江苏阳光江苏阳光财务分析报告
≈≈江苏阳光600220≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0383│ 0.0034│ -0.0261│ 0.0089│
│基本每股收益 │ 0.0341│ 0.0014│ -0.0270│ 0.0042│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0383│ 0.0034│ -0.0261│ 0.0089│
│每股净资产(元) │ 1.1454│ 1.1184│ 1.1112│ 1.1451│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1250│ 0.0909│ 0.0507│ 0.0134│
│每股现金流量(元) │ -0.0226│ -0.0688│ -0.0757│ -0.0749│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0856│ 0.0856│ 0.0856│ 0.0856│
│每股未分配利润(元) │ 0.1757│ 0.1408│ 0.1213│ 0.1474│
│净资产收益率(%) │ 3.3473│ 0.3071│ -2.3484│ 0.7793│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3500│ 0.3000│ -2.3100│ 0.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9826│ 0.1287│ -2.4323│ 0.3675│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1300│ --│ 0.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 472815.35│ 459907.02│ 456931.86│ 491296.33│
│归属母公司股东权益 │ 204271.08│ 199449.49│ 198172.20│ 204214.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 142956.85│ 81615.29│ 29294.84│ 197235.19│
│营业成本(万元) │ 109511.35│ 65204.40│ 25987.71│ 154862.26│
│投资收益(万元) │ 658.82│ 667.92│ -28.68│ 373.73│
│净利润(万元) │ 6380.11│ 202.00│ -4989.71│ 3412.18│
│营业利润(万元) │ 7364.68│ 97.06│ -4845.64│ 6958.68│
│利润总额(万元) │ 7759.19│ 211.05│ -4775.48│ 6914.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 6837.50│ 612.45│ -4653.94│ 1591.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 22297.17│ 16214.33│ 9038.81│ 2394.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0057│ -0.0181│ -0.0218│ 0.0393│
│基本每股收益 │ -0.0087│ -0.0193│ -0.0221│ 0.0319│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0057│ -0.0181│ -0.0218│ 0.0393│
│每股净资产(元) │ 1.1554│ 1.1615│ 1.1972│ 1.2222│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0834│ -0.0522│ 0.0233│ 0.0823│
│每股现金流量(元) │ -0.1496│ -0.1222│ 0.0338│ 0.1296│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0856│ 0.0856│ 0.0856│ 0.0856│
│每股未分配利润(元) │ 0.1328│ 0.1204│ 0.1416│ 0.1634│
│净资产收益率(%) │ -0.4900│ -1.5553│ -1.8245│ 3.2150│
│加权净资产收益率(%) │ -0.4700│ -1.5100│ -1.8100│ 3.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.7442│ -1.6630│ -1.8497│ 2.6108│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6100│ --│ 2.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 489709.75│ 492766.77│ 508383.69│ 501369.70│
│归属母公司股东权益 │ 206055.83│ 207139.23│ 213500.50│ 217967.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 135404.76│ 79172.10│ 28931.16│ 234902.62│
│营业成本(万元) │ 107394.68│ 63731.56│ 24355.50│ 183340.12│
│投资收益(万元) │ 582.07│ 495.00│ --│ 2995.74│
│净利润(万元) │ 463.89│ -2404.92│ -3790.41│ 9792.93│
│营业利润(万元) │ 2598.90│ -937.10│ -3271.56│ 17061.88│
│利润总额(万元) │ 2569.55│ -1014.27│ -3316.38│ 16957.38│
│归属母公司净利润(万元)│ -1009.61│ -3221.68│ -3895.34│ 7007.63│
│经营现金流量净额(万元)│ -14879.62│ -9314.87│ 4150.43│ 14675.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0383│ 0.0089│ 0.0393│ 0.0763│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0341│ 0.0042│ 0.0319│ 0.0713│
│每股净资产(元) │ 1.1454│ 1.1451│ 1.2222│ 1.2290│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.1757│ 0.1474│ 0.1634│ 0.1541│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1250│ 0.0134│ 0.0823│ 0.0774│
│每股现金流量(元) │ -0.0226│ -0.0749│ 0.1296│ -0.3020│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1147│ 1.6247│ 1.7705│ 1.9515│
│应收账款周转率 │ 2.1646│ 4.1086│ 4.9355│ 6.3282│
│总资产周转率 │ 0.2966│ 0.3974│ 0.4751│ 0.5044│
│营业收入增长率(%) │ 5.5774│ -16.0353│ -2.9449│ 12.5282│
│营业利润增长率(%) │ 183.3763│ -59.2150│ -6.8669│ 52.5112│
│利润总额增长率(%) │ 201.9672│ -59.2218│ -7.4445│ 53.9880│
│归属母公司净利润增长率│ 777.2427│ -77.2890│ -48.4681│ 12.3910│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.4499│ -2.0092│ 2.8542│ 3.2363│
│净资产增长率(%) │ -0.8662│ -6.3099│ -0.5481│ 5.8029│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.4630│ 0.2475│ -17.0327│ 1.7300│
│总资产收益率(%) │ 1.3257│ 0.0424│ -1.0338│ 0.6875│
│净资产收益率(%) │ 3.3473│ 0.3071│ -2.3484│ 0.7793│
│营业利润率(%) │ 5.1517│ 0.1189│ -16.5409│ 3.5281│
│销售毛利率(%) │ 23.3955│ 20.1076│ 11.2891│ 21.4835│
│销售净利率(%) │ 4.4630│ 0.2475│ -17.0327│ 1.7300│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1147│ 0.6265│ 0.2586│ 1.6247│
│固定资产周转率 │ 0.9544│ 0.5370│ 0.1866│ 1.2430│
│流动资产周转率 │ 0.5944│ 0.3545│ 0.1296│ 0.8310│
│总资产周转率 │ 0.2966│ 0.1716│ 0.0618│ 0.3974│
│股东权益周转率 │ 0.6205│ 0.3557│ 0.1264│ 0.8321│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9881│ 0.9346│ 0.9061│ 0.9268│
│速动比率(%) │ 0.5715│ 0.4132│ 0.3326│ 0.4071│
│产权比率 │ 1.0609│ 1.1795│ 1.1782│ 1.2804│
│应收账款周转率 │ 2.1646│ 1.5918│ 0.7467│ 4.1086│
│利息保障倍数 │ 2.0829│ 1.0429│ -0.6178│ 1.7046│
│资产负债率 │ 0.5148│ 0.5115│ 0.5110│ 0.5322│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.5774│ 3.0859│ 1.2571│ -16.0353│
│营业利润增长率(%) │ 183.3763│ 110.3576│ -48.1141│ -59.2150│
│总资产增长率(%) │ -3.4499│ -6.6684│ -10.1207│ -2.0092│
│固定资产增长率(%) │ --│ -24.1602│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.8192│ -4.0961│ -6.8559│ -5.9083│
│净利润增长率(%) │ 1275.3605│ 108.3995│ -31.6402│ -65.1567│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.2031│ 43.3674│ 43.3702│ 41.5664│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.4870│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.6575│ 47.6160│ 46.1138│ 49.1506│
│无形资产比率(%) │ 5.2751│ 5.8107│ 4.7185│ 2.7866│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 472815.35│ 459907.02│ 456931.86│ 491296.33│
│流动资产 │ 239516.33│ 218989.15│ 210708.71│ 241475.31│
│非流动资产 │ 233299.02│ 240917.86│ 246223.14│ 249821.03│
│固定资产 │ 135823.87│ 140212.05│ 150323.29│ 163746.29│
│货币资金 │ 42021.62│ 33929.22│ 32747.24│ 46212.50│
│存货 │ 100976.07│ 112638.81│ 105499.92│ 95502.32│
│应收账款 │ 88495.85│ 58958.08│ 34873.78│ 43587.88│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24941.65│ 26723.71│ 21560.44│ 13690.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 184178.11│ 180305.34│ 170222.43│ 188281.03│
│预收账款 │ 2000.00│ --│ 233.34│ 310.60│
│应付账款 │ 30439.06│ 27344.92│ 23145.93│ 29182.43│
│流动负债 │ 242410.69│ 234314.19│ 232554.15│ 260553.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 243389.95│ 235256.27│ 233483.72│ 261470.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 31335.90│ 25110.84│ 21627.80│ 26281.74│
│归属于母公司所│ 204271.08│ 199449.49│ 198172.20│ 204214.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 229425.39│ 224650.75│ 223448.14│ 229825.78│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 489709.75│ 492766.77│ 508383.69│ 501369.70│
│流动资产 │ 236053.03│ 233312.05│ 243099.69│ 233222.13│
│非流动资产 │ 253656.73│ 259454.71│ 265284.00│ 268147.57│
│固定资产 │ 177677.44│ 184879.32│ 149879.74│ 153597.46│
│货币资金 │ 32785.65│ 39937.96│ 68378.86│ 61541.42│
│存货 │ 100293.56│ 101811.20│ 100843.79│ 95129.66│
│应收账款 │ 83221.88│ 69405.89│ 55357.75│ 52422.32│
│其他应收款 │ --│ 616.01│ --│ 384.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13889.38│ 14086.60│ 14285.63│ 14482.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 188055.35│ 187498.08│ 192645.38│ 180200.53│
│预收账款 │ --│ --│ 4501.86│ 2968.26│
│应付账款 │ 29488.59│ 30619.56│ 34137.14│ 29410.41│
│流动负债 │ 228070.78│ 228162.35│ 238262.34│ 226940.85│
│长期借款 │ 29980.00│ 29980.00│ 29990.00│ 29990.00│
│总负债 │ 258389.40│ 258521.17│ 268488.66│ 257112.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 23680.63│ 21468.56│ 25253.25│ 29148.59│
│归属于母公司所│ 206055.83│ 207139.23│ 213500.50│ 217967.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 231320.36│ 234245.59│ 239895.03│ 244257.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 142956.85│ 81615.29│ 29294.84│ 197235.19│
│营业收入 │ 142956.85│ 81615.29│ 29294.84│ 197235.19│
│营业总成本 │ 136686.82│ 81763.57│ 34808.41│ 190673.18│
│营业成本 │ 109511.35│ 65204.40│ 25987.71│ 154862.26│
│财务费用 │ 7151.91│ 5026.72│ 2951.91│ 9503.27│
│管理费用 │ 14066.11│ 8685.88│ 4256.54│ 19542.45│
│营业利润 │ 7364.68│ 97.06│ -4845.64│ 6958.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 658.82│ 667.92│ -28.68│ 373.73│
│营业外收支净额│ 394.51│ 113.99│ 70.16│ -43.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7759.19│ 211.05│ -4775.48│ 6914.92│
│所得税费用 │ 1379.08│ 9.05│ 214.23│ 3502.74│
│归属母公司净利│ 6837.50│ 612.45│ -4653.94│ 1591.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6380.11│ 202.00│ -4989.71│ 3412.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 135404.76│ 79172.10│ 28931.16│ 234902.62│
│营业收入 │ 135404.76│ 79172.10│ 28931.16│ 234902.62│
│营业总成本 │ 134010.87│ 80023.66│ 32306.18│ 222388.17│
│营业成本 │ 107394.68│ 63731.56│ 24355.50│ 183340.12│
│财务费用 │ 7696.03│ 5369.95│ 2726.25│ 10254.41│
│管理费用 │ 13473.14│ 8540.89│ 4336.75│ 21970.73│
│营业利润 │ 2598.90│ -937.10│ -3271.56│ 17061.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 582.07│ 495.00│ --│ 2995.74│
│营业外收支净额│ -29.36│ -77.17│ -44.82│ -104.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2569.55│ -1014.27│ -3316.38│ 16957.38│
│所得税费用 │ 2105.66│ 1390.66│ 474.04│ 7164.45│
│归属母公司净利│ -1009.61│ -3221.68│ -3895.34│ 7007.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 463.89│ -2404.92│ -3790.41│ 9792.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 125994.06│ 81518.68│ 47069.30│ 234993.87│
│经营现金流出小计│ 103696.88│ 65304.35│ 38030.49│ 232599.31│
│经营现金流量净额│ 22297.17│ 16214.33│ 9038.81│ 2394.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5494.39│ 3490.04│ 2709.66│ 1629.86│
│投资现金流出小计│ 4963.76│ 4641.71│ 2805.73│ 8105.95│
│投资现金流量净额│ 530.62│ -1151.67│ -96.07│ -6476.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 147749.00│ 100300.00│ 45300.00│ 216839.02│
│筹资现金流出小计│ 174774.47│ 127346.31│ 66169.12│ 225742.09│
│筹资现金流量净额│ -27025.47│ -27046.31│ -20869.12│ -8903.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 169.65│ -292.51│ -1576.71│ -377.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4028.03│ -12276.15│ -13503.09│ -13362.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 113067.66│ 73594.61│ 35271.82│ 212757.51│
│经营现金流出小计│ 127947.29│ 82909.48│ 31121.40│ 198081.85│
│经营现金流量净额│ -14879.62│ -9314.87│ 4150.43│ 14675.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 647.73│ 495.00│ --│ 5674.33│
│投资现金流出小计│ 5438.59│ 499.87│ 1713.22│ 16245.84│
│投资现金流量净额│ -4790.85│ -4.87│ -1713.22│ -10571.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 158409.42│ 104759.42│ 37959.42│ 270166.62│
│筹资现金流出小计│ 164953.87│ 113705.82│ 32992.47│ 248151.47│
│筹资现金流量净额│ -6544.45│ -8946.39│ 4966.95│ 22015.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -466.18│ -3524.43│ -1378.06│ -3003.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26681.10│ -21790.56│ 6026.10│ 23115.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 42021.62│ 46212.50│ 61541.42│ -24.91│
│短期借款 │ 184178.11│ 188281.03│ 180200.53│ 4.48│
│应收账款 │ 88495.85│ 43587.88│ 52422.32│ -16.85│
│应付账款 │ 30439.06│ 29182.43│ 29410.41│ -0.78│
│存货的减少 │ --│ -1902.77│ 16701.08│ -111.39│
│流动负债合计 │ 242410.69│ 260553.50│ 226940.85│ 14.81│
│长期借款 │ --│ --│ 29990.00│ --│
│负债合计 │ 243389.95│ 261470.55│ 257112.41│ 1.70│
│营业利润 │ 7364.68│ 6958.68│ 17061.88│ -59.22│
│利润总额 │ 7759.19│ 6914.92│ 16957.38│ -59.22│
│归属于母公司所有│ 6837.50│ 1591.50│ 7007.63│ -77.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31335.90│ 26281.74│ 29148.59│ -9.84│
│营业外收支净额 │ 394.51│ -43.77│ -104.50│ 58.11│
│购买商品、接受劳│ 61346.04│ 171655.73│ 139278.75│ 23.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 125994.06│ 234993.87│ 212757.51│ 10.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 103696.88│ 232599.31│ 198081.85│ 17.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22297.17│ 2394.56│ 14675.66│ -83.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5494.39│ 1629.86│ 5674.33│ -71.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4963.76│ 8105.95│ 16245.84│ -50.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 530.62│ -6476.09│ -10571.52│ 38.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4033.69│ 6505.95│ 16245.84│ -59.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 147749.00│ 216839.02│ 270166.62│ -19.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 174774.47│ 225742.09│ 248151.47│ -9.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -27025.47│ -8903.07│ 22015.15│ -140.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9414.97│ 16431.77│ 16119.27│ 1.94│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4028.03│ -13362.19│ 23115.99│ -157.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3618.26│ 11586.17│ -131.23│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3618.26│ 11586.17│ -131.23│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61830.43│ 31.3486│ 2601.11│ 163.4375│
│第三季度│ 56232.67│ 28.5105│ 2212.07│ 138.9926│
│第二季度│ 50240.94│ 25.4726│ 673.66│ 42.3288│
│第一季度│ 28931.16│ 14.6684│ -3895.34│ -244.7590│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61931.82│ 26.3649│ -1443.03│ -20.5922│
│第三季度│ 64663.76│ 27.5279│ 4476.49│ 63.8803│
│第二季度│ 67254.58│ 28.6308│ 5059.17│ 72.1952│
│第一季度│ 41052.46│ 17.4764│ -1085.01│ -15.4832│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0383│ 0.0034│ -0.0261│ 0.0089│
│基本每股收益 │ 0.0341│ 0.0014│ -0.0270│ 0.0042│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0383│ 0.0034│ -0.0261│ 0.0089│
│每股净资产(元) │ 1.1454│ 1.1184│ 1.1112│ 1.1451│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1250│ 0.0909│ 0.0507│ 0.0134│
│每股现金流量(元) │ -0.0226│ -0.0688│ -0.0757│ -0.0749│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0856│ 0.0856│ 0.0856│ 0.0856│
│每股未分配利润(元) │ 0.1757│ 0.1408│ 0.1213│ 0.1474│
│净资产收益率(%) │ 3.3473│ 0.3071│ -2.3484│ 0.7793│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3500│ 0.3000│ -2.3100│ 0.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9826│ 0.1287│ -2.4323│ 0.3675│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1300│ --│ 0.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 472815.35│ 459907.02│ 456931.86│ 491296.33│
│归属母公司股东权益 │ 204271.08│ 199449.49│ 198172.20│ 204214.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 142956.85│ 81615.29│ 29294.84│ 197235.19│
│营业成本(万元) │ 109511.35│ 65204.40│ 25987.71│ 154862.26│
│投资收益(万元) │ 658.82│ 667.92│ -28.68│ 373.73│
│净利润(万元) │ 6380.11│ 202.00│ -4989.71│ 3412.18│
│营业利润(万元) │ 7364.68│ 97.06│ -4845.64│ 6958.68│
│利润总额(万元) │ 7759.19│ 211.05│ -4775.48│ 6914.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 6837.50│ 612.45│ -4653.94│ 1591.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 22297.17│ 16214.33│ 9038.81│ 2394.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0057│ -0.0181│ -0.0218│ 0.0393│
│基本每股收益 │ -0.0087│ -0.0193│ -0.0221│ 0.0319│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0057│ -0.0181│ -0.0218│ 0.0393│
│每股净资产(元) │ 1.1554│ 1.1615│ 1.1972│ 1.2222│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0834│ -0.0522│ 0.0233│ 0.0823│
│每股现金流量(元) │ -0.1496│ -0.1222│ 0.0338│ 0.1296│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0856│ 0.0856│ 0.0856│ 0.0856│
│每股未分配利润(元) │ 0.1328│ 0.1204│ 0.1416│ 0.1634│
│净资产收益率(%) │ -0.4900│ -1.5553│ -1.8245│ 3.2150│
│加权净资产收益率(%) │ -0.4700│ -1.5100│ -1.8100│ 3.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.7442│ -1.6630│ -1.8497│ 2.6108│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6100│ --│ 2.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 489709.75│ 492766.77│ 508383.69│ 501369.70│
│归属母公司股东权益 │ 206055.83│ 207139.23│ 213500.50│ 217967.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 135404.76│ 79172.10│ 28931.16│ 234902.62│
│营业成本(万元) │ 107394.68│ 63731.56│ 24355.50│ 183340.12│
│投资收益(万元) │ 582.07│ 495.00│ --│ 2995.74│
│净利润(万元) │ 463.89│ -2404.92│ -3790.41│ 9792.93│
│营业利润(万元) │ 2598.90│ -937.10│ -3271.56│ 17061.88│
│利润总额(万元) │ 2569.55│ -1014.27│ -3316.38│ 16957.38│
│归属母公司净利润(万元)│ -1009.61│ -3221.68│ -3895.34│ 7007.63│
│经营现金流量净额(万元)│ -14879.62│ -9314.87│ 4150.43│ 14675.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0383│ 0.0089│ 0.0393│ 0.0763│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0341│ 0.0042│ 0.0319│ 0.0713│
│每股净资产(元) │ 1.1454│ 1.1451│ 1.2222│ 1.2290│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.1757│ 0.1474│ 0.1634│ 0.1541│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1250│ 0.0134│ 0.0823│ 0.0774│
│每股现金流量(元) │ -0.0226│ -0.0749│ 0.1296│ -0.3020│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1147│ 1.6247│ 1.7705│ 1.9515│
│应收账款周转率 │ 2.1646│ 4.1086│ 4.9355│ 6.3282│
│总资产周转率 │ 0.2966│ 0.3974│ 0.4751│ 0.5044│
│营业收入增长率(%) │ 5.5774│ -16.0353│ -2.9449│ 12.5282│
│营业利润增长率(%) │ 183.3763│ -59.2150│ -6.8669│ 52.5112│
│利润总额增长率(%) │ 201.9672│ -59.2218│ -7.4445│ 53.9880│
│归属母公司净利润增长率│ 777.2427│ -77.2890│ -48.4681│ 12.3910│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.4499│ -2.0092│ 2.8542│ 3.2363│
│净资产增长率(%) │ -0.8662│ -6.3099│ -0.5481│ 5.8029│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.4630│ 0.2475│ -17.0327│ 1.7300│
│总资产收益率(%) │ 1.3257│ 0.0424│ -1.0338│ 0.6875│
│净资产收益率(%) │ 3.3473│ 0.3071│ -2.3484│ 0.7793│
│营业利润率(%) │ 5.1517│ 0.1189│ -16.5409│ 3.5281│
│销售毛利率(%) │ 23.3955│ 20.1076│ 11.2891│ 21.4835│
│销售净利率(%) │ 4.4630│ 0.2475│ -17.0327│ 1.7300│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1147│ 0.6265│ 0.2586│ 1.6247│
│固定资产周转率 │ 0.9544│ 0.5370│ 0.1866│ 1.2430│
│流动资产周转率 │ 0.5944│ 0.3545│ 0.1296│ 0.8310│
│总资产周转率 │ 0.2966│ 0.1716│ 0.0618│ 0.3974│
│股东权益周转率 │ 0.6205│ 0.3557│ 0.1264│ 0.8321│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9881│ 0.9346│ 0.9061│ 0.9268│
│速动比率(%) │ 0.5715│ 0.4132│ 0.3326│ 0.4071│
│产权比率 │ 1.0609│ 1.1795│ 1.1782│ 1.2804│
│应收账款周转率 │ 2.1646│ 1.5918│ 0.7467│ 4.1086│
│利息保障倍数 │ 2.0829│ 1.0429│ -0.6178│ 1.7046│
│资产负债率 │ 0.5148│ 0.5115│ 0.5110│ 0.5322│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.5774│ 3.0859│ 1.2571│ -16.0353│
│营业利润增长率(%) │ 183.3763│ 110.3576│ -48.1141│ -59.2150│
│总资产增长率(%) │ -3.4499│ -6.6684│ -10.1207│ -2.0092│
│固定资产增长率(%) │ --│ -24.1602│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.8192│ -4.0961│ -6.8559│ -5.9083│
│净利润增长率(%) │ 1275.3605│ 108.3995│ -31.6402│ -65.1567│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.2031│ 43.3674│ 43.3702│ 41.5664│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.4870│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.6575│ 47.6160│ 46.1138│ 49.1506│
│无形资产比率(%) │ 5.2751│ 5.8107│ 4.7185│ 2.7866│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 472815.35│ 459907.02│ 456931.86│ 491296.33│
│流动资产 │ 239516.33│ 218989.15│ 210708.71│ 241475.31│
│非流动资产 │ 233299.02│ 240917.86│ 246223.14│ 249821.03│
│固定资产 │ 135823.87│ 140212.05│ 150323.29│ 163746.29│
│货币资金 │ 42021.62│ 33929.22│ 32747.24│ 46212.50│
│存货 │ 100976.07│ 112638.81│ 105499.92│ 95502.32│
│应收账款 │ 88495.85│ 58958.08│ 34873.78│ 43587.88│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24941.65│ 26723.71│ 21560.44│ 13690.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 184178.11│ 180305.34│ 170222.43│ 188281.03│
│预收账款 │ 2000.00│ --│ 233.34│ 310.60│
│应付账款 │ 30439.06│ 27344.92│ 23145.93│ 29182.43│
│流动负债 │ 242410.69│ 234314.19│ 232554.15│ 260553.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 243389.95│ 235256.27│ 233483.72│ 261470.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 31335.90│ 25110.84│ 21627.80│ 26281.74│
│归属于母公司所│ 204271.08│ 199449.49│ 198172.20│ 204214.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 229425.39│ 224650.75│ 223448.14│ 229825.78│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 489709.75│ 492766.77│ 508383.69│ 501369.70│
│流动资产 │ 236053.03│ 233312.05│ 243099.69│ 233222.13│
│非流动资产 │ 253656.73│ 259454.71│ 265284.00│ 268147.57│
│固定资产 │ 177677.44│ 184879.32│ 149879.74│ 153597.46│
│货币资金 │ 32785.65│ 39937.96│ 68378.86│ 61541.42│
│存货 │ 100293.56│ 101811.20│ 100843.79│ 95129.66│
│应收账款 │ 83221.88│ 69405.89│ 55357.75│ 52422.32│
│其他应收款 │ --│ 616.01│ --│ 384.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13889.38│ 14086.60│ 14285.63│ 14482.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 188055.35│ 187498.08│ 192645.38│ 180200.53│
│预收账款 │ --│ --│ 4501.86│ 2968.26│
│应付账款 │ 29488.59│ 30619.56│ 34137.14│ 29410.41│
│流动负债 │ 228070.78│ 228162.35│ 238262.34│ 226940.85│
│长期借款 │ 29980.00│ 29980.00│ 29990.00│ 29990.00│
│总负债 │ 258389.40│ 258521.17│ 268488.66│ 257112.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 23680.63│ 21468.56│ 25253.25│ 29148.59│
│归属于母公司所│ 206055.83│ 207139.23│ 213500.50│ 217967.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 231320.36│ 234245.59│ 239895.03│ 244257.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 142956.85│ 81615.29│ 29294.84│ 197235.19│
│营业收入 │ 142956.85│ 81615.29│ 29294.84│ 197235.19│
│营业总成本 │ 136686.82│ 81763.57│ 34808.41│ 190673.18│
│营业成本 │ 109511.35│ 65204.40│ 25987.71│ 154862.26│
│财务费用 │ 7151.91│ 5026.72│ 2951.91│ 9503.27│
│管理费用 │ 14066.11│ 8685.88│ 4256.54│ 19542.45│
│营业利润 │ 7364.68│ 97.06│ -4845.64│ 6958.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 658.82│ 667.92│ -28.68│ 373.73│
│营业外收支净额│ 394.51│ 113.99│ 70.16│ -43.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7759.19│ 211.05│ -4775.48│ 6914.92│
│所得税费用 │ 1379.08│ 9.05│ 214.23│ 3502.74│
│归属母公司净利│ 6837.50│ 612.45│ -4653.94│ 1591.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6380.11│ 202.00│ -4989.71│ 3412.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 135404.76│ 79172.10│ 28931.16│ 234902.62│
│营业收入 │ 135404.76│ 79172.10│ 28931.16│ 234902.62│
│营业总成本 │ 134010.87│ 80023.66│ 32306.18│ 222388.17│
│营业成本 │ 107394.68│ 63731.56│ 24355.50│ 183340.12│
│财务费用 │ 7696.03│ 5369.95│ 2726.25│ 10254.41│
│管理费用 │ 13473.14│ 8540.89│ 4336.75│ 21970.73│
│营业利润 │ 2598.90│ -937.10│ -3271.56│ 17061.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 582.07│ 495.00│ --│ 2995.74│
│营业外收支净额│ -29.36│ -77.17│ -44.82│ -104.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2569.55│ -1014.27│ -3316.38│ 16957.38│
│所得税费用 │ 2105.66│ 1390.66│ 474.04│ 7164.45│
│归属母公司净利│ -1009.61│ -3221.68│ -3895.34│ 7007.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 463.89│ -2404.92│ -3790.41│ 9792.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 125994.06│ 81518.68│ 47069.30│ 234993.87│
│经营现金流出小计│ 103696.88│ 65304.35│ 38030.49│ 232599.31│
│经营现金流量净额│ 22297.17│ 16214.33│ 9038.81│ 2394.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5494.39│ 3490.04│ 2709.66│ 1629.86│
│投资现金流出小计│ 4963.76│ 4641.71│ 2805.73│ 8105.95│
│投资现金流量净额│ 530.62│ -1151.67│ -96.07│ -6476.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 147749.00│ 100300.00│ 45300.00│ 216839.02│
│筹资现金流出小计│ 174774.47│ 127346.31│ 66169.12│ 225742.09│
│筹资现金流量净额│ -27025.47│ -27046.31│ -20869.12│ -8903.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 169.65│ -292.51│ -1576.71│ -377.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4028.03│ -12276.15│ -13503.09│ -13362.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 113067.66│ 73594.61│ 35271.82│ 212757.51│
│经营现金流出小计│ 127947.29│ 82909.48│ 31121.40│ 198081.85│
│经营现金流量净额│ -14879.62│ -9314.87│ 4150.43│ 14675.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 647.73│ 495.00│ --│ 5674.33│
│投资现金流出小计│ 5438.59│ 499.87│ 1713.22│ 16245.84│
│投资现金流量净额│ -4790.85│ -4.87│ -1713.22│ -10571.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 158409.42│ 104759.42│ 37959.42│ 270166.62│
│筹资现金流出小计│ 164953.87│ 113705.82│ 32992.47│ 248151.47│
│筹资现金流量净额│ -6544.45│ -8946.39│ 4966.95│ 22015.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -466.18│ -3524.43│ -1378.06│ -3003.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26681.10│ -21790.56│ 6026.10│ 23115.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 42021.62│ 46212.50│ 61541.42│ -24.91│
│短期借款 │ 184178.11│ 188281.03│ 180200.53│ 4.48│
│应收账款 │ 88495.85│ 43587.88│ 52422.32│ -16.85│
│应付账款 │ 30439.06│ 29182.43│ 29410.41│ -0.78│
│存货的减少 │ --│ -1902.77│ 16701.08│ -111.39│
│流动负债合计 │ 242410.69│ 260553.50│ 226940.85│ 14.81│
│长期借款 │ --│ --│ 29990.00│ --│
│负债合计 │ 243389.95│ 261470.55│ 257112.41│ 1.70│
│营业利润 │ 7364.68│ 6958.68│ 17061.88│ -59.22│
│利润总额 │ 7759.19│ 6914.92│ 16957.38│ -59.22│
│归属于母公司所有│ 6837.50│ 1591.50│ 7007.63│ -77.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31335.90│ 26281.74│ 29148.59│ -9.84│
│营业外收支净额 │ 394.51│ -43.77│ -104.50│ 58.11│
│购买商品、接受劳│ 61346.04│ 171655.73│ 139278.75│ 23.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 125994.06│ 234993.87│ 212757.51│ 10.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 103696.88│ 232599.31│ 198081.85│ 17.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22297.17│ 2394.56│ 14675.66│ -83.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5494.39│ 1629.86│ 5674.33│ -71.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4963.76│ 8105.95│ 16245.84│ -50.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 530.62│ -6476.09│ -10571.52│ 38.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4033.69│ 6505.95│ 16245.84│ -59.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 147749.00│ 216839.02│ 270166.62│ -19.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 174774.47│ 225742.09│ 248151.47│ -9.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -27025.47│ -8903.07│ 22015.15│ -140.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9414.97│ 16431.77│ 16119.27│ 1.94│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4028.03│ -13362.19│ 23115.99│ -157.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3618.26│ 11586.17│ -131.23│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3618.26│ 11586.17│ -131.23│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61830.43│ 31.3486│ 2601.11│ 163.4375│
│第三季度│ 56232.67│ 28.5105│ 2212.07│ 138.9926│
│第二季度│ 50240.94│ 25.4726│ 673.66│ 42.3288│
│第一季度│ 28931.16│ 14.6684│ -3895.34│ -244.7590│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61931.82│ 26.3649│ -1443.03│ -20.5922│
│第三季度│ 64663.76│ 27.5279│ 4476.49│ 63.8803│
│第二季度│ 67254.58│ 28.6308│ 5059.17│ 72.1952│
│第一季度│ 41052.46│ 17.4764│ -1085.01│ -15.4832│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘