贵绳股份贵绳股份财务分析报告
≈≈贵绳股份600992≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0860│ 0.0577│ 0.0175│ 0.1232│
│基本每股收益 │ 0.0643│ 0.0441│ 0.0118│ 0.0730│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0860│ 0.0577│ 0.0175│ 0.1232│
│每股净资产(元) │ 5.9235│ 5.8990│ 5.8958│ 5.8781│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0981│ -0.0705│ -0.1745│ 0.1488│
│每股现金流量(元) │ -0.5055│ -0.4060│ -0.2083│ 0.1480│
│每股资本公积金(元) │ 3.4288│ 3.4288│ 3.4288│ 3.4288│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2996│ 0.2996│ 0.2996│ 0.2996│
│每股未分配利润(元) │ 1.1717│ 1.1436│ 1.1405│ 1.1229│
│净资产收益率(%) │ 1.4472│ 0.9776│ 0.2976│ 2.0953│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4500│ 0.9800│ 0.2980│ 2.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0817│ 0.7473│ 0.1999│ 1.2419│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7500│ --│ 1.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 333419.44│ 325325.15│ 305318.36│ 295893.46│
│归属母公司股东权益 │ 145179.45│ 144578.63│ 144499.22│ 144066.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 174287.00│ 109623.06│ 42453.77│ 213007.91│
│营业成本(万元) │ 152593.37│ 95068.03│ 37069.78│ 183933.76│
│投资收益(万元) │ 509.05│ 353.39│ 162.12│ 1018.97│
│净利润(万元) │ 2101.03│ 1413.34│ 429.99│ 3018.66│
│营业利润(万元) │ 2633.91│ 1670.82│ 506.42│ 3471.38│
│利润总额(万元) │ 2629.26│ 1665.24│ 505.95│ 3470.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 2101.03│ 1413.34│ 429.99│ 3018.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 2403.78│ -1727.65│ -4276.96│ 3648.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0830│ 0.0515│ -0.0229│ 0.1191│
│基本每股收益 │ 0.0491│ 0.0303│ -0.0350│ 0.0733│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0830│ 0.0515│ -0.0229│ 0.1191│
│每股净资产(元) │ 5.8161│ 5.8209│ 5.7457│ 5.7684│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1222│ 0.0415│ -0.0859│ 0.7549│
│每股现金流量(元) │ 0.0673│ 0.1094│ 0.1739│ 0.3132│
│每股资本公积金(元) │ 3.4288│ 3.4288│ 3.4288│ 3.4288│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2873│ 0.2873│ 0.2873│ 0.2873│
│每股未分配利润(元) │ 1.0954│ 1.0996│ 1.0252│ 1.0481│
│净资产收益率(%) │ 1.4326│ 0.8852│ -0.3986│ 2.0653│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4400│ 0.8900│ -0.3979│ 2.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8472│ 0.5205│ -0.6089│ 1.2700│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5200│ --│ 1.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 290023.90│ 280562.94│ 277221.44│ 267835.40│
│归属母公司股东权益 │ 142547.51│ 142665.66│ 140820.37│ 141378.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 149580.35│ 94360.67│ 35828.14│ 218829.16│
│营业成本(万元) │ 127165.34│ 80624.48│ 31846.74│ 182739.28│
│投资收益(万元) │ 767.36│ 477.86│ 229.40│ 1130.70│
│净利润(万元) │ 2042.09│ 1262.92│ -561.37│ 2919.88│
│营业利润(万元) │ 2428.92│ 1495.80│ -561.37│ 3364.78│
│利润总额(万元) │ 2429.05│ 1495.93│ -561.37│ 3358.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 2042.09│ 1262.92│ -561.37│ 2919.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 2993.80│ 1016.00│ -2104.13│ 18501.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0860│ 0.1232│ 0.1191│ 0.1045│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0643│ 0.0730│ 0.0733│ 0.0523│
│每股净资产(元) │ 5.9235│ 5.8781│ 5.7684│ 5.6814│
│每股资本公积金(元) │ 3.4288│ 3.4288│ 3.4288│ 3.4288│
│每股未分配利润(元) │ 1.1717│ 1.1229│ 1.0481│ 0.9766│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0981│ 0.1488│ 0.7549│ 0.9425│
│每股现金流量(元) │ -0.5055│ 0.1480│ 0.3132│ 0.4242│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1454│ 5.5197│ 5.0415│ 4.4193│
│应收账款周转率 │ 4.7524│ 7.5465│ 9.3321│ 8.6116│
│总资产周转率 │ 0.5539│ 0.7557│ 0.8570│ 0.8872│
│营业收入增长率(%) │ 16.5173│ -2.6602│ 5.4195│ 14.4959│
│营业利润增长率(%) │ 8.4395│ 3.1681│ 12.6119│ 6.1938│
│利润总额增长率(%) │ 8.2423│ 3.3368│ 12.6087│ 7.2471│
│归属母公司净利润增长率│ 2.8862│ 3.3831│ 14.0113│ 15.4409│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.9627│ 10.4759│ 10.2939│ 7.8823│
│净资产增长率(%) │ 1.8464│ 1.9010│ 1.5328│ 1.3286│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.2055│ 1.2893│ 1.0128│ 1.4172│
│总资产收益率(%) │ 0.6740│ 0.4665│ 0.1476│ 1.0710│
│净资产收益率(%) │ 1.4472│ 0.9776│ 0.2976│ 2.0953│
│营业利润率(%) │ 1.5112│ 1.5242│ 1.1929│ 1.6297│
│销售毛利率(%) │ 12.4471│ 13.2773│ 12.6820│ 13.6493│
│销售净利率(%) │ 1.2055│ 1.2893│ 1.0128│ 1.4172│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1454│ 2.4455│ 0.9569│ 5.5197│
│固定资产周转率 │ 9.8822│ 6.1348│ 2.3378│ 11.0539│
│流动资产周转率 │ 0.8232│ 0.5244│ 0.2121│ 1.1268│
│总资产周转率 │ 0.5539│ 0.3529│ 0.1412│ 0.7557│
│股东权益周转率 │ 1.2115│ 0.7633│ 0.2976│ 1.4925│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4509│ 1.5152│ 1.5828│ 1.5804│
│速动比率(%) │ 1.1946│ 0.7895│ 0.8127│ 0.9153│
│产权比率 │ 1.2966│ 1.2502│ 1.1129│ 1.0539│
│应收账款周转率 │ 4.7524│ 2.8556│ 1.3152│ 7.5465│
│利息保障倍数 │ 5.9652│ 8.9749│ 6.7734│ 7.5775│
│资产负债率 │ 0.5646│ 0.5556│ 0.5267│ 0.5131│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.5173│ 16.1745│ 18.4928│ -2.6602│
│营业利润增长率(%) │ 8.4395│ 11.7007│ 190.2126│ 3.1681│
│总资产增长率(%) │ 14.9627│ 15.9544│ 10.1352│ 10.4759│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.2347│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.8464│ 1.3409│ 2.6124│ 1.9010│
│净利润增长率(%) │ 2.8862│ 11.9104│ 176.5972│ 3.3831│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.5426│ 44.4413│ 47.3274│ 48.6886│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.3148│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.2882│ 68.3374│ 66.9830│ 66.1596│
│无形资产比率(%) │ 4.6091│ 4.7528│ 5.0951│ 5.2889│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 333419.44│ 325325.15│ 305318.36│ 295893.46│
│流动资产 │ 227686.27│ 222318.69│ 204511.44│ 195762.05│
│非流动资产 │ 105733.16│ 103006.46│ 100806.92│ 100131.41│
│固定资产 │ 16825.10│ 17290.34│ 17871.11│ 18447.88│
│货币资金 │ 64874.34│ 67920.02│ 68518.92│ 76082.26│
│存货 │ 40212.38│ 44339.11│ 44068.75│ 33408.71│
│应收账款 │ 40952.15│ 44383.60│ 32163.02│ 32394.60│
│其他应收款 │ --│ 674.67│ --│ 365.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15367.79│ 15462.02│ 15556.25│ 15649.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35160.00│ 31180.00│ 31040.00│ 26491.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15456.67│ 13172.83│ 13213.45│ 15304.14│
│流动负债 │ 156929.21│ 146720.90│ 129207.99│ 123865.28│
│长期借款 │ 23463.28│ 26562.79│ 24148.83│ 20500.04│
│总负债 │ 188239.98│ 180746.52│ 160819.14│ 151827.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84036.90│ 84036.90│ 84036.90│ 84036.90│
│未分配利润 │ 28716.20│ 28028.51│ 27952.00│ 27522.01│
│归属于母公司所│ 145179.45│ 144578.63│ 144499.22│ 144066.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 145179.45│ 144578.63│ 144499.22│ 144066.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 290023.90│ 280562.94│ 277221.44│ 267835.40│
│流动资产 │ 198913.80│ 191138.89│ 191057.47│ 182316.21│
│非流动资产 │ 91110.09│ 89424.05│ 86163.97│ 85519.20│
│固定资产 │ 18686.77│ 19261.71│ 19466.96│ 20091.86│
│货币资金 │ 71218.22│ 73042.21│ 74510.44│ 71418.90│
│存货 │ 34946.89│ 30027.15│ 40808.15│ 33237.52│
│应收账款 │ 31827.17│ 31304.03│ 27124.32│ 24057.39│
│其他应收款 │ --│ 531.60│ --│ 489.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15750.81│ 15805.76│ 14642.88│ 14716.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28690.00│ 26690.00│ 26730.00│ 27452.35│
│预收账款 │ 6856.02│ 5672.68│ 5507.03│ 5435.33│
│应付账款 │ 13434.36│ 12127.05│ 13391.30│ 11735.41│
│流动负债 │ 122207.85│ 117047.14│ 113120.31│ 113166.45│
│长期借款 │ 18722.54│ 14304.13│ 16734.75│ 6744.21│
│总负债 │ 147476.39│ 137897.28│ 136401.07│ 126456.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84036.90│ 84036.90│ 84036.90│ 84036.90│
│未分配利润 │ 26847.30│ 26950.46│ 25126.17│ 25687.54│
│归属于母公司所│ 142547.51│ 142665.66│ 140820.37│ 141378.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 142547.51│ 142665.66│ 140820.37│ 141378.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 174287.00│ 109623.06│ 42453.77│ 213007.91│
│营业收入 │ 174287.00│ 109623.06│ 42453.77│ 213007.91│
│营业总成本 │ 172282.08│ 108365.82│ 42113.85│ 209316.61│
│营业成本 │ 152593.37│ 95068.03│ 37069.78│ 183933.76│
│财务费用 │ 651.41│ 468.67│ 87.63│ 1549.65│
│管理费用 │ 3664.67│ 2429.25│ 866.00│ 5460.33│
│营业利润 │ 2633.91│ 1670.82│ 506.42│ 3471.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 509.05│ 353.39│ 162.12│ 1018.97│
│营业外收支净额│ -4.65│ --│ --│ -1.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2629.26│ 1665.24│ 505.95│ 3470.23│
│所得税费用 │ 528.23│ 251.90│ 75.96│ 451.57│
│归属母公司净利│ 2101.03│ 1413.34│ 429.99│ 3018.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2101.03│ 1413.34│ 429.99│ 3018.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 149580.35│ 94360.67│ 35828.14│ 218829.16│
│营业收入 │ 149580.35│ 94360.67│ 35828.14│ 218829.16│
│营业总成本 │ 148132.98│ 92776.69│ 36737.88│ 216793.85│
│营业成本 │ 127165.34│ 80624.48│ 31846.74│ 182739.28│
│财务费用 │ 813.94│ 240.77│ 117.06│ 520.11│
│管理费用 │ 3761.36│ 2138.45│ 689.50│ 5248.39│
│营业利润 │ 2428.92│ 1495.80│ -561.37│ 3364.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 767.36│ 477.86│ 229.40│ 1130.70│
│营业外收支净额│ 0.13│ 0.13│ --│ -6.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2429.05│ 1495.93│ -561.37│ 3358.17│
│所得税费用 │ 386.96│ 233.01│ --│ 438.29│
│归属母公司净利│ 2042.09│ 1262.92│ -561.37│ 2919.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2042.09│ 1262.92│ -561.37│ 2919.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 118286.07│ 72585.57│ 28793.94│ 147591.78│
│经营现金流出小计│ 115882.29│ 74313.22│ 33070.89│ 143943.69│
│经营现金流量净额│ 2403.78│ -1727.65│ -4276.96│ 3648.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50509.05│ 44353.39│ 14162.12│ 57018.97│
│投资现金流出小计│ 73081.58│ 60640.17│ 22970.50│ 72308.44│
│投资现金流量净额│ -22572.53│ -16286.78│ -8808.38│ -15289.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33758.02│ 21323.40│ 13509.44│ 46858.41│
│筹资现金流出小计│ 25979.66│ 13258.86│ 5528.45│ 31589.66│
│筹资现金流量净额│ 7778.36│ 8064.54│ 7980.99│ 15268.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12390.39│ -9949.89│ -5104.34│ 3627.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 110906.53│ 70696.13│ 28901.61│ 182232.01│
│经营现金流出小计│ 107912.73│ 69680.14│ 31005.74│ 163730.50│
│经营现金流量净额│ 2993.80│ 1016.00│ -2104.13│ 18501.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 65767.36│ 40477.86│ 19229.40│ 94130.70│
│投资现金流出小计│ 81149.90│ 47505.96│ 21892.20│ 107098.44│
│投资现金流量净额│ -15382.54│ -7028.10│ -2662.80│ -12967.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32778.41│ 19360.00│ 15300.00│ 33964.40│
│筹资现金流出小计│ 18739.56│ 10665.96│ 6271.78│ 31823.13│
│筹资现金流量净额│ 14038.85│ 8694.04│ 9028.22│ 2141.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1650.11│ 2681.94│ 4261.29│ 7675.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 64874.34│ 76082.26│ 71418.90│ 6.53│
│短期借款 │ 35160.00│ 26491.71│ 27452.35│ -3.50│
│应收账款 │ 40952.15│ 32394.60│ 24057.39│ 34.66│
│其他应收款 │ --│ --│ 489.72│ --│
│应付账款 │ 15456.67│ 15304.14│ 11735.41│ 30.41│
│在建工程 │ --│ --│ 45976.52│ --│
│存货的减少 │ --│ -229.08│ 881.50│ -125.99│
│流动负债合计 │ 156929.21│ 123865.28│ 113166.45│ 9.45│
│长期借款 │ 23463.28│ 20500.04│ 6744.21│ 203.97│
│负债合计 │ 188239.98│ 151827.13│ 126456.66│ 20.06│
│营业利润 │ 2633.91│ 3471.38│ 3364.78│ 3.17│
│利润总额 │ 2629.26│ 3470.23│ 3358.17│ 3.34│
│归属于母公司所有│ 2101.03│ 3018.66│ 2919.88│ 3.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 28716.20│ 27522.01│ 25687.54│ 7.14│
│营业外收支净额 │ -4.65│ -1.15│ -6.61│ 82.60│
│购买商品、接受劳│ 77225.90│ 93496.33│ 110482.33│ -15.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 118286.07│ 147591.78│ 182232.01│ -19.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 115882.29│ 143943.69│ 163730.50│ -12.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2403.78│ 3648.09│ 18501.52│ -80.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50509.05│ 57018.97│ 94130.70│ -39.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 73081.58│ 72308.44│ 107098.44│ -32.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22572.53│ -15289.47│ -12967.73│ -17.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 20081.58│ 16308.44│ 10098.44│ 61.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33758.02│ 46858.41│ 33964.40│ 37.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25979.66│ 31589.66│ 31823.13│ -0.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7778.36│ 15268.75│ 2141.27│ 613.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1739.52│ 2079.40│ 1940.11│ 7.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12390.39│ 3627.36│ 7675.06│ -52.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8172.85│ 14858.52│ -45.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8172.85│ 14858.52│ -45.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63427.56│ 29.7771│ 976.57│ 32.3511│
│第三季度│ 55219.68│ 25.9238│ 779.17│ 25.8118│
│第二季度│ 58532.53│ 27.4790│ 1824.29│ 60.4337│
│第一季度│ 35828.14│ 16.8201│ -561.37│ -18.5965│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51359.39│ 23.4701│ 982.15│ 33.6367│
│第三季度│ 58189.55│ 26.5913│ 675.97│ 23.1508│
│第二季度│ 52178.65│ 23.8445│ 618.87│ 21.1951│
│第一季度│ 57101.58│ 26.0941│ 642.88│ 22.0175│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0860│ 0.0577│ 0.0175│ 0.1232│
│基本每股收益 │ 0.0643│ 0.0441│ 0.0118│ 0.0730│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0860│ 0.0577│ 0.0175│ 0.1232│
│每股净资产(元) │ 5.9235│ 5.8990│ 5.8958│ 5.8781│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0981│ -0.0705│ -0.1745│ 0.1488│
│每股现金流量(元) │ -0.5055│ -0.4060│ -0.2083│ 0.1480│
│每股资本公积金(元) │ 3.4288│ 3.4288│ 3.4288│ 3.4288│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2996│ 0.2996│ 0.2996│ 0.2996│
│每股未分配利润(元) │ 1.1717│ 1.1436│ 1.1405│ 1.1229│
│净资产收益率(%) │ 1.4472│ 0.9776│ 0.2976│ 2.0953│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4500│ 0.9800│ 0.2980│ 2.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0817│ 0.7473│ 0.1999│ 1.2419│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7500│ --│ 1.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 333419.44│ 325325.15│ 305318.36│ 295893.46│
│归属母公司股东权益 │ 145179.45│ 144578.63│ 144499.22│ 144066.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 174287.00│ 109623.06│ 42453.77│ 213007.91│
│营业成本(万元) │ 152593.37│ 95068.03│ 37069.78│ 183933.76│
│投资收益(万元) │ 509.05│ 353.39│ 162.12│ 1018.97│
│净利润(万元) │ 2101.03│ 1413.34│ 429.99│ 3018.66│
│营业利润(万元) │ 2633.91│ 1670.82│ 506.42│ 3471.38│
│利润总额(万元) │ 2629.26│ 1665.24│ 505.95│ 3470.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 2101.03│ 1413.34│ 429.99│ 3018.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 2403.78│ -1727.65│ -4276.96│ 3648.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0830│ 0.0515│ -0.0229│ 0.1191│
│基本每股收益 │ 0.0491│ 0.0303│ -0.0350│ 0.0733│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0830│ 0.0515│ -0.0229│ 0.1191│
│每股净资产(元) │ 5.8161│ 5.8209│ 5.7457│ 5.7684│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1222│ 0.0415│ -0.0859│ 0.7549│
│每股现金流量(元) │ 0.0673│ 0.1094│ 0.1739│ 0.3132│
│每股资本公积金(元) │ 3.4288│ 3.4288│ 3.4288│ 3.4288│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2873│ 0.2873│ 0.2873│ 0.2873│
│每股未分配利润(元) │ 1.0954│ 1.0996│ 1.0252│ 1.0481│
│净资产收益率(%) │ 1.4326│ 0.8852│ -0.3986│ 2.0653│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4400│ 0.8900│ -0.3979│ 2.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8472│ 0.5205│ -0.6089│ 1.2700│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5200│ --│ 1.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 290023.90│ 280562.94│ 277221.44│ 267835.40│
│归属母公司股东权益 │ 142547.51│ 142665.66│ 140820.37│ 141378.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 149580.35│ 94360.67│ 35828.14│ 218829.16│
│营业成本(万元) │ 127165.34│ 80624.48│ 31846.74│ 182739.28│
│投资收益(万元) │ 767.36│ 477.86│ 229.40│ 1130.70│
│净利润(万元) │ 2042.09│ 1262.92│ -561.37│ 2919.88│
│营业利润(万元) │ 2428.92│ 1495.80│ -561.37│ 3364.78│
│利润总额(万元) │ 2429.05│ 1495.93│ -561.37│ 3358.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 2042.09│ 1262.92│ -561.37│ 2919.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 2993.80│ 1016.00│ -2104.13│ 18501.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0860│ 0.1232│ 0.1191│ 0.1045│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0643│ 0.0730│ 0.0733│ 0.0523│
│每股净资产(元) │ 5.9235│ 5.8781│ 5.7684│ 5.6814│
│每股资本公积金(元) │ 3.4288│ 3.4288│ 3.4288│ 3.4288│
│每股未分配利润(元) │ 1.1717│ 1.1229│ 1.0481│ 0.9766│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0981│ 0.1488│ 0.7549│ 0.9425│
│每股现金流量(元) │ -0.5055│ 0.1480│ 0.3132│ 0.4242│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1454│ 5.5197│ 5.0415│ 4.4193│
│应收账款周转率 │ 4.7524│ 7.5465│ 9.3321│ 8.6116│
│总资产周转率 │ 0.5539│ 0.7557│ 0.8570│ 0.8872│
│营业收入增长率(%) │ 16.5173│ -2.6602│ 5.4195│ 14.4959│
│营业利润增长率(%) │ 8.4395│ 3.1681│ 12.6119│ 6.1938│
│利润总额增长率(%) │ 8.2423│ 3.3368│ 12.6087│ 7.2471│
│归属母公司净利润增长率│ 2.8862│ 3.3831│ 14.0113│ 15.4409│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.9627│ 10.4759│ 10.2939│ 7.8823│
│净资产增长率(%) │ 1.8464│ 1.9010│ 1.5328│ 1.3286│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.2055│ 1.2893│ 1.0128│ 1.4172│
│总资产收益率(%) │ 0.6740│ 0.4665│ 0.1476│ 1.0710│
│净资产收益率(%) │ 1.4472│ 0.9776│ 0.2976│ 2.0953│
│营业利润率(%) │ 1.5112│ 1.5242│ 1.1929│ 1.6297│
│销售毛利率(%) │ 12.4471│ 13.2773│ 12.6820│ 13.6493│
│销售净利率(%) │ 1.2055│ 1.2893│ 1.0128│ 1.4172│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1454│ 2.4455│ 0.9569│ 5.5197│
│固定资产周转率 │ 9.8822│ 6.1348│ 2.3378│ 11.0539│
│流动资产周转率 │ 0.8232│ 0.5244│ 0.2121│ 1.1268│
│总资产周转率 │ 0.5539│ 0.3529│ 0.1412│ 0.7557│
│股东权益周转率 │ 1.2115│ 0.7633│ 0.2976│ 1.4925│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4509│ 1.5152│ 1.5828│ 1.5804│
│速动比率(%) │ 1.1946│ 0.7895│ 0.8127│ 0.9153│
│产权比率 │ 1.2966│ 1.2502│ 1.1129│ 1.0539│
│应收账款周转率 │ 4.7524│ 2.8556│ 1.3152│ 7.5465│
│利息保障倍数 │ 5.9652│ 8.9749│ 6.7734│ 7.5775│
│资产负债率 │ 0.5646│ 0.5556│ 0.5267│ 0.5131│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.5173│ 16.1745│ 18.4928│ -2.6602│
│营业利润增长率(%) │ 8.4395│ 11.7007│ 190.2126│ 3.1681│
│总资产增长率(%) │ 14.9627│ 15.9544│ 10.1352│ 10.4759│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.2347│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.8464│ 1.3409│ 2.6124│ 1.9010│
│净利润增长率(%) │ 2.8862│ 11.9104│ 176.5972│ 3.3831│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.5426│ 44.4413│ 47.3274│ 48.6886│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.3148│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.2882│ 68.3374│ 66.9830│ 66.1596│
│无形资产比率(%) │ 4.6091│ 4.7528│ 5.0951│ 5.2889│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 333419.44│ 325325.15│ 305318.36│ 295893.46│
│流动资产 │ 227686.27│ 222318.69│ 204511.44│ 195762.05│
│非流动资产 │ 105733.16│ 103006.46│ 100806.92│ 100131.41│
│固定资产 │ 16825.10│ 17290.34│ 17871.11│ 18447.88│
│货币资金 │ 64874.34│ 67920.02│ 68518.92│ 76082.26│
│存货 │ 40212.38│ 44339.11│ 44068.75│ 33408.71│
│应收账款 │ 40952.15│ 44383.60│ 32163.02│ 32394.60│
│其他应收款 │ --│ 674.67│ --│ 365.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15367.79│ 15462.02│ 15556.25│ 15649.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35160.00│ 31180.00│ 31040.00│ 26491.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15456.67│ 13172.83│ 13213.45│ 15304.14│
│流动负债 │ 156929.21│ 146720.90│ 129207.99│ 123865.28│
│长期借款 │ 23463.28│ 26562.79│ 24148.83│ 20500.04│
│总负债 │ 188239.98│ 180746.52│ 160819.14│ 151827.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84036.90│ 84036.90│ 84036.90│ 84036.90│
│未分配利润 │ 28716.20│ 28028.51│ 27952.00│ 27522.01│
│归属于母公司所│ 145179.45│ 144578.63│ 144499.22│ 144066.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 145179.45│ 144578.63│ 144499.22│ 144066.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 290023.90│ 280562.94│ 277221.44│ 267835.40│
│流动资产 │ 198913.80│ 191138.89│ 191057.47│ 182316.21│
│非流动资产 │ 91110.09│ 89424.05│ 86163.97│ 85519.20│
│固定资产 │ 18686.77│ 19261.71│ 19466.96│ 20091.86│
│货币资金 │ 71218.22│ 73042.21│ 74510.44│ 71418.90│
│存货 │ 34946.89│ 30027.15│ 40808.15│ 33237.52│
│应收账款 │ 31827.17│ 31304.03│ 27124.32│ 24057.39│
│其他应收款 │ --│ 531.60│ --│ 489.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15750.81│ 15805.76│ 14642.88│ 14716.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28690.00│ 26690.00│ 26730.00│ 27452.35│
│预收账款 │ 6856.02│ 5672.68│ 5507.03│ 5435.33│
│应付账款 │ 13434.36│ 12127.05│ 13391.30│ 11735.41│
│流动负债 │ 122207.85│ 117047.14│ 113120.31│ 113166.45│
│长期借款 │ 18722.54│ 14304.13│ 16734.75│ 6744.21│
│总负债 │ 147476.39│ 137897.28│ 136401.07│ 126456.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84036.90│ 84036.90│ 84036.90│ 84036.90│
│未分配利润 │ 26847.30│ 26950.46│ 25126.17│ 25687.54│
│归属于母公司所│ 142547.51│ 142665.66│ 140820.37│ 141378.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 142547.51│ 142665.66│ 140820.37│ 141378.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 174287.00│ 109623.06│ 42453.77│ 213007.91│
│营业收入 │ 174287.00│ 109623.06│ 42453.77│ 213007.91│
│营业总成本 │ 172282.08│ 108365.82│ 42113.85│ 209316.61│
│营业成本 │ 152593.37│ 95068.03│ 37069.78│ 183933.76│
│财务费用 │ 651.41│ 468.67│ 87.63│ 1549.65│
│管理费用 │ 3664.67│ 2429.25│ 866.00│ 5460.33│
│营业利润 │ 2633.91│ 1670.82│ 506.42│ 3471.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 509.05│ 353.39│ 162.12│ 1018.97│
│营业外收支净额│ -4.65│ --│ --│ -1.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2629.26│ 1665.24│ 505.95│ 3470.23│
│所得税费用 │ 528.23│ 251.90│ 75.96│ 451.57│
│归属母公司净利│ 2101.03│ 1413.34│ 429.99│ 3018.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2101.03│ 1413.34│ 429.99│ 3018.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 149580.35│ 94360.67│ 35828.14│ 218829.16│
│营业收入 │ 149580.35│ 94360.67│ 35828.14│ 218829.16│
│营业总成本 │ 148132.98│ 92776.69│ 36737.88│ 216793.85│
│营业成本 │ 127165.34│ 80624.48│ 31846.74│ 182739.28│
│财务费用 │ 813.94│ 240.77│ 117.06│ 520.11│
│管理费用 │ 3761.36│ 2138.45│ 689.50│ 5248.39│
│营业利润 │ 2428.92│ 1495.80│ -561.37│ 3364.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 767.36│ 477.86│ 229.40│ 1130.70│
│营业外收支净额│ 0.13│ 0.13│ --│ -6.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2429.05│ 1495.93│ -561.37│ 3358.17│
│所得税费用 │ 386.96│ 233.01│ --│ 438.29│
│归属母公司净利│ 2042.09│ 1262.92│ -561.37│ 2919.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2042.09│ 1262.92│ -561.37│ 2919.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 118286.07│ 72585.57│ 28793.94│ 147591.78│
│经营现金流出小计│ 115882.29│ 74313.22│ 33070.89│ 143943.69│
│经营现金流量净额│ 2403.78│ -1727.65│ -4276.96│ 3648.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50509.05│ 44353.39│ 14162.12│ 57018.97│
│投资现金流出小计│ 73081.58│ 60640.17│ 22970.50│ 72308.44│
│投资现金流量净额│ -22572.53│ -16286.78│ -8808.38│ -15289.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33758.02│ 21323.40│ 13509.44│ 46858.41│
│筹资现金流出小计│ 25979.66│ 13258.86│ 5528.45│ 31589.66│
│筹资现金流量净额│ 7778.36│ 8064.54│ 7980.99│ 15268.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12390.39│ -9949.89│ -5104.34│ 3627.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 110906.53│ 70696.13│ 28901.61│ 182232.01│
│经营现金流出小计│ 107912.73│ 69680.14│ 31005.74│ 163730.50│
│经营现金流量净额│ 2993.80│ 1016.00│ -2104.13│ 18501.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 65767.36│ 40477.86│ 19229.40│ 94130.70│
│投资现金流出小计│ 81149.90│ 47505.96│ 21892.20│ 107098.44│
│投资现金流量净额│ -15382.54│ -7028.10│ -2662.80│ -12967.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32778.41│ 19360.00│ 15300.00│ 33964.40│
│筹资现金流出小计│ 18739.56│ 10665.96│ 6271.78│ 31823.13│
│筹资现金流量净额│ 14038.85│ 8694.04│ 9028.22│ 2141.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1650.11│ 2681.94│ 4261.29│ 7675.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 64874.34│ 76082.26│ 71418.90│ 6.53│
│短期借款 │ 35160.00│ 26491.71│ 27452.35│ -3.50│
│应收账款 │ 40952.15│ 32394.60│ 24057.39│ 34.66│
│其他应收款 │ --│ --│ 489.72│ --│
│应付账款 │ 15456.67│ 15304.14│ 11735.41│ 30.41│
│在建工程 │ --│ --│ 45976.52│ --│
│存货的减少 │ --│ -229.08│ 881.50│ -125.99│
│流动负债合计 │ 156929.21│ 123865.28│ 113166.45│ 9.45│
│长期借款 │ 23463.28│ 20500.04│ 6744.21│ 203.97│
│负债合计 │ 188239.98│ 151827.13│ 126456.66│ 20.06│
│营业利润 │ 2633.91│ 3471.38│ 3364.78│ 3.17│
│利润总额 │ 2629.26│ 3470.23│ 3358.17│ 3.34│
│归属于母公司所有│ 2101.03│ 3018.66│ 2919.88│ 3.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 28716.20│ 27522.01│ 25687.54│ 7.14│
│营业外收支净额 │ -4.65│ -1.15│ -6.61│ 82.60│
│购买商品、接受劳│ 77225.90│ 93496.33│ 110482.33│ -15.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 118286.07│ 147591.78│ 182232.01│ -19.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 115882.29│ 143943.69│ 163730.50│ -12.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2403.78│ 3648.09│ 18501.52│ -80.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50509.05│ 57018.97│ 94130.70│ -39.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 73081.58│ 72308.44│ 107098.44│ -32.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22572.53│ -15289.47│ -12967.73│ -17.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 20081.58│ 16308.44│ 10098.44│ 61.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33758.02│ 46858.41│ 33964.40│ 37.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25979.66│ 31589.66│ 31823.13│ -0.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7778.36│ 15268.75│ 2141.27│ 613.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1739.52│ 2079.40│ 1940.11│ 7.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12390.39│ 3627.36│ 7675.06│ -52.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8172.85│ 14858.52│ -45.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8172.85│ 14858.52│ -45.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63427.56│ 29.7771│ 976.57│ 32.3511│
│第三季度│ 55219.68│ 25.9238│ 779.17│ 25.8118│
│第二季度│ 58532.53│ 27.4790│ 1824.29│ 60.4337│
│第一季度│ 35828.14│ 16.8201│ -561.37│ -18.5965│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51359.39│ 23.4701│ 982.15│ 33.6367│
│第三季度│ 58189.55│ 26.5913│ 675.97│ 23.1508│
│第二季度│ 52178.65│ 23.8445│ 618.87│ 21.1951│
│第一季度│ 57101.58│ 26.0941│ 642.88│ 22.0175│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘