454.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 140185.10│ 92648.30│ 43221.58│ 148739.05│
│经营现金流出小计│ 123443.60│ 84467.97│ 46333.70│ 133420.89│
│经营现金流量净额│ 16741.50│ 8180.33│ -3112.13│ 15318.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 674.57│ 674.57│ 671.87│ 619.08│
│投资现金流出小计│ 16405.00│ 13555.57│ 5061.27│ 20478.22│
│投资现金流量净额│ -15730.43│ -12881.01│ -4389.41│ -19859.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 61424.85│ 35255.41│ 16493.88│ 94476.13│
│筹资现金流出小计│ 52478.66│ 38535.25│ 18159.93│ 81127.32│
│筹资现金流量净额│ 8946.18│ -3279.84│ -1666.05│ 13348.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -150.61│ -141.77│ -11.07│ -295.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9806.64│ -8122.29│ -9178.65│ 8512.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 116224.13│ 71255.29│ 32579.09│ 102083.07│
│经营现金流出小计│ 107562.74│ 69807.35│ 33585.30│ 97533.18│
│经营现金流量净额│ 8661.39│ 1447.94│ -1006.22│ 4549.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27.96│ 5.42│ --│ 5539.08│
│投资现金流出小计│ 15369.88│ 11406.01│ 2118.75│ 33741.23│
│投资现金流量净额│ -15341.92│ -11400.59│ -2118.75│ -28202.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60088.40│ 52018.96│ 19750.45│ 75339.32│
│筹资现金流出小计│ 48043.95│ 38789.69│ 17337.49│ 44001.22│
│筹资现金流量净额│ 12044.45│ 13229.28│ 2412.96│ 31338.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -64.36│ 50.04│ 50.70│ -262.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5299.57│ 3326.67│ -661.31│ 7423.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 35792.49│ 24405.49│ 17271.12│ 41.31│
│短期借款 │ 56536.66│ 52550.70│ 40653.37│ 29.27│
│应收账款 │ 61842.32│ 50275.37│ 46011.87│ 9.27│
│其他应收款 │ --│ --│ 592.27│ --│
│应付账款 │ 66951.50│ 65225.10│ 59046.39│ 10.46│
│在建工程 │ --│ --│ 3204.51│ --│
│存货的减少 │ --│ -2812.34│ -9193.76│ 69.41│
│流动负债合计 │ 172686.49│ 165016.19│ 151758.43│ 8.74│
│长期借款 │ 17576.00│ 14150.42│ 11071.51│ 27.81│
│负债合计 │ 198398.55│ 186767.50│ 169779.69│ 10.01│
│营业利润 │ 19474.92│ 12907.36│ 3032.12│ 325.69│
│利润总额 │ 19279.80│ 12718.16│ 3055.15│ 316.29│
│归属于母公司所有│ 17802.68│ 12006.57│ 3462.66│ 246.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 43113.48│ 30311.14│ 19547.81│ 55.06│
│营业外收支净额 │ -195.12│ -189.19│ 23.02│ -921.85│
│购买商品、接受劳│ 70090.19│ 73490.88│ 49729.07│ 47.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 140185.10│ 148739.05│ 102083.07│ 45.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 123443.60│ 133420.89│ 97533.18│ 36.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16741.50│ 15318.17│ 4549.90│ 236.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 674.57│ 619.08│ 5539.08│ -88.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16405.00│ 20478.22│ 33741.23│ -39.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15730.43│ -19859.14│ -28202.16│ 29.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8831.26│ 15290.22│ 13874.94│ 10.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61424.85│ 94476.13│ 75339.32│ 25.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52478.66│ 81127.32│ 44001.22│ 84.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8946.18│ 13348.81│ 31338.09│ -57.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7151.69│ 4184.11│ 4533.23│ -7.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9806.64│ 8512.45│ 7423.17│ 14.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5389.35│ 28881.25│ -118.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5389.35│ 28881.25│ -118.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59453.25│ 28.7805│ 3650.67│ 30.4056│
│第三季度│ 57883.66│ 28.0207│ 4599.82│ 38.3109│
│第二季度│ 51769.65│ 25.0610│ 4751.38│ 39.5732│
│第一季度│ 37468.14│ 18.1378│ -995.31│ -8.2897│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52052.67│ 35.3575│ 1462.82│ 42.2457│
│第三季度│ 38079.78│ 25.8662│ 866.42│ 25.0218│
│第二季度│ 29712.61│ 20.1827│ -586.26│ -16.9311│
│第一季度│ 27373.04│ 18.5935│ 1719.68│ 49.6636│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘