黑牡丹 黑牡丹 财务分析报告
≈≈黑牡丹600510≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.5000│ 0.2100│ 0.7900│
│基本每股收益 │ 0.6045│ 0.4800│ 0.2093│ 0.7600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6200│ 0.5000│ 0.2100│ 0.7900│
│每股净资产(元) │ 8.9291│ 8.9257│ 8.8017│ 8.4996│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7167│ -0.2548│ -1.0904│ 0.8863│
│每股现金流量(元) │ -1.6468│ -0.4143│ -0.7277│ 1.0434│
│每股资本公积金(元) │ 2.8677│ 2.8614│ 2.8568│ 2.8530│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4384│ 0.4384│ 0.4384│ 0.4384│
│每股未分配利润(元) │ 4.4294│ 4.3017│ 4.2452│ 4.0424│
│净资产收益率(%) │ 6.8881│ 5.4600│ 2.2879│ 8.9642│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0400│ 5.4500│ 2.3200│ 9.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7164│ 5.3337│ 2.2805│ 8.6541│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3200│ --│ 8.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3309756.37│3339089.05│3387910.92│3374492.84│
│归属母公司股东权益 │ 934957.59│ 934608.82│ 921616.52│ 889984.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 690866.57│ 506610.81│ 223723.35│1021160.36│
│营业成本(万元) │ 509097.83│ 376172.65│ 155478.44│ 731790.87│
│投资收益(万元) │ 5644.80│ 5447.49│ 907.69│ 3137.66│
│净利润(万元) │ 82837.97│ 60192.64│ 30863.55│ 127632.86│
│营业利润(万元) │ 106689.59│ 75905.98│ 42306.21│ 172235.41│
│利润总额(万元) │ 107203.94│ 76536.02│ 42241.64│ 174404.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 64401.26│ 51030.09│ 21085.26│ 79780.27│
│经营现金流量净额(万元)│ -75045.11│ -26682.25│-114176.48│ 92802.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.3500│ 0.2100│ 0.7600│
│基本每股收益 │ 0.6764│ 0.3300│ 0.2114│ 0.6300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7000│ 0.3500│ 0.2100│ 0.7600│
│每股净资产(元) │ 8.4487│ 8.0798│ 8.1876│ 8.0580│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3679│ 0.0542│ -0.2115│ 3.9676│
│每股现金流量(元) │ -0.0015│ 0.2561│ 0.2504│ 1.0009│
│每股资本公积金(元) │ 2.8530│ 2.8530│ 2.8530│ 2.8530│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4183│ 0.4183│ 0.4183│ 0.4183│
│每股未分配利润(元) │ 3.9824│ 3.6500│ 3.7314│ 3.5069│
│净资产收益率(%) │ 8.0481│ 4.3014│ 2.4800│ 9.2603│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2900│ 4.2900│ 2.5100│ 9.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7767│ 4.0467│ 2.4970│ 7.6719│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0300│ --│ 7.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3342326.64│3284111.46│3072552.61│3075131.77│
│归属母公司股东权益 │ 884657.94│ 846035.66│ 857323.82│ 843750.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 673120.93│ 357458.20│ 226498.44│ 777696.12│
│营业成本(万元) │ 437292.85│ 250264.38│ 156105.47│ 500141.15│
│投资收益(万元) │ 4282.42│ 3566.79│ 212.02│ 3940.96│
│净利润(万元) │ 116114.97│ 55047.81│ 35313.30│ 128212.58│
│营业利润(万元) │ 153846.13│ 74097.98│ 50336.83│ 172278.83│
│利润总额(万元) │ 156381.78│ 76360.58│ 49813.68│ 172239.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 71198.25│ 36391.22│ 21261.90│ 78134.07│
│经营现金流量净额(万元)│ -38526.14│ 5679.28│ -22148.31│ 415449.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6200│ 0.7900│ 0.7600│ 0.6300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6045│ 0.7600│ 0.6300│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 8.9291│ 8.4996│ 8.0580│ 7.4662│
│每股资本公积金(元) │ 2.8677│ 2.8530│ 2.8530│ 2.8530│
│每股未分配利润(元) │ 4.4294│ 4.0424│ 3.5069│ 2.9737│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7167│ 0.8863│ 3.9676│ 1.4673│
│每股现金流量(元) │ -1.6468│ 1.0434│ 1.0009│ 0.0129│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3874│ 0.5786│ 0.4382│ 0.5477│
│应收账款周转率 │ 1.2588│ 1.9295│ 1.4886│ 1.2868│
│总资产周转率 │ 0.2067│ 0.3167│ 0.2684│ 0.2743│
│营业收入增长率(%) │ 2.6363│ 31.3058│ 15.0725│ 7.4587│
│营业利润增长率(%) │ -30.6518│ -0.0252│ 56.1677│ 66.5001│
│利润总额增长率(%) │ -31.4473│ 1.2568│ 57.5990│ 63.6169│
│归属母公司净利润增长率│ -9.5466│ 2.1069│ 18.0641│ 34.0843│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.9745│ 9.7349│ 13.0662│ 23.1648│
│净资产增长率(%) │ 5.6858│ 5.4795│ 7.9268│ 0.6642│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.9904│ 11.8814│ 13.7954│ 12.4988│
│总资产收益率(%) │ 2.4906│ 1.8176│ 0.9555│ 3.9578│
│净资产收益率(%) │ 6.8881│ 5.4600│ 2.2879│ 8.9642│
│营业利润率(%) │ 15.4429│ 14.9831│ 18.9101│ 16.8666│
│销售毛利率(%) │ 26.3103│ 25.7472│ 30.5041│ 28.3373│
│销售净利率(%) │ 11.9904│ 11.8814│ 13.7954│ 12.4988│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3874│ 0.2939│ 0.1181│ 0.5786│
│固定资产周转率 │ 9.3768│ 6.7931│ 2.9166│ 13.2221│
│流动资产周转率 │ 0.2456│ 0.1796│ 0.0787│ 0.3814│
│总资产周转率 │ 0.2067│ 0.1509│ 0.0662│ 0.3167│
│股东权益周转率 │ 0.6616│ 0.4958│ 0.2199│ 1.0333│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6711│ 1.6391│ 1.6073│ 1.5483│
│速动比率(%) │ 0.8789│ 0.7860│ 0.7423│ 0.7415│
│产权比率 │ 2.0904│ 2.4370│ 2.5317│ 2.6393│
│应收账款周转率 │ 1.2588│ 0.9761│ 0.4181│ 1.9295│
│利息保障倍数 │ 16.6634│ 15.4900│ 12.7062│ --│
│资产负债率 │ 0.6764│ 0.6821│ 0.6887│ 0.6961│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.6363│ 41.7259│ -1.2252│ 31.3058│
│营业利润增长率(%) │ -30.6518│ 2.4400│ -15.9538│ -0.0252│
│总资产增长率(%) │ -0.9745│ 1.6740│ 10.2637│ 9.7349│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.7783│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.2718│ 8.0901│ 7.6165│ 7.8502│
│净利润增长率(%) │ -28.6587│ 9.3461│ -12.6008│ -0.4522│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.2485│ 27.9899│ 27.2031│ 26.3739│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.1730│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.9611│ 83.7527│ 83.9095│ 84.3471│
│无形资产比率(%) │ 0.5929│ 0.5957│ 0.4700│ 0.4072│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3309756.37│ 3339089.05│ 3387910.92│ 3374492.84│
│流动资产 │ 2778909.45│ 2796578.27│ 2842777.57│ 2846287.15│
│非流动资产 │ 530846.92│ 542510.78│ 545133.35│ 528205.69│
│固定资产 │ 70761.19│ 72558.56│ 76817.10│ 76594.97│
│货币资金 │ 351343.62│ 516133.27│ 481642.62│ 507746.84│
│存货 │ 1317412.37│ 1249377.43│ 1323124.90│ 1310860.29│
│应收账款 │ 559374.59│ 499817.89│ 531898.22│ 538260.12│
│其他应收款 │ --│ 260480.58│ --│ 250371.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19624.62│ 19889.67│ 15922.15│ 13741.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 130640.44│ 140652.29│ 178710.66│ 129304.22│
│预收账款 │ 202.15│ 323.77│ 193.01│ 285.00│
│应付账款 │ 191138.81│ 159916.66│ 148187.01│ 168071.59│
│流动负债 │ 1662942.83│ 1706142.22│ 1768656.09│ 1838365.44│
│长期借款 │ 211546.21│ 199597.85│ 196345.25│ 210974.67│
│总负债 │ 2238770.05│ 2277596.61│ 2333227.17│ 2348944.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 300274.31│ 299615.64│ 299130.75│ 298737.40│
│未分配利润 │ 463803.51│ 450432.34│ 444517.65│ 423277.98│
│归属于母公司所│ 934957.59│ 934608.82│ 921616.52│ 889984.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1070986.33│ 1061492.44│ 1054683.75│ 1025548.55│
│商誉 │ 81513.59│ 81513.59│ 81513.59│ 81513.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3342326.64│ 3284111.46│ 3072552.61│ 3075131.77│
│流动资产 │ 2798150.34│ 2740997.79│ 2524265.48│ 2508137.21│
│非流动资产 │ 544176.30│ 543113.67│ 548287.13│ 566994.56│
│固定资产 │ 76111.31│ 77008.36│ 75945.43│ 77867.25│
│货币资金 │ 395337.79│ 445631.88│ 453385.55│ 406979.03│
│存货 │ 1409681.67│ 1313761.08│ 1176488.18│ 1218521.22│
│应收账款 │ 551867.75│ 527476.50│ 543301.70│ 520201.37│
│其他应收款 │ --│ 254446.72│ --│ 229924.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10392.11│ 10389.10│ 10475.75│ 10550.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 98584.66│ 80170.59│ 123481.72│ 167677.43│
│预收账款 │ 161.58│ 236.00│ 346.22│ 888529.03│
│应付账款 │ 133526.32│ 142022.00│ 111429.92│ 128587.96│
│流动负债 │ 1905389.75│ 1836173.62│ 1657407.40│ 1758437.58│
│长期借款 │ 200812.07│ 221125.10│ 171208.18│ 201633.92│
│总负债 │ 2324972.91│ 2302067.48│ 2092513.71│ 2124230.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 298737.40│ 298737.40│ 298737.40│ 298737.40│
│未分配利润 │ 416998.03│ 382191.00│ 390712.66│ 367207.85│
│归属于母公司所│ 884657.94│ 846035.66│ 857323.82│ 843750.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1017353.74│ 982043.98│ 980038.89│ 950901.31│
│商誉 │ 81513.59│ 81513.59│ 81513.59│ 81513.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 690866.57│ 506610.81│ 223723.35│ 1021160.36│
│营业收入 │ 690866.57│ 506610.81│ 223723.35│ 1021160.36│
│营业总成本 │ 591390.11│ 433611.24│ 182441.82│ 833582.62│
│营业成本 │ 509097.83│ 376172.65│ 155478.44│ 731790.87│
│财务费用 │ 6923.21│ 5762.53│ 3608.49│ -14214.67│
│管理费用 │ 18533.92│ 12353.10│ 5159.24│ 31339.76│
│营业利润 │ 106689.59│ 75905.98│ 42306.21│ 172235.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5644.80│ 5447.49│ 907.69│ 3137.66│
│营业外收支净额│ 514.35│ 630.03│ -64.57│ 2169.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 107203.94│ 76536.02│ 42241.64│ 174404.65│
│所得税费用 │ 24365.97│ 16343.37│ 11378.10│ 46771.79│
│归属母公司净利│ 64401.26│ 51030.09│ 21085.26│ 79780.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 82837.97│ 60192.64│ 30863.55│ 127632.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 673120.93│ 357458.20│ 226498.44│ 777696.12│
│营业收入 │ 673120.93│ 357458.20│ 226498.44│ 777696.12│
│营业总成本 │ 524182.32│ 286316.24│ 176614.88│ 611139.26│
│营业成本 │ 437292.85│ 250264.38│ 156105.47│ 500141.15│
│财务费用 │ 4753.88│ 4897.23│ 2801.93│ -14083.90│
│管理费用 │ 15384.44│ 10263.08│ 5050.93│ 29229.93│
│营业利润 │ 153846.13│ 74097.98│ 50336.83│ 172278.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4282.42│ 3566.79│ 212.02│ 3940.96│
│营业外收支净额│ 2535.65│ 2262.60│ -523.15│ -38.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 156381.78│ 76360.58│ 49813.68│ 172239.91│
│所得税费用 │ 40266.81│ 21312.77│ 14500.38│ 44027.33│
│归属母公司净利│ 71198.25│ 36391.22│ 21261.90│ 78134.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 116114.97│ 55047.81│ 35313.30│ 128212.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 615438.43│ 457418.31│ 176989.66│1158661.95│
│经营现金流出小计│ 690483.54│ 484100.57│ 291166.14│1065859.43│
│经营现金流量净额│ -75045.11│ -26682.25│ -114176.48│ 92802.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6846.47│ 5816.56│ 1102.75│ 10759.03│
│投资现金流出小计│ 12459.41│ 10230.74│ 5950.05│ 29649.04│
│投资现金流量净额│ -5612.93│ -4414.18│ -4847.30│ -18890.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 384153.93│ 272257.02│ 167334.50│ 661182.72│
│筹资现金流出小计│ 477150.76│ 284516.11│ 125758.27│ 624255.05│
│筹资现金流量净额│ -92996.83│ -12259.08│ 41576.23│ 36927.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1214.27│ -24.09│ 1252.72│ -1584.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -172440.60│ -43379.61│ -76194.83│ 109256.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 815822.92│ 521679.98│ 225126.99│1299765.31│
│经营现金流出小计│ 854349.06│ 516000.70│ 247275.30│ 884315.89│
│经营现金流量净额│ -38526.14│ 5679.28│ -22148.31│ 415449.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10808.07│ 6195.24│ 1047.29│ 4561.98│
│投资现金流出小计│ 13161.68│ 7846.01│ 5980.06│ 102731.59│
│投资现金流量净额│ -2353.62│ -1650.77│ -4932.77│ -98169.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 472279.33│ 364897.83│ 207196.38│ 494477.60│
│筹资现金流出小计│ 432412.10│ 342523.99│ 155378.10│ 708005.07│
│筹资现金流量净额│ 39867.22│ 22373.83│ 51818.28│-213527.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 850.50│ 408.70│ 1482.99│ 1050.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -162.03│ 26811.05│ 26220.19│ 104802.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 351343.62│ 507746.84│ 406979.03│ 24.76│
│短期借款 │ 130640.44│ 129304.22│ 167677.43│ -22.89│
│应收账款 │ 559374.59│ 538260.12│ 520201.37│ 3.47│
│其他应收款 │ --│ --│ 229924.64│ --│
│应付账款 │ 191138.81│ 168071.59│ 128587.96│ 30.71│
│在建工程 │ --│ --│ 1022.43│ --│
│存货的减少 │ --│ -71142.14│-113687.11│ 37.42│
│流动负债合计 │1662942.83│1838365.44│1758437.58│ 4.55│
│长期借款 │ 211546.21│ 210974.67│ 201633.92│ 4.63│
│负债合计 │2238770.05│2348944.29│2124230.45│ 10.58│
│营业利润 │ 106689.59│ 172235.41│ 172278.83│ -0.03│
│利润总额 │ 107203.94│ 174404.65│ 172239.91│ 1.26│
│归属于母公司所有│ 64401.26│ 79780.27│ 78134.07│ 2.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 463803.51│ 423277.98│ 367207.85│ 15.27│
│营业外收支净额 │ 514.35│ 2169.24│ -38.92│ 5673.59│
│购买商品、接受劳│ 487618.78│ 849616.48│ 638259.66│ 33.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 615438.43│1158661.95│1299765.31│ -10.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 690483.54│1065859.43│ 884315.89│ 20.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -75045.11│ 92802.52│ 415449.42│ -77.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6846.47│ 10759.03│ 4561.98│ 135.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12459.41│ 29649.04│ 102731.59│ -71.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5612.93│ -18890.02│ -98169.61│ 80.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9251.58│ 7266.15│ 2367.53│ 206.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 384153.93│ 661182.72│ 494477.60│ 33.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 477150.76│ 624255.05│ 708005.07│ -11.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -92996.83│ 36927.67│-213527.47│ 117.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 53594.56│ 63594.97│ 63433.10│ 0.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-172440.60│ 109256.05│ 104802.67│ 4.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 120299.92│ 306240.67│ -60.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 120299.92│ 306240.67│ -60.72│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 348039.44│ 34.0827│ 8582.02│ 10.7571│
│第三季度│ 315662.72│ 30.9122│ 34807.03│ 43.6286│
│第二季度│ 130959.77│ 12.8246│ 15129.32│ 18.9637│
│第一季度│ 226498.44│ 22.1805│ 21261.90│ 26.6506│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 167108.31│ 21.4876│ 14082.25│ 18.0232│
│第三季度│ 280843.74│ 36.1123│ 36123.06│ 46.2321│
│第二季度│ 210751.45│ 27.0995│ 22499.75│ 28.7963│
│第一季度│ 118992.62│ 15.3007│ 5429.02│ 6.9483│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.5000│ 0.2100│ 0.7900│
│基本每股收益 │ 0.6045│ 0.4800│ 0.2093│ 0.7600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6200│ 0.5000│ 0.2100│ 0.7900│
│每股净资产(元) │ 8.9291│ 8.9257│ 8.8017│ 8.4996│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7167│ -0.2548│ -1.0904│ 0.8863│
│每股现金流量(元) │ -1.6468│ -0.4143│ -0.7277│ 1.0434│
│每股资本公积金(元) │ 2.8677│ 2.8614│ 2.8568│ 2.8530│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4384│ 0.4384│ 0.4384│ 0.4384│
│每股未分配利润(元) │ 4.4294│ 4.3017│ 4.2452│ 4.0424│
│净资产收益率(%) │ 6.8881│ 5.4600│ 2.2879│ 8.9642│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0400│ 5.4500│ 2.3200│ 9.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7164│ 5.3337│ 2.2805│ 8.6541│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3200│ --│ 8.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3309756.37│3339089.05│3387910.92│3374492.84│
│归属母公司股东权益 │ 934957.59│ 934608.82│ 921616.52│ 889984.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 690866.57│ 506610.81│ 223723.35│1021160.36│
│营业成本(万元) │ 509097.83│ 376172.65│ 155478.44│ 731790.87│
│投资收益(万元) │ 5644.80│ 5447.49│ 907.69│ 3137.66│
│净利润(万元) │ 82837.97│ 60192.64│ 30863.55│ 127632.86│
│营业利润(万元) │ 106689.59│ 75905.98│ 42306.21│ 172235.41│
│利润总额(万元) │ 107203.94│ 76536.02│ 42241.64│ 174404.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 64401.26│ 51030.09│ 21085.26│ 79780.27│
│经营现金流量净额(万元)│ -75045.11│ -26682.25│-114176.48│ 92802.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.3500│ 0.2100│ 0.7600│
│基本每股收益 │ 0.6764│ 0.3300│ 0.2114│ 0.6300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7000│ 0.3500│ 0.2100│ 0.7600│
│每股净资产(元) │ 8.4487│ 8.0798│ 8.1876│ 8.0580│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3679│ 0.0542│ -0.2115│ 3.9676│
│每股现金流量(元) │ -0.0015│ 0.2561│ 0.2504│ 1.0009│
│每股资本公积金(元) │ 2.8530│ 2.8530│ 2.8530│ 2.8530│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4183│ 0.4183│ 0.4183│ 0.4183│
│每股未分配利润(元) │ 3.9824│ 3.6500│ 3.7314│ 3.5069│
│净资产收益率(%) │ 8.0481│ 4.3014│ 2.4800│ 9.2603│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2900│ 4.2900│ 2.5100│ 9.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7767│ 4.0467│ 2.4970│ 7.6719│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0300│ --│ 7.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3342326.64│3284111.46│3072552.61│3075131.77│
│归属母公司股东权益 │ 884657.94│ 846035.66│ 857323.82│ 843750.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 673120.93│ 357458.20│ 226498.44│ 777696.12│
│营业成本(万元) │ 437292.85│ 250264.38│ 156105.47│ 500141.15│
│投资收益(万元) │ 4282.42│ 3566.79│ 212.02│ 3940.96│
│净利润(万元) │ 116114.97│ 55047.81│ 35313.30│ 128212.58│
│营业利润(万元) │ 153846.13│ 74097.98│ 50336.83│ 172278.83│
│利润总额(万元) │ 156381.78│ 76360.58│ 49813.68│ 172239.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 71198.25│ 36391.22│ 21261.90│ 78134.07│
│经营现金流量净额(万元)│ -38526.14│ 5679.28│ -22148.31│ 415449.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6200│ 0.7900│ 0.7600│ 0.6300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6045│ 0.7600│ 0.6300│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 8.9291│ 8.4996│ 8.0580│ 7.4662│
│每股资本公积金(元) │ 2.8677│ 2.8530│ 2.8530│ 2.8530│
│每股未分配利润(元) │ 4.4294│ 4.0424│ 3.5069│ 2.9737│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7167│ 0.8863│ 3.9676│ 1.4673│
│每股现金流量(元) │ -1.6468│ 1.0434│ 1.0009│ 0.0129│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3874│ 0.5786│ 0.4382│ 0.5477│
│应收账款周转率 │ 1.2588│ 1.9295│ 1.4886│ 1.2868│
│总资产周转率 │ 0.2067│ 0.3167│ 0.2684│ 0.2743│
│营业收入增长率(%) │ 2.6363│ 31.3058│ 15.0725│ 7.4587│
│营业利润增长率(%) │ -30.6518│ -0.0252│ 56.1677│ 66.5001│
│利润总额增长率(%) │ -31.4473│ 1.2568│ 57.5990│ 63.6169│
│归属母公司净利润增长率│ -9.5466│ 2.1069│ 18.0641│ 34.0843│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.9745│ 9.7349│ 13.0662│ 23.1648│
│净资产增长率(%) │ 5.6858│ 5.4795│ 7.9268│ 0.6642│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.9904│ 11.8814│ 13.7954│ 12.4988│
│总资产收益率(%) │ 2.4906│ 1.8176│ 0.9555│ 3.9578│
│净资产收益率(%) │ 6.8881│ 5.4600│ 2.2879│ 8.9642│
│营业利润率(%) │ 15.4429│ 14.9831│ 18.9101│ 16.8666│
│销售毛利率(%) │ 26.3103│ 25.7472│ 30.5041│ 28.3373│
│销售净利率(%) │ 11.9904│ 11.8814│ 13.7954│ 12.4988│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3874│ 0.2939│ 0.1181│ 0.5786│
│固定资产周转率 │ 9.3768│ 6.7931│ 2.9166│ 13.2221│
│流动资产周转率 │ 0.2456│ 0.1796│ 0.0787│ 0.3814│
│总资产周转率 │ 0.2067│ 0.1509│ 0.0662│ 0.3167│
│股东权益周转率 │ 0.6616│ 0.4958│ 0.2199│ 1.0333│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6711│ 1.6391│ 1.6073│ 1.5483│
│速动比率(%) │ 0.8789│ 0.7860│ 0.7423│ 0.7415│
│产权比率 │ 2.0904│ 2.4370│ 2.5317│ 2.6393│
│应收账款周转率 │ 1.2588│ 0.9761│ 0.4181│ 1.9295│
│利息保障倍数 │ 16.6634│ 15.4900│ 12.7062│ --│
│资产负债率 │ 0.6764│ 0.6821│ 0.6887│ 0.6961│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.6363│ 41.7259│ -1.2252│ 31.3058│
│营业利润增长率(%) │ -30.6518│ 2.4400│ -15.9538│ -0.0252│
│总资产增长率(%) │ -0.9745│ 1.6740│ 10.2637│ 9.7349│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.7783│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.2718│ 8.0901│ 7.6165│ 7.8502│
│净利润增长率(%) │ -28.6587│ 9.3461│ -12.6008│ -0.4522│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.2485│ 27.9899│ 27.2031│ 26.3739│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.1730│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.9611│ 83.7527│ 83.9095│ 84.3471│
│无形资产比率(%) │ 0.5929│ 0.5957│ 0.4700│ 0.4072│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3309756.37│ 3339089.05│ 3387910.92│ 3374492.84│
│流动资产 │ 2778909.45│ 2796578.27│ 2842777.57│ 2846287.15│
│非流动资产 │ 530846.92│ 542510.78│ 545133.35│ 528205.69│
│固定资产 │ 70761.19│ 72558.56│ 76817.10│ 76594.97│
│货币资金 │ 351343.62│ 516133.27│ 481642.62│ 507746.84│
│存货 │ 1317412.37│ 1249377.43│ 1323124.90│ 1310860.29│
│应收账款 │ 559374.59│ 499817.89│ 531898.22│ 538260.12│
│其他应收款 │ --│ 260480.58│ --│ 250371.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19624.62│ 19889.67│ 15922.15│ 13741.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 130640.44│ 140652.29│ 178710.66│ 129304.22│
│预收账款 │ 202.15│ 323.77│ 193.01│ 285.00│
│应付账款 │ 191138.81│ 159916.66│ 148187.01│ 168071.59│
│流动负债 │ 1662942.83│ 1706142.22│ 1768656.09│ 1838365.44│
│长期借款 │ 211546.21│ 199597.85│ 196345.25│ 210974.67│
│总负债 │ 2238770.05│ 2277596.61│ 2333227.17│ 2348944.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 300274.31│ 299615.64│ 299130.75│ 298737.40│
│未分配利润 │ 463803.51│ 450432.34│ 444517.65│ 423277.98│
│归属于母公司所│ 934957.59│ 934608.82│ 921616.52│ 889984.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1070986.33│ 1061492.44│ 1054683.75│ 1025548.55│
│商誉 │ 81513.59│ 81513.59│ 81513.59│ 81513.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3342326.64│ 3284111.46│ 3072552.61│ 3075131.77│
│流动资产 │ 2798150.34│ 2740997.79│ 2524265.48│ 2508137.21│
│非流动资产 │ 544176.30│ 543113.67│ 548287.13│ 566994.56│
│固定资产 │ 76111.31│ 77008.36│ 75945.43│ 77867.25│
│货币资金 │ 395337.79│ 445631.88│ 453385.55│ 406979.03│
│存货 │ 1409681.67│ 1313761.08│ 1176488.18│ 1218521.22│
│应收账款 │ 551867.75│ 527476.50│ 543301.70│ 520201.37│
│其他应收款 │ --│ 254446.72│ --│ 229924.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10392.11│ 10389.10│ 10475.75│ 10550.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 98584.66│ 80170.59│ 123481.72│ 167677.43│
│预收账款 │ 161.58│ 236.00│ 346.22│ 888529.03│
│应付账款 │ 133526.32│ 142022.00│ 111429.92│ 128587.96│
│流动负债 │ 1905389.75│ 1836173.62│ 1657407.40│ 1758437.58│
│长期借款 │ 200812.07│ 221125.10│ 171208.18│ 201633.92│
│总负债 │ 2324972.91│ 2302067.48│ 2092513.71│ 2124230.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 298737.40│ 298737.40│ 298737.40│ 298737.40│
│未分配利润 │ 416998.03│ 382191.00│ 390712.66│ 367207.85│
│归属于母公司所│ 884657.94│ 846035.66│ 857323.82│ 843750.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1017353.74│ 982043.98│ 980038.89│ 950901.31│
│商誉 │ 81513.59│ 81513.59│ 81513.59│ 81513.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 690866.57│ 506610.81│ 223723.35│ 1021160.36│
│营业收入 │ 690866.57│ 506610.81│ 223723.35│ 1021160.36│
│营业总成本 │ 591390.11│ 433611.24│ 182441.82│ 833582.62│
│营业成本 │ 509097.83│ 376172.65│ 155478.44│ 731790.87│
│财务费用 │ 6923.21│ 5762.53│ 3608.49│ -14214.67│
│管理费用 │ 18533.92│ 12353.10│ 5159.24│ 31339.76│
│营业利润 │ 106689.59│ 75905.98│ 42306.21│ 172235.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5644.80│ 5447.49│ 907.69│ 3137.66│
│营业外收支净额│ 514.35│ 630.03│ -64.57│ 2169.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 107203.94│ 76536.02│ 42241.64│ 174404.65│
│所得税费用 │ 24365.97│ 16343.37│ 11378.10│ 46771.79│
│归属母公司净利│ 64401.26│ 51030.09│ 21085.26│ 79780.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 82837.97│ 60192.64│ 30863.55│ 127632.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 673120.93│ 357458.20│ 226498.44│ 777696.12│
│营业收入 │ 673120.93│ 357458.20│ 226498.44│ 777696.12│
│营业总成本 │ 524182.32│ 286316.24│ 176614.88│ 611139.26│
│营业成本 │ 437292.85│ 250264.38│ 156105.47│ 500141.15│
│财务费用 │ 4753.88│ 4897.23│ 2801.93│ -14083.90│
│管理费用 │ 15384.44│ 10263.08│ 5050.93│ 29229.93│
│营业利润 │ 153846.13│ 74097.98│ 50336.83│ 172278.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4282.42│ 3566.79│ 212.02│ 3940.96│
│营业外收支净额│ 2535.65│ 2262.60│ -523.15│ -38.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 156381.78│ 76360.58│ 49813.68│ 172239.91│
│所得税费用 │ 40266.81│ 21312.77│ 14500.38│ 44027.33│
│归属母公司净利│ 71198.25│ 36391.22│ 21261.90│ 78134.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 116114.97│ 55047.81│ 35313.30│ 128212.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 615438.43│ 457418.31│ 176989.66│1158661.95│
│经营现金流出小计│ 690483.54│ 484100.57│ 291166.14│1065859.43│
│经营现金流量净额│ -75045.11│ -26682.25│ -114176.48│ 92802.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6846.47│ 5816.56│ 1102.75│ 10759.03│
│投资现金流出小计│ 12459.41│ 10230.74│ 5950.05│ 29649.04│
│投资现金流量净额│ -5612.93│ -4414.18│ -4847.30│ -18890.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 384153.93│ 272257.02│ 167334.50│ 661182.72│
│筹资现金流出小计│ 477150.76│ 284516.11│ 125758.27│ 624255.05│
│筹资现金流量净额│ -92996.83│ -12259.08│ 41576.23│ 36927.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1214.27│ -24.09│ 1252.72│ -1584.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -172440.60│ -43379.61│ -76194.83│ 109256.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 815822.92│ 521679.98│ 225126.99│1299765.31│
│经营现金流出小计│ 854349.06│ 516000.70│ 247275.30│ 884315.89│
│经营现金流量净额│ -38526.14│ 5679.28│ -22148.31│ 415449.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10808.07│ 6195.24│ 1047.29│ 4561.98│
│投资现金流出小计│ 13161.68│ 7846.01│ 5980.06│ 102731.59│
│投资现金流量净额│ -2353.62│ -1650.77│ -4932.77│ -98169.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 472279.33│ 364897.83│ 207196.38│ 494477.60│
│筹资现金流出小计│ 432412.10│ 342523.99│ 155378.10│ 708005.07│
│筹资现金流量净额│ 39867.22│ 22373.83│ 51818.28│-213527.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 850.50│ 408.70│ 1482.99│ 1050.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -162.03│ 26811.05│ 26220.19│ 104802.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 351343.62│ 507746.84│ 406979.03│ 24.76│
│短期借款 │ 130640.44│ 129304.22│ 167677.43│ -22.89│
│应收账款 │ 559374.59│ 538260.12│ 520201.37│ 3.47│
│其他应收款 │ --│ --│ 229924.64│ --│
│应付账款 │ 191138.81│ 168071.59│ 128587.96│ 30.71│
│在建工程 │ --│ --│ 1022.43│ --│
│存货的减少 │ --│ -71142.14│-113687.11│ 37.42│
│流动负债合计 │1662942.83│1838365.44│1758437.58│ 4.55│
│长期借款 │ 211546.21│ 210974.67│ 201633.92│ 4.63│
│负债合计 │2238770.05│2348944.29│2124230.45│ 10.58│
│营业利润 │ 106689.59│ 172235.41│ 172278.83│ -0.03│
│利润总额 │ 107203.94│ 174404.65│ 172239.91│ 1.26│
│归属于母公司所有│ 64401.26│ 79780.27│ 78134.07│ 2.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 463803.51│ 423277.98│ 367207.85│ 15.27│
│营业外收支净额 │ 514.35│ 2169.24│ -38.92│ 5673.59│
│购买商品、接受劳│ 487618.78│ 849616.48│ 638259.66│ 33.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 615438.43│1158661.95│1299765.31│ -10.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 690483.54│1065859.43│ 884315.89│ 20.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -75045.11│ 92802.52│ 415449.42│ -77.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6846.47│ 10759.03│ 4561.98│ 135.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12459.41│ 29649.04│ 102731.59│ -71.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5612.93│ -18890.02│ -98169.61│ 80.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9251.58│ 7266.15│ 2367.53│ 206.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 384153.93│ 661182.72│ 494477.60│ 33.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 477150.76│ 624255.05│ 708005.07│ -11.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -92996.83│ 36927.67│-213527.47│ 117.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 53594.56│ 63594.97│ 63433.10│ 0.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-172440.60│ 109256.05│ 104802.67│ 4.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 120299.92│ 306240.67│ -60.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 120299.92│ 306240.67│ -60.72│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 348039.44│ 34.0827│ 8582.02│ 10.7571│
│第三季度│ 315662.72│ 30.9122│ 34807.03│ 43.6286│
│第二季度│ 130959.77│ 12.8246│ 15129.32│ 18.9637│
│第一季度│ 226498.44│ 22.1805│ 21261.90│ 26.6506│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 167108.31│ 21.4876│ 14082.25│ 18.0232│
│第三季度│ 280843.74│ 36.1123│ 36123.06│ 46.2321│
│第二季度│ 210751.45│ 27.0995│ 22499.75│ 28.7963│
│第一季度│ 118992.62│ 15.3007│ 5429.02│ 6.9483│
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