青海华鼎青海华鼎财务分析报告
≈≈青海华鼎600243≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0429│ -0.0400│ -0.0360│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.0676│ -0.0500│ -0.0359│ -0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0429│ -0.0400│ -0.0360│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.5977│ 2.5828│ 2.5863│ 2.6226│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0638│ -0.1531│ -0.1626│ -0.2362│
│每股现金流量(元) │ -0.2150│ -0.2134│ -0.1408│ 0.1777│
│每股资本公积金(元) │ 2.8357│ 2.8357│ 2.8357│ 2.8357│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0941│ 0.0941│ 0.0941│ 0.0941│
│每股未分配利润(元) │ -1.3320│ -1.3469│ -1.3435│ -1.3071│
│净资产收益率(%) │ -1.6511│ -1.5421│ -1.4071│ 2.5158│
│加权净资产收益率(%) │ -1.6432│ -1.5300│ -1.4000│ 2.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.6019│ -2.0190│ -1.4022│ -18.7759│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.0000│ --│ -19.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 196780.66│ 159449.75│ 161453.31│ 165865.28│
│归属母公司股东权益 │ 114002.25│ 113346.87│ 113497.69│ 115094.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42923.87│ 26991.09│ 10757.12│ 63670.62│
│营业成本(万元) │ 37464.35│ 24041.22│ 9440.75│ 58166.01│
│投资收益(万元) │ 409.81│ --│ --│ 15185.45│
│净利润(万元) │ -2250.85│ -2377.10│ -1779.04│ 1412.84│
│营业利润(万元) │ -2957.69│ -2331.97│ -1752.63│ 3876.59│
│利润总额(万元) │ -1735.78│ -1986.05│ -1775.88│ 5406.33│
│归属母公司净利润(万元)│ -1882.28│ -1747.87│ -1597.05│ 2895.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -2798.83│ -6719.40│ -7137.24│ -10364.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0076│ -0.0500│ -0.0900│ -0.9500│
│基本每股收益 │ -0.1658│ -0.1200│ -0.0932│ -0.9800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0076│ -0.0500│ -0.0900│ -0.9500│
│每股净资产(元) │ 2.5678│ 2.5097│ 2.4681│ 2.5567│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1481│ -0.2059│ -0.0547│ -0.0277│
│每股现金流量(元) │ 0.0935│ -0.0233│ -0.0644│ -0.1633│
│每股资本公积金(元) │ 2.8357│ 2.8357│ 2.8357│ 2.8357│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0553│ 0.0553│ 0.0553│ 0.0553│
│每股未分配利润(元) │ -1.3232│ -1.3778│ -1.4194│ -1.3308│
│净资产收益率(%) │ 0.2976│ -1.8727│ -3.5892│ -37.2707│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2982│ -1.8600│ -3.5300│ -31.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.4928│ -4.9560│ -3.7160│ -38.3522│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.9100│ --│ -32.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 186623.91│ 195859.86│ 193494.82│ 195614.60│
│归属母公司股东权益 │ 112685.85│ 110136.64│ 108313.40│ 112200.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47855.40│ 27548.96│ 8651.94│ 70635.47│
│营业成本(万元) │ 44944.55│ 25153.90│ 8959.93│ 65394.50│
│投资收益(万元) │ 5306.65│ --│ --│ -229.52│
│净利润(万元) │ -230.68│ -2429.80│ -4072.63│ -43956.10│
│营业利润(万元) │ -1042.91│ -3184.75│ -4066.41│ -42123.88│
│利润总额(万元) │ -748.24│ -2947.92│ -4071.39│ -42919.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 335.35│ -2062.57│ -3887.57│ -41818.08│
│经营现金流量净额(万元)│ -6497.20│ -9034.83│ -2398.50│ -1213.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0429│ 0.0700│ -0.9500│ -0.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0676│ -0.4900│ -0.9800│ -0.5800│
│每股净资产(元) │ 2.5977│ 2.6226│ 2.5567│ 3.5092│
│每股资本公积金(元) │ 2.8357│ 2.8357│ 2.8357│ 2.8357│
│每股未分配利润(元) │ -1.3320│ -1.3071│ -1.3308│ -0.3776│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0638│ -0.2362│ -0.0277│ 0.1169│
│每股现金流量(元) │ -0.2150│ 0.1777│ -0.1633│ 0.0603│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8189│ 1.2599│ 1.1361│ 0.9340│
│应收账款周转率 │ 2.9259│ 4.1327│ 2.3707│ 1.5294│
│总资产周转率 │ 0.2367│ 0.3523│ 0.3209│ 0.2828│
│营业收入增长率(%) │ -10.3051│ -9.8603│ -7.4863│ -16.8405│
│营业利润增长率(%) │ -183.5994│ 109.2028│ -68.5726│ -894.2874│
│利润总额增长率(%) │ -131.9831│ 112.5963│ -71.6997│ -768.2979│
│归属母公司净利润增长率│ -661.2951│ 106.9241│ -101.8248│-1088.6006│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.4424│ -15.2081│ -20.0319│ -17.1620│
│净资产增长率(%) │ 1.1682│ 2.5791│ -27.1422│ -12.2460│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -5.2438│ -8.8070│ -16.5382│ 2.2190│
│总资产收益率(%) │ -1.1741│ -1.3380│ -1.0024│ 0.7817│
│净资产收益率(%) │ -1.6511│ -1.5421│ -1.4071│ 2.5158│
│营业利润率(%) │ -6.8905│ -8.6398│ -16.2927│ 6.0885│
│销售毛利率(%) │ 12.7191│ 10.9291│ 12.2372│ 8.6454│
│销售净利率(%) │ -5.2438│ -8.8070│ -16.5382│ 2.2190│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8189│ 0.5404│ 0.2133│ 1.2599│
│固定资产周转率 │ 1.1223│ 0.7006│ 0.2770│ 1.3646│
│流动资产周转率 │ 0.4335│ 0.3041│ 0.1187│ 0.6005│
│总资产周转率 │ 0.2367│ 0.1659│ 0.0657│ 0.3523│
│股东权益周转率 │ 0.3768│ 0.2402│ 0.0977│ 0.5631│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3916│ 2.1629│ 2.1809│ 2.1135│
│速动比率(%) │ 0.7599│ 0.9238│ 0.9860│ 1.0533│
│产权比率 │ 0.7222│ 0.4088│ 0.4206│ 0.4376│
│应收账款周转率 │ 2.9259│ 2.6078│ 1.2445│ 4.1327│
│利息保障倍数 │ -4.7667│ -57.8006│ -6.4484│ 2.9643│
│资产负债率 │ 0.4193│ 0.2906│ 0.2957│ 0.3037│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -10.3051│ -2.0250│ 24.3318│ -9.8603│
│营业利润增长率(%) │ -183.5994│ 26.7768│ 56.8999│ 109.2028│
│总资产增长率(%) │ 5.4424│ -18.5899│ -16.5594│ -15.2081│
│固定资产增长率(%) │ --│ -26.1527│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.6125│ 1.3117│ 6.6849│ 4.3663│
│净利润增长率(%) │ -875.7371│ 2.1690│ 56.3173│ 103.2142│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.9337│ 71.0863│ 70.2975│ 69.3905│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.7577│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.4071│ 53.0368│ 54.6715│ 56.0403│
│无形资产比率(%) │ 3.8598│ 4.7992│ 4.8470│ 4.7571│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 196780.66│ 159449.75│ 161453.31│ 165865.28│
│流动资产 │ 105094.77│ 84567.08│ 88268.87│ 92951.37│
│非流动资产 │ 91685.89│ 74882.67│ 73184.43│ 72913.90│
│固定资产 │ 37328.73│ 37881.56│ 38493.93│ 39165.75│
│货币资金 │ 3505.20│ 3628.85│ 6900.85│ 13176.80│
│存货 │ 47705.22│ 45193.48│ 44732.69│ 43788.62│
│应收账款 │ 21777.04│ 13136.56│ 9723.29│ 7563.89│
│其他应收款 │ --│ 9929.49│ --│ 16523.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7595.34│ 7652.24│ 7825.59│ 7890.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20212.41│ 9862.67│ 14299.22│ 15500.39│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22376.44│ 14831.65│ 15449.11│ 17832.48│
│流动负债 │ 75519.70│ 39099.05│ 40473.25│ 43979.45│
│长期借款 │ 1200.00│ 1450.00│ 1500.00│ 1501.63│
│总负债 │ 82518.35│ 46331.22│ 47736.71│ 50369.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124442.55│ 124442.55│ 124442.55│ 124442.55│
│未分配利润 │ -58455.47│ -59110.86│ -58960.04│ -57362.99│
│归属于母公司所│ 114002.25│ 113346.87│ 113497.69│ 115094.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 114262.31│ 113118.53│ 113716.60│ 115495.63│
│商誉 │ 19371.44│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 186623.91│ 195859.86│ 193494.82│ 195614.60│
│流动资产 │ 102740.92│ 110028.53│ 110815.91│ 119114.32│
│非流动资产 │ 83882.99│ 85831.33│ 82678.92│ 76500.29│
│固定资产 │ 51932.46│ 51297.13│ 58714.83│ 54149.70│
│货币资金 │ 9773.09│ 5291.29│ 3408.34│ 6159.45│
│存货 │ 41273.83│ 48362.25│ 50029.03│ 48546.33│
│应收账款 │ 17761.40│ 26346.52│ 23543.30│ 23248.93│
│其他应收款 │ --│ 19260.39│ --│ 32888.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18083.94│ 18988.00│ 9704.07│ 9071.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25617.26│ 30372.25│ 27288.58│ 29422.33│
│预收账款 │ --│ --│ 6298.85│ 5192.32│
│应付账款 │ 22303.24│ 26379.42│ 27853.17│ 26262.64│
│流动负债 │ 66446.74│ 76694.04│ 80044.96│ 77762.24│
│长期借款 │ 800.00│ 900.00│ 950.00│ 950.00│
│总负债 │ 73057.14│ 84205.91│ 86903.75│ 84950.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124442.55│ 124442.55│ 124442.55│ 124442.55│
│未分配利润 │ -58068.52│ -60466.43│ -62291.43│ -58403.86│
│归属于母公司所│ 112685.85│ 110136.64│ 108313.40│ 112200.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 113566.77│ 111653.95│ 106591.07│ 110663.71│
│商誉 │ 1015.80│ 1015.80│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42923.87│ 26991.09│ 10757.12│ 63670.62│
│营业收入 │ 42923.87│ 26991.09│ 10757.12│ 63670.62│
│营业总成本 │ 46417.27│ 29678.96│ 12538.83│ 75645.30│
│营业成本 │ 37464.35│ 24041.22│ 9440.75│ 58166.01│
│财务费用 │ 301.63│ 55.79│ 238.43│ 2834.43│
│管理费用 │ 5516.31│ 3779.72│ 1903.81│ 9015.39│
│营业利润 │ -2957.69│ -2331.97│ -1752.63│ 3876.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 409.81│ --│ --│ 15185.45│
│营业外收支净额│ 1221.91│ 345.92│ -23.26│ 1529.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1735.78│ -1986.05│ -1775.88│ 5406.33│
│所得税费用 │ 515.07│ 391.04│ 3.15│ 3993.49│
│归属母公司净利│ -1882.28│ -1747.87│ -1597.05│ 2895.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2250.85│ -2377.10│ -1779.04│ 1412.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47855.40│ 27548.96│ 8651.94│ 70635.47│
│营业收入 │ 47855.40│ 27548.96│ 8651.94│ 70635.47│
│营业总成本 │ 57895.61│ 35353.40│ 12913.25│ 115040.82│
│营业成本 │ 44944.55│ 25153.90│ 8959.93│ 65394.50│
│财务费用 │ 2332.60│ 2017.21│ 867.96│ 1680.94│
│管理费用 │ 6611.11│ 4153.84│ 1844.25│ 12961.85│
│营业利润 │ -1042.91│ -3184.75│ -4066.41│ -42123.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5306.65│ --│ --│ -229.52│
│营业外收支净额│ 294.67│ 236.83│ -4.98│ -796.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -748.24│ -2947.92│ -4071.39│ -42919.97│
│所得税费用 │ -517.55│ -518.12│ 1.24│ 1036.13│
│归属母公司净利│ 335.35│ -2062.57│ -3887.57│ -41818.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -230.68│ -2429.80│ -4072.63│ -43956.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45290.53│ 23131.70│ 10274.40│ 62503.91│
│经营现金流出小计│ 48089.35│ 29851.10│ 17411.64│ 72868.00│
│经营现金流量净额│ -2798.83│ -6719.40│ -7137.24│ -10364.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8257.78│ 7647.74│ 2550.97│ 30569.87│
│投资现金流出小计│ 14603.27│ 3748.68│ 148.68│ 1555.68│
│投资现金流量净额│ -6345.49│ 3899.06│ 2402.29│ 29014.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11576.00│ 986.00│ 136.00│ 14875.00│
│筹资现金流出小计│ 11868.17│ 7530.52│ 1581.46│ 25726.11│
│筹资现金流量净额│ -292.17│ -6544.52│ -1445.46│ -10851.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9436.49│ -9364.86│ -6180.41│ 7798.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62240.29│ 31852.39│ 11262.15│ 88553.14│
│经营现金流出小计│ 68737.49│ 40887.21│ 13660.64│ 89766.65│
│经营现金流量净额│ -6497.20│ -9034.83│ -2398.50│ -1213.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15861.43│ 10462.78│ 183.05│ 4235.05│
│投资现金流出小计│ 1557.12│ 283.19│ 3.58│ 1318.85│
│投资现金流量净额│ 14304.31│ 10179.59│ 179.47│ 2916.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9435.00│ 4035.00│ 2850.00│ 54116.00│
│筹资现金流出小计│ 13138.10│ 6201.60│ 3458.35│ 62985.88│
│筹资现金流量净额│ -3703.10│ -2166.60│ -608.35│ -8869.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4104.01│ -1021.83│ -2827.38│ -7167.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 3505.20│ 13176.80│ 6159.45│ 113.93│
│短期借款 │ 20212.41│ 15500.39│ 29422.33│ -47.32│
│应收账款 │ 21777.04│ 7563.89│ 23248.93│ -67.47│
│其他应收款 │ --│ --│ 32888.81│ --│
│应付账款 │ 22376.44│ 17832.48│ 26262.64│ -32.10│
│在建工程 │ --│ --│ 245.85│ --│
│存货的减少 │ --│ 12140.45│ 1607.13│ 655.41│
│流动负债合计 │ 75519.70│ 43979.45│ 77762.24│ -43.44│
│长期借款 │ 1200.00│ 1501.63│ 950.00│ 58.07│
│负债合计 │ 82518.35│ 50369.64│ 84950.90│ -40.71│
│营业利润 │ -2957.69│ 3876.59│ -42123.88│ 109.20│
│利润总额 │ -1735.78│ 5406.33│ -42919.97│ 112.60│
│归属于母公司所有│ -1882.28│ 2895.52│ -41818.08│ 106.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -58455.47│ -57362.99│ -58403.86│ 1.78│
│营业外收支净额 │ 1221.91│ 1529.74│ -796.10│ 292.15│
│购买商品、接受劳│ 25452.34│ 41049.46│ 55439.48│ -25.96│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45290.53│ 62503.91│ 88553.14│ -29.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48089.35│ 72868.00│ 89766.65│ -18.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2798.83│ -10364.08│ -1213.51│ -754.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8257.78│ 30569.87│ 4235.05│ 621.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14603.27│ 1555.68│ 1318.85│ 17.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6345.49│ 29014.18│ 2916.20│ 894.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 755.14│ 1627.56│ 538.85│ 202.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11576.00│ 14875.00│ 54116.00│ -72.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11868.17│ 25726.11│ 62985.88│ -59.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -292.17│ -10851.11│ -8869.88│ -22.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 490.56│ 2627.94│ 3171.84│ -17.15│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9436.49│ 7798.99│ -7167.19│ 208.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -14745.77│ -3758.57│ -292.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -14745.77│ -3758.57│ -292.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15815.22│ 24.8391│ 2560.18│ 88.4185│
│第三季度│ 20306.44│ 31.8930│ 2397.92│ 82.8146│
│第二季度│ 18897.01│ 29.6793│ 1825.00│ 63.0284│
│第一季度│ 8651.94│ 13.5886│ -3887.57│ -134.2615│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18932.29│ 26.8028│ -33382.73│ 79.8284│
│第三季度│ 19374.35│ 27.4286│ -2592.79│ 6.2002│
│第二季度│ 17466.74│ 24.7280│ -2128.95│ 5.0910│
│第一季度│ 14862.09│ 21.0405│ -3713.61│ 8.8804│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0429│ -0.0400│ -0.0360│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.0676│ -0.0500│ -0.0359│ -0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0429│ -0.0400│ -0.0360│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.5977│ 2.5828│ 2.5863│ 2.6226│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0638│ -0.1531│ -0.1626│ -0.2362│
│每股现金流量(元) │ -0.2150│ -0.2134│ -0.1408│ 0.1777│
│每股资本公积金(元) │ 2.8357│ 2.8357│ 2.8357│ 2.8357│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0941│ 0.0941│ 0.0941│ 0.0941│
│每股未分配利润(元) │ -1.3320│ -1.3469│ -1.3435│ -1.3071│
│净资产收益率(%) │ -1.6511│ -1.5421│ -1.4071│ 2.5158│
│加权净资产收益率(%) │ -1.6432│ -1.5300│ -1.4000│ 2.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.6019│ -2.0190│ -1.4022│ -18.7759│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.0000│ --│ -19.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 196780.66│ 159449.75│ 161453.31│ 165865.28│
│归属母公司股东权益 │ 114002.25│ 113346.87│ 113497.69│ 115094.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42923.87│ 26991.09│ 10757.12│ 63670.62│
│营业成本(万元) │ 37464.35│ 24041.22│ 9440.75│ 58166.01│
│投资收益(万元) │ 409.81│ --│ --│ 15185.45│
│净利润(万元) │ -2250.85│ -2377.10│ -1779.04│ 1412.84│
│营业利润(万元) │ -2957.69│ -2331.97│ -1752.63│ 3876.59│
│利润总额(万元) │ -1735.78│ -1986.05│ -1775.88│ 5406.33│
│归属母公司净利润(万元)│ -1882.28│ -1747.87│ -1597.05│ 2895.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -2798.83│ -6719.40│ -7137.24│ -10364.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0076│ -0.0500│ -0.0900│ -0.9500│
│基本每股收益 │ -0.1658│ -0.1200│ -0.0932│ -0.9800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0076│ -0.0500│ -0.0900│ -0.9500│
│每股净资产(元) │ 2.5678│ 2.5097│ 2.4681│ 2.5567│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1481│ -0.2059│ -0.0547│ -0.0277│
│每股现金流量(元) │ 0.0935│ -0.0233│ -0.0644│ -0.1633│
│每股资本公积金(元) │ 2.8357│ 2.8357│ 2.8357│ 2.8357│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0553│ 0.0553│ 0.0553│ 0.0553│
│每股未分配利润(元) │ -1.3232│ -1.3778│ -1.4194│ -1.3308│
│净资产收益率(%) │ 0.2976│ -1.8727│ -3.5892│ -37.2707│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2982│ -1.8600│ -3.5300│ -31.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.4928│ -4.9560│ -3.7160│ -38.3522│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.9100│ --│ -32.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 186623.91│ 195859.86│ 193494.82│ 195614.60│
│归属母公司股东权益 │ 112685.85│ 110136.64│ 108313.40│ 112200.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47855.40│ 27548.96│ 8651.94│ 70635.47│
│营业成本(万元) │ 44944.55│ 25153.90│ 8959.93│ 65394.50│
│投资收益(万元) │ 5306.65│ --│ --│ -229.52│
│净利润(万元) │ -230.68│ -2429.80│ -4072.63│ -43956.10│
│营业利润(万元) │ -1042.91│ -3184.75│ -4066.41│ -42123.88│
│利润总额(万元) │ -748.24│ -2947.92│ -4071.39│ -42919.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 335.35│ -2062.57│ -3887.57│ -41818.08│
│经营现金流量净额(万元)│ -6497.20│ -9034.83│ -2398.50│ -1213.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0429│ 0.0700│ -0.9500│ -0.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0676│ -0.4900│ -0.9800│ -0.5800│
│每股净资产(元) │ 2.5977│ 2.6226│ 2.5567│ 3.5092│
│每股资本公积金(元) │ 2.8357│ 2.8357│ 2.8357│ 2.8357│
│每股未分配利润(元) │ -1.3320│ -1.3071│ -1.3308│ -0.3776│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0638│ -0.2362│ -0.0277│ 0.1169│
│每股现金流量(元) │ -0.2150│ 0.1777│ -0.1633│ 0.0603│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8189│ 1.2599│ 1.1361│ 0.9340│
│应收账款周转率 │ 2.9259│ 4.1327│ 2.3707│ 1.5294│
│总资产周转率 │ 0.2367│ 0.3523│ 0.3209│ 0.2828│
│营业收入增长率(%) │ -10.3051│ -9.8603│ -7.4863│ -16.8405│
│营业利润增长率(%) │ -183.5994│ 109.2028│ -68.5726│ -894.2874│
│利润总额增长率(%) │ -131.9831│ 112.5963│ -71.6997│ -768.2979│
│归属母公司净利润增长率│ -661.2951│ 106.9241│ -101.8248│-1088.6006│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.4424│ -15.2081│ -20.0319│ -17.1620│
│净资产增长率(%) │ 1.1682│ 2.5791│ -27.1422│ -12.2460│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -5.2438│ -8.8070│ -16.5382│ 2.2190│
│总资产收益率(%) │ -1.1741│ -1.3380│ -1.0024│ 0.7817│
│净资产收益率(%) │ -1.6511│ -1.5421│ -1.4071│ 2.5158│
│营业利润率(%) │ -6.8905│ -8.6398│ -16.2927│ 6.0885│
│销售毛利率(%) │ 12.7191│ 10.9291│ 12.2372│ 8.6454│
│销售净利率(%) │ -5.2438│ -8.8070│ -16.5382│ 2.2190│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8189│ 0.5404│ 0.2133│ 1.2599│
│固定资产周转率 │ 1.1223│ 0.7006│ 0.2770│ 1.3646│
│流动资产周转率 │ 0.4335│ 0.3041│ 0.1187│ 0.6005│
│总资产周转率 │ 0.2367│ 0.1659│ 0.0657│ 0.3523│
│股东权益周转率 │ 0.3768│ 0.2402│ 0.0977│ 0.5631│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3916│ 2.1629│ 2.1809│ 2.1135│
│速动比率(%) │ 0.7599│ 0.9238│ 0.9860│ 1.0533│
│产权比率 │ 0.7222│ 0.4088│ 0.4206│ 0.4376│
│应收账款周转率 │ 2.9259│ 2.6078│ 1.2445│ 4.1327│
│利息保障倍数 │ -4.7667│ -57.8006│ -6.4484│ 2.9643│
│资产负债率 │ 0.4193│ 0.2906│ 0.2957│ 0.3037│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -10.3051│ -2.0250│ 24.3318│ -9.8603│
│营业利润增长率(%) │ -183.5994│ 26.7768│ 56.8999│ 109.2028│
│总资产增长率(%) │ 5.4424│ -18.5899│ -16.5594│ -15.2081│
│固定资产增长率(%) │ --│ -26.1527│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.6125│ 1.3117│ 6.6849│ 4.3663│
│净利润增长率(%) │ -875.7371│ 2.1690│ 56.3173│ 103.2142│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.9337│ 71.0863│ 70.2975│ 69.3905│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.7577│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.4071│ 53.0368│ 54.6715│ 56.0403│
│无形资产比率(%) │ 3.8598│ 4.7992│ 4.8470│ 4.7571│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 196780.66│ 159449.75│ 161453.31│ 165865.28│
│流动资产 │ 105094.77│ 84567.08│ 88268.87│ 92951.37│
│非流动资产 │ 91685.89│ 74882.67│ 73184.43│ 72913.90│
│固定资产 │ 37328.73│ 37881.56│ 38493.93│ 39165.75│
│货币资金 │ 3505.20│ 3628.85│ 6900.85│ 13176.80│
│存货 │ 47705.22│ 45193.48│ 44732.69│ 43788.62│
│应收账款 │ 21777.04│ 13136.56│ 9723.29│ 7563.89│
│其他应收款 │ --│ 9929.49│ --│ 16523.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7595.34│ 7652.24│ 7825.59│ 7890.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20212.41│ 9862.67│ 14299.22│ 15500.39│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22376.44│ 14831.65│ 15449.11│ 17832.48│
│流动负债 │ 75519.70│ 39099.05│ 40473.25│ 43979.45│
│长期借款 │ 1200.00│ 1450.00│ 1500.00│ 1501.63│
│总负债 │ 82518.35│ 46331.22│ 47736.71│ 50369.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124442.55│ 124442.55│ 124442.55│ 124442.55│
│未分配利润 │ -58455.47│ -59110.86│ -58960.04│ -57362.99│
│归属于母公司所│ 114002.25│ 113346.87│ 113497.69│ 115094.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 114262.31│ 113118.53│ 113716.60│ 115495.63│
│商誉 │ 19371.44│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 186623.91│ 195859.86│ 193494.82│ 195614.60│
│流动资产 │ 102740.92│ 110028.53│ 110815.91│ 119114.32│
│非流动资产 │ 83882.99│ 85831.33│ 82678.92│ 76500.29│
│固定资产 │ 51932.46│ 51297.13│ 58714.83│ 54149.70│
│货币资金 │ 9773.09│ 5291.29│ 3408.34│ 6159.45│
│存货 │ 41273.83│ 48362.25│ 50029.03│ 48546.33│
│应收账款 │ 17761.40│ 26346.52│ 23543.30│ 23248.93│
│其他应收款 │ --│ 19260.39│ --│ 32888.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18083.94│ 18988.00│ 9704.07│ 9071.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25617.26│ 30372.25│ 27288.58│ 29422.33│
│预收账款 │ --│ --│ 6298.85│ 5192.32│
│应付账款 │ 22303.24│ 26379.42│ 27853.17│ 26262.64│
│流动负债 │ 66446.74│ 76694.04│ 80044.96│ 77762.24│
│长期借款 │ 800.00│ 900.00│ 950.00│ 950.00│
│总负债 │ 73057.14│ 84205.91│ 86903.75│ 84950.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124442.55│ 124442.55│ 124442.55│ 124442.55│
│未分配利润 │ -58068.52│ -60466.43│ -62291.43│ -58403.86│
│归属于母公司所│ 112685.85│ 110136.64│ 108313.40│ 112200.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 113566.77│ 111653.95│ 106591.07│ 110663.71│
│商誉 │ 1015.80│ 1015.80│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42923.87│ 26991.09│ 10757.12│ 63670.62│
│营业收入 │ 42923.87│ 26991.09│ 10757.12│ 63670.62│
│营业总成本 │ 46417.27│ 29678.96│ 12538.83│ 75645.30│
│营业成本 │ 37464.35│ 24041.22│ 9440.75│ 58166.01│
│财务费用 │ 301.63│ 55.79│ 238.43│ 2834.43│
│管理费用 │ 5516.31│ 3779.72│ 1903.81│ 9015.39│
│营业利润 │ -2957.69│ -2331.97│ -1752.63│ 3876.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 409.81│ --│ --│ 15185.45│
│营业外收支净额│ 1221.91│ 345.92│ -23.26│ 1529.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1735.78│ -1986.05│ -1775.88│ 5406.33│
│所得税费用 │ 515.07│ 391.04│ 3.15│ 3993.49│
│归属母公司净利│ -1882.28│ -1747.87│ -1597.05│ 2895.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2250.85│ -2377.10│ -1779.04│ 1412.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47855.40│ 27548.96│ 8651.94│ 70635.47│
│营业收入 │ 47855.40│ 27548.96│ 8651.94│ 70635.47│
│营业总成本 │ 57895.61│ 35353.40│ 12913.25│ 115040.82│
│营业成本 │ 44944.55│ 25153.90│ 8959.93│ 65394.50│
│财务费用 │ 2332.60│ 2017.21│ 867.96│ 1680.94│
│管理费用 │ 6611.11│ 4153.84│ 1844.25│ 12961.85│
│营业利润 │ -1042.91│ -3184.75│ -4066.41│ -42123.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5306.65│ --│ --│ -229.52│
│营业外收支净额│ 294.67│ 236.83│ -4.98│ -796.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -748.24│ -2947.92│ -4071.39│ -42919.97│
│所得税费用 │ -517.55│ -518.12│ 1.24│ 1036.13│
│归属母公司净利│ 335.35│ -2062.57│ -3887.57│ -41818.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -230.68│ -2429.80│ -4072.63│ -43956.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45290.53│ 23131.70│ 10274.40│ 62503.91│
│经营现金流出小计│ 48089.35│ 29851.10│ 17411.64│ 72868.00│
│经营现金流量净额│ -2798.83│ -6719.40│ -7137.24│ -10364.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8257.78│ 7647.74│ 2550.97│ 30569.87│
│投资现金流出小计│ 14603.27│ 3748.68│ 148.68│ 1555.68│
│投资现金流量净额│ -6345.49│ 3899.06│ 2402.29│ 29014.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11576.00│ 986.00│ 136.00│ 14875.00│
│筹资现金流出小计│ 11868.17│ 7530.52│ 1581.46│ 25726.11│
│筹资现金流量净额│ -292.17│ -6544.52│ -1445.46│ -10851.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9436.49│ -9364.86│ -6180.41│ 7798.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62240.29│ 31852.39│ 11262.15│ 88553.14│
│经营现金流出小计│ 68737.49│ 40887.21│ 13660.64│ 89766.65│
│经营现金流量净额│ -6497.20│ -9034.83│ -2398.50│ -1213.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15861.43│ 10462.78│ 183.05│ 4235.05│
│投资现金流出小计│ 1557.12│ 283.19│ 3.58│ 1318.85│
│投资现金流量净额│ 14304.31│ 10179.59│ 179.47│ 2916.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9435.00│ 4035.00│ 2850.00│ 54116.00│
│筹资现金流出小计│ 13138.10│ 6201.60│ 3458.35│ 62985.88│
│筹资现金流量净额│ -3703.10│ -2166.60│ -608.35│ -8869.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4104.01│ -1021.83│ -2827.38│ -7167.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 3505.20│ 13176.80│ 6159.45│ 113.93│
│短期借款 │ 20212.41│ 15500.39│ 29422.33│ -47.32│
│应收账款 │ 21777.04│ 7563.89│ 23248.93│ -67.47│
│其他应收款 │ --│ --│ 32888.81│ --│
│应付账款 │ 22376.44│ 17832.48│ 26262.64│ -32.10│
│在建工程 │ --│ --│ 245.85│ --│
│存货的减少 │ --│ 12140.45│ 1607.13│ 655.41│
│流动负债合计 │ 75519.70│ 43979.45│ 77762.24│ -43.44│
│长期借款 │ 1200.00│ 1501.63│ 950.00│ 58.07│
│负债合计 │ 82518.35│ 50369.64│ 84950.90│ -40.71│
│营业利润 │ -2957.69│ 3876.59│ -42123.88│ 109.20│
│利润总额 │ -1735.78│ 5406.33│ -42919.97│ 112.60│
│归属于母公司所有│ -1882.28│ 2895.52│ -41818.08│ 106.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -58455.47│ -57362.99│ -58403.86│ 1.78│
│营业外收支净额 │ 1221.91│ 1529.74│ -796.10│ 292.15│
│购买商品、接受劳│ 25452.34│ 41049.46│ 55439.48│ -25.96│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45290.53│ 62503.91│ 88553.14│ -29.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48089.35│ 72868.00│ 89766.65│ -18.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2798.83│ -10364.08│ -1213.51│ -754.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8257.78│ 30569.87│ 4235.05│ 621.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14603.27│ 1555.68│ 1318.85│ 17.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6345.49│ 29014.18│ 2916.20│ 894.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 755.14│ 1627.56│ 538.85│ 202.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11576.00│ 14875.00│ 54116.00│ -72.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11868.17│ 25726.11│ 62985.88│ -59.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -292.17│ -10851.11│ -8869.88│ -22.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 490.56│ 2627.94│ 3171.84│ -17.15│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9436.49│ 7798.99│ -7167.19│ 208.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -14745.77│ -3758.57│ -292.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -14745.77│ -3758.57│ -292.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15815.22│ 24.8391│ 2560.18│ 88.4185│
│第三季度│ 20306.44│ 31.8930│ 2397.92│ 82.8146│
│第二季度│ 18897.01│ 29.6793│ 1825.00│ 63.0284│
│第一季度│ 8651.94│ 13.5886│ -3887.57│ -134.2615│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18932.29│ 26.8028│ -33382.73│ 79.8284│
│第三季度│ 19374.35│ 27.4286│ -2592.79│ 6.2002│
│第二季度│ 17466.74│ 24.7280│ -2128.95│ 5.0910│
│第一季度│ 14862.09│ 21.0405│ -3713.61│ 8.8804│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘