嘉泽新能嘉泽新能财务分析报告
≈≈嘉泽新能601619≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1892│ 0.1214│ 0.0480│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.1891│ 0.1211│ 0.0480│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1718│ 0.1076│ 0.0424│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 1.9601│ 1.8483│ 1.7195│ 1.6550│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1621│ 0.1131│ 0.0353│ 0.3129│
│每股现金流量(元) │ 0.0748│ -0.0521│ -0.0735│ 0.0402│
│每股资本公积金(元) │ 0.5369│ 0.4803│ 0.2689│ 0.2494│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0301│ 0.0261│ 0.0250│ 0.0252│
│每股未分配利润(元) │ 0.4369│ 0.3867│ 0.4256│ 0.3804│
│净资产收益率(%) │ 8.4436│ 5.6671│ 2.6107│ 5.4055│
│加权净资产收益率(%) │ 10.0400│ 6.6300│ 2.6800│ 5.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4372│ 5.6545│ 2.6106│ 5.4749│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6200│ --│ 5.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1355364.61│1263101.36│1227965.63│1222881.14│
│归属母公司股东权益 │ 483109.49│ 447138.03│ 381254.97│ 366401.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 108654.81│ 71196.87│ 31681.55│ 101165.93│
│营业成本(万元) │ 42235.09│ 27487.80│ 12813.14│ 48415.54│
│投资收益(万元) │ 9671.51│ 5013.88│ 1002.78│ 599.15│
│净利润(万元) │ 40774.76│ 25331.27│ 9953.10│ 19805.71│
│营业利润(万元) │ 43875.14│ 27488.37│ 11077.32│ 22172.39│
│利润总额(万元) │ 43846.42│ 27489.65│ 11077.32│ 21450.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 40791.98│ 25339.61│ 9953.41│ 19805.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 39209.14│ 26708.44│ 7366.81│ 64902.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0930│ 0.0571│ 0.0233│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0934│ 0.0584│ 0.0240│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0918│ 0.0571│ 0.0240│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 1.6525│ 1.6166│ 1.6258│ 1.6000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1975│ 0.0847│ 0.0241│ 0.3189│
│每股现金流量(元) │ 0.0522│ -0.0063│ -0.0015│ -0.0687│
│每股资本公积金(元) │ 0.2494│ 0.2494│ 0.2494│ 0.2494│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0186│ 0.0176│ 0.0165│ 0.0156│
│每股未分配利润(元) │ 0.3845│ 0.3496│ 0.3598│ 0.3374│
│净资产收益率(%) │ 5.2733│ 3.5320│ 1.4306│ 8.8216│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6500│ 3.5000│ 1.4400│ 10.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2964│ 3.6095│ 1.4731│ 8.7442│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5800│ --│ 10.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1204228.67│1028607.51│ 936802.06│ 912835.15│
│归属母公司股东权益 │ 365890.03│ 335301.05│ 337200.88│ 332376.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80011.59│ 52676.48│ 24620.07│ 111552.68│
│营业成本(万元) │ 36615.40│ 24341.25│ 11905.02│ 47845.14│
│投资收益(万元) │ 36.16│ 36.16│ 32.22│ --│
│净利润(万元) │ 19294.56│ 11842.80│ 4824.00│ 29320.96│
│营业利润(万元) │ 21096.08│ 13185.20│ 5446.94│ 30717.68│
│利润总额(万元) │ 21003.17│ 12881.14│ 5277.09│ 31020.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 19294.56│ 11842.80│ 4824.00│ 29320.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 40969.52│ 17574.16│ 4993.87│ 66143.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1892│ 0.1000│ 0.1500│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1891│ 0.1000│ 0.1500│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 1.9601│ 1.6550│ 1.6000│ 1.3696│
│每股资本公积金(元) │ 0.5369│ 0.2494│ 0.2494│ 0.0998│
│每股未分配利润(元) │ 0.4369│ 0.3804│ 0.3374│ 0.2569│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1621│ 0.3129│ 0.3189│ 0.4250│
│每股现金流量(元) │ 0.0748│ 0.0402│ -0.0687│ 0.0186│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1678.4253│ 2141.3108│ 2176.9883│ 2546.6903│
│应收账款周转率 │ 0.5733│ 0.6438│ 0.8611│ 1.0607│
│总资产周转率 │ 0.0843│ 0.0947│ 0.1245│ 0.1207│
│营业收入增长率(%) │ 35.7988│ -9.3111│ 4.3438│ 28.5433│
│营业利润增长率(%) │ 107.9778│ -27.8188│ 9.2342│ 86.9065│
│利润总额增长率(%) │ 108.7610│ -30.8517│ 10.3709│ 64.7150│
│归属母公司净利润增长率│ 111.4170│ -32.4520│ 8.8734│ 63.2565│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.5504│ 33.9652│ 3.8642│ -1.5607│
│净资产增长率(%) │ 32.0368│ 10.2367│ 25.5437│ 8.9336│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 37.5269│ 35.5792│ 31.4161│ 19.5775│
│总资产收益率(%) │ 3.1860│ 2.2107│ 0.9196│ 1.8547│
│净资产收益率(%) │ 8.4436│ 5.6671│ 2.6107│ 5.4055│
│营业利润率(%) │ 40.3803│ 38.6090│ 34.9646│ 21.9169│
│销售毛利率(%) │ 61.1291│ 61.3918│ 59.5565│ 52.1424│
│销售净利率(%) │ 37.5269│ 35.5792│ 31.4161│ 19.5775│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1678.4253│ 1216.4276│ 567.0245│ 2141.3108│
│固定资产周转率 │ 0.1652│ 0.1090│ 0.0500│ 0.1571│
│流动资产周转率 │ 0.3564│ 0.2635│ 0.1387│ 0.5001│
│总资产周转率 │ 0.0843│ 0.0573│ 0.0259│ 0.0947│
│股东权益周转率 │ 0.2560│ 0.1820│ 0.0882│ 0.2896│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5664│ 1.7763│ 1.6127│ 1.5217│
│速动比率(%) │ 1.5663│ 1.6062│ 1.4519│ 1.3873│
│产权比率 │ 1.8056│ 1.8249│ 2.2209│ 2.3375│
│应收账款周转率 │ 0.5733│ 0.3914│ 0.1773│ 0.6438│
│利息保障倍数 │ 2.7473│ 3.2651│ 2.5414│ 1.9210│
│资产负债率 │ 0.6436│ 0.6460│ 0.6895│ 0.7004│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.7988│ 35.1588│ 28.6818│ -9.3111│
│营业利润增长率(%) │ 107.9778│ 108.4789│ 103.3676│ -27.8188│
│总资产增长率(%) │ 12.5504│ 22.7972│ 31.0806│ 33.9652│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.0034│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 32.0321│ 33.3517│ 13.0646│ 10.2367│
│净利润增长率(%) │ 111.3278│ 113.8960│ 106.3248│ -32.4520│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.6442│ 35.4000│ 31.0477│ 29.9621│
│固定资产比率(%) │ --│ 52.5758│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.6891│ 25.2960│ 19.2269│ 18.0613│
│无形资产比率(%) │ 0.6796│ 0.7373│ 0.8239│ 0.8305│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1355364.61│ 1263101.36│ 1227965.63│ 1222881.14│
│流动资产 │ 388841.78│ 319513.80│ 236099.68│ 220868.54│
│非流动资产 │ 966522.83│ 943587.56│ 991865.95│ 1002012.60│
│固定资产 │ 673072.92│ 664085.47│ 623647.86│ 642385.60│
│货币资金 │ 49144.25│ 18114.39│ 15597.96│ 30947.60│
│存货 │ 27.73│ 22.60│ 22.60│ 22.60│
│应收账款 │ 212467.00│ 197210.08│ 190839.12│ 166587.63│
│其他应收款 │ --│ 1420.09│ --│ 3023.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9210.90│ 9313.23│ 10117.72│ 10155.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 116264.85│ 9815.64│ --│ --│
│应付账款 │ 64094.29│ 77203.32│ 78148.95│ 79868.20│
│流动负债 │ 248243.13│ 179878.48│ 146398.88│ 145147.88│
│长期借款 │ 347154.00│ 394723.16│ 391223.16│ 395988.16│
│总负债 │ 872272.35│ 815971.68│ 846710.97│ 856479.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 129854.24│ 113423.27│ 56140.67│ 51736.42│
│未分配利润 │ 105663.83│ 91322.17│ 88844.56│ 78891.15│
│归属于母公司所│ 483109.49│ 447138.03│ 381254.97│ 366401.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 483092.26│ 447129.68│ 381254.66│ 366401.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1204228.67│ 1028607.51│ 936802.06│ 912835.15│
│流动资产 │ 328958.01│ 206129.25│ 190385.07│ 183712.84│
│非流动资产 │ 875270.66│ 822478.26│ 746416.99│ 729122.31│
│固定资产 │ 616902.87│ 626475.36│ 636138.01│ 645885.42│
│货币资金 │ 35153.59│ 11802.43│ 12382.87│ 22155.71│
│存货 │ 22.60│ 22.60│ 22.62│ 22.62│
│应收账款 │ 175081.72│ 182632.25│ 163780.11│ 147665.86│
│其他应收款 │ --│ 2268.97│ --│ 2007.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10159.09│ 9738.23│ 9752.88│ 9154.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 2232.24│ 2212.39│ 215.09│ 215.09│
│应付账款 │ 65375.99│ 71912.01│ 31361.54│ 32874.59│
│流动负债 │ 149211.30│ 152384.61│ 91552.35│ 92822.94│
│长期借款 │ 410704.16│ 415272.00│ 407988.00│ 393938.00│
│总负债 │ 838338.65│ 693306.46│ 599601.18│ 580458.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51736.42│ 51736.42│ 51736.42│ 51736.42│
│未分配利润 │ 79752.23│ 72505.04│ 74632.94│ 69984.64│
│归属于母公司所│ 365890.03│ 335301.05│ 337200.88│ 332376.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 365890.02│ 335301.05│ 337200.88│ 332376.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108654.81│ 71196.87│ 31681.55│ 101165.93│
│营业收入 │ 108654.81│ 71196.87│ 31681.55│ 101165.93│
│营业总成本 │ 75691.46│ 48244.64│ 21700.29│ 80186.54│
│营业成本 │ 42235.09│ 27487.80│ 12813.14│ 48415.54│
│财务费用 │ 24972.85│ 16266.70│ 7186.51│ 27941.10│
│管理费用 │ 7298.63│ 4338.74│ 1647.25│ 3416.55│
│营业利润 │ 43875.14│ 27488.37│ 11077.32│ 22172.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9671.51│ 5013.88│ 1002.78│ 599.15│
│营业外收支净额│ -28.72│ 1.28│ --│ -722.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43846.42│ 27489.65│ 11077.32│ 21450.08│
│所得税费用 │ 3071.66│ 2158.37│ 1124.22│ 1644.37│
│归属母公司净利│ 40791.98│ 25339.61│ 9953.41│ 19805.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 40774.76│ 25331.27│ 9953.10│ 19805.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80011.59│ 52676.48│ 24620.07│ 111552.68│
│营业收入 │ 80011.59│ 52676.48│ 24620.07│ 111552.68│
│营业总成本 │ 59843.18│ 39271.50│ 19341.22│ 81291.70│
│营业成本 │ 36615.40│ 24341.25│ 11905.02│ 47845.14│
│财务费用 │ 20787.05│ 13861.31│ 6902.92│ 29194.44│
│管理费用 │ 1572.55│ 919.25│ 466.25│ 3438.10│
│营业利润 │ 21096.08│ 13185.20│ 5446.94│ 30717.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 36.16│ 36.16│ 32.22│ --│
│营业外收支净额│ -92.90│ -304.07│ -169.85│ 302.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21003.17│ 12881.14│ 5277.09│ 31020.42│
│所得税费用 │ 1708.61│ 1038.34│ 453.09│ 1699.46│
│归属母公司净利│ 19294.56│ 11842.80│ 4824.00│ 29320.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19294.56│ 11842.80│ 4824.00│ 29320.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 51795.35│ 34246.08│ 10213.88│ 81687.68│
│经营现金流出小计│ 12586.21│ 7537.63│ 2847.07│ 16785.62│
│经营现金流量净额│ 39209.14│ 26708.44│ 7366.81│ 64902.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 162200.62│ 9837.04│ --│ 413.50│
│投资现金流出小计│ 141912.65│ 26085.75│ 6713.16│ 134361.57│
│投资现金流量净额│ 20287.97│ -16248.71│ -6713.16│-133948.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 139231.39│ 77516.23│ 4383.53│ 195428.68│
│筹资现金流出小计│ 180631.61│ 100286.14│ 20386.82│ 118043.56│
│筹资现金流量净额│ -41400.22│ -22769.91│ -16003.29│ 77385.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18096.90│ -12310.17│ -15349.64│ 8339.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53758.00│ 22302.36│ 7429.51│ 76323.33│
│经营现金流出小计│ 12788.49│ 4728.20│ 2435.64│ 10179.66│
│经营现金流量净额│ 40969.52│ 17574.16│ 4993.87│ 66143.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39.56│ 36.16│ 32.22│ 101.18│
│投资现金流出小计│ 150303.52│ 23351.97│ 6201.97│ 42770.06│
│投资现金流量净额│ -150263.96│ -23315.81│ -6169.75│ -42668.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 205150.22│ 55939.00│ 31455.00│ 70825.30│
│筹资现金流出小计│ 85027.01│ 51495.80│ 30596.96│ 108546.78│
│筹资现金流量净额│ 120123.21│ 4443.20│ 858.04│ -37721.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10828.76│ -1298.46│ -317.84│ -14246.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 49144.25│ 30947.60│ 22155.71│ 39.68│
│应收账款 │ 212467.00│ 166587.63│ 147665.86│ 12.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 2007.50│ --│
│应付账款 │ 64094.29│ 79868.20│ 32874.59│ 142.95│
│在建工程 │ --│ --│ 26468.71│ --│
│存货的减少 │ --│ 0.03│ -1.29│ 102.33│
│流动负债合计 │ 248243.13│ 145147.88│ 92822.94│ 56.37│
│长期借款 │ 347154.00│ 395988.16│ 393938.00│ 0.52│
│负债合计 │ 872272.35│ 856479.97│ 580458.27│ 47.55│
│营业利润 │ 43875.14│ 22172.39│ 30717.68│ -27.82│
│利润总额 │ 43846.42│ 21450.08│ 31020.42│ -30.85│
│归属于母公司所有│ 40791.98│ 19805.71│ 29320.96│ -32.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 105663.83│ 78891.15│ 69984.64│ 12.73│
│营业外收支净额 │ -28.72│ -722.31│ 302.74│ -338.59│
│购买商品、接受劳│ 4336.28│ 5994.68│ 2646.51│ 126.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51795.35│ 81687.68│ 76323.33│ 7.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12586.21│ 16785.62│ 10179.66│ 64.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 39209.14│ 64902.06│ 66143.67│ -1.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 162200.62│ 413.50│ 101.18│ 308.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 141912.65│ 134361.57│ 42770.06│ 214.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20287.97│-133948.08│ -42668.88│ -213.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9668.53│ 59071.05│ 42104.06│ 40.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 139231.39│ 195428.68│ 70825.30│ 175.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 180631.61│ 118043.56│ 108546.78│ 8.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -41400.22│ 77385.12│ -37721.48│ 305.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 29568.90│ 34944.36│ 31505.44│ 10.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18096.90│ 8339.10│ -14246.69│ 158.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2101.00│ 3976.48│ -152.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2101.00│ 3976.48│ -152.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21154.33│ 20.9105│ 511.15│ 2.5808│
│第三季度│ 27335.12│ 27.0201│ 7451.76│ 37.6243│
│第二季度│ 28056.41│ 27.7331│ 7018.80│ 35.4383│
│第一季度│ 24620.07│ 24.3363│ 4824.00│ 24.3566│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27646.44│ 24.7833│ 5852.55│ 19.9603│
│第三季度│ 27737.85│ 24.8652│ 8008.38│ 27.3128│
│第二季度│ 32021.30│ 28.7051│ 10919.89│ 37.2426│
│第一季度│ 24147.09│ 21.6464│ 4540.15│ 15.4843│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1892│ 0.1214│ 0.0480│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.1891│ 0.1211│ 0.0480│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1718│ 0.1076│ 0.0424│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 1.9601│ 1.8483│ 1.7195│ 1.6550│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1621│ 0.1131│ 0.0353│ 0.3129│
│每股现金流量(元) │ 0.0748│ -0.0521│ -0.0735│ 0.0402│
│每股资本公积金(元) │ 0.5369│ 0.4803│ 0.2689│ 0.2494│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0301│ 0.0261│ 0.0250│ 0.0252│
│每股未分配利润(元) │ 0.4369│ 0.3867│ 0.4256│ 0.3804│
│净资产收益率(%) │ 8.4436│ 5.6671│ 2.6107│ 5.4055│
│加权净资产收益率(%) │ 10.0400│ 6.6300│ 2.6800│ 5.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4372│ 5.6545│ 2.6106│ 5.4749│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6200│ --│ 5.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1355364.61│1263101.36│1227965.63│1222881.14│
│归属母公司股东权益 │ 483109.49│ 447138.03│ 381254.97│ 366401.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 108654.81│ 71196.87│ 31681.55│ 101165.93│
│营业成本(万元) │ 42235.09│ 27487.80│ 12813.14│ 48415.54│
│投资收益(万元) │ 9671.51│ 5013.88│ 1002.78│ 599.15│
│净利润(万元) │ 40774.76│ 25331.27│ 9953.10│ 19805.71│
│营业利润(万元) │ 43875.14│ 27488.37│ 11077.32│ 22172.39│
│利润总额(万元) │ 43846.42│ 27489.65│ 11077.32│ 21450.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 40791.98│ 25339.61│ 9953.41│ 19805.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 39209.14│ 26708.44│ 7366.81│ 64902.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0930│ 0.0571│ 0.0233│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0934│ 0.0584│ 0.0240│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0918│ 0.0571│ 0.0240│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 1.6525│ 1.6166│ 1.6258│ 1.6000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1975│ 0.0847│ 0.0241│ 0.3189│
│每股现金流量(元) │ 0.0522│ -0.0063│ -0.0015│ -0.0687│
│每股资本公积金(元) │ 0.2494│ 0.2494│ 0.2494│ 0.2494│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0186│ 0.0176│ 0.0165│ 0.0156│
│每股未分配利润(元) │ 0.3845│ 0.3496│ 0.3598│ 0.3374│
│净资产收益率(%) │ 5.2733│ 3.5320│ 1.4306│ 8.8216│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6500│ 3.5000│ 1.4400│ 10.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2964│ 3.6095│ 1.4731│ 8.7442│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5800│ --│ 10.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1204228.67│1028607.51│ 936802.06│ 912835.15│
│归属母公司股东权益 │ 365890.03│ 335301.05│ 337200.88│ 332376.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80011.59│ 52676.48│ 24620.07│ 111552.68│
│营业成本(万元) │ 36615.40│ 24341.25│ 11905.02│ 47845.14│
│投资收益(万元) │ 36.16│ 36.16│ 32.22│ --│
│净利润(万元) │ 19294.56│ 11842.80│ 4824.00│ 29320.96│
│营业利润(万元) │ 21096.08│ 13185.20│ 5446.94│ 30717.68│
│利润总额(万元) │ 21003.17│ 12881.14│ 5277.09│ 31020.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 19294.56│ 11842.80│ 4824.00│ 29320.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 40969.52│ 17574.16│ 4993.87│ 66143.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1892│ 0.1000│ 0.1500│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1891│ 0.1000│ 0.1500│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 1.9601│ 1.6550│ 1.6000│ 1.3696│
│每股资本公积金(元) │ 0.5369│ 0.2494│ 0.2494│ 0.0998│
│每股未分配利润(元) │ 0.4369│ 0.3804│ 0.3374│ 0.2569│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1621│ 0.3129│ 0.3189│ 0.4250│
│每股现金流量(元) │ 0.0748│ 0.0402│ -0.0687│ 0.0186│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1678.4253│ 2141.3108│ 2176.9883│ 2546.6903│
│应收账款周转率 │ 0.5733│ 0.6438│ 0.8611│ 1.0607│
│总资产周转率 │ 0.0843│ 0.0947│ 0.1245│ 0.1207│
│营业收入增长率(%) │ 35.7988│ -9.3111│ 4.3438│ 28.5433│
│营业利润增长率(%) │ 107.9778│ -27.8188│ 9.2342│ 86.9065│
│利润总额增长率(%) │ 108.7610│ -30.8517│ 10.3709│ 64.7150│
│归属母公司净利润增长率│ 111.4170│ -32.4520│ 8.8734│ 63.2565│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.5504│ 33.9652│ 3.8642│ -1.5607│
│净资产增长率(%) │ 32.0368│ 10.2367│ 25.5437│ 8.9336│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 37.5269│ 35.5792│ 31.4161│ 19.5775│
│总资产收益率(%) │ 3.1860│ 2.2107│ 0.9196│ 1.8547│
│净资产收益率(%) │ 8.4436│ 5.6671│ 2.6107│ 5.4055│
│营业利润率(%) │ 40.3803│ 38.6090│ 34.9646│ 21.9169│
│销售毛利率(%) │ 61.1291│ 61.3918│ 59.5565│ 52.1424│
│销售净利率(%) │ 37.5269│ 35.5792│ 31.4161│ 19.5775│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1678.4253│ 1216.4276│ 567.0245│ 2141.3108│
│固定资产周转率 │ 0.1652│ 0.1090│ 0.0500│ 0.1571│
│流动资产周转率 │ 0.3564│ 0.2635│ 0.1387│ 0.5001│
│总资产周转率 │ 0.0843│ 0.0573│ 0.0259│ 0.0947│
│股东权益周转率 │ 0.2560│ 0.1820│ 0.0882│ 0.2896│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5664│ 1.7763│ 1.6127│ 1.5217│
│速动比率(%) │ 1.5663│ 1.6062│ 1.4519│ 1.3873│
│产权比率 │ 1.8056│ 1.8249│ 2.2209│ 2.3375│
│应收账款周转率 │ 0.5733│ 0.3914│ 0.1773│ 0.6438│
│利息保障倍数 │ 2.7473│ 3.2651│ 2.5414│ 1.9210│
│资产负债率 │ 0.6436│ 0.6460│ 0.6895│ 0.7004│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.7988│ 35.1588│ 28.6818│ -9.3111│
│营业利润增长率(%) │ 107.9778│ 108.4789│ 103.3676│ -27.8188│
│总资产增长率(%) │ 12.5504│ 22.7972│ 31.0806│ 33.9652│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.0034│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 32.0321│ 33.3517│ 13.0646│ 10.2367│
│净利润增长率(%) │ 111.3278│ 113.8960│ 106.3248│ -32.4520│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.6442│ 35.4000│ 31.0477│ 29.9621│
│固定资产比率(%) │ --│ 52.5758│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.6891│ 25.2960│ 19.2269│ 18.0613│
│无形资产比率(%) │ 0.6796│ 0.7373│ 0.8239│ 0.8305│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1355364.61│ 1263101.36│ 1227965.63│ 1222881.14│
│流动资产 │ 388841.78│ 319513.80│ 236099.68│ 220868.54│
│非流动资产 │ 966522.83│ 943587.56│ 991865.95│ 1002012.60│
│固定资产 │ 673072.92│ 664085.47│ 623647.86│ 642385.60│
│货币资金 │ 49144.25│ 18114.39│ 15597.96│ 30947.60│
│存货 │ 27.73│ 22.60│ 22.60│ 22.60│
│应收账款 │ 212467.00│ 197210.08│ 190839.12│ 166587.63│
│其他应收款 │ --│ 1420.09│ --│ 3023.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9210.90│ 9313.23│ 10117.72│ 10155.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 116264.85│ 9815.64│ --│ --│
│应付账款 │ 64094.29│ 77203.32│ 78148.95│ 79868.20│
│流动负债 │ 248243.13│ 179878.48│ 146398.88│ 145147.88│
│长期借款 │ 347154.00│ 394723.16│ 391223.16│ 395988.16│
│总负债 │ 872272.35│ 815971.68│ 846710.97│ 856479.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 129854.24│ 113423.27│ 56140.67│ 51736.42│
│未分配利润 │ 105663.83│ 91322.17│ 88844.56│ 78891.15│
│归属于母公司所│ 483109.49│ 447138.03│ 381254.97│ 366401.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 483092.26│ 447129.68│ 381254.66│ 366401.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1204228.67│ 1028607.51│ 936802.06│ 912835.15│
│流动资产 │ 328958.01│ 206129.25│ 190385.07│ 183712.84│
│非流动资产 │ 875270.66│ 822478.26│ 746416.99│ 729122.31│
│固定资产 │ 616902.87│ 626475.36│ 636138.01│ 645885.42│
│货币资金 │ 35153.59│ 11802.43│ 12382.87│ 22155.71│
│存货 │ 22.60│ 22.60│ 22.62│ 22.62│
│应收账款 │ 175081.72│ 182632.25│ 163780.11│ 147665.86│
│其他应收款 │ --│ 2268.97│ --│ 2007.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10159.09│ 9738.23│ 9752.88│ 9154.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 2232.24│ 2212.39│ 215.09│ 215.09│
│应付账款 │ 65375.99│ 71912.01│ 31361.54│ 32874.59│
│流动负债 │ 149211.30│ 152384.61│ 91552.35│ 92822.94│
│长期借款 │ 410704.16│ 415272.00│ 407988.00│ 393938.00│
│总负债 │ 838338.65│ 693306.46│ 599601.18│ 580458.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51736.42│ 51736.42│ 51736.42│ 51736.42│
│未分配利润 │ 79752.23│ 72505.04│ 74632.94│ 69984.64│
│归属于母公司所│ 365890.03│ 335301.05│ 337200.88│ 332376.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 365890.02│ 335301.05│ 337200.88│ 332376.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108654.81│ 71196.87│ 31681.55│ 101165.93│
│营业收入 │ 108654.81│ 71196.87│ 31681.55│ 101165.93│
│营业总成本 │ 75691.46│ 48244.64│ 21700.29│ 80186.54│
│营业成本 │ 42235.09│ 27487.80│ 12813.14│ 48415.54│
│财务费用 │ 24972.85│ 16266.70│ 7186.51│ 27941.10│
│管理费用 │ 7298.63│ 4338.74│ 1647.25│ 3416.55│
│营业利润 │ 43875.14│ 27488.37│ 11077.32│ 22172.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9671.51│ 5013.88│ 1002.78│ 599.15│
│营业外收支净额│ -28.72│ 1.28│ --│ -722.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43846.42│ 27489.65│ 11077.32│ 21450.08│
│所得税费用 │ 3071.66│ 2158.37│ 1124.22│ 1644.37│
│归属母公司净利│ 40791.98│ 25339.61│ 9953.41│ 19805.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 40774.76│ 25331.27│ 9953.10│ 19805.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80011.59│ 52676.48│ 24620.07│ 111552.68│
│营业收入 │ 80011.59│ 52676.48│ 24620.07│ 111552.68│
│营业总成本 │ 59843.18│ 39271.50│ 19341.22│ 81291.70│
│营业成本 │ 36615.40│ 24341.25│ 11905.02│ 47845.14│
│财务费用 │ 20787.05│ 13861.31│ 6902.92│ 29194.44│
│管理费用 │ 1572.55│ 919.25│ 466.25│ 3438.10│
│营业利润 │ 21096.08│ 13185.20│ 5446.94│ 30717.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 36.16│ 36.16│ 32.22│ --│
│营业外收支净额│ -92.90│ -304.07│ -169.85│ 302.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21003.17│ 12881.14│ 5277.09│ 31020.42│
│所得税费用 │ 1708.61│ 1038.34│ 453.09│ 1699.46│
│归属母公司净利│ 19294.56│ 11842.80│ 4824.00│ 29320.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19294.56│ 11842.80│ 4824.00│ 29320.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 51795.35│ 34246.08│ 10213.88│ 81687.68│
│经营现金流出小计│ 12586.21│ 7537.63│ 2847.07│ 16785.62│
│经营现金流量净额│ 39209.14│ 26708.44│ 7366.81│ 64902.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 162200.62│ 9837.04│ --│ 413.50│
│投资现金流出小计│ 141912.65│ 26085.75│ 6713.16│ 134361.57│
│投资现金流量净额│ 20287.97│ -16248.71│ -6713.16│-133948.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 139231.39│ 77516.23│ 4383.53│ 195428.68│
│筹资现金流出小计│ 180631.61│ 100286.14│ 20386.82│ 118043.56│
│筹资现金流量净额│ -41400.22│ -22769.91│ -16003.29│ 77385.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18096.90│ -12310.17│ -15349.64│ 8339.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53758.00│ 22302.36│ 7429.51│ 76323.33│
│经营现金流出小计│ 12788.49│ 4728.20│ 2435.64│ 10179.66│
│经营现金流量净额│ 40969.52│ 17574.16│ 4993.87│ 66143.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39.56│ 36.16│ 32.22│ 101.18│
│投资现金流出小计│ 150303.52│ 23351.97│ 6201.97│ 42770.06│
│投资现金流量净额│ -150263.96│ -23315.81│ -6169.75│ -42668.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 205150.22│ 55939.00│ 31455.00│ 70825.30│
│筹资现金流出小计│ 85027.01│ 51495.80│ 30596.96│ 108546.78│
│筹资现金流量净额│ 120123.21│ 4443.20│ 858.04│ -37721.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10828.76│ -1298.46│ -317.84│ -14246.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 49144.25│ 30947.60│ 22155.71│ 39.68│
│应收账款 │ 212467.00│ 166587.63│ 147665.86│ 12.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 2007.50│ --│
│应付账款 │ 64094.29│ 79868.20│ 32874.59│ 142.95│
│在建工程 │ --│ --│ 26468.71│ --│
│存货的减少 │ --│ 0.03│ -1.29│ 102.33│
│流动负债合计 │ 248243.13│ 145147.88│ 92822.94│ 56.37│
│长期借款 │ 347154.00│ 395988.16│ 393938.00│ 0.52│
│负债合计 │ 872272.35│ 856479.97│ 580458.27│ 47.55│
│营业利润 │ 43875.14│ 22172.39│ 30717.68│ -27.82│
│利润总额 │ 43846.42│ 21450.08│ 31020.42│ -30.85│
│归属于母公司所有│ 40791.98│ 19805.71│ 29320.96│ -32.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 105663.83│ 78891.15│ 69984.64│ 12.73│
│营业外收支净额 │ -28.72│ -722.31│ 302.74│ -338.59│
│购买商品、接受劳│ 4336.28│ 5994.68│ 2646.51│ 126.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51795.35│ 81687.68│ 76323.33│ 7.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12586.21│ 16785.62│ 10179.66│ 64.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 39209.14│ 64902.06│ 66143.67│ -1.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 162200.62│ 413.50│ 101.18│ 308.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 141912.65│ 134361.57│ 42770.06│ 214.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20287.97│-133948.08│ -42668.88│ -213.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9668.53│ 59071.05│ 42104.06│ 40.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 139231.39│ 195428.68│ 70825.30│ 175.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 180631.61│ 118043.56│ 108546.78│ 8.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -41400.22│ 77385.12│ -37721.48│ 305.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 29568.90│ 34944.36│ 31505.44│ 10.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18096.90│ 8339.10│ -14246.69│ 158.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2101.00│ 3976.48│ -152.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2101.00│ 3976.48│ -152.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21154.33│ 20.9105│ 511.15│ 2.5808│
│第三季度│ 27335.12│ 27.0201│ 7451.76│ 37.6243│
│第二季度│ 28056.41│ 27.7331│ 7018.80│ 35.4383│
│第一季度│ 24620.07│ 24.3363│ 4824.00│ 24.3566│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27646.44│ 24.7833│ 5852.55│ 19.9603│
│第三季度│ 27737.85│ 24.8652│ 8008.38│ 27.3128│
│第二季度│ 32021.30│ 28.7051│ 10919.89│ 37.2426│
│第一季度│ 24147.09│ 21.6464│ 4540.15│ 15.4843│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘