时代万恒时代万恒财务分析报告
≈≈ST时万600241≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1200│ 0.0500│ -0.1000│
│基本每股收益 │ 0.1804│ 0.1100│ 0.0476│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1200│ 0.0500│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.5847│ 3.5059│ 3.4370│ 3.3901│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5244│ 0.2322│ 0.0902│ -0.1668│
│每股现金流量(元) │ -0.0556│ -0.3274│ -0.2214│ -0.1388│
│每股资本公积金(元) │ 3.8527│ 3.8527│ 3.8527│ 3.8527│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1416│ 0.1416│ 0.1416│ 0.1416│
│每股未分配利润(元) │ -1.4096│ -1.4885│ -1.5573│ -1.6042│
│净资产收益率(%) │ 5.4285│ 3.3013│ 1.3650│ -2.8157│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5800│ 3.3600│ 1.3700│ -2.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1549│ 3.1859│ 1.2983│ -1.4298│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2400│ --│ -1.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 130820.42│ 126009.96│ 125192.45│ 124284.17│
│归属母公司股东权益 │ 105499.10│ 103178.30│ 101152.85│ 99772.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54204.64│ 32701.65│ 15071.58│ 51589.02│
│营业成本(万元) │ 38368.29│ 22775.23│ 10600.59│ 38392.89│
│投资收益(万元) │ 116.66│ 138.98│ 4.09│ -2172.69│
│净利润(万元) │ 6701.73│ 3897.18│ 1600.77│ -3934.45│
│营业利润(万元) │ 7027.64│ 4086.78│ 1701.85│ -3495.59│
│利润总额(万元) │ 6982.42│ 4075.30│ 1689.70│ -3521.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 5726.98│ 3406.18│ 1380.73│ -2809.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 15434.34│ 6833.90│ 2654.20│ -4908.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0400│ -0.0300│ -0.9400│
│基本每股收益 │ -0.0171│ -0.0400│ -0.0295│ -1.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0400│ -0.0300│ -0.9400│
│每股净资产(元) │ 3.3383│ 3.3068│ 3.3064│ 3.3311│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3033│ -0.3885│ -0.1879│ 0.0428│
│每股现金流量(元) │ -0.3136│ -0.4238│ -0.3701│ 0.1159│
│每股资本公积金(元) │ 3.7217│ 3.7217│ 3.7217│ 3.7217│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1416│ 0.1416│ 0.1416│ 0.1416│
│每股未分配利润(元) │ -1.5205│ -1.5506│ -1.5359│ -1.5087│
│净资产收益率(%) │ -0.3534│ -1.2648│ -0.8210│ -28.3653│
│加权净资产收益率(%) │ -0.3500│ -1.2600│ -0.8200│ -24.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6044│ -1.2654│ -0.8066│ -31.0660│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2600│ --│ -27.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 139752.10│ 130661.84│ 128084.88│ 132460.90│
│归属母公司股东权益 │ 98246.49│ 97321.08│ 97308.93│ 98035.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 38885.57│ 17817.91│ 8348.06│ 43916.48│
│营业成本(万元) │ 29845.80│ 13264.34│ 6492.76│ 35889.06│
│投资收益(万元) │ 201.46│ 172.42│ 84.50│ 279.95│
│净利润(万元) │ -1375.90│ -2229.16│ -1332.02│ -39800.93│
│营业利润(万元) │ -1077.78│ -1979.69│ -1214.01│ -41604.27│
│利润总额(万元) │ -985.27│ -2022.39│ -1243.08│ -39542.75│
│归属母公司净利润(万元)│ -347.20│ -1230.87│ -798.94│ -27807.92│
│经营现金流量净额(万元)│ -8926.58│ -11434.66│ -5529.96│ 1260.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.1900│ -0.1000│ -0.9400│ -0.5900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1804│ -0.0500│ -1.0300│ -0.6500│
│每股净资产(元) │ 3.5847│ 3.3901│ 3.3311│ 4.2755│
│每股资本公积金(元) │ 3.8527│ 3.8527│ 3.7217│ 3.7217│
│每股未分配利润(元) │ -1.4096│ -1.6042│ -1.5087│ -0.5639│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5244│ -0.1668│ 0.0428│ -0.6132│
│每股现金流量(元) │ -0.0556│ -0.1388│ 0.1159│ -2.4256│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3637│ 2.6220│ 2.4556│ 4.4718│
│应收账款周转率 │ 3.5029│ 5.4081│ 6.7938│ 6.1789│
│总资产周转率 │ 0.4250│ 0.4019│ 0.2752│ 0.3460│
│营业收入增长率(%) │ 39.3952│ 17.4708│ -46.0971│ -45.7343│
│营业利润增长率(%) │ 752.0455│ 91.5980│ -112.4850│ -620.8086│
│利润总额增长率(%) │ 808.6792│ 91.0934│ -98.1083│ -700.4134│
│归属母公司净利润增长率│ 1749.4584│ 89.8976│ -59.0622│ -996.4073│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.3911│ -6.1729│ -29.0305│ -34.3453│
│净资产增长率(%) │ 7.3821│ 1.7719│ -22.0887│ -12.4376│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.3638│ 11.9174│ 10.6211│ -7.6265│
│总资产收益率(%) │ 4.9537│ 3.0367│ 1.2640│ -3.0649│
│净资产收益率(%) │ 5.4285│ 3.3013│ 1.3650│ -2.8157│
│营业利润率(%) │ 12.9650│ 12.4972│ 11.2918│ -6.7758│
│销售毛利率(%) │ 29.2158│ 30.3545│ 29.6651│ 25.5793│
│销售净利率(%) │ 12.3638│ 11.9174│ 10.6211│ -7.6265│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3637│ 1.4155│ 0.7077│ 2.6220│
│固定资产周转率 │ 1.7089│ 1.0223│ 0.4675│ 1.4063│
│流动资产周转率 │ 0.7751│ 0.4866│ 0.2263│ 0.8436│
│总资产周转率 │ 0.4250│ 0.2613│ 0.1208│ 0.4019│
│股东权益周转率 │ 0.6110│ 0.3764│ 0.1754│ 0.6014│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0148│ 1.9742│ 1.8608│ 1.7828│
│速动比率(%) │ 1.5073│ 1.3014│ 1.2460│ 1.2554│
│产权比率 │ 0.3989│ 0.3421│ 0.3636│ 0.3756│
│应收账款周转率 │ 3.5029│ 2.2143│ 1.1509│ 5.4081│
│利息保障倍数 │ 8.6556│ 15.1665│ 4.9423│ -2.2032│
│资产负债率 │ 0.2852│ 0.2801│ 0.2938│ 0.3015│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.3952│ 83.5325│ 80.5398│ 17.4708│
│营业利润增长率(%) │ 752.0455│ 306.4358│ 240.1846│ 91.5980│
│总资产增长率(%) │ -6.3911│ -3.5602│ -2.2582│ -6.1729│
│固定资产增长率(%) │ --│ -20.5225│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.4214│ 9.2447│ 5.9072│ 2.4470│
│净利润增长率(%) │ 587.0793│ 274.8271│ 220.1764│ 90.1147│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.6442│ 81.8811│ 80.7979│ 80.2774│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.9661│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.6018│ 54.4360│ 53.8423│ 52.9552│
│无形资产比率(%) │ 1.8059│ 1.8893│ 1.8528│ 1.9449│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 130820.42│ 126009.96│ 125192.45│ 124284.17│
│流动资产 │ 74046.69│ 68594.80│ 67406.55│ 65814.94│
│非流动资产 │ 56773.74│ 57415.16│ 57785.91│ 58469.23│
│固定资产 │ 30919.53│ 31459.80│ 31959.80│ 32517.70│
│货币资金 │ 31031.77│ 21623.06│ 21004.04│ 22352.45│
│存货 │ 18652.12│ 18368.15│ 16145.02│ 13812.06│
│应收账款 │ 17759.15│ 16347.33│ 13002.03│ 13189.18│
│其他应收款 │ --│ 7232.59│ --│ 10789.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2362.43│ 2380.67│ 2319.57│ 2417.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 10000.00│ 13243.51│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12927.69│ 12401.02│ 12238.39│ 12415.70│
│流动负债 │ 36751.69│ 34745.77│ 36224.67│ 36917.16│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 37306.86│ 35300.95│ 36779.85│ 37472.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113387.03│ 113387.03│ 113387.03│ 113387.03│
│未分配利润 │ -41485.09│ -43805.89│ -45831.34│ -47212.07│
│归属于母公司所│ 105499.10│ 103178.30│ 101152.85│ 99772.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 93513.56│ 90709.01│ 88412.61│ 86811.84│
│商誉 │ 5417.18│ 5417.18│ 5417.18│ 5417.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 139752.10│ 130661.84│ 128084.88│ 132460.90│
│流动资产 │ 80417.56│ 55502.98│ 53131.85│ 56485.69│
│非流动资产 │ 59334.54│ 75158.87│ 74953.03│ 75975.20│
│固定资产 │ 32530.07│ 39583.26│ 39832.34│ 40852.29│
│货币资金 │ 18711.83│ 16482.96│ 21315.41│ 28600.60│
│存货 │ 12873.86│ 20056.73│ 17156.12│ 15472.98│
│应收账款 │ 15097.10│ 6865.83│ 4421.95│ 5889.15│
│其他应收款 │ --│ 381.06│ --│ 166.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2447.20│ 9295.14│ 9333.95│ 9510.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13893.93│ 13851.64│ 10907.64│ 10650.42│
│预收账款 │ 1157.00│ --│ 3129.90│ 3070.80│
│应付账款 │ 14939.43│ 13939.33│ 13500.48│ 15109.40│
│流动负债 │ 55194.57│ 46999.27│ 42723.49│ 45861.59│
│长期借款 │ --│ --│ 1250.52│ 1231.30│
│总负债 │ 55824.25│ 47628.95│ 44603.69│ 47722.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 109530.24│ 109530.24│ 109530.24│ 109530.24│
│未分配利润 │ -44750.00│ -45633.67│ -45201.73│ -44402.79│
│归属于母公司所│ 98246.49│ 97321.08│ 97308.93│ 98035.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83927.84│ 83032.90│ 83481.20│ 84738.33│
│商誉 │ 5417.18│ 5417.18│ 5417.18│ 5417.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54204.64│ 32701.65│ 15071.58│ 51589.02│
│营业收入 │ 54204.64│ 32701.65│ 15071.58│ 51589.02│
│营业总成本 │ 47563.00│ 28944.62│ 13406.78│ 50951.48│
│营业成本 │ 38368.29│ 22775.23│ 10600.59│ 38392.89│
│财务费用 │ 844.42│ 765.04│ 428.61│ 1440.68│
│管理费用 │ 5096.41│ 3234.67│ 1445.73│ 5653.18│
│营业利润 │ 7027.64│ 4086.78│ 1701.85│ -3495.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 116.66│ 138.98│ 4.09│ -2172.69│
│营业外收支净额│ -45.23│ -11.48│ --│ -26.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6982.42│ 4075.30│ 1689.70│ -3521.90│
│所得税费用 │ 280.69│ 178.12│ 88.92│ 412.55│
│归属母公司净利│ 5726.98│ 3406.18│ 1380.73│ -2809.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6701.73│ 3897.18│ 1600.77│ -3934.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38885.57│ 17817.91│ 8348.06│ 43916.48│
│营业收入 │ 38885.57│ 17817.91│ 8348.06│ 43916.48│
│营业总成本 │ 40416.66│ 20025.43│ 9670.08│ 86316.86│
│营业成本 │ 29845.80│ 13264.34│ 6492.76│ 35889.06│
│财务费用 │ 948.11│ 522.57│ 267.43│ 1534.90│
│管理费用 │ 5369.76│ 3323.97│ 1304.44│ 7343.14│
│营业利润 │ -1077.78│ -1979.69│ -1214.01│ -41604.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 201.46│ 172.42│ 84.50│ 279.95│
│营业外收支净额│ 92.51│ -42.71│ --│ 2061.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -985.27│ -2022.39│ -1243.08│ -39542.75│
│所得税费用 │ 390.63│ 206.77│ 88.94│ 258.18│
│归属母公司净利│ -347.20│ -1230.87│ -798.94│ -27807.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1375.90│ -2229.16│ -1332.02│ -39800.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 52028.89│ 29772.71│ 14301.85│ 49101.03│
│经营现金流出小计│ 36594.54│ 22938.81│ 11647.64│ 54009.41│
│经营现金流量净额│ 15434.34│ 6833.90│ 2654.20│ -4908.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1232.50│ --│ --│ 3102.55│
│投资现金流出小计│ 1432.57│ 734.30│ 756.31│ 3866.30│
│投资现金流量净额│ -200.06│ -734.30│ -756.31│ -763.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10000.00│ 10000.00│ --│ 14873.42│
│筹资现金流出小计│ 26848.08│ 25672.92│ 8365.57│ 13074.55│
│筹资现金流量净额│ -16848.08│ -15672.92│ -8365.57│ 1798.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.59│ -61.04│ -47.69│ -211.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1635.39│ -9634.36│ -6515.37│ -4084.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34891.62│ 19632.76│ 11021.52│ 61187.54│
│经营现金流出小计│ 43818.20│ 31067.43│ 16551.47│ 59927.18│
│经营现金流量净额│ -8926.58│ -11434.66│ -5529.96│ 1260.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10401.42│ 6226.11│ 1870.40│ 28128.96│
│投资现金流出小计│ 12121.30│ 8980.92│ 7315.80│ 6329.41│
│投资现金流量净额│ -1719.88│ -2754.82│ -5445.40│ 21799.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13243.51│ 13201.21│ 257.22│ 10650.42│
│筹资现金流出小计│ 11761.88│ 11522.21│ 203.26│ 30013.04│
│筹资现金流量净额│ 1481.63│ 1679.01│ 53.96│ -19362.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -63.21│ 38.01│ 27.88│ -286.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9228.05│ -12472.46│ -10893.51│ 3411.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31031.77│ 22352.45│ 28600.60│ -21.85│
│短期借款 │ --│ 13243.51│ 10650.42│ 24.35│
│应收账款 │ 17759.15│ 13189.18│ 5889.15│ 123.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 166.96│ --│
│应付账款 │ 12927.69│ 12415.70│ 15109.40│ -17.83│
│在建工程 │ --│ --│ 1503.31│ --│
│存货的减少 │ --│ -5449.45│ -4174.01│ -30.56│
│流动负债合计 │ 36751.69│ 36917.16│ 45861.59│ -19.50│
│长期借款 │ --│ --│ 1231.30│ --│
│负债合计 │ 37306.86│ 37472.34│ 47722.57│ -21.48│
│营业利润 │ 7027.64│ -3495.59│ -41604.27│ 91.60│
│利润总额 │ 6982.42│ -3521.90│ -39542.75│ 91.09│
│归属于母公司所有│ 5726.98│ -2809.28│ -27807.92│ 89.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -41485.09│ -47212.07│ -44402.79│ -6.33│
│营业外收支净额 │ -45.23│ -26.31│ 2061.52│ -101.28│
│购买商品、接受劳│ 26980.14│ 34700.20│ 37100.74│ -6.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52028.89│ 49101.03│ 61187.54│ -19.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36594.54│ 54009.41│ 59927.18│ -9.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15434.34│ -4908.37│ 1260.35│ -489.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1232.50│ 3102.55│ 28128.96│ -88.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1432.57│ 3866.30│ 6329.41│ -38.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -200.06│ -763.75│ 21799.55│ -103.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1432.57│ 3866.30│ 6329.41│ -38.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10000.00│ 14873.42│ 10650.42│ 39.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26848.08│ 13074.55│ 30013.04│ -56.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16848.08│ 1798.87│ -19362.62│ 109.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 825.85│ 1007.01│ 3176.24│ -68.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1635.39│ -4084.81│ 3411.23│ -219.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13238.79│ -1815.50│ 829.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13238.79│ -1815.50│ 829.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12703.45│ 24.6243│ -2462.07│ 87.6408│
│第三季度│ 21067.66│ 40.8375│ 883.67│ -31.4554│
│第二季度│ 9469.85│ 18.3563│ -431.94│ 15.3754│
│第一季度│ 8348.06│ 16.1819│ -798.94│ 28.4392│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11542.75│ 26.2834│ -27498.66│ 98.8879│
│第三季度│ 12403.29│ 28.2429│ 910.85│ -3.2755│
│第二季度│ 10696.51│ 24.3565│ -434.17│ 1.5613│
│第一季度│ 9273.92│ 21.1172│ -785.94│ 2.8263│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1200│ 0.0500│ -0.1000│
│基本每股收益 │ 0.1804│ 0.1100│ 0.0476│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1200│ 0.0500│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.5847│ 3.5059│ 3.4370│ 3.3901│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5244│ 0.2322│ 0.0902│ -0.1668│
│每股现金流量(元) │ -0.0556│ -0.3274│ -0.2214│ -0.1388│
│每股资本公积金(元) │ 3.8527│ 3.8527│ 3.8527│ 3.8527│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1416│ 0.1416│ 0.1416│ 0.1416│
│每股未分配利润(元) │ -1.4096│ -1.4885│ -1.5573│ -1.6042│
│净资产收益率(%) │ 5.4285│ 3.3013│ 1.3650│ -2.8157│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5800│ 3.3600│ 1.3700│ -2.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1549│ 3.1859│ 1.2983│ -1.4298│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2400│ --│ -1.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 130820.42│ 126009.96│ 125192.45│ 124284.17│
│归属母公司股东权益 │ 105499.10│ 103178.30│ 101152.85│ 99772.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54204.64│ 32701.65│ 15071.58│ 51589.02│
│营业成本(万元) │ 38368.29│ 22775.23│ 10600.59│ 38392.89│
│投资收益(万元) │ 116.66│ 138.98│ 4.09│ -2172.69│
│净利润(万元) │ 6701.73│ 3897.18│ 1600.77│ -3934.45│
│营业利润(万元) │ 7027.64│ 4086.78│ 1701.85│ -3495.59│
│利润总额(万元) │ 6982.42│ 4075.30│ 1689.70│ -3521.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 5726.98│ 3406.18│ 1380.73│ -2809.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 15434.34│ 6833.90│ 2654.20│ -4908.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0400│ -0.0300│ -0.9400│
│基本每股收益 │ -0.0171│ -0.0400│ -0.0295│ -1.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0400│ -0.0300│ -0.9400│
│每股净资产(元) │ 3.3383│ 3.3068│ 3.3064│ 3.3311│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3033│ -0.3885│ -0.1879│ 0.0428│
│每股现金流量(元) │ -0.3136│ -0.4238│ -0.3701│ 0.1159│
│每股资本公积金(元) │ 3.7217│ 3.7217│ 3.7217│ 3.7217│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1416│ 0.1416│ 0.1416│ 0.1416│
│每股未分配利润(元) │ -1.5205│ -1.5506│ -1.5359│ -1.5087│
│净资产收益率(%) │ -0.3534│ -1.2648│ -0.8210│ -28.3653│
│加权净资产收益率(%) │ -0.3500│ -1.2600│ -0.8200│ -24.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6044│ -1.2654│ -0.8066│ -31.0660│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2600│ --│ -27.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 139752.10│ 130661.84│ 128084.88│ 132460.90│
│归属母公司股东权益 │ 98246.49│ 97321.08│ 97308.93│ 98035.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 38885.57│ 17817.91│ 8348.06│ 43916.48│
│营业成本(万元) │ 29845.80│ 13264.34│ 6492.76│ 35889.06│
│投资收益(万元) │ 201.46│ 172.42│ 84.50│ 279.95│
│净利润(万元) │ -1375.90│ -2229.16│ -1332.02│ -39800.93│
│营业利润(万元) │ -1077.78│ -1979.69│ -1214.01│ -41604.27│
│利润总额(万元) │ -985.27│ -2022.39│ -1243.08│ -39542.75│
│归属母公司净利润(万元)│ -347.20│ -1230.87│ -798.94│ -27807.92│
│经营现金流量净额(万元)│ -8926.58│ -11434.66│ -5529.96│ 1260.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.1900│ -0.1000│ -0.9400│ -0.5900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1804│ -0.0500│ -1.0300│ -0.6500│
│每股净资产(元) │ 3.5847│ 3.3901│ 3.3311│ 4.2755│
│每股资本公积金(元) │ 3.8527│ 3.8527│ 3.7217│ 3.7217│
│每股未分配利润(元) │ -1.4096│ -1.6042│ -1.5087│ -0.5639│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5244│ -0.1668│ 0.0428│ -0.6132│
│每股现金流量(元) │ -0.0556│ -0.1388│ 0.1159│ -2.4256│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3637│ 2.6220│ 2.4556│ 4.4718│
│应收账款周转率 │ 3.5029│ 5.4081│ 6.7938│ 6.1789│
│总资产周转率 │ 0.4250│ 0.4019│ 0.2752│ 0.3460│
│营业收入增长率(%) │ 39.3952│ 17.4708│ -46.0971│ -45.7343│
│营业利润增长率(%) │ 752.0455│ 91.5980│ -112.4850│ -620.8086│
│利润总额增长率(%) │ 808.6792│ 91.0934│ -98.1083│ -700.4134│
│归属母公司净利润增长率│ 1749.4584│ 89.8976│ -59.0622│ -996.4073│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.3911│ -6.1729│ -29.0305│ -34.3453│
│净资产增长率(%) │ 7.3821│ 1.7719│ -22.0887│ -12.4376│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.3638│ 11.9174│ 10.6211│ -7.6265│
│总资产收益率(%) │ 4.9537│ 3.0367│ 1.2640│ -3.0649│
│净资产收益率(%) │ 5.4285│ 3.3013│ 1.3650│ -2.8157│
│营业利润率(%) │ 12.9650│ 12.4972│ 11.2918│ -6.7758│
│销售毛利率(%) │ 29.2158│ 30.3545│ 29.6651│ 25.5793│
│销售净利率(%) │ 12.3638│ 11.9174│ 10.6211│ -7.6265│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3637│ 1.4155│ 0.7077│ 2.6220│
│固定资产周转率 │ 1.7089│ 1.0223│ 0.4675│ 1.4063│
│流动资产周转率 │ 0.7751│ 0.4866│ 0.2263│ 0.8436│
│总资产周转率 │ 0.4250│ 0.2613│ 0.1208│ 0.4019│
│股东权益周转率 │ 0.6110│ 0.3764│ 0.1754│ 0.6014│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0148│ 1.9742│ 1.8608│ 1.7828│
│速动比率(%) │ 1.5073│ 1.3014│ 1.2460│ 1.2554│
│产权比率 │ 0.3989│ 0.3421│ 0.3636│ 0.3756│
│应收账款周转率 │ 3.5029│ 2.2143│ 1.1509│ 5.4081│
│利息保障倍数 │ 8.6556│ 15.1665│ 4.9423│ -2.2032│
│资产负债率 │ 0.2852│ 0.2801│ 0.2938│ 0.3015│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.3952│ 83.5325│ 80.5398│ 17.4708│
│营业利润增长率(%) │ 752.0455│ 306.4358│ 240.1846│ 91.5980│
│总资产增长率(%) │ -6.3911│ -3.5602│ -2.2582│ -6.1729│
│固定资产增长率(%) │ --│ -20.5225│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.4214│ 9.2447│ 5.9072│ 2.4470│
│净利润增长率(%) │ 587.0793│ 274.8271│ 220.1764│ 90.1147│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.6442│ 81.8811│ 80.7979│ 80.2774│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.9661│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.6018│ 54.4360│ 53.8423│ 52.9552│
│无形资产比率(%) │ 1.8059│ 1.8893│ 1.8528│ 1.9449│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 130820.42│ 126009.96│ 125192.45│ 124284.17│
│流动资产 │ 74046.69│ 68594.80│ 67406.55│ 65814.94│
│非流动资产 │ 56773.74│ 57415.16│ 57785.91│ 58469.23│
│固定资产 │ 30919.53│ 31459.80│ 31959.80│ 32517.70│
│货币资金 │ 31031.77│ 21623.06│ 21004.04│ 22352.45│
│存货 │ 18652.12│ 18368.15│ 16145.02│ 13812.06│
│应收账款 │ 17759.15│ 16347.33│ 13002.03│ 13189.18│
│其他应收款 │ --│ 7232.59│ --│ 10789.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2362.43│ 2380.67│ 2319.57│ 2417.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 10000.00│ 13243.51│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12927.69│ 12401.02│ 12238.39│ 12415.70│
│流动负债 │ 36751.69│ 34745.77│ 36224.67│ 36917.16│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 37306.86│ 35300.95│ 36779.85│ 37472.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113387.03│ 113387.03│ 113387.03│ 113387.03│
│未分配利润 │ -41485.09│ -43805.89│ -45831.34│ -47212.07│
│归属于母公司所│ 105499.10│ 103178.30│ 101152.85│ 99772.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 93513.56│ 90709.01│ 88412.61│ 86811.84│
│商誉 │ 5417.18│ 5417.18│ 5417.18│ 5417.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 139752.10│ 130661.84│ 128084.88│ 132460.90│
│流动资产 │ 80417.56│ 55502.98│ 53131.85│ 56485.69│
│非流动资产 │ 59334.54│ 75158.87│ 74953.03│ 75975.20│
│固定资产 │ 32530.07│ 39583.26│ 39832.34│ 40852.29│
│货币资金 │ 18711.83│ 16482.96│ 21315.41│ 28600.60│
│存货 │ 12873.86│ 20056.73│ 17156.12│ 15472.98│
│应收账款 │ 15097.10│ 6865.83│ 4421.95│ 5889.15│
│其他应收款 │ --│ 381.06│ --│ 166.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2447.20│ 9295.14│ 9333.95│ 9510.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13893.93│ 13851.64│ 10907.64│ 10650.42│
│预收账款 │ 1157.00│ --│ 3129.90│ 3070.80│
│应付账款 │ 14939.43│ 13939.33│ 13500.48│ 15109.40│
│流动负债 │ 55194.57│ 46999.27│ 42723.49│ 45861.59│
│长期借款 │ --│ --│ 1250.52│ 1231.30│
│总负债 │ 55824.25│ 47628.95│ 44603.69│ 47722.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 109530.24│ 109530.24│ 109530.24│ 109530.24│
│未分配利润 │ -44750.00│ -45633.67│ -45201.73│ -44402.79│
│归属于母公司所│ 98246.49│ 97321.08│ 97308.93│ 98035.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83927.84│ 83032.90│ 83481.20│ 84738.33│
│商誉 │ 5417.18│ 5417.18│ 5417.18│ 5417.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54204.64│ 32701.65│ 15071.58│ 51589.02│
│营业收入 │ 54204.64│ 32701.65│ 15071.58│ 51589.02│
│营业总成本 │ 47563.00│ 28944.62│ 13406.78│ 50951.48│
│营业成本 │ 38368.29│ 22775.23│ 10600.59│ 38392.89│
│财务费用 │ 844.42│ 765.04│ 428.61│ 1440.68│
│管理费用 │ 5096.41│ 3234.67│ 1445.73│ 5653.18│
│营业利润 │ 7027.64│ 4086.78│ 1701.85│ -3495.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 116.66│ 138.98│ 4.09│ -2172.69│
│营业外收支净额│ -45.23│ -11.48│ --│ -26.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6982.42│ 4075.30│ 1689.70│ -3521.90│
│所得税费用 │ 280.69│ 178.12│ 88.92│ 412.55│
│归属母公司净利│ 5726.98│ 3406.18│ 1380.73│ -2809.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6701.73│ 3897.18│ 1600.77│ -3934.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38885.57│ 17817.91│ 8348.06│ 43916.48│
│营业收入 │ 38885.57│ 17817.91│ 8348.06│ 43916.48│
│营业总成本 │ 40416.66│ 20025.43│ 9670.08│ 86316.86│
│营业成本 │ 29845.80│ 13264.34│ 6492.76│ 35889.06│
│财务费用 │ 948.11│ 522.57│ 267.43│ 1534.90│
│管理费用 │ 5369.76│ 3323.97│ 1304.44│ 7343.14│
│营业利润 │ -1077.78│ -1979.69│ -1214.01│ -41604.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 201.46│ 172.42│ 84.50│ 279.95│
│营业外收支净额│ 92.51│ -42.71│ --│ 2061.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -985.27│ -2022.39│ -1243.08│ -39542.75│
│所得税费用 │ 390.63│ 206.77│ 88.94│ 258.18│
│归属母公司净利│ -347.20│ -1230.87│ -798.94│ -27807.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1375.90│ -2229.16│ -1332.02│ -39800.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 52028.89│ 29772.71│ 14301.85│ 49101.03│
│经营现金流出小计│ 36594.54│ 22938.81│ 11647.64│ 54009.41│
│经营现金流量净额│ 15434.34│ 6833.90│ 2654.20│ -4908.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1232.50│ --│ --│ 3102.55│
│投资现金流出小计│ 1432.57│ 734.30│ 756.31│ 3866.30│
│投资现金流量净额│ -200.06│ -734.30│ -756.31│ -763.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10000.00│ 10000.00│ --│ 14873.42│
│筹资现金流出小计│ 26848.08│ 25672.92│ 8365.57│ 13074.55│
│筹资现金流量净额│ -16848.08│ -15672.92│ -8365.57│ 1798.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.59│ -61.04│ -47.69│ -211.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1635.39│ -9634.36│ -6515.37│ -4084.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34891.62│ 19632.76│ 11021.52│ 61187.54│
│经营现金流出小计│ 43818.20│ 31067.43│ 16551.47│ 59927.18│
│经营现金流量净额│ -8926.58│ -11434.66│ -5529.96│ 1260.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10401.42│ 6226.11│ 1870.40│ 28128.96│
│投资现金流出小计│ 12121.30│ 8980.92│ 7315.80│ 6329.41│
│投资现金流量净额│ -1719.88│ -2754.82│ -5445.40│ 21799.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13243.51│ 13201.21│ 257.22│ 10650.42│
│筹资现金流出小计│ 11761.88│ 11522.21│ 203.26│ 30013.04│
│筹资现金流量净额│ 1481.63│ 1679.01│ 53.96│ -19362.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -63.21│ 38.01│ 27.88│ -286.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9228.05│ -12472.46│ -10893.51│ 3411.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31031.77│ 22352.45│ 28600.60│ -21.85│
│短期借款 │ --│ 13243.51│ 10650.42│ 24.35│
│应收账款 │ 17759.15│ 13189.18│ 5889.15│ 123.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 166.96│ --│
│应付账款 │ 12927.69│ 12415.70│ 15109.40│ -17.83│
│在建工程 │ --│ --│ 1503.31│ --│
│存货的减少 │ --│ -5449.45│ -4174.01│ -30.56│
│流动负债合计 │ 36751.69│ 36917.16│ 45861.59│ -19.50│
│长期借款 │ --│ --│ 1231.30│ --│
│负债合计 │ 37306.86│ 37472.34│ 47722.57│ -21.48│
│营业利润 │ 7027.64│ -3495.59│ -41604.27│ 91.60│
│利润总额 │ 6982.42│ -3521.90│ -39542.75│ 91.09│
│归属于母公司所有│ 5726.98│ -2809.28│ -27807.92│ 89.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -41485.09│ -47212.07│ -44402.79│ -6.33│
│营业外收支净额 │ -45.23│ -26.31│ 2061.52│ -101.28│
│购买商品、接受劳│ 26980.14│ 34700.20│ 37100.74│ -6.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52028.89│ 49101.03│ 61187.54│ -19.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36594.54│ 54009.41│ 59927.18│ -9.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15434.34│ -4908.37│ 1260.35│ -489.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1232.50│ 3102.55│ 28128.96│ -88.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1432.57│ 3866.30│ 6329.41│ -38.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -200.06│ -763.75│ 21799.55│ -103.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1432.57│ 3866.30│ 6329.41│ -38.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10000.00│ 14873.42│ 10650.42│ 39.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26848.08│ 13074.55│ 30013.04│ -56.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16848.08│ 1798.87│ -19362.62│ 109.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 825.85│ 1007.01│ 3176.24│ -68.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1635.39│ -4084.81│ 3411.23│ -219.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13238.79│ -1815.50│ 829.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13238.79│ -1815.50│ 829.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12703.45│ 24.6243│ -2462.07│ 87.6408│
│第三季度│ 21067.66│ 40.8375│ 883.67│ -31.4554│
│第二季度│ 9469.85│ 18.3563│ -431.94│ 15.3754│
│第一季度│ 8348.06│ 16.1819│ -798.94│ 28.4392│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11542.75│ 26.2834│ -27498.66│ 98.8879│
│第三季度│ 12403.29│ 28.2429│ 910.85│ -3.2755│
│第二季度│ 10696.51│ 24.3565│ -434.17│ 1.5613│
│第一季度│ 9273.92│ 21.1172│ -785.94│ 2.8263│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘