九州通 九州通 财务分析报告
≈≈九州通600998≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2700│ 1.1600│ 0.4000│ 1.6000│
│基本每股收益 │ 0.6954│ 0.5000│ 0.2213│ 0.9400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2300│ 1.1200│ 0.3900│ 1.5500│
│每股净资产(元) │ 11.1714│ 11.0427│ 10.7709│ 10.3534│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.5469│ -0.6683│ -1.2923│ 1.8379│
│每股现金流量(元) │ -2.0060│ -1.1532│ -1.4254│ 1.0577│
│每股资本公积金(元) │ 4.2904│ 4.3437│ 4.3324│ 4.3201│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4302│ 0.4302│ 0.4302│ 0.4302│
│每股未分配利润(元) │ 5.7168│ 5.6568│ 5.3946│ 4.9890│
│净资产收益率(%) │ 10.2952│ 9.3960│ 3.3616│ 14.0885│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2500│ 10.2000│ 3.6400│ 15.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6373│ 4.2335│ 1.8595│ 8.5490│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4200│ --│ 9.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8680707.60│8430184.15│8223159.91│8082384.37│
│归属母公司股东权益 │2335882.19│2311784.54│2260848.94│2182665.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │9209363.70│6198110.44│3262893.17│11085951.41│
│营业成本(万元) │8452952.52│5677632.11│3008249.87│10091939.34│
│投资收益(万元) │ 7996.03│ 5633.40│ 4853.36│ 13993.93│
│净利润(万元) │ 254449.40│ 229158.06│ 79038.22│ 338508.24│
│营业利润(万元) │ 353898.90│ 314569.50│ 102500.69│ 435238.02│
│利润总额(万元) │ 333638.58│ 299414.85│ 102300.14│ 433401.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 240483.21│ 217215.52│ 76001.57│ 307505.48│
│经营现金流量净额(万元)│-289855.95│-125234.33│-242150.50│ 344388.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1100│ 0.6600│ 0.3200│ 0.8500│
│基本每股收益 │ 0.6839│ 0.5300│ 0.2009│ 0.8300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0800│ 0.6500│ 0.3100│ 0.8400│
│每股净资产(元) │ 10.0139│ 9.5813│ 9.1309│ 8.8550│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7267│ -1.3903│ -1.3589│ 1.4741│
│每股现金流量(元) │ -0.2167│ -1.1248│ -0.1027│ -0.6997│
│每股资本公积金(元) │ 4.2986│ 4.3274│ 4.3306│ 4.3306│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3060│ 0.3054│ 0.3054│ 0.3054│
│每股未分配利润(元) │ 4.6141│ 4.1696│ 3.7950│ 3.5188│
│净资产收益率(%) │ 10.1934│ 6.5816│ 3.1561│ 9.2062│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2000│ 6.6600│ 3.0300│ 9.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9579│ 5.0137│ 1.9811│ 8.1333│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0800│ --│ 8.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7871665.69│7285408.71│7181936.88│7114776.50│
│归属母公司股东权益 │2100648.04│1912659.93│1828084.23│1875420.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8031960.73│5134943.54│2717305.75│9949707.74│
│营业成本(万元) │7300172.04│4641845.18│2496055.11│9079465.12│
│投资收益(万元) │ 11683.42│ 8587.74│ 3585.80│ 13979.93│
│净利润(万元) │ 259500.60│ 160199.64│ 61358.67│ 178148.31│
│营业利润(万元) │ 323316.69│ 193082.66│ 78414.25│ 230141.79│
│利润总额(万元) │ 322051.31│ 189717.43│ 76306.83│ 231744.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 214128.00│ 125884.33│ 57696.79│ 172654.95│
│经营现金流量净额(万元)│-136175.28│-261058.92│-255159.47│ 276787.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2700│ 1.6000│ 0.8500│ 0.7300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6954│ 0.9400│ 0.8300│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 11.1714│ 10.3534│ 8.8550│ 8.1714│
│每股资本公积金(元) │ 4.2904│ 4.3201│ 4.3306│ 4.2585│
│每股未分配利润(元) │ 5.7168│ 4.9890│ 3.5188│ 2.8336│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.5469│ 1.8379│ 1.4741│ 0.6508│
│每股现金流量(元) │ -2.0060│ 1.0577│ -0.6997│ 1.0407│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.9302│ 6.9969│ 6.4940│ 6.1069│
│应收账款周转率 │ 3.0861│ 4.6201│ 4.5611│ 5.0047│
│总资产周转率 │ 1.0988│ 1.4590│ 1.4438│ 1.4679│
│营业收入增长率(%) │ 14.6590│ 11.4199│ 14.1855│ 17.8428│
│营业利润增长率(%) │ 9.4589│ 89.1173│ 25.7637│ -5.7482│
│利润总额增长率(%) │ 3.5980│ 87.0168│ 26.5811│ -4.8802│
│归属母公司净利润增长率│ 12.3082│ 78.1041│ 28.7913│ -7.2591│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2779│ 13.6000│ 6.7095│ 28.1006│
│净资产增长率(%) │ 11.1982│ 16.3827│ 1.5547│ 0.9107│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.7629│ 3.6972│ 2.4223│ 3.0535│
│总资产收益率(%) │ 3.0745│ 2.9163│ 1.0261│ 4.4549│
│净资产收益率(%) │ 10.2952│ 9.3960│ 3.3616│ 14.0885│
│营业利润率(%) │ 3.8428│ 5.0752│ 3.1414│ 3.9260│
│销售毛利率(%) │ 8.2135│ 8.3974│ 7.8042│ 8.9664│
│销售净利率(%) │ 2.7629│ 3.6972│ 2.4223│ 3.0535│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.9302│ 3.9696│ 1.9976│ 6.9969│
│固定资产周转率 │ 15.7393│ 10.6313│ 5.7146│ 19.9890│
│流动资产周转率 │ 1.3575│ 0.9300│ 0.4918│ 1.7730│
│总资产周转率 │ 1.0988│ 0.7507│ 0.4002│ 1.4590│
│股东权益周转率 │ 3.5499│ 2.4911│ 1.3614│ 4.6595│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2380│ 1.2419│ 1.2498│ 1.2887│
│速动比率(%) │ 0.9935│ 0.9310│ 0.9027│ 0.9221│
│产权比率 │ 2.2180│ 2.4785│ 2.4719│ 2.5293│
│应收账款周转率 │ 3.0861│ 2.1771│ 1.1860│ 4.6201│
│利息保障倍数 │ 5.6185│ 8.0487│ 4.3016│ 5.9315│
│资产负债率 │ 0.6892│ 0.6797│ 0.6796│ 0.6831│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.6590│ 20.7045│ 20.0782│ 11.4199│
│营业利润增长率(%) │ 9.4589│ 62.9196│ 30.7169│ 89.1173│
│总资产增长率(%) │ 10.2779│ 15.7133│ 14.4978│ 13.6000│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.8541│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.2919│ 18.6707│ 22.0346│ 16.6119│
│净利润增长率(%) │ -1.9465│ 43.0453│ 28.8135│ 90.0149│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.9089│ 27.4227│ 27.4937│ 27.0052│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.0331│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.0934│ 79.6371│ 80.9166│ 81.8448│
│无形资产比率(%) │ 2.5435│ 2.6597│ 2.7210│ 2.7930│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8680707.60│ 8430184.15│ 8223159.91│ 8082384.37│
│流动资产 │ 6952676.66│ 6713555.14│ 6653904.29│ 6615008.47│
│非流动资产 │ 1728030.94│ 1716629.01│ 1569255.63│ 1467375.89│
│固定资产 │ 597126.73│ 592899.85│ 568834.22│ 573111.95│
│货币资金 │ 1149990.22│ 1242096.36│ 1185623.53│ 1480925.06│
│存货 │ 1373278.20│ 1383053.25│ 1534317.55│ 1477522.59│
│应收账款 │ 3460644.70│ 3186215.90│ 2994785.25│ 2507700.30│
│其他应收款 │ --│ 451544.83│ --│ 524413.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 220789.95│ 224214.59│ 223753.06│ 225741.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1431494.46│ 1470193.16│ 1470897.36│ 1432510.11│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1556455.78│ 1486392.95│ 1414879.61│ 1313755.56│
│流动负债 │ 5615998.50│ 5406053.89│ 5323914.15│ 5133228.87│
│长期借款 │ 235766.32│ 186904.87│ 159066.15│ 171004.90│
│总负债 │ 5983147.77│ 5729684.82│ 5588541.00│ 5520687.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 803933.43│ 813926.75│ 811817.75│ 809508.53│
│未分配利润 │ 1071209.59│ 1059981.90│ 1010848.35│ 934846.79│
│归属于母公司所│ 2335882.19│ 2311784.54│ 2260848.94│ 2182665.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2697559.84│ 2700499.32│ 2634618.92│ 2561696.39│
│商誉 │ 57518.08│ 56783.27│ 55432.53│ 55432.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7871665.69│ 7285408.71│ 7181936.88│ 7114776.50│
│流动资产 │ 6491666.36│ 6022909.27│ 5929402.08│ 5890270.11│
│非流动资产 │ 1379999.33│ 1262499.44│ 1252534.80│ 1224506.39│
│固定资产 │ 553643.03│ 525368.33│ 532317.99│ 536094.98│
│货币资金 │ 1098593.73│ 950963.85│ 1165450.81│ 1217133.92│
│存货 │ 1365648.41│ 1392466.87│ 1470720.24│ 1407154.89│
│应收账款 │ 3134691.93│ 2601725.00│ 2429758.96│ 2291320.11│
│其他应收款 │ --│ 457739.44│ --│ 460879.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 227327.95│ 224209.49│ 222937.49│ 219800.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1328790.20│ 1387838.08│ 1457535.32│ 1170715.65│
│预收账款 │ 35320.54│ --│ --│ 71464.55│
│应付账款 │ 1541136.37│ 1304540.27│ 1196467.35│ 1227941.60│
│流动负债 │ 5023533.09│ 4672845.26│ 4686923.49│ 4594781.69│
│长期借款 │ 140299.26│ 142939.79│ 142166.64│ 129200.04│
│总负债 │ 5380658.10│ 5009784.98│ 5023026.20│ 4918005.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 805480.23│ 812536.33│ 813145.86│ 813148.19│
│未分配利润 │ 864588.89│ 782907.47│ 712566.30│ 660719.51│
│归属于母公司所│ 2100648.04│ 1912659.93│ 1828084.23│ 1875420.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2491007.59│ 2275623.74│ 2158910.68│ 2196770.75│
│商誉 │ 53554.63│ 34124.11│ 34124.11│ 34251.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9209363.70│ 6198110.44│ 3262893.17│ 11085951.41│
│营业收入 │ 9209363.70│ 6198110.44│ 3262893.17│ 11085951.41│
│营业总成本 │ 9021175.97│ 6045682.05│ 3201627.18│ 10797938.32│
│营业成本 │ 8452952.52│ 5677632.11│ 3008249.87│ 10091939.34│
│财务费用 │ 70912.17│ 46971.05│ 30985.00│ 98524.79│
│管理费用 │ 177612.54│ 121378.05│ 62358.73│ 215296.40│
│营业利润 │ 353898.90│ 314569.50│ 102500.69│ 435238.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7996.03│ 5633.40│ 4853.36│ 13993.93│
│营业外收支净额│ -20260.31│ -15154.64│ -200.55│ -1836.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 333638.58│ 299414.85│ 102300.14│ 433401.83│
│所得税费用 │ 79189.18│ 70256.79│ 23261.92│ 94893.59│
│归属母公司净利│ 240483.21│ 217215.52│ 76001.57│ 307505.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 254449.40│ 229158.06│ 79038.22│ 338508.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8031960.73│ 5134943.54│ 2717305.75│ 9949707.74│
│营业收入 │ 8031960.73│ 5134943.54│ 2717305.75│ 9949707.74│
│营业总成本 │ 7833420.82│ 4978076.30│ 2672603.36│ 9753122.35│
│营业成本 │ 7300172.04│ 4641845.18│ 2496055.11│ 9079465.12│
│财务费用 │ 78685.59│ 55527.26│ 32254.16│ 123455.21│
│管理费用 │ 156310.51│ 98264.39│ 49182.18│ 195963.12│
│营业利润 │ 323316.69│ 193082.66│ 78414.25│ 230141.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11683.42│ 8587.74│ 3585.80│ 13979.93│
│营业外收支净额│ -1265.38│ -3365.23│ -2107.42│ 1603.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 322051.31│ 189717.43│ 76306.83│ 231744.85│
│所得税费用 │ 62550.71│ 29517.79│ 14948.16│ 53596.54│
│归属母公司净利│ 214128.00│ 125884.33│ 57696.79│ 172654.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 259500.60│ 160199.64│ 61358.67│ 178148.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8468308.74│ 5660425.05│ 2975327.54│11267340.26│
│经营现金流出小计│ 8758164.69│ 5785659.38│ 3217478.04│10922951.85│
│经营现金流量净额│ -289855.95│ -125234.33│ -242150.50│ 344388.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 101733.79│ 64556.28│ 7892.14│ 488281.46│
│投资现金流出小计│ 239194.99│ 146051.56│ 52222.81│ 615769.73│
│投资现金流量净额│ -137461.19│ -81495.28│ -44330.67│-127488.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1902488.30│ 1375228.97│ 971434.35│2605316.93│
│筹资现金流出小计│ 1850748.79│ 1384449.73│ 952015.84│2623670.87│
│筹资现金流量净额│ 51739.51│ -9220.76│ 19418.51│ -18353.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -304.05│ -146.97│ -37.06│ -347.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -375881.68│ -216097.34│ -267099.72│ 198198.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8631539.73│ 5643813.74│ 2888102.43│11275358.61│
│经营现金流出小计│ 8767715.01│ 5904872.66│ 3143261.90│10998571.30│
│经营现金流量净额│ -136175.28│ -261058.92│ -255159.47│ 276787.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 422304.75│ 255876.37│ 157416.03│ 121238.13│
│投资现金流出小计│ 508611.10│ 440934.33│ 223765.51│ 245273.46│
│投资现金流量净额│ -86306.35│ -185057.96│ -66349.47│-124035.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2202451.04│ 1546200.32│ 1169755.24│2635990.88│
│筹资现金流出小计│ 2020475.00│ 1311302.20│ 867692.29│2920188.28│
│筹资现金流量净额│ 181976.03│ 234898.13│ 302062.95│-284197.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -92.24│ 14.96│ 167.24│ 71.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -40597.84│ -211203.80│ -19278.75│-131374.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1149990.22│1480925.06│1217133.92│ 21.67│
│短期借款 │1431494.46│1432510.11│1170715.65│ 22.36│
│应收账款 │3460644.70│2507700.30│2291320.11│ 9.44│
│其他应收款 │ --│ --│ 460879.42│ --│
│应付账款 │1556455.78│1313755.56│1227941.60│ 6.99│
│在建工程 │ --│ --│ 114431.44│ --│
│存货的减少 │ --│ -73750.32│-105544.72│ 30.12│
│流动负债合计 │5615998.50│5133228.87│4594781.69│ 11.72│
│长期借款 │ 235766.32│ 171004.90│ 129200.04│ 32.36│
│负债合计 │5983147.77│5520687.98│4918005.76│ 12.25│
│营业利润 │ 353898.90│ 435238.02│ 230141.79│ 89.12│
│利润总额 │ 333638.58│ 433401.83│ 231744.85│ 87.02│
│归属于母公司所有│ 240483.21│ 307505.48│ 172654.95│ 78.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1071209.59│ 934846.79│ 660719.51│ 41.49│
│营业外收支净额 │ -20260.31│ -1836.19│ 1603.06│ -214.54│
│购买商品、接受劳│7810852.99│9932305.40│10065593.21│ -1.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8468308.74│11267340.26│11275358.61│ -0.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8758164.69│10922951.85│10998571.30│ -0.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-289855.95│ 344388.41│ 276787.30│ 24.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 101733.79│ 488281.46│ 121238.13│ 302.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 239194.99│ 615769.73│ 245273.46│ 151.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-137461.19│-127488.27│-124035.33│ -2.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 108803.96│ 145707.93│ 119218.10│ 22.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1902488.30│2605316.93│2635990.88│ -1.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1850748.79│2623670.87│2920188.28│ -10.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51739.51│ -18353.94│-284197.40│ 93.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 171077.22│ 81268.49│ 117889.79│ -31.06│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-375881.68│ 198198.44│-131374.24│ 250.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 430480.22│ 273113.48│ 57.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 430480.22│ 273113.48│ 57.62│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3053990.68│ 27.5483│ 93377.48│ 30.3661│
│第三季度│ 2897017.18│ 26.1323│ 88243.67│ 28.6966│
│第二季度│ 2417637.79│ 21.8081│ 68187.54│ 22.1744│
│第一季度│ 2717305.75│ 24.5113│ 57696.79│ 18.7628│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2611825.37│ 26.2503│ 70799.23│ 41.0062│
│第三季度│ 2494977.67│ 25.0759│ 27538.17│ 15.9498│
│第二季度│ 2376600.98│ 23.8861│ 41588.28│ 24.0875│
│第一季度│ 2466303.73│ 24.7877│ 32729.27│ 18.9565│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2700│ 1.1600│ 0.4000│ 1.6000│
│基本每股收益 │ 0.6954│ 0.5000│ 0.2213│ 0.9400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2300│ 1.1200│ 0.3900│ 1.5500│
│每股净资产(元) │ 11.1714│ 11.0427│ 10.7709│ 10.3534│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.5469│ -0.6683│ -1.2923│ 1.8379│
│每股现金流量(元) │ -2.0060│ -1.1532│ -1.4254│ 1.0577│
│每股资本公积金(元) │ 4.2904│ 4.3437│ 4.3324│ 4.3201│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4302│ 0.4302│ 0.4302│ 0.4302│
│每股未分配利润(元) │ 5.7168│ 5.6568│ 5.3946│ 4.9890│
│净资产收益率(%) │ 10.2952│ 9.3960│ 3.3616│ 14.0885│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2500│ 10.2000│ 3.6400│ 15.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6373│ 4.2335│ 1.8595│ 8.5490│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4200│ --│ 9.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8680707.60│8430184.15│8223159.91│8082384.37│
│归属母公司股东权益 │2335882.19│2311784.54│2260848.94│2182665.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │9209363.70│6198110.44│3262893.17│11085951.41│
│营业成本(万元) │8452952.52│5677632.11│3008249.87│10091939.34│
│投资收益(万元) │ 7996.03│ 5633.40│ 4853.36│ 13993.93│
│净利润(万元) │ 254449.40│ 229158.06│ 79038.22│ 338508.24│
│营业利润(万元) │ 353898.90│ 314569.50│ 102500.69│ 435238.02│
│利润总额(万元) │ 333638.58│ 299414.85│ 102300.14│ 433401.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 240483.21│ 217215.52│ 76001.57│ 307505.48│
│经营现金流量净额(万元)│-289855.95│-125234.33│-242150.50│ 344388.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1100│ 0.6600│ 0.3200│ 0.8500│
│基本每股收益 │ 0.6839│ 0.5300│ 0.2009│ 0.8300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0800│ 0.6500│ 0.3100│ 0.8400│
│每股净资产(元) │ 10.0139│ 9.5813│ 9.1309│ 8.8550│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7267│ -1.3903│ -1.3589│ 1.4741│
│每股现金流量(元) │ -0.2167│ -1.1248│ -0.1027│ -0.6997│
│每股资本公积金(元) │ 4.2986│ 4.3274│ 4.3306│ 4.3306│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3060│ 0.3054│ 0.3054│ 0.3054│
│每股未分配利润(元) │ 4.6141│ 4.1696│ 3.7950│ 3.5188│
│净资产收益率(%) │ 10.1934│ 6.5816│ 3.1561│ 9.2062│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2000│ 6.6600│ 3.0300│ 9.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9579│ 5.0137│ 1.9811│ 8.1333│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0800│ --│ 8.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7871665.69│7285408.71│7181936.88│7114776.50│
│归属母公司股东权益 │2100648.04│1912659.93│1828084.23│1875420.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8031960.73│5134943.54│2717305.75│9949707.74│
│营业成本(万元) │7300172.04│4641845.18│2496055.11│9079465.12│
│投资收益(万元) │ 11683.42│ 8587.74│ 3585.80│ 13979.93│
│净利润(万元) │ 259500.60│ 160199.64│ 61358.67│ 178148.31│
│营业利润(万元) │ 323316.69│ 193082.66│ 78414.25│ 230141.79│
│利润总额(万元) │ 322051.31│ 189717.43│ 76306.83│ 231744.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 214128.00│ 125884.33│ 57696.79│ 172654.95│
│经营现金流量净额(万元)│-136175.28│-261058.92│-255159.47│ 276787.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2700│ 1.6000│ 0.8500│ 0.7300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6954│ 0.9400│ 0.8300│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 11.1714│ 10.3534│ 8.8550│ 8.1714│
│每股资本公积金(元) │ 4.2904│ 4.3201│ 4.3306│ 4.2585│
│每股未分配利润(元) │ 5.7168│ 4.9890│ 3.5188│ 2.8336│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.5469│ 1.8379│ 1.4741│ 0.6508│
│每股现金流量(元) │ -2.0060│ 1.0577│ -0.6997│ 1.0407│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.9302│ 6.9969│ 6.4940│ 6.1069│
│应收账款周转率 │ 3.0861│ 4.6201│ 4.5611│ 5.0047│
│总资产周转率 │ 1.0988│ 1.4590│ 1.4438│ 1.4679│
│营业收入增长率(%) │ 14.6590│ 11.4199│ 14.1855│ 17.8428│
│营业利润增长率(%) │ 9.4589│ 89.1173│ 25.7637│ -5.7482│
│利润总额增长率(%) │ 3.5980│ 87.0168│ 26.5811│ -4.8802│
│归属母公司净利润增长率│ 12.3082│ 78.1041│ 28.7913│ -7.2591│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2779│ 13.6000│ 6.7095│ 28.1006│
│净资产增长率(%) │ 11.1982│ 16.3827│ 1.5547│ 0.9107│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.7629│ 3.6972│ 2.4223│ 3.0535│
│总资产收益率(%) │ 3.0745│ 2.9163│ 1.0261│ 4.4549│
│净资产收益率(%) │ 10.2952│ 9.3960│ 3.3616│ 14.0885│
│营业利润率(%) │ 3.8428│ 5.0752│ 3.1414│ 3.9260│
│销售毛利率(%) │ 8.2135│ 8.3974│ 7.8042│ 8.9664│
│销售净利率(%) │ 2.7629│ 3.6972│ 2.4223│ 3.0535│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.9302│ 3.9696│ 1.9976│ 6.9969│
│固定资产周转率 │ 15.7393│ 10.6313│ 5.7146│ 19.9890│
│流动资产周转率 │ 1.3575│ 0.9300│ 0.4918│ 1.7730│
│总资产周转率 │ 1.0988│ 0.7507│ 0.4002│ 1.4590│
│股东权益周转率 │ 3.5499│ 2.4911│ 1.3614│ 4.6595│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2380│ 1.2419│ 1.2498│ 1.2887│
│速动比率(%) │ 0.9935│ 0.9310│ 0.9027│ 0.9221│
│产权比率 │ 2.2180│ 2.4785│ 2.4719│ 2.5293│
│应收账款周转率 │ 3.0861│ 2.1771│ 1.1860│ 4.6201│
│利息保障倍数 │ 5.6185│ 8.0487│ 4.3016│ 5.9315│
│资产负债率 │ 0.6892│ 0.6797│ 0.6796│ 0.6831│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.6590│ 20.7045│ 20.0782│ 11.4199│
│营业利润增长率(%) │ 9.4589│ 62.9196│ 30.7169│ 89.1173│
│总资产增长率(%) │ 10.2779│ 15.7133│ 14.4978│ 13.6000│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.8541│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.2919│ 18.6707│ 22.0346│ 16.6119│
│净利润增长率(%) │ -1.9465│ 43.0453│ 28.8135│ 90.0149│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.9089│ 27.4227│ 27.4937│ 27.0052│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.0331│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.0934│ 79.6371│ 80.9166│ 81.8448│
│无形资产比率(%) │ 2.5435│ 2.6597│ 2.7210│ 2.7930│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8680707.60│ 8430184.15│ 8223159.91│ 8082384.37│
│流动资产 │ 6952676.66│ 6713555.14│ 6653904.29│ 6615008.47│
│非流动资产 │ 1728030.94│ 1716629.01│ 1569255.63│ 1467375.89│
│固定资产 │ 597126.73│ 592899.85│ 568834.22│ 573111.95│
│货币资金 │ 1149990.22│ 1242096.36│ 1185623.53│ 1480925.06│
│存货 │ 1373278.20│ 1383053.25│ 1534317.55│ 1477522.59│
│应收账款 │ 3460644.70│ 3186215.90│ 2994785.25│ 2507700.30│
│其他应收款 │ --│ 451544.83│ --│ 524413.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 220789.95│ 224214.59│ 223753.06│ 225741.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1431494.46│ 1470193.16│ 1470897.36│ 1432510.11│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1556455.78│ 1486392.95│ 1414879.61│ 1313755.56│
│流动负债 │ 5615998.50│ 5406053.89│ 5323914.15│ 5133228.87│
│长期借款 │ 235766.32│ 186904.87│ 159066.15│ 171004.90│
│总负债 │ 5983147.77│ 5729684.82│ 5588541.00│ 5520687.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 803933.43│ 813926.75│ 811817.75│ 809508.53│
│未分配利润 │ 1071209.59│ 1059981.90│ 1010848.35│ 934846.79│
│归属于母公司所│ 2335882.19│ 2311784.54│ 2260848.94│ 2182665.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2697559.84│ 2700499.32│ 2634618.92│ 2561696.39│
│商誉 │ 57518.08│ 56783.27│ 55432.53│ 55432.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7871665.69│ 7285408.71│ 7181936.88│ 7114776.50│
│流动资产 │ 6491666.36│ 6022909.27│ 5929402.08│ 5890270.11│
│非流动资产 │ 1379999.33│ 1262499.44│ 1252534.80│ 1224506.39│
│固定资产 │ 553643.03│ 525368.33│ 532317.99│ 536094.98│
│货币资金 │ 1098593.73│ 950963.85│ 1165450.81│ 1217133.92│
│存货 │ 1365648.41│ 1392466.87│ 1470720.24│ 1407154.89│
│应收账款 │ 3134691.93│ 2601725.00│ 2429758.96│ 2291320.11│
│其他应收款 │ --│ 457739.44│ --│ 460879.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 227327.95│ 224209.49│ 222937.49│ 219800.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1328790.20│ 1387838.08│ 1457535.32│ 1170715.65│
│预收账款 │ 35320.54│ --│ --│ 71464.55│
│应付账款 │ 1541136.37│ 1304540.27│ 1196467.35│ 1227941.60│
│流动负债 │ 5023533.09│ 4672845.26│ 4686923.49│ 4594781.69│
│长期借款 │ 140299.26│ 142939.79│ 142166.64│ 129200.04│
│总负债 │ 5380658.10│ 5009784.98│ 5023026.20│ 4918005.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 805480.23│ 812536.33│ 813145.86│ 813148.19│
│未分配利润 │ 864588.89│ 782907.47│ 712566.30│ 660719.51│
│归属于母公司所│ 2100648.04│ 1912659.93│ 1828084.23│ 1875420.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2491007.59│ 2275623.74│ 2158910.68│ 2196770.75│
│商誉 │ 53554.63│ 34124.11│ 34124.11│ 34251.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9209363.70│ 6198110.44│ 3262893.17│ 11085951.41│
│营业收入 │ 9209363.70│ 6198110.44│ 3262893.17│ 11085951.41│
│营业总成本 │ 9021175.97│ 6045682.05│ 3201627.18│ 10797938.32│
│营业成本 │ 8452952.52│ 5677632.11│ 3008249.87│ 10091939.34│
│财务费用 │ 70912.17│ 46971.05│ 30985.00│ 98524.79│
│管理费用 │ 177612.54│ 121378.05│ 62358.73│ 215296.40│
│营业利润 │ 353898.90│ 314569.50│ 102500.69│ 435238.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7996.03│ 5633.40│ 4853.36│ 13993.93│
│营业外收支净额│ -20260.31│ -15154.64│ -200.55│ -1836.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 333638.58│ 299414.85│ 102300.14│ 433401.83│
│所得税费用 │ 79189.18│ 70256.79│ 23261.92│ 94893.59│
│归属母公司净利│ 240483.21│ 217215.52│ 76001.57│ 307505.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 254449.40│ 229158.06│ 79038.22│ 338508.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8031960.73│ 5134943.54│ 2717305.75│ 9949707.74│
│营业收入 │ 8031960.73│ 5134943.54│ 2717305.75│ 9949707.74│
│营业总成本 │ 7833420.82│ 4978076.30│ 2672603.36│ 9753122.35│
│营业成本 │ 7300172.04│ 4641845.18│ 2496055.11│ 9079465.12│
│财务费用 │ 78685.59│ 55527.26│ 32254.16│ 123455.21│
│管理费用 │ 156310.51│ 98264.39│ 49182.18│ 195963.12│
│营业利润 │ 323316.69│ 193082.66│ 78414.25│ 230141.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11683.42│ 8587.74│ 3585.80│ 13979.93│
│营业外收支净额│ -1265.38│ -3365.23│ -2107.42│ 1603.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 322051.31│ 189717.43│ 76306.83│ 231744.85│
│所得税费用 │ 62550.71│ 29517.79│ 14948.16│ 53596.54│
│归属母公司净利│ 214128.00│ 125884.33│ 57696.79│ 172654.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 259500.60│ 160199.64│ 61358.67│ 178148.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8468308.74│ 5660425.05│ 2975327.54│11267340.26│
│经营现金流出小计│ 8758164.69│ 5785659.38│ 3217478.04│10922951.85│
│经营现金流量净额│ -289855.95│ -125234.33│ -242150.50│ 344388.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 101733.79│ 64556.28│ 7892.14│ 488281.46│
│投资现金流出小计│ 239194.99│ 146051.56│ 52222.81│ 615769.73│
│投资现金流量净额│ -137461.19│ -81495.28│ -44330.67│-127488.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1902488.30│ 1375228.97│ 971434.35│2605316.93│
│筹资现金流出小计│ 1850748.79│ 1384449.73│ 952015.84│2623670.87│
│筹资现金流量净额│ 51739.51│ -9220.76│ 19418.51│ -18353.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -304.05│ -146.97│ -37.06│ -347.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -375881.68│ -216097.34│ -267099.72│ 198198.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8631539.73│ 5643813.74│ 2888102.43│11275358.61│
│经营现金流出小计│ 8767715.01│ 5904872.66│ 3143261.90│10998571.30│
│经营现金流量净额│ -136175.28│ -261058.92│ -255159.47│ 276787.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 422304.75│ 255876.37│ 157416.03│ 121238.13│
│投资现金流出小计│ 508611.10│ 440934.33│ 223765.51│ 245273.46│
│投资现金流量净额│ -86306.35│ -185057.96│ -66349.47│-124035.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2202451.04│ 1546200.32│ 1169755.24│2635990.88│
│筹资现金流出小计│ 2020475.00│ 1311302.20│ 867692.29│2920188.28│
│筹资现金流量净额│ 181976.03│ 234898.13│ 302062.95│-284197.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -92.24│ 14.96│ 167.24│ 71.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -40597.84│ -211203.80│ -19278.75│-131374.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1149990.22│1480925.06│1217133.92│ 21.67│
│短期借款 │1431494.46│1432510.11│1170715.65│ 22.36│
│应收账款 │3460644.70│2507700.30│2291320.11│ 9.44│
│其他应收款 │ --│ --│ 460879.42│ --│
│应付账款 │1556455.78│1313755.56│1227941.60│ 6.99│
│在建工程 │ --│ --│ 114431.44│ --│
│存货的减少 │ --│ -73750.32│-105544.72│ 30.12│
│流动负债合计 │5615998.50│5133228.87│4594781.69│ 11.72│
│长期借款 │ 235766.32│ 171004.90│ 129200.04│ 32.36│
│负债合计 │5983147.77│5520687.98│4918005.76│ 12.25│
│营业利润 │ 353898.90│ 435238.02│ 230141.79│ 89.12│
│利润总额 │ 333638.58│ 433401.83│ 231744.85│ 87.02│
│归属于母公司所有│ 240483.21│ 307505.48│ 172654.95│ 78.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1071209.59│ 934846.79│ 660719.51│ 41.49│
│营业外收支净额 │ -20260.31│ -1836.19│ 1603.06│ -214.54│
│购买商品、接受劳│7810852.99│9932305.40│10065593.21│ -1.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8468308.74│11267340.26│11275358.61│ -0.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8758164.69│10922951.85│10998571.30│ -0.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-289855.95│ 344388.41│ 276787.30│ 24.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 101733.79│ 488281.46│ 121238.13│ 302.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 239194.99│ 615769.73│ 245273.46│ 151.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-137461.19│-127488.27│-124035.33│ -2.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 108803.96│ 145707.93│ 119218.10│ 22.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1902488.30│2605316.93│2635990.88│ -1.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1850748.79│2623670.87│2920188.28│ -10.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51739.51│ -18353.94│-284197.40│ 93.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 171077.22│ 81268.49│ 117889.79│ -31.06│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-375881.68│ 198198.44│-131374.24│ 250.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 430480.22│ 273113.48│ 57.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 430480.22│ 273113.48│ 57.62│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 3053990.68│ 27.5483│ 93377.48│ 30.3661│
│第三季度│ 2897017.18│ 26.1323│ 88243.67│ 28.6966│
│第二季度│ 2417637.79│ 21.8081│ 68187.54│ 22.1744│
│第一季度│ 2717305.75│ 24.5113│ 57696.79│ 18.7628│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2611825.37│ 26.2503│ 70799.23│ 41.0062│
│第三季度│ 2494977.67│ 25.0759│ 27538.17│ 15.9498│
│第二季度│ 2376600.98│ 23.8861│ 41588.28│ 24.0875│
│第一季度│ 2466303.73│ 24.7877│ 32729.27│ 18.9565│
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