长园集团长园集团财务分析报告
≈≈长园集团600525≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0195│ 0.0267│ 0.0026│ 0.1002│
│基本每股收益 │ -0.0486│ 0.0116│ -0.0017│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0195│ 0.0267│ 0.0026│ 0.1002│
│每股净资产(元) │ 3.2966│ 3.3328│ 3.3064│ 3.3326│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1043│ -0.1023│ -0.0131│ 0.1584│
│每股现金流量(元) │ 0.1644│ 0.0542│ -0.0369│ 0.1143│
│每股资本公积金(元) │ 1.3219│ 1.3219│ 1.3219│ 1.3287│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0938│ 0.0938│ 0.0938│ 0.0938│
│每股未分配利润(元) │ 0.8505│ 0.8967│ 0.8725│ 0.8700│
│净资产收益率(%) │ -0.5901│ 0.8011│ 0.0777│ 3.0066│
│加权净资产收益率(%) │ -0.5900│ 0.8000│ 0.0800│ 3.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.4693│ 0.3491│ -0.0507│ 2.4004│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3500│ --│ 2.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1332125.56│1249623.21│1171742.46│1169174.40│
│归属母公司股东权益 │ 430461.83│ 435191.66│ 431738.93│ 435167.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 424933.85│ 267552.00│ 122619.73│ 618768.97│
│营业成本(万元) │ 259692.45│ 157887.42│ 71765.11│ 362430.84│
│投资收益(万元) │ 5713.80│ 2789.62│ 1168.48│ -3757.88│
│净利润(万元) │ -2406.23│ 3308.03│ 62.51│ 12397.69│
│营业利润(万元) │ -4999.38│ 4788.46│ 1905.44│ 11163.24│
│利润总额(万元) │ -4138.73│ 4871.08│ 1965.63│ 10359.75│
│归属母公司净利润(万元)│ -2540.13│ 3486.22│ 335.27│ 13083.81│
│经营现金流量净额(万元)│ -13617.85│ -13359.36│ -1710.77│ 20683.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1442│ 0.0746│ -0.0606│ -0.6713│
│基本每股收益 │ 0.1276│ 0.0543│ -0.0667│ -0.4449│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1442│ 0.0746│ -0.0606│ -0.6713│
│每股净资产(元) │ 3.4022│ 3.3084│ 3.1752│ 3.2700│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0513│ -0.0619│ -0.0971│ 0.3346│
│每股现金流量(元) │ -0.1716│ -0.2637│ -0.2743│ -0.4469│
│每股资本公积金(元) │ 1.3292│ 1.3285│ 1.3287│ 1.3285│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0938│ 0.0938│ 0.0938│ 0.0938│
│每股未分配利润(元) │ 0.9140│ 0.8444│ 0.8700│ 0.7676│
│净资产收益率(%) │ 4.2385│ 2.2551│ -1.9084│ -20.5278│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3200│ 2.2700│ -1.8800│ -18.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7503│ 1.6400│ -2.0998│ -13.6055│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6500│ --│ -12.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1211995.77│1141035.89│1062500.19│1105161.34│
│归属母公司股东权益 │ 444257.03│ 431998.76│ 414613.58│ 426987.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 429588.89│ 236093.34│ 76334.27│ 641500.18│
│营业成本(万元) │ 246860.43│ 133438.59│ 45270.92│ 380746.43│
│投资收益(万元) │ 2127.08│ 1714.25│ 94.18│ -46396.92│
│净利润(万元) │ 18791.43│ 9499.50│ -8589.64│ -95719.73│
│营业利润(万元) │ 25199.51│ 13517.93│ -8115.21│ -85322.56│
│利润总额(万元) │ 24510.13│ 13407.23│ -8256.85│ -86095.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 18830.03│ 9742.06│ -7912.31│ -87650.87│
│经营现金流量净额(万元)│ -6692.70│ -8084.49│ -12685.55│ 43697.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ 意见│ │
│每股收益(元) │ -0.0195│ 0.1002│ -0.6713│ 0.0855│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0486│ 0.0800│ -0.4449│ -0.9129│
│每股净资产(元) │ 3.2966│ 3.3326│ 3.2700│ 4.0325│
│每股资本公积金(元) │ 1.3219│ 1.3287│ 1.3285│ 1.4043│
│每股未分配利润(元) │ 0.8505│ 0.8700│ 0.7676│ 1.3515│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1043│ 0.1584│ 0.3346│ 0.5139│
│每股现金流量(元) │ 0.1644│ 0.1143│ -0.4469│ 0.2237│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6272│ 2.9387│ 3.1002│ 2.8606│
│应收账款周转率 │ 1.4062│ 2.1347│ 1.9935│ 1.8210│
│总资产周转率 │ 0.3398│ 0.5441│ 0.4408│ 0.3698│
│营业收入增长率(%) │ -1.0836│ -3.5434│ -10.1147│ -3.9833│
│营业利润增长率(%) │ -119.8392│ 113.0836│ -416.8025│ -76.4339│
│利润总额增长率(%) │ -116.8858│ 112.0329│ -428.8766│ -78.3906│
│归属母公司净利润增长率│ -113.4898│ 114.9272│ -884.9323│ -90.1736│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.9117│ 5.7922│ -38.7988│ -12.0735│
│净资产增长率(%) │ -3.1052│ 1.9158│ -20.0670│ -29.6927│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.5663│ 1.2364│ 0.0510│ 2.0036│
│总资产收益率(%) │ -0.1892│ 0.2767│ 0.0056│ 1.0902│
│净资产收益率(%) │ -0.5901│ 0.8011│ 0.0777│ 3.0066│
│营业利润率(%) │ -1.1765│ 1.7897│ 1.5539│ 1.8041│
│销售毛利率(%) │ 38.8864│ 43.4806│ 41.4734│ 41.4271│
│销售净利率(%) │ -0.5663│ 4.0236│ 0.0510│ 2.0036│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6272│ 0.9745│ 0.4935│ 2.9387│
│固定资产周转率 │ 5.3975│ 3.3748│ 1.5463│ 10.5786│
│流动资产周转率 │ 0.5809│ 0.3766│ 0.1821│ 0.9517│
│总资产周转率 │ 0.3398│ 0.2212│ 0.1048│ 0.5441│
│股东权益周转率 │ 0.9413│ 0.6093│ 0.2934│ 1.4501│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9484│ 1.0673│ 1.0549│ 1.0715│
│速动比率(%) │ 0.7375│ 0.7483│ 0.7607│ 0.7923│
│产权比率 │ 1.8858│ 1.8342│ 1.7253│ 1.6954│
│应收账款周转率 │ 1.4062│ 0.9088│ 0.4139│ 2.1347│
│利息保障倍数 │ 0.7513│ 1.4333│ 1.3865│ 1.4365│
│资产负债率 │ 0.6535│ 0.6388│ 0.6357│ 0.6310│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.0836│ 13.3247│ 60.6352│ -3.5434│
│营业利润增长率(%) │ -119.8392│ -64.5770│ 123.4798│ 113.0836│
│总资产增长率(%) │ 9.9117│ 9.5166│ 10.2816│ 5.7922│
│固定资产增长率(%) │ --│ 31.9303│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.6230│ 5.7735│ 4.3791│ 2.2277│
│净利润增长率(%) │ -112.8049│ -65.1767│ 100.7277│ 112.9521│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.3139│ 34.8258│ 36.8459│ 37.2201│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.2889│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.3280│ 59.8818│ 57.5348│ 57.5296│
│无形资产比率(%) │ 1.9337│ 2.1199│ 2.3408│ 2.2611│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1332125.56│ 1249623.21│ 1171742.46│ 1169174.40│
│流动资产 │ 790323.63│ 748296.55│ 674159.93│ 672621.74│
│非流动资产 │ 541801.92│ 501326.67│ 497582.53│ 496552.67│
│固定资产 │ 77480.75│ 78586.95│ 78620.23│ 79973.98│
│货币资金 │ 190990.95│ 161336.04│ 119966.05│ 124788.38│
│存货 │ 175799.92│ 180649.80│ 147461.71│ 143389.44│
│应收账款 │ 303925.68│ 288369.12│ 292144.12│ 300436.12│
│其他应收款 │ --│ 47824.56│ --│ 45568.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25759.30│ 26490.76│ 27428.32│ 26436.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 304254.24│ 260164.60│ 252603.00│ 285669.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 170991.63│ 167946.34│ 142014.78│ 148681.25│
│流动负债 │ 833306.26│ 701128.62│ 639072.53│ 627724.88│
│长期借款 │ 4301.97│ 4334.20│ 12137.52│ 20301.33│
│总负债 │ 870515.74│ 798208.13│ 744863.02│ 737767.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 172610.34│ 172610.34│ 172610.34│ 173501.25│
│未分配利润 │ 111058.52│ 117084.87│ 113933.93│ 113598.66│
│归属于母公司所│ 430461.83│ 435191.66│ 431738.93│ 435167.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 461609.82│ 451415.09│ 426879.45│ 431407.34│
│商誉 │ 179015.71│ 179015.71│ 179015.71│ 179015.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1211995.77│ 1141035.89│ 1062500.19│ 1105161.34│
│流动资产 │ 714223.86│ 661558.39│ 672621.74│ 627682.29│
│非流动资产 │ 497771.91│ 479477.50│ 496552.67│ 477479.05│
│固定资产 │ 72858.15│ 59567.01│ 79973.98│ 37011.37│
│货币资金 │ 109899.03│ 103316.36│ 124788.38│ 132310.49│
│存货 │ 149639.91│ 138358.01│ 143389.44│ 103273.48│
│应收账款 │ 328698.94│ 312146.04│ 300436.12│ 279283.76│
│其他应收款 │ --│ 51307.05│ --│ 50354.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28311.10│ 28000.78│ 26436.53│ 24994.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 275396.13│ 233188.70│ 285669.96│ 196465.23│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 30686.05│
│应付账款 │ 196118.83│ 168384.78│ 148681.25│ 124809.50│
│流动负债 │ 646803.31│ 592173.59│ 627724.88│ 608727.67│
│长期借款 │ 33195.59│ 32288.57│ 20301.33│ 42457.71│
│总负债 │ 770783.02│ 714260.57│ 737767.06│ 683155.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 173569.33│ 173478.42│ 173501.25│ 173478.42│
│未分配利润 │ 119344.88│ 110256.90│ 113598.66│ 100228.01│
│归属于母公司所│ 444257.03│ 431998.76│ 414613.58│ 426987.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 441212.75│ 426775.32│ 408970.38│ 422006.28│
│商誉 │ 177908.25│ 176231.26│ 179015.71│ 176231.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 424933.85│ 267552.00│ 122619.73│ 618768.97│
│营业收入 │ 424933.85│ 267552.00│ 122619.73│ 618768.97│
│营业总成本 │ 445420.85│ 272240.55│ 124816.86│ 606821.77│
│营业成本 │ 259692.45│ 157887.42│ 71765.11│ 362430.84│
│财务费用 │ 17959.93│ 12189.03│ 5086.32│ 29933.58│
│管理费用 │ 73499.50│ 42465.55│ 17202.84│ 79294.63│
│营业利润 │ -4999.38│ 4788.46│ 1905.44│ 11163.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5713.80│ 2789.62│ 1168.48│ -3757.88│
│营业外收支净额│ 860.65│ 82.62│ 60.20│ -803.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4138.73│ 4871.08│ 1965.63│ 10359.75│
│所得税费用 │ -1732.50│ 1563.04│ 1903.13│ -2037.94│
│归属母公司净利│ -2540.13│ 3486.22│ 335.27│ 13083.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2406.23│ 3308.03│ 62.51│ 12397.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 429588.89│ 236093.34│ 76334.27│ 641500.18│
│营业收入 │ 429588.89│ 236093.34│ 76334.27│ 641500.18│
│营业总成本 │ 416747.41│ 230867.22│ 87398.72│ 704774.22│
│营业成本 │ 246860.43│ 133438.59│ 45270.92│ 380746.43│
│财务费用 │ 19954.11│ 10771.99│ 4605.09│ 37190.32│
│管理费用 │ 56973.76│ 35205.81│ 16485.26│ 92214.92│
│营业利润 │ 25199.51│ 13517.93│ -8115.21│ -85322.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2127.08│ 1714.25│ 94.18│ -46396.92│
│营业外收支净额│ -689.38│ -110.70│ -141.64│ -772.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24510.13│ 13407.23│ -8256.85│ -86095.21│
│所得税费用 │ 5718.70│ 3907.73│ 332.79│ 9624.52│
│归属母公司净利│ 18830.03│ 9742.06│ -7912.31│ -87650.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18791.43│ 9499.50│ -8589.64│ -95719.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 474612.54│ 297486.12│ 159466.41│ 635703.99│
│经营现金流出小计│ 488230.40│ 310845.48│ 161177.18│ 615020.62│
│经营现金流量净额│ -13617.85│ -13359.36│ -1710.77│ 20683.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 999.25│ 124.29│ 47.30│ 46311.38│
│投资现金流出小计│ 44276.59│ 9278.12│ 5206.18│ 36014.76│
│投资现金流量净额│ -43277.33│ -9153.83│ -5158.87│ 10296.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 431127.29│ 271960.37│ 104154.56│ 515669.87│
│筹资现金流出小计│ 353406.48│ 242760.02│ 102293.29│ 526670.03│
│筹资现金流量净额│ 77720.82│ 29200.35│ 1861.27│ -11000.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 640.59│ 384.88│ 186.04│ -5055.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21466.22│ 7072.05│ -4822.33│ 14924.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 438631.25│ 249777.06│ 115453.50│ 707747.25│
│经营现金流出小计│ 445323.96│ 257861.55│ 128139.06│ 664049.99│
│经营现金流量净额│ -6692.70│ -8084.49│ -12685.55│ 43697.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17081.55│ 10470.47│ 4156.59│ 206295.40│
│投资现金流出小计│ 23706.57│ 15881.55│ 2283.78│ 43922.63│
│投资现金流量净额│ -6625.01│ -5411.08│ 1872.81│ 162372.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 439351.30│ 188187.99│ 76900.00│ 405429.50│
│筹资现金流出小计│ 447935.52│ 209329.90│ 102051.26│ 669115.60│
│筹资现金流量净额│ -8584.22│ -21141.91│ -25151.26│-263686.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -509.53│ 197.91│ 148.69│ -739.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22411.46│ -34439.56│ -35815.31│ -58355.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 190990.95│ 124788.38│ 132310.49│ -5.69│
│短期借款 │ 304254.24│ 285669.96│ 196465.23│ 45.40│
│应收账款 │ 303925.68│ 300436.12│ 279283.76│ 7.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 50354.45│ --│
│应付账款 │ 170991.63│ 148681.25│ 124809.50│ 19.13│
│在建工程 │ --│ --│ 19631.30│ --│
│存货的减少 │ --│ -50264.58│ -1590.04│ -3061.21│
│流动负债合计 │ 833306.26│ 627724.88│ 608727.67│ 3.12│
│长期借款 │ 4301.97│ 20301.33│ 42457.71│ -52.18│
│负债合计 │ 870515.74│ 737767.06│ 683155.06│ 7.99│
│营业利润 │ -4999.38│ 11163.24│ -85322.56│ 113.08│
│利润总额 │ -4138.73│ 10359.75│ -86095.21│ 112.03│
│归属于母公司所有│ -2540.13│ 13083.81│ -87650.87│ 114.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 111058.52│ 113598.66│ 100228.01│ 13.34│
│营业外收支净额 │ 860.65│ -803.49│ -772.65│ -3.99│
│购买商品、接受劳│ 275278.16│ 351452.51│ 366652.66│ -4.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 474612.54│ 635703.99│ 707747.25│ -10.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 488230.40│ 615020.62│ 664049.99│ -7.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -13617.85│ 20683.37│ 43697.26│ -52.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 999.25│ 46311.38│ 206295.40│ -77.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44276.59│ 36014.76│ 43922.63│ -18.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -43277.33│ 10296.62│ 162372.78│ -93.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6416.59│ 22421.73│ 29440.44│ -23.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 431127.29│ 515669.87│ 405429.50│ 27.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 353406.48│ 526670.03│ 669115.60│ -21.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 77720.82│ -11000.16│-263686.09│ 95.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18024.04│ 26501.95│ 37950.62│ -30.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21466.22│ 14924.09│ -58355.78│ 125.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 37571.53│ -21819.53│ 272.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 37571.53│ -21819.53│ 272.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 189180.08│ 30.5736│ -5746.22│ -43.9186│
│第三季度│ 193495.55│ 31.2710│ 9087.97│ 69.4597│
│第二季度│ 159759.07│ 25.8189│ 17654.37│ 134.9329│
│第一季度│ 76334.27│ 12.3365│ -7912.31│ -60.4740│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 220004.92│ 34.2954│ -36377.04│ 41.5022│
│第三季度│ 131890.09│ 20.5596│ -58977.13│ 67.2864│
│第二季度│ 147961.86│ 23.0650│ 1142.24│ -1.3032│
│第一季度│ 141643.31│ 22.0800│ 6561.06│ -7.4855│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0195│ 0.0267│ 0.0026│ 0.1002│
│基本每股收益 │ -0.0486│ 0.0116│ -0.0017│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0195│ 0.0267│ 0.0026│ 0.1002│
│每股净资产(元) │ 3.2966│ 3.3328│ 3.3064│ 3.3326│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1043│ -0.1023│ -0.0131│ 0.1584│
│每股现金流量(元) │ 0.1644│ 0.0542│ -0.0369│ 0.1143│
│每股资本公积金(元) │ 1.3219│ 1.3219│ 1.3219│ 1.3287│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0938│ 0.0938│ 0.0938│ 0.0938│
│每股未分配利润(元) │ 0.8505│ 0.8967│ 0.8725│ 0.8700│
│净资产收益率(%) │ -0.5901│ 0.8011│ 0.0777│ 3.0066│
│加权净资产收益率(%) │ -0.5900│ 0.8000│ 0.0800│ 3.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.4693│ 0.3491│ -0.0507│ 2.4004│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3500│ --│ 2.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1332125.56│1249623.21│1171742.46│1169174.40│
│归属母公司股东权益 │ 430461.83│ 435191.66│ 431738.93│ 435167.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 424933.85│ 267552.00│ 122619.73│ 618768.97│
│营业成本(万元) │ 259692.45│ 157887.42│ 71765.11│ 362430.84│
│投资收益(万元) │ 5713.80│ 2789.62│ 1168.48│ -3757.88│
│净利润(万元) │ -2406.23│ 3308.03│ 62.51│ 12397.69│
│营业利润(万元) │ -4999.38│ 4788.46│ 1905.44│ 11163.24│
│利润总额(万元) │ -4138.73│ 4871.08│ 1965.63│ 10359.75│
│归属母公司净利润(万元)│ -2540.13│ 3486.22│ 335.27│ 13083.81│
│经营现金流量净额(万元)│ -13617.85│ -13359.36│ -1710.77│ 20683.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1442│ 0.0746│ -0.0606│ -0.6713│
│基本每股收益 │ 0.1276│ 0.0543│ -0.0667│ -0.4449│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1442│ 0.0746│ -0.0606│ -0.6713│
│每股净资产(元) │ 3.4022│ 3.3084│ 3.1752│ 3.2700│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0513│ -0.0619│ -0.0971│ 0.3346│
│每股现金流量(元) │ -0.1716│ -0.2637│ -0.2743│ -0.4469│
│每股资本公积金(元) │ 1.3292│ 1.3285│ 1.3287│ 1.3285│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0938│ 0.0938│ 0.0938│ 0.0938│
│每股未分配利润(元) │ 0.9140│ 0.8444│ 0.8700│ 0.7676│
│净资产收益率(%) │ 4.2385│ 2.2551│ -1.9084│ -20.5278│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3200│ 2.2700│ -1.8800│ -18.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7503│ 1.6400│ -2.0998│ -13.6055│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6500│ --│ -12.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1211995.77│1141035.89│1062500.19│1105161.34│
│归属母公司股东权益 │ 444257.03│ 431998.76│ 414613.58│ 426987.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 429588.89│ 236093.34│ 76334.27│ 641500.18│
│营业成本(万元) │ 246860.43│ 133438.59│ 45270.92│ 380746.43│
│投资收益(万元) │ 2127.08│ 1714.25│ 94.18│ -46396.92│
│净利润(万元) │ 18791.43│ 9499.50│ -8589.64│ -95719.73│
│营业利润(万元) │ 25199.51│ 13517.93│ -8115.21│ -85322.56│
│利润总额(万元) │ 24510.13│ 13407.23│ -8256.85│ -86095.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 18830.03│ 9742.06│ -7912.31│ -87650.87│
│经营现金流量净额(万元)│ -6692.70│ -8084.49│ -12685.55│ 43697.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ 意见│ │
│每股收益(元) │ -0.0195│ 0.1002│ -0.6713│ 0.0855│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0486│ 0.0800│ -0.4449│ -0.9129│
│每股净资产(元) │ 3.2966│ 3.3326│ 3.2700│ 4.0325│
│每股资本公积金(元) │ 1.3219│ 1.3287│ 1.3285│ 1.4043│
│每股未分配利润(元) │ 0.8505│ 0.8700│ 0.7676│ 1.3515│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1043│ 0.1584│ 0.3346│ 0.5139│
│每股现金流量(元) │ 0.1644│ 0.1143│ -0.4469│ 0.2237│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6272│ 2.9387│ 3.1002│ 2.8606│
│应收账款周转率 │ 1.4062│ 2.1347│ 1.9935│ 1.8210│
│总资产周转率 │ 0.3398│ 0.5441│ 0.4408│ 0.3698│
│营业收入增长率(%) │ -1.0836│ -3.5434│ -10.1147│ -3.9833│
│营业利润增长率(%) │ -119.8392│ 113.0836│ -416.8025│ -76.4339│
│利润总额增长率(%) │ -116.8858│ 112.0329│ -428.8766│ -78.3906│
│归属母公司净利润增长率│ -113.4898│ 114.9272│ -884.9323│ -90.1736│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.9117│ 5.7922│ -38.7988│ -12.0735│
│净资产增长率(%) │ -3.1052│ 1.9158│ -20.0670│ -29.6927│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.5663│ 1.2364│ 0.0510│ 2.0036│
│总资产收益率(%) │ -0.1892│ 0.2767│ 0.0056│ 1.0902│
│净资产收益率(%) │ -0.5901│ 0.8011│ 0.0777│ 3.0066│
│营业利润率(%) │ -1.1765│ 1.7897│ 1.5539│ 1.8041│
│销售毛利率(%) │ 38.8864│ 43.4806│ 41.4734│ 41.4271│
│销售净利率(%) │ -0.5663│ 4.0236│ 0.0510│ 2.0036│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6272│ 0.9745│ 0.4935│ 2.9387│
│固定资产周转率 │ 5.3975│ 3.3748│ 1.5463│ 10.5786│
│流动资产周转率 │ 0.5809│ 0.3766│ 0.1821│ 0.9517│
│总资产周转率 │ 0.3398│ 0.2212│ 0.1048│ 0.5441│
│股东权益周转率 │ 0.9413│ 0.6093│ 0.2934│ 1.4501│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9484│ 1.0673│ 1.0549│ 1.0715│
│速动比率(%) │ 0.7375│ 0.7483│ 0.7607│ 0.7923│
│产权比率 │ 1.8858│ 1.8342│ 1.7253│ 1.6954│
│应收账款周转率 │ 1.4062│ 0.9088│ 0.4139│ 2.1347│
│利息保障倍数 │ 0.7513│ 1.4333│ 1.3865│ 1.4365│
│资产负债率 │ 0.6535│ 0.6388│ 0.6357│ 0.6310│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.0836│ 13.3247│ 60.6352│ -3.5434│
│营业利润增长率(%) │ -119.8392│ -64.5770│ 123.4798│ 113.0836│
│总资产增长率(%) │ 9.9117│ 9.5166│ 10.2816│ 5.7922│
│固定资产增长率(%) │ --│ 31.9303│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.6230│ 5.7735│ 4.3791│ 2.2277│
│净利润增长率(%) │ -112.8049│ -65.1767│ 100.7277│ 112.9521│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.3139│ 34.8258│ 36.8459│ 37.2201│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.2889│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.3280│ 59.8818│ 57.5348│ 57.5296│
│无形资产比率(%) │ 1.9337│ 2.1199│ 2.3408│ 2.2611│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1332125.56│ 1249623.21│ 1171742.46│ 1169174.40│
│流动资产 │ 790323.63│ 748296.55│ 674159.93│ 672621.74│
│非流动资产 │ 541801.92│ 501326.67│ 497582.53│ 496552.67│
│固定资产 │ 77480.75│ 78586.95│ 78620.23│ 79973.98│
│货币资金 │ 190990.95│ 161336.04│ 119966.05│ 124788.38│
│存货 │ 175799.92│ 180649.80│ 147461.71│ 143389.44│
│应收账款 │ 303925.68│ 288369.12│ 292144.12│ 300436.12│
│其他应收款 │ --│ 47824.56│ --│ 45568.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25759.30│ 26490.76│ 27428.32│ 26436.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 304254.24│ 260164.60│ 252603.00│ 285669.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 170991.63│ 167946.34│ 142014.78│ 148681.25│
│流动负债 │ 833306.26│ 701128.62│ 639072.53│ 627724.88│
│长期借款 │ 4301.97│ 4334.20│ 12137.52│ 20301.33│
│总负债 │ 870515.74│ 798208.13│ 744863.02│ 737767.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 172610.34│ 172610.34│ 172610.34│ 173501.25│
│未分配利润 │ 111058.52│ 117084.87│ 113933.93│ 113598.66│
│归属于母公司所│ 430461.83│ 435191.66│ 431738.93│ 435167.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 461609.82│ 451415.09│ 426879.45│ 431407.34│
│商誉 │ 179015.71│ 179015.71│ 179015.71│ 179015.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1211995.77│ 1141035.89│ 1062500.19│ 1105161.34│
│流动资产 │ 714223.86│ 661558.39│ 672621.74│ 627682.29│
│非流动资产 │ 497771.91│ 479477.50│ 496552.67│ 477479.05│
│固定资产 │ 72858.15│ 59567.01│ 79973.98│ 37011.37│
│货币资金 │ 109899.03│ 103316.36│ 124788.38│ 132310.49│
│存货 │ 149639.91│ 138358.01│ 143389.44│ 103273.48│
│应收账款 │ 328698.94│ 312146.04│ 300436.12│ 279283.76│
│其他应收款 │ --│ 51307.05│ --│ 50354.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28311.10│ 28000.78│ 26436.53│ 24994.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 275396.13│ 233188.70│ 285669.96│ 196465.23│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 30686.05│
│应付账款 │ 196118.83│ 168384.78│ 148681.25│ 124809.50│
│流动负债 │ 646803.31│ 592173.59│ 627724.88│ 608727.67│
│长期借款 │ 33195.59│ 32288.57│ 20301.33│ 42457.71│
│总负债 │ 770783.02│ 714260.57│ 737767.06│ 683155.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 173569.33│ 173478.42│ 173501.25│ 173478.42│
│未分配利润 │ 119344.88│ 110256.90│ 113598.66│ 100228.01│
│归属于母公司所│ 444257.03│ 431998.76│ 414613.58│ 426987.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 441212.75│ 426775.32│ 408970.38│ 422006.28│
│商誉 │ 177908.25│ 176231.26│ 179015.71│ 176231.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 424933.85│ 267552.00│ 122619.73│ 618768.97│
│营业收入 │ 424933.85│ 267552.00│ 122619.73│ 618768.97│
│营业总成本 │ 445420.85│ 272240.55│ 124816.86│ 606821.77│
│营业成本 │ 259692.45│ 157887.42│ 71765.11│ 362430.84│
│财务费用 │ 17959.93│ 12189.03│ 5086.32│ 29933.58│
│管理费用 │ 73499.50│ 42465.55│ 17202.84│ 79294.63│
│营业利润 │ -4999.38│ 4788.46│ 1905.44│ 11163.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5713.80│ 2789.62│ 1168.48│ -3757.88│
│营业外收支净额│ 860.65│ 82.62│ 60.20│ -803.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4138.73│ 4871.08│ 1965.63│ 10359.75│
│所得税费用 │ -1732.50│ 1563.04│ 1903.13│ -2037.94│
│归属母公司净利│ -2540.13│ 3486.22│ 335.27│ 13083.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2406.23│ 3308.03│ 62.51│ 12397.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 429588.89│ 236093.34│ 76334.27│ 641500.18│
│营业收入 │ 429588.89│ 236093.34│ 76334.27│ 641500.18│
│营业总成本 │ 416747.41│ 230867.22│ 87398.72│ 704774.22│
│营业成本 │ 246860.43│ 133438.59│ 45270.92│ 380746.43│
│财务费用 │ 19954.11│ 10771.99│ 4605.09│ 37190.32│
│管理费用 │ 56973.76│ 35205.81│ 16485.26│ 92214.92│
│营业利润 │ 25199.51│ 13517.93│ -8115.21│ -85322.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2127.08│ 1714.25│ 94.18│ -46396.92│
│营业外收支净额│ -689.38│ -110.70│ -141.64│ -772.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24510.13│ 13407.23│ -8256.85│ -86095.21│
│所得税费用 │ 5718.70│ 3907.73│ 332.79│ 9624.52│
│归属母公司净利│ 18830.03│ 9742.06│ -7912.31│ -87650.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18791.43│ 9499.50│ -8589.64│ -95719.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 474612.54│ 297486.12│ 159466.41│ 635703.99│
│经营现金流出小计│ 488230.40│ 310845.48│ 161177.18│ 615020.62│
│经营现金流量净额│ -13617.85│ -13359.36│ -1710.77│ 20683.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 999.25│ 124.29│ 47.30│ 46311.38│
│投资现金流出小计│ 44276.59│ 9278.12│ 5206.18│ 36014.76│
│投资现金流量净额│ -43277.33│ -9153.83│ -5158.87│ 10296.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 431127.29│ 271960.37│ 104154.56│ 515669.87│
│筹资现金流出小计│ 353406.48│ 242760.02│ 102293.29│ 526670.03│
│筹资现金流量净额│ 77720.82│ 29200.35│ 1861.27│ -11000.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 640.59│ 384.88│ 186.04│ -5055.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21466.22│ 7072.05│ -4822.33│ 14924.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 438631.25│ 249777.06│ 115453.50│ 707747.25│
│经营现金流出小计│ 445323.96│ 257861.55│ 128139.06│ 664049.99│
│经营现金流量净额│ -6692.70│ -8084.49│ -12685.55│ 43697.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17081.55│ 10470.47│ 4156.59│ 206295.40│
│投资现金流出小计│ 23706.57│ 15881.55│ 2283.78│ 43922.63│
│投资现金流量净额│ -6625.01│ -5411.08│ 1872.81│ 162372.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 439351.30│ 188187.99│ 76900.00│ 405429.50│
│筹资现金流出小计│ 447935.52│ 209329.90│ 102051.26│ 669115.60│
│筹资现金流量净额│ -8584.22│ -21141.91│ -25151.26│-263686.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -509.53│ 197.91│ 148.69│ -739.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22411.46│ -34439.56│ -35815.31│ -58355.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 190990.95│ 124788.38│ 132310.49│ -5.69│
│短期借款 │ 304254.24│ 285669.96│ 196465.23│ 45.40│
│应收账款 │ 303925.68│ 300436.12│ 279283.76│ 7.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 50354.45│ --│
│应付账款 │ 170991.63│ 148681.25│ 124809.50│ 19.13│
│在建工程 │ --│ --│ 19631.30│ --│
│存货的减少 │ --│ -50264.58│ -1590.04│ -3061.21│
│流动负债合计 │ 833306.26│ 627724.88│ 608727.67│ 3.12│
│长期借款 │ 4301.97│ 20301.33│ 42457.71│ -52.18│
│负债合计 │ 870515.74│ 737767.06│ 683155.06│ 7.99│
│营业利润 │ -4999.38│ 11163.24│ -85322.56│ 113.08│
│利润总额 │ -4138.73│ 10359.75│ -86095.21│ 112.03│
│归属于母公司所有│ -2540.13│ 13083.81│ -87650.87│ 114.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 111058.52│ 113598.66│ 100228.01│ 13.34│
│营业外收支净额 │ 860.65│ -803.49│ -772.65│ -3.99│
│购买商品、接受劳│ 275278.16│ 351452.51│ 366652.66│ -4.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 474612.54│ 635703.99│ 707747.25│ -10.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 488230.40│ 615020.62│ 664049.99│ -7.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -13617.85│ 20683.37│ 43697.26│ -52.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 999.25│ 46311.38│ 206295.40│ -77.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44276.59│ 36014.76│ 43922.63│ -18.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -43277.33│ 10296.62│ 162372.78│ -93.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6416.59│ 22421.73│ 29440.44│ -23.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 431127.29│ 515669.87│ 405429.50│ 27.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 353406.48│ 526670.03│ 669115.60│ -21.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 77720.82│ -11000.16│-263686.09│ 95.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18024.04│ 26501.95│ 37950.62│ -30.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21466.22│ 14924.09│ -58355.78│ 125.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 37571.53│ -21819.53│ 272.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 37571.53│ -21819.53│ 272.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 189180.08│ 30.5736│ -5746.22│ -43.9186│
│第三季度│ 193495.55│ 31.2710│ 9087.97│ 69.4597│
│第二季度│ 159759.07│ 25.8189│ 17654.37│ 134.9329│
│第一季度│ 76334.27│ 12.3365│ -7912.31│ -60.4740│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 220004.92│ 34.2954│ -36377.04│ 41.5022│
│第三季度│ 131890.09│ 20.5596│ -58977.13│ 67.2864│
│第二季度│ 147961.86│ 23.0650│ 1142.24│ -1.3032│
│第一季度│ 141643.31│ 22.0800│ 6561.06│ -7.4855│
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