南钢股份南钢股份财务分析报告
≈≈南钢股份600282≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5654│ 0.3689│ 0.1599│ 0.5550│
│基本每股收益 │ 0.5266│ 0.3429│ 0.1504│ 0.4802│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5651│ 0.3687│ 0.1599│ 0.5549│
│每股净资产(元) │ 4.1632│ 3.9689│ 3.9997│ 3.8189│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5883│ 0.4080│ 0.0881│ 0.4173│
│每股现金流量(元) │ 0.0781│ -0.0236│ 0.0671│ 0.2111│
│每股资本公积金(元) │ 0.9008│ 0.8998│ 0.8979│ 0.8980│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2008│ 0.2008│ 0.2009│ 0.2012│
│每股未分配利润(元) │ 2.0560│ 1.8599│ 1.9017│ 1.7449│
│净资产收益率(%) │ 13.5288│ 9.2461│ 3.9797│ 11.9928│
│加权净资产收益率(%) │ 14.1000│ 9.2900│ 3.9800│ 14.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.5998│ 8.5959│ 3.7442│ 10.3773│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.6400│ --│ 12.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5582111.57│5146964.79│5095409.20│4790628.59│
│归属母公司股东权益 │2563989.86│2445114.76│2461691.03│2373025.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5915534.86│3858781.56│1694164.78│5312286.41│
│营业成本(万元) │5211958.97│3392258.35│1514413.97│4732722.42│
│投资收益(万元) │ 31448.78│ 20801.89│ 8279.82│ 56467.41│
│净利润(万元) │ 348104.76│ 226401.44│ 97835.34│ 318755.28│
│营业利润(万元) │ 427375.67│ 280738.42│ 119529.75│ 386089.57│
│利润总额(万元) │ 428059.49│ 281036.04│ 120477.43│ 387900.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 346876.83│ 226077.48│ 97968.61│ 284591.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 362248.93│ 251210.05│ 54246.83│ 256504.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4026│ 0.2517│ 0.1041│ 0.5888│
│基本每股收益 │ 0.3737│ 0.2308│ 0.1040│ 0.5308│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4026│ 0.2517│ 0.1041│ 0.5886│
│每股净资产(元) │ 3.7123│ 3.7363│ 3.8777│ 3.7875│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2901│ 0.3748│ 0.0264│ 0.9817│
│每股现金流量(元) │ 0.1684│ 0.0021│ 0.5507│ 0.1839│
│每股资本公积金(元) │ 0.8947│ 0.4293│ 0.4262│ 0.4232│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1896│ 0.2622│ 0.2628│ 0.2631│
│每股未分配利润(元) │ 1.6202│ 2.0401│ 2.1951│ 2.0937│
│净资产收益率(%) │ 8.7962│ 6.7192│ 2.6823│ 15.5347│
│加权净资产收益率(%) │ 10.6600│ 6.4200│ 2.7200│ 16.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.1644│ 6.1608│ 2.6795│ 14.0033│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8900│ --│ 14.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4748807.49│4588747.08│4749948.96│4362051.35│
│归属母公司股东权益 │2281280.68│1660298.41│1719766.47│1677678.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3865919.52│2435830.54│1153225.65│4797048.31│
│营业成本(万元) │3396184.16│2128812.97│1019164.17│4160091.19│
│投资收益(万元) │ 26421.78│ 19912.98│ 8969.85│ 41922.43│
│净利润(万元) │ 236825.23│ 146960.25│ 59076.37│ 336485.52│
│营业利润(万元) │ 281797.97│ 170546.85│ 72137.37│ 405604.89│
│利润总额(万元) │ 285513.18│ 174187.05│ 72205.36│ 390197.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 200665.90│ 111559.16│ 46129.01│ 260622.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 178303.47│ 166555.74│ 11697.68│ 434849.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5654│ 0.5550│ 0.5888│ 0.9078│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5266│ 0.4802│ 0.5308│ 0.8940│
│每股净资产(元) │ 4.1632│ 3.8189│ 3.7875│ 3.4776│
│每股资本公积金(元) │ 0.9008│ 0.8980│ 0.4232│ 0.4180│
│每股未分配利润(元) │ 2.0560│ 1.7449│ 2.0937│ 1.8216│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5883│ 0.4173│ 0.9817│ 1.1167│
│每股现金流量(元) │ 0.0781│ 0.2111│ 0.1839│ 0.0741│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.7811│ 7.4103│ 7.7919│ 7.7934│
│应收账款周转率 │ 49.5297│ 59.0679│ 56.3483│ 63.6977│
│总资产周转率 │ 1.1406│ 1.1608│ 1.1312│ 1.1060│
│营业收入增长率(%) │ 53.0175│ 10.7407│ 9.9061│ 16.0798│
│营业利润增长率(%) │ 51.6603│ -4.8114│ -32.8267│ 61.5247│
│利润总额增长率(%) │ 49.9263│ -0.5887│ -33.9766│ 63.4578│
│归属母公司净利润增长率│ 72.8629│ 9.1969│ -34.9776│ 25.2423│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.5476│ 9.8251│ 5.8889│ 9.1668│
│净资产增长率(%) │ 12.3926│ 41.4469│ 9.0893│ 32.8605│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8846│ 5.8672│ 5.7748│ 6.0003│
│总资产收益率(%) │ 6.7391│ 4.6509│ 1.9874│ 6.9653│
│净资产收益率(%) │ 13.5288│ 9.2461│ 3.9797│ 11.9928│
│营业利润率(%) │ 7.2246│ 7.2753│ 7.0554│ 7.2679│
│销售毛利率(%) │ 11.8937│ 12.0899│ 10.6100│ 10.9099│
│销售净利率(%) │ 5.8846│ 5.8672│ 5.7748│ 6.0003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.7811│ 4.5147│ 2.0235│ 7.4103│
│固定资产周转率 │ 3.0898│ 2.0394│ 0.8927│ 2.7844│
│流动资产周转率 │ 2.5176│ 1.7196│ 0.7274│ 2.6544│
│总资产周转率 │ 1.1406│ 0.7766│ 0.3427│ 1.1608│
│股东权益周转率 │ 2.3839│ 1.6315│ 0.7097│ 2.3057│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9264│ 0.9452│ 1.1061│ 1.0790│
│速动比率(%) │ 0.6128│ 0.5467│ 0.6769│ 0.6748│
│产权比率 │ 1.1142│ 1.0828│ 1.0516│ 1.0012│
│应收账款周转率 │ 49.5297│ 37.2541│ 20.5705│ 59.0679│
│利息保障倍数 │ 19.3879│ 20.2834│ 51.6636│ 18.7338│
│资产负债率 │ 0.5270│ 0.5144│ 0.5081│ 0.4959│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 53.0175│ 58.4175│ 46.9066│ 10.7407│
│营业利润增长率(%) │ 51.6603│ 64.6107│ 65.6974│ -4.8114│
│总资产增长率(%) │ 17.5476│ 12.1649│ 7.2729│ 9.8251│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.4481│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.6814│ 12.0438│ 10.5260│ 10.1080│
│净利润增长率(%) │ 46.9880│ 54.0562│ 65.6083│ -5.2692│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.9323│ 47.5060│ 48.3119│ 49.5347│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.3347│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.8816│ 44.5680│ 48.3555│ 45.7988│
│无形资产比率(%) │ 1.9806│ 2.0816│ 2.1174│ 2.2773│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5582111.57│ 5146964.79│ 5095409.20│ 4790628.59│
│流动资产 │ 2505342.50│ 2293896.86│ 2463908.69│ 2194049.78│
│非流动资产 │ 3076769.07│ 2853067.93│ 2631500.51│ 2596578.81│
│固定资产 │ 1914994.56│ 1870134.24│ 1881526.33│ 1914048.78│
│货币资金 │ 543540.18│ 477997.99│ 623145.68│ 568692.04│
│存货 │ 848034.29│ 813571.59│ 807648.66│ 689173.67│
│应收账款 │ 156009.50│ 124301.40│ 81859.40│ 82858.51│
│其他应收款 │ --│ 5041.63│ --│ 13613.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 110557.72│ 107137.53│ 107888.30│ 109098.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 647383.45│ 453948.89│ 568825.25│ 449899.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 472259.02│ 552849.00│ 426206.18│ 426660.37│
│流动负债 │ 2704527.11│ 2426997.24│ 2227609.25│ 2033478.85│
│长期借款 │ 60241.78│ 45209.55│ 136387.09│ 124611.59│
│总负债 │ 2941809.02│ 2647492.97│ 2588812.38│ 2375848.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 554697.42│ 554055.94│ 552658.62│ 551930.85│
│未分配利润 │ 1266028.84│ 1145229.49│ 1170438.07│ 1072469.46│
│归属于母公司所│ 2563989.86│ 2445114.76│ 2461691.03│ 2373025.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2640302.54│ 2499471.82│ 2506596.82│ 2414780.38│
│商誉 │ 20682.49│ 20682.49│ 20682.49│ 20682.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4748807.49│ 4588747.08│ 4749948.96│ 4362051.35│
│流动资产 │ 2137624.41│ 1979893.12│ 2154661.99│ 1808539.51│
│非流动资产 │ 2611183.08│ 2608853.96│ 2595286.97│ 2553511.84│
│固定资产 │ 1917900.91│ 1917066.36│ 1879096.62│ 1901726.38│
│货币资金 │ 450498.43│ 465985.33│ 655592.42│ 426543.80│
│存货 │ 628312.25│ 567863.57│ 576326.88│ 588159.08│
│应收账款 │ 126642.75│ 137859.26│ 119884.78│ 97012.06│
│其他应收款 │ --│ 10845.62│ --│ 7187.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 105845.09│ 107622.35│ 108754.24│ 87164.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 484662.64│ 379329.89│ 676659.26│ 343605.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 358025.58│
│应付账款 │ 429464.00│ 423470.92│ 359160.77│ 381245.27│
│流动负债 │ 2092619.30│ 2035801.82│ 2208720.96│ 1933277.58│
│长期借款 │ 133086.17│ 123035.04│ 127041.52│ 84520.08│
│总负债 │ 2426261.24│ 2357947.35│ 2482068.80│ 2168949.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 549794.67│ 190771.43│ 189018.49│ 187456.95│
│未分配利润 │ 995672.33│ 906565.60│ 973526.11│ 927397.10│
│归属于母公司所│ 2281280.68│ 1660298.41│ 1719766.47│ 1677678.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2322546.25│ 2230799.73│ 2267880.16│ 2193101.64│
│商誉 │ 9320.41│ 9320.41│ 9320.41│ 994.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5915534.86│ 3858781.56│ 1694164.78│ 5312286.41│
│营业收入 │ 5915534.86│ 3858781.56│ 1694164.78│ 5312286.41│
│营业总成本 │ 5554425.53│ 3601760.33│ 1581419.54│ 4999951.24│
│营业成本 │ 5211958.97│ 3392258.35│ 1514413.97│ 4732722.42│
│财务费用 │ 23063.42│ 16795.57│ 2377.99│ 25340.94│
│管理费用 │ 86960.03│ 59574.32│ 30167.03│ 98253.99│
│营业利润 │ 427375.67│ 280738.42│ 119529.75│ 386089.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 31448.78│ 20801.89│ 8279.82│ 56467.41│
│营业外收支净额│ 683.82│ 297.62│ 947.68│ 1810.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 428059.49│ 281036.04│ 120477.43│ 387900.48│
│所得税费用 │ 79954.73│ 54634.60│ 22642.09│ 69145.20│
│归属母公司净利│ 346876.83│ 226077.48│ 97968.61│ 284591.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 348104.76│ 226401.44│ 97835.34│ 318755.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3865919.52│ 2435830.54│ 1153225.65│ 4797048.31│
│营业收入 │ 3865919.52│ 2435830.54│ 1153225.65│ 4797048.31│
│营业总成本 │ 3632391.18│ 2281342.40│ 1090324.91│ 4467401.12│
│营业成本 │ 3396184.16│ 2128812.97│ 1019164.17│ 4160091.19│
│财务费用 │ 18011.89│ 17978.37│ 2341.12│ 27550.44│
│管理费用 │ 75109.10│ 48509.58│ 25849.95│ 91157.25│
│营业利润 │ 281797.97│ 170546.85│ 72137.37│ 405604.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 26421.78│ 19912.98│ 8969.85│ 41922.43│
│营业外收支净额│ 3715.21│ 3640.20│ 67.99│ -15407.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 285513.18│ 174187.05│ 72205.36│ 390197.72│
│所得税费用 │ 48687.95│ 27226.80│ 13128.99│ 53712.20│
│归属母公司净利│ 200665.90│ 111559.16│ 46129.01│ 260622.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 236825.23│ 146960.25│ 59076.37│ 336485.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4469627.96│ 3109240.78│ 1680995.16│5338865.17│
│经营现金流出小计│ 4107379.03│ 2858030.73│ 1626748.33│5082360.59│
│经营现金流量净额│ 362248.93│ 251210.05│ 54246.83│ 256504.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 687425.14│ 535021.56│ 174495.20│1023811.10│
│投资现金流出小计│ 1081402.55│ 714507.66│ 320762.53│1175000.28│
│投资现金流量净额│ -393977.41│ -179486.10│ -146267.33│-151189.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2293363.17│ 1515493.89│ 762001.18│2028491.90│
│筹资现金流出小计│ 2217181.75│ 1604243.51│ 629479.26│2002584.35│
│筹资现金流量净额│ 76181.42│ -88749.63│ 132521.92│ 25907.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3622.64│ 2489.69│ 774.43│ -1454.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 48075.59│ -14535.99│ 41275.85│ 129768.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2898374.15│ 1791054.45│ 960108.99│5118756.37│
│经营现金流出小计│ 2720070.68│ 1624498.71│ 948411.31│4683907.18│
│经营现金流量净额│ 178303.47│ 166555.74│ 11697.68│ 434849.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 791201.22│ 663598.02│ 280974.20│ 710195.59│
│投资现金流出小计│ 925012.56│ 774240.32│ 347917.75│ 802266.14│
│投资现金流量净额│ -133811.34│ -110642.31│ -66943.55│ -92070.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1266067.31│ 864471.50│ 554226.73│1887325.42│
│筹资现金流出小计│ 1208503.89│ 920896.71│ 256225.90│2148041.45│
│筹资现金流量净额│ 57563.42│ -56425.21│ 298000.83│-260716.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1458.17│ 1458.66│ 1458.67│ -591.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 103513.72│ 946.88│ 244213.63│ 81471.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 543540.18│ 568692.04│ 426543.80│ 33.33│
│短期借款 │ 647383.45│ 449899.10│ 343605.73│ 30.93│
│应收账款 │ 156009.50│ 82858.51│ 97012.06│ -14.59│
│其他应收款 │ --│ --│ 7187.65│ --│
│应付账款 │ 472259.02│ 426660.37│ 381245.27│ 11.91│
│在建工程 │ --│ --│ 235699.03│ --│
│存货的减少 │ --│ -99783.75│-124468.05│ 19.83│
│流动负债合计 │2704527.11│2033478.85│1933277.58│ 5.18│
│长期借款 │ 60241.78│ 124611.59│ 84520.08│ 47.43│
│负债合计 │2941809.02│2375848.21│2168949.71│ 9.54│
│营业利润 │ 427375.67│ 386089.57│ 405604.89│ -4.81│
│利润总额 │ 428059.49│ 387900.48│ 390197.72│ -0.59│
│归属于母公司所有│ 346876.83│ 284591.50│ 260622.44│ 9.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1266028.84│1072469.46│ 927397.10│ 15.64│
│营业外收支净额 │ 683.82│ 1810.91│ -15407.17│ 111.75│
│购买商品、接受劳│3709079.64│4557394.46│4105273.05│ 11.01│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4469627.96│5338865.17│5118756.37│ 4.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4107379.03│5082360.59│4683907.18│ 8.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 362248.93│ 256504.58│ 434849.19│ -41.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 687425.14│1023811.10│ 710195.59│ 44.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1081402.55│1175000.28│ 802266.14│ 46.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-393977.41│-151189.18│ -92070.56│ -64.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 148771.54│ 277002.31│ 125713.41│ 120.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2293363.17│2028491.90│1887325.42│ 7.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2217181.75│2002584.35│2148041.45│ -6.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76181.42│ 25907.56│-260716.03│ 109.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 189364.96│ 163050.34│ 160527.12│ 1.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 48075.59│ 129768.75│ 81471.08│ 59.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3882.88│ 86260.14│ -104.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3882.88│ 86260.14│ -104.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1446366.89│ 27.2268│ 83925.60│ 29.4898│
│第三季度│ 1430088.99│ 26.9204│ 89106.73│ 31.3104│
│第二季度│ 1282604.89│ 24.1441│ 65430.16│ 22.9909│
│第一季度│ 1153225.65│ 21.7086│ 46129.01│ 16.2088│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1123953.59│ 23.4301│ 23100.83│ 8.8637│
│第三季度│ 1263584.84│ 26.3409│ 53426.83│ 20.4997│
│第二季度│ 1227926.66│ 25.5975│ 100411.56│ 38.5276│
│第一季度│ 1181583.23│ 24.6315│ 83683.22│ 32.1090│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5654│ 0.3689│ 0.1599│ 0.5550│
│基本每股收益 │ 0.5266│ 0.3429│ 0.1504│ 0.4802│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5651│ 0.3687│ 0.1599│ 0.5549│
│每股净资产(元) │ 4.1632│ 3.9689│ 3.9997│ 3.8189│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5883│ 0.4080│ 0.0881│ 0.4173│
│每股现金流量(元) │ 0.0781│ -0.0236│ 0.0671│ 0.2111│
│每股资本公积金(元) │ 0.9008│ 0.8998│ 0.8979│ 0.8980│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2008│ 0.2008│ 0.2009│ 0.2012│
│每股未分配利润(元) │ 2.0560│ 1.8599│ 1.9017│ 1.7449│
│净资产收益率(%) │ 13.5288│ 9.2461│ 3.9797│ 11.9928│
│加权净资产收益率(%) │ 14.1000│ 9.2900│ 3.9800│ 14.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.5998│ 8.5959│ 3.7442│ 10.3773│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.6400│ --│ 12.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5582111.57│5146964.79│5095409.20│4790628.59│
│归属母公司股东权益 │2563989.86│2445114.76│2461691.03│2373025.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5915534.86│3858781.56│1694164.78│5312286.41│
│营业成本(万元) │5211958.97│3392258.35│1514413.97│4732722.42│
│投资收益(万元) │ 31448.78│ 20801.89│ 8279.82│ 56467.41│
│净利润(万元) │ 348104.76│ 226401.44│ 97835.34│ 318755.28│
│营业利润(万元) │ 427375.67│ 280738.42│ 119529.75│ 386089.57│
│利润总额(万元) │ 428059.49│ 281036.04│ 120477.43│ 387900.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 346876.83│ 226077.48│ 97968.61│ 284591.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 362248.93│ 251210.05│ 54246.83│ 256504.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4026│ 0.2517│ 0.1041│ 0.5888│
│基本每股收益 │ 0.3737│ 0.2308│ 0.1040│ 0.5308│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4026│ 0.2517│ 0.1041│ 0.5886│
│每股净资产(元) │ 3.7123│ 3.7363│ 3.8777│ 3.7875│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2901│ 0.3748│ 0.0264│ 0.9817│
│每股现金流量(元) │ 0.1684│ 0.0021│ 0.5507│ 0.1839│
│每股资本公积金(元) │ 0.8947│ 0.4293│ 0.4262│ 0.4232│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1896│ 0.2622│ 0.2628│ 0.2631│
│每股未分配利润(元) │ 1.6202│ 2.0401│ 2.1951│ 2.0937│
│净资产收益率(%) │ 8.7962│ 6.7192│ 2.6823│ 15.5347│
│加权净资产收益率(%) │ 10.6600│ 6.4200│ 2.7200│ 16.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.1644│ 6.1608│ 2.6795│ 14.0033│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8900│ --│ 14.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4748807.49│4588747.08│4749948.96│4362051.35│
│归属母公司股东权益 │2281280.68│1660298.41│1719766.47│1677678.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3865919.52│2435830.54│1153225.65│4797048.31│
│营业成本(万元) │3396184.16│2128812.97│1019164.17│4160091.19│
│投资收益(万元) │ 26421.78│ 19912.98│ 8969.85│ 41922.43│
│净利润(万元) │ 236825.23│ 146960.25│ 59076.37│ 336485.52│
│营业利润(万元) │ 281797.97│ 170546.85│ 72137.37│ 405604.89│
│利润总额(万元) │ 285513.18│ 174187.05│ 72205.36│ 390197.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 200665.90│ 111559.16│ 46129.01│ 260622.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 178303.47│ 166555.74│ 11697.68│ 434849.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5654│ 0.5550│ 0.5888│ 0.9078│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5266│ 0.4802│ 0.5308│ 0.8940│
│每股净资产(元) │ 4.1632│ 3.8189│ 3.7875│ 3.4776│
│每股资本公积金(元) │ 0.9008│ 0.8980│ 0.4232│ 0.4180│
│每股未分配利润(元) │ 2.0560│ 1.7449│ 2.0937│ 1.8216│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5883│ 0.4173│ 0.9817│ 1.1167│
│每股现金流量(元) │ 0.0781│ 0.2111│ 0.1839│ 0.0741│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.7811│ 7.4103│ 7.7919│ 7.7934│
│应收账款周转率 │ 49.5297│ 59.0679│ 56.3483│ 63.6977│
│总资产周转率 │ 1.1406│ 1.1608│ 1.1312│ 1.1060│
│营业收入增长率(%) │ 53.0175│ 10.7407│ 9.9061│ 16.0798│
│营业利润增长率(%) │ 51.6603│ -4.8114│ -32.8267│ 61.5247│
│利润总额增长率(%) │ 49.9263│ -0.5887│ -33.9766│ 63.4578│
│归属母公司净利润增长率│ 72.8629│ 9.1969│ -34.9776│ 25.2423│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.5476│ 9.8251│ 5.8889│ 9.1668│
│净资产增长率(%) │ 12.3926│ 41.4469│ 9.0893│ 32.8605│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8846│ 5.8672│ 5.7748│ 6.0003│
│总资产收益率(%) │ 6.7391│ 4.6509│ 1.9874│ 6.9653│
│净资产收益率(%) │ 13.5288│ 9.2461│ 3.9797│ 11.9928│
│营业利润率(%) │ 7.2246│ 7.2753│ 7.0554│ 7.2679│
│销售毛利率(%) │ 11.8937│ 12.0899│ 10.6100│ 10.9099│
│销售净利率(%) │ 5.8846│ 5.8672│ 5.7748│ 6.0003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.7811│ 4.5147│ 2.0235│ 7.4103│
│固定资产周转率 │ 3.0898│ 2.0394│ 0.8927│ 2.7844│
│流动资产周转率 │ 2.5176│ 1.7196│ 0.7274│ 2.6544│
│总资产周转率 │ 1.1406│ 0.7766│ 0.3427│ 1.1608│
│股东权益周转率 │ 2.3839│ 1.6315│ 0.7097│ 2.3057│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9264│ 0.9452│ 1.1061│ 1.0790│
│速动比率(%) │ 0.6128│ 0.5467│ 0.6769│ 0.6748│
│产权比率 │ 1.1142│ 1.0828│ 1.0516│ 1.0012│
│应收账款周转率 │ 49.5297│ 37.2541│ 20.5705│ 59.0679│
│利息保障倍数 │ 19.3879│ 20.2834│ 51.6636│ 18.7338│
│资产负债率 │ 0.5270│ 0.5144│ 0.5081│ 0.4959│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 53.0175│ 58.4175│ 46.9066│ 10.7407│
│营业利润增长率(%) │ 51.6603│ 64.6107│ 65.6974│ -4.8114│
│总资产增长率(%) │ 17.5476│ 12.1649│ 7.2729│ 9.8251│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.4481│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.6814│ 12.0438│ 10.5260│ 10.1080│
│净利润增长率(%) │ 46.9880│ 54.0562│ 65.6083│ -5.2692│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.9323│ 47.5060│ 48.3119│ 49.5347│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.3347│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.8816│ 44.5680│ 48.3555│ 45.7988│
│无形资产比率(%) │ 1.9806│ 2.0816│ 2.1174│ 2.2773│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5582111.57│ 5146964.79│ 5095409.20│ 4790628.59│
│流动资产 │ 2505342.50│ 2293896.86│ 2463908.69│ 2194049.78│
│非流动资产 │ 3076769.07│ 2853067.93│ 2631500.51│ 2596578.81│
│固定资产 │ 1914994.56│ 1870134.24│ 1881526.33│ 1914048.78│
│货币资金 │ 543540.18│ 477997.99│ 623145.68│ 568692.04│
│存货 │ 848034.29│ 813571.59│ 807648.66│ 689173.67│
│应收账款 │ 156009.50│ 124301.40│ 81859.40│ 82858.51│
│其他应收款 │ --│ 5041.63│ --│ 13613.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 110557.72│ 107137.53│ 107888.30│ 109098.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 647383.45│ 453948.89│ 568825.25│ 449899.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 472259.02│ 552849.00│ 426206.18│ 426660.37│
│流动负债 │ 2704527.11│ 2426997.24│ 2227609.25│ 2033478.85│
│长期借款 │ 60241.78│ 45209.55│ 136387.09│ 124611.59│
│总负债 │ 2941809.02│ 2647492.97│ 2588812.38│ 2375848.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 554697.42│ 554055.94│ 552658.62│ 551930.85│
│未分配利润 │ 1266028.84│ 1145229.49│ 1170438.07│ 1072469.46│
│归属于母公司所│ 2563989.86│ 2445114.76│ 2461691.03│ 2373025.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2640302.54│ 2499471.82│ 2506596.82│ 2414780.38│
│商誉 │ 20682.49│ 20682.49│ 20682.49│ 20682.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4748807.49│ 4588747.08│ 4749948.96│ 4362051.35│
│流动资产 │ 2137624.41│ 1979893.12│ 2154661.99│ 1808539.51│
│非流动资产 │ 2611183.08│ 2608853.96│ 2595286.97│ 2553511.84│
│固定资产 │ 1917900.91│ 1917066.36│ 1879096.62│ 1901726.38│
│货币资金 │ 450498.43│ 465985.33│ 655592.42│ 426543.80│
│存货 │ 628312.25│ 567863.57│ 576326.88│ 588159.08│
│应收账款 │ 126642.75│ 137859.26│ 119884.78│ 97012.06│
│其他应收款 │ --│ 10845.62│ --│ 7187.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 105845.09│ 107622.35│ 108754.24│ 87164.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 484662.64│ 379329.89│ 676659.26│ 343605.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 358025.58│
│应付账款 │ 429464.00│ 423470.92│ 359160.77│ 381245.27│
│流动负债 │ 2092619.30│ 2035801.82│ 2208720.96│ 1933277.58│
│长期借款 │ 133086.17│ 123035.04│ 127041.52│ 84520.08│
│总负债 │ 2426261.24│ 2357947.35│ 2482068.80│ 2168949.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 549794.67│ 190771.43│ 189018.49│ 187456.95│
│未分配利润 │ 995672.33│ 906565.60│ 973526.11│ 927397.10│
│归属于母公司所│ 2281280.68│ 1660298.41│ 1719766.47│ 1677678.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2322546.25│ 2230799.73│ 2267880.16│ 2193101.64│
│商誉 │ 9320.41│ 9320.41│ 9320.41│ 994.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5915534.86│ 3858781.56│ 1694164.78│ 5312286.41│
│营业收入 │ 5915534.86│ 3858781.56│ 1694164.78│ 5312286.41│
│营业总成本 │ 5554425.53│ 3601760.33│ 1581419.54│ 4999951.24│
│营业成本 │ 5211958.97│ 3392258.35│ 1514413.97│ 4732722.42│
│财务费用 │ 23063.42│ 16795.57│ 2377.99│ 25340.94│
│管理费用 │ 86960.03│ 59574.32│ 30167.03│ 98253.99│
│营业利润 │ 427375.67│ 280738.42│ 119529.75│ 386089.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 31448.78│ 20801.89│ 8279.82│ 56467.41│
│营业外收支净额│ 683.82│ 297.62│ 947.68│ 1810.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 428059.49│ 281036.04│ 120477.43│ 387900.48│
│所得税费用 │ 79954.73│ 54634.60│ 22642.09│ 69145.20│
│归属母公司净利│ 346876.83│ 226077.48│ 97968.61│ 284591.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 348104.76│ 226401.44│ 97835.34│ 318755.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3865919.52│ 2435830.54│ 1153225.65│ 4797048.31│
│营业收入 │ 3865919.52│ 2435830.54│ 1153225.65│ 4797048.31│
│营业总成本 │ 3632391.18│ 2281342.40│ 1090324.91│ 4467401.12│
│营业成本 │ 3396184.16│ 2128812.97│ 1019164.17│ 4160091.19│
│财务费用 │ 18011.89│ 17978.37│ 2341.12│ 27550.44│
│管理费用 │ 75109.10│ 48509.58│ 25849.95│ 91157.25│
│营业利润 │ 281797.97│ 170546.85│ 72137.37│ 405604.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 26421.78│ 19912.98│ 8969.85│ 41922.43│
│营业外收支净额│ 3715.21│ 3640.20│ 67.99│ -15407.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 285513.18│ 174187.05│ 72205.36│ 390197.72│
│所得税费用 │ 48687.95│ 27226.80│ 13128.99│ 53712.20│
│归属母公司净利│ 200665.90│ 111559.16│ 46129.01│ 260622.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 236825.23│ 146960.25│ 59076.37│ 336485.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4469627.96│ 3109240.78│ 1680995.16│5338865.17│
│经营现金流出小计│ 4107379.03│ 2858030.73│ 1626748.33│5082360.59│
│经营现金流量净额│ 362248.93│ 251210.05│ 54246.83│ 256504.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 687425.14│ 535021.56│ 174495.20│1023811.10│
│投资现金流出小计│ 1081402.55│ 714507.66│ 320762.53│1175000.28│
│投资现金流量净额│ -393977.41│ -179486.10│ -146267.33│-151189.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2293363.17│ 1515493.89│ 762001.18│2028491.90│
│筹资现金流出小计│ 2217181.75│ 1604243.51│ 629479.26│2002584.35│
│筹资现金流量净额│ 76181.42│ -88749.63│ 132521.92│ 25907.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3622.64│ 2489.69│ 774.43│ -1454.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 48075.59│ -14535.99│ 41275.85│ 129768.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2898374.15│ 1791054.45│ 960108.99│5118756.37│
│经营现金流出小计│ 2720070.68│ 1624498.71│ 948411.31│4683907.18│
│经营现金流量净额│ 178303.47│ 166555.74│ 11697.68│ 434849.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 791201.22│ 663598.02│ 280974.20│ 710195.59│
│投资现金流出小计│ 925012.56│ 774240.32│ 347917.75│ 802266.14│
│投资现金流量净额│ -133811.34│ -110642.31│ -66943.55│ -92070.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1266067.31│ 864471.50│ 554226.73│1887325.42│
│筹资现金流出小计│ 1208503.89│ 920896.71│ 256225.90│2148041.45│
│筹资现金流量净额│ 57563.42│ -56425.21│ 298000.83│-260716.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1458.17│ 1458.66│ 1458.67│ -591.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 103513.72│ 946.88│ 244213.63│ 81471.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 543540.18│ 568692.04│ 426543.80│ 33.33│
│短期借款 │ 647383.45│ 449899.10│ 343605.73│ 30.93│
│应收账款 │ 156009.50│ 82858.51│ 97012.06│ -14.59│
│其他应收款 │ --│ --│ 7187.65│ --│
│应付账款 │ 472259.02│ 426660.37│ 381245.27│ 11.91│
│在建工程 │ --│ --│ 235699.03│ --│
│存货的减少 │ --│ -99783.75│-124468.05│ 19.83│
│流动负债合计 │2704527.11│2033478.85│1933277.58│ 5.18│
│长期借款 │ 60241.78│ 124611.59│ 84520.08│ 47.43│
│负债合计 │2941809.02│2375848.21│2168949.71│ 9.54│
│营业利润 │ 427375.67│ 386089.57│ 405604.89│ -4.81│
│利润总额 │ 428059.49│ 387900.48│ 390197.72│ -0.59│
│归属于母公司所有│ 346876.83│ 284591.50│ 260622.44│ 9.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1266028.84│1072469.46│ 927397.10│ 15.64│
│营业外收支净额 │ 683.82│ 1810.91│ -15407.17│ 111.75│
│购买商品、接受劳│3709079.64│4557394.46│4105273.05│ 11.01│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4469627.96│5338865.17│5118756.37│ 4.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4107379.03│5082360.59│4683907.18│ 8.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 362248.93│ 256504.58│ 434849.19│ -41.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 687425.14│1023811.10│ 710195.59│ 44.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1081402.55│1175000.28│ 802266.14│ 46.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-393977.41│-151189.18│ -92070.56│ -64.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 148771.54│ 277002.31│ 125713.41│ 120.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2293363.17│2028491.90│1887325.42│ 7.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2217181.75│2002584.35│2148041.45│ -6.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76181.42│ 25907.56│-260716.03│ 109.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 189364.96│ 163050.34│ 160527.12│ 1.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 48075.59│ 129768.75│ 81471.08│ 59.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3882.88│ 86260.14│ -104.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3882.88│ 86260.14│ -104.50│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1446366.89│ 27.2268│ 83925.60│ 29.4898│
│第三季度│ 1430088.99│ 26.9204│ 89106.73│ 31.3104│
│第二季度│ 1282604.89│ 24.1441│ 65430.16│ 22.9909│
│第一季度│ 1153225.65│ 21.7086│ 46129.01│ 16.2088│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1123953.59│ 23.4301│ 23100.83│ 8.8637│
│第三季度│ 1263584.84│ 26.3409│ 53426.83│ 20.4997│
│第二季度│ 1227926.66│ 25.5975│ 100411.56│ 38.5276│
│第一季度│ 1181583.23│ 24.6315│ 83683.22│ 32.1090│
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