上海辅仁上海辅仁财务分析报告
≈≈ST辅仁600781≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.8500│ -0.4700│ -0.0600│ -2.0600│
│基本每股收益 │ -0.8055│ -0.4700│ -0.0683│ -1.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.8500│ -0.4700│ -0.0600│ -2.0600│
│每股净资产(元) │ 5.5282│ 5.9073│ 6.3180│ 6.3765│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1055│ 0.0700│ 0.0161│ 0.0718│
│每股现金流量(元) │ 0.0077│ -0.0162│ -0.0021│ 0.0293│
│每股资本公积金(元) │ 3.0271│ 3.0271│ 3.0271│ 3.0271│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1455│ 0.1455│ 0.1455│ 0.1455│
│每股未分配利润(元) │ 1.3555│ 1.7346│ 2.1453│ 2.2038│
│净资产收益率(%) │ -15.3451│ -7.9423│ -0.9708│ -32.3206│
│加权净资产收益率(%) │ -14.2300│ -7.6400│ -0.9700│ -25.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -14.5414│ -7.9888│ -1.1053│ -17.1508│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.6800│ --│ -13.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1056716.89│1069406.40│1088290.92│1091742.11│
│归属母公司股东权益 │ 346703.05│ 370480.35│ 396236.16│ 399904.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 128042.03│ 90225.87│ 49409.90│ 289051.76│
│营业成本(万元) │ 75619.49│ 54646.78│ 30587.68│ 164396.17│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 2.01│
│净利润(万元) │ -55253.00│ -30703.89│ -3943.53│-133123.28│
│营业利润(万元) │ -52055.75│ -29904.07│ -3501.54│-137833.05│
│利润总额(万元) │ -55678.66│ -30334.36│ -3505.99│-141737.84│
│归属母公司净利润(万元)│ -53201.91│ -29424.61│ -3846.64│-129251.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 6616.69│ 4392.39│ 1012.24│ 4505.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1100│ 0.0400│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.1040│ 0.0800│ 0.0337│ 0.6900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1100│ 0.0400│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 9.3604│ 9.3239│ 9.5760│ 9.2153│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0684│ 0.0578│ 0.0042│ 0.3157│
│每股现金流量(元) │ 0.0017│ -0.0064│ -0.0073│ -0.0400│
│每股资本公积金(元) │ 3.0271│ 3.0271│ 3.0271│ 3.0271│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1455│ 0.1455│ 0.1455│ 0.1455│
│每股未分配利润(元) │ 5.1877│ 5.1512│ 5.4034│ 4.2624│
│净资产收益率(%) │ 1.5505│ 1.1649│ 0.4216│ 7.9764│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5600│ 1.1700│ 0.4200│ 8.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0753│ 0.8217│ 0.3553│ 7.5405│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8300│ --│ 7.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1175113.93│1176202.93│1161338.14│1130660.55│
│归属母公司股东权益 │ 587045.35│ 584755.15│ 600568.45│ 529013.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 203290.64│ 133962.49│ 54042.63│ 517108.60│
│营业成本(万元) │ 109693.60│ 69995.41│ 28249.87│ 294335.11│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 8831.89│ 6853.88│ 2575.92│ 14047.82│
│营业利润(万元) │ 13182.80│ 9527.34│ 4668.75│ 31825.01│
│利润总额(万元) │ 14822.34│ 11072.00│ 4648.04│ 29613.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 9101.85│ 6811.66│ 2531.84│ 14953.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 4290.34│ 3622.45│ 262.20│ 19800.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│无法发表意│标准无保留│
│ │ │ │ 见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.8500│ -2.0600│ 0.2400│ 1.4200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.8055│ -1.0900│ 0.6900│ 1.3200│
│每股净资产(元) │ 5.5282│ 6.3765│ 9.2153│ 8.6112│
│每股资本公积金(元) │ 3.0271│ 3.0271│ 3.0271│ 3.0271│
│每股未分配利润(元) │ 1.3555│ 2.2038│ 4.2624│ 4.4386│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1055│ 0.0718│ 0.3157│ 1.6461│
│每股现金流量(元) │ 0.0077│ 0.0293│ -0.0400│ 0.7207│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6594│ 3.9043│ 6.1208│ 5.5898│
│应收账款周转率 │ 0.3426│ 0.7868│ 1.5969│ 2.4293│
│总资产周转率 │ 0.1192│ 0.2552│ 0.4643│ 0.6134│
│营业收入增长率(%) │ -37.0153│ -44.1023│ -18.1442│ 8.9206│
│营业利润增长率(%) │ -494.8762│ -533.0966│ -71.5010│ 16.5027│
│利润总额增长率(%) │ -475.6402│ -578.6291│ -73.2651│ 15.0147│
│归属母公司净利润增长率│ -684.5177│ -964.3641│ -83.1711│ 126.6703│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.0754│ -3.4421│ 5.4979│ 8.4747│
│净资产增长率(%) │ -40.9410│ -24.4056│ -2.0453│ 17.4142│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -43.1522│ -34.0300│ -7.9813│ -46.0552│
│总资产收益率(%) │ -4.9514│ -2.7346│ -0.3506│ -11.9801│
│净资产收益率(%) │ -15.3451│ -7.9423│ -0.9708│ -32.3206│
│营业利润率(%) │ -40.6552│ -33.1436│ -7.0867│ -47.6846│
│销售毛利率(%) │ 40.9417│ 39.4334│ 38.0940│ 43.1257│
│销售净利率(%) │ -43.1522│ -34.0300│ -7.9813│ -46.0552│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6594│ 1.1485│ 0.6378│ 3.9043│
│固定资产周转率 │ 0.3401│ 0.2362│ 0.1275│ 0.7510│
│流动资产周转率 │ 0.2073│ 0.1456│ 0.0789│ 0.4463│
│总资产周转率 │ 0.1192│ 0.0835│ 0.0453│ 0.2552│
│股东权益周转率 │ 0.2726│ 0.1876│ 0.0983│ 0.6177│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0617│ 1.0726│ 1.1024│ 1.0971│
│速动比率(%) │ 0.9877│ 0.8743│ 0.8970│ 0.8895│
│产权比率 │ 2.0525│ 1.8859│ 1.7434│ 1.7262│
│应收账款周转率 │ 0.3426│ 0.2418│ 0.1324│ 0.7868│
│利息保障倍数 │ -0.3886│ -0.1840│ 0.5024│ -1.2298│
│资产负债率 │ 0.6724│ 0.6533│ 0.6348│ 0.6323│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -37.0153│ -32.6484│ -8.5724│ -44.1023│
│营业利润增长率(%) │ -494.8762│ -413.8763│ -174.9996│ -533.0966│
│总资产增长率(%) │ -10.0754│ -9.0798│ -6.2899│ -6.9749│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.2088│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -41.6592│ -37.3131│ -34.5798│ -24.8834│
│净利润增长率(%) │ -725.6078│ -547.9785│ -253.0919│-1047.6436│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.8095│ 34.6436│ 36.4090│ 36.6300│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.8394│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.8999│ 57.5780│ 57.7800│ 57.0889│
│无形资产比率(%) │ 1.7144│ 1.7218│ 1.7132│ 1.7443│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1056716.89│ 1069406.40│ 1088290.92│ 1091742.11│
│流动资产 │ 611838.21│ 615742.83│ 628814.79│ 623263.64│
│非流动资产 │ 444878.69│ 453663.57│ 459476.14│ 468478.47│
│固定资产 │ 361582.30│ 372575.05│ 383701.48│ 391429.15│
│货币资金 │ 4693.33│ 3388.84│ 4868.64│ 4993.27│
│存货 │ 42659.18│ 46678.46│ 47435.03│ 48479.53│
│应收账款 │ 376574.36│ 375315.96│ 375597.84│ 371004.06│
│其他应收款 │ --│ 114847.76│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18116.06│ 18413.47│ 18644.21│ 19043.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 225216.24│ 225459.57│ 225968.24│ 226644.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26457.43│ 26259.14│ 24050.60│ 23473.22│
│流动负债 │ 576286.69│ 574055.79│ 570384.95│ 568087.17│
│长期借款 │ 35270.00│ 35270.00│ 37918.00│ 39269.00│
│总负债 │ 710536.80│ 698677.20│ 690801.36│ 690309.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 189848.80│ 189848.80│ 189848.80│ 189848.80│
│未分配利润 │ 85010.77│ 108788.07│ 134543.88│ 138212.68│
│归属于母公司所│ 346703.05│ 370480.35│ 396236.16│ 399904.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 346180.09│ 370729.20│ 397489.56│ 401433.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1175113.93│ 1176202.93│ 1161338.14│ 1130660.55│
│流动资产 │ 703197.92│ 695901.83│ 666794.70│ 625572.72│
│非流动资产 │ 471916.01│ 480301.10│ 494543.44│ 505087.84│
│固定资产 │ 349917.49│ 357527.52│ 366463.45│ 378324.94│
│货币资金 │ 3295.08│ 2875.69│ 4125.60│ 3738.90│
│存货 │ 71684.60│ 62287.49│ 37319.59│ 35733.41│
│应收账款 │ 365458.24│ 360285.29│ 376362.71│ 363777.75│
│其他应收款 │ --│ 185404.74│ --│ 182062.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23045.88│ 23401.96│ 23690.67│ 24143.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 233471.17│ 232813.91│ 239542.72│ 247040.41│
│预收账款 │ 8268.01│ 7534.73│ 6520.87│ 9144.90│
│应付账款 │ 18377.17│ 18298.22│ 23751.10│ 21206.47│
│流动负债 │ 528820.00│ 531422.91│ 465978.85│ 550536.02│
│长期借款 │ 34477.00│ 34490.00│ 54490.00│ 20490.00│
│总负债 │ 581738.12│ 584805.14│ 553743.53│ 596247.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 189848.80│ 189848.80│ 189848.80│ 189848.80│
│未分配利润 │ 325353.07│ 323062.87│ 338876.14│ 267321.46│
│归属于母公司所│ 587045.35│ 584755.15│ 600568.45│ 529013.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 593375.80│ 591397.79│ 607594.60│ 534413.36│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 128042.03│ 90225.87│ 49409.90│ 289051.76│
│营业收入 │ 128042.03│ 90225.87│ 49409.90│ 289051.76│
│营业总成本 │ 180373.48│ 122224.17│ 55467.77│ 321134.04│
│营业成本 │ 75619.49│ 54646.78│ 30587.68│ 164396.17│
│财务费用 │ 40238.99│ 25619.79│ 7045.30│ 63608.40│
│管理费用 │ 24111.74│ 16518.09│ 6920.55│ 25635.54│
│营业利润 │ -52055.75│ -29904.07│ -3501.54│ -137833.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 2.01│
│营业外收支净额│ -3622.91│ -430.30│ -4.45│ -3904.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -55678.66│ -30334.36│ -3505.99│ -141737.84│
│所得税费用 │ -425.66│ 369.53│ 437.54│ -8614.56│
│归属母公司净利│ -53201.91│ -29424.61│ -3846.64│ -129251.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -55253.00│ -30703.89│ -3943.53│ -133123.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 203290.64│ 133962.49│ 54042.63│ 517108.60│
│营业收入 │ 203290.64│ 133962.49│ 54042.63│ 517108.60│
│营业总成本 │ 191981.03│ 125267.50│ 49904.23│ 489087.74│
│营业成本 │ 109693.60│ 69995.41│ 28249.87│ 294335.11│
│财务费用 │ 21068.45│ 14017.25│ 6922.95│ 41864.20│
│管理费用 │ 16497.42│ 12538.27│ 5790.75│ 23966.48│
│营业利润 │ 13182.80│ 9527.34│ 4668.75│ 31825.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 1639.53│ 1544.66│ -20.71│ -2211.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14822.34│ 11072.00│ 4648.04│ 29613.29│
│所得税费用 │ 5990.44│ 4218.12│ 2072.12│ 15565.47│
│归属母公司净利│ 9101.85│ 6811.66│ 2531.84│ 14953.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8831.89│ 6853.88│ 2575.92│ 14047.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 137786.77│ 97816.91│ 47825.87│ 273508.59│
│经营现金流出小计│ 131170.08│ 93424.52│ 46813.63│ 269002.66│
│经营现金流量净额│ 6616.69│ 4392.39│ 1012.24│ 4505.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25.56│ 25.56│ --│ 2.91│
│投资现金流出小计│ 3254.20│ 3012.23│ 150.52│ 4825.08│
│投资现金流量净额│ -3228.63│ -2986.66│ -150.52│ -4822.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ 100.00│ 11861.94│
│筹资现金流出小计│ 2912.24│ 2423.28│ 1090.96│ 9707.22│
│筹资现金流量净额│ -2912.24│ -2423.28│ -990.96│ 2154.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4.11│ 4.11│ -0.97│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 479.93│ -1013.44│ -130.20│ 1838.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 223683.40│ 154026.41│ 45093.97│ 487986.81│
│经营现金流出小计│ 219393.06│ 150403.96│ 44831.77│ 468186.19│
│经营现金流量净额│ 4290.34│ 3622.45│ 262.20│ 19800.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23.47│ 98.47│ 0.28│ 1178.82│
│投资现金流出小计│ 2674.36│ 2077.45│ 217.63│ 37282.20│
│投资现金流量净额│ -2650.90│ -1978.98│ -217.35│ -36103.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1086.00│ --│ --│ 176961.00│
│筹资现金流出小计│ 2617.17│ 2039.65│ 502.91│ 163153.92│
│筹资现金流量净额│ -1531.17│ -2039.65│ -502.91│ 13807.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.84│ -5.62│ 0.73│ -15.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 106.44│ -401.79│ -457.33│ -2511.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4693.33│ 4993.27│ 3738.90│ 33.55│
│短期借款 │ 225216.24│ 226644.12│ 247040.41│ -8.26│
│应收账款 │ 376574.36│ 371004.06│ 363777.75│ 1.99│
│应付账款 │ 26457.43│ 23473.22│ 21206.47│ 10.69│
│存货的减少 │ --│ -12746.13│ 23973.99│ -153.17│
│流动负债合计 │ 576286.69│ 568087.17│ 550536.02│ 3.19│
│长期借款 │ 35270.00│ 39269.00│ 20490.00│ 91.65│
│负债合计 │ 710536.80│ 690309.02│ 596247.20│ 15.78│
│营业利润 │ -52055.75│-137833.05│ 31825.01│ -533.10│
│利润总额 │ -55678.66│-141737.84│ 29613.29│ -578.63│
│归属于母公司所有│ -53201.91│-129251.80│ 14953.40│ -964.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 85010.77│ 138212.68│ 267321.46│ -48.30│
│营业外收支净额 │ -3622.91│ -3904.79│ -2211.72│ -76.55│
│购买商品、接受劳│ 74948.24│ 158477.32│ 312342.85│ -49.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 137786.77│ 273508.59│ 487986.81│ -43.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 131170.08│ 269002.66│ 468186.19│ -42.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6616.69│ 4505.94│ 19800.62│ -77.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25.56│ 2.91│ 1178.82│ -99.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3254.20│ 4825.08│ 37282.20│ -87.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3228.63│ -4822.17│ -36103.38│ 86.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3254.20│ 4492.00│ 37282.20│ -87.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 11861.94│ 176961.00│ -93.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2912.24│ 9707.22│ 163153.92│ -94.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2912.24│ 2154.71│ 13807.09│ -84.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 417.77│ 966.07│ 8603.34│ -88.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 479.93│ 1838.48│ -2511.19│ 173.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -61733.63│ -36432.63│ -69.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -61733.63│ -36432.63│ -69.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 85761.12│ 29.6698│ -138353.65│ 107.0420│
│第三季度│ 69328.15│ 23.9847│ 2290.19│ -1.7719│
│第二季度│ 79919.86│ 27.6490│ 4279.82│ -3.3112│
│第一季度│ 54042.63│ 18.6965│ 2531.84│ -1.9588│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 133757.80│ 25.8665│ -39031.64│ -261.0219│
│第三季度│ 106454.45│ 20.5865│ 14084.79│ 94.1912│
│第二季度│ 139916.98│ 27.0576│ 18387.96│ 122.9684│
│第一季度│ 136979.39│ 26.4895│ 21512.29│ 143.8622│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.8500│ -0.4700│ -0.0600│ -2.0600│
│基本每股收益 │ -0.8055│ -0.4700│ -0.0683│ -1.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.8500│ -0.4700│ -0.0600│ -2.0600│
│每股净资产(元) │ 5.5282│ 5.9073│ 6.3180│ 6.3765│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1055│ 0.0700│ 0.0161│ 0.0718│
│每股现金流量(元) │ 0.0077│ -0.0162│ -0.0021│ 0.0293│
│每股资本公积金(元) │ 3.0271│ 3.0271│ 3.0271│ 3.0271│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1455│ 0.1455│ 0.1455│ 0.1455│
│每股未分配利润(元) │ 1.3555│ 1.7346│ 2.1453│ 2.2038│
│净资产收益率(%) │ -15.3451│ -7.9423│ -0.9708│ -32.3206│
│加权净资产收益率(%) │ -14.2300│ -7.6400│ -0.9700│ -25.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -14.5414│ -7.9888│ -1.1053│ -17.1508│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.6800│ --│ -13.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1056716.89│1069406.40│1088290.92│1091742.11│
│归属母公司股东权益 │ 346703.05│ 370480.35│ 396236.16│ 399904.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 128042.03│ 90225.87│ 49409.90│ 289051.76│
│营业成本(万元) │ 75619.49│ 54646.78│ 30587.68│ 164396.17│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 2.01│
│净利润(万元) │ -55253.00│ -30703.89│ -3943.53│-133123.28│
│营业利润(万元) │ -52055.75│ -29904.07│ -3501.54│-137833.05│
│利润总额(万元) │ -55678.66│ -30334.36│ -3505.99│-141737.84│
│归属母公司净利润(万元)│ -53201.91│ -29424.61│ -3846.64│-129251.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 6616.69│ 4392.39│ 1012.24│ 4505.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1100│ 0.0400│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.1040│ 0.0800│ 0.0337│ 0.6900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1100│ 0.0400│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 9.3604│ 9.3239│ 9.5760│ 9.2153│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0684│ 0.0578│ 0.0042│ 0.3157│
│每股现金流量(元) │ 0.0017│ -0.0064│ -0.0073│ -0.0400│
│每股资本公积金(元) │ 3.0271│ 3.0271│ 3.0271│ 3.0271│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1455│ 0.1455│ 0.1455│ 0.1455│
│每股未分配利润(元) │ 5.1877│ 5.1512│ 5.4034│ 4.2624│
│净资产收益率(%) │ 1.5505│ 1.1649│ 0.4216│ 7.9764│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5600│ 1.1700│ 0.4200│ 8.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0753│ 0.8217│ 0.3553│ 7.5405│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8300│ --│ 7.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1175113.93│1176202.93│1161338.14│1130660.55│
│归属母公司股东权益 │ 587045.35│ 584755.15│ 600568.45│ 529013.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 203290.64│ 133962.49│ 54042.63│ 517108.60│
│营业成本(万元) │ 109693.60│ 69995.41│ 28249.87│ 294335.11│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 8831.89│ 6853.88│ 2575.92│ 14047.82│
│营业利润(万元) │ 13182.80│ 9527.34│ 4668.75│ 31825.01│
│利润总额(万元) │ 14822.34│ 11072.00│ 4648.04│ 29613.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 9101.85│ 6811.66│ 2531.84│ 14953.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 4290.34│ 3622.45│ 262.20│ 19800.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│无法发表意│标准无保留│
│ │ │ │ 见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.8500│ -2.0600│ 0.2400│ 1.4200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.8055│ -1.0900│ 0.6900│ 1.3200│
│每股净资产(元) │ 5.5282│ 6.3765│ 9.2153│ 8.6112│
│每股资本公积金(元) │ 3.0271│ 3.0271│ 3.0271│ 3.0271│
│每股未分配利润(元) │ 1.3555│ 2.2038│ 4.2624│ 4.4386│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1055│ 0.0718│ 0.3157│ 1.6461│
│每股现金流量(元) │ 0.0077│ 0.0293│ -0.0400│ 0.7207│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6594│ 3.9043│ 6.1208│ 5.5898│
│应收账款周转率 │ 0.3426│ 0.7868│ 1.5969│ 2.4293│
│总资产周转率 │ 0.1192│ 0.2552│ 0.4643│ 0.6134│
│营业收入增长率(%) │ -37.0153│ -44.1023│ -18.1442│ 8.9206│
│营业利润增长率(%) │ -494.8762│ -533.0966│ -71.5010│ 16.5027│
│利润总额增长率(%) │ -475.6402│ -578.6291│ -73.2651│ 15.0147│
│归属母公司净利润增长率│ -684.5177│ -964.3641│ -83.1711│ 126.6703│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.0754│ -3.4421│ 5.4979│ 8.4747│
│净资产增长率(%) │ -40.9410│ -24.4056│ -2.0453│ 17.4142│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -43.1522│ -34.0300│ -7.9813│ -46.0552│
│总资产收益率(%) │ -4.9514│ -2.7346│ -0.3506│ -11.9801│
│净资产收益率(%) │ -15.3451│ -7.9423│ -0.9708│ -32.3206│
│营业利润率(%) │ -40.6552│ -33.1436│ -7.0867│ -47.6846│
│销售毛利率(%) │ 40.9417│ 39.4334│ 38.0940│ 43.1257│
│销售净利率(%) │ -43.1522│ -34.0300│ -7.9813│ -46.0552│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6594│ 1.1485│ 0.6378│ 3.9043│
│固定资产周转率 │ 0.3401│ 0.2362│ 0.1275│ 0.7510│
│流动资产周转率 │ 0.2073│ 0.1456│ 0.0789│ 0.4463│
│总资产周转率 │ 0.1192│ 0.0835│ 0.0453│ 0.2552│
│股东权益周转率 │ 0.2726│ 0.1876│ 0.0983│ 0.6177│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0617│ 1.0726│ 1.1024│ 1.0971│
│速动比率(%) │ 0.9877│ 0.8743│ 0.8970│ 0.8895│
│产权比率 │ 2.0525│ 1.8859│ 1.7434│ 1.7262│
│应收账款周转率 │ 0.3426│ 0.2418│ 0.1324│ 0.7868│
│利息保障倍数 │ -0.3886│ -0.1840│ 0.5024│ -1.2298│
│资产负债率 │ 0.6724│ 0.6533│ 0.6348│ 0.6323│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -37.0153│ -32.6484│ -8.5724│ -44.1023│
│营业利润增长率(%) │ -494.8762│ -413.8763│ -174.9996│ -533.0966│
│总资产增长率(%) │ -10.0754│ -9.0798│ -6.2899│ -6.9749│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.2088│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -41.6592│ -37.3131│ -34.5798│ -24.8834│
│净利润增长率(%) │ -725.6078│ -547.9785│ -253.0919│-1047.6436│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.8095│ 34.6436│ 36.4090│ 36.6300│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.8394│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.8999│ 57.5780│ 57.7800│ 57.0889│
│无形资产比率(%) │ 1.7144│ 1.7218│ 1.7132│ 1.7443│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1056716.89│ 1069406.40│ 1088290.92│ 1091742.11│
│流动资产 │ 611838.21│ 615742.83│ 628814.79│ 623263.64│
│非流动资产 │ 444878.69│ 453663.57│ 459476.14│ 468478.47│
│固定资产 │ 361582.30│ 372575.05│ 383701.48│ 391429.15│
│货币资金 │ 4693.33│ 3388.84│ 4868.64│ 4993.27│
│存货 │ 42659.18│ 46678.46│ 47435.03│ 48479.53│
│应收账款 │ 376574.36│ 375315.96│ 375597.84│ 371004.06│
│其他应收款 │ --│ 114847.76│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18116.06│ 18413.47│ 18644.21│ 19043.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 225216.24│ 225459.57│ 225968.24│ 226644.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26457.43│ 26259.14│ 24050.60│ 23473.22│
│流动负债 │ 576286.69│ 574055.79│ 570384.95│ 568087.17│
│长期借款 │ 35270.00│ 35270.00│ 37918.00│ 39269.00│
│总负债 │ 710536.80│ 698677.20│ 690801.36│ 690309.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 189848.80│ 189848.80│ 189848.80│ 189848.80│
│未分配利润 │ 85010.77│ 108788.07│ 134543.88│ 138212.68│
│归属于母公司所│ 346703.05│ 370480.35│ 396236.16│ 399904.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 346180.09│ 370729.20│ 397489.56│ 401433.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1175113.93│ 1176202.93│ 1161338.14│ 1130660.55│
│流动资产 │ 703197.92│ 695901.83│ 666794.70│ 625572.72│
│非流动资产 │ 471916.01│ 480301.10│ 494543.44│ 505087.84│
│固定资产 │ 349917.49│ 357527.52│ 366463.45│ 378324.94│
│货币资金 │ 3295.08│ 2875.69│ 4125.60│ 3738.90│
│存货 │ 71684.60│ 62287.49│ 37319.59│ 35733.41│
│应收账款 │ 365458.24│ 360285.29│ 376362.71│ 363777.75│
│其他应收款 │ --│ 185404.74│ --│ 182062.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23045.88│ 23401.96│ 23690.67│ 24143.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 233471.17│ 232813.91│ 239542.72│ 247040.41│
│预收账款 │ 8268.01│ 7534.73│ 6520.87│ 9144.90│
│应付账款 │ 18377.17│ 18298.22│ 23751.10│ 21206.47│
│流动负债 │ 528820.00│ 531422.91│ 465978.85│ 550536.02│
│长期借款 │ 34477.00│ 34490.00│ 54490.00│ 20490.00│
│总负债 │ 581738.12│ 584805.14│ 553743.53│ 596247.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 189848.80│ 189848.80│ 189848.80│ 189848.80│
│未分配利润 │ 325353.07│ 323062.87│ 338876.14│ 267321.46│
│归属于母公司所│ 587045.35│ 584755.15│ 600568.45│ 529013.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 593375.80│ 591397.79│ 607594.60│ 534413.36│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 128042.03│ 90225.87│ 49409.90│ 289051.76│
│营业收入 │ 128042.03│ 90225.87│ 49409.90│ 289051.76│
│营业总成本 │ 180373.48│ 122224.17│ 55467.77│ 321134.04│
│营业成本 │ 75619.49│ 54646.78│ 30587.68│ 164396.17│
│财务费用 │ 40238.99│ 25619.79│ 7045.30│ 63608.40│
│管理费用 │ 24111.74│ 16518.09│ 6920.55│ 25635.54│
│营业利润 │ -52055.75│ -29904.07│ -3501.54│ -137833.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 2.01│
│营业外收支净额│ -3622.91│ -430.30│ -4.45│ -3904.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -55678.66│ -30334.36│ -3505.99│ -141737.84│
│所得税费用 │ -425.66│ 369.53│ 437.54│ -8614.56│
│归属母公司净利│ -53201.91│ -29424.61│ -3846.64│ -129251.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -55253.00│ -30703.89│ -3943.53│ -133123.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 203290.64│ 133962.49│ 54042.63│ 517108.60│
│营业收入 │ 203290.64│ 133962.49│ 54042.63│ 517108.60│
│营业总成本 │ 191981.03│ 125267.50│ 49904.23│ 489087.74│
│营业成本 │ 109693.60│ 69995.41│ 28249.87│ 294335.11│
│财务费用 │ 21068.45│ 14017.25│ 6922.95│ 41864.20│
│管理费用 │ 16497.42│ 12538.27│ 5790.75│ 23966.48│
│营业利润 │ 13182.80│ 9527.34│ 4668.75│ 31825.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 1639.53│ 1544.66│ -20.71│ -2211.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14822.34│ 11072.00│ 4648.04│ 29613.29│
│所得税费用 │ 5990.44│ 4218.12│ 2072.12│ 15565.47│
│归属母公司净利│ 9101.85│ 6811.66│ 2531.84│ 14953.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8831.89│ 6853.88│ 2575.92│ 14047.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 137786.77│ 97816.91│ 47825.87│ 273508.59│
│经营现金流出小计│ 131170.08│ 93424.52│ 46813.63│ 269002.66│
│经营现金流量净额│ 6616.69│ 4392.39│ 1012.24│ 4505.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25.56│ 25.56│ --│ 2.91│
│投资现金流出小计│ 3254.20│ 3012.23│ 150.52│ 4825.08│
│投资现金流量净额│ -3228.63│ -2986.66│ -150.52│ -4822.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ 100.00│ 11861.94│
│筹资现金流出小计│ 2912.24│ 2423.28│ 1090.96│ 9707.22│
│筹资现金流量净额│ -2912.24│ -2423.28│ -990.96│ 2154.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4.11│ 4.11│ -0.97│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 479.93│ -1013.44│ -130.20│ 1838.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 223683.40│ 154026.41│ 45093.97│ 487986.81│
│经营现金流出小计│ 219393.06│ 150403.96│ 44831.77│ 468186.19│
│经营现金流量净额│ 4290.34│ 3622.45│ 262.20│ 19800.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23.47│ 98.47│ 0.28│ 1178.82│
│投资现金流出小计│ 2674.36│ 2077.45│ 217.63│ 37282.20│
│投资现金流量净额│ -2650.90│ -1978.98│ -217.35│ -36103.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1086.00│ --│ --│ 176961.00│
│筹资现金流出小计│ 2617.17│ 2039.65│ 502.91│ 163153.92│
│筹资现金流量净额│ -1531.17│ -2039.65│ -502.91│ 13807.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.84│ -5.62│ 0.73│ -15.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 106.44│ -401.79│ -457.33│ -2511.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4693.33│ 4993.27│ 3738.90│ 33.55│
│短期借款 │ 225216.24│ 226644.12│ 247040.41│ -8.26│
│应收账款 │ 376574.36│ 371004.06│ 363777.75│ 1.99│
│应付账款 │ 26457.43│ 23473.22│ 21206.47│ 10.69│
│存货的减少 │ --│ -12746.13│ 23973.99│ -153.17│
│流动负债合计 │ 576286.69│ 568087.17│ 550536.02│ 3.19│
│长期借款 │ 35270.00│ 39269.00│ 20490.00│ 91.65│
│负债合计 │ 710536.80│ 690309.02│ 596247.20│ 15.78│
│营业利润 │ -52055.75│-137833.05│ 31825.01│ -533.10│
│利润总额 │ -55678.66│-141737.84│ 29613.29│ -578.63│
│归属于母公司所有│ -53201.91│-129251.80│ 14953.40│ -964.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 85010.77│ 138212.68│ 267321.46│ -48.30│
│营业外收支净额 │ -3622.91│ -3904.79│ -2211.72│ -76.55│
│购买商品、接受劳│ 74948.24│ 158477.32│ 312342.85│ -49.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 137786.77│ 273508.59│ 487986.81│ -43.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 131170.08│ 269002.66│ 468186.19│ -42.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6616.69│ 4505.94│ 19800.62│ -77.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25.56│ 2.91│ 1178.82│ -99.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3254.20│ 4825.08│ 37282.20│ -87.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3228.63│ -4822.17│ -36103.38│ 86.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3254.20│ 4492.00│ 37282.20│ -87.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 11861.94│ 176961.00│ -93.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2912.24│ 9707.22│ 163153.92│ -94.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2912.24│ 2154.71│ 13807.09│ -84.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 417.77│ 966.07│ 8603.34│ -88.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 479.93│ 1838.48│ -2511.19│ 173.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -61733.63│ -36432.63│ -69.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -61733.63│ -36432.63│ -69.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 85761.12│ 29.6698│ -138353.65│ 107.0420│
│第三季度│ 69328.15│ 23.9847│ 2290.19│ -1.7719│
│第二季度│ 79919.86│ 27.6490│ 4279.82│ -3.3112│
│第一季度│ 54042.63│ 18.6965│ 2531.84│ -1.9588│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 133757.80│ 25.8665│ -39031.64│ -261.0219│
│第三季度│ 106454.45│ 20.5865│ 14084.79│ 94.1912│
│第二季度│ 139916.98│ 27.0576│ 18387.96│ 122.9684│
│第一季度│ 136979.39│ 26.4895│ 21512.29│ 143.8622│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘