标准股份标准股份财务分析报告
≈≈标准股份600302≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0993│ -0.0628│ -0.0436│ 0.4100│
│基本每股收益 │ -0.1603│ -0.0949│ -0.0515│ -0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0993│ -0.0628│ -0.0436│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 3.3623│ 3.3952│ 3.4640│ 3.5007│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1860│ 0.1526│ 0.0068│ -0.9259│
│每股现金流量(元) │ 0.1416│ 0.2858│ 0.8794│ -0.1930│
│每股资本公积金(元) │ 1.0041│ 1.0041│ 1.0041│ 1.0041│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6665│ 0.6665│ 0.6665│ 0.6665│
│每股未分配利润(元) │ 0.6869│ 0.7234│ 0.7926│ 0.8362│
│净资产收益率(%) │ -2.9548│ -1.8493│ -1.2583│ 11.6744│
│加权净资产收益率(%) │ -2.8700│ -1.8100│ -1.2400│ 12.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.7698│ -2.7951│ -1.4851│ -3.2746│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.7300│ --│ -3.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 211690.98│ 217429.52│ 262289.85│ 211496.28│
│归属母公司股东权益 │ 116339.01│ 117477.61│ 119859.31│ 121127.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 141815.20│ 82525.32│ 39843.08│ 125580.14│
│营业成本(万元) │ 128992.03│ 73288.35│ 35580.60│ 96233.07│
│投资收益(万元) │ 947.56│ 525.52│ 210.10│ 560.99│
│净利润(万元) │ -3160.91│ -1999.51│ -1541.00│ 14267.67│
│营业利润(万元) │ -3491.98│ -2202.19│ -1497.13│ 13030.55│
│利润总额(万元) │ -2939.63│ -1931.69│ -1493.86│ 14929.35│
│归属母公司净利润(万元)│ -3437.54│ -2172.46│ -1508.22│ 14140.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 6436.71│ 5279.15│ 236.90│ -32037.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0033│ -0.0051│ -0.0291│ -0.4800│
│基本每股收益 │ -0.0868│ -0.0328│ -0.0400│ -0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0033│ -0.0051│ -0.0291│ -0.4800│
│每股净资产(元) │ 3.0983│ 3.0906│ 3.0669│ 3.0960│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9271│ -0.4759│ -0.0522│ -0.1897│
│每股现金流量(元) │ -0.4510│ -0.1300│ -0.5791│ 0.3121│
│每股资本公积金(元) │ 1.0041│ 1.0041│ 1.0041│ 1.0041│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6665│ 0.6665│ 0.6665│ 0.6665│
│每股未分配利润(元) │ 0.4308│ 0.4225│ 0.3984│ 0.4275│
│净资产收益率(%) │ 0.1058│ -0.1639│ -0.9491│ -15.3648│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1100│ -0.1600│ -0.9400│ -14.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.7825│ -1.0610│ -1.3050│ -17.3234│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0600│ --│ -16.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 175961.62│ 166861.07│ 143551.81│ 145337.79│
│归属母公司股东权益 │ 107204.88│ 106938.99│ 106118.88│ 107124.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61118.92│ 28904.95│ 11863.25│ 54166.77│
│营业成本(万元) │ 51221.04│ 22262.84│ 9440.18│ 44076.89│
│投资收益(万元) │ 423.15│ 327.17│ 178.12│ 695.87│
│净利润(万元) │ 30.74│ -274.81│ -1058.51│ -16922.43│
│营业利润(万元) │ -17.11│ -264.32│ -1056.00│ -14885.06│
│利润总额(万元) │ 3.11│ -267.01│ -1058.64│ -14733.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 113.41│ -175.27│ -1007.16│ -16459.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -32078.13│ -16468.10│ -1806.66│ -6564.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0993│ 0.4100│ -0.4800│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1603│ -0.1100│ -0.5400│ -0.2100│
│每股净资产(元) │ 3.3623│ 3.5007│ 3.0960│ 3.5802│
│每股资本公积金(元) │ 1.0041│ 1.0041│ 1.0041│ 1.0041│
│每股未分配利润(元) │ 0.6869│ 0.8362│ 0.4275│ 0.9089│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1860│ -0.9259│ -0.1897│ -0.2446│
│每股现金流量(元) │ 0.1416│ -0.1930│ 0.3121│ -0.0994│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7718│ 2.0849│ 0.9167│ 1.0745│
│应收账款周转率 │ 2.3308│ 2.7707│ 1.9064│ 2.4777│
│总资产周转率 │ 0.6702│ 0.7039│ 0.3436│ 0.4448│
│营业收入增长率(%) │ 132.0316│ 131.8398│ -27.5030│ 6.1218│
│营业利润增长率(%) │-20303.6202│ 187.5411│ -844.1744│ 194.4943│
│利润总额增长率(%) │-94471.9109│ 201.3268│ -548.2611│ 1215.5421│
│归属母公司净利润增长率│-3130.9991│ 185.9137│ -680.1361│ 553.4614│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.3052│ 45.5205│ -14.4614│ 2.3389│
│净资产增长率(%) │ 8.5203│ 13.0715│ -13.5247│ 2.3272│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.2289│ -2.4229│ -3.8677│ 11.3614│
│总资产收益率(%) │ -1.6308│ -1.0406│ -0.7594│ 7.9968│
│净资产收益率(%) │ -2.9548│ -1.8493│ -1.2583│ 11.6744│
│营业利润率(%) │ -2.4623│ -2.6685│ -3.7576│ 10.3763│
│销售毛利率(%) │ 9.0422│ 11.1929│ 10.6982│ 23.3692│
│销售净利率(%) │ -2.2289│ -2.4229│ -3.8677│ 11.3614│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7718│ 1.5126│ 0.6996│ 2.0849│
│固定资产周转率 │ 9.4900│ 5.4562│ 2.5808│ 7.6717│
│流动资产周转率 │ 0.7800│ 0.4475│ 0.1928│ 0.8489│
│总资产周转率 │ 0.6702│ 0.3848│ 0.1682│ 0.7039│
│股东权益周转率 │ 1.1760│ 0.6822│ 0.3272│ 1.0275│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1628│ 2.1090│ 1.7659│ 2.2802│
│速动比率(%) │ 1.6221│ 1.3928│ 1.1735│ 1.5574│
│产权比率 │ 0.6902│ 0.7759│ 1.1149│ 0.6731│
│应收账款周转率 │ 2.3308│ 1.3040│ 0.5968│ 2.7707│
│利息保障倍数 │ -0.6630│ -2.2071│ -0.2466│ 33.5793│
│资产负债率 │ 0.4083│ 0.4192│ 0.5095│ 0.3855│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 132.0316│ 185.5058│ 235.8530│ 131.8398│
│营业利润增长率(%) │-20303.6202│ -733.1560│ -41.7743│ 187.5411│
│总资产增长率(%) │ 20.3052│ 30.3057│ 82.7144│ 45.5205│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.9576│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.0411│ 9.1884│ 11.9910│ 13.5356│
│净利润增长率(%) │-10381.2897│ -627.5955│ -45.5815│ 184.3122│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.9570│ 54.0302│ 45.6973│ 57.2716│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.6977│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 86.3148│ 86.4325│ 88.5809│ 85.5361│
│无形资产比率(%) │ 1.7814│ 1.8399│ 1.7274│ 2.2928│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 211690.98│ 217429.52│ 262289.85│ 211496.28│
│流动资产 │ 182720.56│ 187929.70│ 232338.65│ 180905.65│
│非流动资产 │ 28970.42│ 29499.82│ 29951.20│ 30590.63│
│固定资产 │ 14200.11│ 14562.72│ 15189.00│ 15687.29│
│货币资金 │ 38533.25│ 43683.97│ 69554.53│ 36664.17│
│存货 │ 45678.80│ 49509.75│ 54325.88│ 47395.29│
│应收账款 │ 57559.46│ 62442.34│ 69402.60│ 64128.30│
│其他应收款 │ --│ 7642.30│ --│ 8845.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3771.14│ 4000.53│ 4530.75│ 4849.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 32856.06│ 33856.69│ 51618.16│ 26612.18│
│预收账款 │ 185.02│ 189.05│ 5.06│ 9.76│
│应付账款 │ 15787.72│ 16375.76│ 16218.41│ 14345.49│
│流动负债 │ 84481.96│ 89108.74│ 131567.90│ 79336.41│
│长期借款 │ 1577.17│ 1637.21│ 1641.73│ 1742.80│
│总负债 │ 86443.17│ 91146.79│ 133630.17│ 81535.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34744.49│ 34744.49│ 34744.49│ 34744.49│
│未分配利润 │ 23766.40│ 25031.48│ 27425.76│ 28933.99│
│归属于母公司所│ 116339.01│ 117477.61│ 119859.31│ 121127.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 125247.81│ 126282.73│ 128659.69│ 129960.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 175961.62│ 166861.07│ 143551.81│ 145337.79│
│流动资产 │ 146662.39│ 137524.20│ 113808.28│ 114945.63│
│非流动资产 │ 29299.23│ 29336.87│ 29743.53│ 30392.16│
│固定资产 │ 16128.02│ 16354.83│ 16530.79│ 17051.42│
│货币资金 │ 21489.42│ 34011.41│ 17095.65│ 37660.38│
│存货 │ 43908.51│ 42280.74│ 42543.22│ 44918.03│
│应收账款 │ 38657.13│ 31128.06│ 27878.78│ 26521.94│
│其他应收款 │ --│ 1720.51│ --│ 2644.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5025.70│ 5209.96│ 5325.24│ 5530.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24605.77│ 18280.91│ 500.47│ 500.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 737.28│
│应付账款 │ 15654.26│ 15634.98│ 17106.03│ 17303.24│
│流动负债 │ 57876.02│ 49049.77│ 26449.88│ 28602.84│
│长期借款 │ 1782.46│ 1796.55│ 1838.36│ 1870.80│
│总负债 │ 60035.54│ 51205.21│ 28667.87│ 30871.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34744.49│ 34744.49│ 34744.49│ 34744.49│
│未分配利润 │ 14906.49│ 14617.80│ 13785.91│ 14793.07│
│归属于母公司所│ 107204.88│ 106938.99│ 106118.88│ 107124.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 115926.08│ 115655.86│ 114883.94│ 114466.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 141815.20│ 82525.32│ 39843.08│ 125580.14│
│营业收入 │ 141815.20│ 82525.32│ 39843.08│ 125580.14│
│营业总成本 │ 146679.97│ 84974.12│ 41708.38│ 113241.20│
│营业成本 │ 128992.03│ 73288.35│ 35580.60│ 96233.07│
│财务费用 │ 2402.99│ 1812.57│ 1198.31│ 622.69│
│管理费用 │ 9385.72│ 6443.84│ 3182.73│ 8595.77│
│营业利润 │ -3491.98│ -2202.19│ -1497.13│ 13030.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 947.56│ 525.52│ 210.10│ 560.99│
│营业外收支净额│ 552.35│ 270.49│ 3.27│ 1898.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2939.63│ -1931.69│ -1493.86│ 14929.35│
│所得税费用 │ 221.28│ 67.82│ 47.14│ 661.67│
│归属母公司净利│ -3437.54│ -2172.46│ -1508.22│ 14140.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3160.91│ -1999.51│ -1541.00│ 14267.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61118.92│ 28904.95│ 11863.25│ 54166.77│
│营业收入 │ 61118.92│ 28904.95│ 11863.25│ 54166.77│
│营业总成本 │ 64366.35│ 30115.26│ 13305.65│ 71057.73│
│营业成本 │ 51221.04│ 22262.84│ 9440.18│ 44076.89│
│财务费用 │ 61.86│ -402.12│ -118.75│ -148.13│
│管理费用 │ 6184.68│ 4556.33│ 2348.25│ 8586.69│
│营业利润 │ -17.11│ -264.32│ -1056.00│ -14885.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 423.15│ 327.17│ 178.12│ 695.87│
│营业外收支净额│ 20.23│ -2.69│ -2.64│ 151.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3.11│ -267.01│ -1058.64│ -14733.86│
│所得税费用 │ -27.63│ 7.80│ -0.12│ 2188.57│
│归属母公司净利│ 113.41│ -175.27│ -1007.16│ -16459.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30.74│ -274.81│ -1058.51│ -16922.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 203331.05│ 130123.07│ 67452.25│ 108722.35│
│经营现金流出小计│ 196894.34│ 124843.91│ 67215.35│ 140760.19│
│经营现金流量净额│ 6436.71│ 5279.15│ 236.90│ -32037.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 76657.70│ 56326.58│ 20585.28│ 85316.86│
│投资现金流出小计│ 81150.91│ 56075.59│ 15003.18│ 86077.34│
│投资现金流量净额│ -4493.21│ 250.99│ 5582.09│ -760.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30320.00│ 25000.00│ 25000.00│ 28378.50│
│筹资现金流出小计│ 27314.04│ 20617.35│ 387.28│ 2195.09│
│筹资现金流量净额│ 3005.96│ 4382.65│ 24612.72│ 26183.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -48.61│ -25.42│ -3.36│ -62.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4900.85│ 9887.38│ 30428.35│ -6677.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 57676.12│ 30524.70│ 13512.77│ 64254.79│
│经营现金流出小计│ 89754.25│ 46992.80│ 15319.43│ 70819.54│
│经营现金流量净额│ -32078.13│ -16468.10│ -1806.66│ -6564.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 63341.81│ 54798.99│ 3292.35│ 94359.27│
│投资现金流出小计│ 71948.81│ 62216.72│ 23002.99│ 77043.42│
│投资现金流量净额│ -8607.00│ -7417.73│ -19710.65│ 17315.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25980.44│ 19558.50│ 1800.00│ 500.00│
│筹资现金流出小计│ 888.78│ 625.43│ 433.75│ 431.52│
│筹资现金流量净额│ 25091.66│ 18933.07│ 1366.25│ 68.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.07│ 455.93│ 112.46│ -21.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15606.53│ -4496.82│ -20038.59│ 10797.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 38533.25│ 36664.17│ 37660.38│ -2.65│
│短期借款 │ 32856.06│ 26612.18│ 500.69│ 5215.10│
│应收账款 │ 57559.46│ 64128.30│ 26521.94│ 141.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 2644.06│ --│
│应付账款 │ 15787.72│ 14345.49│ 17303.24│ -17.09│
│存货的减少 │ --│ -3857.10│ 823.59│ -568.33│
│流动负债合计 │ 84481.96│ 79336.41│ 28602.84│ 177.37│
│长期借款 │ 1577.17│ 1742.80│ 1870.80│ -6.84│
│负债合计 │ 86443.17│ 81535.77│ 30871.00│ 164.12│
│营业利润 │ -3491.98│ 13030.55│ -14885.06│ 187.54│
│利润总额 │ -2939.63│ 14929.35│ -14733.86│ 201.33│
│归属于母公司所有│ -3437.54│ 14140.91│ -16459.44│ 185.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 23766.40│ 28933.99│ 14793.07│ 95.59│
│营业外收支净额 │ 552.35│ 1898.80│ 151.20│ 1155.82│
│购买商品、接受劳│ 160431.15│ 119996.50│ 45546.22│ 163.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 203331.05│ 108722.35│ 64254.79│ 69.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 196894.34│ 140760.19│ 70819.54│ 98.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6436.71│ -32037.85│ -6564.76│ -388.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 76657.70│ 85316.86│ 94359.27│ -9.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 81150.91│ 86077.34│ 77043.42│ 11.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4493.21│ -760.49│ 17315.85│ -104.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 150.91│ 377.34│ 543.42│ -30.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30320.00│ 28378.50│ 500.00│ 5575.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27314.04│ 2195.09│ 431.52│ 408.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3005.96│ 26183.41│ 68.48│ 38135.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3141.55│ 1088.84│ 130.84│ 732.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4900.85│ -6677.17│ 10797.75│ -161.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15487.51│ -5824.68│ 365.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15487.51│ -5824.68│ 365.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64461.21│ 51.3307│ 14027.50│ 99.1980│
│第三季度│ 32213.97│ 25.6521│ 288.68│ 2.0415│
│第二季度│ 17041.71│ 13.5704│ 831.89│ 5.8829│
│第一季度│ 11863.25│ 9.4468│ -1007.16│ -7.1223│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12297.07│ 22.7022│ -9209.80│ 55.9545│
│第三季度│ 12541.15│ 23.1528│ -1858.17│ 11.2894│
│第二季度│ 13467.73│ 24.8634│ -3499.17│ 21.2593│
│第一季度│ 15860.82│ 29.2815│ -1892.31│ 11.4968│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0993│ -0.0628│ -0.0436│ 0.4100│
│基本每股收益 │ -0.1603│ -0.0949│ -0.0515│ -0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0993│ -0.0628│ -0.0436│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 3.3623│ 3.3952│ 3.4640│ 3.5007│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1860│ 0.1526│ 0.0068│ -0.9259│
│每股现金流量(元) │ 0.1416│ 0.2858│ 0.8794│ -0.1930│
│每股资本公积金(元) │ 1.0041│ 1.0041│ 1.0041│ 1.0041│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6665│ 0.6665│ 0.6665│ 0.6665│
│每股未分配利润(元) │ 0.6869│ 0.7234│ 0.7926│ 0.8362│
│净资产收益率(%) │ -2.9548│ -1.8493│ -1.2583│ 11.6744│
│加权净资产收益率(%) │ -2.8700│ -1.8100│ -1.2400│ 12.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.7698│ -2.7951│ -1.4851│ -3.2746│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.7300│ --│ -3.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 211690.98│ 217429.52│ 262289.85│ 211496.28│
│归属母公司股东权益 │ 116339.01│ 117477.61│ 119859.31│ 121127.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 141815.20│ 82525.32│ 39843.08│ 125580.14│
│营业成本(万元) │ 128992.03│ 73288.35│ 35580.60│ 96233.07│
│投资收益(万元) │ 947.56│ 525.52│ 210.10│ 560.99│
│净利润(万元) │ -3160.91│ -1999.51│ -1541.00│ 14267.67│
│营业利润(万元) │ -3491.98│ -2202.19│ -1497.13│ 13030.55│
│利润总额(万元) │ -2939.63│ -1931.69│ -1493.86│ 14929.35│
│归属母公司净利润(万元)│ -3437.54│ -2172.46│ -1508.22│ 14140.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 6436.71│ 5279.15│ 236.90│ -32037.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0033│ -0.0051│ -0.0291│ -0.4800│
│基本每股收益 │ -0.0868│ -0.0328│ -0.0400│ -0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0033│ -0.0051│ -0.0291│ -0.4800│
│每股净资产(元) │ 3.0983│ 3.0906│ 3.0669│ 3.0960│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9271│ -0.4759│ -0.0522│ -0.1897│
│每股现金流量(元) │ -0.4510│ -0.1300│ -0.5791│ 0.3121│
│每股资本公积金(元) │ 1.0041│ 1.0041│ 1.0041│ 1.0041│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6665│ 0.6665│ 0.6665│ 0.6665│
│每股未分配利润(元) │ 0.4308│ 0.4225│ 0.3984│ 0.4275│
│净资产收益率(%) │ 0.1058│ -0.1639│ -0.9491│ -15.3648│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1100│ -0.1600│ -0.9400│ -14.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.7825│ -1.0610│ -1.3050│ -17.3234│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0600│ --│ -16.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 175961.62│ 166861.07│ 143551.81│ 145337.79│
│归属母公司股东权益 │ 107204.88│ 106938.99│ 106118.88│ 107124.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61118.92│ 28904.95│ 11863.25│ 54166.77│
│营业成本(万元) │ 51221.04│ 22262.84│ 9440.18│ 44076.89│
│投资收益(万元) │ 423.15│ 327.17│ 178.12│ 695.87│
│净利润(万元) │ 30.74│ -274.81│ -1058.51│ -16922.43│
│营业利润(万元) │ -17.11│ -264.32│ -1056.00│ -14885.06│
│利润总额(万元) │ 3.11│ -267.01│ -1058.64│ -14733.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 113.41│ -175.27│ -1007.16│ -16459.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -32078.13│ -16468.10│ -1806.66│ -6564.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0993│ 0.4100│ -0.4800│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1603│ -0.1100│ -0.5400│ -0.2100│
│每股净资产(元) │ 3.3623│ 3.5007│ 3.0960│ 3.5802│
│每股资本公积金(元) │ 1.0041│ 1.0041│ 1.0041│ 1.0041│
│每股未分配利润(元) │ 0.6869│ 0.8362│ 0.4275│ 0.9089│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1860│ -0.9259│ -0.1897│ -0.2446│
│每股现金流量(元) │ 0.1416│ -0.1930│ 0.3121│ -0.0994│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7718│ 2.0849│ 0.9167│ 1.0745│
│应收账款周转率 │ 2.3308│ 2.7707│ 1.9064│ 2.4777│
│总资产周转率 │ 0.6702│ 0.7039│ 0.3436│ 0.4448│
│营业收入增长率(%) │ 132.0316│ 131.8398│ -27.5030│ 6.1218│
│营业利润增长率(%) │-20303.6202│ 187.5411│ -844.1744│ 194.4943│
│利润总额增长率(%) │-94471.9109│ 201.3268│ -548.2611│ 1215.5421│
│归属母公司净利润增长率│-3130.9991│ 185.9137│ -680.1361│ 553.4614│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.3052│ 45.5205│ -14.4614│ 2.3389│
│净资产增长率(%) │ 8.5203│ 13.0715│ -13.5247│ 2.3272│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.2289│ -2.4229│ -3.8677│ 11.3614│
│总资产收益率(%) │ -1.6308│ -1.0406│ -0.7594│ 7.9968│
│净资产收益率(%) │ -2.9548│ -1.8493│ -1.2583│ 11.6744│
│营业利润率(%) │ -2.4623│ -2.6685│ -3.7576│ 10.3763│
│销售毛利率(%) │ 9.0422│ 11.1929│ 10.6982│ 23.3692│
│销售净利率(%) │ -2.2289│ -2.4229│ -3.8677│ 11.3614│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7718│ 1.5126│ 0.6996│ 2.0849│
│固定资产周转率 │ 9.4900│ 5.4562│ 2.5808│ 7.6717│
│流动资产周转率 │ 0.7800│ 0.4475│ 0.1928│ 0.8489│
│总资产周转率 │ 0.6702│ 0.3848│ 0.1682│ 0.7039│
│股东权益周转率 │ 1.1760│ 0.6822│ 0.3272│ 1.0275│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1628│ 2.1090│ 1.7659│ 2.2802│
│速动比率(%) │ 1.6221│ 1.3928│ 1.1735│ 1.5574│
│产权比率 │ 0.6902│ 0.7759│ 1.1149│ 0.6731│
│应收账款周转率 │ 2.3308│ 1.3040│ 0.5968│ 2.7707│
│利息保障倍数 │ -0.6630│ -2.2071│ -0.2466│ 33.5793│
│资产负债率 │ 0.4083│ 0.4192│ 0.5095│ 0.3855│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 132.0316│ 185.5058│ 235.8530│ 131.8398│
│营业利润增长率(%) │-20303.6202│ -733.1560│ -41.7743│ 187.5411│
│总资产增长率(%) │ 20.3052│ 30.3057│ 82.7144│ 45.5205│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.9576│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.0411│ 9.1884│ 11.9910│ 13.5356│
│净利润增长率(%) │-10381.2897│ -627.5955│ -45.5815│ 184.3122│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.9570│ 54.0302│ 45.6973│ 57.2716│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.6977│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 86.3148│ 86.4325│ 88.5809│ 85.5361│
│无形资产比率(%) │ 1.7814│ 1.8399│ 1.7274│ 2.2928│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 211690.98│ 217429.52│ 262289.85│ 211496.28│
│流动资产 │ 182720.56│ 187929.70│ 232338.65│ 180905.65│
│非流动资产 │ 28970.42│ 29499.82│ 29951.20│ 30590.63│
│固定资产 │ 14200.11│ 14562.72│ 15189.00│ 15687.29│
│货币资金 │ 38533.25│ 43683.97│ 69554.53│ 36664.17│
│存货 │ 45678.80│ 49509.75│ 54325.88│ 47395.29│
│应收账款 │ 57559.46│ 62442.34│ 69402.60│ 64128.30│
│其他应收款 │ --│ 7642.30│ --│ 8845.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3771.14│ 4000.53│ 4530.75│ 4849.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 32856.06│ 33856.69│ 51618.16│ 26612.18│
│预收账款 │ 185.02│ 189.05│ 5.06│ 9.76│
│应付账款 │ 15787.72│ 16375.76│ 16218.41│ 14345.49│
│流动负债 │ 84481.96│ 89108.74│ 131567.90│ 79336.41│
│长期借款 │ 1577.17│ 1637.21│ 1641.73│ 1742.80│
│总负债 │ 86443.17│ 91146.79│ 133630.17│ 81535.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34744.49│ 34744.49│ 34744.49│ 34744.49│
│未分配利润 │ 23766.40│ 25031.48│ 27425.76│ 28933.99│
│归属于母公司所│ 116339.01│ 117477.61│ 119859.31│ 121127.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 125247.81│ 126282.73│ 128659.69│ 129960.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 175961.62│ 166861.07│ 143551.81│ 145337.79│
│流动资产 │ 146662.39│ 137524.20│ 113808.28│ 114945.63│
│非流动资产 │ 29299.23│ 29336.87│ 29743.53│ 30392.16│
│固定资产 │ 16128.02│ 16354.83│ 16530.79│ 17051.42│
│货币资金 │ 21489.42│ 34011.41│ 17095.65│ 37660.38│
│存货 │ 43908.51│ 42280.74│ 42543.22│ 44918.03│
│应收账款 │ 38657.13│ 31128.06│ 27878.78│ 26521.94│
│其他应收款 │ --│ 1720.51│ --│ 2644.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5025.70│ 5209.96│ 5325.24│ 5530.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24605.77│ 18280.91│ 500.47│ 500.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 737.28│
│应付账款 │ 15654.26│ 15634.98│ 17106.03│ 17303.24│
│流动负债 │ 57876.02│ 49049.77│ 26449.88│ 28602.84│
│长期借款 │ 1782.46│ 1796.55│ 1838.36│ 1870.80│
│总负债 │ 60035.54│ 51205.21│ 28667.87│ 30871.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34744.49│ 34744.49│ 34744.49│ 34744.49│
│未分配利润 │ 14906.49│ 14617.80│ 13785.91│ 14793.07│
│归属于母公司所│ 107204.88│ 106938.99│ 106118.88│ 107124.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 115926.08│ 115655.86│ 114883.94│ 114466.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 141815.20│ 82525.32│ 39843.08│ 125580.14│
│营业收入 │ 141815.20│ 82525.32│ 39843.08│ 125580.14│
│营业总成本 │ 146679.97│ 84974.12│ 41708.38│ 113241.20│
│营业成本 │ 128992.03│ 73288.35│ 35580.60│ 96233.07│
│财务费用 │ 2402.99│ 1812.57│ 1198.31│ 622.69│
│管理费用 │ 9385.72│ 6443.84│ 3182.73│ 8595.77│
│营业利润 │ -3491.98│ -2202.19│ -1497.13│ 13030.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 947.56│ 525.52│ 210.10│ 560.99│
│营业外收支净额│ 552.35│ 270.49│ 3.27│ 1898.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2939.63│ -1931.69│ -1493.86│ 14929.35│
│所得税费用 │ 221.28│ 67.82│ 47.14│ 661.67│
│归属母公司净利│ -3437.54│ -2172.46│ -1508.22│ 14140.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3160.91│ -1999.51│ -1541.00│ 14267.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61118.92│ 28904.95│ 11863.25│ 54166.77│
│营业收入 │ 61118.92│ 28904.95│ 11863.25│ 54166.77│
│营业总成本 │ 64366.35│ 30115.26│ 13305.65│ 71057.73│
│营业成本 │ 51221.04│ 22262.84│ 9440.18│ 44076.89│
│财务费用 │ 61.86│ -402.12│ -118.75│ -148.13│
│管理费用 │ 6184.68│ 4556.33│ 2348.25│ 8586.69│
│营业利润 │ -17.11│ -264.32│ -1056.00│ -14885.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 423.15│ 327.17│ 178.12│ 695.87│
│营业外收支净额│ 20.23│ -2.69│ -2.64│ 151.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3.11│ -267.01│ -1058.64│ -14733.86│
│所得税费用 │ -27.63│ 7.80│ -0.12│ 2188.57│
│归属母公司净利│ 113.41│ -175.27│ -1007.16│ -16459.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30.74│ -274.81│ -1058.51│ -16922.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 203331.05│ 130123.07│ 67452.25│ 108722.35│
│经营现金流出小计│ 196894.34│ 124843.91│ 67215.35│ 140760.19│
│经营现金流量净额│ 6436.71│ 5279.15│ 236.90│ -32037.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 76657.70│ 56326.58│ 20585.28│ 85316.86│
│投资现金流出小计│ 81150.91│ 56075.59│ 15003.18│ 86077.34│
│投资现金流量净额│ -4493.21│ 250.99│ 5582.09│ -760.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30320.00│ 25000.00│ 25000.00│ 28378.50│
│筹资现金流出小计│ 27314.04│ 20617.35│ 387.28│ 2195.09│
│筹资现金流量净额│ 3005.96│ 4382.65│ 24612.72│ 26183.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -48.61│ -25.42│ -3.36│ -62.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4900.85│ 9887.38│ 30428.35│ -6677.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 57676.12│ 30524.70│ 13512.77│ 64254.79│
│经营现金流出小计│ 89754.25│ 46992.80│ 15319.43│ 70819.54│
│经营现金流量净额│ -32078.13│ -16468.10│ -1806.66│ -6564.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 63341.81│ 54798.99│ 3292.35│ 94359.27│
│投资现金流出小计│ 71948.81│ 62216.72│ 23002.99│ 77043.42│
│投资现金流量净额│ -8607.00│ -7417.73│ -19710.65│ 17315.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25980.44│ 19558.50│ 1800.00│ 500.00│
│筹资现金流出小计│ 888.78│ 625.43│ 433.75│ 431.52│
│筹资现金流量净额│ 25091.66│ 18933.07│ 1366.25│ 68.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.07│ 455.93│ 112.46│ -21.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15606.53│ -4496.82│ -20038.59│ 10797.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 38533.25│ 36664.17│ 37660.38│ -2.65│
│短期借款 │ 32856.06│ 26612.18│ 500.69│ 5215.10│
│应收账款 │ 57559.46│ 64128.30│ 26521.94│ 141.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 2644.06│ --│
│应付账款 │ 15787.72│ 14345.49│ 17303.24│ -17.09│
│存货的减少 │ --│ -3857.10│ 823.59│ -568.33│
│流动负债合计 │ 84481.96│ 79336.41│ 28602.84│ 177.37│
│长期借款 │ 1577.17│ 1742.80│ 1870.80│ -6.84│
│负债合计 │ 86443.17│ 81535.77│ 30871.00│ 164.12│
│营业利润 │ -3491.98│ 13030.55│ -14885.06│ 187.54│
│利润总额 │ -2939.63│ 14929.35│ -14733.86│ 201.33│
│归属于母公司所有│ -3437.54│ 14140.91│ -16459.44│ 185.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 23766.40│ 28933.99│ 14793.07│ 95.59│
│营业外收支净额 │ 552.35│ 1898.80│ 151.20│ 1155.82│
│购买商品、接受劳│ 160431.15│ 119996.50│ 45546.22│ 163.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 203331.05│ 108722.35│ 64254.79│ 69.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 196894.34│ 140760.19│ 70819.54│ 98.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6436.71│ -32037.85│ -6564.76│ -388.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 76657.70│ 85316.86│ 94359.27│ -9.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 81150.91│ 86077.34│ 77043.42│ 11.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4493.21│ -760.49│ 17315.85│ -104.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 150.91│ 377.34│ 543.42│ -30.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30320.00│ 28378.50│ 500.00│ 5575.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27314.04│ 2195.09│ 431.52│ 408.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3005.96│ 26183.41│ 68.48│ 38135.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3141.55│ 1088.84│ 130.84│ 732.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4900.85│ -6677.17│ 10797.75│ -161.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15487.51│ -5824.68│ 365.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15487.51│ -5824.68│ 365.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64461.21│ 51.3307│ 14027.50│ 99.1980│
│第三季度│ 32213.97│ 25.6521│ 288.68│ 2.0415│
│第二季度│ 17041.71│ 13.5704│ 831.89│ 5.8829│
│第一季度│ 11863.25│ 9.4468│ -1007.16│ -7.1223│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12297.07│ 22.7022│ -9209.80│ 55.9545│
│第三季度│ 12541.15│ 23.1528│ -1858.17│ 11.2894│
│第二季度│ 13467.73│ 24.8634│ -3499.17│ 21.2593│
│第一季度│ 15860.82│ 29.2815│ -1892.31│ 11.4968│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘