江南水务江南水务财务分析报告
≈≈江南水务601199≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1200│ 0.0500│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.2134│ 0.1100│ 0.0498│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1200│ 0.0500│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.4334│ 3.3251│ 3.3428│ 3.2907│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3735│ 0.2495│ 0.0661│ 0.5871│
│每股现金流量(元) │ -0.0014│ 0.0910│ -0.0845│ 0.6412│
│每股资本公积金(元) │ 0.4189│ 0.4188│ 0.4186│ 0.4186│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2309│ 0.2309│ 0.2309│ 0.2309│
│每股未分配利润(元) │ 1.7305│ 1.6226│ 1.6398│ 1.5871│
│净资产收益率(%) │ 6.5067│ 3.4709│ 1.5746│ 7.9280│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5400│ 3.4500│ 1.5900│ 8.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3111│ 3.3207│ 1.5684│ 7.5197│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3000│ --│ 7.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 630397.00│ 549369.25│ 544482.46│ 545498.92│
│归属母公司股东权益 │ 321094.83│ 310969.35│ 312622.20│ 307752.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82894.12│ 51932.55│ 25890.19│ 95314.21│
│营业成本(万元) │ 40439.06│ 26153.24│ 13971.15│ 45254.88│
│投资收益(万元) │ 1663.07│ -246.88│ -14.33│ 3289.64│
│净利润(万元) │ 20892.55│ 10793.53│ 4922.46│ 24103.82│
│营业利润(万元) │ 27895.60│ 14699.33│ 6725.54│ 32154.28│
│利润总额(万元) │ 27751.26│ 14551.32│ 6577.41│ 31873.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 20892.55│ 10793.53│ 4922.46│ 24398.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 34933.71│ 23335.74│ 6182.24│ 54904.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1000│ 0.0400│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.1596│ 0.0900│ 0.0410│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1000│ 0.0400│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.1974│ 3.1273│ 3.1541│ 3.1111│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4073│ 0.1857│ 0.0375│ 0.4802│
│每股现金流量(元) │ 0.5080│ -0.5030│ -0.2846│ 0.3475│
│每股资本公积金(元) │ 0.4186│ 0.4186│ 0.4186│ 0.4195│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2171│ 0.2171│ 0.2177│ 0.2177│
│每股未分配利润(元) │ 1.5071│ 1.4379│ 1.4643│ 1.4195│
│净资产收益率(%) │ 5.2249│ 3.1298│ 1.2139│ 8.0719│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2600│ 3.1000│ 1.2200│ 8.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9043│ 2.7941│ 1.2446│ 8.2222│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7700│ --│ 8.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 535862.16│ 432473.38│ 430923.56│ 485629.38│
│归属母公司股东权益 │ 299025.10│ 292464.30│ 294974.64│ 290950.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65372.40│ 39525.04│ 17720.69│ 99175.06│
│营业成本(万元) │ 30688.83│ 19499.16│ 8982.98│ 45416.58│
│投资收益(万元) │ 1680.80│ 1288.77│ 55.37│ 2260.74│
│净利润(万元) │ 15328.87│ 8858.87│ 3580.68│ 23102.97│
│营业利润(万元) │ 20095.72│ 11615.79│ 4827.69│ 31070.52│
│利润总额(万元) │ 20081.85│ 11584.85│ 4712.62│ 31000.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 15623.67│ 9153.67│ 3580.68│ 23485.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 38093.87│ 17365.69│ 3510.98│ 44908.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2600│ 0.2500│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2134│ 0.2500│ 0.2600│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 3.4334│ 3.2907│ 3.1111│ 2.9222│
│每股资本公积金(元) │ 0.4189│ 0.4186│ 0.4195│ 0.4192│
│每股未分配利润(元) │ 1.7305│ 1.5871│ 1.4195│ 1.2670│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3735│ 0.5871│ 0.4802│ 0.3482│
│每股现金流量(元) │ -0.0014│ 0.6412│ 0.3475│ 0.4067│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 19.1250│ 16.1284│ 13.1442│ 9.5300│
│应收账款周转率 │ 7.3401│ 10.2555│ 5.4374│ 4.9961│
│总资产周转率 │ 0.1410│ 0.1849│ 0.2158│ 0.1949│
│营业收入增长率(%) │ 26.8029│ -3.8930│ 10.3728│ -18.3851│
│营业利润增长率(%) │ 38.8136│ 3.4881│ 25.4863│ -25.0895│
│利润总额增长率(%) │ 38.1908│ 2.8169│ 25.3021│ -25.1226│
│归属母公司净利润增长率│ 33.7237│ 3.8889│ 20.5493│ -20.4894│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.6416│ 12.3282│ 12.0688│ -11.3154│
│净资产增长率(%) │ 7.3806│ 5.7747│ 6.2396│ 1.3390│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.2039│ 20.7838│ 19.0128│ 25.2888│
│总资产收益率(%) │ 3.5828│ 2.1986│ 1.0093│ 4.6752│
│净资产收益率(%) │ 6.5067│ 3.4709│ 1.5746│ 7.9280│
│营业利润率(%) │ 33.6521│ 28.3047│ 25.9772│ 33.7350│
│销售毛利率(%) │ 51.2160│ 49.6400│ 46.0369│ 52.5203│
│销售净利率(%) │ 25.2039│ 20.7838│ 19.0128│ 25.2888│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 19.1250│ 11.9349│ 6.1658│ 16.1284│
│固定资产周转率 │ 0.3797│ 0.2357│ 0.1164│ 0.3961│
│流动资产周转率 │ 0.3521│ 0.2232│ 0.1124│ 0.4947│
│总资产周转率 │ 0.1410│ 0.0949│ 0.0475│ 0.1849│
│股东权益周转率 │ 0.2673│ 0.1721│ 0.0852│ 0.3154│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2855│ 2.0095│ 2.0842│ 1.9890│
│速动比率(%) │ 1.2748│ 1.9804│ 2.0499│ 1.9556│
│产权比率 │ 0.9633│ 0.7666│ 0.7417│ 0.7725│
│应收账款周转率 │ 7.3401│ 11.9527│ 6.6234│ 10.2555│
│利息保障倍数 │ 32.4878│ 16.4071│ 29.6709│ --│
│资产负债率 │ 0.4906│ 0.4340│ 0.4258│ 0.4358│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.8029│ 31.3915│ 46.1014│ -3.8930│
│营业利润增长率(%) │ 38.8136│ 26.5461│ 39.3118│ 3.4881│
│总资产增长率(%) │ 17.6416│ 27.0296│ 26.3524│ 12.3282│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.9861│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.3806│ 6.3273│ 5.9827│ 3.7613│
│净利润增长率(%) │ 36.2954│ 21.8387│ 37.4726│ 4.3321│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.9353│ 56.6048│ 57.4164│ 56.4167│
│固定资产比率(%) │ --│ 39.2623│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.1000│ 42.7074│ 42.2294│ 42.2941│
│无形资产比率(%) │ 16.7565│ 3.0408│ 3.0895│ 3.0823│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 630397.00│ 549369.25│ 544482.46│ 545498.92│
│流动资产 │ 240181.51│ 234621.55│ 229931.82│ 230713.61│
│非流动资产 │ 390215.49│ 314747.70│ 314550.64│ 314785.31│
│固定资产 │ 211726.54│ 215694.79│ 219936.89│ 224904.40│
│货币资金 │ 187732.78│ 198549.75│ 189566.23│ 188797.03│
│存货 │ 1994.32│ 2148.05│ 2297.20│ 2234.61│
│应收账款 │ 18485.69│ 4588.83│ 3716.91│ 4100.86│
│其他应收款 │ --│ 670.05│ --│ 629.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 105632.29│ 16705.31│ 16822.05│ 16814.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 37033.04│ 33134.16│ 31862.36│ 37335.55│
│流动负债 │ 186836.96│ 116753.37│ 110321.54│ 115996.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 309302.17│ 238399.90│ 231860.26│ 237746.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39177.55│ 39163.05│ 39150.35│ 39150.35│
│未分配利润 │ 161841.86│ 151742.84│ 153353.45│ 148430.99│
│归属于母公司所│ 321094.83│ 310969.35│ 312622.20│ 307752.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 321094.83│ 310969.35│ 312622.20│ 307752.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 535862.16│ 432473.38│ 430923.56│ 485629.38│
│流动资产 │ 220663.75│ 116874.64│ 124230.41│ 154595.80│
│非流动资产 │ 315198.42│ 315598.74│ 306693.15│ 331033.58│
│固定资产 │ 231465.39│ 236991.01│ 240465.21│ 256409.48│
│货币资金 │ 177291.17│ 82942.09│ 102667.39│ 128360.65│
│存货 │ 1988.66│ 1864.78│ 3268.87│ 3377.24│
│应收账款 │ 3542.00│ 3797.04│ 11544.25│ 14486.97│
│其他应收款 │ --│ 435.53│ --│ 1893.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15208.77│ 15323.89│ 15440.09│ 26448.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 9523.93│ 9060.83│ 8481.93│ 39256.93│
│应付账款 │ 38981.79│ 37868.18│ 37843.88│ 48336.55│
│流动负债 │ 104586.40│ 95730.56│ 91852.42│ 103192.39│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 40600.00│
│总负债 │ 236837.07│ 140009.08│ 135948.92│ 189033.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39150.35│ 39150.35│ 39150.35│ 39228.19│
│未分配利润 │ 140948.22│ 134478.22│ 136944.39│ 132751.36│
│归属于母公司所│ 299025.10│ 292464.30│ 294974.64│ 290950.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 299025.10│ 292464.30│ 294974.64│ 296596.36│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82894.12│ 51932.55│ 25890.19│ 95314.21│
│营业收入 │ 82894.12│ 51932.55│ 25890.19│ 95314.21│
│营业总成本 │ 57350.92│ 37136.88│ 18966.93│ 65039.40│
│营业成本 │ 40439.06│ 26153.24│ 13971.15│ 45254.88│
│财务费用 │ 880.60│ 959.55│ 229.41│ -68.65│
│管理费用 │ 8109.79│ 5134.81│ 2559.91│ 10869.82│
│营业利润 │ 27895.60│ 14699.33│ 6725.54│ 32154.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1663.07│ -246.88│ -14.33│ 3289.64│
│营业外收支净额│ -144.34│ -148.02│ -148.13│ -281.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27751.26│ 14551.32│ 6577.41│ 31873.29│
│所得税费用 │ 6858.71│ 3757.78│ 1654.96│ 7769.46│
│归属母公司净利│ 20892.55│ 10793.53│ 4922.46│ 24398.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20892.55│ 10793.53│ 4922.46│ 24103.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65372.40│ 39525.04│ 17720.69│ 99175.06│
│营业收入 │ 65372.40│ 39525.04│ 17720.69│ 99175.06│
│营业总成本 │ 47066.58│ 28788.11│ 12981.02│ 70384.56│
│营业成本 │ 30688.83│ 19499.16│ 8982.98│ 45416.58│
│财务费用 │ -516.84│ -319.91│ -199.15│ -291.47│
│管理费用 │ 8118.33│ 5327.80│ 2540.34│ 11472.53│
│营业利润 │ 20095.72│ 11615.79│ 4827.69│ 31070.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1680.80│ 1288.77│ 55.37│ 2260.74│
│营业外收支净额│ -13.87│ -30.94│ -115.07│ -70.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20081.85│ 11584.85│ 4712.62│ 31000.05│
│所得税费用 │ 4752.98│ 2725.98│ 1131.94│ 7897.08│
│归属母公司净利│ 15623.67│ 9153.67│ 3580.68│ 23485.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15328.87│ 8858.87│ 3580.68│ 23102.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78683.64│ 52486.63│ 25521.80│ 110150.58│
│经营现金流出小计│ 43749.93│ 29150.89│ 19339.56│ 55246.30│
│经营现金流量净额│ 34933.71│ 23335.74│ 6182.24│ 54904.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 87261.24│ 56522.10│ 23119.22│ 83916.13│
│投资现金流出小计│ 114633.70│ 63654.08│ 37208.40│ 156624.56│
│投资现金流量净额│ -27372.46│ -7131.98│ -14089.17│ -72708.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 85247.35│
│筹资现金流出小计│ 7696.76│ 7696.76│ --│ 7481.68│
│筹资现金流量净额│ -7696.76│ -7696.76│ --│ 77765.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -135.51│ 8507.00│ -7906.93│ 59961.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78867.89│ 46051.71│ 21743.43│ 104033.16│
│经营现金流出小计│ 40774.02│ 28686.02│ 18232.45│ 59124.66│
│经营现金流量净额│ 38093.87│ 17365.69│ 3510.98│ 44908.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58967.02│ 39948.43│ 20370.25│ 104239.07│
│投资现金流出小计│ 127316.90│ 96876.04│ 50508.39│ 144860.13│
│投资现金流量净额│ -68349.88│ -56927.61│ -30138.14│ -40621.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85244.60│ --│ 13.19│ 52649.99│
│筹资现金流出小计│ 7481.68│ 7481.68│ --│ 24434.65│
│筹资现金流量净额│ 77762.92│ -7481.68│ 13.19│ 28215.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 47506.91│ -47043.61│ -26613.98│ 32502.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 187732.78│ 188797.03│ 128360.65│ 47.08│
│应收账款 │ 18485.69│ 4100.86│ 14486.97│ -71.69│
│其他应收款 │ --│ --│ 1893.77│ --│
│应付账款 │ 37033.04│ 37335.55│ 48336.55│ -22.76│
│在建工程 │ --│ --│ 13854.21│ --│
│存货的减少 │ --│ -539.21│ 156.05│ -445.54│
│流动负债合计 │ 186836.96│ 115996.48│ 103192.39│ 12.41│
│长期借款 │ --│ --│ 40600.00│ --│
│负债合计 │ 309302.17│ 237746.57│ 189033.02│ 25.77│
│营业利润 │ 27895.60│ 32154.28│ 31070.52│ 3.49│
│利润总额 │ 27751.26│ 31873.29│ 31000.05│ 2.82│
│归属于母公司所有│ 20892.55│ 24398.62│ 23485.31│ 3.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 161841.86│ 148430.99│ 132751.36│ 11.81│
│营业外收支净额 │ -144.34│ -281.00│ -70.47│ -298.75│
│购买商品、接受劳│ 14314.62│ 20784.72│ 26357.78│ -21.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78683.64│ 110150.58│ 104033.16│ 5.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43749.93│ 55246.30│ 59124.66│ -6.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34933.71│ 54904.29│ 44908.50│ 22.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 87261.24│ 83916.13│ 104239.07│ -19.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 114633.70│ 156624.56│ 144860.13│ 8.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -27372.46│ -72708.42│ -40621.06│ -78.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 48345.44│ 18081.90│ 43135.23│ -58.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 85247.35│ 52649.99│ 61.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7696.76│ 7481.68│ 24434.65│ -69.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7696.76│ 77765.67│ 28215.34│ 175.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7481.68│ 7481.68│ 7797.15│ -4.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -135.51│ 59961.54│ 32502.78│ 84.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13903.64│ -4344.63│ 420.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13903.64│ -4344.63│ 420.02│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29941.82│ 31.4138│ 8774.95│ 35.9649│
│第三季度│ 25847.36│ 27.1181│ 6470.00│ 26.5179│
│第二季度│ 21804.34│ 22.8763│ 5572.99│ 22.8414│
│第一季度│ 17720.69│ 18.5919│ 3580.68│ 14.6758│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28404.96│ 28.6412│ 5518.25│ 23.4966│
│第三季度│ 25101.97│ 25.3108│ 6568.50│ 27.9685│
│第二季度│ 28364.99│ 28.6009│ 7749.86│ 32.9988│
│第一季度│ 17303.14│ 17.4471│ 3648.70│ 15.5361│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1200│ 0.0500│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.2134│ 0.1100│ 0.0498│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1200│ 0.0500│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.4334│ 3.3251│ 3.3428│ 3.2907│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3735│ 0.2495│ 0.0661│ 0.5871│
│每股现金流量(元) │ -0.0014│ 0.0910│ -0.0845│ 0.6412│
│每股资本公积金(元) │ 0.4189│ 0.4188│ 0.4186│ 0.4186│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2309│ 0.2309│ 0.2309│ 0.2309│
│每股未分配利润(元) │ 1.7305│ 1.6226│ 1.6398│ 1.5871│
│净资产收益率(%) │ 6.5067│ 3.4709│ 1.5746│ 7.9280│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5400│ 3.4500│ 1.5900│ 8.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3111│ 3.3207│ 1.5684│ 7.5197│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3000│ --│ 7.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 630397.00│ 549369.25│ 544482.46│ 545498.92│
│归属母公司股东权益 │ 321094.83│ 310969.35│ 312622.20│ 307752.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82894.12│ 51932.55│ 25890.19│ 95314.21│
│营业成本(万元) │ 40439.06│ 26153.24│ 13971.15│ 45254.88│
│投资收益(万元) │ 1663.07│ -246.88│ -14.33│ 3289.64│
│净利润(万元) │ 20892.55│ 10793.53│ 4922.46│ 24103.82│
│营业利润(万元) │ 27895.60│ 14699.33│ 6725.54│ 32154.28│
│利润总额(万元) │ 27751.26│ 14551.32│ 6577.41│ 31873.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 20892.55│ 10793.53│ 4922.46│ 24398.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 34933.71│ 23335.74│ 6182.24│ 54904.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1000│ 0.0400│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.1596│ 0.0900│ 0.0410│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1000│ 0.0400│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.1974│ 3.1273│ 3.1541│ 3.1111│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4073│ 0.1857│ 0.0375│ 0.4802│
│每股现金流量(元) │ 0.5080│ -0.5030│ -0.2846│ 0.3475│
│每股资本公积金(元) │ 0.4186│ 0.4186│ 0.4186│ 0.4195│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2171│ 0.2171│ 0.2177│ 0.2177│
│每股未分配利润(元) │ 1.5071│ 1.4379│ 1.4643│ 1.4195│
│净资产收益率(%) │ 5.2249│ 3.1298│ 1.2139│ 8.0719│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2600│ 3.1000│ 1.2200│ 8.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9043│ 2.7941│ 1.2446│ 8.2222│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7700│ --│ 8.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 535862.16│ 432473.38│ 430923.56│ 485629.38│
│归属母公司股东权益 │ 299025.10│ 292464.30│ 294974.64│ 290950.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65372.40│ 39525.04│ 17720.69│ 99175.06│
│营业成本(万元) │ 30688.83│ 19499.16│ 8982.98│ 45416.58│
│投资收益(万元) │ 1680.80│ 1288.77│ 55.37│ 2260.74│
│净利润(万元) │ 15328.87│ 8858.87│ 3580.68│ 23102.97│
│营业利润(万元) │ 20095.72│ 11615.79│ 4827.69│ 31070.52│
│利润总额(万元) │ 20081.85│ 11584.85│ 4712.62│ 31000.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 15623.67│ 9153.67│ 3580.68│ 23485.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 38093.87│ 17365.69│ 3510.98│ 44908.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2600│ 0.2500│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2134│ 0.2500│ 0.2600│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 3.4334│ 3.2907│ 3.1111│ 2.9222│
│每股资本公积金(元) │ 0.4189│ 0.4186│ 0.4195│ 0.4192│
│每股未分配利润(元) │ 1.7305│ 1.5871│ 1.4195│ 1.2670│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3735│ 0.5871│ 0.4802│ 0.3482│
│每股现金流量(元) │ -0.0014│ 0.6412│ 0.3475│ 0.4067│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 19.1250│ 16.1284│ 13.1442│ 9.5300│
│应收账款周转率 │ 7.3401│ 10.2555│ 5.4374│ 4.9961│
│总资产周转率 │ 0.1410│ 0.1849│ 0.2158│ 0.1949│
│营业收入增长率(%) │ 26.8029│ -3.8930│ 10.3728│ -18.3851│
│营业利润增长率(%) │ 38.8136│ 3.4881│ 25.4863│ -25.0895│
│利润总额增长率(%) │ 38.1908│ 2.8169│ 25.3021│ -25.1226│
│归属母公司净利润增长率│ 33.7237│ 3.8889│ 20.5493│ -20.4894│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.6416│ 12.3282│ 12.0688│ -11.3154│
│净资产增长率(%) │ 7.3806│ 5.7747│ 6.2396│ 1.3390│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.2039│ 20.7838│ 19.0128│ 25.2888│
│总资产收益率(%) │ 3.5828│ 2.1986│ 1.0093│ 4.6752│
│净资产收益率(%) │ 6.5067│ 3.4709│ 1.5746│ 7.9280│
│营业利润率(%) │ 33.6521│ 28.3047│ 25.9772│ 33.7350│
│销售毛利率(%) │ 51.2160│ 49.6400│ 46.0369│ 52.5203│
│销售净利率(%) │ 25.2039│ 20.7838│ 19.0128│ 25.2888│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 19.1250│ 11.9349│ 6.1658│ 16.1284│
│固定资产周转率 │ 0.3797│ 0.2357│ 0.1164│ 0.3961│
│流动资产周转率 │ 0.3521│ 0.2232│ 0.1124│ 0.4947│
│总资产周转率 │ 0.1410│ 0.0949│ 0.0475│ 0.1849│
│股东权益周转率 │ 0.2673│ 0.1721│ 0.0852│ 0.3154│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2855│ 2.0095│ 2.0842│ 1.9890│
│速动比率(%) │ 1.2748│ 1.9804│ 2.0499│ 1.9556│
│产权比率 │ 0.9633│ 0.7666│ 0.7417│ 0.7725│
│应收账款周转率 │ 7.3401│ 11.9527│ 6.6234│ 10.2555│
│利息保障倍数 │ 32.4878│ 16.4071│ 29.6709│ --│
│资产负债率 │ 0.4906│ 0.4340│ 0.4258│ 0.4358│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.8029│ 31.3915│ 46.1014│ -3.8930│
│营业利润增长率(%) │ 38.8136│ 26.5461│ 39.3118│ 3.4881│
│总资产增长率(%) │ 17.6416│ 27.0296│ 26.3524│ 12.3282│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.9861│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.3806│ 6.3273│ 5.9827│ 3.7613│
│净利润增长率(%) │ 36.2954│ 21.8387│ 37.4726│ 4.3321│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.9353│ 56.6048│ 57.4164│ 56.4167│
│固定资产比率(%) │ --│ 39.2623│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.1000│ 42.7074│ 42.2294│ 42.2941│
│无形资产比率(%) │ 16.7565│ 3.0408│ 3.0895│ 3.0823│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 630397.00│ 549369.25│ 544482.46│ 545498.92│
│流动资产 │ 240181.51│ 234621.55│ 229931.82│ 230713.61│
│非流动资产 │ 390215.49│ 314747.70│ 314550.64│ 314785.31│
│固定资产 │ 211726.54│ 215694.79│ 219936.89│ 224904.40│
│货币资金 │ 187732.78│ 198549.75│ 189566.23│ 188797.03│
│存货 │ 1994.32│ 2148.05│ 2297.20│ 2234.61│
│应收账款 │ 18485.69│ 4588.83│ 3716.91│ 4100.86│
│其他应收款 │ --│ 670.05│ --│ 629.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 105632.29│ 16705.31│ 16822.05│ 16814.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 37033.04│ 33134.16│ 31862.36│ 37335.55│
│流动负债 │ 186836.96│ 116753.37│ 110321.54│ 115996.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 309302.17│ 238399.90│ 231860.26│ 237746.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39177.55│ 39163.05│ 39150.35│ 39150.35│
│未分配利润 │ 161841.86│ 151742.84│ 153353.45│ 148430.99│
│归属于母公司所│ 321094.83│ 310969.35│ 312622.20│ 307752.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 321094.83│ 310969.35│ 312622.20│ 307752.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 535862.16│ 432473.38│ 430923.56│ 485629.38│
│流动资产 │ 220663.75│ 116874.64│ 124230.41│ 154595.80│
│非流动资产 │ 315198.42│ 315598.74│ 306693.15│ 331033.58│
│固定资产 │ 231465.39│ 236991.01│ 240465.21│ 256409.48│
│货币资金 │ 177291.17│ 82942.09│ 102667.39│ 128360.65│
│存货 │ 1988.66│ 1864.78│ 3268.87│ 3377.24│
│应收账款 │ 3542.00│ 3797.04│ 11544.25│ 14486.97│
│其他应收款 │ --│ 435.53│ --│ 1893.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15208.77│ 15323.89│ 15440.09│ 26448.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 9523.93│ 9060.83│ 8481.93│ 39256.93│
│应付账款 │ 38981.79│ 37868.18│ 37843.88│ 48336.55│
│流动负债 │ 104586.40│ 95730.56│ 91852.42│ 103192.39│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 40600.00│
│总负债 │ 236837.07│ 140009.08│ 135948.92│ 189033.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39150.35│ 39150.35│ 39150.35│ 39228.19│
│未分配利润 │ 140948.22│ 134478.22│ 136944.39│ 132751.36│
│归属于母公司所│ 299025.10│ 292464.30│ 294974.64│ 290950.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 299025.10│ 292464.30│ 294974.64│ 296596.36│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82894.12│ 51932.55│ 25890.19│ 95314.21│
│营业收入 │ 82894.12│ 51932.55│ 25890.19│ 95314.21│
│营业总成本 │ 57350.92│ 37136.88│ 18966.93│ 65039.40│
│营业成本 │ 40439.06│ 26153.24│ 13971.15│ 45254.88│
│财务费用 │ 880.60│ 959.55│ 229.41│ -68.65│
│管理费用 │ 8109.79│ 5134.81│ 2559.91│ 10869.82│
│营业利润 │ 27895.60│ 14699.33│ 6725.54│ 32154.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1663.07│ -246.88│ -14.33│ 3289.64│
│营业外收支净额│ -144.34│ -148.02│ -148.13│ -281.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27751.26│ 14551.32│ 6577.41│ 31873.29│
│所得税费用 │ 6858.71│ 3757.78│ 1654.96│ 7769.46│
│归属母公司净利│ 20892.55│ 10793.53│ 4922.46│ 24398.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20892.55│ 10793.53│ 4922.46│ 24103.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65372.40│ 39525.04│ 17720.69│ 99175.06│
│营业收入 │ 65372.40│ 39525.04│ 17720.69│ 99175.06│
│营业总成本 │ 47066.58│ 28788.11│ 12981.02│ 70384.56│
│营业成本 │ 30688.83│ 19499.16│ 8982.98│ 45416.58│
│财务费用 │ -516.84│ -319.91│ -199.15│ -291.47│
│管理费用 │ 8118.33│ 5327.80│ 2540.34│ 11472.53│
│营业利润 │ 20095.72│ 11615.79│ 4827.69│ 31070.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1680.80│ 1288.77│ 55.37│ 2260.74│
│营业外收支净额│ -13.87│ -30.94│ -115.07│ -70.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20081.85│ 11584.85│ 4712.62│ 31000.05│
│所得税费用 │ 4752.98│ 2725.98│ 1131.94│ 7897.08│
│归属母公司净利│ 15623.67│ 9153.67│ 3580.68│ 23485.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15328.87│ 8858.87│ 3580.68│ 23102.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78683.64│ 52486.63│ 25521.80│ 110150.58│
│经营现金流出小计│ 43749.93│ 29150.89│ 19339.56│ 55246.30│
│经营现金流量净额│ 34933.71│ 23335.74│ 6182.24│ 54904.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 87261.24│ 56522.10│ 23119.22│ 83916.13│
│投资现金流出小计│ 114633.70│ 63654.08│ 37208.40│ 156624.56│
│投资现金流量净额│ -27372.46│ -7131.98│ -14089.17│ -72708.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 85247.35│
│筹资现金流出小计│ 7696.76│ 7696.76│ --│ 7481.68│
│筹资现金流量净额│ -7696.76│ -7696.76│ --│ 77765.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -135.51│ 8507.00│ -7906.93│ 59961.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78867.89│ 46051.71│ 21743.43│ 104033.16│
│经营现金流出小计│ 40774.02│ 28686.02│ 18232.45│ 59124.66│
│经营现金流量净额│ 38093.87│ 17365.69│ 3510.98│ 44908.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58967.02│ 39948.43│ 20370.25│ 104239.07│
│投资现金流出小计│ 127316.90│ 96876.04│ 50508.39│ 144860.13│
│投资现金流量净额│ -68349.88│ -56927.61│ -30138.14│ -40621.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85244.60│ --│ 13.19│ 52649.99│
│筹资现金流出小计│ 7481.68│ 7481.68│ --│ 24434.65│
│筹资现金流量净额│ 77762.92│ -7481.68│ 13.19│ 28215.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 47506.91│ -47043.61│ -26613.98│ 32502.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 187732.78│ 188797.03│ 128360.65│ 47.08│
│应收账款 │ 18485.69│ 4100.86│ 14486.97│ -71.69│
│其他应收款 │ --│ --│ 1893.77│ --│
│应付账款 │ 37033.04│ 37335.55│ 48336.55│ -22.76│
│在建工程 │ --│ --│ 13854.21│ --│
│存货的减少 │ --│ -539.21│ 156.05│ -445.54│
│流动负债合计 │ 186836.96│ 115996.48│ 103192.39│ 12.41│
│长期借款 │ --│ --│ 40600.00│ --│
│负债合计 │ 309302.17│ 237746.57│ 189033.02│ 25.77│
│营业利润 │ 27895.60│ 32154.28│ 31070.52│ 3.49│
│利润总额 │ 27751.26│ 31873.29│ 31000.05│ 2.82│
│归属于母公司所有│ 20892.55│ 24398.62│ 23485.31│ 3.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 161841.86│ 148430.99│ 132751.36│ 11.81│
│营业外收支净额 │ -144.34│ -281.00│ -70.47│ -298.75│
│购买商品、接受劳│ 14314.62│ 20784.72│ 26357.78│ -21.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78683.64│ 110150.58│ 104033.16│ 5.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43749.93│ 55246.30│ 59124.66│ -6.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34933.71│ 54904.29│ 44908.50│ 22.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 87261.24│ 83916.13│ 104239.07│ -19.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 114633.70│ 156624.56│ 144860.13│ 8.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -27372.46│ -72708.42│ -40621.06│ -78.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 48345.44│ 18081.90│ 43135.23│ -58.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 85247.35│ 52649.99│ 61.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7696.76│ 7481.68│ 24434.65│ -69.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7696.76│ 77765.67│ 28215.34│ 175.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7481.68│ 7481.68│ 7797.15│ -4.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -135.51│ 59961.54│ 32502.78│ 84.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13903.64│ -4344.63│ 420.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13903.64│ -4344.63│ 420.02│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29941.82│ 31.4138│ 8774.95│ 35.9649│
│第三季度│ 25847.36│ 27.1181│ 6470.00│ 26.5179│
│第二季度│ 21804.34│ 22.8763│ 5572.99│ 22.8414│
│第一季度│ 17720.69│ 18.5919│ 3580.68│ 14.6758│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28404.96│ 28.6412│ 5518.25│ 23.4966│
│第三季度│ 25101.97│ 25.3108│ 6568.50│ 27.9685│
│第二季度│ 28364.99│ 28.6009│ 7749.86│ 32.9988│
│第一季度│ 17303.14│ 17.4471│ 3648.70│ 15.5361│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘