凤竹纺织凤竹纺织财务分析报告
≈≈凤竹纺织600493≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2705│ 0.1163│ 0.0179│ 0.1089│
│基本每股收益 │ 0.2206│ 0.0911│ 0.0249│ 0.0743│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2705│ 0.1163│ 0.0179│ 0.1089│
│每股净资产(元) │ 3.0501│ 2.8960│ 2.8375│ 2.8196│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2564│ 0.1937│ -0.1538│ 0.4758│
│每股现金流量(元) │ -0.4081│ -0.3724│ -0.2546│ 0.0039│
│每股资本公积金(元) │ 0.7019│ 0.7019│ 0.7019│ 0.7019│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3375│ 0.3375│ 0.3417│ 0.3375│
│每股未分配利润(元) │ 0.9692│ 0.8150│ 0.7524│ 0.7387│
│净资产收益率(%) │ 8.8687│ 4.0175│ 0.6323│ 3.8631│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1961│ 4.0429│ 0.6343│ 3.9275│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2323│ 3.1449│ 0.8803│ 2.6367│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1647│ --│ 2.6806│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 195900.59│ 205489.56│ 198027.01│ 191083.33│
│归属母公司股东权益 │ 82963.26│ 78770.06│ 77180.69│ 76693.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96813.73│ 59662.41│ 22994.26│ 104974.67│
│营业成本(万元) │ 81014.11│ 51058.09│ 20036.13│ 87863.54│
│投资收益(万元) │ 292.54│ 263.14│ -163.01│ 281.20│
│净利润(万元) │ 7357.77│ 3164.57│ 487.98│ 2962.77│
│营业利润(万元) │ 8860.33│ 3701.31│ 589.43│ 3852.88│
│利润总额(万元) │ 8804.71│ 3696.32│ 583.43│ 3789.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 7357.77│ 3164.57│ 487.98│ 2962.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 6972.92│ 5267.93│ -4184.71│ 12942.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0615│ 0.0332│ 0.0057│ 0.0954│
│基本每股收益 │ 0.0450│ 0.0304│ 0.0051│ 0.0763│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0615│ 0.0332│ 0.0057│ 0.0954│
│每股净资产(元) │ 2.7629│ 2.7347│ 2.7407│ 2.7315│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4316│ 0.4556│ 0.0012│ 0.0526│
│每股现金流量(元) │ -0.0681│ 0.0220│ -0.3447│ 0.3587│
│每股资本公积金(元) │ 0.7019│ 0.7019│ 0.7019│ 0.7019│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3300│ 0.3300│ 0.3332│ 0.3300│
│每股未分配利润(元) │ 0.6988│ 0.6705│ 0.6733│ 0.6673│
│净资产收益率(%) │ 2.2244│ 1.2154│ 0.2092│ 3.4933│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2304│ 1.2094│ 0.2097│ 3.5717│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6265│ 1.1130│ 0.1876│ 2.7945│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1076│ --│ 2.8573│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 190300.07│ 169915.53│ 168268.03│ 168837.44│
│归属母公司股东权益 │ 75151.47│ 74383.77│ 74547.18│ 74295.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 69455.49│ 41932.64│ 19311.70│ 102358.16│
│营业成本(万元) │ 58699.56│ 35487.43│ 17114.08│ 85852.37│
│投资收益(万元) │ 6.90│ 5.00│ 94.29│ 318.32│
│净利润(万元) │ 1671.66│ 904.03│ 155.95│ 2595.36│
│营业利润(万元) │ 2275.86│ 1394.09│ 287.18│ 3968.21│
│利润总额(万元) │ 2126.04│ 1240.74│ 183.94│ 3701.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 1671.66│ 904.03│ 155.95│ 2595.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 11740.05│ 12391.55│ 32.66│ 1430.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2705│ 0.1089│ 0.0954│ 0.1125│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2206│ 0.0743│ 0.0763│ 0.0968│
│每股净资产(元) │ 3.0501│ 2.8196│ 2.7315│ 2.6438│
│每股资本公积金(元) │ 0.7019│ 0.7019│ 0.7019│ 0.7019│
│每股未分配利润(元) │ 0.9692│ 0.7387│ 0.6673│ 0.6196│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2564│ 0.4758│ 0.0526│ 0.1141│
│每股现金流量(元) │ -0.4081│ 0.0039│ 0.3587│ 0.0834│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9367│ 3.9161│ 3.6665│ 3.8344│
│应收账款周转率 │ 4.6627│ 7.4268│ 10.8004│ 12.3218│
│总资产周转率 │ 0.5004│ 0.5833│ 0.6687│ 0.8165│
│营业收入增长率(%) │ 39.3896│ 2.5562│ 1.8678│ 22.3622│
│营业利润增长率(%) │ 289.3187│ -2.9064│ -9.7485│ 26.2320│
│利润总额增长率(%) │ 314.1371│ 2.4010│ -9.5016│ 24.2498│
│归属母公司净利润增长率│ 340.1488│ 14.1563│ -15.1934│ 23.2621│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.9430│ 13.1759│ 22.9829│ 26.1240│
│净资产增长率(%) │ 10.3947│ 3.2273│ 3.3163│ 3.2215│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.5999│ 5.3041│ 2.1222│ 2.8224│
│总资产收益率(%) │ 3.8103│ 1.6860│ 0.2664│ 1.6463│
│净资产收益率(%) │ 8.8687│ 4.0175│ 0.6323│ 3.8631│
│营业利润率(%) │ 9.1519│ 6.2038│ 2.5634│ 3.6703│
│销售毛利率(%) │ 16.3196│ 14.4217│ 12.8647│ 16.3002│
│销售净利率(%) │ 7.5999│ 5.3041│ 2.1222│ 2.8224│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9367│ 1.8121│ 0.7573│ 3.9161│
│固定资产周转率 │ 4.7382│ 2.8739│ 1.0900│ 4.6358│
│流动资产周转率 │ 0.9917│ 0.5743│ 0.2403│ 1.2140│
│总资产周转率 │ 0.5004│ 0.3009│ 0.1182│ 0.5833│
│股东权益周转率 │ 1.2246│ 0.7791│ 0.3031│ 1.3905│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2306│ 1.2586│ 1.2523│ 1.2667│
│速动比率(%) │ 0.8182│ 0.7749│ 0.7670│ 0.8911│
│产权比率 │ 1.3613│ 1.6087│ 1.5658│ 1.4915│
│应收账款周转率 │ 4.6627│ 2.9463│ 1.3538│ 7.4268│
│利息保障倍数 │ 7.3280│ 6.2715│ 3.5703│ 2.8102│
│资产负债率 │ 0.5765│ 0.6167│ 0.6103│ 0.5986│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.3896│ 42.2816│ 19.0691│ 2.5562│
│营业利润增长率(%) │ 289.3187│ 165.4997│ 105.2482│ -2.9064│
│总资产增长率(%) │ 2.9430│ 20.9363│ 17.6855│ 13.1759│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.9787│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.3947│ 5.8968│ 3.5327│ 3.2273│
│净利润增长率(%) │ 340.1488│ 250.0509│ 212.9049│ 14.1563│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.3497│ 38.3329│ 38.9748│ 40.1362│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.7821│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.9074│ 55.5901│ 49.3878│ 48.9594│
│无形资产比率(%) │ 4.5900│ 4.4060│ 9.6477│ 10.0564│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 195900.59│ 205489.56│ 198027.01│ 191083.33│
│流动资产 │ 101686.95│ 114231.75│ 97801.23│ 93553.19│
│非流动资产 │ 94213.64│ 91257.81│ 100225.78│ 97530.14│
│固定资产 │ 19446.01│ 20101.13│ 20772.79│ 21419.03│
│货币资金 │ 25527.44│ 29339.11│ 29286.05│ 33310.01│
│存货 │ 34072.82│ 35251.24│ 31810.93│ 21100.42│
│应收账款 │ 22691.66│ 21665.19│ 15134.33│ 18835.29│
│其他应收款 │ --│ 2739.50│ --│ 3230.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8991.84│ 9053.90│ 19105.07│ 19216.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25914.83│ 30450.00│ 25328.60│ 24090.90│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10427.18│ 13758.33│ 10966.76│ 9630.37│
│流动负债 │ 82634.94│ 90762.27│ 78095.83│ 73853.68│
│长期借款 │ 25465.00│ 30000.00│ 36250.00│ 34400.00│
│总负债 │ 112937.33│ 126719.50│ 120846.32│ 114389.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19092.57│ 19092.57│ 19092.57│ 19092.57│
│未分配利润 │ 26361.74│ 22168.54│ 20465.71│ 20091.97│
│归属于母公司所│ 82963.26│ 78770.06│ 77180.69│ 76693.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 82963.26│ 78770.06│ 77180.69│ 76693.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 190300.07│ 169915.53│ 168268.03│ 168837.44│
│流动资产 │ 97287.76│ 82683.19│ 83443.29│ 79389.99│
│非流动资产 │ 93012.32│ 87232.34│ 84824.74│ 89447.45│
│固定资产 │ 21670.65│ 22329.31│ 23047.98│ 23869.30│
│货币资金 │ 29621.99│ 28556.52│ 20077.47│ 30186.62│
│存货 │ 27190.15│ 22808.91│ 25889.65│ 23772.43│
│应收账款 │ 21350.52│ 12881.82│ 11482.00│ 9434.03│
│其他应收款 │ --│ 2841.79│ --│ 2713.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19901.65│ 19453.12│ 19433.73│ 19542.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22100.00│ 24600.00│ 22749.03│ 25092.92│
│预收账款 │ 951.97│ 856.54│ 730.82│ 518.51│
│应付账款 │ 15409.69│ 10350.20│ 9248.78│ 10069.68│
│流动负债 │ 71530.27│ 57928.46│ 55367.78│ 57992.46│
│长期借款 │ 36800.00│ 30150.84│ 31450.84│ 28016.78│
│总负债 │ 115148.61│ 95531.76│ 93720.85│ 94541.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19092.57│ 19092.57│ 19092.57│ 19092.57│
│未分配利润 │ 19006.15│ 18238.45│ 18313.28│ 18150.42│
│归属于母公司所│ 75151.47│ 74383.77│ 74547.18│ 74295.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 75151.47│ 74383.77│ 74547.18│ 74295.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96813.73│ 59662.41│ 22994.26│ 104974.67│
│营业收入 │ 96813.73│ 59662.41│ 22994.26│ 104974.67│
│营业总成本 │ 89819.23│ 56617.09│ 22350.42│ 99921.33│
│营业成本 │ 81014.11│ 51058.09│ 20036.13│ 87863.54│
│财务费用 │ 1330.93│ 905.15│ 226.99│ 3624.59│
│管理费用 │ 2996.94│ 1912.66│ 933.96│ 3732.95│
│营业利润 │ 8860.33│ 3701.31│ 589.43│ 3852.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 292.54│ 263.14│ -163.01│ 281.20│
│营业外收支净额│ -55.62│ -4.99│ -6.00│ -62.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8804.71│ 3696.32│ 583.43│ 3789.92│
│所得税费用 │ 1446.94│ 531.75│ 95.46│ 827.16│
│归属母公司净利│ 7357.77│ 3164.57│ 487.98│ 2962.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7357.77│ 3164.57│ 487.98│ 2962.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69455.49│ 41932.64│ 19311.70│ 102358.16│
│营业收入 │ 69455.49│ 41932.64│ 19311.70│ 102358.16│
│营业总成本 │ 67928.56│ 40438.96│ 19149.28│ 99639.15│
│营业成本 │ 58699.56│ 35487.43│ 17114.08│ 85852.37│
│财务费用 │ 2007.39│ 932.56│ 615.64│ 1625.60│
│管理费用 │ 2565.00│ 1624.35│ 777.22│ 3607.36│
│营业利润 │ 2275.86│ 1394.09│ 287.18│ 3968.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6.90│ 5.00│ 94.29│ 318.32│
│营业外收支净额│ -149.82│ -153.35│ --│ -267.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2126.04│ 1240.74│ 183.94│ 3701.06│
│所得税费用 │ 454.38│ 336.71│ 27.99│ 1105.70│
│归属母公司净利│ 1671.66│ 904.03│ 155.95│ 2595.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1671.66│ 904.03│ 155.95│ 2595.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 111982.80│ 70247.30│ 32035.39│ 133028.41│
│经营现金流出小计│ 105009.87│ 64979.37│ 36220.10│ 120085.59│
│经营现金流量净额│ 6972.92│ 5267.93│ -4184.71│ 12942.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14437.93│ 3589.94│ 512.74│ 5004.68│
│投资现金流出小计│ 11447.37│ 13841.93│ 2791.83│ 20030.32│
│投资现金流量净额│ 2990.56│ -10252.00│ -2279.09│ -15025.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19501.09│ 14950.00│ 2950.00│ 18791.14│
│筹资现金流出小计│ 40081.23│ 19612.76│ 3038.59│ 16032.03│
│筹资现金流量净额│ -20580.13│ -4662.76│ -88.59│ 2759.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -483.78│ -483.79│ -373.69│ -569.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11100.43│ -10130.61│ -6926.08│ 106.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 77874.47│ 52986.71│ 17111.77│ 125344.97│
│经营现金流出小计│ 66134.42│ 40595.16│ 17079.12│ 123914.58│
│经营现金流量净额│ 11740.05│ 12391.55│ 32.66│ 1430.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1088.40│ 1443.61│ 843.54│ 1775.41│
│投资现金流出小计│ 14402.68│ 12110.56│ 11128.16│ 23546.70│
│投资现金流量净额│ -13314.28│ -10666.95│ -10284.62│ -21771.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13950.00│ 8950.00│ 3114.00│ 42203.20│
│筹资现金流出小计│ 13803.73│ 9840.11│ 2353.84│ 12126.14│
│筹资现金流量净额│ 146.27│ -890.11│ 760.16│ 30077.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -423.04│ -234.86│ 115.99│ 21.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1851.00│ 599.64│ -9375.81│ 9757.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25527.44│ 33310.01│ 30186.62│ 10.35│
│短期借款 │ 25914.83│ 24090.90│ 25092.92│ -3.99│
│应收账款 │ 22691.66│ 18835.29│ 9434.03│ 99.65│
│其他应收款 │ --│ --│ 2713.28│ --│
│应付账款 │ 10427.18│ 9630.37│ 10069.68│ -4.36│
│在建工程 │ --│ --│ 27577.51│ --│
│存货的减少 │ --│ 2815.73│ -2167.41│ 229.91│
│流动负债合计 │ 82634.94│ 73853.68│ 57992.46│ 27.35│
│长期借款 │ 25465.00│ 34400.00│ 28016.78│ 22.78│
│负债合计 │ 112937.33│ 114389.84│ 94541.71│ 20.99│
│营业利润 │ 8860.33│ 3852.88│ 3968.21│ -2.91│
│利润总额 │ 8804.71│ 3789.92│ 3701.06│ 2.40│
│归属于母公司所有│ 7357.77│ 2962.77│ 2595.36│ 14.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26361.74│ 20091.97│ 18150.42│ 10.70│
│营业外收支净额 │ -55.62│ -62.95│ -267.15│ 76.44│
│购买商品、接受劳│ 87826.50│ 94711.24│ 100346.15│ -5.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 111982.80│ 133028.41│ 125344.97│ 6.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 105009.87│ 120085.59│ 123914.58│ -3.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6972.92│ 12942.82│ 1430.38│ 804.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14437.93│ 5004.68│ 1775.41│ 181.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11447.37│ 20030.32│ 23546.70│ -14.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2990.56│ -15025.64│ -21771.29│ 30.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9835.90│ 11590.41│ 18794.47│ -38.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19501.09│ 18791.14│ 42203.20│ -55.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40081.23│ 16032.03│ 12126.14│ 32.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -20580.13│ 2759.11│ 30077.06│ -90.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2272.77│ 2632.03│ 2476.14│ 6.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11100.43│ 106.60│ 9757.67│ -98.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15934.19│ -18959.26│ 184.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15934.19│ -18959.26│ 184.04│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35519.18│ 33.8360│ 1291.11│ 43.5779│
│第三季度│ 27522.85│ 26.2186│ 767.62│ 25.9090│
│第二季度│ 22620.93│ 21.5489│ 748.08│ 25.2494│
│第一季度│ 19311.70│ 18.3965│ 155.95│ 5.2637│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24153.54│ 23.5971│ -556.97│ -21.4602│
│第三季度│ 27004.90│ 26.3827│ 1383.94│ 53.3234│
│第二季度│ 25554.41│ 24.9657│ 1078.40│ 41.5512│
│第一季度│ 25645.31│ 25.0545│ 689.99│ 26.5856│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2705│ 0.1163│ 0.0179│ 0.1089│
│基本每股收益 │ 0.2206│ 0.0911│ 0.0249│ 0.0743│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2705│ 0.1163│ 0.0179│ 0.1089│
│每股净资产(元) │ 3.0501│ 2.8960│ 2.8375│ 2.8196│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2564│ 0.1937│ -0.1538│ 0.4758│
│每股现金流量(元) │ -0.4081│ -0.3724│ -0.2546│ 0.0039│
│每股资本公积金(元) │ 0.7019│ 0.7019│ 0.7019│ 0.7019│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3375│ 0.3375│ 0.3417│ 0.3375│
│每股未分配利润(元) │ 0.9692│ 0.8150│ 0.7524│ 0.7387│
│净资产收益率(%) │ 8.8687│ 4.0175│ 0.6323│ 3.8631│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1961│ 4.0429│ 0.6343│ 3.9275│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2323│ 3.1449│ 0.8803│ 2.6367│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1647│ --│ 2.6806│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 195900.59│ 205489.56│ 198027.01│ 191083.33│
│归属母公司股东权益 │ 82963.26│ 78770.06│ 77180.69│ 76693.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96813.73│ 59662.41│ 22994.26│ 104974.67│
│营业成本(万元) │ 81014.11│ 51058.09│ 20036.13│ 87863.54│
│投资收益(万元) │ 292.54│ 263.14│ -163.01│ 281.20│
│净利润(万元) │ 7357.77│ 3164.57│ 487.98│ 2962.77│
│营业利润(万元) │ 8860.33│ 3701.31│ 589.43│ 3852.88│
│利润总额(万元) │ 8804.71│ 3696.32│ 583.43│ 3789.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 7357.77│ 3164.57│ 487.98│ 2962.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 6972.92│ 5267.93│ -4184.71│ 12942.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0615│ 0.0332│ 0.0057│ 0.0954│
│基本每股收益 │ 0.0450│ 0.0304│ 0.0051│ 0.0763│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0615│ 0.0332│ 0.0057│ 0.0954│
│每股净资产(元) │ 2.7629│ 2.7347│ 2.7407│ 2.7315│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4316│ 0.4556│ 0.0012│ 0.0526│
│每股现金流量(元) │ -0.0681│ 0.0220│ -0.3447│ 0.3587│
│每股资本公积金(元) │ 0.7019│ 0.7019│ 0.7019│ 0.7019│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3300│ 0.3300│ 0.3332│ 0.3300│
│每股未分配利润(元) │ 0.6988│ 0.6705│ 0.6733│ 0.6673│
│净资产收益率(%) │ 2.2244│ 1.2154│ 0.2092│ 3.4933│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2304│ 1.2094│ 0.2097│ 3.5717│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6265│ 1.1130│ 0.1876│ 2.7945│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1076│ --│ 2.8573│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 190300.07│ 169915.53│ 168268.03│ 168837.44│
│归属母公司股东权益 │ 75151.47│ 74383.77│ 74547.18│ 74295.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 69455.49│ 41932.64│ 19311.70│ 102358.16│
│营业成本(万元) │ 58699.56│ 35487.43│ 17114.08│ 85852.37│
│投资收益(万元) │ 6.90│ 5.00│ 94.29│ 318.32│
│净利润(万元) │ 1671.66│ 904.03│ 155.95│ 2595.36│
│营业利润(万元) │ 2275.86│ 1394.09│ 287.18│ 3968.21│
│利润总额(万元) │ 2126.04│ 1240.74│ 183.94│ 3701.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 1671.66│ 904.03│ 155.95│ 2595.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 11740.05│ 12391.55│ 32.66│ 1430.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2705│ 0.1089│ 0.0954│ 0.1125│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2206│ 0.0743│ 0.0763│ 0.0968│
│每股净资产(元) │ 3.0501│ 2.8196│ 2.7315│ 2.6438│
│每股资本公积金(元) │ 0.7019│ 0.7019│ 0.7019│ 0.7019│
│每股未分配利润(元) │ 0.9692│ 0.7387│ 0.6673│ 0.6196│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2564│ 0.4758│ 0.0526│ 0.1141│
│每股现金流量(元) │ -0.4081│ 0.0039│ 0.3587│ 0.0834│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9367│ 3.9161│ 3.6665│ 3.8344│
│应收账款周转率 │ 4.6627│ 7.4268│ 10.8004│ 12.3218│
│总资产周转率 │ 0.5004│ 0.5833│ 0.6687│ 0.8165│
│营业收入增长率(%) │ 39.3896│ 2.5562│ 1.8678│ 22.3622│
│营业利润增长率(%) │ 289.3187│ -2.9064│ -9.7485│ 26.2320│
│利润总额增长率(%) │ 314.1371│ 2.4010│ -9.5016│ 24.2498│
│归属母公司净利润增长率│ 340.1488│ 14.1563│ -15.1934│ 23.2621│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.9430│ 13.1759│ 22.9829│ 26.1240│
│净资产增长率(%) │ 10.3947│ 3.2273│ 3.3163│ 3.2215│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.5999│ 5.3041│ 2.1222│ 2.8224│
│总资产收益率(%) │ 3.8103│ 1.6860│ 0.2664│ 1.6463│
│净资产收益率(%) │ 8.8687│ 4.0175│ 0.6323│ 3.8631│
│营业利润率(%) │ 9.1519│ 6.2038│ 2.5634│ 3.6703│
│销售毛利率(%) │ 16.3196│ 14.4217│ 12.8647│ 16.3002│
│销售净利率(%) │ 7.5999│ 5.3041│ 2.1222│ 2.8224│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9367│ 1.8121│ 0.7573│ 3.9161│
│固定资产周转率 │ 4.7382│ 2.8739│ 1.0900│ 4.6358│
│流动资产周转率 │ 0.9917│ 0.5743│ 0.2403│ 1.2140│
│总资产周转率 │ 0.5004│ 0.3009│ 0.1182│ 0.5833│
│股东权益周转率 │ 1.2246│ 0.7791│ 0.3031│ 1.3905│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2306│ 1.2586│ 1.2523│ 1.2667│
│速动比率(%) │ 0.8182│ 0.7749│ 0.7670│ 0.8911│
│产权比率 │ 1.3613│ 1.6087│ 1.5658│ 1.4915│
│应收账款周转率 │ 4.6627│ 2.9463│ 1.3538│ 7.4268│
│利息保障倍数 │ 7.3280│ 6.2715│ 3.5703│ 2.8102│
│资产负债率 │ 0.5765│ 0.6167│ 0.6103│ 0.5986│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.3896│ 42.2816│ 19.0691│ 2.5562│
│营业利润增长率(%) │ 289.3187│ 165.4997│ 105.2482│ -2.9064│
│总资产增长率(%) │ 2.9430│ 20.9363│ 17.6855│ 13.1759│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.9787│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.3947│ 5.8968│ 3.5327│ 3.2273│
│净利润增长率(%) │ 340.1488│ 250.0509│ 212.9049│ 14.1563│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.3497│ 38.3329│ 38.9748│ 40.1362│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.7821│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.9074│ 55.5901│ 49.3878│ 48.9594│
│无形资产比率(%) │ 4.5900│ 4.4060│ 9.6477│ 10.0564│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 195900.59│ 205489.56│ 198027.01│ 191083.33│
│流动资产 │ 101686.95│ 114231.75│ 97801.23│ 93553.19│
│非流动资产 │ 94213.64│ 91257.81│ 100225.78│ 97530.14│
│固定资产 │ 19446.01│ 20101.13│ 20772.79│ 21419.03│
│货币资金 │ 25527.44│ 29339.11│ 29286.05│ 33310.01│
│存货 │ 34072.82│ 35251.24│ 31810.93│ 21100.42│
│应收账款 │ 22691.66│ 21665.19│ 15134.33│ 18835.29│
│其他应收款 │ --│ 2739.50│ --│ 3230.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8991.84│ 9053.90│ 19105.07│ 19216.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25914.83│ 30450.00│ 25328.60│ 24090.90│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10427.18│ 13758.33│ 10966.76│ 9630.37│
│流动负债 │ 82634.94│ 90762.27│ 78095.83│ 73853.68│
│长期借款 │ 25465.00│ 30000.00│ 36250.00│ 34400.00│
│总负债 │ 112937.33│ 126719.50│ 120846.32│ 114389.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19092.57│ 19092.57│ 19092.57│ 19092.57│
│未分配利润 │ 26361.74│ 22168.54│ 20465.71│ 20091.97│
│归属于母公司所│ 82963.26│ 78770.06│ 77180.69│ 76693.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 82963.26│ 78770.06│ 77180.69│ 76693.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 190300.07│ 169915.53│ 168268.03│ 168837.44│
│流动资产 │ 97287.76│ 82683.19│ 83443.29│ 79389.99│
│非流动资产 │ 93012.32│ 87232.34│ 84824.74│ 89447.45│
│固定资产 │ 21670.65│ 22329.31│ 23047.98│ 23869.30│
│货币资金 │ 29621.99│ 28556.52│ 20077.47│ 30186.62│
│存货 │ 27190.15│ 22808.91│ 25889.65│ 23772.43│
│应收账款 │ 21350.52│ 12881.82│ 11482.00│ 9434.03│
│其他应收款 │ --│ 2841.79│ --│ 2713.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19901.65│ 19453.12│ 19433.73│ 19542.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22100.00│ 24600.00│ 22749.03│ 25092.92│
│预收账款 │ 951.97│ 856.54│ 730.82│ 518.51│
│应付账款 │ 15409.69│ 10350.20│ 9248.78│ 10069.68│
│流动负债 │ 71530.27│ 57928.46│ 55367.78│ 57992.46│
│长期借款 │ 36800.00│ 30150.84│ 31450.84│ 28016.78│
│总负债 │ 115148.61│ 95531.76│ 93720.85│ 94541.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19092.57│ 19092.57│ 19092.57│ 19092.57│
│未分配利润 │ 19006.15│ 18238.45│ 18313.28│ 18150.42│
│归属于母公司所│ 75151.47│ 74383.77│ 74547.18│ 74295.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 75151.47│ 74383.77│ 74547.18│ 74295.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96813.73│ 59662.41│ 22994.26│ 104974.67│
│营业收入 │ 96813.73│ 59662.41│ 22994.26│ 104974.67│
│营业总成本 │ 89819.23│ 56617.09│ 22350.42│ 99921.33│
│营业成本 │ 81014.11│ 51058.09│ 20036.13│ 87863.54│
│财务费用 │ 1330.93│ 905.15│ 226.99│ 3624.59│
│管理费用 │ 2996.94│ 1912.66│ 933.96│ 3732.95│
│营业利润 │ 8860.33│ 3701.31│ 589.43│ 3852.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 292.54│ 263.14│ -163.01│ 281.20│
│营业外收支净额│ -55.62│ -4.99│ -6.00│ -62.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8804.71│ 3696.32│ 583.43│ 3789.92│
│所得税费用 │ 1446.94│ 531.75│ 95.46│ 827.16│
│归属母公司净利│ 7357.77│ 3164.57│ 487.98│ 2962.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7357.77│ 3164.57│ 487.98│ 2962.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69455.49│ 41932.64│ 19311.70│ 102358.16│
│营业收入 │ 69455.49│ 41932.64│ 19311.70│ 102358.16│
│营业总成本 │ 67928.56│ 40438.96│ 19149.28│ 99639.15│
│营业成本 │ 58699.56│ 35487.43│ 17114.08│ 85852.37│
│财务费用 │ 2007.39│ 932.56│ 615.64│ 1625.60│
│管理费用 │ 2565.00│ 1624.35│ 777.22│ 3607.36│
│营业利润 │ 2275.86│ 1394.09│ 287.18│ 3968.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6.90│ 5.00│ 94.29│ 318.32│
│营业外收支净额│ -149.82│ -153.35│ --│ -267.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2126.04│ 1240.74│ 183.94│ 3701.06│
│所得税费用 │ 454.38│ 336.71│ 27.99│ 1105.70│
│归属母公司净利│ 1671.66│ 904.03│ 155.95│ 2595.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1671.66│ 904.03│ 155.95│ 2595.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 111982.80│ 70247.30│ 32035.39│ 133028.41│
│经营现金流出小计│ 105009.87│ 64979.37│ 36220.10│ 120085.59│
│经营现金流量净额│ 6972.92│ 5267.93│ -4184.71│ 12942.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14437.93│ 3589.94│ 512.74│ 5004.68│
│投资现金流出小计│ 11447.37│ 13841.93│ 2791.83│ 20030.32│
│投资现金流量净额│ 2990.56│ -10252.00│ -2279.09│ -15025.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19501.09│ 14950.00│ 2950.00│ 18791.14│
│筹资现金流出小计│ 40081.23│ 19612.76│ 3038.59│ 16032.03│
│筹资现金流量净额│ -20580.13│ -4662.76│ -88.59│ 2759.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -483.78│ -483.79│ -373.69│ -569.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11100.43│ -10130.61│ -6926.08│ 106.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 77874.47│ 52986.71│ 17111.77│ 125344.97│
│经营现金流出小计│ 66134.42│ 40595.16│ 17079.12│ 123914.58│
│经营现金流量净额│ 11740.05│ 12391.55│ 32.66│ 1430.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1088.40│ 1443.61│ 843.54│ 1775.41│
│投资现金流出小计│ 14402.68│ 12110.56│ 11128.16│ 23546.70│
│投资现金流量净额│ -13314.28│ -10666.95│ -10284.62│ -21771.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13950.00│ 8950.00│ 3114.00│ 42203.20│
│筹资现金流出小计│ 13803.73│ 9840.11│ 2353.84│ 12126.14│
│筹资现金流量净额│ 146.27│ -890.11│ 760.16│ 30077.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -423.04│ -234.86│ 115.99│ 21.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1851.00│ 599.64│ -9375.81│ 9757.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25527.44│ 33310.01│ 30186.62│ 10.35│
│短期借款 │ 25914.83│ 24090.90│ 25092.92│ -3.99│
│应收账款 │ 22691.66│ 18835.29│ 9434.03│ 99.65│
│其他应收款 │ --│ --│ 2713.28│ --│
│应付账款 │ 10427.18│ 9630.37│ 10069.68│ -4.36│
│在建工程 │ --│ --│ 27577.51│ --│
│存货的减少 │ --│ 2815.73│ -2167.41│ 229.91│
│流动负债合计 │ 82634.94│ 73853.68│ 57992.46│ 27.35│
│长期借款 │ 25465.00│ 34400.00│ 28016.78│ 22.78│
│负债合计 │ 112937.33│ 114389.84│ 94541.71│ 20.99│
│营业利润 │ 8860.33│ 3852.88│ 3968.21│ -2.91│
│利润总额 │ 8804.71│ 3789.92│ 3701.06│ 2.40│
│归属于母公司所有│ 7357.77│ 2962.77│ 2595.36│ 14.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26361.74│ 20091.97│ 18150.42│ 10.70│
│营业外收支净额 │ -55.62│ -62.95│ -267.15│ 76.44│
│购买商品、接受劳│ 87826.50│ 94711.24│ 100346.15│ -5.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 111982.80│ 133028.41│ 125344.97│ 6.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 105009.87│ 120085.59│ 123914.58│ -3.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6972.92│ 12942.82│ 1430.38│ 804.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14437.93│ 5004.68│ 1775.41│ 181.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11447.37│ 20030.32│ 23546.70│ -14.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2990.56│ -15025.64│ -21771.29│ 30.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9835.90│ 11590.41│ 18794.47│ -38.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19501.09│ 18791.14│ 42203.20│ -55.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40081.23│ 16032.03│ 12126.14│ 32.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -20580.13│ 2759.11│ 30077.06│ -90.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2272.77│ 2632.03│ 2476.14│ 6.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11100.43│ 106.60│ 9757.67│ -98.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15934.19│ -18959.26│ 184.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15934.19│ -18959.26│ 184.04│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35519.18│ 33.8360│ 1291.11│ 43.5779│
│第三季度│ 27522.85│ 26.2186│ 767.62│ 25.9090│
│第二季度│ 22620.93│ 21.5489│ 748.08│ 25.2494│
│第一季度│ 19311.70│ 18.3965│ 155.95│ 5.2637│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24153.54│ 23.5971│ -556.97│ -21.4602│
│第三季度│ 27004.90│ 26.3827│ 1383.94│ 53.3234│
│第二季度│ 25554.41│ 24.9657│ 1078.40│ 41.5512│
│第一季度│ 25645.31│ 25.0545│ 689.99│ 26.5856│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘