ST马龙 ST马龙 财务分析报告
≈≈云煤能源600792≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1100│ 0.0520│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.1304│ 0.1100│ 0.0515│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1100│ 0.0520│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 3.5671│ 3.5608│ 3.5029│ 3.4514│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1769│ 0.0890│ -0.0279│ 0.0283│
│每股现金流量(元) │ -0.0800│ -0.1421│ -0.0671│ -0.1183│
│每股资本公积金(元) │ 2.3143│ 2.3143│ 2.3143│ 2.3143│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1439│ 0.1439│ 0.1439│ 0.1439│
│每股未分配利润(元) │ 0.1067│ 0.0922│ 0.0319│ -0.0201│
│净资产收益率(%) │ 3.5539│ 3.1515│ 1.4835│ 1.7278│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6100│ 3.2000│ 1.4900│ 1.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5636│ 3.1244│ 1.4698│ 1.6146│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1700│ --│ 1.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 590901.73│ 564101.35│ 545740.36│ 528636.21│
│归属母公司股东权益 │ 353113.85│ 352492.20│ 346764.70│ 341661.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 436423.70│ 273635.04│ 136509.32│ 472044.67│
│营业成本(万元) │ 397062.04│ 242649.55│ 121570.74│ 424731.19│
│投资收益(万元) │ 464.18│ 464.18│ --│ 676.96│
│净利润(万元) │ 13212.74│ 11454.22│ 5262.45│ 6594.50│
│营业利润(万元) │ 15837.35│ 14043.86│ 6051.95│ 9153.09│
│利润总额(万元) │ 15716.88│ 14076.67│ 6067.16│ 9178.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 12549.42│ 11108.78│ 5144.37│ 5903.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 17509.75│ 8811.24│ -2758.48│ 2802.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0300│ 0.0020│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.0057│ -0.0300│ -0.0001│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0300│ 0.0020│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 3.4055│ 3.3675│ 3.3942│ 3.3904│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0174│ 0.2843│ 0.1358│ -0.2838│
│每股现金流量(元) │ -0.2542│ 0.0058│ 0.0879│ 0.0975│
│每股资本公积金(元) │ 2.3143│ 2.3143│ 2.3143│ 2.3143│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1366│ 0.1366│ 0.1366│ 0.1366│
│每股未分配利润(元) │ -0.0601│ -0.0980│ -0.0702│ -0.0725│
│净资产收益率(%) │ 0.3628│ -0.7596│ 0.0671│ 7.1500│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3600│ -0.7600│ 0.0800│ 7.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2079│ -0.8581│ -0.0044│ 6.9177│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8600│ --│ 7.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 533498.73│ 537691.12│ 566420.73│ 590590.72│
│归属母公司股东权益 │ 337122.24│ 333354.91│ 336003.17│ 335621.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 340618.52│ 219186.59│ 106584.02│ 572581.31│
│营业成本(万元) │ 306230.10│ 200552.80│ 96664.58│ 498389.40│
│投资收益(万元) │ 295.72│ 290.82│ 0.71│ 849.93│
│净利润(万元) │ 1644.94│ -2251.76│ 286.66│ 24656.64│
│营业利润(万元) │ 2510.99│ -1962.31│ 405.82│ 30105.75│
│利润总额(万元) │ 2531.48│ -1893.37│ 402.71│ 29477.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 1222.91│ -2532.26│ 225.61│ 23997.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 1717.81│ 28145.97│ 13441.17│ -28090.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0600│ 0.2400│ 0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1304│ 0.0600│ 0.2300│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.5671│ 3.4514│ 3.3904│ 3.1387│
│每股资本公积金(元) │ 2.3143│ 2.3143│ 2.3143│ 2.2953│
│每股未分配利润(元) │ 0.1067│ -0.0201│ -0.0725│ -0.2975│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1769│ 0.0283│ -0.2838│ 0.5229│
│每股现金流量(元) │ -0.0800│ -0.1183│ 0.0975│ 0.1381│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.4024│ 10.8697│ 11.7208│ 11.9817│
│应收账款周转率 │ 4.8363│ 5.9410│ 7.0505│ 7.3747│
│总资产周转率 │ 0.7796│ 0.8435│ 1.0165│ 1.0161│
│营业收入增长率(%) │ 28.1268│ -17.5585│ 6.0477│ 22.0747│
│营业利润增长率(%) │ 530.7206│ -69.5969│ 34.1769│ 535.4084│
│利润总额增长率(%) │ 520.8584│ -68.8636│ 30.5333│ 844.7166│
│归属母公司净利润增长率│ 926.1897│ -75.3999│ 25.2174│ 494.0136│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.7597│ -10.4903│ 10.1934│ 1.7332│
│净资产增长率(%) │ 4.7436│ 1.7996│ 8.0203│ 6.5756│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.0275│ 4.1859│ 3.8550│ 1.3970│
│总资产收益率(%) │ 2.3502│ 2.0792│ 0.9463│ 1.1784│
│净资产收益率(%) │ 3.5539│ 3.1515│ 1.4835│ 1.7278│
│营业利润率(%) │ 3.6289│ 5.1323│ 4.4334│ 1.9390│
│销售毛利率(%) │ 9.0191│ 11.3237│ 10.9433│ 10.0231│
│销售净利率(%) │ 3.0275│ 4.1859│ 3.8550│ 1.3970│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.4024│ 5.7024│ 2.8311│ 10.8697│
│固定资产周转率 │ 2.3714│ 1.4771│ 0.7338│ 2.4885│
│流动资产周转率 │ 1.6205│ 1.0512│ 0.5423│ 1.7665│
│总资产周转率 │ 0.7796│ 0.5008│ 0.2541│ 0.8435│
│股东权益周转率 │ 1.2374│ 0.7812│ 0.3912│ 1.3639│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4021│ 1.5669│ 1.5790│ 1.4577│
│速动比率(%) │ 1.1202│ 1.2361│ 1.2215│ 1.1775│
│产权比率 │ 0.6373│ 0.5791│ 0.5515│ 0.5250│
│应收账款周转率 │ 4.8363│ 3.5382│ 1.7654│ 5.9410│
│利息保障倍数 │ 5.1185│ 5.7680│ 3.9912│ 2.4240│
│资产负债率 │ 0.3892│ 0.3619│ 0.3504│ 0.3393│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.1268│ 24.8411│ 28.0767│ -17.5585│
│营业利润增长率(%) │ 530.7206│ 815.6790│ 1391.2977│ -69.5969│
│总资产增长率(%) │ 10.7597│ 4.9118│ -3.6511│ -10.4903│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.7327│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.7764│ 5.7031│ 3.2355│ 1.8499│
│净利润增长率(%) │ 703.2339│ 608.6780│ 1735.7955│ -73.2547│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.7585│ 62.4874│ 63.5402│ 64.6308│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.3502│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.1043│ 49.2961│ 47.8135│ 45.8829│
│无形资产比率(%) │ 10.5536│ 11.1093│ 10.7313│ 11.1364│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 590901.73│ 564101.35│ 545740.36│ 528636.21│
│流动资产 │ 296066.91│ 278079.72│ 260937.58│ 242553.41│
│非流动资产 │ 294834.82│ 286021.63│ 284802.78│ 286082.80│
│固定资产 │ 180068.01│ 182488.01│ 184034.13│ 188011.66│
│货币资金 │ 33423.51│ 28751.60│ 38434.00│ 51044.95│
│存货 │ 59539.36│ 50132.01│ 50909.34│ 34972.04│
│应收账款 │ 109146.52│ 83342.22│ 83320.13│ 71332.41│
│其他应收款 │ --│ 5059.32│ --│ 1594.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 62361.41│ 62667.82│ 58564.81│ 58871.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 64400.00│ 56500.00│ 48800.00│ 52300.00│
│预收账款 │ 533.63│ 352.06│ 652.06│ 623.42│
│应付账款 │ 80685.56│ 55840.48│ 47317.40│ 38274.67│
│流动负债 │ 211156.99│ 177473.67│ 165255.23│ 166398.61│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 229990.65│ 204129.78│ 191239.82│ 179356.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 229098.63│ 229098.63│ 229098.63│ 229098.63│
│未分配利润 │ 10564.06│ 9123.41│ 3159.01│ -1985.36│
│归属于母公司所│ 353113.85│ 352492.20│ 346764.70│ 341661.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 360911.09│ 359971.58│ 354500.54│ 349279.38│
│商誉 │ 2556.07│ 2556.07│ 2556.07│ 2556.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 533498.73│ 537691.12│ 566420.73│ 590590.72│
│流动资产 │ 239691.14│ 242267.72│ 269060.77│ 291900.64│
│非流动资产 │ 293807.59│ 295423.40│ 297359.97│ 298690.08│
│固定资产 │ 183748.09│ 185705.74│ 188412.99│ 191371.12│
│货币资金 │ 40550.12│ 63285.55│ 77314.39│ 71209.80│
│存货 │ 42023.34│ 39689.12│ 48032.48│ 43177.20│
│应收账款 │ 71119.22│ 67236.51│ 85953.06│ 87578.11│
│其他应收款 │ --│ 866.95│ --│ 829.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 58129.61│ 58407.70│ 58685.80│ 58965.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52214.37│ 41352.04│ 56100.00│ 63460.00│
│预收账款 │ 693.43│ 1069.24│ 6238.71│ 3962.00│
│应付账款 │ 41676.44│ 41626.79│ 44951.56│ 65866.70│
│流动负债 │ 173258.42│ 178047.36│ 196818.63│ 223725.88│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 189040.25│ 197141.50│ 223030.59│ 247655.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 229098.63│ 229098.63│ 229098.63│ 229098.63│
│未分配利润 │ -5949.16│ -9704.33│ -6946.46│ -7172.07│
│归属于母公司所│ 337122.24│ 333354.91│ 336003.17│ 335621.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 344458.48│ 340549.62│ 343390.14│ 342935.28│
│商誉 │ 2556.07│ 2556.07│ 2556.07│ 2556.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 436423.70│ 273635.04│ 136509.32│ 472044.67│
│营业收入 │ 436423.70│ 273635.04│ 136509.32│ 472044.67│
│营业总成本 │ 421194.20│ 259714.33│ 130500.59│ 458846.29│
│营业成本 │ 397062.04│ 242649.55│ 121570.74│ 424731.19│
│财务费用 │ 3780.33│ 3331.95│ 2028.34│ 6730.67│
│管理费用 │ 15349.40│ 10680.74│ 5418.44│ 21787.99│
│营业利润 │ 15837.35│ 14043.86│ 6051.95│ 9153.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 464.18│ 464.18│ --│ 676.96│
│营业外收支净额│ -120.46│ 32.81│ 15.21│ 25.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15716.88│ 14076.67│ 6067.16│ 9178.28│
│所得税费用 │ 2504.14│ 2622.44│ 804.71│ 2583.79│
│归属母公司净利│ 12549.42│ 11108.78│ 5144.37│ 5903.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13212.74│ 11454.22│ 5262.45│ 6594.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 340618.52│ 219186.59│ 106584.02│ 572581.31│
│营业收入 │ 340618.52│ 219186.59│ 106584.02│ 572581.31│
│营业总成本 │ 339011.53│ 220198.32│ 106502.03│ 543987.57│
│营业成本 │ 306230.10│ 200552.80│ 96664.58│ 498389.40│
│财务费用 │ 5452.84│ 3366.62│ 1787.74│ 10553.59│
│管理费用 │ 16309.83│ 10650.20│ 5035.78│ 19682.72│
│营业利润 │ 2510.99│ -1962.31│ 405.82│ 30105.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 295.72│ 290.82│ 0.71│ 849.93│
│营业外收支净额│ 20.48│ 68.94│ -3.11│ -628.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2531.48│ -1893.37│ 402.71│ 29477.70│
│所得税费用 │ 886.53│ 358.39│ 116.05│ 4821.06│
│归属母公司净利│ 1222.91│ -2532.26│ 225.61│ 23997.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1644.94│ -2251.76│ 286.66│ 24656.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 353784.52│ 215169.25│ 122007.60│ 435843.93│
│经营现金流出小计│ 336274.78│ 206358.00│ 124766.08│ 433040.95│
│经营现金流量净额│ 17509.75│ 8811.24│ -2758.48│ 2802.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.60│ --│ --│ 23693.35│
│投资现金流出小计│ 10170.60│ 7507.75│ 5516.07│ 25057.07│
│投资现金流量净额│ -10170.00│ -7507.75│ -5516.07│ -1363.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 90097.94│ 61939.49│ 39340.00│ 112426.99│
│筹资现金流出小计│ 105361.57│ 77312.09│ 37711.98│ 125578.29│
│筹资现金流量净额│ -15263.64│ -15372.60│ 1628.02│ -13151.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7923.89│ -14069.11│ -6646.53│ -11712.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 328805.90│ 235731.48│ 117746.26│ 396157.20│
│经营现金流出小计│ 327088.09│ 207585.51│ 104305.09│ 424247.71│
│经营现金流量净额│ 1717.81│ 28145.97│ 13441.17│ -28090.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15034.00│ 7154.50│ 0.71│ 41269.04│
│投资现金流出小计│ 16161.61│ 8070.29│ 741.19│ 11471.49│
│投资现金流量净额│ -1127.61│ -915.79│ -740.48│ 29797.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62300.00│ 38700.00│ 28700.00│ 122696.63│
│筹资现金流出小计│ 88050.56│ 65360.46│ 32694.96│ 114748.55│
│筹资现金流量净额│ -25750.56│ -26660.46│ -3994.96│ 7948.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25160.36│ 569.72│ 8705.73│ 9655.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 33423.51│ 51044.95│ 71209.80│ -28.32│
│短期借款 │ 64400.00│ 52300.00│ 63460.00│ -17.59│
│应收账款 │ 109146.52│ 71332.41│ 87578.11│ -18.55│
│其他应收款 │ --│ --│ 829.36│ --│
│应付账款 │ 80685.56│ 38274.67│ 65866.70│ -41.89│
│在建工程 │ --│ --│ 33089.98│ --│
│存货的减少 │ --│ 6209.21│ -1310.85│ 573.68│
│流动负债合计 │ 211156.99│ 166398.61│ 223725.88│ -25.62│
│负债合计 │ 229990.65│ 179356.83│ 247655.44│ -27.58│
│营业利润 │ 15837.35│ 9153.09│ 30105.75│ -69.60│
│利润总额 │ 15716.88│ 9178.28│ 29477.70│ -68.86│
│归属于母公司所有│ 12549.42│ 5903.30│ 23997.04│ -75.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 10564.06│ -1985.36│ -7172.07│ 72.32│
│营业外收支净额 │ -120.46│ 25.19│ -628.06│ 104.01│
│购买商品、接受劳│ 294536.17│ 379775.28│ 358102.77│ 6.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 353784.52│ 435843.93│ 396157.20│ 10.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 336274.78│ 433040.95│ 424247.71│ 2.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17509.75│ 2802.98│ -28090.51│ 109.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.60│ 23693.35│ 41269.04│ -42.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10170.60│ 25057.07│ 11471.49│ 118.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10170.00│ -1363.73│ 29797.55│ -104.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10170.60│ 1544.92│ 1053.74│ 46.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 90097.94│ 112426.99│ 122696.63│ -8.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 105361.57│ 125578.29│ 114748.55│ 9.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15263.64│ -13151.30│ 7948.08│ -265.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1892.73│ 4424.76│ 4549.35│ -2.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7923.89│ -11712.05│ 9655.12│ -221.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -27862.42│ -35770.94│ 22.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -27862.42│ -35770.94│ 22.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 131426.14│ 27.8419│ 4680.38│ 79.2842│
│第三季度│ 121431.94│ 25.7247│ 3755.17│ 63.6114│
│第二季度│ 112602.56│ 23.8542│ -2757.87│ -46.7174│
│第一季度│ 106584.02│ 22.5792│ 225.61│ 3.8218│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 148951.83│ 26.0141│ 2792.11│ 11.6352│
│第三季度│ 147884.38│ 25.8277│ 10958.89│ 45.6677│
│第二季度│ 136682.31│ 23.8712│ 8295.16│ 34.5674│
│第一季度│ 139062.79│ 24.2870│ 1950.88│ 8.1297│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1100│ 0.0520│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.1304│ 0.1100│ 0.0515│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1100│ 0.0520│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 3.5671│ 3.5608│ 3.5029│ 3.4514│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1769│ 0.0890│ -0.0279│ 0.0283│
│每股现金流量(元) │ -0.0800│ -0.1421│ -0.0671│ -0.1183│
│每股资本公积金(元) │ 2.3143│ 2.3143│ 2.3143│ 2.3143│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1439│ 0.1439│ 0.1439│ 0.1439│
│每股未分配利润(元) │ 0.1067│ 0.0922│ 0.0319│ -0.0201│
│净资产收益率(%) │ 3.5539│ 3.1515│ 1.4835│ 1.7278│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6100│ 3.2000│ 1.4900│ 1.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5636│ 3.1244│ 1.4698│ 1.6146│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1700│ --│ 1.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 590901.73│ 564101.35│ 545740.36│ 528636.21│
│归属母公司股东权益 │ 353113.85│ 352492.20│ 346764.70│ 341661.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 436423.70│ 273635.04│ 136509.32│ 472044.67│
│营业成本(万元) │ 397062.04│ 242649.55│ 121570.74│ 424731.19│
│投资收益(万元) │ 464.18│ 464.18│ --│ 676.96│
│净利润(万元) │ 13212.74│ 11454.22│ 5262.45│ 6594.50│
│营业利润(万元) │ 15837.35│ 14043.86│ 6051.95│ 9153.09│
│利润总额(万元) │ 15716.88│ 14076.67│ 6067.16│ 9178.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 12549.42│ 11108.78│ 5144.37│ 5903.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 17509.75│ 8811.24│ -2758.48│ 2802.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0300│ 0.0020│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.0057│ -0.0300│ -0.0001│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0300│ 0.0020│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 3.4055│ 3.3675│ 3.3942│ 3.3904│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0174│ 0.2843│ 0.1358│ -0.2838│
│每股现金流量(元) │ -0.2542│ 0.0058│ 0.0879│ 0.0975│
│每股资本公积金(元) │ 2.3143│ 2.3143│ 2.3143│ 2.3143│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1366│ 0.1366│ 0.1366│ 0.1366│
│每股未分配利润(元) │ -0.0601│ -0.0980│ -0.0702│ -0.0725│
│净资产收益率(%) │ 0.3628│ -0.7596│ 0.0671│ 7.1500│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3600│ -0.7600│ 0.0800│ 7.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2079│ -0.8581│ -0.0044│ 6.9177│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8600│ --│ 7.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 533498.73│ 537691.12│ 566420.73│ 590590.72│
│归属母公司股东权益 │ 337122.24│ 333354.91│ 336003.17│ 335621.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 340618.52│ 219186.59│ 106584.02│ 572581.31│
│营业成本(万元) │ 306230.10│ 200552.80│ 96664.58│ 498389.40│
│投资收益(万元) │ 295.72│ 290.82│ 0.71│ 849.93│
│净利润(万元) │ 1644.94│ -2251.76│ 286.66│ 24656.64│
│营业利润(万元) │ 2510.99│ -1962.31│ 405.82│ 30105.75│
│利润总额(万元) │ 2531.48│ -1893.37│ 402.71│ 29477.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 1222.91│ -2532.26│ 225.61│ 23997.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 1717.81│ 28145.97│ 13441.17│ -28090.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0600│ 0.2400│ 0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1304│ 0.0600│ 0.2300│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.5671│ 3.4514│ 3.3904│ 3.1387│
│每股资本公积金(元) │ 2.3143│ 2.3143│ 2.3143│ 2.2953│
│每股未分配利润(元) │ 0.1067│ -0.0201│ -0.0725│ -0.2975│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1769│ 0.0283│ -0.2838│ 0.5229│
│每股现金流量(元) │ -0.0800│ -0.1183│ 0.0975│ 0.1381│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.4024│ 10.8697│ 11.7208│ 11.9817│
│应收账款周转率 │ 4.8363│ 5.9410│ 7.0505│ 7.3747│
│总资产周转率 │ 0.7796│ 0.8435│ 1.0165│ 1.0161│
│营业收入增长率(%) │ 28.1268│ -17.5585│ 6.0477│ 22.0747│
│营业利润增长率(%) │ 530.7206│ -69.5969│ 34.1769│ 535.4084│
│利润总额增长率(%) │ 520.8584│ -68.8636│ 30.5333│ 844.7166│
│归属母公司净利润增长率│ 926.1897│ -75.3999│ 25.2174│ 494.0136│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.7597│ -10.4903│ 10.1934│ 1.7332│
│净资产增长率(%) │ 4.7436│ 1.7996│ 8.0203│ 6.5756│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.0275│ 4.1859│ 3.8550│ 1.3970│
│总资产收益率(%) │ 2.3502│ 2.0792│ 0.9463│ 1.1784│
│净资产收益率(%) │ 3.5539│ 3.1515│ 1.4835│ 1.7278│
│营业利润率(%) │ 3.6289│ 5.1323│ 4.4334│ 1.9390│
│销售毛利率(%) │ 9.0191│ 11.3237│ 10.9433│ 10.0231│
│销售净利率(%) │ 3.0275│ 4.1859│ 3.8550│ 1.3970│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.4024│ 5.7024│ 2.8311│ 10.8697│
│固定资产周转率 │ 2.3714│ 1.4771│ 0.7338│ 2.4885│
│流动资产周转率 │ 1.6205│ 1.0512│ 0.5423│ 1.7665│
│总资产周转率 │ 0.7796│ 0.5008│ 0.2541│ 0.8435│
│股东权益周转率 │ 1.2374│ 0.7812│ 0.3912│ 1.3639│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4021│ 1.5669│ 1.5790│ 1.4577│
│速动比率(%) │ 1.1202│ 1.2361│ 1.2215│ 1.1775│
│产权比率 │ 0.6373│ 0.5791│ 0.5515│ 0.5250│
│应收账款周转率 │ 4.8363│ 3.5382│ 1.7654│ 5.9410│
│利息保障倍数 │ 5.1185│ 5.7680│ 3.9912│ 2.4240│
│资产负债率 │ 0.3892│ 0.3619│ 0.3504│ 0.3393│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.1268│ 24.8411│ 28.0767│ -17.5585│
│营业利润增长率(%) │ 530.7206│ 815.6790│ 1391.2977│ -69.5969│
│总资产增长率(%) │ 10.7597│ 4.9118│ -3.6511│ -10.4903│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.7327│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.7764│ 5.7031│ 3.2355│ 1.8499│
│净利润增长率(%) │ 703.2339│ 608.6780│ 1735.7955│ -73.2547│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.7585│ 62.4874│ 63.5402│ 64.6308│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.3502│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.1043│ 49.2961│ 47.8135│ 45.8829│
│无形资产比率(%) │ 10.5536│ 11.1093│ 10.7313│ 11.1364│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 590901.73│ 564101.35│ 545740.36│ 528636.21│
│流动资产 │ 296066.91│ 278079.72│ 260937.58│ 242553.41│
│非流动资产 │ 294834.82│ 286021.63│ 284802.78│ 286082.80│
│固定资产 │ 180068.01│ 182488.01│ 184034.13│ 188011.66│
│货币资金 │ 33423.51│ 28751.60│ 38434.00│ 51044.95│
│存货 │ 59539.36│ 50132.01│ 50909.34│ 34972.04│
│应收账款 │ 109146.52│ 83342.22│ 83320.13│ 71332.41│
│其他应收款 │ --│ 5059.32│ --│ 1594.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 62361.41│ 62667.82│ 58564.81│ 58871.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 64400.00│ 56500.00│ 48800.00│ 52300.00│
│预收账款 │ 533.63│ 352.06│ 652.06│ 623.42│
│应付账款 │ 80685.56│ 55840.48│ 47317.40│ 38274.67│
│流动负债 │ 211156.99│ 177473.67│ 165255.23│ 166398.61│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 229990.65│ 204129.78│ 191239.82│ 179356.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 229098.63│ 229098.63│ 229098.63│ 229098.63│
│未分配利润 │ 10564.06│ 9123.41│ 3159.01│ -1985.36│
│归属于母公司所│ 353113.85│ 352492.20│ 346764.70│ 341661.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 360911.09│ 359971.58│ 354500.54│ 349279.38│
│商誉 │ 2556.07│ 2556.07│ 2556.07│ 2556.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 533498.73│ 537691.12│ 566420.73│ 590590.72│
│流动资产 │ 239691.14│ 242267.72│ 269060.77│ 291900.64│
│非流动资产 │ 293807.59│ 295423.40│ 297359.97│ 298690.08│
│固定资产 │ 183748.09│ 185705.74│ 188412.99│ 191371.12│
│货币资金 │ 40550.12│ 63285.55│ 77314.39│ 71209.80│
│存货 │ 42023.34│ 39689.12│ 48032.48│ 43177.20│
│应收账款 │ 71119.22│ 67236.51│ 85953.06│ 87578.11│
│其他应收款 │ --│ 866.95│ --│ 829.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 58129.61│ 58407.70│ 58685.80│ 58965.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52214.37│ 41352.04│ 56100.00│ 63460.00│
│预收账款 │ 693.43│ 1069.24│ 6238.71│ 3962.00│
│应付账款 │ 41676.44│ 41626.79│ 44951.56│ 65866.70│
│流动负债 │ 173258.42│ 178047.36│ 196818.63│ 223725.88│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 189040.25│ 197141.50│ 223030.59│ 247655.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 229098.63│ 229098.63│ 229098.63│ 229098.63│
│未分配利润 │ -5949.16│ -9704.33│ -6946.46│ -7172.07│
│归属于母公司所│ 337122.24│ 333354.91│ 336003.17│ 335621.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 344458.48│ 340549.62│ 343390.14│ 342935.28│
│商誉 │ 2556.07│ 2556.07│ 2556.07│ 2556.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 436423.70│ 273635.04│ 136509.32│ 472044.67│
│营业收入 │ 436423.70│ 273635.04│ 136509.32│ 472044.67│
│营业总成本 │ 421194.20│ 259714.33│ 130500.59│ 458846.29│
│营业成本 │ 397062.04│ 242649.55│ 121570.74│ 424731.19│
│财务费用 │ 3780.33│ 3331.95│ 2028.34│ 6730.67│
│管理费用 │ 15349.40│ 10680.74│ 5418.44│ 21787.99│
│营业利润 │ 15837.35│ 14043.86│ 6051.95│ 9153.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 464.18│ 464.18│ --│ 676.96│
│营业外收支净额│ -120.46│ 32.81│ 15.21│ 25.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15716.88│ 14076.67│ 6067.16│ 9178.28│
│所得税费用 │ 2504.14│ 2622.44│ 804.71│ 2583.79│
│归属母公司净利│ 12549.42│ 11108.78│ 5144.37│ 5903.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13212.74│ 11454.22│ 5262.45│ 6594.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 340618.52│ 219186.59│ 106584.02│ 572581.31│
│营业收入 │ 340618.52│ 219186.59│ 106584.02│ 572581.31│
│营业总成本 │ 339011.53│ 220198.32│ 106502.03│ 543987.57│
│营业成本 │ 306230.10│ 200552.80│ 96664.58│ 498389.40│
│财务费用 │ 5452.84│ 3366.62│ 1787.74│ 10553.59│
│管理费用 │ 16309.83│ 10650.20│ 5035.78│ 19682.72│
│营业利润 │ 2510.99│ -1962.31│ 405.82│ 30105.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 295.72│ 290.82│ 0.71│ 849.93│
│营业外收支净额│ 20.48│ 68.94│ -3.11│ -628.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2531.48│ -1893.37│ 402.71│ 29477.70│
│所得税费用 │ 886.53│ 358.39│ 116.05│ 4821.06│
│归属母公司净利│ 1222.91│ -2532.26│ 225.61│ 23997.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1644.94│ -2251.76│ 286.66│ 24656.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 353784.52│ 215169.25│ 122007.60│ 435843.93│
│经营现金流出小计│ 336274.78│ 206358.00│ 124766.08│ 433040.95│
│经营现金流量净额│ 17509.75│ 8811.24│ -2758.48│ 2802.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.60│ --│ --│ 23693.35│
│投资现金流出小计│ 10170.60│ 7507.75│ 5516.07│ 25057.07│
│投资现金流量净额│ -10170.00│ -7507.75│ -5516.07│ -1363.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 90097.94│ 61939.49│ 39340.00│ 112426.99│
│筹资现金流出小计│ 105361.57│ 77312.09│ 37711.98│ 125578.29│
│筹资现金流量净额│ -15263.64│ -15372.60│ 1628.02│ -13151.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7923.89│ -14069.11│ -6646.53│ -11712.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 328805.90│ 235731.48│ 117746.26│ 396157.20│
│经营现金流出小计│ 327088.09│ 207585.51│ 104305.09│ 424247.71│
│经营现金流量净额│ 1717.81│ 28145.97│ 13441.17│ -28090.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15034.00│ 7154.50│ 0.71│ 41269.04│
│投资现金流出小计│ 16161.61│ 8070.29│ 741.19│ 11471.49│
│投资现金流量净额│ -1127.61│ -915.79│ -740.48│ 29797.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62300.00│ 38700.00│ 28700.00│ 122696.63│
│筹资现金流出小计│ 88050.56│ 65360.46│ 32694.96│ 114748.55│
│筹资现金流量净额│ -25750.56│ -26660.46│ -3994.96│ 7948.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25160.36│ 569.72│ 8705.73│ 9655.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 33423.51│ 51044.95│ 71209.80│ -28.32│
│短期借款 │ 64400.00│ 52300.00│ 63460.00│ -17.59│
│应收账款 │ 109146.52│ 71332.41│ 87578.11│ -18.55│
│其他应收款 │ --│ --│ 829.36│ --│
│应付账款 │ 80685.56│ 38274.67│ 65866.70│ -41.89│
│在建工程 │ --│ --│ 33089.98│ --│
│存货的减少 │ --│ 6209.21│ -1310.85│ 573.68│
│流动负债合计 │ 211156.99│ 166398.61│ 223725.88│ -25.62│
│负债合计 │ 229990.65│ 179356.83│ 247655.44│ -27.58│
│营业利润 │ 15837.35│ 9153.09│ 30105.75│ -69.60│
│利润总额 │ 15716.88│ 9178.28│ 29477.70│ -68.86│
│归属于母公司所有│ 12549.42│ 5903.30│ 23997.04│ -75.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 10564.06│ -1985.36│ -7172.07│ 72.32│
│营业外收支净额 │ -120.46│ 25.19│ -628.06│ 104.01│
│购买商品、接受劳│ 294536.17│ 379775.28│ 358102.77│ 6.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 353784.52│ 435843.93│ 396157.20│ 10.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 336274.78│ 433040.95│ 424247.71│ 2.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17509.75│ 2802.98│ -28090.51│ 109.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.60│ 23693.35│ 41269.04│ -42.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10170.60│ 25057.07│ 11471.49│ 118.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10170.00│ -1363.73│ 29797.55│ -104.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10170.60│ 1544.92│ 1053.74│ 46.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 90097.94│ 112426.99│ 122696.63│ -8.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 105361.57│ 125578.29│ 114748.55│ 9.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15263.64│ -13151.30│ 7948.08│ -265.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1892.73│ 4424.76│ 4549.35│ -2.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7923.89│ -11712.05│ 9655.12│ -221.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -27862.42│ -35770.94│ 22.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -27862.42│ -35770.94│ 22.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 131426.14│ 27.8419│ 4680.38│ 79.2842│
│第三季度│ 121431.94│ 25.7247│ 3755.17│ 63.6114│
│第二季度│ 112602.56│ 23.8542│ -2757.87│ -46.7174│
│第一季度│ 106584.02│ 22.5792│ 225.61│ 3.8218│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 148951.83│ 26.0141│ 2792.11│ 11.6352│
│第三季度│ 147884.38│ 25.8277│ 10958.89│ 45.6677│
│第二季度│ 136682.31│ 23.8712│ 8295.16│ 34.5674│
│第一季度│ 139062.79│ 24.2870│ 1950.88│ 8.1297│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘