方正科技方正科技财务分析报告
≈≈ST方科600601≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2046│ -0.1019│ -0.0637│ -0.4185│
│基本每股收益 │ -0.2104│ -0.1058│ -0.0653│ -0.4261│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2046│ -0.1019│ -0.0637│ -0.4185│
│每股净资产(元) │ 0.0971│ 0.1997│ 0.2696│ 0.3335│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0412│ -0.0128│ -0.0462│ 0.2961│
│每股现金流量(元) │ -0.1716│ -0.1030│ -0.0964│ -0.0105│
│每股资本公积金(元) │ 0.2089│ 0.2089│ 0.2089│ 0.2089│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0070│ 0.0070│ 0.0070│ 0.0070│
│每股未分配利润(元) │ -0.9777│ -0.8750│ -0.8369│ -0.7731│
│净资产收益率(%) │ -210.6118│ -50.9971│ -23.6460│ -125.4646│
│加权净资产收益率(%) │ -95.0000│ -38.2000│ -21.1400│ -70.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -216.5767│ -52.9450│ -24.2447│ -127.7356│
│加权净资产收益率 │ --│ -39.6600│ --│ -71.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 917923.44│ 882044.88│ 871459.72│ 898641.06│
│归属母公司股东权益 │ 21319.46│ 43840.60│ 59174.36│ 73209.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 326395.19│ 201662.44│ 93775.02│ 597254.64│
│营业成本(万元) │ 272122.43│ 165345.31│ 77894.99│ 493697.41│
│投资收益(万元) │ -1040.83│ -743.65│ -421.79│ -1397.72│
│净利润(万元) │ -45054.77│ -22443.47│ -14087.01│ -91991.22│
│营业利润(万元) │ -42452.61│ -20279.30│ -13053.95│ -82594.38│
│利润总额(万元) │ -42794.19│ -20438.33│ -13185.62│ -85803.69│
│归属母公司净利润(万元)│ -44901.31│ -22357.45│ -13992.37│ -91852.10│
│经营现金流量净额(万元)│ -9047.23│ -2806.62│ -10139.64│ 64993.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0762│ -0.0487│ -0.0380│ -0.6045│
│基本每股收益 │ -0.0905│ -0.0605│ -0.0459│ -0.5744│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0762│ -0.0487│ -0.0380│ -0.6045│
│每股净资产(元) │ 0.7830│ 0.8109│ 0.8215│ 0.8589│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1817│ 0.0639│ 0.0402│ 0.3802│
│每股现金流量(元) │ -0.0860│ -0.0605│ -0.0960│ -0.1915│
│每股资本公积金(元) │ 0.2089│ 0.2089│ 0.2089│ 0.2089│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0070│ 0.0070│ 0.0070│ 0.0070│
│每股未分配利润(元) │ -0.4298│ -0.4023│ -0.7731│ -0.3536│
│净资产收益率(%) │ -9.7259│ -6.0099│ -4.6271│ -70.3821│
│加权净资产收益率(%) │ -9.2800│ -5.8400│ -4.5200│ 51.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -11.5500│ -7.4569│ -5.5937│ -66.8715│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.2400│ --│ -49.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1021499.97│1024307.85│ 994301.89│ 997107.75│
│归属母公司股东权益 │ 171867.40│ 177983.70│ 180308.50│ 188520.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 345234.17│ 218691.05│ 90156.18│ 582965.85│
│营业成本(万元) │ 276058.16│ 174680.98│ 74250.49│ 492214.15│
│投资收益(万元) │ -957.81│ -633.43│ -13.48│ 408.13│
│净利润(万元) │ -17006.69│ -10907.29│ -8461.92│-132772.39│
│营业利润(万元) │ -11512.83│ -6957.13│ -6901.23│-118387.46│
│利润总额(万元) │ -11548.67│ -6974.11│ -7028.80│-127440.23│
│归属母公司净利润(万元)│ -16715.70│ -10696.62│ -8343.01│-132684.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 39877.15│ 14022.02│ 8829.99│ 83448.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.2046│ -0.4185│ -0.6045│ 0.0251│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2104│ -0.4261│ -0.5744│ -0.1373│
│每股净资产(元) │ 0.0971│ 0.3335│ 0.8589│ 1.4719│
│每股资本公积金(元) │ 0.2089│ 0.2089│ 0.2089│ 0.2089│
│每股未分配利润(元) │ -0.9777│ -0.7731│ -0.3536│ 0.2594│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0412│ 0.2961│ 0.3802│ 0.2919│
│每股现金流量(元) │ -0.1716│ -0.0105│ -0.1915│ -0.0429│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6651│ 2.8911│ 2.7047│ 2.9458│
│应收账款周转率 │ 2.6826│ 4.5087│ 3.6574│ 3.5216│
│总资产周转率 │ 0.3594│ 0.6301│ 0.5551│ 0.5145│
│营业收入增长率(%) │ -5.4569│ 2.4510│ 2.2558│ 11.8116│
│营业利润增长率(%) │ -268.7418│ 30.2338│ -994.1814│ 116.0399│
│利润总额增长率(%) │ -270.5551│ 32.6714│-1487.7390│ 111.4608│
│归属母公司净利润增长率│ -168.6176│ 30.7742│-2508.8267│ 106.6999│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.1397│ -9.8752│ -9.6122│ -0.9012│
│净资产增长率(%) │ -87.5954│ -61.1663│ -41.6452│ 5.3923│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -13.8037│ -11.1292│ -15.0221│ -15.4023│
│总资产收益率(%) │ -4.6462│ -2.3546│ -1.5101│ -9.7050│
│净资产收益率(%) │ -210.6118│ -50.9971│ -23.6460│ -125.4646│
│营业利润率(%) │ -13.0065│ -10.0561│ -13.9205│ -13.8290│
│销售毛利率(%) │ 16.6279│ 18.0089│ 16.9342│ 17.3389│
│销售净利率(%) │ -13.8037│ -11.1292│ -15.0221│ -15.4023│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6651│ 1.0780│ 0.5325│ 2.8911│
│固定资产周转率 │ 1.2187│ 0.8613│ 0.4175│ 2.0775│
│流动资产周转率 │ 0.7586│ 0.4792│ 0.2255│ 1.2540│
│总资产周转率 │ 0.3594│ 0.2265│ 0.1060│ 0.6301│
│股东权益周转率 │ 3.3402│ 1.7988│ 0.7751│ 4.5174│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5432│ 0.5599│ 0.5638│ 0.5785│
│速动比率(%) │ 0.3034│ 0.2845│ 0.3126│ 0.3607│
│产权比率 │ 39.6294│ 19.0888│ 13.7045│ 11.2554│
│应收账款周转率 │ 2.6826│ 1.8290│ 0.8579│ 4.5087│
│利息保障倍数 │ -1.6714│ -1.0631│ -1.5145│ -3.3123│
│资产负债率 │ 0.9754│ 0.9488│ 0.9306│ 0.9169│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.4569│ -7.7866│ 4.0140│ 2.4510│
│营业利润增长率(%) │ -268.7418│ -191.4896│ -89.1538│ 30.2338│
│总资产增长率(%) │ -10.1397│ -13.8887│ -12.3546│ -9.8752│
│固定资产增长率(%) │ --│ -30.2651│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -86.9288│ -74.7646│ -66.6550│ -60.6736│
│净利润增长率(%) │ -164.9238│ -105.7659│ -66.4755│ 30.7151│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 2.3226│ 4.9703│ 6.7903│ 8.1467│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.0031│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.4364│ 47.2344│ 46.6477│ 47.3037│
│无形资产比率(%) │ 1.0701│ 1.1179│ 1.1867│ 1.1610│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 917923.44│ 882044.88│ 871459.72│ 898641.06│
│流动资产 │ 435429.63│ 416628.50│ 406516.20│ 425090.59│
│非流动资产 │ 482493.81│ 465416.39│ 464943.52│ 473550.47│
│固定资产 │ 287910.38│ 220538.93│ 201447.50│ 247732.24│
│货币资金 │ 53546.28│ 66814.62│ 76869.65│ 95336.87│
│存货 │ 192263.40│ 172173.95│ 157983.46│ 134591.46│
│应收账款 │ 127611.70│ 104781.92│ 102872.26│ 115730.68│
│其他应收款 │ --│ 15368.90│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9822.97│ 9860.52│ 10341.30│ 10432.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 192931.33│ 190822.58│ 124770.84│ 118383.63│
│预收账款 │ 2778.13│ 798.59│ 976.00│ 907.32│
│应付账款 │ 240307.69│ 209939.48│ 183321.10│ 221685.42│
│流动负债 │ 801570.42│ 744153.89│ 721086.80│ 734828.20│
│长期借款 │ 58180.17│ 57744.44│ 54817.38│ 57395.59│
│总负债 │ 895330.83│ 836863.69│ 810953.40│ 824004.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45846.50│ 45846.50│ 45846.50│ 45846.50│
│未分配利润 │ -214590.80│ -192046.94│ -183681.86│ -169689.49│
│归属于母公司所│ 21319.46│ 43840.60│ 59174.36│ 73209.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 22592.61│ 45181.19│ 60506.32│ 74636.21│
│商誉 │ 8135.61│ 8135.61│ 8135.61│ 8135.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1021499.97│ 1024307.85│ 994301.89│ 997107.75│
│流动资产 │ 542228.14│ 557375.32│ 425090.59│ 527439.68│
│非流动资产 │ 479271.83│ 466932.53│ 473550.47│ 469668.08│
│固定资产 │ 316471.98│ 316253.11│ 247732.24│ 327230.85│
│货币资金 │ 86349.68│ 85127.80│ 95336.87│ 89815.90│
│存货 │ 280520.77│ 273468.77│ 134591.46│ 206934.82│
│应收账款 │ 113088.71│ 131418.58│ 115730.68│ 149204.39│
│其他应收款 │ --│ 15708.59│ --│ 18049.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11216.66│ 11551.64│ 10432.97│ 11938.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 111028.89│ 109799.31│ 118383.63│ 119738.00│
│预收账款 │ 1233.46│ 1107.58│ 907.32│ 142378.64│
│应付账款 │ 204139.40│ 223162.60│ 221685.42│ 229945.95│
│流动负债 │ 756990.72│ 759831.56│ 734828.20│ 714482.20│
│长期借款 │ 61614.59│ 56000.00│ 57395.59│ 64966.84│
│总负债 │ 848657.84│ 845269.09│ 824004.85│ 807321.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45846.50│ 45846.50│ 45846.50│ 45846.50│
│未分配利润 │ -94326.65│ -88307.57│ -169689.49│ -77610.95│
│归属于母公司所│ 171867.40│ 177983.70│ 180308.50│ 188520.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 172842.13│ 179038.76│ 181455.31│ 189786.51│
│商誉 │ 8135.61│ 8135.61│ 8135.61│ 8135.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 326395.19│ 201662.44│ 93775.02│ 597254.64│
│营业收入 │ 326395.19│ 201662.44│ 93775.02│ 597254.64│
│营业总成本 │ 369983.79│ 224755.55│ 107043.59│ 613737.17│
│营业成本 │ 272122.43│ 165345.31│ 77894.99│ 493697.41│
│财务费用 │ 16170.81│ 10412.66│ 5243.89│ 22915.78│
│管理费用 │ 32988.06│ 16506.99│ 8153.51│ 31903.91│
│营业利润 │ -42452.61│ -20279.30│ -13053.95│ -82594.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1040.83│ -743.65│ -421.79│ -1397.72│
│营业外收支净额│ -341.58│ -159.03│ -131.67│ -3209.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -42794.19│ -20438.33│ -13185.62│ -85803.69│
│所得税费用 │ 2260.58│ 2005.14│ 901.39│ 6187.53│
│归属母公司净利│ -44901.31│ -22357.45│ -13992.37│ -91852.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -45054.77│ -22443.47│ -14087.01│ -91991.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 345234.17│ 218691.05│ 90156.18│ 582965.85│
│营业收入 │ 345234.17│ 218691.05│ 90156.18│ 582965.85│
│营业总成本 │ 359751.29│ 230283.33│ 99310.19│ 704534.86│
│营业成本 │ 276058.16│ 174680.98│ 74250.49│ 492214.15│
│财务费用 │ 16836.92│ 10773.23│ 4873.38│ 20794.91│
│管理费用 │ 23520.76│ 14105.85│ 7372.61│ 33164.77│
│营业利润 │ -11512.83│ -6957.13│ -6901.23│ -118387.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -957.81│ -633.43│ -13.48│ 408.13│
│营业外收支净额│ -35.84│ -16.98│ -127.56│ -9052.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -11548.67│ -6974.11│ -7028.80│ -127440.23│
│所得税费用 │ 5458.02│ 3933.18│ 1433.12│ 5332.16│
│归属母公司净利│ -16715.70│ -10696.62│ -8343.01│ -132684.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -17006.69│ -10907.29│ -8461.92│ -132772.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 432129.00│ 288664.75│ 149920.59│ 691926.03│
│经营现金流出小计│ 441176.22│ 291471.37│ 160060.23│ 626932.48│
│经营现金流量净额│ -9047.23│ -2806.62│ -10139.64│ 64993.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3.17│ 2.86│ 1.36│ 8719.55│
│投资现金流出小计│ 42469.68│ 29709.07│ 13815.03│ 73109.02│
│投资现金流量净额│ -42466.51│ -29706.22│ -13813.67│ -64389.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71180.19│ 49808.11│ 45015.37│ 183275.07│
│筹资现金流出小计│ 56515.19│ 39065.69│ 41576.42│ 184408.18│
│筹资现金流量净额│ 14664.99│ 10742.42│ 3438.94│ -1133.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -819.13│ -839.47│ -650.24│ -1767.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37667.87│ -22609.90│ -21164.61│ -2296.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 509162.15│ 336166.93│ 152818.53│ 712933.89│
│经营现金流出小计│ 469285.00│ 322144.91│ 143988.55│ 629485.00│
│经营现金流量净额│ 39877.15│ 14022.02│ 8829.99│ 83448.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6.41│ 5.69│ 5.12│ 40148.70│
│投资现金流出小计│ 49666.01│ 20979.40│ 8155.01│ 82164.48│
│投资现金流量净额│ -49659.60│ -20973.71│ -8149.90│ -42015.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 159003.68│ 121385.32│ 103319.44│ 350890.30│
│筹资现金流出小计│ 167566.24│ 127815.33│ 124921.93│ 435456.96│
│筹资现金流量净额│ -8562.56│ -6430.01│ -21602.49│ -84566.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -541.52│ 110.80│ -143.92│ 1101.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18886.54│ -13270.90│ -21066.32│ -42031.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 53546.28│ 95336.87│ 89815.90│ 6.15│
│短期借款 │ 192931.33│ 118383.63│ 119738.00│ -1.13│
│应收账款 │ 127611.70│ 115730.68│ 149204.39│ -22.43│
│应付账款 │ 240307.69│ 221685.42│ 229945.95│ -3.59│
│存货的减少 │ --│ 20579.85│ -50189.23│ 141.00│
│流动负债合计 │ 801570.42│ 734828.20│ 714482.20│ 2.85│
│长期借款 │ 58180.17│ 57395.59│ 64966.84│ -11.65│
│负债合计 │ 895330.83│ 824004.85│ 807321.24│ 2.07│
│营业利润 │ -42452.61│ -82594.38│-118387.46│ 30.23│
│利润总额 │ -42794.19│ -85803.69│-127440.23│ 32.67│
│归属于母公司所有│ -44901.31│ -91852.10│-132684.80│ 30.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-214590.80│-169689.49│ -77610.95│ -118.64│
│营业外收支净额 │ -341.58│ -3209.32│ -9052.77│ 64.55│
│购买商品、接受劳│ 299075.81│ 464636.50│ 466392.20│ -0.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 432129.00│ 691926.03│ 712933.89│ -2.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 441176.22│ 626932.48│ 629485.00│ -0.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9047.23│ 64993.54│ 83448.88│ -22.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3.17│ 8719.55│ 40148.70│ -78.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42469.68│ 73109.02│ 82164.48│ -11.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -42466.51│ -64389.47│ -42015.78│ -53.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 42469.68│ 72131.55│ 58764.48│ 22.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71180.19│ 183275.07│ 350890.30│ -47.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56515.19│ 184408.18│ 435456.96│ -57.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14664.99│ -1133.11│ -84566.66│ 98.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7147.80│ 13207.47│ 19598.36│ -32.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37667.87│ -2296.21│ -42031.79│ 94.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -57842.63│ 114078.30│ -150.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -57842.63│ 114078.30│ -150.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 252020.46│ 42.1965│ -75136.40│ 81.8015│
│第三季度│ 126543.12│ 21.1875│ -6019.08│ 6.5530│
│第二季度│ 128534.87│ 21.5210│ -2353.61│ 2.5624│
│第一季度│ 90156.18│ 15.0951│ -8343.01│ 9.0831│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 249117.18│ 42.7327│ -95193.63│ 71.7442│
│第三季度│ 125620.16│ 21.5485│ -11254.78│ 8.4823│
│第二季度│ 119154.04│ 20.4393│ -10505.16│ 7.9174│
│第一季度│ 89074.48│ 15.2795│ -15731.23│ 11.8561│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2046│ -0.1019│ -0.0637│ -0.4185│
│基本每股收益 │ -0.2104│ -0.1058│ -0.0653│ -0.4261│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2046│ -0.1019│ -0.0637│ -0.4185│
│每股净资产(元) │ 0.0971│ 0.1997│ 0.2696│ 0.3335│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0412│ -0.0128│ -0.0462│ 0.2961│
│每股现金流量(元) │ -0.1716│ -0.1030│ -0.0964│ -0.0105│
│每股资本公积金(元) │ 0.2089│ 0.2089│ 0.2089│ 0.2089│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0070│ 0.0070│ 0.0070│ 0.0070│
│每股未分配利润(元) │ -0.9777│ -0.8750│ -0.8369│ -0.7731│
│净资产收益率(%) │ -210.6118│ -50.9971│ -23.6460│ -125.4646│
│加权净资产收益率(%) │ -95.0000│ -38.2000│ -21.1400│ -70.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -216.5767│ -52.9450│ -24.2447│ -127.7356│
│加权净资产收益率 │ --│ -39.6600│ --│ -71.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 917923.44│ 882044.88│ 871459.72│ 898641.06│
│归属母公司股东权益 │ 21319.46│ 43840.60│ 59174.36│ 73209.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 326395.19│ 201662.44│ 93775.02│ 597254.64│
│营业成本(万元) │ 272122.43│ 165345.31│ 77894.99│ 493697.41│
│投资收益(万元) │ -1040.83│ -743.65│ -421.79│ -1397.72│
│净利润(万元) │ -45054.77│ -22443.47│ -14087.01│ -91991.22│
│营业利润(万元) │ -42452.61│ -20279.30│ -13053.95│ -82594.38│
│利润总额(万元) │ -42794.19│ -20438.33│ -13185.62│ -85803.69│
│归属母公司净利润(万元)│ -44901.31│ -22357.45│ -13992.37│ -91852.10│
│经营现金流量净额(万元)│ -9047.23│ -2806.62│ -10139.64│ 64993.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0762│ -0.0487│ -0.0380│ -0.6045│
│基本每股收益 │ -0.0905│ -0.0605│ -0.0459│ -0.5744│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0762│ -0.0487│ -0.0380│ -0.6045│
│每股净资产(元) │ 0.7830│ 0.8109│ 0.8215│ 0.8589│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1817│ 0.0639│ 0.0402│ 0.3802│
│每股现金流量(元) │ -0.0860│ -0.0605│ -0.0960│ -0.1915│
│每股资本公积金(元) │ 0.2089│ 0.2089│ 0.2089│ 0.2089│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0070│ 0.0070│ 0.0070│ 0.0070│
│每股未分配利润(元) │ -0.4298│ -0.4023│ -0.7731│ -0.3536│
│净资产收益率(%) │ -9.7259│ -6.0099│ -4.6271│ -70.3821│
│加权净资产收益率(%) │ -9.2800│ -5.8400│ -4.5200│ 51.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -11.5500│ -7.4569│ -5.5937│ -66.8715│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.2400│ --│ -49.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1021499.97│1024307.85│ 994301.89│ 997107.75│
│归属母公司股东权益 │ 171867.40│ 177983.70│ 180308.50│ 188520.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 345234.17│ 218691.05│ 90156.18│ 582965.85│
│营业成本(万元) │ 276058.16│ 174680.98│ 74250.49│ 492214.15│
│投资收益(万元) │ -957.81│ -633.43│ -13.48│ 408.13│
│净利润(万元) │ -17006.69│ -10907.29│ -8461.92│-132772.39│
│营业利润(万元) │ -11512.83│ -6957.13│ -6901.23│-118387.46│
│利润总额(万元) │ -11548.67│ -6974.11│ -7028.80│-127440.23│
│归属母公司净利润(万元)│ -16715.70│ -10696.62│ -8343.01│-132684.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 39877.15│ 14022.02│ 8829.99│ 83448.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.2046│ -0.4185│ -0.6045│ 0.0251│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2104│ -0.4261│ -0.5744│ -0.1373│
│每股净资产(元) │ 0.0971│ 0.3335│ 0.8589│ 1.4719│
│每股资本公积金(元) │ 0.2089│ 0.2089│ 0.2089│ 0.2089│
│每股未分配利润(元) │ -0.9777│ -0.7731│ -0.3536│ 0.2594│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0412│ 0.2961│ 0.3802│ 0.2919│
│每股现金流量(元) │ -0.1716│ -0.0105│ -0.1915│ -0.0429│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6651│ 2.8911│ 2.7047│ 2.9458│
│应收账款周转率 │ 2.6826│ 4.5087│ 3.6574│ 3.5216│
│总资产周转率 │ 0.3594│ 0.6301│ 0.5551│ 0.5145│
│营业收入增长率(%) │ -5.4569│ 2.4510│ 2.2558│ 11.8116│
│营业利润增长率(%) │ -268.7418│ 30.2338│ -994.1814│ 116.0399│
│利润总额增长率(%) │ -270.5551│ 32.6714│-1487.7390│ 111.4608│
│归属母公司净利润增长率│ -168.6176│ 30.7742│-2508.8267│ 106.6999│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.1397│ -9.8752│ -9.6122│ -0.9012│
│净资产增长率(%) │ -87.5954│ -61.1663│ -41.6452│ 5.3923│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -13.8037│ -11.1292│ -15.0221│ -15.4023│
│总资产收益率(%) │ -4.6462│ -2.3546│ -1.5101│ -9.7050│
│净资产收益率(%) │ -210.6118│ -50.9971│ -23.6460│ -125.4646│
│营业利润率(%) │ -13.0065│ -10.0561│ -13.9205│ -13.8290│
│销售毛利率(%) │ 16.6279│ 18.0089│ 16.9342│ 17.3389│
│销售净利率(%) │ -13.8037│ -11.1292│ -15.0221│ -15.4023│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6651│ 1.0780│ 0.5325│ 2.8911│
│固定资产周转率 │ 1.2187│ 0.8613│ 0.4175│ 2.0775│
│流动资产周转率 │ 0.7586│ 0.4792│ 0.2255│ 1.2540│
│总资产周转率 │ 0.3594│ 0.2265│ 0.1060│ 0.6301│
│股东权益周转率 │ 3.3402│ 1.7988│ 0.7751│ 4.5174│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5432│ 0.5599│ 0.5638│ 0.5785│
│速动比率(%) │ 0.3034│ 0.2845│ 0.3126│ 0.3607│
│产权比率 │ 39.6294│ 19.0888│ 13.7045│ 11.2554│
│应收账款周转率 │ 2.6826│ 1.8290│ 0.8579│ 4.5087│
│利息保障倍数 │ -1.6714│ -1.0631│ -1.5145│ -3.3123│
│资产负债率 │ 0.9754│ 0.9488│ 0.9306│ 0.9169│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.4569│ -7.7866│ 4.0140│ 2.4510│
│营业利润增长率(%) │ -268.7418│ -191.4896│ -89.1538│ 30.2338│
│总资产增长率(%) │ -10.1397│ -13.8887│ -12.3546│ -9.8752│
│固定资产增长率(%) │ --│ -30.2651│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -86.9288│ -74.7646│ -66.6550│ -60.6736│
│净利润增长率(%) │ -164.9238│ -105.7659│ -66.4755│ 30.7151│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 2.3226│ 4.9703│ 6.7903│ 8.1467│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.0031│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.4364│ 47.2344│ 46.6477│ 47.3037│
│无形资产比率(%) │ 1.0701│ 1.1179│ 1.1867│ 1.1610│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 917923.44│ 882044.88│ 871459.72│ 898641.06│
│流动资产 │ 435429.63│ 416628.50│ 406516.20│ 425090.59│
│非流动资产 │ 482493.81│ 465416.39│ 464943.52│ 473550.47│
│固定资产 │ 287910.38│ 220538.93│ 201447.50│ 247732.24│
│货币资金 │ 53546.28│ 66814.62│ 76869.65│ 95336.87│
│存货 │ 192263.40│ 172173.95│ 157983.46│ 134591.46│
│应收账款 │ 127611.70│ 104781.92│ 102872.26│ 115730.68│
│其他应收款 │ --│ 15368.90│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9822.97│ 9860.52│ 10341.30│ 10432.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 192931.33│ 190822.58│ 124770.84│ 118383.63│
│预收账款 │ 2778.13│ 798.59│ 976.00│ 907.32│
│应付账款 │ 240307.69│ 209939.48│ 183321.10│ 221685.42│
│流动负债 │ 801570.42│ 744153.89│ 721086.80│ 734828.20│
│长期借款 │ 58180.17│ 57744.44│ 54817.38│ 57395.59│
│总负债 │ 895330.83│ 836863.69│ 810953.40│ 824004.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45846.50│ 45846.50│ 45846.50│ 45846.50│
│未分配利润 │ -214590.80│ -192046.94│ -183681.86│ -169689.49│
│归属于母公司所│ 21319.46│ 43840.60│ 59174.36│ 73209.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 22592.61│ 45181.19│ 60506.32│ 74636.21│
│商誉 │ 8135.61│ 8135.61│ 8135.61│ 8135.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1021499.97│ 1024307.85│ 994301.89│ 997107.75│
│流动资产 │ 542228.14│ 557375.32│ 425090.59│ 527439.68│
│非流动资产 │ 479271.83│ 466932.53│ 473550.47│ 469668.08│
│固定资产 │ 316471.98│ 316253.11│ 247732.24│ 327230.85│
│货币资金 │ 86349.68│ 85127.80│ 95336.87│ 89815.90│
│存货 │ 280520.77│ 273468.77│ 134591.46│ 206934.82│
│应收账款 │ 113088.71│ 131418.58│ 115730.68│ 149204.39│
│其他应收款 │ --│ 15708.59│ --│ 18049.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11216.66│ 11551.64│ 10432.97│ 11938.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 111028.89│ 109799.31│ 118383.63│ 119738.00│
│预收账款 │ 1233.46│ 1107.58│ 907.32│ 142378.64│
│应付账款 │ 204139.40│ 223162.60│ 221685.42│ 229945.95│
│流动负债 │ 756990.72│ 759831.56│ 734828.20│ 714482.20│
│长期借款 │ 61614.59│ 56000.00│ 57395.59│ 64966.84│
│总负债 │ 848657.84│ 845269.09│ 824004.85│ 807321.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45846.50│ 45846.50│ 45846.50│ 45846.50│
│未分配利润 │ -94326.65│ -88307.57│ -169689.49│ -77610.95│
│归属于母公司所│ 171867.40│ 177983.70│ 180308.50│ 188520.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 172842.13│ 179038.76│ 181455.31│ 189786.51│
│商誉 │ 8135.61│ 8135.61│ 8135.61│ 8135.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 326395.19│ 201662.44│ 93775.02│ 597254.64│
│营业收入 │ 326395.19│ 201662.44│ 93775.02│ 597254.64│
│营业总成本 │ 369983.79│ 224755.55│ 107043.59│ 613737.17│
│营业成本 │ 272122.43│ 165345.31│ 77894.99│ 493697.41│
│财务费用 │ 16170.81│ 10412.66│ 5243.89│ 22915.78│
│管理费用 │ 32988.06│ 16506.99│ 8153.51│ 31903.91│
│营业利润 │ -42452.61│ -20279.30│ -13053.95│ -82594.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1040.83│ -743.65│ -421.79│ -1397.72│
│营业外收支净额│ -341.58│ -159.03│ -131.67│ -3209.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -42794.19│ -20438.33│ -13185.62│ -85803.69│
│所得税费用 │ 2260.58│ 2005.14│ 901.39│ 6187.53│
│归属母公司净利│ -44901.31│ -22357.45│ -13992.37│ -91852.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -45054.77│ -22443.47│ -14087.01│ -91991.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 345234.17│ 218691.05│ 90156.18│ 582965.85│
│营业收入 │ 345234.17│ 218691.05│ 90156.18│ 582965.85│
│营业总成本 │ 359751.29│ 230283.33│ 99310.19│ 704534.86│
│营业成本 │ 276058.16│ 174680.98│ 74250.49│ 492214.15│
│财务费用 │ 16836.92│ 10773.23│ 4873.38│ 20794.91│
│管理费用 │ 23520.76│ 14105.85│ 7372.61│ 33164.77│
│营业利润 │ -11512.83│ -6957.13│ -6901.23│ -118387.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -957.81│ -633.43│ -13.48│ 408.13│
│营业外收支净额│ -35.84│ -16.98│ -127.56│ -9052.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -11548.67│ -6974.11│ -7028.80│ -127440.23│
│所得税费用 │ 5458.02│ 3933.18│ 1433.12│ 5332.16│
│归属母公司净利│ -16715.70│ -10696.62│ -8343.01│ -132684.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -17006.69│ -10907.29│ -8461.92│ -132772.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 432129.00│ 288664.75│ 149920.59│ 691926.03│
│经营现金流出小计│ 441176.22│ 291471.37│ 160060.23│ 626932.48│
│经营现金流量净额│ -9047.23│ -2806.62│ -10139.64│ 64993.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3.17│ 2.86│ 1.36│ 8719.55│
│投资现金流出小计│ 42469.68│ 29709.07│ 13815.03│ 73109.02│
│投资现金流量净额│ -42466.51│ -29706.22│ -13813.67│ -64389.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71180.19│ 49808.11│ 45015.37│ 183275.07│
│筹资现金流出小计│ 56515.19│ 39065.69│ 41576.42│ 184408.18│
│筹资现金流量净额│ 14664.99│ 10742.42│ 3438.94│ -1133.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -819.13│ -839.47│ -650.24│ -1767.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37667.87│ -22609.90│ -21164.61│ -2296.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 509162.15│ 336166.93│ 152818.53│ 712933.89│
│经营现金流出小计│ 469285.00│ 322144.91│ 143988.55│ 629485.00│
│经营现金流量净额│ 39877.15│ 14022.02│ 8829.99│ 83448.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6.41│ 5.69│ 5.12│ 40148.70│
│投资现金流出小计│ 49666.01│ 20979.40│ 8155.01│ 82164.48│
│投资现金流量净额│ -49659.60│ -20973.71│ -8149.90│ -42015.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 159003.68│ 121385.32│ 103319.44│ 350890.30│
│筹资现金流出小计│ 167566.24│ 127815.33│ 124921.93│ 435456.96│
│筹资现金流量净额│ -8562.56│ -6430.01│ -21602.49│ -84566.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -541.52│ 110.80│ -143.92│ 1101.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18886.54│ -13270.90│ -21066.32│ -42031.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 53546.28│ 95336.87│ 89815.90│ 6.15│
│短期借款 │ 192931.33│ 118383.63│ 119738.00│ -1.13│
│应收账款 │ 127611.70│ 115730.68│ 149204.39│ -22.43│
│应付账款 │ 240307.69│ 221685.42│ 229945.95│ -3.59│
│存货的减少 │ --│ 20579.85│ -50189.23│ 141.00│
│流动负债合计 │ 801570.42│ 734828.20│ 714482.20│ 2.85│
│长期借款 │ 58180.17│ 57395.59│ 64966.84│ -11.65│
│负债合计 │ 895330.83│ 824004.85│ 807321.24│ 2.07│
│营业利润 │ -42452.61│ -82594.38│-118387.46│ 30.23│
│利润总额 │ -42794.19│ -85803.69│-127440.23│ 32.67│
│归属于母公司所有│ -44901.31│ -91852.10│-132684.80│ 30.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-214590.80│-169689.49│ -77610.95│ -118.64│
│营业外收支净额 │ -341.58│ -3209.32│ -9052.77│ 64.55│
│购买商品、接受劳│ 299075.81│ 464636.50│ 466392.20│ -0.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 432129.00│ 691926.03│ 712933.89│ -2.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 441176.22│ 626932.48│ 629485.00│ -0.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9047.23│ 64993.54│ 83448.88│ -22.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3.17│ 8719.55│ 40148.70│ -78.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42469.68│ 73109.02│ 82164.48│ -11.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -42466.51│ -64389.47│ -42015.78│ -53.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 42469.68│ 72131.55│ 58764.48│ 22.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71180.19│ 183275.07│ 350890.30│ -47.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56515.19│ 184408.18│ 435456.96│ -57.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14664.99│ -1133.11│ -84566.66│ 98.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7147.80│ 13207.47│ 19598.36│ -32.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37667.87│ -2296.21│ -42031.79│ 94.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -57842.63│ 114078.30│ -150.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -57842.63│ 114078.30│ -150.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 252020.46│ 42.1965│ -75136.40│ 81.8015│
│第三季度│ 126543.12│ 21.1875│ -6019.08│ 6.5530│
│第二季度│ 128534.87│ 21.5210│ -2353.61│ 2.5624│
│第一季度│ 90156.18│ 15.0951│ -8343.01│ 9.0831│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 249117.18│ 42.7327│ -95193.63│ 71.7442│
│第三季度│ 125620.16│ 21.5485│ -11254.78│ 8.4823│
│第二季度│ 119154.04│ 20.4393│ -10505.16│ 7.9174│
│第一季度│ 89074.48│ 15.2795│ -15731.23│ 11.8561│
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