亚宝药业亚宝药业财务分析报告
≈≈亚宝药业600351≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1887│ 0.1290│ 0.0841│ 0.1394│
│基本每股收益 │ 0.1615│ 0.1139│ 0.0783│ 0.0803│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1887│ 0.1290│ 0.0841│ 0.1394│
│每股净资产(元) │ 3.7470│ 3.6873│ 3.6924│ 3.6083│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3566│ 0.4201│ 0.1645│ 0.4948│
│每股现金流量(元) │ 0.1341│ 0.1438│ 0.0976│ -0.1860│
│每股资本公积金(元) │ 1.2407│ 1.2407│ 1.2407│ 1.2407│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2778│ 0.2778│ 0.2778│ 0.2778│
│每股未分配利润(元) │ 1.2545│ 1.1948│ 1.1999│ 1.1158│
│净资产收益率(%) │ 5.0352│ 3.4983│ 2.2768│ 3.8644│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1300│ 3.5200│ 2.3000│ 3.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3084│ 3.0891│ 2.1186│ 2.2265│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1100│ --│ 2.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 413653.52│ 409244.72│ 412496.92│ 401428.68│
│归属母公司股东权益 │ 288517.49│ 283922.04│ 284314.23│ 277841.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 220565.41│ 146490.44│ 79321.09│ 260242.31│
│营业成本(万元) │ 88140.70│ 56555.91│ 31331.28│ 105870.71│
│投资收益(万元) │ 14.01│ 296.28│ 233.99│ -948.60│
│净利润(万元) │ 14506.12│ 9755.86│ 6364.51│ 10898.70│
│营业利润(万元) │ 17133.05│ 11241.94│ 6681.84│ 12734.74│
│利润总额(万元) │ 16625.41│ 11172.95│ 6644.20│ 12741.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 14527.48│ 9932.51│ 6473.20│ 10736.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 27460.72│ 32347.24│ 12668.17│ 38096.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1193│ 0.0793│ 0.0519│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0893│ 0.0611│ 0.0448│ -0.0143│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1193│ 0.0793│ 0.0519│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.5914│ 3.5514│ 3.5440│ 3.4922│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3059│ 0.2597│ 0.1085│ 0.5522│
│每股现金流量(元) │ -0.1614│ 0.1693│ 0.1102│ -0.2744│
│每股资本公积金(元) │ 1.2407│ 1.2407│ 1.2407│ 1.2407│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2746│ 0.2746│ 0.2746│ 0.2746│
│每股未分配利润(元) │ 1.0989│ 1.0589│ 1.0515│ 0.9996│
│净资产收益率(%) │ 3.3229│ 2.2322│ 1.4653│ 0.5172│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2700│ 2.2400│ 1.4800│ 0.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4882│ 1.7197│ 1.2659│ -0.4134│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7300│ --│ -0.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 404964.18│ 426260.39│ 436284.75│ 431263.77│
│归属母公司股东权益 │ 276540.72│ 273459.36│ 272884.41│ 268896.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 185147.40│ 115185.98│ 62363.00│ 304191.59│
│营业成本(万元) │ 73413.52│ 44757.41│ 23447.44│ 110810.02│
│投资收益(万元) │ 22.22│ -43.14│ -72.14│ -1217.79│
│净利润(万元) │ 9001.88│ 5958.80│ 3931.02│ 1079.86│
│营业利润(万元) │ 10608.27│ 7141.70│ 4602.94│ 5309.41│
│利润总额(万元) │ 10680.04│ 7103.21│ 4565.36│ 4987.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 9189.11│ 6104.11│ 3998.58│ 1390.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 23554.47│ 19993.51│ 8356.96│ 42516.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1887│ 0.1394│ 0.0200│ 0.3483│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1615│ 0.0803│ -0.0143│ 0.3263│
│每股净资产(元) │ 3.7470│ 3.6083│ 3.4922│ 3.6802│
│每股资本公积金(元) │ 1.2407│ 1.2407│ 1.2407│ 1.3698│
│每股未分配利润(元) │ 1.2545│ 1.1158│ 0.9996│ 1.2088│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3566│ 0.4948│ 0.5522│ 0.5420│
│每股现金流量(元) │ 0.1341│ -0.1860│ -0.2744│ 0.3681│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8451│ 1.9982│ 1.9814│ 2.1861│
│应收账款周转率 │ 4.4609│ 5.0431│ 5.2477│ 5.2772│
│总资产周转率 │ 0.5412│ 0.6251│ 0.6657│ 0.6347│
│营业收入增长率(%) │ 19.1296│ -14.4479│ 4.2431│ 14.0544│
│营业利润增长率(%) │ 61.5066│ 139.8523│ -83.9529│ 44.8434│
│利润总额增长率(%) │ 55.6680│ 155.4722│ -84.8846│ 46.8588│
│归属母公司净利润增长率│ 58.0946│ 672.0537│ -94.9121│ 36.5268│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.1457│ -6.9181│ -10.6420│ 10.4764│
│净资产增长率(%) │ 4.3309│ 3.3263│ -7.1627│ 3.1210│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.5768│ 6.6597│ 8.0237│ 4.1879│
│总资产收益率(%) │ 3.5441│ 2.3353│ 1.4997│ 2.6177│
│净资产收益率(%) │ 5.0352│ 3.4983│ 2.2768│ 3.8644│
│营业利润率(%) │ 7.7678│ 7.6742│ 8.4238│ 4.8934│
│销售毛利率(%) │ 60.0387│ 61.3928│ 60.5007│ 59.3184│
│销售净利率(%) │ 6.5768│ 6.6597│ 8.0237│ 4.1879│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8451│ 1.1698│ 0.6644│ 1.9982│
│固定资产周转率 │ 1.4882│ 0.9770│ 0.5231│ 1.6434│
│流动资产周转率 │ 1.2306│ 0.8331│ 0.4463│ 1.3715│
│总资产周转率 │ 0.5412│ 0.3614│ 0.1949│ 0.6251│
│股东权益周转率 │ 0.7703│ 0.5187│ 0.2810│ 0.9390│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6770│ 1.6080│ 1.6094│ 1.5682│
│速动比率(%) │ 1.2645│ 1.1248│ 1.1471│ 1.0380│
│产权比率 │ 0.4142│ 0.4280│ 0.4372│ 0.4304│
│应收账款周转率 │ 4.4609│ 2.9659│ 1.5905│ 5.0431│
│利息保障倍数 │ 12.9117│ 12.3090│ 10.3996│ 5.3972│
│资产负债率 │ 0.2929│ 0.2969│ 0.3013│ 0.2979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.1296│ 27.1773│ 27.1925│ -14.4479│
│营业利润增长率(%) │ 61.5066│ 57.4126│ 45.1646│ 139.8523│
│总资产增长率(%) │ 2.1457│ -3.9918│ -5.4524│ -6.9181│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.6868│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.3915│ 3.8222│ 4.2840│ 3.4485│
│净利润增长率(%) │ 61.1454│ 63.7218│ 61.9047│ 909.2721│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.7486│ 69.3771│ 68.9252│ 69.2131│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.8662│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.9563│ 43.7782│ 44.3624│ 42.9723│
│无形资产比率(%) │ 3.9002│ 4.0402│ 3.7864│ 3.9801│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 413653.52│ 409244.72│ 412496.92│ 401428.68│
│流动资产 │ 185963.28│ 179160.00│ 182993.65│ 172502.98│
│非流动资产 │ 227690.23│ 230084.72│ 229503.27│ 228925.70│
│固定资产 │ 143332.61│ 146780.46│ 150177.43│ 153096.37│
│货币资金 │ 46708.91│ 48058.77│ 42604.65│ 35041.23│
│存货 │ 45738.25│ 46895.15│ 44515.06│ 49801.05│
│应收账款 │ 51995.18│ 51890.54│ 52853.25│ 46893.04│
│其他应收款 │ --│ 5643.40│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16133.46│ 16534.24│ 15618.82│ 15977.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 61063.41│ 55056.39│ 62818.04│ 62831.87│
│预收账款 │ 54.34│ 53.64│ 53.29│ 51.15│
│应付账款 │ 13346.25│ 15262.47│ 15625.58│ 12585.06│
│流动负债 │ 110890.61│ 111416.92│ 113700.32│ 110000.28│
│长期借款 │ 2401.07│ 1400.00│ 1400.00│ 1400.00│
│总负债 │ 121163.08│ 121505.03│ 124297.07│ 119593.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 95532.05│ 95532.05│ 95532.05│ 95532.05│
│未分配利润 │ 96595.79│ 92000.82│ 92391.51│ 85918.31│
│归属于母公司所│ 288517.49│ 283922.04│ 284314.23│ 277841.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 292490.43│ 287739.70│ 288199.84│ 281835.44│
│商誉 │ 7456.79│ 7456.79│ 7456.79│ 7456.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 404964.18│ 426260.39│ 436284.75│ 431263.77│
│流动资产 │ 185789.03│ 204191.73│ 212246.89│ 206992.27│
│非流动资产 │ 219175.16│ 222068.66│ 224037.86│ 224271.50│
│固定资产 │ 154059.05│ 157298.64│ 159955.54│ 163608.81│
│货币资金 │ 35451.29│ 60663.65│ 57856.89│ 48472.02│
│存货 │ 51330.87│ 50697.97│ 51557.42│ 56166.13│
│应收账款 │ 64139.53│ 57990.91│ 62091.02│ 56314.68│
│其他应收款 │ --│ 4262.27│ --│ 3415.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16423.13│ 16318.00│ 16670.38│ 17156.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 65227.52│ 90401.93│ 94629.78│ 89981.13│
│预收账款 │ --│ --│ 0.22│ 8994.00│
│应付账款 │ 14033.60│ 12091.15│ 11989.80│ 14355.39│
│流动负债 │ 114785.55│ 139130.87│ 148791.39│ 147500.02│
│长期借款 │ 1500.00│ 1500.00│ 1967.16│ 1967.16│
│总负债 │ 124778.17│ 149113.83│ 159924.26│ 158823.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 95532.05│ 95532.05│ 95532.05│ 95532.05│
│未分配利润 │ 84617.68│ 81532.69│ 80967.16│ 76968.58│
│归属于母公司所│ 276540.72│ 273459.36│ 272884.41│ 268896.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 280186.01│ 277146.56│ 276360.49│ 272440.41│
│商誉 │ 6699.52│ 6699.52│ 6699.52│ 6699.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 220565.41│ 146490.44│ 79321.09│ 260242.31│
│营业收入 │ 220565.41│ 146490.44│ 79321.09│ 260242.31│
│营业总成本 │ 205159.52│ 136204.84│ 72448.64│ 251031.60│
│营业成本 │ 88140.70│ 56555.91│ 31331.28│ 105870.71│
│财务费用 │ 1385.96│ 1083.66│ 706.86│ 3010.79│
│管理费用 │ 19744.59│ 13620.89│ 6602.42│ 26201.08│
│营业利润 │ 17133.05│ 11241.94│ 6681.84│ 12734.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14.01│ 296.28│ 233.99│ -948.60│
│营业外收支净额│ -507.64│ -68.99│ -37.64│ 7.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16625.41│ 11172.95│ 6644.20│ 12741.80│
│所得税费用 │ 2119.28│ 1417.09│ 279.70│ 1843.11│
│归属母公司净利│ 14527.48│ 9932.51│ 6473.20│ 10736.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14506.12│ 9755.86│ 6364.51│ 10898.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 185147.40│ 115185.98│ 62363.00│ 304191.59│
│营业收入 │ 185147.40│ 115185.98│ 62363.00│ 304191.59│
│营业总成本 │ 176025.33│ 108924.37│ 58222.50│ 300731.78│
│营业成本 │ 73413.52│ 44757.41│ 23447.44│ 110810.02│
│财务费用 │ 2533.68│ 1786.34│ 1018.94│ 4618.18│
│管理费用 │ 20355.82│ 13617.80│ 6795.17│ 28174.24│
│营业利润 │ 10608.27│ 7141.70│ 4602.94│ 5309.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22.22│ -43.14│ -72.14│ -1217.79│
│营业外收支净额│ 71.77│ -38.49│ -37.58│ -321.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10680.04│ 7103.21│ 4565.36│ 4987.55│
│所得税费用 │ 1678.16│ 1144.41│ 634.34│ 3907.69│
│归属母公司净利│ 9189.11│ 6104.11│ 3998.58│ 1390.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9001.88│ 5958.80│ 3931.02│ 1079.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 201038.35│ 141312.50│ 73368.64│ 272732.01│
│经营现金流出小计│ 173577.63│ 108965.26│ 60700.47│ 234635.98│
│经营现金流量净额│ 27460.72│ 32347.24│ 12668.17│ 38096.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10385.45│ 8724.65│ 3742.34│ 13346.33│
│投资现金流出小计│ 20727.18│ 16790.80│ 7785.24│ 34298.79│
│投资现金流量净额│ -10341.73│ -8066.15│ -4042.90│ -20952.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 46985.51│ 35000.00│ 25000.00│ 84488.87│
│筹资现金流出小计│ 53778.95│ 48206.23│ 26109.64│ 115967.24│
│筹资现金流量净额│ -6793.44│ -13206.23│ -1109.64│ -31478.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.04│ -3.37│ -0.27│ 13.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10322.50│ 11071.49│ 7515.36│ -14320.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 190695.13│ 123181.81│ 58317.68│ 310631.03│
│经营现金流出小计│ 167140.66│ 103188.29│ 49960.72│ 268114.07│
│经营现金流量净额│ 23554.47│ 19993.51│ 8356.96│ 42516.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7724.93│ 5042.91│ 1757.02│ 181938.16│
│投资现金流出小计│ 14781.21│ 11083.52│ 5190.89│ 198285.91│
│投资现金流量净额│ -7056.29│ -6040.60│ -3433.87│ -16347.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 69488.87│ 54488.87│ 43100.00│ 123725.09│
│筹资现金流出小计│ 98427.84│ 55437.26│ 39460.25│ 171021.93│
│筹资现金流量净额│ -28938.97│ -948.39│ 3639.75│ -47296.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 14.95│ 28.26│ -78.89│ -0.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12425.83│ 13032.78│ 8483.96│ -21128.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 46708.91│ 35041.23│ 48472.02│ -27.71│
│短期借款 │ 61063.41│ 62831.87│ 89981.13│ -30.17│
│应收账款 │ 51995.18│ 46893.04│ 56314.68│ -16.73│
│应付账款 │ 13346.25│ 12585.06│ 14355.39│ -12.33│
│存货的减少 │ --│ 6023.22│ -2244.41│ 368.37│
│流动负债合计 │ 110890.61│ 110000.28│ 147500.02│ -25.42│
│长期借款 │ 2401.07│ 1400.00│ 1967.16│ -28.83│
│负债合计 │ 121163.08│ 119593.24│ 158823.37│ -24.70│
│营业利润 │ 17133.05│ 12734.74│ 5309.41│ 139.85│
│利润总额 │ 16625.41│ 12741.80│ 4987.55│ 155.47│
│归属于母公司所有│ 14527.48│ 10736.91│ 1390.69│ 672.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 96595.79│ 85918.31│ 76968.58│ 11.63│
│营业外收支净额 │ -507.64│ 7.06│ -321.86│ 102.19│
│购买商品、接受劳│ 38903.93│ 58603.97│ 73727.88│ -20.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 201038.35│ 272732.01│ 310631.03│ -12.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 173577.63│ 234635.98│ 268114.07│ -12.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27460.72│ 38096.03│ 42516.96│ -10.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10385.45│ 13346.33│ 181938.16│ -92.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20727.18│ 34298.79│ 198285.91│ -82.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10341.73│ -20952.46│ -16347.75│ -28.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6935.09│ 6286.71│ 15709.15│ -59.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46985.51│ 84488.87│ 123725.09│ -31.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53778.95│ 115967.24│ 171021.93│ -32.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6793.44│ -31478.37│ -47296.85│ 33.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5516.48│ 4949.68│ 30329.15│ -83.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10322.50│ -14320.96│ -21128.32│ 32.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -13411.40│ -5624.33│ -138.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -13411.40│ -5624.33│ -138.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 75094.91│ 28.8558│ 1547.80│ 14.4157│
│第三季度│ 69961.42│ 26.8832│ 3084.99│ 28.7326│
│第二季度│ 52822.98│ 20.2976│ 2105.53│ 19.6102│
│第一季度│ 62363.00│ 23.9634│ 3998.58│ 37.2415│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71569.82│ 23.5279│ -21269.72│ -1529.4321│
│第三季度│ 75317.32│ 24.7598│ 6664.22│ 479.2013│
│第二季度│ 75155.04│ 24.7065│ 8476.51│ 609.5164│
│第一季度│ 82149.41│ 27.0058│ 7519.68│ 540.7144│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1887│ 0.1290│ 0.0841│ 0.1394│
│基本每股收益 │ 0.1615│ 0.1139│ 0.0783│ 0.0803│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1887│ 0.1290│ 0.0841│ 0.1394│
│每股净资产(元) │ 3.7470│ 3.6873│ 3.6924│ 3.6083│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3566│ 0.4201│ 0.1645│ 0.4948│
│每股现金流量(元) │ 0.1341│ 0.1438│ 0.0976│ -0.1860│
│每股资本公积金(元) │ 1.2407│ 1.2407│ 1.2407│ 1.2407│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2778│ 0.2778│ 0.2778│ 0.2778│
│每股未分配利润(元) │ 1.2545│ 1.1948│ 1.1999│ 1.1158│
│净资产收益率(%) │ 5.0352│ 3.4983│ 2.2768│ 3.8644│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1300│ 3.5200│ 2.3000│ 3.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3084│ 3.0891│ 2.1186│ 2.2265│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1100│ --│ 2.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 413653.52│ 409244.72│ 412496.92│ 401428.68│
│归属母公司股东权益 │ 288517.49│ 283922.04│ 284314.23│ 277841.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 220565.41│ 146490.44│ 79321.09│ 260242.31│
│营业成本(万元) │ 88140.70│ 56555.91│ 31331.28│ 105870.71│
│投资收益(万元) │ 14.01│ 296.28│ 233.99│ -948.60│
│净利润(万元) │ 14506.12│ 9755.86│ 6364.51│ 10898.70│
│营业利润(万元) │ 17133.05│ 11241.94│ 6681.84│ 12734.74│
│利润总额(万元) │ 16625.41│ 11172.95│ 6644.20│ 12741.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 14527.48│ 9932.51│ 6473.20│ 10736.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 27460.72│ 32347.24│ 12668.17│ 38096.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1193│ 0.0793│ 0.0519│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0893│ 0.0611│ 0.0448│ -0.0143│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1193│ 0.0793│ 0.0519│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.5914│ 3.5514│ 3.5440│ 3.4922│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3059│ 0.2597│ 0.1085│ 0.5522│
│每股现金流量(元) │ -0.1614│ 0.1693│ 0.1102│ -0.2744│
│每股资本公积金(元) │ 1.2407│ 1.2407│ 1.2407│ 1.2407│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2746│ 0.2746│ 0.2746│ 0.2746│
│每股未分配利润(元) │ 1.0989│ 1.0589│ 1.0515│ 0.9996│
│净资产收益率(%) │ 3.3229│ 2.2322│ 1.4653│ 0.5172│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2700│ 2.2400│ 1.4800│ 0.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4882│ 1.7197│ 1.2659│ -0.4134│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7300│ --│ -0.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 404964.18│ 426260.39│ 436284.75│ 431263.77│
│归属母公司股东权益 │ 276540.72│ 273459.36│ 272884.41│ 268896.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 185147.40│ 115185.98│ 62363.00│ 304191.59│
│营业成本(万元) │ 73413.52│ 44757.41│ 23447.44│ 110810.02│
│投资收益(万元) │ 22.22│ -43.14│ -72.14│ -1217.79│
│净利润(万元) │ 9001.88│ 5958.80│ 3931.02│ 1079.86│
│营业利润(万元) │ 10608.27│ 7141.70│ 4602.94│ 5309.41│
│利润总额(万元) │ 10680.04│ 7103.21│ 4565.36│ 4987.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 9189.11│ 6104.11│ 3998.58│ 1390.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 23554.47│ 19993.51│ 8356.96│ 42516.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1887│ 0.1394│ 0.0200│ 0.3483│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1615│ 0.0803│ -0.0143│ 0.3263│
│每股净资产(元) │ 3.7470│ 3.6083│ 3.4922│ 3.6802│
│每股资本公积金(元) │ 1.2407│ 1.2407│ 1.2407│ 1.3698│
│每股未分配利润(元) │ 1.2545│ 1.1158│ 0.9996│ 1.2088│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3566│ 0.4948│ 0.5522│ 0.5420│
│每股现金流量(元) │ 0.1341│ -0.1860│ -0.2744│ 0.3681│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8451│ 1.9982│ 1.9814│ 2.1861│
│应收账款周转率 │ 4.4609│ 5.0431│ 5.2477│ 5.2772│
│总资产周转率 │ 0.5412│ 0.6251│ 0.6657│ 0.6347│
│营业收入增长率(%) │ 19.1296│ -14.4479│ 4.2431│ 14.0544│
│营业利润增长率(%) │ 61.5066│ 139.8523│ -83.9529│ 44.8434│
│利润总额增长率(%) │ 55.6680│ 155.4722│ -84.8846│ 46.8588│
│归属母公司净利润增长率│ 58.0946│ 672.0537│ -94.9121│ 36.5268│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.1457│ -6.9181│ -10.6420│ 10.4764│
│净资产增长率(%) │ 4.3309│ 3.3263│ -7.1627│ 3.1210│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.5768│ 6.6597│ 8.0237│ 4.1879│
│总资产收益率(%) │ 3.5441│ 2.3353│ 1.4997│ 2.6177│
│净资产收益率(%) │ 5.0352│ 3.4983│ 2.2768│ 3.8644│
│营业利润率(%) │ 7.7678│ 7.6742│ 8.4238│ 4.8934│
│销售毛利率(%) │ 60.0387│ 61.3928│ 60.5007│ 59.3184│
│销售净利率(%) │ 6.5768│ 6.6597│ 8.0237│ 4.1879│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8451│ 1.1698│ 0.6644│ 1.9982│
│固定资产周转率 │ 1.4882│ 0.9770│ 0.5231│ 1.6434│
│流动资产周转率 │ 1.2306│ 0.8331│ 0.4463│ 1.3715│
│总资产周转率 │ 0.5412│ 0.3614│ 0.1949│ 0.6251│
│股东权益周转率 │ 0.7703│ 0.5187│ 0.2810│ 0.9390│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6770│ 1.6080│ 1.6094│ 1.5682│
│速动比率(%) │ 1.2645│ 1.1248│ 1.1471│ 1.0380│
│产权比率 │ 0.4142│ 0.4280│ 0.4372│ 0.4304│
│应收账款周转率 │ 4.4609│ 2.9659│ 1.5905│ 5.0431│
│利息保障倍数 │ 12.9117│ 12.3090│ 10.3996│ 5.3972│
│资产负债率 │ 0.2929│ 0.2969│ 0.3013│ 0.2979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.1296│ 27.1773│ 27.1925│ -14.4479│
│营业利润增长率(%) │ 61.5066│ 57.4126│ 45.1646│ 139.8523│
│总资产增长率(%) │ 2.1457│ -3.9918│ -5.4524│ -6.9181│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.6868│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.3915│ 3.8222│ 4.2840│ 3.4485│
│净利润增长率(%) │ 61.1454│ 63.7218│ 61.9047│ 909.2721│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.7486│ 69.3771│ 68.9252│ 69.2131│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.8662│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.9563│ 43.7782│ 44.3624│ 42.9723│
│无形资产比率(%) │ 3.9002│ 4.0402│ 3.7864│ 3.9801│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 413653.52│ 409244.72│ 412496.92│ 401428.68│
│流动资产 │ 185963.28│ 179160.00│ 182993.65│ 172502.98│
│非流动资产 │ 227690.23│ 230084.72│ 229503.27│ 228925.70│
│固定资产 │ 143332.61│ 146780.46│ 150177.43│ 153096.37│
│货币资金 │ 46708.91│ 48058.77│ 42604.65│ 35041.23│
│存货 │ 45738.25│ 46895.15│ 44515.06│ 49801.05│
│应收账款 │ 51995.18│ 51890.54│ 52853.25│ 46893.04│
│其他应收款 │ --│ 5643.40│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16133.46│ 16534.24│ 15618.82│ 15977.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 61063.41│ 55056.39│ 62818.04│ 62831.87│
│预收账款 │ 54.34│ 53.64│ 53.29│ 51.15│
│应付账款 │ 13346.25│ 15262.47│ 15625.58│ 12585.06│
│流动负债 │ 110890.61│ 111416.92│ 113700.32│ 110000.28│
│长期借款 │ 2401.07│ 1400.00│ 1400.00│ 1400.00│
│总负债 │ 121163.08│ 121505.03│ 124297.07│ 119593.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 95532.05│ 95532.05│ 95532.05│ 95532.05│
│未分配利润 │ 96595.79│ 92000.82│ 92391.51│ 85918.31│
│归属于母公司所│ 288517.49│ 283922.04│ 284314.23│ 277841.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 292490.43│ 287739.70│ 288199.84│ 281835.44│
│商誉 │ 7456.79│ 7456.79│ 7456.79│ 7456.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 404964.18│ 426260.39│ 436284.75│ 431263.77│
│流动资产 │ 185789.03│ 204191.73│ 212246.89│ 206992.27│
│非流动资产 │ 219175.16│ 222068.66│ 224037.86│ 224271.50│
│固定资产 │ 154059.05│ 157298.64│ 159955.54│ 163608.81│
│货币资金 │ 35451.29│ 60663.65│ 57856.89│ 48472.02│
│存货 │ 51330.87│ 50697.97│ 51557.42│ 56166.13│
│应收账款 │ 64139.53│ 57990.91│ 62091.02│ 56314.68│
│其他应收款 │ --│ 4262.27│ --│ 3415.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16423.13│ 16318.00│ 16670.38│ 17156.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 65227.52│ 90401.93│ 94629.78│ 89981.13│
│预收账款 │ --│ --│ 0.22│ 8994.00│
│应付账款 │ 14033.60│ 12091.15│ 11989.80│ 14355.39│
│流动负债 │ 114785.55│ 139130.87│ 148791.39│ 147500.02│
│长期借款 │ 1500.00│ 1500.00│ 1967.16│ 1967.16│
│总负债 │ 124778.17│ 149113.83│ 159924.26│ 158823.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 95532.05│ 95532.05│ 95532.05│ 95532.05│
│未分配利润 │ 84617.68│ 81532.69│ 80967.16│ 76968.58│
│归属于母公司所│ 276540.72│ 273459.36│ 272884.41│ 268896.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 280186.01│ 277146.56│ 276360.49│ 272440.41│
│商誉 │ 6699.52│ 6699.52│ 6699.52│ 6699.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 220565.41│ 146490.44│ 79321.09│ 260242.31│
│营业收入 │ 220565.41│ 146490.44│ 79321.09│ 260242.31│
│营业总成本 │ 205159.52│ 136204.84│ 72448.64│ 251031.60│
│营业成本 │ 88140.70│ 56555.91│ 31331.28│ 105870.71│
│财务费用 │ 1385.96│ 1083.66│ 706.86│ 3010.79│
│管理费用 │ 19744.59│ 13620.89│ 6602.42│ 26201.08│
│营业利润 │ 17133.05│ 11241.94│ 6681.84│ 12734.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14.01│ 296.28│ 233.99│ -948.60│
│营业外收支净额│ -507.64│ -68.99│ -37.64│ 7.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16625.41│ 11172.95│ 6644.20│ 12741.80│
│所得税费用 │ 2119.28│ 1417.09│ 279.70│ 1843.11│
│归属母公司净利│ 14527.48│ 9932.51│ 6473.20│ 10736.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14506.12│ 9755.86│ 6364.51│ 10898.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 185147.40│ 115185.98│ 62363.00│ 304191.59│
│营业收入 │ 185147.40│ 115185.98│ 62363.00│ 304191.59│
│营业总成本 │ 176025.33│ 108924.37│ 58222.50│ 300731.78│
│营业成本 │ 73413.52│ 44757.41│ 23447.44│ 110810.02│
│财务费用 │ 2533.68│ 1786.34│ 1018.94│ 4618.18│
│管理费用 │ 20355.82│ 13617.80│ 6795.17│ 28174.24│
│营业利润 │ 10608.27│ 7141.70│ 4602.94│ 5309.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22.22│ -43.14│ -72.14│ -1217.79│
│营业外收支净额│ 71.77│ -38.49│ -37.58│ -321.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10680.04│ 7103.21│ 4565.36│ 4987.55│
│所得税费用 │ 1678.16│ 1144.41│ 634.34│ 3907.69│
│归属母公司净利│ 9189.11│ 6104.11│ 3998.58│ 1390.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9001.88│ 5958.80│ 3931.02│ 1079.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 201038.35│ 141312.50│ 73368.64│ 272732.01│
│经营现金流出小计│ 173577.63│ 108965.26│ 60700.47│ 234635.98│
│经营现金流量净额│ 27460.72│ 32347.24│ 12668.17│ 38096.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10385.45│ 8724.65│ 3742.34│ 13346.33│
│投资现金流出小计│ 20727.18│ 16790.80│ 7785.24│ 34298.79│
│投资现金流量净额│ -10341.73│ -8066.15│ -4042.90│ -20952.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 46985.51│ 35000.00│ 25000.00│ 84488.87│
│筹资现金流出小计│ 53778.95│ 48206.23│ 26109.64│ 115967.24│
│筹资现金流量净额│ -6793.44│ -13206.23│ -1109.64│ -31478.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.04│ -3.37│ -0.27│ 13.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10322.50│ 11071.49│ 7515.36│ -14320.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 190695.13│ 123181.81│ 58317.68│ 310631.03│
│经营现金流出小计│ 167140.66│ 103188.29│ 49960.72│ 268114.07│
│经营现金流量净额│ 23554.47│ 19993.51│ 8356.96│ 42516.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7724.93│ 5042.91│ 1757.02│ 181938.16│
│投资现金流出小计│ 14781.21│ 11083.52│ 5190.89│ 198285.91│
│投资现金流量净额│ -7056.29│ -6040.60│ -3433.87│ -16347.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 69488.87│ 54488.87│ 43100.00│ 123725.09│
│筹资现金流出小计│ 98427.84│ 55437.26│ 39460.25│ 171021.93│
│筹资现金流量净额│ -28938.97│ -948.39│ 3639.75│ -47296.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 14.95│ 28.26│ -78.89│ -0.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12425.83│ 13032.78│ 8483.96│ -21128.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 46708.91│ 35041.23│ 48472.02│ -27.71│
│短期借款 │ 61063.41│ 62831.87│ 89981.13│ -30.17│
│应收账款 │ 51995.18│ 46893.04│ 56314.68│ -16.73│
│应付账款 │ 13346.25│ 12585.06│ 14355.39│ -12.33│
│存货的减少 │ --│ 6023.22│ -2244.41│ 368.37│
│流动负债合计 │ 110890.61│ 110000.28│ 147500.02│ -25.42│
│长期借款 │ 2401.07│ 1400.00│ 1967.16│ -28.83│
│负债合计 │ 121163.08│ 119593.24│ 158823.37│ -24.70│
│营业利润 │ 17133.05│ 12734.74│ 5309.41│ 139.85│
│利润总额 │ 16625.41│ 12741.80│ 4987.55│ 155.47│
│归属于母公司所有│ 14527.48│ 10736.91│ 1390.69│ 672.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 96595.79│ 85918.31│ 76968.58│ 11.63│
│营业外收支净额 │ -507.64│ 7.06│ -321.86│ 102.19│
│购买商品、接受劳│ 38903.93│ 58603.97│ 73727.88│ -20.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 201038.35│ 272732.01│ 310631.03│ -12.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 173577.63│ 234635.98│ 268114.07│ -12.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27460.72│ 38096.03│ 42516.96│ -10.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10385.45│ 13346.33│ 181938.16│ -92.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20727.18│ 34298.79│ 198285.91│ -82.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10341.73│ -20952.46│ -16347.75│ -28.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6935.09│ 6286.71│ 15709.15│ -59.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46985.51│ 84488.87│ 123725.09│ -31.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53778.95│ 115967.24│ 171021.93│ -32.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6793.44│ -31478.37│ -47296.85│ 33.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5516.48│ 4949.68│ 30329.15│ -83.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10322.50│ -14320.96│ -21128.32│ 32.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -13411.40│ -5624.33│ -138.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -13411.40│ -5624.33│ -138.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 75094.91│ 28.8558│ 1547.80│ 14.4157│
│第三季度│ 69961.42│ 26.8832│ 3084.99│ 28.7326│
│第二季度│ 52822.98│ 20.2976│ 2105.53│ 19.6102│
│第一季度│ 62363.00│ 23.9634│ 3998.58│ 37.2415│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71569.82│ 23.5279│ -21269.72│ -1529.4321│
│第三季度│ 75317.32│ 24.7598│ 6664.22│ 479.2013│
│第二季度│ 75155.04│ 24.7065│ 8476.51│ 609.5164│
│第一季度│ 82149.41│ 27.0058│ 7519.68│ 540.7144│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘