大唐电信大唐电信财务分析报告
≈≈*ST大唐600198≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1268│ -0.0861│ -0.0721│ -1.5461│
│基本每股收益 │ -0.1459│ -0.1032│ -0.0745│ -1.5923│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1268│ -0.0861│ -0.0721│ -1.5461│
│每股净资产(元) │ -1.6140│ -1.5733│ -1.5593│ -1.4872│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0359│ -0.0932│ -0.1114│ 0.0337│
│每股现金流量(元) │ -0.0160│ -0.0608│ -0.0630│ -0.1583│
│每股资本公积金(元) │ 5.0212│ 5.0212│ 5.0212│ 5.0212│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0778│ 0.0778│ 0.0778│ 0.0778│
│每股未分配利润(元) │ -7.7268│ -7.6861│ -7.6721│ -7.6000│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 296150.20│ 302245.92│ 310787.44│ 314041.93│
│归属母公司股东权益 │-142369.83│-138777.91│-137547.70│-131187.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47732.32│ 29579.79│ 10313.18│ 120721.15│
│营业成本(万元) │ 26243.60│ 17352.33│ 6339.59│ 82040.26│
│投资收益(万元) │ -14764.52│ -9755.00│ -4597.56│ 3017.13│
│净利润(万元) │ -15989.84│ -12033.75│ -9722.39│-173763.40│
│营业利润(万元) │ -16394.17│ -13039.77│ -10368.62│-160274.33│
│利润总额(万元) │ -16147.46│ -13057.82│ -10361.87│-168793.47│
│归属母公司净利润(万元)│ -11182.53│ -7590.61│ -6360.40│-136381.11│
│经营现金流量净额(万元)│ -3170.25│ -8221.10│ -9824.31│ 2970.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2884│ -0.1623│ -0.1176│ -1.0195│
│基本每股收益 │ -0.2714│ -0.1774│ -0.1190│ -1.0997│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2884│ -0.1623│ -0.1176│ -1.0195│
│每股净资产(元) │ -0.2197│ -0.0919│ -0.0633│ 0.0380│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0877│ -0.0208│ -0.0460│ 0.3024│
│每股现金流量(元) │ -0.0056│ 0.0713│ -0.1842│ -0.6102│
│每股资本公积金(元) │ 5.0430│ 5.0430│ 5.0212│ 5.0172│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0686│ 0.0686│ 0.0778│ 0.0686│
│每股未分配利润(元) │ -6.3323│ -6.2047│ -7.6000│ -6.0328│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│-2680.8083│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│-2891.6580│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 544299.65│ 575899.17│ 564480.14│ 576967.76│
│归属母公司股东权益 │ -19381.68│ -8103.92│ -5586.34│ 3354.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75102.02│ 51736.54│ 17303.60│ 143064.75│
│营业成本(万元) │ 44759.03│ 27542.37│ 10577.23│ 103109.17│
│投资收益(万元) │ -4532.32│ -3761.24│ -1195.65│ -18874.77│
│净利润(万元) │ -32139.08│ -16600.19│ -11469.03│ -99455.42│
│营业利润(万元) │ -28969.43│ -15564.07│ -11322.28│ -93942.21│
│利润总额(万元) │ -31581.35│ -15469.46│ -11367.56│ -97651.87│
│归属母公司净利润(万元)│ -25443.16│ -14317.31│ -10371.51│ -89932.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 7734.78│ -1832.51│ -4054.28│ 26678.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.1268│ -1.5461│ -1.0195│ 0.6390│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1459│ -1.5923│ -1.0997│ -1.2796│
│每股净资产(元) │ -1.6140│ -1.4872│ 0.0380│ 0.2099│
│每股资本公积金(元) │ 5.0212│ 5.0212│ 5.0172│ 4.1710│
│每股未分配利润(元) │ -7.7268│ -7.6000│ -6.0328│ -5.0132│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0359│ 0.0337│ 0.3024│ 0.2202│
│每股现金流量(元) │ -0.0160│ -0.1583│ -0.6102│ -0.2795│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1370│ 2.7303│ 2.4679│ 3.3520│
│应收账款周转率 │ 1.0907│ 1.6321│ 1.2302│ 1.7101│
│总资产周转率 │ 0.1565│ 0.2710│ 0.2174│ 0.2998│
│营业收入增长率(%) │ -36.4434│ -15.6178│ -38.9616│ -46.0898│
│营业利润增长率(%) │ 43.4087│ -70.6095│ -264.3764│ 120.3347│
│利润总额增长率(%) │ 48.8703│ -72.8523│ -270.1174│ 120.4536│
│归属母公司净利润增长率│ 56.0490│ -51.6486│ -259.5377│ 121.2824│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -45.5906│ -45.5703│ -21.7214│ -15.5517│
│净资产增长率(%) │ -634.5589│-4010.5854│ -81.8824│ 148.4408│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -33.4990│ -40.6823│ -94.2715│ -143.9378│
│总资产收益率(%) │ -3.8051│ -2.7407│ -2.2216│ -39.0037│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -34.3461│ -44.0834│ -100.5376│ -132.7641│
│销售毛利率(%) │ 45.0192│ 46.7642│ 38.5292│ 32.0415│
│销售净利率(%) │ -33.4990│ -32.0860│ -94.2715│ -143.9378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1370│ 0.7510│ 0.2717│ 2.7303│
│固定资产周转率 │ 1.2257│ 0.7532│ 0.2602│ 2.6934│
│流动资产周转率 │ 0.3699│ 0.2293│ 0.0794│ 0.6118│
│总资产周转率 │ 0.1565│ 0.0960│ 0.0330│ 0.2710│
│股东权益周转率 │ 2.2845│ 0.8832│ 0.2827│ 2.6650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4013│ 0.4200│ 0.4163│ 0.4353│
│速动比率(%) │ 0.3227│ 0.2615│ 0.2591│ 0.2863│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 1.0907│ 0.6504│ 0.2260│ 1.6321│
│利息保障倍数 │ -2.1923│ -2.5804│ -4.2981│ -14.4563│
│资产负债率 │ 1.2293│ 1.2116│ 1.1984│ 1.1654│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -36.4434│ -42.8261│ -40.3987│ -15.6178│
│营业利润增长率(%) │ 43.4087│ 16.2188│ 8.4228│ -70.6095│
│总资产增长率(%) │ -45.5906│ -47.5176│ -44.9427│ -45.5703│
│固定资产增长率(%) │ --│ -18.2340│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -161.9092│ -148.8452│ -145.7957│ -136.4335│
│净利润增长率(%) │ 50.2480│ 27.5084│ 15.2292│ -74.7149│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -48.0735│ -45.9156│ -44.2578│ -41.7738│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.7409│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.3782│ 42.4964│ 41.8530│ 41.2694│
│无形资产比率(%) │ 4.1349│ 4.4670│ 4.6331│ 4.9872│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 296150.20│ 302245.92│ 310787.44│ 314041.93│
│流动资产 │ 128464.50│ 128443.71│ 130073.88│ 129603.33│
│非流动资产 │ 167685.70│ 173802.21│ 180713.56│ 184438.61│
│固定资产 │ 37851.74│ 38508.78│ 39235.86│ 40032.01│
│货币资金 │ 26263.42│ 22502.89│ 26328.14│ 30712.29│
│存货 │ 25159.20│ 25208.77│ 25664.19│ 21003.33│
│应收账款 │ 41233.79│ 44661.73│ 44958.72│ 46290.67│
│其他应收款 │ --│ 6298.47│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12245.41│ 13501.40│ 14399.12│ 15661.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 47618.61│ 68408.86│ 69597.89│ 66797.23│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 55928.30│ 54947.97│ 58961.89│ 59327.15│
│流动负债 │ 320149.65│ 305818.24│ 312427.46│ 297715.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 364067.02│ 366206.65│ 372436.81│ 365968.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 442926.60│ 442926.60│ 442926.60│ 442926.60│
│未分配利润 │ -681588.51│ -677996.59│ -676766.38│ -670405.98│
│归属于母公司所│ -142369.83│ -138777.91│ -137547.70│ -131187.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -67916.83│ -63960.73│ -61649.37│ -51926.99│
│商誉 │ 154.26│ 154.26│ 154.26│ 154.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 544299.65│ 575899.17│ 564480.14│ 576967.76│
│流动资产 │ 251113.40│ 267225.03│ 129603.33│ 265029.77│
│非流动资产 │ 293186.25│ 308674.13│ 184438.61│ 311937.98│
│固定资产 │ 45498.39│ 47096.34│ 40032.01│ 49611.00│
│货币资金 │ 41780.42│ 48600.89│ 30712.29│ 44041.73│
│存货 │ 34204.61│ 33543.83│ 21003.33│ 39091.87│
│应收账款 │ 77105.40│ 92329.17│ 46290.67│ 101640.78│
│其他应收款 │ --│ 48031.95│ --│ 49970.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29231.93│ 35966.02│ 15661.94│ 43566.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 79973.11│ 81165.04│ 66797.23│ 119424.30│
│预收账款 │ --│ 340.66│ 26678.98│ 14491.46│
│应付账款 │ 78939.02│ 75152.30│ 59327.15│ 89864.64│
│流动负债 │ 347562.93│ 388713.34│ 297715.23│ 391623.83│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 434595.73│ 444953.41│ 365968.92│ 434442.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 444847.53│ 444847.53│ 442926.60│ 442574.18│
│未分配利润 │ -558580.45│ -547322.44│ -670405.98│ -532154.51│
│归属于母公司所│ -19381.68│ -8103.92│ -5586.34│ 3354.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 109703.92│ 130945.75│ 134618.13│ 142525.50│
│商誉 │ 62881.86│ 62881.86│ 154.26│ 62881.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47732.32│ 29579.79│ 10313.18│ 120721.15│
│营业收入 │ 47732.32│ 29579.79│ 10313.18│ 120721.15│
│营业总成本 │ 50148.58│ 37481.73│ 16177.53│ 164733.57│
│营业成本 │ 26243.60│ 17352.33│ 6339.59│ 82040.26│
│财务费用 │ 5098.64│ 3769.33│ 1955.76│ 11792.45│
│管理费用 │ 11804.73│ 7916.32│ 3686.93│ 29866.90│
│营业利润 │ -16394.17│ -13039.77│ -10368.62│ -160274.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -14764.52│ -9755.00│ -4597.56│ 3017.13│
│营业外收支净额│ 246.71│ -18.05│ 6.75│ -8519.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16147.46│ -13057.82│ -10361.87│ -168793.47│
│所得税费用 │ -157.62│ -1024.08│ -639.48│ 4969.93│
│归属母公司净利│ -11182.53│ -7590.61│ -6360.40│ -136381.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15989.84│ -12033.75│ -9722.39│ -173763.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75102.02│ 51736.54│ 17303.60│ 143064.75│
│营业收入 │ 75102.02│ 51736.54│ 17303.60│ 143064.75│
│营业总成本 │ 101394.66│ 62147.71│ 27735.16│ 227794.35│
│营业成本 │ 44759.03│ 27542.37│ 10577.23│ 103109.17│
│财务费用 │ 9027.37│ 6078.47│ 2797.27│ 23366.48│
│管理费用 │ 19697.92│ 13780.73│ 6977.71│ 33719.86│
│营业利润 │ -28969.43│ -15564.07│ -11322.28│ -93942.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4532.32│ -3761.24│ -1195.65│ -18874.77│
│营业外收支净额│ -2611.92│ 94.61│ -45.28│ -3709.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -31581.35│ -15469.46│ -11367.56│ -97651.87│
│所得税费用 │ 557.72│ 1130.73│ 101.47│ 1803.55│
│归属母公司净利│ -25443.16│ -14317.31│ -10371.51│ -89932.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -32139.08│ -16600.19│ -11469.03│ -99455.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 61499.09│ 35875.16│ 11559.90│ 150201.61│
│经营现金流出小计│ 64669.34│ 44096.26│ 21384.22│ 147231.56│
│经营现金流量净额│ -3170.25│ -8221.10│ -9824.31│ 2970.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1172.25│ 832.98│ --│ 57881.85│
│投资现金流出小计│ 2543.48│ 2105.88│ 882.16│ 25859.47│
│投资现金流量净额│ -1371.23│ -1272.90│ -882.16│ 32022.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 107194.69│ 41043.88│ 23268.78│ 221224.59│
│筹资现金流出小计│ 104037.90│ 36877.41│ 18137.72│ 269898.27│
│筹资现金流量净额│ 3156.79│ 4166.47│ 5131.06│ -48673.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.69│ -37.57│ 15.35│ -282.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1412.38│ -5365.10│ -5560.06│ -13963.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 111538.38│ 64617.16│ 32046.75│ 197664.54│
│经营现金流出小计│ 103803.60│ 66449.68│ 36101.02│ 170986.06│
│经营现金流量净额│ 7734.78│ -1832.51│ -4054.28│ 26678.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 47297.66│ 30099.68│ 18002.29│ 232.15│
│投资现金流出小计│ 9497.77│ 6452.23│ 4593.23│ 17030.53│
│投资现金流量净额│ 37799.88│ 23647.45│ 13409.06│ -16798.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 188047.56│ 78446.89│ 7555.00│ 209367.24│
│筹资现金流出小计│ 233965.90│ 94030.29│ 33220.48│ 273060.38│
│筹资现金流量净额│ -45918.34│ -15583.41│ -25665.48│ -63693.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -108.77│ 57.08│ 60.70│ -16.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -492.44│ 6288.61│ -16250.00│ -53829.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26263.42│ 30712.29│ 44041.73│ -30.27│
│短期借款 │ 47618.61│ 66797.23│ 119424.30│ -44.07│
│应收账款 │ 41233.79│ 46290.67│ 101640.78│ -54.46│
│应付账款 │ 55928.30│ 59327.15│ 89864.64│ -33.98│
│存货的减少 │ --│ 12985.60│ 18054.31│ -28.07│
│流动负债合计 │ 320149.65│ 297715.23│ 391623.83│ -23.98│
│负债合计 │ 364067.02│ 365968.92│ 434442.26│ -15.76│
│营业利润 │ -16394.17│-160274.33│ -93942.21│ -70.61│
│利润总额 │ -16147.46│-168793.47│ -97651.87│ -72.85│
│归属于母公司所有│ -11182.53│-136381.11│ -89932.32│ -51.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-681588.51│-670405.98│-532154.51│ -25.98│
│营业外收支净额 │ 246.71│ -8519.14│ -3709.66│ -129.65│
│购买商品、接受劳│ 37151.30│ 92597.74│ 101811.94│ -9.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 61499.09│ 150201.61│ 197664.54│ -24.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64669.34│ 147231.56│ 170986.06│ -13.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3170.25│ 2970.05│ 26678.48│ -88.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1172.25│ 57881.85│ 232.15│ 24832.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2543.48│ 25859.47│ 17030.53│ 51.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1371.23│ 32022.38│ -16798.38│ 290.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2543.48│ 6627.81│ 15284.53│ -56.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 107194.69│ 221224.59│ 209367.24│ 5.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 104037.90│ 269898.27│ 273060.38│ -1.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3156.79│ -48673.67│ -63693.14│ 23.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4217.52│ 11265.98│ 15065.76│ -25.22│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1412.38│ -13963.70│ -53829.05│ 74.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -18129.42│ -15132.71│ -19.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -18129.42│ -15132.71│ -19.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45619.13│ 37.7888│ -110937.95│ 81.3441│
│第三季度│ 23365.48│ 19.3549│ -11125.85│ 8.1579│
│第二季度│ 34432.94│ 28.5227│ -3945.80│ 2.8932│
│第一季度│ 17303.60│ 14.3335│ -10371.51│ 7.6048│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56824.01│ 39.7191│ -34522.28│ 38.3870│
│第三季度│ 28398.45│ 19.8501│ -23166.84│ 25.7603│
│第二季度│ 23118.16│ 16.1592│ -16658.29│ 18.5231│
│第一季度│ 34724.13│ 24.2716│ -15584.91│ 17.3296│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1268│ -0.0861│ -0.0721│ -1.5461│
│基本每股收益 │ -0.1459│ -0.1032│ -0.0745│ -1.5923│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1268│ -0.0861│ -0.0721│ -1.5461│
│每股净资产(元) │ -1.6140│ -1.5733│ -1.5593│ -1.4872│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0359│ -0.0932│ -0.1114│ 0.0337│
│每股现金流量(元) │ -0.0160│ -0.0608│ -0.0630│ -0.1583│
│每股资本公积金(元) │ 5.0212│ 5.0212│ 5.0212│ 5.0212│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0778│ 0.0778│ 0.0778│ 0.0778│
│每股未分配利润(元) │ -7.7268│ -7.6861│ -7.6721│ -7.6000│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 296150.20│ 302245.92│ 310787.44│ 314041.93│
│归属母公司股东权益 │-142369.83│-138777.91│-137547.70│-131187.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47732.32│ 29579.79│ 10313.18│ 120721.15│
│营业成本(万元) │ 26243.60│ 17352.33│ 6339.59│ 82040.26│
│投资收益(万元) │ -14764.52│ -9755.00│ -4597.56│ 3017.13│
│净利润(万元) │ -15989.84│ -12033.75│ -9722.39│-173763.40│
│营业利润(万元) │ -16394.17│ -13039.77│ -10368.62│-160274.33│
│利润总额(万元) │ -16147.46│ -13057.82│ -10361.87│-168793.47│
│归属母公司净利润(万元)│ -11182.53│ -7590.61│ -6360.40│-136381.11│
│经营现金流量净额(万元)│ -3170.25│ -8221.10│ -9824.31│ 2970.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2884│ -0.1623│ -0.1176│ -1.0195│
│基本每股收益 │ -0.2714│ -0.1774│ -0.1190│ -1.0997│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2884│ -0.1623│ -0.1176│ -1.0195│
│每股净资产(元) │ -0.2197│ -0.0919│ -0.0633│ 0.0380│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0877│ -0.0208│ -0.0460│ 0.3024│
│每股现金流量(元) │ -0.0056│ 0.0713│ -0.1842│ -0.6102│
│每股资本公积金(元) │ 5.0430│ 5.0430│ 5.0212│ 5.0172│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0686│ 0.0686│ 0.0778│ 0.0686│
│每股未分配利润(元) │ -6.3323│ -6.2047│ -7.6000│ -6.0328│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│-2680.8083│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│-2891.6580│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 544299.65│ 575899.17│ 564480.14│ 576967.76│
│归属母公司股东权益 │ -19381.68│ -8103.92│ -5586.34│ 3354.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75102.02│ 51736.54│ 17303.60│ 143064.75│
│营业成本(万元) │ 44759.03│ 27542.37│ 10577.23│ 103109.17│
│投资收益(万元) │ -4532.32│ -3761.24│ -1195.65│ -18874.77│
│净利润(万元) │ -32139.08│ -16600.19│ -11469.03│ -99455.42│
│营业利润(万元) │ -28969.43│ -15564.07│ -11322.28│ -93942.21│
│利润总额(万元) │ -31581.35│ -15469.46│ -11367.56│ -97651.87│
│归属母公司净利润(万元)│ -25443.16│ -14317.31│ -10371.51│ -89932.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 7734.78│ -1832.51│ -4054.28│ 26678.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.1268│ -1.5461│ -1.0195│ 0.6390│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1459│ -1.5923│ -1.0997│ -1.2796│
│每股净资产(元) │ -1.6140│ -1.4872│ 0.0380│ 0.2099│
│每股资本公积金(元) │ 5.0212│ 5.0212│ 5.0172│ 4.1710│
│每股未分配利润(元) │ -7.7268│ -7.6000│ -6.0328│ -5.0132│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0359│ 0.0337│ 0.3024│ 0.2202│
│每股现金流量(元) │ -0.0160│ -0.1583│ -0.6102│ -0.2795│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1370│ 2.7303│ 2.4679│ 3.3520│
│应收账款周转率 │ 1.0907│ 1.6321│ 1.2302│ 1.7101│
│总资产周转率 │ 0.1565│ 0.2710│ 0.2174│ 0.2998│
│营业收入增长率(%) │ -36.4434│ -15.6178│ -38.9616│ -46.0898│
│营业利润增长率(%) │ 43.4087│ -70.6095│ -264.3764│ 120.3347│
│利润总额增长率(%) │ 48.8703│ -72.8523│ -270.1174│ 120.4536│
│归属母公司净利润增长率│ 56.0490│ -51.6486│ -259.5377│ 121.2824│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -45.5906│ -45.5703│ -21.7214│ -15.5517│
│净资产增长率(%) │ -634.5589│-4010.5854│ -81.8824│ 148.4408│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -33.4990│ -40.6823│ -94.2715│ -143.9378│
│总资产收益率(%) │ -3.8051│ -2.7407│ -2.2216│ -39.0037│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -34.3461│ -44.0834│ -100.5376│ -132.7641│
│销售毛利率(%) │ 45.0192│ 46.7642│ 38.5292│ 32.0415│
│销售净利率(%) │ -33.4990│ -32.0860│ -94.2715│ -143.9378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1370│ 0.7510│ 0.2717│ 2.7303│
│固定资产周转率 │ 1.2257│ 0.7532│ 0.2602│ 2.6934│
│流动资产周转率 │ 0.3699│ 0.2293│ 0.0794│ 0.6118│
│总资产周转率 │ 0.1565│ 0.0960│ 0.0330│ 0.2710│
│股东权益周转率 │ 2.2845│ 0.8832│ 0.2827│ 2.6650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4013│ 0.4200│ 0.4163│ 0.4353│
│速动比率(%) │ 0.3227│ 0.2615│ 0.2591│ 0.2863│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 1.0907│ 0.6504│ 0.2260│ 1.6321│
│利息保障倍数 │ -2.1923│ -2.5804│ -4.2981│ -14.4563│
│资产负债率 │ 1.2293│ 1.2116│ 1.1984│ 1.1654│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -36.4434│ -42.8261│ -40.3987│ -15.6178│
│营业利润增长率(%) │ 43.4087│ 16.2188│ 8.4228│ -70.6095│
│总资产增长率(%) │ -45.5906│ -47.5176│ -44.9427│ -45.5703│
│固定资产增长率(%) │ --│ -18.2340│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -161.9092│ -148.8452│ -145.7957│ -136.4335│
│净利润增长率(%) │ 50.2480│ 27.5084│ 15.2292│ -74.7149│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -48.0735│ -45.9156│ -44.2578│ -41.7738│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.7409│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.3782│ 42.4964│ 41.8530│ 41.2694│
│无形资产比率(%) │ 4.1349│ 4.4670│ 4.6331│ 4.9872│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 296150.20│ 302245.92│ 310787.44│ 314041.93│
│流动资产 │ 128464.50│ 128443.71│ 130073.88│ 129603.33│
│非流动资产 │ 167685.70│ 173802.21│ 180713.56│ 184438.61│
│固定资产 │ 37851.74│ 38508.78│ 39235.86│ 40032.01│
│货币资金 │ 26263.42│ 22502.89│ 26328.14│ 30712.29│
│存货 │ 25159.20│ 25208.77│ 25664.19│ 21003.33│
│应收账款 │ 41233.79│ 44661.73│ 44958.72│ 46290.67│
│其他应收款 │ --│ 6298.47│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12245.41│ 13501.40│ 14399.12│ 15661.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 47618.61│ 68408.86│ 69597.89│ 66797.23│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 55928.30│ 54947.97│ 58961.89│ 59327.15│
│流动负债 │ 320149.65│ 305818.24│ 312427.46│ 297715.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 364067.02│ 366206.65│ 372436.81│ 365968.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 442926.60│ 442926.60│ 442926.60│ 442926.60│
│未分配利润 │ -681588.51│ -677996.59│ -676766.38│ -670405.98│
│归属于母公司所│ -142369.83│ -138777.91│ -137547.70│ -131187.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -67916.83│ -63960.73│ -61649.37│ -51926.99│
│商誉 │ 154.26│ 154.26│ 154.26│ 154.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 544299.65│ 575899.17│ 564480.14│ 576967.76│
│流动资产 │ 251113.40│ 267225.03│ 129603.33│ 265029.77│
│非流动资产 │ 293186.25│ 308674.13│ 184438.61│ 311937.98│
│固定资产 │ 45498.39│ 47096.34│ 40032.01│ 49611.00│
│货币资金 │ 41780.42│ 48600.89│ 30712.29│ 44041.73│
│存货 │ 34204.61│ 33543.83│ 21003.33│ 39091.87│
│应收账款 │ 77105.40│ 92329.17│ 46290.67│ 101640.78│
│其他应收款 │ --│ 48031.95│ --│ 49970.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29231.93│ 35966.02│ 15661.94│ 43566.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 79973.11│ 81165.04│ 66797.23│ 119424.30│
│预收账款 │ --│ 340.66│ 26678.98│ 14491.46│
│应付账款 │ 78939.02│ 75152.30│ 59327.15│ 89864.64│
│流动负债 │ 347562.93│ 388713.34│ 297715.23│ 391623.83│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 434595.73│ 444953.41│ 365968.92│ 434442.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 444847.53│ 444847.53│ 442926.60│ 442574.18│
│未分配利润 │ -558580.45│ -547322.44│ -670405.98│ -532154.51│
│归属于母公司所│ -19381.68│ -8103.92│ -5586.34│ 3354.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 109703.92│ 130945.75│ 134618.13│ 142525.50│
│商誉 │ 62881.86│ 62881.86│ 154.26│ 62881.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47732.32│ 29579.79│ 10313.18│ 120721.15│
│营业收入 │ 47732.32│ 29579.79│ 10313.18│ 120721.15│
│营业总成本 │ 50148.58│ 37481.73│ 16177.53│ 164733.57│
│营业成本 │ 26243.60│ 17352.33│ 6339.59│ 82040.26│
│财务费用 │ 5098.64│ 3769.33│ 1955.76│ 11792.45│
│管理费用 │ 11804.73│ 7916.32│ 3686.93│ 29866.90│
│营业利润 │ -16394.17│ -13039.77│ -10368.62│ -160274.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -14764.52│ -9755.00│ -4597.56│ 3017.13│
│营业外收支净额│ 246.71│ -18.05│ 6.75│ -8519.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16147.46│ -13057.82│ -10361.87│ -168793.47│
│所得税费用 │ -157.62│ -1024.08│ -639.48│ 4969.93│
│归属母公司净利│ -11182.53│ -7590.61│ -6360.40│ -136381.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15989.84│ -12033.75│ -9722.39│ -173763.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75102.02│ 51736.54│ 17303.60│ 143064.75│
│营业收入 │ 75102.02│ 51736.54│ 17303.60│ 143064.75│
│营业总成本 │ 101394.66│ 62147.71│ 27735.16│ 227794.35│
│营业成本 │ 44759.03│ 27542.37│ 10577.23│ 103109.17│
│财务费用 │ 9027.37│ 6078.47│ 2797.27│ 23366.48│
│管理费用 │ 19697.92│ 13780.73│ 6977.71│ 33719.86│
│营业利润 │ -28969.43│ -15564.07│ -11322.28│ -93942.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4532.32│ -3761.24│ -1195.65│ -18874.77│
│营业外收支净额│ -2611.92│ 94.61│ -45.28│ -3709.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -31581.35│ -15469.46│ -11367.56│ -97651.87│
│所得税费用 │ 557.72│ 1130.73│ 101.47│ 1803.55│
│归属母公司净利│ -25443.16│ -14317.31│ -10371.51│ -89932.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -32139.08│ -16600.19│ -11469.03│ -99455.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 61499.09│ 35875.16│ 11559.90│ 150201.61│
│经营现金流出小计│ 64669.34│ 44096.26│ 21384.22│ 147231.56│
│经营现金流量净额│ -3170.25│ -8221.10│ -9824.31│ 2970.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1172.25│ 832.98│ --│ 57881.85│
│投资现金流出小计│ 2543.48│ 2105.88│ 882.16│ 25859.47│
│投资现金流量净额│ -1371.23│ -1272.90│ -882.16│ 32022.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 107194.69│ 41043.88│ 23268.78│ 221224.59│
│筹资现金流出小计│ 104037.90│ 36877.41│ 18137.72│ 269898.27│
│筹资现金流量净额│ 3156.79│ 4166.47│ 5131.06│ -48673.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.69│ -37.57│ 15.35│ -282.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1412.38│ -5365.10│ -5560.06│ -13963.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 111538.38│ 64617.16│ 32046.75│ 197664.54│
│经营现金流出小计│ 103803.60│ 66449.68│ 36101.02│ 170986.06│
│经营现金流量净额│ 7734.78│ -1832.51│ -4054.28│ 26678.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 47297.66│ 30099.68│ 18002.29│ 232.15│
│投资现金流出小计│ 9497.77│ 6452.23│ 4593.23│ 17030.53│
│投资现金流量净额│ 37799.88│ 23647.45│ 13409.06│ -16798.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 188047.56│ 78446.89│ 7555.00│ 209367.24│
│筹资现金流出小计│ 233965.90│ 94030.29│ 33220.48│ 273060.38│
│筹资现金流量净额│ -45918.34│ -15583.41│ -25665.48│ -63693.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -108.77│ 57.08│ 60.70│ -16.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -492.44│ 6288.61│ -16250.00│ -53829.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26263.42│ 30712.29│ 44041.73│ -30.27│
│短期借款 │ 47618.61│ 66797.23│ 119424.30│ -44.07│
│应收账款 │ 41233.79│ 46290.67│ 101640.78│ -54.46│
│应付账款 │ 55928.30│ 59327.15│ 89864.64│ -33.98│
│存货的减少 │ --│ 12985.60│ 18054.31│ -28.07│
│流动负债合计 │ 320149.65│ 297715.23│ 391623.83│ -23.98│
│负债合计 │ 364067.02│ 365968.92│ 434442.26│ -15.76│
│营业利润 │ -16394.17│-160274.33│ -93942.21│ -70.61│
│利润总额 │ -16147.46│-168793.47│ -97651.87│ -72.85│
│归属于母公司所有│ -11182.53│-136381.11│ -89932.32│ -51.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-681588.51│-670405.98│-532154.51│ -25.98│
│营业外收支净额 │ 246.71│ -8519.14│ -3709.66│ -129.65│
│购买商品、接受劳│ 37151.30│ 92597.74│ 101811.94│ -9.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 61499.09│ 150201.61│ 197664.54│ -24.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64669.34│ 147231.56│ 170986.06│ -13.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3170.25│ 2970.05│ 26678.48│ -88.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1172.25│ 57881.85│ 232.15│ 24832.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2543.48│ 25859.47│ 17030.53│ 51.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1371.23│ 32022.38│ -16798.38│ 290.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2543.48│ 6627.81│ 15284.53│ -56.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 107194.69│ 221224.59│ 209367.24│ 5.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 104037.90│ 269898.27│ 273060.38│ -1.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3156.79│ -48673.67│ -63693.14│ 23.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4217.52│ 11265.98│ 15065.76│ -25.22│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1412.38│ -13963.70│ -53829.05│ 74.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -18129.42│ -15132.71│ -19.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -18129.42│ -15132.71│ -19.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45619.13│ 37.7888│ -110937.95│ 81.3441│
│第三季度│ 23365.48│ 19.3549│ -11125.85│ 8.1579│
│第二季度│ 34432.94│ 28.5227│ -3945.80│ 2.8932│
│第一季度│ 17303.60│ 14.3335│ -10371.51│ 7.6048│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56824.01│ 39.7191│ -34522.28│ 38.3870│
│第三季度│ 28398.45│ 19.8501│ -23166.84│ 25.7603│
│第二季度│ 23118.16│ 16.1592│ -16658.29│ 18.5231│
│第一季度│ 34724.13│ 24.2716│ -15584.91│ 17.3296│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘