安阳钢铁安阳钢铁财务分析报告
≈≈安阳钢铁600569≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3590│ 0.2680│ 0.0720│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.3496│ 0.2640│ 0.0703│ 0.0890│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3590│ 0.2680│ 0.0720│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.7802│ 3.7414│ 3.5409│ 3.4678│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0147│ 0.3345│ 0.5147│ 0.5967│
│每股现金流量(元) │ 0.1114│ -0.2154│ -0.0026│ -0.3678│
│每股资本公积金(元) │ 1.5771│ 1.5771│ 1.5771│ 1.5771│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5999│ 0.5999│ 0.5999│ 0.5999│
│每股未分配利润(元) │ 0.5719│ 0.5314│ 0.3350│ 0.2632│
│净资产收益率(%) │ 9.4889│ 7.1689│ 2.0292│ 2.2931│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9000│ 7.4400│ 2.0000│ 2.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2395│ 7.0558│ 1.9810│ 2.5727│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.3200│ --│ 2.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4550810.20│4229110.22│4230987.94│4050727.85│
│归属母公司股东权益 │1085822.13│1074691.01│1017105.24│ 996106.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3780001.06│2419378.10│1048516.98│3189587.69│
│营业成本(万元) │3371043.32│2135651.62│ 949929.68│2862182.24│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 3705.38│
│净利润(万元) │ 103609.75│ 78881.74│ 21425.55│ 22877.94│
│营业利润(万元) │ 123893.76│ 100592.56│ 22775.85│ 29670.11│
│利润总额(万元) │ 124873.50│ 100399.14│ 22724.73│ 24091.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 103032.97│ 77043.40│ 20639.39│ 22841.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 291468.03│ 96084.66│ 147847.09│ 171383.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0060│ -0.1190│ -0.1210│ 0.0960│
│基本每股收益 │ 0.0042│ -0.1180│ -0.1192│ 0.0940│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0060│ -0.1190│ -0.1210│ 0.0960│
│每股净资产(元) │ 3.4043│ 3.3284│ 3.3229│ 3.4404│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1504│ 0.2559│ 0.1891│ 0.2815│
│每股现金流量(元) │ -0.2796│ -0.1908│ 0.0519│ 0.1711│
│每股资本公积金(元) │ 1.5771│ 1.5771│ 1.5771│ 1.5771│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5999│ 0.5999│ 0.5999│ 0.5999│
│每股未分配利润(元) │ 0.1900│ 0.1148│ 0.1123│ 0.2337│
│净资产收益率(%) │ 0.1864│ -3.5711│ -3.6528│ 2.5950│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1900│ -3.5100│ -4.0000│ 2.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1304│ -3.5542│ -3.5990│ 2.5501│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.5000│ --│ 2.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3971474.74│3949208.96│3877423.87│3822623.49│
│归属母公司股东权益 │ 977862.43│ 956055.86│ 954487.98│ 988227.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2263375.95│1379548.54│ 569417.61│2983574.14│
│营业成本(万元) │2046510.70│1288258.68│ 550479.23│2689855.39│
│投资收益(万元) │ 38.46│ 38.46│ --│ 2650.26│
│净利润(万元) │ 1200.95│ -34397.40│ -35071.42│ 23801.03│
│营业利润(万元) │ 5572.91│ -43282.59│ -44127.74│ 38198.34│
│利润总额(万元) │ 4813.39│ -44294.98│ -45075.81│ 35737.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 1822.35│ -34141.43│ -34865.57│ 25644.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 43187.95│ 73515.48│ 54326.06│ 80847.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3590│ 0.0800│ 0.0960│ 0.7760│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3496│ 0.0890│ 0.0940│ 0.8060│
│每股净资产(元) │ 3.7802│ 3.4678│ 3.4404│ 3.4786│
│每股资本公积金(元) │ 1.5771│ 1.5771│ 1.5771│ 1.4541│
│每股未分配利润(元) │ 0.5719│ 0.2632│ 0.2337│ 0.2733│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0147│ 0.5967│ 0.2815│ 1.9424│
│每股现金流量(元) │ 0.1114│ -0.3678│ 0.1711│ 0.4345│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1315│ 3.2114│ 3.9063│ 4.9987│
│应收账款周转率 │ 55.7626│ 57.5963│ 47.8299│ 39.5655│
│总资产周转率 │ 0.8789│ 0.8102│ 0.8229│ 0.9839│
│营业收入增长率(%) │ 67.0072│ 6.9049│ -10.0698│ 22.7433│
│营业利润增长率(%) │ 2123.1419│ -22.3262│ -80.3478│ 20.7089│
│利润总额增长率(%) │ 2494.2932│ -32.5887│ -81.1072│ 17.0782│
│归属母公司净利润增长率│ 5553.8417│ -10.9289│ -86.1880│ 15.9852│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.5874│ 5.9672│ 11.5012│ 3.4100│
│净资产增长率(%) │ 11.0404│ 0.7973│ 18.6808│ 29.0331│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.7410│ 3.2604│ 2.0434│ 0.7173│
│总资产收益率(%) │ 2.4315│ 1.9290│ 0.5285│ 0.5811│
│净资产收益率(%) │ 9.4889│ 7.1689│ 2.0292│ 2.2931│
│营业利润率(%) │ 3.2776│ 4.1578│ 2.1722│ 0.9302│
│销售毛利率(%) │ 10.8190│ 11.7272│ 9.4025│ 10.2648│
│销售净利率(%) │ 2.7410│ 3.2604│ 2.0434│ 0.7173│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1315│ 1.9734│ 0.9151│ 3.2114│
│固定资产周转率 │ 3.2079│ 2.1681│ 0.9316│ 2.2625│
│流动资产周转率 │ 1.6615│ 1.1134│ 0.4757│ 1.5361│
│总资产周转率 │ 0.8789│ 0.5844│ 0.2532│ 0.8102│
│股东权益周转率 │ 3.3727│ 2.1893│ 0.9786│ 2.9602│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7886│ 0.8019│ 0.8116│ 0.8244│
│速动比率(%) │ 0.4003│ 0.3186│ 0.3771│ 0.4144│
│产权比率 │ 2.8721│ 2.8508│ 3.0717│ 2.9774│
│应收账款周转率 │ 55.7626│ 38.6624│ 17.4633│ 57.5963│
│利息保障倍数 │ 3.6420│ 4.7077│ 2.3383│ 1.3844│
│资产负债率 │ 0.7417│ 0.7244│ 0.7384│ 0.7322│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 67.0072│ 75.3746│ 84.1385│ 6.9049│
│营业利润增长率(%) │ 2123.1419│ 332.4088│ 151.6135│ -22.3262│
│总资产增长率(%) │ 14.5874│ 7.0875│ 9.1185│ 5.9672│
│固定资产增长率(%) │ --│ -36.8656│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.2285│ 11.5404│ 6.8212│ 1.3964│
│净利润增长率(%) │ 8527.3166│ 329.3247│ 161.0912│ -3.8783│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.8600│ 25.4118│ 24.0394│ 24.5908│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.7733│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.7469│ 51.9276│ 53.3754│ 53.0711│
│无形资产比率(%) │ 5.0906│ 5.5181│ 5.1069│ 5.1425│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4550810.20│ 4229110.22│ 4230987.94│ 4050727.85│
│流动资产 │ 2400409.86│ 2196073.66│ 2258306.54│ 2149767.40│
│非流动资产 │ 2150400.34│ 2033036.56│ 1972681.40│ 1900960.45│
│固定资产 │ 1003478.04│ 878527.12│ 897785.94│ 1353231.27│
│货币资金 │ 756799.81│ 634391.17│ 832516.43│ 833741.23│
│存货 │ 1181924.14│ 1193422.94│ 1105043.77│ 971059.12│
│应收账款 │ 79149.90│ 68729.24│ 63657.25│ 56424.80│
│其他应收款 │ --│ 36055.47│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 231661.65│ 233367.00│ 216070.62│ 208309.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 437900.00│ 436600.00│ 436900.00│ 446900.00│
│预收账款 │ 45.78│ 53.45│ 43.34│ 36.94│
│应付账款 │ 990322.50│ 860317.39│ 772676.00│ 658985.21│
│流动负债 │ 3043734.74│ 2738656.78│ 2782645.46│ 2607695.20│
│长期借款 │ 93000.00│ 151808.00│ 151908.00│ 161908.00│
│总负债 │ 3375512.99│ 3063740.56│ 3124256.24│ 2965780.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 452999.25│ 452999.25│ 452999.25│ 452999.25│
│未分配利润 │ 164269.07│ 152641.61│ 96237.60│ 75598.21│
│归属于母公司所│ 1085822.13│ 1074691.01│ 1017105.24│ 996106.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1175297.21│ 1165369.66│ 1106731.71│ 1084947.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3971474.74│ 3949208.96│ 3877423.87│ 3822623.49│
│流动资产 │ 2140172.45│ 2114316.91│ 2079334.27│ 2003136.99│
│非流动资产 │ 1831302.29│ 1834892.05│ 1798089.60│ 1819486.50│
│固定资产 │ 1356483.47│ 1391519.16│ 1428471.37│ 1466328.77│
│货币资金 │ 804218.92│ 839585.19│ 891066.22│ 865033.79│
│存货 │ 1001157.08│ 871826.59│ 891618.96│ 811445.86│
│应收账款 │ 49721.32│ 48120.67│ 51069.19│ 54331.88│
│其他应收款 │ --│ 33211.89│ --│ 40722.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 209873.33│ 211437.12│ 168112.13│ 169451.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 480900.00│ 461900.00│ 421900.00│ 396900.00│
│预收账款 │ 140.02│ 160.43│ 205.47│ 131222.96│
│应付账款 │ 647737.77│ 657068.12│ 644575.71│ 573997.31│
│流动负债 │ 2551580.30│ 2574649.96│ 2489373.19│ 2450547.52│
│长期借款 │ 175908.00│ 157000.00│ 164000.00│ 110000.00│
│总负债 │ 2905237.62│ 2904412.97│ 2841363.94│ 2752617.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 452999.25│ 452999.25│ 452999.25│ 452999.25│
│未分配利润 │ 54578.83│ 32977.16│ 32253.02│ 67118.59│
│归属于母公司所│ 977862.43│ 956055.86│ 954487.98│ 988227.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1066237.12│ 1044795.99│ 1036059.93│ 1070005.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3780001.06│ 2419378.10│ 1048516.98│ 3189587.69│
│营业收入 │ 3780001.06│ 2419378.10│ 1048516.98│ 3189587.69│
│营业总成本 │ 3658836.68│ 2320028.37│ 1026455.35│ 3164653.82│
│营业成本 │ 3371043.32│ 2135651.62│ 949929.68│ 2862182.24│
│财务费用 │ 46138.72│ 28633.74│ 16980.17│ 68945.50│
│管理费用 │ 69100.55│ 47970.96│ 21285.60│ 90993.96│
│营业利润 │ 123893.76│ 100592.56│ 22775.85│ 29670.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 3705.38│
│营业外收支净额│ 979.74│ -193.42│ -51.12│ -5578.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 124873.50│ 100399.14│ 22724.73│ 24091.19│
│所得税费用 │ 21263.76│ 21517.40│ 1299.18│ 1213.25│
│归属母公司净利│ 103032.97│ 77043.40│ 20639.39│ 22841.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 103609.75│ 78881.74│ 21425.55│ 22877.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2263375.95│ 1379548.54│ 569417.61│ 2983574.14│
│营业收入 │ 2263375.95│ 1379548.54│ 569417.61│ 2983574.14│
│营业总成本 │ 2259094.62│ 1423456.04│ 613977.31│ 2950835.12│
│营业成本 │ 2046510.70│ 1288258.68│ 550479.23│ 2689855.39│
│财务费用 │ 51748.80│ 33395.72│ 17460.34│ 70214.48│
│管理费用 │ 63529.12│ 40828.62│ 20666.16│ 93662.13│
│营业利润 │ 5572.91│ -43282.59│ -44127.74│ 38198.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 38.46│ 38.46│ --│ 2650.26│
│营业外收支净额│ -759.52│ -1012.39│ -948.07│ -2460.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4813.39│ -44294.98│ -45075.81│ 35737.64│
│所得税费用 │ 3612.44│ -9897.59│ -10004.39│ 11936.61│
│归属母公司净利│ 1822.35│ -34141.43│ -34865.57│ 25644.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1200.95│ -34397.40│ -35071.42│ 23801.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4370828.96│ 2676440.52│ 1224630.90│3330936.63│
│经营现金流出小计│ 4079360.92│ 2580355.85│ 1076783.81│3159553.35│
│经营现金流量净额│ 291468.03│ 96084.66│ 147847.09│ 171383.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4865.74│ 2363.34│ 3651.96│ 5881.48│
│投资现金流出小计│ 272180.63│ 201077.81│ 102903.76│ 173546.49│
│投资现金流量净额│ -267314.89│ -198714.47│ -99251.80│-167665.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 612199.43│ 373487.29│ 140381.33│ 782809.62│
│筹资现金流出小计│ 604316.99│ 332679.60│ 189754.88│ 891824.12│
│筹资现金流量净额│ 7882.44│ 40807.69│ -49373.55│-109014.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -32.69│ -51.56│ 36.54│ -362.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32002.90│ -61873.68│ -741.72│-105659.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2383263.00│ 1320214.78│ 595370.66│2899062.79│
│经营现金流出小计│ 2340075.06│ 1246699.30│ 541044.60│2818215.02│
│经营现金流量净额│ 43187.95│ 73515.48│ 54326.06│ 80847.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5555.88│ 2554.58│ 1275.39│ 3152.20│
│投资现金流出小计│ 91777.98│ 63756.49│ 16304.63│ 67518.27│
│投资现金流量净额│ -86222.10│ -61201.90│ -15029.24│ -64366.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 622901.21│ 352766.00│ 196100.00│ 912174.75│
│筹资现金流出小计│ 660045.41│ 419880.01│ 220474.69│ 879524.00│
│筹资现金流量净额│ -37144.21│ -67114.01│ -24374.69│ 32650.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -147.04│ -10.57│ -15.22│ 20.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -80325.40│ -54811.01│ 14906.90│ 49153.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 756799.81│ 833741.23│ 865033.79│ -3.62│
│短期借款 │ 437900.00│ 446900.00│ 396900.00│ 12.60│
│应收账款 │ 79149.90│ 56424.80│ 54331.88│ 3.85│
│应付账款 │ 990322.50│ 658985.21│ 573997.31│ 14.81│
│存货的减少 │ --│-159164.56│-245458.91│ 35.16│
│流动负债合计 │3043734.74│2607695.20│2450547.52│ 6.41│
│长期借款 │ 93000.00│ 161908.00│ 110000.00│ 47.19│
│负债合计 │3375512.99│2965780.65│2752617.87│ 7.74│
│营业利润 │ 123893.76│ 29670.11│ 38198.34│ -22.33│
│利润总额 │ 124873.50│ 24091.19│ 35737.64│ -32.59│
│归属于母公司所有│ 103032.97│ 22841.73│ 25644.38│ -10.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 164269.07│ 75598.21│ 67118.59│ 12.63│
│营业外收支净额 │ 979.74│ -5578.92│ -2460.70│ -126.72│
│购买商品、接受劳│3763163.63│2841826.65│2500559.64│ 13.65│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4370828.96│3330936.63│2899062.79│ 14.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4079360.92│3159553.35│2818215.02│ 12.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 291468.03│ 171383.27│ 80847.77│ 111.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4865.74│ 5881.48│ 3152.20│ 86.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 272180.63│ 173546.49│ 67518.27│ 157.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-267314.89│-167665.01│ -64366.07│ -160.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 270358.61│ 171336.87│ 63984.23│ 167.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 612199.43│ 782809.62│ 912174.75│ -14.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 604316.99│ 891824.12│ 879524.00│ 1.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7882.44│-109014.50│ 32650.75│ -433.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 70933.54│ 91402.36│ 97915.85│ -6.65│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32002.90│-105659.04│ 49153.18│ -314.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 144879.60│ 115562.54│ 25.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 144879.60│ 115562.54│ 25.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 926211.74│ 29.0386│ 21019.38│ 92.0218│
│第三季度│ 883827.41│ 27.7098│ 35963.78│ 157.4477│
│第二季度│ 810130.92│ 25.3992│ 724.14│ 3.1702│
│第一季度│ 569417.61│ 17.8524│ -34865.57│ -152.6398│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 639524.52│ 21.4348│ -12164.41│ -47.4350│
│第三季度│ 855214.57│ 28.6641│ 12716.73│ 49.5887│
│第二季度│ 924684.22│ 30.9925│ 19376.29│ 75.5576│
│第一季度│ 564150.82│ 18.9086│ 5715.78│ 22.2886│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3590│ 0.2680│ 0.0720│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.3496│ 0.2640│ 0.0703│ 0.0890│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3590│ 0.2680│ 0.0720│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.7802│ 3.7414│ 3.5409│ 3.4678│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0147│ 0.3345│ 0.5147│ 0.5967│
│每股现金流量(元) │ 0.1114│ -0.2154│ -0.0026│ -0.3678│
│每股资本公积金(元) │ 1.5771│ 1.5771│ 1.5771│ 1.5771│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5999│ 0.5999│ 0.5999│ 0.5999│
│每股未分配利润(元) │ 0.5719│ 0.5314│ 0.3350│ 0.2632│
│净资产收益率(%) │ 9.4889│ 7.1689│ 2.0292│ 2.2931│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9000│ 7.4400│ 2.0000│ 2.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2395│ 7.0558│ 1.9810│ 2.5727│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.3200│ --│ 2.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4550810.20│4229110.22│4230987.94│4050727.85│
│归属母公司股东权益 │1085822.13│1074691.01│1017105.24│ 996106.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3780001.06│2419378.10│1048516.98│3189587.69│
│营业成本(万元) │3371043.32│2135651.62│ 949929.68│2862182.24│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 3705.38│
│净利润(万元) │ 103609.75│ 78881.74│ 21425.55│ 22877.94│
│营业利润(万元) │ 123893.76│ 100592.56│ 22775.85│ 29670.11│
│利润总额(万元) │ 124873.50│ 100399.14│ 22724.73│ 24091.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 103032.97│ 77043.40│ 20639.39│ 22841.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 291468.03│ 96084.66│ 147847.09│ 171383.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0060│ -0.1190│ -0.1210│ 0.0960│
│基本每股收益 │ 0.0042│ -0.1180│ -0.1192│ 0.0940│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0060│ -0.1190│ -0.1210│ 0.0960│
│每股净资产(元) │ 3.4043│ 3.3284│ 3.3229│ 3.4404│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1504│ 0.2559│ 0.1891│ 0.2815│
│每股现金流量(元) │ -0.2796│ -0.1908│ 0.0519│ 0.1711│
│每股资本公积金(元) │ 1.5771│ 1.5771│ 1.5771│ 1.5771│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5999│ 0.5999│ 0.5999│ 0.5999│
│每股未分配利润(元) │ 0.1900│ 0.1148│ 0.1123│ 0.2337│
│净资产收益率(%) │ 0.1864│ -3.5711│ -3.6528│ 2.5950│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1900│ -3.5100│ -4.0000│ 2.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1304│ -3.5542│ -3.5990│ 2.5501│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.5000│ --│ 2.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3971474.74│3949208.96│3877423.87│3822623.49│
│归属母公司股东权益 │ 977862.43│ 956055.86│ 954487.98│ 988227.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2263375.95│1379548.54│ 569417.61│2983574.14│
│营业成本(万元) │2046510.70│1288258.68│ 550479.23│2689855.39│
│投资收益(万元) │ 38.46│ 38.46│ --│ 2650.26│
│净利润(万元) │ 1200.95│ -34397.40│ -35071.42│ 23801.03│
│营业利润(万元) │ 5572.91│ -43282.59│ -44127.74│ 38198.34│
│利润总额(万元) │ 4813.39│ -44294.98│ -45075.81│ 35737.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 1822.35│ -34141.43│ -34865.57│ 25644.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 43187.95│ 73515.48│ 54326.06│ 80847.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3590│ 0.0800│ 0.0960│ 0.7760│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3496│ 0.0890│ 0.0940│ 0.8060│
│每股净资产(元) │ 3.7802│ 3.4678│ 3.4404│ 3.4786│
│每股资本公积金(元) │ 1.5771│ 1.5771│ 1.5771│ 1.4541│
│每股未分配利润(元) │ 0.5719│ 0.2632│ 0.2337│ 0.2733│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0147│ 0.5967│ 0.2815│ 1.9424│
│每股现金流量(元) │ 0.1114│ -0.3678│ 0.1711│ 0.4345│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1315│ 3.2114│ 3.9063│ 4.9987│
│应收账款周转率 │ 55.7626│ 57.5963│ 47.8299│ 39.5655│
│总资产周转率 │ 0.8789│ 0.8102│ 0.8229│ 0.9839│
│营业收入增长率(%) │ 67.0072│ 6.9049│ -10.0698│ 22.7433│
│营业利润增长率(%) │ 2123.1419│ -22.3262│ -80.3478│ 20.7089│
│利润总额增长率(%) │ 2494.2932│ -32.5887│ -81.1072│ 17.0782│
│归属母公司净利润增长率│ 5553.8417│ -10.9289│ -86.1880│ 15.9852│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.5874│ 5.9672│ 11.5012│ 3.4100│
│净资产增长率(%) │ 11.0404│ 0.7973│ 18.6808│ 29.0331│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.7410│ 3.2604│ 2.0434│ 0.7173│
│总资产收益率(%) │ 2.4315│ 1.9290│ 0.5285│ 0.5811│
│净资产收益率(%) │ 9.4889│ 7.1689│ 2.0292│ 2.2931│
│营业利润率(%) │ 3.2776│ 4.1578│ 2.1722│ 0.9302│
│销售毛利率(%) │ 10.8190│ 11.7272│ 9.4025│ 10.2648│
│销售净利率(%) │ 2.7410│ 3.2604│ 2.0434│ 0.7173│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1315│ 1.9734│ 0.9151│ 3.2114│
│固定资产周转率 │ 3.2079│ 2.1681│ 0.9316│ 2.2625│
│流动资产周转率 │ 1.6615│ 1.1134│ 0.4757│ 1.5361│
│总资产周转率 │ 0.8789│ 0.5844│ 0.2532│ 0.8102│
│股东权益周转率 │ 3.3727│ 2.1893│ 0.9786│ 2.9602│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7886│ 0.8019│ 0.8116│ 0.8244│
│速动比率(%) │ 0.4003│ 0.3186│ 0.3771│ 0.4144│
│产权比率 │ 2.8721│ 2.8508│ 3.0717│ 2.9774│
│应收账款周转率 │ 55.7626│ 38.6624│ 17.4633│ 57.5963│
│利息保障倍数 │ 3.6420│ 4.7077│ 2.3383│ 1.3844│
│资产负债率 │ 0.7417│ 0.7244│ 0.7384│ 0.7322│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 67.0072│ 75.3746│ 84.1385│ 6.9049│
│营业利润增长率(%) │ 2123.1419│ 332.4088│ 151.6135│ -22.3262│
│总资产增长率(%) │ 14.5874│ 7.0875│ 9.1185│ 5.9672│
│固定资产增长率(%) │ --│ -36.8656│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.2285│ 11.5404│ 6.8212│ 1.3964│
│净利润增长率(%) │ 8527.3166│ 329.3247│ 161.0912│ -3.8783│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.8600│ 25.4118│ 24.0394│ 24.5908│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.7733│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.7469│ 51.9276│ 53.3754│ 53.0711│
│无形资产比率(%) │ 5.0906│ 5.5181│ 5.1069│ 5.1425│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4550810.20│ 4229110.22│ 4230987.94│ 4050727.85│
│流动资产 │ 2400409.86│ 2196073.66│ 2258306.54│ 2149767.40│
│非流动资产 │ 2150400.34│ 2033036.56│ 1972681.40│ 1900960.45│
│固定资产 │ 1003478.04│ 878527.12│ 897785.94│ 1353231.27│
│货币资金 │ 756799.81│ 634391.17│ 832516.43│ 833741.23│
│存货 │ 1181924.14│ 1193422.94│ 1105043.77│ 971059.12│
│应收账款 │ 79149.90│ 68729.24│ 63657.25│ 56424.80│
│其他应收款 │ --│ 36055.47│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 231661.65│ 233367.00│ 216070.62│ 208309.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 437900.00│ 436600.00│ 436900.00│ 446900.00│
│预收账款 │ 45.78│ 53.45│ 43.34│ 36.94│
│应付账款 │ 990322.50│ 860317.39│ 772676.00│ 658985.21│
│流动负债 │ 3043734.74│ 2738656.78│ 2782645.46│ 2607695.20│
│长期借款 │ 93000.00│ 151808.00│ 151908.00│ 161908.00│
│总负债 │ 3375512.99│ 3063740.56│ 3124256.24│ 2965780.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 452999.25│ 452999.25│ 452999.25│ 452999.25│
│未分配利润 │ 164269.07│ 152641.61│ 96237.60│ 75598.21│
│归属于母公司所│ 1085822.13│ 1074691.01│ 1017105.24│ 996106.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1175297.21│ 1165369.66│ 1106731.71│ 1084947.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3971474.74│ 3949208.96│ 3877423.87│ 3822623.49│
│流动资产 │ 2140172.45│ 2114316.91│ 2079334.27│ 2003136.99│
│非流动资产 │ 1831302.29│ 1834892.05│ 1798089.60│ 1819486.50│
│固定资产 │ 1356483.47│ 1391519.16│ 1428471.37│ 1466328.77│
│货币资金 │ 804218.92│ 839585.19│ 891066.22│ 865033.79│
│存货 │ 1001157.08│ 871826.59│ 891618.96│ 811445.86│
│应收账款 │ 49721.32│ 48120.67│ 51069.19│ 54331.88│
│其他应收款 │ --│ 33211.89│ --│ 40722.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 209873.33│ 211437.12│ 168112.13│ 169451.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 480900.00│ 461900.00│ 421900.00│ 396900.00│
│预收账款 │ 140.02│ 160.43│ 205.47│ 131222.96│
│应付账款 │ 647737.77│ 657068.12│ 644575.71│ 573997.31│
│流动负债 │ 2551580.30│ 2574649.96│ 2489373.19│ 2450547.52│
│长期借款 │ 175908.00│ 157000.00│ 164000.00│ 110000.00│
│总负债 │ 2905237.62│ 2904412.97│ 2841363.94│ 2752617.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 452999.25│ 452999.25│ 452999.25│ 452999.25│
│未分配利润 │ 54578.83│ 32977.16│ 32253.02│ 67118.59│
│归属于母公司所│ 977862.43│ 956055.86│ 954487.98│ 988227.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1066237.12│ 1044795.99│ 1036059.93│ 1070005.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3780001.06│ 2419378.10│ 1048516.98│ 3189587.69│
│营业收入 │ 3780001.06│ 2419378.10│ 1048516.98│ 3189587.69│
│营业总成本 │ 3658836.68│ 2320028.37│ 1026455.35│ 3164653.82│
│营业成本 │ 3371043.32│ 2135651.62│ 949929.68│ 2862182.24│
│财务费用 │ 46138.72│ 28633.74│ 16980.17│ 68945.50│
│管理费用 │ 69100.55│ 47970.96│ 21285.60│ 90993.96│
│营业利润 │ 123893.76│ 100592.56│ 22775.85│ 29670.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 3705.38│
│营业外收支净额│ 979.74│ -193.42│ -51.12│ -5578.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 124873.50│ 100399.14│ 22724.73│ 24091.19│
│所得税费用 │ 21263.76│ 21517.40│ 1299.18│ 1213.25│
│归属母公司净利│ 103032.97│ 77043.40│ 20639.39│ 22841.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 103609.75│ 78881.74│ 21425.55│ 22877.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2263375.95│ 1379548.54│ 569417.61│ 2983574.14│
│营业收入 │ 2263375.95│ 1379548.54│ 569417.61│ 2983574.14│
│营业总成本 │ 2259094.62│ 1423456.04│ 613977.31│ 2950835.12│
│营业成本 │ 2046510.70│ 1288258.68│ 550479.23│ 2689855.39│
│财务费用 │ 51748.80│ 33395.72│ 17460.34│ 70214.48│
│管理费用 │ 63529.12│ 40828.62│ 20666.16│ 93662.13│
│营业利润 │ 5572.91│ -43282.59│ -44127.74│ 38198.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 38.46│ 38.46│ --│ 2650.26│
│营业外收支净额│ -759.52│ -1012.39│ -948.07│ -2460.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4813.39│ -44294.98│ -45075.81│ 35737.64│
│所得税费用 │ 3612.44│ -9897.59│ -10004.39│ 11936.61│
│归属母公司净利│ 1822.35│ -34141.43│ -34865.57│ 25644.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1200.95│ -34397.40│ -35071.42│ 23801.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4370828.96│ 2676440.52│ 1224630.90│3330936.63│
│经营现金流出小计│ 4079360.92│ 2580355.85│ 1076783.81│3159553.35│
│经营现金流量净额│ 291468.03│ 96084.66│ 147847.09│ 171383.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4865.74│ 2363.34│ 3651.96│ 5881.48│
│投资现金流出小计│ 272180.63│ 201077.81│ 102903.76│ 173546.49│
│投资现金流量净额│ -267314.89│ -198714.47│ -99251.80│-167665.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 612199.43│ 373487.29│ 140381.33│ 782809.62│
│筹资现金流出小计│ 604316.99│ 332679.60│ 189754.88│ 891824.12│
│筹资现金流量净额│ 7882.44│ 40807.69│ -49373.55│-109014.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -32.69│ -51.56│ 36.54│ -362.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32002.90│ -61873.68│ -741.72│-105659.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2383263.00│ 1320214.78│ 595370.66│2899062.79│
│经营现金流出小计│ 2340075.06│ 1246699.30│ 541044.60│2818215.02│
│经营现金流量净额│ 43187.95│ 73515.48│ 54326.06│ 80847.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5555.88│ 2554.58│ 1275.39│ 3152.20│
│投资现金流出小计│ 91777.98│ 63756.49│ 16304.63│ 67518.27│
│投资现金流量净额│ -86222.10│ -61201.90│ -15029.24│ -64366.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 622901.21│ 352766.00│ 196100.00│ 912174.75│
│筹资现金流出小计│ 660045.41│ 419880.01│ 220474.69│ 879524.00│
│筹资现金流量净额│ -37144.21│ -67114.01│ -24374.69│ 32650.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -147.04│ -10.57│ -15.22│ 20.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -80325.40│ -54811.01│ 14906.90│ 49153.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 756799.81│ 833741.23│ 865033.79│ -3.62│
│短期借款 │ 437900.00│ 446900.00│ 396900.00│ 12.60│
│应收账款 │ 79149.90│ 56424.80│ 54331.88│ 3.85│
│应付账款 │ 990322.50│ 658985.21│ 573997.31│ 14.81│
│存货的减少 │ --│-159164.56│-245458.91│ 35.16│
│流动负债合计 │3043734.74│2607695.20│2450547.52│ 6.41│
│长期借款 │ 93000.00│ 161908.00│ 110000.00│ 47.19│
│负债合计 │3375512.99│2965780.65│2752617.87│ 7.74│
│营业利润 │ 123893.76│ 29670.11│ 38198.34│ -22.33│
│利润总额 │ 124873.50│ 24091.19│ 35737.64│ -32.59│
│归属于母公司所有│ 103032.97│ 22841.73│ 25644.38│ -10.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 164269.07│ 75598.21│ 67118.59│ 12.63│
│营业外收支净额 │ 979.74│ -5578.92│ -2460.70│ -126.72│
│购买商品、接受劳│3763163.63│2841826.65│2500559.64│ 13.65│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4370828.96│3330936.63│2899062.79│ 14.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4079360.92│3159553.35│2818215.02│ 12.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 291468.03│ 171383.27│ 80847.77│ 111.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4865.74│ 5881.48│ 3152.20│ 86.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 272180.63│ 173546.49│ 67518.27│ 157.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-267314.89│-167665.01│ -64366.07│ -160.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 270358.61│ 171336.87│ 63984.23│ 167.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 612199.43│ 782809.62│ 912174.75│ -14.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 604316.99│ 891824.12│ 879524.00│ 1.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7882.44│-109014.50│ 32650.75│ -433.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 70933.54│ 91402.36│ 97915.85│ -6.65│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32002.90│-105659.04│ 49153.18│ -314.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 144879.60│ 115562.54│ 25.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 144879.60│ 115562.54│ 25.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 926211.74│ 29.0386│ 21019.38│ 92.0218│
│第三季度│ 883827.41│ 27.7098│ 35963.78│ 157.4477│
│第二季度│ 810130.92│ 25.3992│ 724.14│ 3.1702│
│第一季度│ 569417.61│ 17.8524│ -34865.57│ -152.6398│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 639524.52│ 21.4348│ -12164.41│ -47.4350│
│第三季度│ 855214.57│ 28.6641│ 12716.73│ 49.5887│
│第二季度│ 924684.22│ 30.9925│ 19376.29│ 75.5576│
│第一季度│ 564150.82│ 18.9086│ 5715.78│ 22.2886│
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