日盈电子日盈电子财务分析报告
≈≈日盈电子603286≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1300│ 0.0600│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.1762│ 0.1200│ 0.0578│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1300│ 0.0600│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 5.4916│ 5.4478│ 5.3829│ 5.3182│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2743│ 0.3435│ 0.1066│ 0.8838│
│每股现金流量(元) │ 0.2522│ 0.4948│ 0.3413│ -0.0299│
│每股资本公积金(元) │ 2.2774│ 2.2250│ 2.2250│ 2.2250│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3048│ 0.3085│ 0.3085│ 0.3085│
│每股未分配利润(元) │ 1.9089│ 1.9138│ 1.8443│ 1.7799│
│净资产收益率(%) │ 3.3420│ 2.4586│ 1.1968│ 3.1505│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4300│ 2.4900│ 1.2000│ 3.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2721│ 2.2236│ 1.1532│ 2.5739│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2500│ --│ 2.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 89319.06│ 85673.45│ 80943.23│ 78437.28│
│归属母公司股东权益 │ 48944.19│ 47982.10│ 47410.38│ 46840.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 41790.43│ 26988.18│ 12336.94│ 49440.63│
│营业成本(万元) │ 31274.66│ 19944.14│ 9010.14│ 38028.06│
│投资收益(万元) │ -285.98│ -145.82│ -159.95│ -30.49│
│净利润(万元) │ 1966.78│ 1390.92│ 659.39│ 1709.07│
│营业利润(万元) │ 2418.42│ 1651.45│ 829.35│ 1951.08│
│利润总额(万元) │ 2248.65│ 1628.48│ 809.35│ 1927.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 1635.69│ 1179.67│ 567.42│ 1475.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 2445.05│ 3025.31│ 939.09│ 7784.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0700│ 0.0100│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.0983│ 0.0600│ 0.0082│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0700│ 0.0100│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 5.2697│ 5.2188│ 5.1736│ 5.1648│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5814│ 0.3941│ 0.1020│ 0.6034│
│每股现金流量(元) │ -0.2513│ 0.0119│ 0.8252│ 0.3115│
│每股资本公积金(元) │ 2.2258│ 2.2258│ 2.2250│ 2.1830│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2952│ 0.2952│ 0.3085│ 0.2952│
│每股未分配利润(元) │ 1.7487│ 1.6978│ 1.7799│ 1.6866│
│净资产收益率(%) │ 2.3349│ 1.3826│ 0.1694│ 5.8912│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3500│ 1.3900│ 0.1800│ 6.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9134│ 1.2089│ 0.1389│ 4.2571│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2100│ --│ 4.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 77925.98│ 77912.56│ 85055.94│ 80670.79│
│归属母公司股东权益 │ 46412.98│ 45964.78│ 45566.86│ 45489.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 33800.76│ 20318.12│ 6809.88│ 49869.70│
│营业成本(万元) │ 25329.77│ 15086.73│ 4869.43│ 38068.85│
│投资收益(万元) │ 19.74│ 18.86│ --│ 180.71│
│净利润(万元) │ 1283.79│ 757.32│ 125.32│ 2808.65│
│营业利润(万元) │ 1587.84│ 970.83│ 307.29│ 3093.22│
│利润总额(万元) │ 1545.44│ 939.93│ 279.85│ 3091.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 1083.71│ 635.51│ 77.19│ 2679.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 5120.37│ 3471.40│ 898.39│ 5314.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1700│ 0.3000│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1762│ 0.1400│ 0.2200│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 5.4916│ 5.3182│ 5.1648│ 4.9365│
│每股资本公积金(元) │ 2.2774│ 2.2250│ 2.1830│ 2.1830│
│每股未分配利润(元) │ 1.9089│ 1.7799│ 1.6866│ 1.4739│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2743│ 0.8838│ 0.6034│ 0.4074│
│每股现金流量(元) │ 0.2522│ -0.0299│ 0.3115│ 0.0572│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4131│ 4.6176│ 4.5945│ 3.7417│
│应收账款周转率 │ 2.6522│ 3.0712│ 3.6570│ 3.7246│
│总资产周转率 │ 0.4982│ 0.6215│ 0.6932│ 0.5925│
│营业收入增长率(%) │ 23.6376│ -0.8604│ 40.0127│ 12.1362│
│营业利润增长率(%) │ 52.3086│ -36.9239│ 24.4208│ -29.2283│
│利润总额增长率(%) │ 45.5022│ -37.6496│ 24.8776│ -33.5835│
│归属母公司净利润增长率│ 50.9341│ -44.9339│ 21.3295│ -34.5337│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.6204│ -2.7687│ 27.6211│ 10.8504│
│净资产增长率(%) │ 5.4537│ 2.9698│ 4.6243│ 2.7641│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.7063│ 5.1538│ 5.3448│ 3.4568│
│总资产收益率(%) │ 2.3520│ 1.7005│ 0.7944│ 2.1483│
│净资产收益率(%) │ 3.3420│ 2.4586│ 1.1968│ 3.1505│
│营业利润率(%) │ 5.7870│ 6.1192│ 6.7225│ 3.9463│
│销售毛利率(%) │ 25.1631│ 26.1005│ 26.9662│ 23.0834│
│销售净利率(%) │ 4.7063│ 5.1538│ 5.3448│ 3.4568│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4131│ 2.3121│ 1.0534│ 4.6176│
│固定资产周转率 │ 1.7898│ 1.1701│ 0.5337│ 2.0885│
│流动资产周转率 │ 1.0166│ 0.6626│ 0.3184│ 1.2789│
│总资产周转率 │ 0.4982│ 0.3289│ 0.1548│ 0.6215│
│股东权益周转率 │ 0.8323│ 0.5463│ 0.2539│ 1.0257│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6987│ 1.5316│ 1.3648│ 1.3494│
│速动比率(%) │ 1.3047│ 1.1746│ 1.0378│ 1.0526│
│产权比率 │ 0.7392│ 0.7377│ 0.6488│ 0.6173│
│应收账款周转率 │ 2.6522│ 1.7357│ 0.8276│ 3.0712│
│利息保障倍数 │ 8.4559│ 25.1373│ 7.2130│ 5.3555│
│资产负债率 │ 0.4250│ 0.4132│ 0.3800│ 0.3686│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.6376│ 32.8282│ 81.1624│ -0.8604│
│营业利润增长率(%) │ 52.3086│ 70.1076│ 169.8967│ -36.9239│
│总资产增长率(%) │ 14.6204│ 9.9610│ -4.8353│ -2.7687│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.2280│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.6790│ 3.5853│ 6.7533│ 5.6272│
│净利润增长率(%) │ 53.2008│ 83.6637│ 426.1838│ -39.1498│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.7970│ 56.0058│ 58.5724│ 59.7173│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.5833│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.3325│ 51.6008│ 49.6968│ 47.5019│
│无形资产比率(%) │ 5.1375│ 5.4435│ 5.6664│ 5.9784│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 89319.06│ 85673.45│ 80943.23│ 78437.28│
│流动资产 │ 44956.54│ 44208.15│ 40226.16│ 37259.16│
│非流动资产 │ 44362.52│ 41465.31│ 40717.07│ 41178.12│
│固定资产 │ 23403.72│ 22834.91│ 22940.29│ 23295.12│
│货币资金 │ 12666.68│ 14802.80│ 13453.76│ 10365.61│
│存货 │ 10428.09│ 9353.69│ 9208.62│ 7898.14│
│应收账款 │ 16396.49│ 15981.25│ 14697.82│ 15117.33│
│其他应收款 │ --│ 12.84│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4588.74│ 4663.67│ 4586.56│ 4689.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11995.46│ 14593.04│ 14600.00│ 11613.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 9875.23│ 9104.59│ 8412.22│ 9374.46│
│流动负债 │ 26464.68│ 28864.00│ 29474.39│ 27612.36│
│长期借款 │ 10000.00│ 5000.00│ --│ --│
│总负债 │ 37961.94│ 35398.27│ 30759.04│ 28914.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20297.64│ 19597.10│ 19597.10│ 19597.10│
│未分配利润 │ 17012.94│ 16856.38│ 16244.12│ 15676.70│
│归属于母公司所│ 48944.19│ 47982.10│ 47410.38│ 46840.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51357.12│ 50275.19│ 50184.19│ 49522.46│
│商誉 │ 5024.13│ 5024.13│ 5024.13│ 5024.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 77925.98│ 77912.56│ 85055.94│ 80670.79│
│流动资产 │ 36766.29│ 36390.41│ 37259.16│ 40056.56│
│非流动资产 │ 41159.69│ 41522.15│ 41178.12│ 40614.23│
│固定资产 │ 22979.17│ 23293.86│ 23295.12│ 24050.98│
│货币资金 │ 9506.98│ 10856.19│ 10365.61│ 10780.59│
│存货 │ 7845.38│ 8059.69│ 7898.14│ 8572.71│
│应收账款 │ 15038.18│ 13778.86│ 15117.33│ 17078.89│
│其他应收款 │ --│ 26.77│ --│ 139.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4703.82│ 4746.18│ 4689.30│ 4944.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12800.00│ 14650.00│ 11613.07│ 3003.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 40.31│
│应付账款 │ 9309.14│ 7692.50│ 9374.46│ 10576.04│
│流动负债 │ 27556.52│ 28108.67│ 27612.36│ 24120.48│
│长期借款 │ --│ --│ 8324.80│ 8336.54│
│总负债 │ 28864.45│ 29377.49│ 28914.82│ 33786.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19603.92│ 19603.92│ 19597.10│ 19227.06│
│未分配利润 │ 15401.59│ 14953.39│ 15676.70│ 14855.14│
│归属于母公司所│ 46412.98│ 45964.78│ 45566.86│ 45489.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49061.54│ 48535.06│ 47009.51│ 46884.19│
│商誉 │ 5024.13│ 5024.13│ 5024.13│ 5024.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41790.43│ 26988.18│ 12336.94│ 49440.63│
│营业收入 │ 41790.43│ 26988.18│ 12336.94│ 49440.63│
│营业总成本 │ 39288.84│ 25328.11│ 11483.04│ 47478.91│
│营业成本 │ 31274.66│ 19944.14│ 9010.14│ 38028.06│
│财务费用 │ 303.97│ 144.07│ 130.27│ 520.98│
│管理费用 │ 3232.25│ 2174.39│ 956.77│ 4050.45│
│营业利润 │ 2418.42│ 1651.45│ 829.35│ 1951.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -285.98│ -145.82│ -159.95│ -30.49│
│营业外收支净额│ -169.77│ -22.97│ --│ -23.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2248.65│ 1628.48│ 809.35│ 1927.75│
│所得税费用 │ 281.87│ 237.56│ 149.97│ 218.68│
│归属母公司净利│ 1635.69│ 1179.67│ 567.42│ 1475.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1966.78│ 1390.92│ 659.39│ 1709.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33800.76│ 20318.12│ 6809.88│ 49869.70│
│营业收入 │ 33800.76│ 20318.12│ 6809.88│ 49869.70│
│营业总成本 │ 32488.90│ 19587.73│ 6547.66│ 47689.59│
│营业成本 │ 25329.77│ 15086.73│ 4869.43│ 38068.85│
│财务费用 │ 386.32│ 228.34│ 171.64│ 428.98│
│管理费用 │ 2841.35│ 1776.13│ 849.16│ 3817.74│
│营业利润 │ 1587.84│ 970.83│ 307.29│ 3093.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19.74│ 18.86│ --│ 180.71│
│营业外收支净额│ -42.40│ -30.90│ -27.43│ -1.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1545.44│ 939.93│ 279.85│ 3091.80│
│所得税费用 │ 261.65│ 182.61│ 154.54│ 283.15│
│归属母公司净利│ 1083.71│ 635.51│ 77.19│ 2679.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1283.79│ 757.32│ 125.32│ 2808.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34572.88│ 26457.17│ 12951.65│ 46496.76│
│经营现金流出小计│ 32127.83│ 23431.86│ 12012.56│ 38712.51│
│经营现金流量净额│ 2445.05│ 3025.31│ 939.09│ 7784.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16335.98│ 6005.06│ 3001.00│ 35.34│
│投资现金流出小计│ 24042.32│ 11818.83│ 3782.97│ 8569.06│
│投资现金流量净额│ -7706.34│ -5813.77│ -781.97│ -8533.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22851.99│ 16593.04│ 7600.00│ 21474.00│
│筹资现金流出小计│ 15275.12│ 9374.03│ 4713.50│ 20917.90│
│筹资现金流量净额│ 7576.87│ 7219.01│ 2886.50│ 556.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -67.66│ -72.59│ -37.87│ -70.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2247.92│ 4357.96│ 3005.75│ -263.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33726.02│ 19948.87│ 12415.85│ 41938.93│
│经营现金流出小计│ 28605.65│ 16477.47│ 11517.46│ 36624.28│
│经营现金流量净额│ 5120.37│ 3471.40│ 898.39│ 5314.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27148.53│ 24147.51│ 11406.11│ 12281.43│
│投资现金流出小计│ 34772.23│ 29635.33│ 13436.95│ 16130.53│
│投资现金流量净额│ -7623.70│ -5487.82│ -2030.83│ -3849.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15650.00│ 15650.00│ 23200.00│ 14324.80│
│筹资现金流出小计│ 15369.34│ 13573.66│ 14766.19│ 13073.54│
│筹资现金流量净额│ 280.66│ 2076.34│ 8433.81│ 1251.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 9.05│ 44.99│ -33.40│ 26.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2213.63│ 104.91│ 7267.97│ 2743.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12666.68│ 10365.61│ 10780.59│ -3.85│
│短期借款 │ 11995.46│ 11613.07│ 3003.54│ 286.65│
│应收账款 │ 16396.49│ 15117.33│ 17078.89│ -11.49│
│应付账款 │ 9875.23│ 9374.46│ 10576.04│ -11.36│
│存货的减少 │ --│ 222.36│ 156.65│ 41.95│
│流动负债合计 │ 26464.68│ 27612.36│ 24120.48│ 14.48│
│长期借款 │ 10000.00│ --│ 8336.54│ --│
│负债合计 │ 37961.94│ 28914.82│ 33786.60│ -14.42│
│营业利润 │ 2418.42│ 1951.08│ 3093.22│ -36.92│
│利润总额 │ 2248.65│ 1927.75│ 3091.80│ -37.65│
│归属于母公司所有│ 1635.69│ 1475.71│ 2679.89│ -44.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 17012.94│ 15676.70│ 14855.14│ 5.53│
│营业外收支净额 │ -169.77│ -23.33│ -1.42│ -1542.96│
│购买商品、接受劳│ 18903.16│ 22395.64│ 19764.08│ 13.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34572.88│ 46496.76│ 41938.93│ 10.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32127.83│ 38712.51│ 36624.28│ 5.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2445.05│ 7784.25│ 5314.66│ 46.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16335.98│ 35.34│ 12281.43│ -99.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24042.32│ 8569.06│ 16130.53│ -46.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7706.34│ -8533.73│ -3849.10│ -121.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8360.72│ 1760.70│ 2902.50│ -39.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22851.99│ 21474.00│ 14324.80│ 49.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15275.12│ 20917.90│ 13073.54│ 60.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7576.87│ 556.10│ 1251.26│ -55.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3675.12│ 1543.10│ 1273.54│ 21.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2247.92│ -263.57│ 2743.26│ -109.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -744.71│ 3379.76│ -122.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -744.71│ 3379.76│ -122.03│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15639.88│ 31.6337│ 392.00│ 26.5634│
│第三季度│ 13482.64│ 27.2704│ 448.20│ 30.3717│
│第二季度│ 13508.24│ 27.3221│ 558.32│ 37.8342│
│第一季度│ 6809.88│ 13.7739│ 77.19│ 5.2306│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20113.49│ 40.3321│ 1160.86│ 43.3175│
│第三季度│ 11703.58│ 23.4683│ 611.19│ 22.8064│
│第二季度│ 9694.67│ 19.4400│ 369.10│ 13.7730│
│第一季度│ 8357.96│ 16.7596│ 538.74│ 20.1031│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1300│ 0.0600│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.1762│ 0.1200│ 0.0578│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1300│ 0.0600│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 5.4916│ 5.4478│ 5.3829│ 5.3182│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2743│ 0.3435│ 0.1066│ 0.8838│
│每股现金流量(元) │ 0.2522│ 0.4948│ 0.3413│ -0.0299│
│每股资本公积金(元) │ 2.2774│ 2.2250│ 2.2250│ 2.2250│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3048│ 0.3085│ 0.3085│ 0.3085│
│每股未分配利润(元) │ 1.9089│ 1.9138│ 1.8443│ 1.7799│
│净资产收益率(%) │ 3.3420│ 2.4586│ 1.1968│ 3.1505│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4300│ 2.4900│ 1.2000│ 3.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2721│ 2.2236│ 1.1532│ 2.5739│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2500│ --│ 2.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 89319.06│ 85673.45│ 80943.23│ 78437.28│
│归属母公司股东权益 │ 48944.19│ 47982.10│ 47410.38│ 46840.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 41790.43│ 26988.18│ 12336.94│ 49440.63│
│营业成本(万元) │ 31274.66│ 19944.14│ 9010.14│ 38028.06│
│投资收益(万元) │ -285.98│ -145.82│ -159.95│ -30.49│
│净利润(万元) │ 1966.78│ 1390.92│ 659.39│ 1709.07│
│营业利润(万元) │ 2418.42│ 1651.45│ 829.35│ 1951.08│
│利润总额(万元) │ 2248.65│ 1628.48│ 809.35│ 1927.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 1635.69│ 1179.67│ 567.42│ 1475.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 2445.05│ 3025.31│ 939.09│ 7784.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0700│ 0.0100│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.0983│ 0.0600│ 0.0082│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0700│ 0.0100│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 5.2697│ 5.2188│ 5.1736│ 5.1648│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5814│ 0.3941│ 0.1020│ 0.6034│
│每股现金流量(元) │ -0.2513│ 0.0119│ 0.8252│ 0.3115│
│每股资本公积金(元) │ 2.2258│ 2.2258│ 2.2250│ 2.1830│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2952│ 0.2952│ 0.3085│ 0.2952│
│每股未分配利润(元) │ 1.7487│ 1.6978│ 1.7799│ 1.6866│
│净资产收益率(%) │ 2.3349│ 1.3826│ 0.1694│ 5.8912│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3500│ 1.3900│ 0.1800│ 6.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9134│ 1.2089│ 0.1389│ 4.2571│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2100│ --│ 4.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 77925.98│ 77912.56│ 85055.94│ 80670.79│
│归属母公司股东权益 │ 46412.98│ 45964.78│ 45566.86│ 45489.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 33800.76│ 20318.12│ 6809.88│ 49869.70│
│营业成本(万元) │ 25329.77│ 15086.73│ 4869.43│ 38068.85│
│投资收益(万元) │ 19.74│ 18.86│ --│ 180.71│
│净利润(万元) │ 1283.79│ 757.32│ 125.32│ 2808.65│
│营业利润(万元) │ 1587.84│ 970.83│ 307.29│ 3093.22│
│利润总额(万元) │ 1545.44│ 939.93│ 279.85│ 3091.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 1083.71│ 635.51│ 77.19│ 2679.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 5120.37│ 3471.40│ 898.39│ 5314.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1700│ 0.3000│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1762│ 0.1400│ 0.2200│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 5.4916│ 5.3182│ 5.1648│ 4.9365│
│每股资本公积金(元) │ 2.2774│ 2.2250│ 2.1830│ 2.1830│
│每股未分配利润(元) │ 1.9089│ 1.7799│ 1.6866│ 1.4739│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2743│ 0.8838│ 0.6034│ 0.4074│
│每股现金流量(元) │ 0.2522│ -0.0299│ 0.3115│ 0.0572│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4131│ 4.6176│ 4.5945│ 3.7417│
│应收账款周转率 │ 2.6522│ 3.0712│ 3.6570│ 3.7246│
│总资产周转率 │ 0.4982│ 0.6215│ 0.6932│ 0.5925│
│营业收入增长率(%) │ 23.6376│ -0.8604│ 40.0127│ 12.1362│
│营业利润增长率(%) │ 52.3086│ -36.9239│ 24.4208│ -29.2283│
│利润总额增长率(%) │ 45.5022│ -37.6496│ 24.8776│ -33.5835│
│归属母公司净利润增长率│ 50.9341│ -44.9339│ 21.3295│ -34.5337│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.6204│ -2.7687│ 27.6211│ 10.8504│
│净资产增长率(%) │ 5.4537│ 2.9698│ 4.6243│ 2.7641│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.7063│ 5.1538│ 5.3448│ 3.4568│
│总资产收益率(%) │ 2.3520│ 1.7005│ 0.7944│ 2.1483│
│净资产收益率(%) │ 3.3420│ 2.4586│ 1.1968│ 3.1505│
│营业利润率(%) │ 5.7870│ 6.1192│ 6.7225│ 3.9463│
│销售毛利率(%) │ 25.1631│ 26.1005│ 26.9662│ 23.0834│
│销售净利率(%) │ 4.7063│ 5.1538│ 5.3448│ 3.4568│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4131│ 2.3121│ 1.0534│ 4.6176│
│固定资产周转率 │ 1.7898│ 1.1701│ 0.5337│ 2.0885│
│流动资产周转率 │ 1.0166│ 0.6626│ 0.3184│ 1.2789│
│总资产周转率 │ 0.4982│ 0.3289│ 0.1548│ 0.6215│
│股东权益周转率 │ 0.8323│ 0.5463│ 0.2539│ 1.0257│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6987│ 1.5316│ 1.3648│ 1.3494│
│速动比率(%) │ 1.3047│ 1.1746│ 1.0378│ 1.0526│
│产权比率 │ 0.7392│ 0.7377│ 0.6488│ 0.6173│
│应收账款周转率 │ 2.6522│ 1.7357│ 0.8276│ 3.0712│
│利息保障倍数 │ 8.4559│ 25.1373│ 7.2130│ 5.3555│
│资产负债率 │ 0.4250│ 0.4132│ 0.3800│ 0.3686│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.6376│ 32.8282│ 81.1624│ -0.8604│
│营业利润增长率(%) │ 52.3086│ 70.1076│ 169.8967│ -36.9239│
│总资产增长率(%) │ 14.6204│ 9.9610│ -4.8353│ -2.7687│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.2280│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.6790│ 3.5853│ 6.7533│ 5.6272│
│净利润增长率(%) │ 53.2008│ 83.6637│ 426.1838│ -39.1498│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.7970│ 56.0058│ 58.5724│ 59.7173│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.5833│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.3325│ 51.6008│ 49.6968│ 47.5019│
│无形资产比率(%) │ 5.1375│ 5.4435│ 5.6664│ 5.9784│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 89319.06│ 85673.45│ 80943.23│ 78437.28│
│流动资产 │ 44956.54│ 44208.15│ 40226.16│ 37259.16│
│非流动资产 │ 44362.52│ 41465.31│ 40717.07│ 41178.12│
│固定资产 │ 23403.72│ 22834.91│ 22940.29│ 23295.12│
│货币资金 │ 12666.68│ 14802.80│ 13453.76│ 10365.61│
│存货 │ 10428.09│ 9353.69│ 9208.62│ 7898.14│
│应收账款 │ 16396.49│ 15981.25│ 14697.82│ 15117.33│
│其他应收款 │ --│ 12.84│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4588.74│ 4663.67│ 4586.56│ 4689.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11995.46│ 14593.04│ 14600.00│ 11613.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 9875.23│ 9104.59│ 8412.22│ 9374.46│
│流动负债 │ 26464.68│ 28864.00│ 29474.39│ 27612.36│
│长期借款 │ 10000.00│ 5000.00│ --│ --│
│总负债 │ 37961.94│ 35398.27│ 30759.04│ 28914.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20297.64│ 19597.10│ 19597.10│ 19597.10│
│未分配利润 │ 17012.94│ 16856.38│ 16244.12│ 15676.70│
│归属于母公司所│ 48944.19│ 47982.10│ 47410.38│ 46840.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51357.12│ 50275.19│ 50184.19│ 49522.46│
│商誉 │ 5024.13│ 5024.13│ 5024.13│ 5024.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 77925.98│ 77912.56│ 85055.94│ 80670.79│
│流动资产 │ 36766.29│ 36390.41│ 37259.16│ 40056.56│
│非流动资产 │ 41159.69│ 41522.15│ 41178.12│ 40614.23│
│固定资产 │ 22979.17│ 23293.86│ 23295.12│ 24050.98│
│货币资金 │ 9506.98│ 10856.19│ 10365.61│ 10780.59│
│存货 │ 7845.38│ 8059.69│ 7898.14│ 8572.71│
│应收账款 │ 15038.18│ 13778.86│ 15117.33│ 17078.89│
│其他应收款 │ --│ 26.77│ --│ 139.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4703.82│ 4746.18│ 4689.30│ 4944.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12800.00│ 14650.00│ 11613.07│ 3003.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 40.31│
│应付账款 │ 9309.14│ 7692.50│ 9374.46│ 10576.04│
│流动负债 │ 27556.52│ 28108.67│ 27612.36│ 24120.48│
│长期借款 │ --│ --│ 8324.80│ 8336.54│
│总负债 │ 28864.45│ 29377.49│ 28914.82│ 33786.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19603.92│ 19603.92│ 19597.10│ 19227.06│
│未分配利润 │ 15401.59│ 14953.39│ 15676.70│ 14855.14│
│归属于母公司所│ 46412.98│ 45964.78│ 45566.86│ 45489.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49061.54│ 48535.06│ 47009.51│ 46884.19│
│商誉 │ 5024.13│ 5024.13│ 5024.13│ 5024.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41790.43│ 26988.18│ 12336.94│ 49440.63│
│营业收入 │ 41790.43│ 26988.18│ 12336.94│ 49440.63│
│营业总成本 │ 39288.84│ 25328.11│ 11483.04│ 47478.91│
│营业成本 │ 31274.66│ 19944.14│ 9010.14│ 38028.06│
│财务费用 │ 303.97│ 144.07│ 130.27│ 520.98│
│管理费用 │ 3232.25│ 2174.39│ 956.77│ 4050.45│
│营业利润 │ 2418.42│ 1651.45│ 829.35│ 1951.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -285.98│ -145.82│ -159.95│ -30.49│
│营业外收支净额│ -169.77│ -22.97│ --│ -23.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2248.65│ 1628.48│ 809.35│ 1927.75│
│所得税费用 │ 281.87│ 237.56│ 149.97│ 218.68│
│归属母公司净利│ 1635.69│ 1179.67│ 567.42│ 1475.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1966.78│ 1390.92│ 659.39│ 1709.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33800.76│ 20318.12│ 6809.88│ 49869.70│
│营业收入 │ 33800.76│ 20318.12│ 6809.88│ 49869.70│
│营业总成本 │ 32488.90│ 19587.73│ 6547.66│ 47689.59│
│营业成本 │ 25329.77│ 15086.73│ 4869.43│ 38068.85│
│财务费用 │ 386.32│ 228.34│ 171.64│ 428.98│
│管理费用 │ 2841.35│ 1776.13│ 849.16│ 3817.74│
│营业利润 │ 1587.84│ 970.83│ 307.29│ 3093.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19.74│ 18.86│ --│ 180.71│
│营业外收支净额│ -42.40│ -30.90│ -27.43│ -1.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1545.44│ 939.93│ 279.85│ 3091.80│
│所得税费用 │ 261.65│ 182.61│ 154.54│ 283.15│
│归属母公司净利│ 1083.71│ 635.51│ 77.19│ 2679.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1283.79│ 757.32│ 125.32│ 2808.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34572.88│ 26457.17│ 12951.65│ 46496.76│
│经营现金流出小计│ 32127.83│ 23431.86│ 12012.56│ 38712.51│
│经营现金流量净额│ 2445.05│ 3025.31│ 939.09│ 7784.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16335.98│ 6005.06│ 3001.00│ 35.34│
│投资现金流出小计│ 24042.32│ 11818.83│ 3782.97│ 8569.06│
│投资现金流量净额│ -7706.34│ -5813.77│ -781.97│ -8533.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22851.99│ 16593.04│ 7600.00│ 21474.00│
│筹资现金流出小计│ 15275.12│ 9374.03│ 4713.50│ 20917.90│
│筹资现金流量净额│ 7576.87│ 7219.01│ 2886.50│ 556.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -67.66│ -72.59│ -37.87│ -70.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2247.92│ 4357.96│ 3005.75│ -263.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33726.02│ 19948.87│ 12415.85│ 41938.93│
│经营现金流出小计│ 28605.65│ 16477.47│ 11517.46│ 36624.28│
│经营现金流量净额│ 5120.37│ 3471.40│ 898.39│ 5314.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27148.53│ 24147.51│ 11406.11│ 12281.43│
│投资现金流出小计│ 34772.23│ 29635.33│ 13436.95│ 16130.53│
│投资现金流量净额│ -7623.70│ -5487.82│ -2030.83│ -3849.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15650.00│ 15650.00│ 23200.00│ 14324.80│
│筹资现金流出小计│ 15369.34│ 13573.66│ 14766.19│ 13073.54│
│筹资现金流量净额│ 280.66│ 2076.34│ 8433.81│ 1251.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 9.05│ 44.99│ -33.40│ 26.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2213.63│ 104.91│ 7267.97│ 2743.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12666.68│ 10365.61│ 10780.59│ -3.85│
│短期借款 │ 11995.46│ 11613.07│ 3003.54│ 286.65│
│应收账款 │ 16396.49│ 15117.33│ 17078.89│ -11.49│
│应付账款 │ 9875.23│ 9374.46│ 10576.04│ -11.36│
│存货的减少 │ --│ 222.36│ 156.65│ 41.95│
│流动负债合计 │ 26464.68│ 27612.36│ 24120.48│ 14.48│
│长期借款 │ 10000.00│ --│ 8336.54│ --│
│负债合计 │ 37961.94│ 28914.82│ 33786.60│ -14.42│
│营业利润 │ 2418.42│ 1951.08│ 3093.22│ -36.92│
│利润总额 │ 2248.65│ 1927.75│ 3091.80│ -37.65│
│归属于母公司所有│ 1635.69│ 1475.71│ 2679.89│ -44.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 17012.94│ 15676.70│ 14855.14│ 5.53│
│营业外收支净额 │ -169.77│ -23.33│ -1.42│ -1542.96│
│购买商品、接受劳│ 18903.16│ 22395.64│ 19764.08│ 13.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34572.88│ 46496.76│ 41938.93│ 10.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32127.83│ 38712.51│ 36624.28│ 5.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2445.05│ 7784.25│ 5314.66│ 46.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16335.98│ 35.34│ 12281.43│ -99.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24042.32│ 8569.06│ 16130.53│ -46.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7706.34│ -8533.73│ -3849.10│ -121.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8360.72│ 1760.70│ 2902.50│ -39.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22851.99│ 21474.00│ 14324.80│ 49.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15275.12│ 20917.90│ 13073.54│ 60.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7576.87│ 556.10│ 1251.26│ -55.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3675.12│ 1543.10│ 1273.54│ 21.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2247.92│ -263.57│ 2743.26│ -109.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -744.71│ 3379.76│ -122.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -744.71│ 3379.76│ -122.03│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15639.88│ 31.6337│ 392.00│ 26.5634│
│第三季度│ 13482.64│ 27.2704│ 448.20│ 30.3717│
│第二季度│ 13508.24│ 27.3221│ 558.32│ 37.8342│
│第一季度│ 6809.88│ 13.7739│ 77.19│ 5.2306│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20113.49│ 40.3321│ 1160.86│ 43.3175│
│第三季度│ 11703.58│ 23.4683│ 611.19│ 22.8064│
│第二季度│ 9694.67│ 19.4400│ 369.10│ 13.7730│
│第一季度│ 8357.96│ 16.7596│ 538.74│ 20.1031│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘