*ST南化 *ST南化 财务分析报告
≈≈*ST南化600301≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0493│ 0.0053│ 0.0024│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0290│ 0.0046│ 0.0016│ -0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0493│ 0.0053│ 0.0024│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.2136│ 1.4173│ 1.4144│ 1.4120│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3680│ -0.5985│ -1.1395│ 0.7582│
│每股现金流量(元) │ -1.1667│ -0.5988│ -1.1395│ 0.7580│
│每股资本公积金(元) │ 4.5911│ 4.8148│ 4.8148│ 4.8148│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2424│ 0.2424│ 0.2424│ 0.3310│
│每股未分配利润(元) │ -4.6200│ -4.6399│ -4.6428│ -4.4329│
│净资产收益率(%) │ 4.0634│ 0.3768│ 0.1718│ 2.7329│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2300│ 0.3800│ 0.1700│ 2.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3943│ 0.3211│ 0.1161│ -2.7768│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3200│ --│ -2.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 45716.22│ 43129.17│ 45012.45│ 37250.79│
│归属母公司股东权益 │ 28536.91│ 33328.33│ 33259.91│ 33202.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80922.15│ 47395.01│ 25852.32│ 72842.10│
│营业成本(万元) │ 77004.68│ 46665.28│ 25604.86│ 71338.17│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 1159.57│ 125.58│ 57.15│ 907.40│
│营业利润(万元) │ 1223.67│ 117.15│ 48.75│ 957.84│
│利润总额(万元) │ 1243.96│ 125.58│ 57.15│ 907.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 1159.57│ 125.58│ 57.15│ 907.40│
│经营现金流量净额(万元)│ -8653.88│ -14074.21│ -26795.17│ 17827.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0956│ 0.0196│ 0.0113│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.0307│ 0.0200│ 0.0110│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0956│ 0.0196│ 0.0113│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.4043│ 1.3930│ 1.3847│ 1.3734│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0844│ -0.0648│ -0.0095│ -0.1579│
│每股现金流量(元) │ -0.0849│ -0.0649│ -0.0095│ -0.1579│
│每股资本公积金(元) │ 4.8148│ 4.8148│ 4.8148│ 4.8148│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2424│ 0.2424│ 0.2424│ 0.2424│
│每股未分配利润(元) │ -4.6529│ -4.6642│ -4.6725│ -4.6838│
│净资产收益率(%) │ 2.2026│ 1.4049│ 0.8142│ 2.0138│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2300│ 1.4100│ 0.8200│ 2.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1855│ 1.3863│ 0.7956│ 2.0138│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4000│ --│ 2.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 40640.89│ 40395.59│ 40350.23│ 40114.96│
│归属母公司股东权益 │ 33022.70│ 32755.52│ 32560.47│ 32295.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64407.00│ 34748.05│ 16677.41│ 66852.68│
│营业成本(万元) │ 60302.99│ 34029.62│ 16339.48│ 65269.17│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 2248.34│ 460.17│ 265.12│ 650.37│
│营业利润(万元) │ 2519.31│ 460.17│ 265.12│ 650.37│
│利润总额(万元) │ 2380.60│ 460.17│ 265.12│ 650.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 2248.34│ 460.17│ 265.12│ 650.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -1983.87│ -1523.97│ -223.56│ -3713.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0493│ 0.0400│ 0.0300│ 0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0290│ -0.0400│ 0.0300│ -0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.2136│ 1.4120│ 1.3734│ 1.2892│
│每股资本公积金(元) │ 4.5911│ 4.8148│ 4.8148│ 4.7582│
│每股未分配利润(元) │ -4.6200│ -4.4329│ -4.6838│ -4.7115│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3680│ 0.7582│ -0.1579│ -0.5004│
│每股现金流量(元) │ -1.1667│ 0.7580│ -0.1579│ -0.4948│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 176.1291│ --│ 5.0476│ 5.0325│
│应收账款周转率 │ 17.7110│ 60.5736│ 27.3989│ 11.2261│
│总资产周转率 │ 1.9507│ 1.8831│ 1.6791│ 0.4788│
│营业收入增长率(%) │ 25.6418│ 8.9591│ 142.7109│ 28.6171│
│营业利润增长率(%) │ -51.4284│ 47.2770│ -85.5108│ 165.9642│
│利润总额增长率(%) │ -47.7458│ 39.5210│ -85.5076│ 165.8025│
│归属母公司净利润增长率│ -48.4255│ 39.5210│ -87.9833│ 266.6323│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.4882│ -7.1399│ 1.5193│ -47.6911│
│净资产增长率(%) │ -13.5840│ 2.8097│ 6.5346│ 25.3960│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.4329│ 0.2650│ 0.2211│ 1.2457│
│总资产收益率(%) │ 2.6855│ 0.3007│ 0.1339│ 2.3457│
│净资产收益率(%) │ 4.0634│ 0.3768│ 0.1718│ 2.7329│
│营业利润率(%) │ 1.5122│ 0.2472│ 0.1886│ 1.3150│
│销售毛利率(%) │ 4.8410│ 1.5397│ 0.9572│ 2.0646│
│销售净利率(%) │ 1.4329│ 0.2650│ 0.2211│ 1.2457│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 176.1291│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 110.3261│ 7192.8522│ 6562.4963│28623.0225│
│流动资产周转率 │ 2.0520│ 1.1931│ 0.6357│ 1.9068│
│总资产周转率 │ 1.9507│ 1.1793│ 0.6285│ 1.8831│
│股东权益周转率 │ 2.6291│ 1.4344│ 0.7855│ 2.2243│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7082│ 4.8094│ 4.1471│ 12.5001│
│速动比率(%) │ 2.6800│ 3.7790│ 2.2904│ 12.4602│
│产权比率 │ 0.6020│ 0.2941│ 0.3534│ 0.1219│
│应收账款周转率 │ 14.0070│ 9.5455│ 2.9610│ 30.2151│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3758│ 0.2272│ 0.2611│ 0.2385│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.6418│ 36.3962│ 55.0140│ 8.9591│
│营业利润增长率(%) │ -51.4284│ -74.5424│ -81.6108│ 47.2770│
│总资产增长率(%) │ 12.4882│ 6.7670│ 11.5544│ -7.1399│
│固定资产增长率(%) │ --│ 209.0847│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.5840│ 1.7487│ 2.1481│ 2.8097│
│净利润增长率(%) │ -48.4255│ -72.7107│ -78.4419│ 39.5210│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.4218│ 77.2756│ 73.8905│ 89.1330│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0211│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 92.0551│ 98.9123│ 98.9696│ 98.7541│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 45716.22│ 43129.17│ 45012.45│ 37250.79│
│流动资产 │ 42084.11│ 42660.04│ 44548.62│ 49251.68│
│非流动资产 │ 3632.12│ 469.13│ 463.83│ 2909.13│
│固定资产 │ 1462.88│ 9.10│ 3.80│ 1425.70│
│货币资金 │ 14064.73│ 22346.79│ 9631.55│ 41404.24│
│存货 │ 437.21│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 8995.19│ 7370.99│ 14902.75│ 2559.35│
│其他应收款 │ --│ 87.15│ --│ 99.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4470.84│ 4979.18│ 8693.19│ 1206.11│
│流动负债 │ 15539.70│ 8870.05│ 10742.05│ 7771.44│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 17179.31│ 9800.84│ 11752.54│ 8883.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 107959.70│ 113218.80│ 113218.80│ 113218.80│
│未分配利润 │ -108638.18│ -109105.86│ -109174.29│ -104239.97│
│归属于母公司所│ 28536.91│ 33328.33│ 33259.91│ 33202.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 28536.91│ 33328.33│ 33259.91│ 33202.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 40640.89│ 40395.59│ 40350.23│ 40114.96│
│流动资产 │ 40136.53│ 39892.65│ 39849.32│ 39613.95│
│非流动资产 │ 504.36│ 502.94│ 500.91│ 501.01│
│固定资产 │ 4.36│ 2.94│ 0.91│ 1.01│
│货币资金 │ 16040.83│ 17076.59│ 18379.17│ 18602.73│
│存货 │ 19235.75│ 18072.75│ 13252.96│ 16339.48│
│应收账款 │ 2174.13│ 2187.38│ 2219.83│ 2262.22│
│其他应收款 │ --│ 11.80│ --│ 4.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 3220.72│ 3102.65│ 3070.59│ 2786.88│
│应付账款 │ 1209.95│ 1209.95│ 1209.95│ 1209.95│
│流动负债 │ 6427.18│ 6327.87│ 6356.38│ 6265.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7618.19│ 7640.07│ 7789.76│ 7819.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113218.80│ 113218.80│ 113218.80│ 113218.80│
│未分配利润 │ -109411.49│ -109678.67│ -109873.72│ -110138.84│
│归属于母公司所│ 33022.70│ 32755.52│ 32560.47│ 32295.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 33022.70│ 32755.52│ 32560.47│ 32295.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80922.15│ 47395.01│ 25852.32│ 72842.10│
│营业收入 │ 80922.15│ 47395.01│ 25852.32│ 72842.10│
│营业总成本 │ 79739.07│ 47087.42│ 25813.87│ 72233.56│
│营业成本 │ 77004.68│ 46665.28│ 25604.86│ 71338.17│
│财务费用 │ -118.29│ -89.50│ -53.30│ -183.81│
│管理费用 │ 1867.03│ 422.47│ 201.46│ 1006.10│
│营业利润 │ 1223.67│ 117.15│ 48.75│ 957.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 20.29│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1243.96│ 125.58│ 57.15│ 907.40│
│所得税费用 │ 84.39│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ 1159.57│ 125.58│ 57.15│ 907.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1159.57│ 125.58│ 57.15│ 907.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64407.00│ 34748.05│ 16677.41│ 66852.68│
│营业收入 │ 64407.00│ 34748.05│ 16677.41│ 66852.68│
│营业总成本 │ 61913.66│ 34259.04│ 16418.37│ 66202.31│
│营业成本 │ 60302.99│ 34029.62│ 16339.48│ 65269.17│
│财务费用 │ -135.20│ -102.77│ -53.98│ 2.71│
│管理费用 │ 1553.83│ 296.13│ 114.86│ 778.91│
│营业利润 │ 2519.31│ 460.17│ 265.12│ 650.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -138.71│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2380.60│ 460.17│ 265.12│ 650.37│
│所得税费用 │ 132.26│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ 2248.34│ 460.17│ 265.12│ 650.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2248.34│ 460.17│ 265.12│ 650.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 83557.67│ 44750.44│ 14909.52│ 82143.66│
│经营现金流出小计│ 92211.55│ 58824.66│ 41704.69│ 64315.88│
│经营现金流量净额│ -8653.88│ -14074.21│ -26795.17│ 17827.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.59│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 16075.82│ 5.71│ --│ 3.79│
│投资现金流量净额│ -16075.23│ -5.71│ --│ -3.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2705.33│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ -2705.33│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27434.44│ -14079.93│ -26795.17│ 17823.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74034.09│ 39744.13│ 19235.68│ 80171.04│
│经营现金流出小计│ 76017.96│ 41268.09│ 19459.24│ 83884.19│
│经营现金流量净额│ -1983.87│ -1523.97│ -223.56│ -3713.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.05│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 13.41│ 2.17│ --│ --│
│投资现金流量净额│ -13.36│ -2.17│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ -1.38│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ 1.38│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1995.85│ -1526.14│ -223.56│ -3713.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14064.73│ 41404.24│ 18602.73│ 122.57│
│应收账款 │ 8995.19│ 2559.35│ 2262.22│ 13.13│
│其他应收款 │ --│ --│ 4.57│ --│
│应付账款 │ 4470.84│ 1206.11│ 1209.95│ -0.32│
│存货的减少 │ --│ 16339.48│ -6817.31│ 339.68│
│流动负债合计 │ 15539.70│ 7771.44│ 6265.04│ 24.04│
│负债合计 │ 17179.31│ 8883.47│ 7819.61│ 13.61│
│营业利润 │ 1223.67│ 957.84│ 650.37│ 47.28│
│利润总额 │ 1243.96│ 907.40│ 650.37│ 39.52│
│归属于母公司所有│ 1159.57│ 907.40│ 650.37│ 39.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-108638.18│-104239.97│-110138.84│ 5.36│
│购买商品、接受劳│ 81876.01│ 62184.45│ 81907.81│ -24.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 83557.67│ 82143.66│ 80171.04│ 2.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 92211.55│ 64315.88│ 83884.19│ -23.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8653.88│ 17827.78│ -3713.15│ 580.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16075.82│ 3.79│ --│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16075.23│ -3.79│ --│ --│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 175.82│ 3.79│ --│ --│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27434.44│ 17823.99│ -3713.15│ 580.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3771.58│ -50.02│ -7440.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3771.58│ -50.02│ -7440.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8435.10│ 11.5800│ -1340.94│ -147.7776│
│第三季度│ 29658.95│ 40.7168│ 1788.17│ 197.0647│
│第二季度│ 18070.65│ 24.8080│ 195.05│ 21.4956│
│第一季度│ 16677.41│ 22.8953│ 265.12│ 29.2173│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17308.98│ 25.8912│ -137.15│ -21.0879│
│第三季度│ 24057.21│ 35.9854│ 437.75│ 67.3078│
│第二季度│ 18375.25│ 27.4862│ 242.75│ 37.3256│
│第一季度│ 7111.25│ 10.6372│ 107.01│ 16.4545│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0493│ 0.0053│ 0.0024│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0290│ 0.0046│ 0.0016│ -0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0493│ 0.0053│ 0.0024│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.2136│ 1.4173│ 1.4144│ 1.4120│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3680│ -0.5985│ -1.1395│ 0.7582│
│每股现金流量(元) │ -1.1667│ -0.5988│ -1.1395│ 0.7580│
│每股资本公积金(元) │ 4.5911│ 4.8148│ 4.8148│ 4.8148│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2424│ 0.2424│ 0.2424│ 0.3310│
│每股未分配利润(元) │ -4.6200│ -4.6399│ -4.6428│ -4.4329│
│净资产收益率(%) │ 4.0634│ 0.3768│ 0.1718│ 2.7329│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2300│ 0.3800│ 0.1700│ 2.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3943│ 0.3211│ 0.1161│ -2.7768│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3200│ --│ -2.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 45716.22│ 43129.17│ 45012.45│ 37250.79│
│归属母公司股东权益 │ 28536.91│ 33328.33│ 33259.91│ 33202.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80922.15│ 47395.01│ 25852.32│ 72842.10│
│营业成本(万元) │ 77004.68│ 46665.28│ 25604.86│ 71338.17│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 1159.57│ 125.58│ 57.15│ 907.40│
│营业利润(万元) │ 1223.67│ 117.15│ 48.75│ 957.84│
│利润总额(万元) │ 1243.96│ 125.58│ 57.15│ 907.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 1159.57│ 125.58│ 57.15│ 907.40│
│经营现金流量净额(万元)│ -8653.88│ -14074.21│ -26795.17│ 17827.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0956│ 0.0196│ 0.0113│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.0307│ 0.0200│ 0.0110│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0956│ 0.0196│ 0.0113│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.4043│ 1.3930│ 1.3847│ 1.3734│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0844│ -0.0648│ -0.0095│ -0.1579│
│每股现金流量(元) │ -0.0849│ -0.0649│ -0.0095│ -0.1579│
│每股资本公积金(元) │ 4.8148│ 4.8148│ 4.8148│ 4.8148│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2424│ 0.2424│ 0.2424│ 0.2424│
│每股未分配利润(元) │ -4.6529│ -4.6642│ -4.6725│ -4.6838│
│净资产收益率(%) │ 2.2026│ 1.4049│ 0.8142│ 2.0138│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2300│ 1.4100│ 0.8200│ 2.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1855│ 1.3863│ 0.7956│ 2.0138│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4000│ --│ 2.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 40640.89│ 40395.59│ 40350.23│ 40114.96│
│归属母公司股东权益 │ 33022.70│ 32755.52│ 32560.47│ 32295.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64407.00│ 34748.05│ 16677.41│ 66852.68│
│营业成本(万元) │ 60302.99│ 34029.62│ 16339.48│ 65269.17│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 2248.34│ 460.17│ 265.12│ 650.37│
│营业利润(万元) │ 2519.31│ 460.17│ 265.12│ 650.37│
│利润总额(万元) │ 2380.60│ 460.17│ 265.12│ 650.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 2248.34│ 460.17│ 265.12│ 650.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -1983.87│ -1523.97│ -223.56│ -3713.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0493│ 0.0400│ 0.0300│ 0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0290│ -0.0400│ 0.0300│ -0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.2136│ 1.4120│ 1.3734│ 1.2892│
│每股资本公积金(元) │ 4.5911│ 4.8148│ 4.8148│ 4.7582│
│每股未分配利润(元) │ -4.6200│ -4.4329│ -4.6838│ -4.7115│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3680│ 0.7582│ -0.1579│ -0.5004│
│每股现金流量(元) │ -1.1667│ 0.7580│ -0.1579│ -0.4948│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 176.1291│ --│ 5.0476│ 5.0325│
│应收账款周转率 │ 17.7110│ 60.5736│ 27.3989│ 11.2261│
│总资产周转率 │ 1.9507│ 1.8831│ 1.6791│ 0.4788│
│营业收入增长率(%) │ 25.6418│ 8.9591│ 142.7109│ 28.6171│
│营业利润增长率(%) │ -51.4284│ 47.2770│ -85.5108│ 165.9642│
│利润总额增长率(%) │ -47.7458│ 39.5210│ -85.5076│ 165.8025│
│归属母公司净利润增长率│ -48.4255│ 39.5210│ -87.9833│ 266.6323│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.4882│ -7.1399│ 1.5193│ -47.6911│
│净资产增长率(%) │ -13.5840│ 2.8097│ 6.5346│ 25.3960│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.4329│ 0.2650│ 0.2211│ 1.2457│
│总资产收益率(%) │ 2.6855│ 0.3007│ 0.1339│ 2.3457│
│净资产收益率(%) │ 4.0634│ 0.3768│ 0.1718│ 2.7329│
│营业利润率(%) │ 1.5122│ 0.2472│ 0.1886│ 1.3150│
│销售毛利率(%) │ 4.8410│ 1.5397│ 0.9572│ 2.0646│
│销售净利率(%) │ 1.4329│ 0.2650│ 0.2211│ 1.2457│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 176.1291│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 110.3261│ 7192.8522│ 6562.4963│28623.0225│
│流动资产周转率 │ 2.0520│ 1.1931│ 0.6357│ 1.9068│
│总资产周转率 │ 1.9507│ 1.1793│ 0.6285│ 1.8831│
│股东权益周转率 │ 2.6291│ 1.4344│ 0.7855│ 2.2243│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7082│ 4.8094│ 4.1471│ 12.5001│
│速动比率(%) │ 2.6800│ 3.7790│ 2.2904│ 12.4602│
│产权比率 │ 0.6020│ 0.2941│ 0.3534│ 0.1219│
│应收账款周转率 │ 14.0070│ 9.5455│ 2.9610│ 30.2151│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3758│ 0.2272│ 0.2611│ 0.2385│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.6418│ 36.3962│ 55.0140│ 8.9591│
│营业利润增长率(%) │ -51.4284│ -74.5424│ -81.6108│ 47.2770│
│总资产增长率(%) │ 12.4882│ 6.7670│ 11.5544│ -7.1399│
│固定资产增长率(%) │ --│ 209.0847│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.5840│ 1.7487│ 2.1481│ 2.8097│
│净利润增长率(%) │ -48.4255│ -72.7107│ -78.4419│ 39.5210│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.4218│ 77.2756│ 73.8905│ 89.1330│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0211│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 92.0551│ 98.9123│ 98.9696│ 98.7541│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 45716.22│ 43129.17│ 45012.45│ 37250.79│
│流动资产 │ 42084.11│ 42660.04│ 44548.62│ 49251.68│
│非流动资产 │ 3632.12│ 469.13│ 463.83│ 2909.13│
│固定资产 │ 1462.88│ 9.10│ 3.80│ 1425.70│
│货币资金 │ 14064.73│ 22346.79│ 9631.55│ 41404.24│
│存货 │ 437.21│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 8995.19│ 7370.99│ 14902.75│ 2559.35│
│其他应收款 │ --│ 87.15│ --│ 99.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4470.84│ 4979.18│ 8693.19│ 1206.11│
│流动负债 │ 15539.70│ 8870.05│ 10742.05│ 7771.44│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 17179.31│ 9800.84│ 11752.54│ 8883.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 107959.70│ 113218.80│ 113218.80│ 113218.80│
│未分配利润 │ -108638.18│ -109105.86│ -109174.29│ -104239.97│
│归属于母公司所│ 28536.91│ 33328.33│ 33259.91│ 33202.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 28536.91│ 33328.33│ 33259.91│ 33202.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 40640.89│ 40395.59│ 40350.23│ 40114.96│
│流动资产 │ 40136.53│ 39892.65│ 39849.32│ 39613.95│
│非流动资产 │ 504.36│ 502.94│ 500.91│ 501.01│
│固定资产 │ 4.36│ 2.94│ 0.91│ 1.01│
│货币资金 │ 16040.83│ 17076.59│ 18379.17│ 18602.73│
│存货 │ 19235.75│ 18072.75│ 13252.96│ 16339.48│
│应收账款 │ 2174.13│ 2187.38│ 2219.83│ 2262.22│
│其他应收款 │ --│ 11.80│ --│ 4.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 3220.72│ 3102.65│ 3070.59│ 2786.88│
│应付账款 │ 1209.95│ 1209.95│ 1209.95│ 1209.95│
│流动负债 │ 6427.18│ 6327.87│ 6356.38│ 6265.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7618.19│ 7640.07│ 7789.76│ 7819.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113218.80│ 113218.80│ 113218.80│ 113218.80│
│未分配利润 │ -109411.49│ -109678.67│ -109873.72│ -110138.84│
│归属于母公司所│ 33022.70│ 32755.52│ 32560.47│ 32295.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 33022.70│ 32755.52│ 32560.47│ 32295.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80922.15│ 47395.01│ 25852.32│ 72842.10│
│营业收入 │ 80922.15│ 47395.01│ 25852.32│ 72842.10│
│营业总成本 │ 79739.07│ 47087.42│ 25813.87│ 72233.56│
│营业成本 │ 77004.68│ 46665.28│ 25604.86│ 71338.17│
│财务费用 │ -118.29│ -89.50│ -53.30│ -183.81│
│管理费用 │ 1867.03│ 422.47│ 201.46│ 1006.10│
│营业利润 │ 1223.67│ 117.15│ 48.75│ 957.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 20.29│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1243.96│ 125.58│ 57.15│ 907.40│
│所得税费用 │ 84.39│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ 1159.57│ 125.58│ 57.15│ 907.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1159.57│ 125.58│ 57.15│ 907.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64407.00│ 34748.05│ 16677.41│ 66852.68│
│营业收入 │ 64407.00│ 34748.05│ 16677.41│ 66852.68│
│营业总成本 │ 61913.66│ 34259.04│ 16418.37│ 66202.31│
│营业成本 │ 60302.99│ 34029.62│ 16339.48│ 65269.17│
│财务费用 │ -135.20│ -102.77│ -53.98│ 2.71│
│管理费用 │ 1553.83│ 296.13│ 114.86│ 778.91│
│营业利润 │ 2519.31│ 460.17│ 265.12│ 650.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -138.71│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2380.60│ 460.17│ 265.12│ 650.37│
│所得税费用 │ 132.26│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ 2248.34│ 460.17│ 265.12│ 650.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2248.34│ 460.17│ 265.12│ 650.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 83557.67│ 44750.44│ 14909.52│ 82143.66│
│经营现金流出小计│ 92211.55│ 58824.66│ 41704.69│ 64315.88│
│经营现金流量净额│ -8653.88│ -14074.21│ -26795.17│ 17827.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.59│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 16075.82│ 5.71│ --│ 3.79│
│投资现金流量净额│ -16075.23│ -5.71│ --│ -3.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2705.33│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ -2705.33│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27434.44│ -14079.93│ -26795.17│ 17823.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74034.09│ 39744.13│ 19235.68│ 80171.04│
│经营现金流出小计│ 76017.96│ 41268.09│ 19459.24│ 83884.19│
│经营现金流量净额│ -1983.87│ -1523.97│ -223.56│ -3713.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.05│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 13.41│ 2.17│ --│ --│
│投资现金流量净额│ -13.36│ -2.17│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ -1.38│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ 1.38│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1995.85│ -1526.14│ -223.56│ -3713.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14064.73│ 41404.24│ 18602.73│ 122.57│
│应收账款 │ 8995.19│ 2559.35│ 2262.22│ 13.13│
│其他应收款 │ --│ --│ 4.57│ --│
│应付账款 │ 4470.84│ 1206.11│ 1209.95│ -0.32│
│存货的减少 │ --│ 16339.48│ -6817.31│ 339.68│
│流动负债合计 │ 15539.70│ 7771.44│ 6265.04│ 24.04│
│负债合计 │ 17179.31│ 8883.47│ 7819.61│ 13.61│
│营业利润 │ 1223.67│ 957.84│ 650.37│ 47.28│
│利润总额 │ 1243.96│ 907.40│ 650.37│ 39.52│
│归属于母公司所有│ 1159.57│ 907.40│ 650.37│ 39.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-108638.18│-104239.97│-110138.84│ 5.36│
│购买商品、接受劳│ 81876.01│ 62184.45│ 81907.81│ -24.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 83557.67│ 82143.66│ 80171.04│ 2.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 92211.55│ 64315.88│ 83884.19│ -23.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8653.88│ 17827.78│ -3713.15│ 580.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16075.82│ 3.79│ --│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16075.23│ -3.79│ --│ --│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 175.82│ 3.79│ --│ --│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27434.44│ 17823.99│ -3713.15│ 580.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3771.58│ -50.02│ -7440.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3771.58│ -50.02│ -7440.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8435.10│ 11.5800│ -1340.94│ -147.7776│
│第三季度│ 29658.95│ 40.7168│ 1788.17│ 197.0647│
│第二季度│ 18070.65│ 24.8080│ 195.05│ 21.4956│
│第一季度│ 16677.41│ 22.8953│ 265.12│ 29.2173│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17308.98│ 25.8912│ -137.15│ -21.0879│
│第三季度│ 24057.21│ 35.9854│ 437.75│ 67.3078│
│第二季度│ 18375.25│ 27.4862│ 242.75│ 37.3256│
│第一季度│ 7111.25│ 10.6372│ 107.01│ 16.4545│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘