复旦复华复旦复华财务分析报告
≈≈复旦复华600624≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0245│ 0.0121│ 0.0064│ -0.0820│
│基本每股收益 │ 0.0214│ 0.0109│ 0.0106│ -0.0790│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0245│ 0.0121│ 0.0064│ -0.0820│
│每股净资产(元) │ 1.6140│ 1.6082│ 1.6102│ 1.6100│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1901│ 0.1100│ 0.0078│ 0.0862│
│每股现金流量(元) │ 0.0856│ 0.0575│ -0.0250│ 0.0150│
│每股资本公积金(元) │ 0.2508│ 0.2508│ 0.2508│ 0.2508│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0446│ 0.0446│ 0.0446│ 0.0446│
│每股未分配利润(元) │ 0.3585│ 0.3461│ 0.3404│ 0.3340│
│净资产收益率(%) │ 1.5199│ 0.7514│ 0.3974│ -5.0646│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5100│ 0.7500│ 0.4000│ -4.8860│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3255│ 0.6782│ 0.6583│ -4.9193│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6700│ --│ -4.7460│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 212621.84│ 212639.28│ 211369.18│ 205280.48│
│归属母公司股东权益 │ 110509.10│ 110112.68│ 110252.74│ 110241.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77980.74│ 49645.71│ 24876.37│ 94032.75│
│营业成本(万元) │ 40908.81│ 25235.36│ 12851.29│ 50706.95│
│投资收益(万元) │ -161.36│ -108.31│ -42.18│ -896.69│
│净利润(万元) │ 2059.30│ 1097.28│ 572.38│ -5096.58│
│营业利润(万元) │ 6015.11│ 3423.35│ 1340.93│ -2292.25│
│利润总额(万元) │ 5517.62│ 3028.28│ 946.03│ -3644.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 1679.64│ 827.35│ 438.11│ -5583.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 13018.28│ 7529.33│ 535.31│ 5903.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0361│ 0.0159│ 0.0187│ 0.0810│
│基本每股收益 │ 0.0333│ 0.0221│ 0.0139│ 0.0171│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0361│ 0.0159│ 0.0187│ 0.0810│
│每股净资产(元) │ 1.7379│ 1.7192│ 1.7490│ 1.7278│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0493│ -0.0291│ -0.0588│ 0.0272│
│每股现金流量(元) │ -0.0079│ -0.0279│ -0.0397│ -0.0887│
│每股资本公积金(元) │ 0.2508│ 0.2508│ 0.2508│ 0.2508│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0411│ 0.0411│ 0.0411│ 0.0411│
│每股未分配利润(元) │ 0.4551│ 0.4350│ 0.4648│ 0.4461│
│净资产收益率(%) │ 2.0751│ 0.9263│ 1.0702│ 4.6923│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0700│ 0.9200│ 1.0800│ 4.7760│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9122│ 1.2838│ 0.7976│ 0.9926│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2700│ --│ 1.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 211529.18│ 210732.89│ 214152.13│ 216737.81│
│归属母公司股东权益 │ 118996.35│ 117717.70│ 119731.20│ 118303.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 71488.86│ 44317.20│ 21022.18│ 139990.18│
│营业成本(万元) │ 37341.67│ 22899.52│ 10342.12│ 81748.62│
│投资收益(万元) │ -99.77│ -43.28│ -29.54│ -229.32│
│净利润(万元) │ 2732.42│ 1180.40│ 1368.13│ 6117.55│
│营业利润(万元) │ 5226.38│ 3117.79│ 1701.05│ 5457.80│
│利润总额(万元) │ 3979.50│ 1870.85│ 1700.99│ 8407.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 2469.30│ 1090.38│ 1281.42│ 5551.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 3373.22│ -1992.93│ -4024.91│ 1864.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0245│ -0.0820│ 0.0810│ 0.0620│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0214│ -0.0790│ 0.0171│ 0.0340│
│每股净资产(元) │ 1.6140│ 1.6100│ 1.7278│ 1.6758│
│每股资本公积金(元) │ 0.2508│ 0.2508│ 0.2508│ 0.2508│
│每股未分配利润(元) │ 0.3585│ 0.3340│ 0.4461│ 0.4046│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1901│ 0.0862│ 0.0272│ 0.1847│
│每股现金流量(元) │ 0.0856│ 0.0150│ -0.0887│ 0.1280│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5781│ 0.6662│ 0.8771│ 0.4435│
│应收账款周转率 │ 8.0006│ 9.6312│ 13.4061│ 9.9777│
│总资产周转率 │ 0.3732│ 0.4456│ 0.5868│ 0.4032│
│营业收入增长率(%) │ 9.0810│ -32.8290│ 38.8485│ 37.0372│
│营业利润增长率(%) │ 15.0914│ -141.9994│ -13.4172│ 18.7710│
│利润总额增长率(%) │ 38.6511│ -143.3424│ 28.9031│ -3.0573│
│归属母公司净利润增长率│ -31.9790│ -200.5790│ 29.7430│ 0.7314│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.5166│ -5.2863│ -16.7676│ 8.6167│
│净资产增长率(%) │ -7.1324│ -6.8140│ 3.1023│ 2.5771│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6408│ 2.2102│ 2.3009│ -5.4200│
│总资产收益率(%) │ 0.9710│ 0.5184│ 0.2690│ -2.4153│
│净资产收益率(%) │ 1.5199│ 0.7514│ 0.3974│ -5.0646│
│营业利润率(%) │ 7.7136│ 6.8956│ 5.3904│ -2.4377│
│销售毛利率(%) │ 47.5399│ 49.1691│ 48.3394│ 46.0752│
│销售净利率(%) │ 2.6408│ 2.2102│ 2.3009│ -5.4200│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5781│ 0.3498│ 0.1737│ 0.6662│
│固定资产周转率 │ 2.4673│ 1.5633│ 0.7791│ 2.8888│
│流动资产周转率 │ 0.6429│ 0.4102│ 0.2056│ 0.7619│
│总资产周转率 │ 0.3732│ 0.2376│ 0.1194│ 0.4456│
│股东权益周转率 │ 0.6343│ 0.4071│ 0.2023│ 0.7699│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6539│ 1.6314│ 1.6567│ 1.6687│
│速动比率(%) │ 0.7416│ 0.6306│ 0.5667│ 0.5806│
│产权比率 │ 0.7909│ 0.8575│ 0.8449│ 0.7910│
│应收账款周转率 │ 8.0006│ 5.3298│ 2.6114│ 9.6312│
│利息保障倍数 │ 4.5726│ 5.1908│ 2.7249│ -1.3038│
│资产负债率 │ 0.4416│ 0.4441│ 0.4407│ 0.4248│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.0810│ 12.0236│ 18.3339│ -32.8290│
│营业利润增长率(%) │ 15.0914│ 9.8004│ -21.1703│ -141.9994│
│总资产增长率(%) │ 0.5166│ 0.9046│ -1.2995│ -5.2863│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.6317│ -5.9560│ -7.4328│ -6.4366│
│净利润增长率(%) │ -24.6344│ -7.0415│ -58.1636│ -183.3108│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.9745│ 51.7838│ 52.1612│ 53.7031│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.8110│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.0947│ 56.8379│ 57.1576│ 59.0409│
│无形资产比率(%) │ 3.5495│ 3.1763│ 3.2248│ 3.3520│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 212621.84│ 212639.28│ 211369.18│ 205280.48│
│流动资产 │ 121395.76│ 120859.80│ 120813.53│ 121199.46│
│非流动资产 │ 91226.08│ 91779.48│ 90555.65│ 84081.02│
│固定资产 │ 31192.68│ 31493.99│ 31838.92│ 32018.07│
│货币资金 │ 36543.59│ 34616.06│ 28971.81│ 30681.20│
│存货 │ 66961.40│ 69697.02│ 73411.32│ 74573.82│
│应收账款 │ 10183.34│ 9319.24│ 9741.54│ 9310.41│
│其他应收款 │ --│ 1383.10│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7547.04│ 6754.06│ 6816.17│ 6880.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39400.00│ 41300.00│ 41850.00│ 41300.00│
│预收账款 │ 265.61│ 325.51│ 768.23│ 1753.28│
│应付账款 │ 9835.09│ 10004.18│ 9952.26│ 12606.60│
│流动负债 │ 73401.81│ 74082.07│ 72923.83│ 72629.55│
│长期借款 │ 980.00│ 550.00│ --│ --│
│总负债 │ 93899.90│ 94423.50│ 93149.00│ 87205.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17171.58│ 17171.58│ 17171.58│ 17171.58│
│未分配利润 │ 24547.70│ 23695.41│ 23306.17│ 22868.06│
│归属于母公司所│ 110509.10│ 110112.68│ 110252.74│ 110241.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 118721.94│ 118215.78│ 118220.18│ 118075.11│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 211529.18│ 210732.89│ 214152.13│ 216737.81│
│流动资产 │ 119097.30│ 120255.33│ 123578.84│ 125630.93│
│非流动资产 │ 92431.88│ 90477.56│ 90573.29│ 91106.88│
│固定资产 │ 32237.99│ 32519.96│ 32628.79│ 33083.37│
│货币资金 │ 29111.32│ 27745.30│ 26936.77│ 29653.11│
│存货 │ 73406.78│ 76385.19│ 78001.08│ 77663.39│
│应收账款 │ 9695.37│ 10110.37│ 11294.24│ 10216.33│
│其他应收款 │ --│ 1470.79│ --│ 1301.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6926.52│ 6992.90│ 7111.01│ 7117.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41300.00│ 40300.00│ 40600.00│ 38700.00│
│预收账款 │ 229.18│ 421.99│ 1122.64│ 8335.95│
│应付账款 │ 11069.90│ 10825.79│ 11862.28│ 15132.06│
│流动负债 │ 69838.20│ 70479.61│ 71839.44│ 75883.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 84374.77│ 85030.23│ 86439.27│ 90539.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17171.58│ 17171.58│ 17171.58│ 17171.58│
│未分配利润 │ 31162.34│ 29783.42│ 31823.19│ 30541.77│
│归属于母公司所│ 118996.35│ 117717.70│ 119731.20│ 118303.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 127154.41│ 125702.66│ 127712.85│ 126198.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77980.74│ 49645.71│ 24876.37│ 94032.75│
│营业收入 │ 77980.74│ 49645.71│ 24876.37│ 94032.75│
│营业总成本 │ 72507.90│ 46592.89│ 23504.05│ 89790.18│
│营业成本 │ 40908.81│ 25235.36│ 12851.29│ 50706.95│
│财务费用 │ 1458.08│ 1019.32│ 548.46│ 1645.18│
│管理费用 │ 7547.57│ 4970.24│ 2901.90│ 9265.46│
│营业利润 │ 6015.11│ 3423.35│ 1340.93│ -2292.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -161.36│ -108.31│ -42.18│ -896.69│
│营业外收支净额│ -497.50│ -395.07│ -394.90│ -1351.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5517.62│ 3028.28│ 946.03│ -3644.03│
│所得税费用 │ 3458.31│ 1930.99│ 373.66│ 1452.55│
│归属母公司净利│ 1679.64│ 827.35│ 438.11│ -5583.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2059.30│ 1097.28│ 572.38│ -5096.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71488.86│ 44317.20│ 21022.18│ 139990.18│
│营业收入 │ 71488.86│ 44317.20│ 21022.18│ 139990.18│
│营业总成本 │ 67517.02│ 41719.00│ 19672.60│ 136550.34│
│营业成本 │ 37341.67│ 22899.52│ 10342.12│ 81748.62│
│财务费用 │ 1193.90│ 777.98│ 348.63│ 1815.31│
│管理费用 │ 7278.84│ 4797.06│ 2759.16│ 10297.88│
│营业利润 │ 5226.38│ 3117.79│ 1701.05│ 5457.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -99.77│ -43.28│ -29.54│ -229.32│
│营业外收支净额│ -1246.88│ -1246.94│ -0.06│ 2949.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3979.50│ 1870.85│ 1700.99│ 8407.54│
│所得税费用 │ 1247.08│ 690.45│ 332.86│ 2289.99│
│归属母公司净利│ 2469.30│ 1090.38│ 1281.42│ 5551.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2732.42│ 1180.40│ 1368.13│ 6117.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 84126.44│ 57639.39│ 28961.58│ 96448.74│
│经营现金流出小计│ 71108.15│ 50110.06│ 28426.27│ 90545.24│
│经营现金流量净额│ 13018.28│ 7529.33│ 535.31│ 5903.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30.87│ 30.87│ 29.00│ 215.78│
│投资现金流出小计│ 2384.71│ 1464.70│ 1192.71│ 3959.49│
│投资现金流量净额│ -2353.84│ -1433.84│ -1163.71│ -3743.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32719.00│ 23150.00│ 13550.00│ 45800.00│
│筹资现金流出小计│ 37196.97│ 25001.38│ 14351.96│ 46795.43│
│筹资现金流量净额│ -4477.97│ -1851.38│ -801.96│ -995.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -324.08│ -309.26│ -279.03│ -136.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5862.39│ 3934.86│ -1709.39│ 1028.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 73571.81│ 46169.25│ 20914.13│ 104913.80│
│经营现金流出小计│ 70198.60│ 48162.17│ 24939.04│ 103048.89│
│经营现金流量净额│ 3373.22│ -1992.93│ -4024.91│ 1864.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 217.17│ 207.68│ --│ 113.49│
│投资现金流出小计│ 3566.25│ 929.85│ 254.42│ 1602.07│
│投资现金流量净额│ -3349.08│ -722.17│ -254.42│ -1488.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33800.00│ 23500.00│ 17500.00│ 46000.00│
│筹资现金流出小计│ 34430.77│ 22829.02│ 16065.51│ 52600.55│
│筹资现金流量净额│ -630.77│ 670.98│ 1434.49│ -6600.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 64.85│ 136.30│ 128.51│ 153.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -541.79│ -1907.81│ -2716.34│ -6071.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 36543.59│ 30681.20│ 29653.11│ 3.47│
│短期借款 │ 39400.00│ 41300.00│ 38700.00│ 6.72│
│应收账款 │ 10183.34│ 9310.41│ 10216.33│ -8.87│
│应付账款 │ 9835.09│ 12606.60│ 15132.06│ -16.69│
│存货的减少 │ --│ 2633.49│ 31033.10│ -91.51│
│流动负债合计 │ 73401.81│ 72629.55│ 75883.75│ -4.29│
│负债合计 │ 93899.90│ 87205.37│ 90539.79│ -3.68│
│营业利润 │ 6015.11│ -2292.25│ 5457.80│ -142.00│
│利润总额 │ 5517.62│ -3644.03│ 8407.54│ -143.34│
│归属于母公司所有│ 1679.64│ -5583.28│ 5551.14│ -200.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 24547.70│ 22868.06│ 30541.77│ -25.13│
│营业外收支净额 │ -497.50│ -1351.78│ 2949.74│ -145.83│
│购买商品、接受劳│ 12732.68│ 16599.90│ 21256.45│ -21.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 84126.44│ 96448.74│ 104913.80│ -8.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71108.15│ 90545.24│ 103048.89│ -12.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13018.28│ 5903.50│ 1864.91│ 216.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30.87│ 215.78│ 113.49│ 90.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2384.71│ 3959.49│ 1602.07│ 147.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2353.84│ -3743.71│ -1488.58│ -151.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2384.71│ 1959.49│ 1317.67│ 48.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32719.00│ 45800.00│ 46000.00│ -0.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37196.97│ 46795.43│ 52600.55│ -11.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4477.97│ -995.43│ -6600.55│ 84.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1788.28│ 3595.43│ 4010.44│ -10.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5862.39│ 1028.09│ -6071.22│ 116.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6292.02│ -44743.69│ 85.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6292.02│ -44743.69│ 85.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22543.90│ 23.9745│ -8052.58│ 144.2267│
│第三季度│ 27171.66│ 28.8960│ 1378.92│ -24.6974│
│第二季度│ 23295.02│ 24.7733│ -191.04│ 3.4217│
│第一季度│ 21022.18│ 22.3562│ 1281.42│ -22.9510│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25967.50│ 18.5495│ 1307.98│ 23.5623│
│第三季度│ 28325.91│ 20.2342│ 1276.74│ 22.9996│
│第二季度│ 34642.03│ 24.7460│ 1507.49│ 27.1565│
│第一季度│ 51054.74│ 36.4702│ 1458.93│ 26.2816│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0245│ 0.0121│ 0.0064│ -0.0820│
│基本每股收益 │ 0.0214│ 0.0109│ 0.0106│ -0.0790│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0245│ 0.0121│ 0.0064│ -0.0820│
│每股净资产(元) │ 1.6140│ 1.6082│ 1.6102│ 1.6100│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1901│ 0.1100│ 0.0078│ 0.0862│
│每股现金流量(元) │ 0.0856│ 0.0575│ -0.0250│ 0.0150│
│每股资本公积金(元) │ 0.2508│ 0.2508│ 0.2508│ 0.2508│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0446│ 0.0446│ 0.0446│ 0.0446│
│每股未分配利润(元) │ 0.3585│ 0.3461│ 0.3404│ 0.3340│
│净资产收益率(%) │ 1.5199│ 0.7514│ 0.3974│ -5.0646│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5100│ 0.7500│ 0.4000│ -4.8860│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3255│ 0.6782│ 0.6583│ -4.9193│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6700│ --│ -4.7460│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 212621.84│ 212639.28│ 211369.18│ 205280.48│
│归属母公司股东权益 │ 110509.10│ 110112.68│ 110252.74│ 110241.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77980.74│ 49645.71│ 24876.37│ 94032.75│
│营业成本(万元) │ 40908.81│ 25235.36│ 12851.29│ 50706.95│
│投资收益(万元) │ -161.36│ -108.31│ -42.18│ -896.69│
│净利润(万元) │ 2059.30│ 1097.28│ 572.38│ -5096.58│
│营业利润(万元) │ 6015.11│ 3423.35│ 1340.93│ -2292.25│
│利润总额(万元) │ 5517.62│ 3028.28│ 946.03│ -3644.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 1679.64│ 827.35│ 438.11│ -5583.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 13018.28│ 7529.33│ 535.31│ 5903.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0361│ 0.0159│ 0.0187│ 0.0810│
│基本每股收益 │ 0.0333│ 0.0221│ 0.0139│ 0.0171│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0361│ 0.0159│ 0.0187│ 0.0810│
│每股净资产(元) │ 1.7379│ 1.7192│ 1.7490│ 1.7278│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0493│ -0.0291│ -0.0588│ 0.0272│
│每股现金流量(元) │ -0.0079│ -0.0279│ -0.0397│ -0.0887│
│每股资本公积金(元) │ 0.2508│ 0.2508│ 0.2508│ 0.2508│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0411│ 0.0411│ 0.0411│ 0.0411│
│每股未分配利润(元) │ 0.4551│ 0.4350│ 0.4648│ 0.4461│
│净资产收益率(%) │ 2.0751│ 0.9263│ 1.0702│ 4.6923│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0700│ 0.9200│ 1.0800│ 4.7760│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9122│ 1.2838│ 0.7976│ 0.9926│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2700│ --│ 1.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 211529.18│ 210732.89│ 214152.13│ 216737.81│
│归属母公司股东权益 │ 118996.35│ 117717.70│ 119731.20│ 118303.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 71488.86│ 44317.20│ 21022.18│ 139990.18│
│营业成本(万元) │ 37341.67│ 22899.52│ 10342.12│ 81748.62│
│投资收益(万元) │ -99.77│ -43.28│ -29.54│ -229.32│
│净利润(万元) │ 2732.42│ 1180.40│ 1368.13│ 6117.55│
│营业利润(万元) │ 5226.38│ 3117.79│ 1701.05│ 5457.80│
│利润总额(万元) │ 3979.50│ 1870.85│ 1700.99│ 8407.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 2469.30│ 1090.38│ 1281.42│ 5551.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 3373.22│ -1992.93│ -4024.91│ 1864.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0245│ -0.0820│ 0.0810│ 0.0620│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0214│ -0.0790│ 0.0171│ 0.0340│
│每股净资产(元) │ 1.6140│ 1.6100│ 1.7278│ 1.6758│
│每股资本公积金(元) │ 0.2508│ 0.2508│ 0.2508│ 0.2508│
│每股未分配利润(元) │ 0.3585│ 0.3340│ 0.4461│ 0.4046│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1901│ 0.0862│ 0.0272│ 0.1847│
│每股现金流量(元) │ 0.0856│ 0.0150│ -0.0887│ 0.1280│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5781│ 0.6662│ 0.8771│ 0.4435│
│应收账款周转率 │ 8.0006│ 9.6312│ 13.4061│ 9.9777│
│总资产周转率 │ 0.3732│ 0.4456│ 0.5868│ 0.4032│
│营业收入增长率(%) │ 9.0810│ -32.8290│ 38.8485│ 37.0372│
│营业利润增长率(%) │ 15.0914│ -141.9994│ -13.4172│ 18.7710│
│利润总额增长率(%) │ 38.6511│ -143.3424│ 28.9031│ -3.0573│
│归属母公司净利润增长率│ -31.9790│ -200.5790│ 29.7430│ 0.7314│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.5166│ -5.2863│ -16.7676│ 8.6167│
│净资产增长率(%) │ -7.1324│ -6.8140│ 3.1023│ 2.5771│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6408│ 2.2102│ 2.3009│ -5.4200│
│总资产收益率(%) │ 0.9710│ 0.5184│ 0.2690│ -2.4153│
│净资产收益率(%) │ 1.5199│ 0.7514│ 0.3974│ -5.0646│
│营业利润率(%) │ 7.7136│ 6.8956│ 5.3904│ -2.4377│
│销售毛利率(%) │ 47.5399│ 49.1691│ 48.3394│ 46.0752│
│销售净利率(%) │ 2.6408│ 2.2102│ 2.3009│ -5.4200│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5781│ 0.3498│ 0.1737│ 0.6662│
│固定资产周转率 │ 2.4673│ 1.5633│ 0.7791│ 2.8888│
│流动资产周转率 │ 0.6429│ 0.4102│ 0.2056│ 0.7619│
│总资产周转率 │ 0.3732│ 0.2376│ 0.1194│ 0.4456│
│股东权益周转率 │ 0.6343│ 0.4071│ 0.2023│ 0.7699│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6539│ 1.6314│ 1.6567│ 1.6687│
│速动比率(%) │ 0.7416│ 0.6306│ 0.5667│ 0.5806│
│产权比率 │ 0.7909│ 0.8575│ 0.8449│ 0.7910│
│应收账款周转率 │ 8.0006│ 5.3298│ 2.6114│ 9.6312│
│利息保障倍数 │ 4.5726│ 5.1908│ 2.7249│ -1.3038│
│资产负债率 │ 0.4416│ 0.4441│ 0.4407│ 0.4248│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.0810│ 12.0236│ 18.3339│ -32.8290│
│营业利润增长率(%) │ 15.0914│ 9.8004│ -21.1703│ -141.9994│
│总资产增长率(%) │ 0.5166│ 0.9046│ -1.2995│ -5.2863│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.6317│ -5.9560│ -7.4328│ -6.4366│
│净利润增长率(%) │ -24.6344│ -7.0415│ -58.1636│ -183.3108│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.9745│ 51.7838│ 52.1612│ 53.7031│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.8110│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.0947│ 56.8379│ 57.1576│ 59.0409│
│无形资产比率(%) │ 3.5495│ 3.1763│ 3.2248│ 3.3520│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 212621.84│ 212639.28│ 211369.18│ 205280.48│
│流动资产 │ 121395.76│ 120859.80│ 120813.53│ 121199.46│
│非流动资产 │ 91226.08│ 91779.48│ 90555.65│ 84081.02│
│固定资产 │ 31192.68│ 31493.99│ 31838.92│ 32018.07│
│货币资金 │ 36543.59│ 34616.06│ 28971.81│ 30681.20│
│存货 │ 66961.40│ 69697.02│ 73411.32│ 74573.82│
│应收账款 │ 10183.34│ 9319.24│ 9741.54│ 9310.41│
│其他应收款 │ --│ 1383.10│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7547.04│ 6754.06│ 6816.17│ 6880.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39400.00│ 41300.00│ 41850.00│ 41300.00│
│预收账款 │ 265.61│ 325.51│ 768.23│ 1753.28│
│应付账款 │ 9835.09│ 10004.18│ 9952.26│ 12606.60│
│流动负债 │ 73401.81│ 74082.07│ 72923.83│ 72629.55│
│长期借款 │ 980.00│ 550.00│ --│ --│
│总负债 │ 93899.90│ 94423.50│ 93149.00│ 87205.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17171.58│ 17171.58│ 17171.58│ 17171.58│
│未分配利润 │ 24547.70│ 23695.41│ 23306.17│ 22868.06│
│归属于母公司所│ 110509.10│ 110112.68│ 110252.74│ 110241.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 118721.94│ 118215.78│ 118220.18│ 118075.11│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 211529.18│ 210732.89│ 214152.13│ 216737.81│
│流动资产 │ 119097.30│ 120255.33│ 123578.84│ 125630.93│
│非流动资产 │ 92431.88│ 90477.56│ 90573.29│ 91106.88│
│固定资产 │ 32237.99│ 32519.96│ 32628.79│ 33083.37│
│货币资金 │ 29111.32│ 27745.30│ 26936.77│ 29653.11│
│存货 │ 73406.78│ 76385.19│ 78001.08│ 77663.39│
│应收账款 │ 9695.37│ 10110.37│ 11294.24│ 10216.33│
│其他应收款 │ --│ 1470.79│ --│ 1301.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6926.52│ 6992.90│ 7111.01│ 7117.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41300.00│ 40300.00│ 40600.00│ 38700.00│
│预收账款 │ 229.18│ 421.99│ 1122.64│ 8335.95│
│应付账款 │ 11069.90│ 10825.79│ 11862.28│ 15132.06│
│流动负债 │ 69838.20│ 70479.61│ 71839.44│ 75883.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 84374.77│ 85030.23│ 86439.27│ 90539.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17171.58│ 17171.58│ 17171.58│ 17171.58│
│未分配利润 │ 31162.34│ 29783.42│ 31823.19│ 30541.77│
│归属于母公司所│ 118996.35│ 117717.70│ 119731.20│ 118303.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 127154.41│ 125702.66│ 127712.85│ 126198.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77980.74│ 49645.71│ 24876.37│ 94032.75│
│营业收入 │ 77980.74│ 49645.71│ 24876.37│ 94032.75│
│营业总成本 │ 72507.90│ 46592.89│ 23504.05│ 89790.18│
│营业成本 │ 40908.81│ 25235.36│ 12851.29│ 50706.95│
│财务费用 │ 1458.08│ 1019.32│ 548.46│ 1645.18│
│管理费用 │ 7547.57│ 4970.24│ 2901.90│ 9265.46│
│营业利润 │ 6015.11│ 3423.35│ 1340.93│ -2292.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -161.36│ -108.31│ -42.18│ -896.69│
│营业外收支净额│ -497.50│ -395.07│ -394.90│ -1351.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5517.62│ 3028.28│ 946.03│ -3644.03│
│所得税费用 │ 3458.31│ 1930.99│ 373.66│ 1452.55│
│归属母公司净利│ 1679.64│ 827.35│ 438.11│ -5583.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2059.30│ 1097.28│ 572.38│ -5096.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71488.86│ 44317.20│ 21022.18│ 139990.18│
│营业收入 │ 71488.86│ 44317.20│ 21022.18│ 139990.18│
│营业总成本 │ 67517.02│ 41719.00│ 19672.60│ 136550.34│
│营业成本 │ 37341.67│ 22899.52│ 10342.12│ 81748.62│
│财务费用 │ 1193.90│ 777.98│ 348.63│ 1815.31│
│管理费用 │ 7278.84│ 4797.06│ 2759.16│ 10297.88│
│营业利润 │ 5226.38│ 3117.79│ 1701.05│ 5457.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -99.77│ -43.28│ -29.54│ -229.32│
│营业外收支净额│ -1246.88│ -1246.94│ -0.06│ 2949.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3979.50│ 1870.85│ 1700.99│ 8407.54│
│所得税费用 │ 1247.08│ 690.45│ 332.86│ 2289.99│
│归属母公司净利│ 2469.30│ 1090.38│ 1281.42│ 5551.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2732.42│ 1180.40│ 1368.13│ 6117.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 84126.44│ 57639.39│ 28961.58│ 96448.74│
│经营现金流出小计│ 71108.15│ 50110.06│ 28426.27│ 90545.24│
│经营现金流量净额│ 13018.28│ 7529.33│ 535.31│ 5903.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30.87│ 30.87│ 29.00│ 215.78│
│投资现金流出小计│ 2384.71│ 1464.70│ 1192.71│ 3959.49│
│投资现金流量净额│ -2353.84│ -1433.84│ -1163.71│ -3743.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32719.00│ 23150.00│ 13550.00│ 45800.00│
│筹资现金流出小计│ 37196.97│ 25001.38│ 14351.96│ 46795.43│
│筹资现金流量净额│ -4477.97│ -1851.38│ -801.96│ -995.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -324.08│ -309.26│ -279.03│ -136.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5862.39│ 3934.86│ -1709.39│ 1028.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 73571.81│ 46169.25│ 20914.13│ 104913.80│
│经营现金流出小计│ 70198.60│ 48162.17│ 24939.04│ 103048.89│
│经营现金流量净额│ 3373.22│ -1992.93│ -4024.91│ 1864.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 217.17│ 207.68│ --│ 113.49│
│投资现金流出小计│ 3566.25│ 929.85│ 254.42│ 1602.07│
│投资现金流量净额│ -3349.08│ -722.17│ -254.42│ -1488.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33800.00│ 23500.00│ 17500.00│ 46000.00│
│筹资现金流出小计│ 34430.77│ 22829.02│ 16065.51│ 52600.55│
│筹资现金流量净额│ -630.77│ 670.98│ 1434.49│ -6600.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 64.85│ 136.30│ 128.51│ 153.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -541.79│ -1907.81│ -2716.34│ -6071.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 36543.59│ 30681.20│ 29653.11│ 3.47│
│短期借款 │ 39400.00│ 41300.00│ 38700.00│ 6.72│
│应收账款 │ 10183.34│ 9310.41│ 10216.33│ -8.87│
│应付账款 │ 9835.09│ 12606.60│ 15132.06│ -16.69│
│存货的减少 │ --│ 2633.49│ 31033.10│ -91.51│
│流动负债合计 │ 73401.81│ 72629.55│ 75883.75│ -4.29│
│负债合计 │ 93899.90│ 87205.37│ 90539.79│ -3.68│
│营业利润 │ 6015.11│ -2292.25│ 5457.80│ -142.00│
│利润总额 │ 5517.62│ -3644.03│ 8407.54│ -143.34│
│归属于母公司所有│ 1679.64│ -5583.28│ 5551.14│ -200.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 24547.70│ 22868.06│ 30541.77│ -25.13│
│营业外收支净额 │ -497.50│ -1351.78│ 2949.74│ -145.83│
│购买商品、接受劳│ 12732.68│ 16599.90│ 21256.45│ -21.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 84126.44│ 96448.74│ 104913.80│ -8.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71108.15│ 90545.24│ 103048.89│ -12.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13018.28│ 5903.50│ 1864.91│ 216.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30.87│ 215.78│ 113.49│ 90.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2384.71│ 3959.49│ 1602.07│ 147.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2353.84│ -3743.71│ -1488.58│ -151.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2384.71│ 1959.49│ 1317.67│ 48.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32719.00│ 45800.00│ 46000.00│ -0.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37196.97│ 46795.43│ 52600.55│ -11.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4477.97│ -995.43│ -6600.55│ 84.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1788.28│ 3595.43│ 4010.44│ -10.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5862.39│ 1028.09│ -6071.22│ 116.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6292.02│ -44743.69│ 85.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6292.02│ -44743.69│ 85.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22543.90│ 23.9745│ -8052.58│ 144.2267│
│第三季度│ 27171.66│ 28.8960│ 1378.92│ -24.6974│
│第二季度│ 23295.02│ 24.7733│ -191.04│ 3.4217│
│第一季度│ 21022.18│ 22.3562│ 1281.42│ -22.9510│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25967.50│ 18.5495│ 1307.98│ 23.5623│
│第三季度│ 28325.91│ 20.2342│ 1276.74│ 22.9996│
│第二季度│ 34642.03│ 24.7460│ 1507.49│ 27.1565│
│第一季度│ 51054.74│ 36.4702│ 1458.93│ 26.2816│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘