长百集团长百集团财务分析报告
≈≈*ST中天600856≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2280│ -0.1428│ -0.0700│ -0.4400│
│基本每股收益 │ -0.2252│ -0.1409│ -0.0692│ -0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2280│ -0.1428│ -0.0700│ -0.4400│
│每股净资产(元) │ -0.2034│ -0.0977│ -0.0299│ 0.0213│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0790│ 0.0406│ 0.0200│ 0.0506│
│每股现金流量(元) │ 0.0573│ 0.0280│ 0.0122│ -0.0278│
│每股资本公积金(元) │ 2.0547│ 2.0547│ 2.0547│ 2.0547│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0351│ 0.0351│ 0.0351│ 0.0351│
│每股未分配利润(元) │ -2.5760│ -2.4908│ -2.4160│ -2.3480│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│-2074.6700│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ -169.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│-1749.7062│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -143.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1112560.32│1145568.26│1131363.24│1117802.54│
│归属母公司股东权益 │ -27799.68│ -13348.20│ -4091.54│ 2906.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61814.93│ 40183.05│ 20183.38│ 55433.23│
│营业成本(万元) │ 47618.85│ 33590.51│ 17268.78│ 63753.34│
│投资收益(万元) │ -153.61│ -135.65│ -100.18│ -783.17│
│净利润(万元) │ -33937.88│ -22273.40│ -10947.34│ -76622.00│
│营业利润(万元) │ -34061.30│ -22267.43│ -11012.99│ -65131.26│
│利润总额(万元) │ -33940.22│ -22275.74│ -10946.96│ -76701.54│
│归属母公司净利润(万元)│ -31164.14│ -19510.81│ -9292.16│ -60300.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 10794.55│ 5547.64│ 2729.32│ 6915.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3277│ -0.2325│ -0.1200│ -2.2900│
│基本每股收益 │ -0.3133│ -0.2181│ -0.1183│ -2.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3277│ -0.2325│ -0.1200│ -2.2900│
│每股净资产(元) │ 0.1215│ 0.2415│ 0.3155│ 0.4989│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1258│ -0.1269│ -0.0760│ 0.2401│
│每股现金流量(元) │ -0.0311│ -0.0315│ -0.0262│ -0.0260│
│每股资本公积金(元) │ 2.0547│ 2.0547│ 2.0547│ 2.0547│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0351│ 0.0351│ 0.0351│ 0.0351│
│每股未分配利润(元) │ -2.2344│ -2.1393│ -2.0301│ -1.9068│
│净资产收益率(%) │ -269.7544│ -96.2562│ -39.0755│ -459.2852│
│加权净资产收益率(%) │ -97.7900│ -60.7500│ -28.2000│ -130.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -257.8777│ -90.3062│ -38.5351│ -430.3009│
│加权净资产收益率 │ --│ -57.0000│ --│ -122.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1037715.24│1041347.90│1044181.80│1116606.80│
│归属母公司股东权益 │ 16600.54│ 33007.75│ 43124.06│ 68184.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36573.86│ 25259.42│ 16887.70│ 108449.70│
│营业成本(万元) │ 53040.77│ 38806.28│ 25943.54│ 112377.47│
│投资收益(万元) │ -638.43│ -450.69│ -124.54│ -5039.82│
│净利润(万元) │ -61881.50│ -44299.71│ -24525.07│-459155.31│
│营业利润(万元) │ -59887.90│ -42296.55│ -23760.22│-402576.44│
│利润总额(万元) │ -61839.31│ -44273.85│ -23998.23│-435820.77│
│归属母公司净利润(万元)│ -44780.67│ -31772.01│ -16850.94│-313161.90│
│经营现金流量净额(万元)│ -17186.97│ -17339.82│ -10392.89│ 32810.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│ 保留意见│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ │
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.2280│ -0.4400│ -2.2900│ -0.5900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2252│ -0.3700│ -2.1500│ -1.2700│
│每股净资产(元) │ -0.2034│ 0.0213│ 0.4989│ 2.8972│
│每股资本公积金(元) │ 2.0547│ 2.0547│ 2.0547│ 2.0518│
│每股未分配利润(元) │ -2.5760│ -2.3480│ -1.9068│ 0.3847│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0790│ 0.0506│ 0.2401│ 0.1768│
│每股现金流量(元) │ 0.0573│ -0.0278│ -0.0260│ -0.4921│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 198.5755│ 175.0667│ 186.0651│ 23.6052│
│应收账款周转率 │ 2.8348│ 2.3040│ 2.4144│ 4.7820│
│总资产周转率 │ 0.0554│ 0.0496│ 0.0832│ 0.2176│
│营业收入增长率(%) │ 69.0140│ -48.8858│ -68.3433│ -47.2377│
│营业利润增长率(%) │ 43.1249│ 83.8214│ -268.2635│ -226.5664│
│利润总额增长率(%) │ 45.1155│ 82.4007│ -297.3349│ -226.9612│
│归属母公司净利润增长率│ 30.4072│ 80.7445│ -290.8583│ -252.3682│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.2125│ 0.1071│ -25.1344│ -9.9791│
│净资产增长率(%) │ -267.4625│ -95.7373│ -82.7794│ -19.6256│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -54.9024│ -55.4298│ -54.2394│ -138.2240│
│总资产收益率(%) │ -3.1566│ -2.0370│ -1.0064│ -6.8584│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│-2074.6700│
│营业利润率(%) │ -55.1021│ -55.4150│ -54.5646│ -117.4950│
│销售毛利率(%) │ 22.9655│ 16.4063│ 14.4406│ -15.0092│
│销售净利率(%) │ -54.9024│ -55.4298│ -54.2394│ -138.2240│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 198.5755│ 113.8431│ 52.4910│ 175.0667│
│固定资产周转率 │ 2.2553│ 1.4295│ 0.7122│ 1.8601│
│流动资产周转率 │ 0.2808│ 0.1812│ 0.0912│ 0.2043│
│总资产周转率 │ 0.0554│ 0.0355│ 0.0179│ 0.0496│
│股东权益周转率 │ 10.4259│ 1.9943│ 0.6199│ 1.0340│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3817│ 0.3894│ 0.4181│ 0.4249│
│速动比率(%) │ 0.3814│ 0.2493│ 0.2686│ 0.2704│
│产权比率 │ --│ --│ --│ 379.0972│
│应收账款周转率 │ 2.8348│ 1.8673│ 0.9112│ 2.3040│
│利息保障倍数 │ -0.2499│ -0.2701│ -0.0945│ -1.0308│
│资产负债率 │ 1.0153│ 1.0030│ 0.9939│ 0.9857│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 69.0140│ 59.0814│ 19.5153│ -48.8858│
│营业利润增长率(%) │ 43.1249│ 47.3540│ 53.6495│ 83.8214│
│总资产增长率(%) │ 7.2125│ 10.0082│ 8.3493│ 0.1071│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.4325│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -158.9872│ -107.8338│ -88.0488│ -82.5314│
│净利润增长率(%) │ 45.1567│ 49.7211│ 55.3627│ 83.3124│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -2.4987│ -1.1652│ -0.3616│ 0.2600│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.4264│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 19.8450│ 19.5625│ 19.7377│ 19.6363│
│无形资产比率(%) │ 2.5311│ 2.4725│ 2.5176│ 2.5628│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1112560.32│ 1145568.26│ 1131363.24│ 1117802.54│
│流动资产 │ 220787.50│ 224101.90│ 223305.21│ 219495.34│
│非流动资产 │ 891772.82│ 921466.36│ 908058.03│ 898307.20│
│固定资产 │ 26391.59│ 27795.94│ 28252.96│ 28425.21│
│货币资金 │ 27754.98│ 28412.60│ 26120.42│ 25464.65│
│存货 │ 157.86│ 268.38│ 336.23│ 321.74│
│应收账款 │ 23067.10│ 22495.01│ 23756.60│ 20544.29│
│其他应收款 │ --│ 92430.27│ --│ 93630.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28160.11│ 28324.03│ 28483.30│ 28646.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 285130.32│ 289002.89│ 289374.06│ 289225.31│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 36141.89│ 36511.87│ 38584.03│ 30954.91│
│流动负债 │ 578428.14│ 575505.24│ 534107.89│ 516568.21│
│长期借款 │ 197723.54│ 198459.94│ 222452.67│ 225363.39│
│总负债 │ 1129615.07│ 1148993.44│ 1124411.33│ 1101857.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 280801.19│ 280801.19│ 280801.19│ 280801.19│
│未分配利润 │ -352055.08│ -340401.75│ -330183.10│ -320890.94│
│归属于母公司所│ -27799.68│ -13348.20│ -4091.54│ 2906.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -17054.75│ -3425.18│ 6951.91│ 15944.80│
│商誉 │ 32660.49│ 32660.49│ 32660.49│ 32660.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1037715.24│ 1041347.90│ 1044181.80│ 1116606.80│
│流动资产 │ 273746.48│ 269369.60│ 291029.20│ 323173.19│
│非流动资产 │ 763968.76│ 771978.31│ 753152.60│ 793433.61│
│固定资产 │ 23418.96│ 29706.83│ 28938.50│ 31177.89│
│货币资金 │ 26784.14│ 26520.01│ 34991.46│ 48155.62│
│存货 │ 550.04│ 483.52│ 464.33│ 406.59│
│应收账款 │ 29468.98│ 17112.87│ 22545.26│ 27575.22│
│其他应收款 │ --│ 129825.39│ --│ 155156.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28929.68│ 26208.10│ 26463.73│ 26505.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 300636.67│ 303763.51│ 276550.41│ 276650.98│
│预收账款 │ 1149.30│ 712.48│ 664.60│ 713.17│
│应付账款 │ 36194.90│ 33118.47│ 29124.26│ 31247.23│
│流动负债 │ 586241.45│ 568347.67│ 571893.73│ 581593.14│
│长期借款 │ 194102.34│ 197778.01│ 192779.66│ 209724.88│
│总负债 │ 1008802.59│ 997624.76│ 986012.47│ 1025329.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 280801.19│ 280801.19│ 280801.19│ 280801.19│
│未分配利润 │ -305370.69│ -292362.04│ -277440.96│ -260590.02│
│归属于母公司所│ 16600.54│ 33007.75│ 43124.06│ 68184.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 28912.65│ 43723.14│ 58169.33│ 91277.12│
│商誉 │ 32660.49│ 32660.49│ 32660.49│ 32660.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61814.93│ 40183.05│ 20183.38│ 55433.23│
│营业收入 │ 61814.93│ 40183.05│ 20183.38│ 55433.23│
│营业总成本 │ 95252.09│ 59404.41│ 30860.89│ 114429.52│
│营业成本 │ 47618.85│ 33590.51│ 17268.78│ 63753.34│
│财务费用 │ 27232.31│ 17347.94│ 10001.35│ 36901.93│
│管理费用 │ 8415.39│ 5761.60│ 2627.33│ 10335.65│
│营业利润 │ -34061.30│ -22267.43│ -11012.99│ -65131.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -153.61│ -135.65│ -100.18│ -783.17│
│营业外收支净额│ 121.08│ -8.31│ 66.03│ -11570.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -33940.22│ -22275.74│ -10946.96│ -76701.54│
│所得税费用 │ -2.34│ -2.34│ 0.38│ -79.53│
│归属母公司净利│ -31164.14│ -19510.81│ -9292.16│ -60300.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -33937.88│ -22273.40│ -10947.34│ -76622.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36573.86│ 25259.42│ 16887.70│ 108449.70│
│营业收入 │ 36573.86│ 25259.42│ 16887.70│ 108449.70│
│营业总成本 │ 95803.15│ 65018.89│ 40528.33│ 511231.73│
│营业成本 │ 53040.77│ 38806.28│ 25943.54│ 112377.47│
│财务费用 │ 27696.45│ 18995.52│ 9289.49│ 45269.56│
│管理费用 │ 6004.31│ 3962.01│ 2287.74│ 16351.88│
│营业利润 │ -59887.90│ -42296.55│ -23760.22│ -402576.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -638.43│ -450.69│ -124.54│ -5039.82│
│营业外收支净额│ -1951.42│ --│ --│ -33244.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -61839.31│ -44273.85│ -23998.23│ -435820.77│
│所得税费用 │ 42.18│ 25.85│ 526.84│ 23334.55│
│归属母公司净利│ -44780.67│ -31772.01│ -16850.94│ -313161.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -61881.50│ -44299.71│ -24525.07│ -459155.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 64566.98│ 41958.26│ 23565.08│ 84901.26│
│经营现金流出小计│ 53772.43│ 36410.62│ 20835.76│ 77985.64│
│经营现金流量净额│ 10794.55│ 5547.64│ 2729.32│ 6915.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 652.78│ 278.57│ 214.23│ 30342.25│
│投资现金流出小计│ 4772.94│ 3311.00│ 2557.26│ 10534.74│
│投资现金流量净额│ -4120.16│ -3032.43│ -2343.03│ 19807.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10520.89│ 5148.95│ 2710.96│ 104453.10│
│筹资现金流出小计│ 9169.85│ 3941.20│ 1617.15│ 134488.23│
│筹资现金流量净额│ 1351.04│ 1207.75│ 1093.82│ -30035.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -198.70│ 107.18│ 190.90│ -484.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7826.73│ 3830.15│ 1671.01│ -3796.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43165.25│ 32163.82│ 34087.39│ 145738.80│
│经营现金流出小计│ 60352.22│ 49503.64│ 44480.28│ 112928.35│
│经营现金流量净额│ -17186.97│ -17339.82│ -10392.89│ 32810.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16516.19│ 16383.20│ 16383.20│ 4748.22│
│投资现金流出小计│ 7246.61│ 5109.49│ 3495.96│ 74380.07│
│投资现金流量净额│ 9269.58│ 11273.71│ 12887.24│ -69631.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30065.79│ 25235.99│ 4115.00│ 90289.00│
│筹资现金流出小计│ 27730.41│ 23905.21│ 9059.97│ 57132.31│
│筹资现金流量净额│ 2335.38│ 1330.78│ -4944.97│ 33156.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1332.75│ 429.08│ -1132.49│ 117.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4249.26│ -4306.25│ -3583.12│ -3547.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 27754.98│ 25464.65│ 48155.62│ -47.12│
│短期借款 │ 285130.32│ 289225.31│ 276650.98│ 4.55│
│应收账款 │ 23067.10│ 20544.29│ 27575.22│ -25.50│
│其他应收款 │ --│ --│ 155156.95│ --│
│应付账款 │ 36141.89│ 30954.91│ 31247.23│ -0.94│
│在建工程 │ --│ --│ 109497.67│ --│
│存货的减少 │ --│ 84.85│ 394.76│ -78.51│
│流动负债合计 │ 578428.14│ 516568.21│ 581593.14│ -11.18│
│长期借款 │ 197723.54│ 225363.39│ 209724.88│ 7.46│
│负债合计 │1129615.07│1101857.74│1025329.68│ 7.46│
│营业利润 │ -34061.30│ -65131.26│-402576.44│ 83.82│
│利润总额 │ -33940.22│ -76701.54│-435820.77│ 82.40│
│归属于母公司所有│ -31164.14│ -60300.92│-313161.90│ 80.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-352055.08│-320890.94│-260590.02│ -23.14│
│营业外收支净额 │ 121.08│ -11570.28│ -33244.32│ 65.20│
│购买商品、接受劳│ 37046.37│ 38298.24│ 72725.82│ -47.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64566.98│ 84901.26│ 145738.80│ -41.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53772.43│ 77985.64│ 112928.35│ -30.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10794.55│ 6915.62│ 32810.45│ -78.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 652.78│ 30342.25│ 4748.22│ 539.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4772.94│ 10534.74│ 74380.07│ -85.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4120.16│ 19807.51│ -69631.85│ 128.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3772.94│ 10534.74│ 74380.07│ -85.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10520.89│ 104453.10│ 90289.00│ 15.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9169.85│ 134488.23│ 57132.31│ 135.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1351.04│ -30035.13│ 33156.69│ -190.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1790.35│ 11858.33│ 32543.93│ -63.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7826.73│ -3796.13│ -3547.39│ -7.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -222.97│ 123469.37│ -100.18│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -222.97│ 123469.37│ -100.18│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18859.37│ 34.0218│ -15520.24│ 25.7380│
│第三季度│ 11314.43│ 20.4109│ -13008.66│ 21.5729│
│第二季度│ 8371.73│ 15.1024│ -14921.07│ 24.7444│
│第一季度│ 16887.70│ 30.4649│ -16850.94│ 27.9448│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 677.71│ 0.6249│ -283014.78│ 90.3733│
│第三季度│ 52335.16│ 48.2575│ -7488.95│ 2.3914│
│第二季度│ 25800.32│ 23.7901│ -13073.51│ 4.1747│
│第一季度│ 29636.51│ 27.3274│ -9584.66│ 3.0606│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2280│ -0.1428│ -0.0700│ -0.4400│
│基本每股收益 │ -0.2252│ -0.1409│ -0.0692│ -0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2280│ -0.1428│ -0.0700│ -0.4400│
│每股净资产(元) │ -0.2034│ -0.0977│ -0.0299│ 0.0213│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0790│ 0.0406│ 0.0200│ 0.0506│
│每股现金流量(元) │ 0.0573│ 0.0280│ 0.0122│ -0.0278│
│每股资本公积金(元) │ 2.0547│ 2.0547│ 2.0547│ 2.0547│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0351│ 0.0351│ 0.0351│ 0.0351│
│每股未分配利润(元) │ -2.5760│ -2.4908│ -2.4160│ -2.3480│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│-2074.6700│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ -169.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│-1749.7062│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -143.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1112560.32│1145568.26│1131363.24│1117802.54│
│归属母公司股东权益 │ -27799.68│ -13348.20│ -4091.54│ 2906.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61814.93│ 40183.05│ 20183.38│ 55433.23│
│营业成本(万元) │ 47618.85│ 33590.51│ 17268.78│ 63753.34│
│投资收益(万元) │ -153.61│ -135.65│ -100.18│ -783.17│
│净利润(万元) │ -33937.88│ -22273.40│ -10947.34│ -76622.00│
│营业利润(万元) │ -34061.30│ -22267.43│ -11012.99│ -65131.26│
│利润总额(万元) │ -33940.22│ -22275.74│ -10946.96│ -76701.54│
│归属母公司净利润(万元)│ -31164.14│ -19510.81│ -9292.16│ -60300.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 10794.55│ 5547.64│ 2729.32│ 6915.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3277│ -0.2325│ -0.1200│ -2.2900│
│基本每股收益 │ -0.3133│ -0.2181│ -0.1183│ -2.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3277│ -0.2325│ -0.1200│ -2.2900│
│每股净资产(元) │ 0.1215│ 0.2415│ 0.3155│ 0.4989│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1258│ -0.1269│ -0.0760│ 0.2401│
│每股现金流量(元) │ -0.0311│ -0.0315│ -0.0262│ -0.0260│
│每股资本公积金(元) │ 2.0547│ 2.0547│ 2.0547│ 2.0547│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0351│ 0.0351│ 0.0351│ 0.0351│
│每股未分配利润(元) │ -2.2344│ -2.1393│ -2.0301│ -1.9068│
│净资产收益率(%) │ -269.7544│ -96.2562│ -39.0755│ -459.2852│
│加权净资产收益率(%) │ -97.7900│ -60.7500│ -28.2000│ -130.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -257.8777│ -90.3062│ -38.5351│ -430.3009│
│加权净资产收益率 │ --│ -57.0000│ --│ -122.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1037715.24│1041347.90│1044181.80│1116606.80│
│归属母公司股东权益 │ 16600.54│ 33007.75│ 43124.06│ 68184.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36573.86│ 25259.42│ 16887.70│ 108449.70│
│营业成本(万元) │ 53040.77│ 38806.28│ 25943.54│ 112377.47│
│投资收益(万元) │ -638.43│ -450.69│ -124.54│ -5039.82│
│净利润(万元) │ -61881.50│ -44299.71│ -24525.07│-459155.31│
│营业利润(万元) │ -59887.90│ -42296.55│ -23760.22│-402576.44│
│利润总额(万元) │ -61839.31│ -44273.85│ -23998.23│-435820.77│
│归属母公司净利润(万元)│ -44780.67│ -31772.01│ -16850.94│-313161.90│
│经营现金流量净额(万元)│ -17186.97│ -17339.82│ -10392.89│ 32810.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│ 保留意见│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ │
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.2280│ -0.4400│ -2.2900│ -0.5900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2252│ -0.3700│ -2.1500│ -1.2700│
│每股净资产(元) │ -0.2034│ 0.0213│ 0.4989│ 2.8972│
│每股资本公积金(元) │ 2.0547│ 2.0547│ 2.0547│ 2.0518│
│每股未分配利润(元) │ -2.5760│ -2.3480│ -1.9068│ 0.3847│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0790│ 0.0506│ 0.2401│ 0.1768│
│每股现金流量(元) │ 0.0573│ -0.0278│ -0.0260│ -0.4921│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 198.5755│ 175.0667│ 186.0651│ 23.6052│
│应收账款周转率 │ 2.8348│ 2.3040│ 2.4144│ 4.7820│
│总资产周转率 │ 0.0554│ 0.0496│ 0.0832│ 0.2176│
│营业收入增长率(%) │ 69.0140│ -48.8858│ -68.3433│ -47.2377│
│营业利润增长率(%) │ 43.1249│ 83.8214│ -268.2635│ -226.5664│
│利润总额增长率(%) │ 45.1155│ 82.4007│ -297.3349│ -226.9612│
│归属母公司净利润增长率│ 30.4072│ 80.7445│ -290.8583│ -252.3682│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.2125│ 0.1071│ -25.1344│ -9.9791│
│净资产增长率(%) │ -267.4625│ -95.7373│ -82.7794│ -19.6256│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -54.9024│ -55.4298│ -54.2394│ -138.2240│
│总资产收益率(%) │ -3.1566│ -2.0370│ -1.0064│ -6.8584│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│-2074.6700│
│营业利润率(%) │ -55.1021│ -55.4150│ -54.5646│ -117.4950│
│销售毛利率(%) │ 22.9655│ 16.4063│ 14.4406│ -15.0092│
│销售净利率(%) │ -54.9024│ -55.4298│ -54.2394│ -138.2240│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 198.5755│ 113.8431│ 52.4910│ 175.0667│
│固定资产周转率 │ 2.2553│ 1.4295│ 0.7122│ 1.8601│
│流动资产周转率 │ 0.2808│ 0.1812│ 0.0912│ 0.2043│
│总资产周转率 │ 0.0554│ 0.0355│ 0.0179│ 0.0496│
│股东权益周转率 │ 10.4259│ 1.9943│ 0.6199│ 1.0340│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3817│ 0.3894│ 0.4181│ 0.4249│
│速动比率(%) │ 0.3814│ 0.2493│ 0.2686│ 0.2704│
│产权比率 │ --│ --│ --│ 379.0972│
│应收账款周转率 │ 2.8348│ 1.8673│ 0.9112│ 2.3040│
│利息保障倍数 │ -0.2499│ -0.2701│ -0.0945│ -1.0308│
│资产负债率 │ 1.0153│ 1.0030│ 0.9939│ 0.9857│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 69.0140│ 59.0814│ 19.5153│ -48.8858│
│营业利润增长率(%) │ 43.1249│ 47.3540│ 53.6495│ 83.8214│
│总资产增长率(%) │ 7.2125│ 10.0082│ 8.3493│ 0.1071│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.4325│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -158.9872│ -107.8338│ -88.0488│ -82.5314│
│净利润增长率(%) │ 45.1567│ 49.7211│ 55.3627│ 83.3124│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -2.4987│ -1.1652│ -0.3616│ 0.2600│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.4264│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 19.8450│ 19.5625│ 19.7377│ 19.6363│
│无形资产比率(%) │ 2.5311│ 2.4725│ 2.5176│ 2.5628│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1112560.32│ 1145568.26│ 1131363.24│ 1117802.54│
│流动资产 │ 220787.50│ 224101.90│ 223305.21│ 219495.34│
│非流动资产 │ 891772.82│ 921466.36│ 908058.03│ 898307.20│
│固定资产 │ 26391.59│ 27795.94│ 28252.96│ 28425.21│
│货币资金 │ 27754.98│ 28412.60│ 26120.42│ 25464.65│
│存货 │ 157.86│ 268.38│ 336.23│ 321.74│
│应收账款 │ 23067.10│ 22495.01│ 23756.60│ 20544.29│
│其他应收款 │ --│ 92430.27│ --│ 93630.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28160.11│ 28324.03│ 28483.30│ 28646.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 285130.32│ 289002.89│ 289374.06│ 289225.31│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 36141.89│ 36511.87│ 38584.03│ 30954.91│
│流动负债 │ 578428.14│ 575505.24│ 534107.89│ 516568.21│
│长期借款 │ 197723.54│ 198459.94│ 222452.67│ 225363.39│
│总负债 │ 1129615.07│ 1148993.44│ 1124411.33│ 1101857.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 280801.19│ 280801.19│ 280801.19│ 280801.19│
│未分配利润 │ -352055.08│ -340401.75│ -330183.10│ -320890.94│
│归属于母公司所│ -27799.68│ -13348.20│ -4091.54│ 2906.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -17054.75│ -3425.18│ 6951.91│ 15944.80│
│商誉 │ 32660.49│ 32660.49│ 32660.49│ 32660.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1037715.24│ 1041347.90│ 1044181.80│ 1116606.80│
│流动资产 │ 273746.48│ 269369.60│ 291029.20│ 323173.19│
│非流动资产 │ 763968.76│ 771978.31│ 753152.60│ 793433.61│
│固定资产 │ 23418.96│ 29706.83│ 28938.50│ 31177.89│
│货币资金 │ 26784.14│ 26520.01│ 34991.46│ 48155.62│
│存货 │ 550.04│ 483.52│ 464.33│ 406.59│
│应收账款 │ 29468.98│ 17112.87│ 22545.26│ 27575.22│
│其他应收款 │ --│ 129825.39│ --│ 155156.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28929.68│ 26208.10│ 26463.73│ 26505.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 300636.67│ 303763.51│ 276550.41│ 276650.98│
│预收账款 │ 1149.30│ 712.48│ 664.60│ 713.17│
│应付账款 │ 36194.90│ 33118.47│ 29124.26│ 31247.23│
│流动负债 │ 586241.45│ 568347.67│ 571893.73│ 581593.14│
│长期借款 │ 194102.34│ 197778.01│ 192779.66│ 209724.88│
│总负债 │ 1008802.59│ 997624.76│ 986012.47│ 1025329.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 280801.19│ 280801.19│ 280801.19│ 280801.19│
│未分配利润 │ -305370.69│ -292362.04│ -277440.96│ -260590.02│
│归属于母公司所│ 16600.54│ 33007.75│ 43124.06│ 68184.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 28912.65│ 43723.14│ 58169.33│ 91277.12│
│商誉 │ 32660.49│ 32660.49│ 32660.49│ 32660.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61814.93│ 40183.05│ 20183.38│ 55433.23│
│营业收入 │ 61814.93│ 40183.05│ 20183.38│ 55433.23│
│营业总成本 │ 95252.09│ 59404.41│ 30860.89│ 114429.52│
│营业成本 │ 47618.85│ 33590.51│ 17268.78│ 63753.34│
│财务费用 │ 27232.31│ 17347.94│ 10001.35│ 36901.93│
│管理费用 │ 8415.39│ 5761.60│ 2627.33│ 10335.65│
│营业利润 │ -34061.30│ -22267.43│ -11012.99│ -65131.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -153.61│ -135.65│ -100.18│ -783.17│
│营业外收支净额│ 121.08│ -8.31│ 66.03│ -11570.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -33940.22│ -22275.74│ -10946.96│ -76701.54│
│所得税费用 │ -2.34│ -2.34│ 0.38│ -79.53│
│归属母公司净利│ -31164.14│ -19510.81│ -9292.16│ -60300.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -33937.88│ -22273.40│ -10947.34│ -76622.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36573.86│ 25259.42│ 16887.70│ 108449.70│
│营业收入 │ 36573.86│ 25259.42│ 16887.70│ 108449.70│
│营业总成本 │ 95803.15│ 65018.89│ 40528.33│ 511231.73│
│营业成本 │ 53040.77│ 38806.28│ 25943.54│ 112377.47│
│财务费用 │ 27696.45│ 18995.52│ 9289.49│ 45269.56│
│管理费用 │ 6004.31│ 3962.01│ 2287.74│ 16351.88│
│营业利润 │ -59887.90│ -42296.55│ -23760.22│ -402576.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -638.43│ -450.69│ -124.54│ -5039.82│
│营业外收支净额│ -1951.42│ --│ --│ -33244.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -61839.31│ -44273.85│ -23998.23│ -435820.77│
│所得税费用 │ 42.18│ 25.85│ 526.84│ 23334.55│
│归属母公司净利│ -44780.67│ -31772.01│ -16850.94│ -313161.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -61881.50│ -44299.71│ -24525.07│ -459155.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 64566.98│ 41958.26│ 23565.08│ 84901.26│
│经营现金流出小计│ 53772.43│ 36410.62│ 20835.76│ 77985.64│
│经营现金流量净额│ 10794.55│ 5547.64│ 2729.32│ 6915.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 652.78│ 278.57│ 214.23│ 30342.25│
│投资现金流出小计│ 4772.94│ 3311.00│ 2557.26│ 10534.74│
│投资现金流量净额│ -4120.16│ -3032.43│ -2343.03│ 19807.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10520.89│ 5148.95│ 2710.96│ 104453.10│
│筹资现金流出小计│ 9169.85│ 3941.20│ 1617.15│ 134488.23│
│筹资现金流量净额│ 1351.04│ 1207.75│ 1093.82│ -30035.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -198.70│ 107.18│ 190.90│ -484.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7826.73│ 3830.15│ 1671.01│ -3796.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43165.25│ 32163.82│ 34087.39│ 145738.80│
│经营现金流出小计│ 60352.22│ 49503.64│ 44480.28│ 112928.35│
│经营现金流量净额│ -17186.97│ -17339.82│ -10392.89│ 32810.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16516.19│ 16383.20│ 16383.20│ 4748.22│
│投资现金流出小计│ 7246.61│ 5109.49│ 3495.96│ 74380.07│
│投资现金流量净额│ 9269.58│ 11273.71│ 12887.24│ -69631.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30065.79│ 25235.99│ 4115.00│ 90289.00│
│筹资现金流出小计│ 27730.41│ 23905.21│ 9059.97│ 57132.31│
│筹资现金流量净额│ 2335.38│ 1330.78│ -4944.97│ 33156.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1332.75│ 429.08│ -1132.49│ 117.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4249.26│ -4306.25│ -3583.12│ -3547.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 27754.98│ 25464.65│ 48155.62│ -47.12│
│短期借款 │ 285130.32│ 289225.31│ 276650.98│ 4.55│
│应收账款 │ 23067.10│ 20544.29│ 27575.22│ -25.50│
│其他应收款 │ --│ --│ 155156.95│ --│
│应付账款 │ 36141.89│ 30954.91│ 31247.23│ -0.94│
│在建工程 │ --│ --│ 109497.67│ --│
│存货的减少 │ --│ 84.85│ 394.76│ -78.51│
│流动负债合计 │ 578428.14│ 516568.21│ 581593.14│ -11.18│
│长期借款 │ 197723.54│ 225363.39│ 209724.88│ 7.46│
│负债合计 │1129615.07│1101857.74│1025329.68│ 7.46│
│营业利润 │ -34061.30│ -65131.26│-402576.44│ 83.82│
│利润总额 │ -33940.22│ -76701.54│-435820.77│ 82.40│
│归属于母公司所有│ -31164.14│ -60300.92│-313161.90│ 80.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-352055.08│-320890.94│-260590.02│ -23.14│
│营业外收支净额 │ 121.08│ -11570.28│ -33244.32│ 65.20│
│购买商品、接受劳│ 37046.37│ 38298.24│ 72725.82│ -47.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64566.98│ 84901.26│ 145738.80│ -41.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53772.43│ 77985.64│ 112928.35│ -30.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10794.55│ 6915.62│ 32810.45│ -78.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 652.78│ 30342.25│ 4748.22│ 539.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4772.94│ 10534.74│ 74380.07│ -85.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4120.16│ 19807.51│ -69631.85│ 128.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3772.94│ 10534.74│ 74380.07│ -85.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10520.89│ 104453.10│ 90289.00│ 15.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9169.85│ 134488.23│ 57132.31│ 135.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1351.04│ -30035.13│ 33156.69│ -190.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1790.35│ 11858.33│ 32543.93│ -63.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7826.73│ -3796.13│ -3547.39│ -7.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -222.97│ 123469.37│ -100.18│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -222.97│ 123469.37│ -100.18│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18859.37│ 34.0218│ -15520.24│ 25.7380│
│第三季度│ 11314.43│ 20.4109│ -13008.66│ 21.5729│
│第二季度│ 8371.73│ 15.1024│ -14921.07│ 24.7444│
│第一季度│ 16887.70│ 30.4649│ -16850.94│ 27.9448│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 677.71│ 0.6249│ -283014.78│ 90.3733│
│第三季度│ 52335.16│ 48.2575│ -7488.95│ 2.3914│
│第二季度│ 25800.32│ 23.7901│ -13073.51│ 4.1747│
│第一季度│ 29636.51│ 27.3274│ -9584.66│ 3.0606│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘