S佳通 S佳通 财务分析报告
≈≈SST佳通600182≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0552│ 0.0397│ 0.1754│
│基本每股收益 │ 0.0819│ 0.0466│ 0.0381│ 0.1594│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0552│ 0.0397│ 0.1754│
│每股净资产(元) │ 2.9968│ 2.9609│ 3.0004│ 2.9606│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4514│ 0.4026│ 0.2322│ 1.1624│
│每股现金流量(元) │ -0.3522│ 0.1218│ 0.1280│ 0.3280│
│每股资本公积金(元) │ 0.0035│ 0.0035│ 0.0035│ 0.0035│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4343│ 0.4343│ 0.4343│ 0.4343│
│每股未分配利润(元) │ 1.5590│ 1.5231│ 1.5626│ 1.5229│
│净资产收益率(%) │ 3.0411│ 1.8659│ 1.3236│ 5.9244│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0600│ 1.8500│ 1.3300│ 6.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7684│ 1.5734│ 1.2713│ 5.3845│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5600│ --│ 5.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 330257.10│ 335585.20│ 322285.43│ 295179.56│
│归属母公司股东权益 │ 101890.49│ 100670.33│ 102012.15│ 100661.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 242323.41│ 157522.23│ 78247.73│ 280304.72│
│营业成本(万元) │ 205197.99│ 133670.43│ 65525.83│ 221345.03│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 6620.99│ 4088.98│ 2844.35│ 12467.20│
│营业利润(万元) │ 9167.34│ 5106.32│ 3782.08│ 16747.24│
│利润总额(万元) │ 8817.10│ 5187.36│ 3854.73│ 16609.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 3098.60│ 1878.44│ 1350.26│ 5963.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 15347.37│ 13688.79│ 7894.57│ 39521.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0700│ 0.0337│ 0.2555│
│基本每股收益 │ 0.1318│ 0.0609│ 0.0283│ 0.2505│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0700│ 0.0337│ 0.2555│
│每股净资产(元) │ 2.9277│ 2.8539│ 2.8980│ 2.8642│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3648│ 0.1972│ -0.4509│ 0.7286│
│每股现金流量(元) │ -0.0491│ 0.0598│ -0.1941│ 0.3666│
│每股资本公积金(元) │ 0.0035│ 0.0035│ 0.0035│ 0.0035│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4109│ 0.4109│ 0.4109│ 0.4109│
│每股未分配利润(元) │ 1.5133│ 1.4395│ 1.4836│ 1.4498│
│净资产收益率(%) │ 4.8645│ 2.4065│ 1.1638│ 8.9199│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9000│ 2.3700│ 1.1700│ 9.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5035│ 2.1351│ 0.9761│ 8.7461│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1000│ --│ 9.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 312192.97│ 306804.02│ 308569.54│ 303674.06│
│归属母公司股东权益 │ 99540.36│ 97033.33│ 98530.97│ 97384.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 197068.77│ 112401.02│ 50304.38│ 307011.82│
│营业成本(万元) │ 154743.24│ 91106.65│ 40729.62│ 249490.68│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 10032.06│ 4919.55│ 2422.60│ 18033.60│
│营业利润(万元) │ 13293.67│ 6393.26│ 3290.87│ 24326.79│
│利润总额(万元) │ 13304.71│ 6416.61│ 3291.81│ 24321.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 4842.09│ 2335.06│ 1146.70│ 8686.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 12404.42│ 6703.90│ -15330.48│ 24772.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1754│ 0.2555│ 0.2613│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0819│ 0.1594│ 0.2505│ 0.2613│
│每股净资产(元) │ 2.9968│ 2.9606│ 2.8642│ 2.6888│
│每股资本公积金(元) │ 0.0035│ 0.0035│ 0.0035│ 0.0035│
│每股未分配利润(元) │ 1.5590│ 1.5229│ 1.4498│ 1.2976│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4514│ 1.1624│ 0.7286│ 1.0064│
│每股现金流量(元) │ -0.3522│ 0.3280│ 0.3666│ 0.0395│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.4387│ 5.1259│ 5.3113│ 5.5840│
│应收账款周转率 │ 2.2202│ 3.0068│ 3.2430│ 3.3884│
│总资产周转率 │ 0.7749│ 0.9361│ 1.0706│ 1.2281│
│营业收入增长率(%) │ 22.9639│ -8.6990│ -8.8814│ -2.5565│
│营业利润增长率(%) │ -31.0398│ -31.1572│ -2.3721│ 41.8120│
│利润总额增长率(%) │ -33.7294│ -31.7087│ -2.1328│ 40.8547│
│归属母公司净利润增长率│ -36.0070│ -31.3467│ -2.2255│ 45.3866│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.7862│ -2.7972│ 12.5363│ -3.2395│
│净资产增长率(%) │ 2.3610│ 3.3657│ 6.5267│ 6.0464│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.7323│ 2.5958│ 3.6351│ 4.4477│
│总资产收益率(%) │ 2.0612│ 1.2731│ 0.9017│ 4.1637│
│净资产收益率(%) │ 3.0411│ 1.8659│ 1.3236│ 5.9244│
│营业利润率(%) │ 3.7831│ 3.2417│ 4.8335│ 5.9747│
│销售毛利率(%) │ 15.3206│ 15.1419│ 16.2585│ 21.0341│
│销售净利率(%) │ 2.7323│ 2.5958│ 3.6351│ 4.4477│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.4387│ 2.7160│ 1.4212│ 5.1259│
│固定资产周转率 │ 2.6608│ 1.7309│ 0.8504│ 2.9892│
│流动资产周转率 │ 1.1429│ 0.7334│ 0.3767│ 1.4411│
│总资产周转率 │ 0.7749│ 0.4995│ 0.2534│ 0.9361│
│股东权益周转率 │ 1.4190│ 0.9436│ 0.4561│ 1.6593│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3848│ 2.3580│ 2.4466│ 2.9114│
│速动比率(%) │ 1.8611│ 1.7082│ 1.8377│ 2.2467│
│产权比率 │ 0.8941│ 1.6267│ 1.4688│ 1.2474│
│应收账款周转率 │ 2.2202│ 1.6070│ 0.8199│ 3.0068│
│利息保障倍数 │ 3.6271│ 4.5104│ 8.8488│ 5.1233│
│资产负债率 │ 0.4720│ 0.4880│ 0.4649│ 0.4254│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.9639│ 40.1431│ 55.5486│ -8.6990│
│营业利润增长率(%) │ -31.0398│ -20.1296│ 14.9265│ -31.1572│
│总资产增长率(%) │ 5.7862│ 9.3810│ 4.4450│ -2.7972│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.5000│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.2986│ 6.0265│ 1.0492│ 0.8136│
│净利润增长率(%) │ -34.0017│ -16.8832│ 17.4091│ -30.8668│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.8519│ 29.9984│ 31.6527│ 34.1019│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.7957│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.6917│ 70.2204│ 68.7516│ 65.6860│
│无形资产比率(%) │ 0.5972│ 0.5937│ 0.6195│ 0.6830│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 330257.10│ 335585.20│ 322285.43│ 295179.56│
│流动资产 │ 230161.81│ 235649.20│ 221576.42│ 193891.56│
│非流动资产 │ 100095.29│ 99936.00│ 100709.01│ 101288.00│
│固定资产 │ 90051.34│ 89922.29│ 91926.32│ 92090.09│
│货币资金 │ 24431.99│ 39392.98│ 38481.55│ 33440.26│
│存货 │ 50544.35│ 56520.25│ 50300.95│ 41913.26│
│应收账款 │ 130260.57│ 108016.59│ 102855.91│ 88025.09│
│其他应收款 │ --│ 160.13│ --│ 652.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1972.34│ 1992.27│ 1996.52│ 2016.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4559.24│ 7854.16│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4.55│
│应付账款 │ 28604.69│ 30318.50│ 31428.75│ 10745.21│
│流动负债 │ 96513.41│ 99935.65│ 90566.18│ 66596.60│
│长期借款 │ 53857.00│ 58407.00│ 54088.00│ 54238.00│
│总负债 │ 155896.03│ 163756.15│ 149831.00│ 125569.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119.85│ 119.85│ 119.85│ 119.85│
│未分配利润 │ 53005.95│ 51785.79│ 53127.61│ 51777.34│
│归属于母公司所│ 101890.49│ 100670.33│ 102012.15│ 100661.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 174361.07│ 171829.05│ 172454.43│ 169610.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 312192.97│ 306804.02│ 308569.54│ 303674.06│
│流动资产 │ 209068.26│ 203260.44│ 202823.31│ 195134.69│
│非流动资产 │ 103124.71│ 103543.58│ 105746.22│ 108539.37│
│固定资产 │ 89966.01│ 91291.68│ 91872.97│ 95454.91│
│货币资金 │ 20443.31│ 24261.22│ 16040.37│ 23082.05│
│存货 │ 34420.54│ 38742.36│ 43083.88│ 44450.54│
│应收账款 │ 115334.78│ 110189.29│ 116814.83│ 98424.28│
│其他应收款 │ --│ 124.85│ --│ 159.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2035.59│ 2055.13│ 2074.67│ 2094.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 6683.53│ 4953.10│
│预收账款 │ 50.63│ 29.21│ 19.70│ 16.35│
│应付账款 │ 19796.91│ 13563.77│ 5508.51│ 11071.95│
│流动负债 │ 106350.13│ 102989.38│ 82480.83│ 88829.66│
│长期借款 │ 34250.00│ 37950.00│ 51650.00│ 43050.00│
│总负债 │ 145018.03│ 144741.60│ 137905.74│ 135432.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119.85│ 119.85│ 119.85│ 119.85│
│未分配利润 │ 51450.84│ 48943.81│ 50441.45│ 49294.75│
│归属于母公司所│ 99540.36│ 97033.33│ 98530.97│ 97384.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 167174.93│ 162062.42│ 170663.79│ 168241.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 242323.41│ 157522.23│ 78247.73│ 280304.72│
│营业收入 │ 242323.41│ 157522.23│ 78247.73│ 280304.72│
│营业总成本 │ 234225.88│ 152987.28│ 74300.93│ 263916.99│
│营业成本 │ 205197.99│ 133670.43│ 65525.83│ 221345.03│
│财务费用 │ 3026.85│ 2514.35│ 491.12│ 11188.84│
│管理费用 │ 12250.18│ 8058.49│ 3983.97│ 15383.80│
│营业利润 │ 9167.34│ 5106.32│ 3782.08│ 16747.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -350.23│ 81.04│ 72.65│ -137.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8817.10│ 5187.36│ 3854.73│ 16609.57│
│所得税费用 │ 2196.11│ 1098.39│ 1010.37│ 4142.36│
│归属母公司净利│ 3098.60│ 1878.44│ 1350.26│ 5963.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6620.99│ 4088.98│ 2844.35│ 12467.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 197068.77│ 112401.02│ 50304.38│ 307011.82│
│营业收入 │ 197068.77│ 112401.02│ 50304.38│ 307011.82│
│营业总成本 │ 184689.86│ 105469.51│ 47490.51│ 283108.07│
│营业成本 │ 154743.24│ 91106.65│ 40729.62│ 249490.68│
│财务费用 │ 6706.35│ 1250.56│ -24.51│ 2154.00│
│管理费用 │ 10714.97│ 6622.85│ 2523.94│ 14856.83│
│营业利润 │ 13293.67│ 6393.26│ 3290.87│ 24326.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 11.04│ 23.35│ --│ -5.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13304.71│ 6416.61│ 3291.81│ 24321.64│
│所得税费用 │ 3272.65│ 1497.05│ 869.21│ 6288.04│
│归属母公司净利│ 4842.09│ 2335.06│ 1146.70│ 8686.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10032.06│ 4919.55│ 2422.60│ 18033.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 184895.48│ 140244.07│ 73846.79│ 259712.84│
│经营现金流出小计│ 169548.10│ 126555.27│ 65952.22│ 220191.42│
│经营现金流量净额│ 15347.37│ 13688.79│ 7894.57│ 39521.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 620.50│ 173.17│ 112.44│ 1193.86│
│投资现金流出小计│ 7764.02│ 5329.19│ 2623.20│ 6935.77│
│投资现金流量净额│ -7143.52│ -5156.02│ -2510.75│ -5741.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21270.29│ 21291.45│ --│ 51351.80│
│筹资现金流出小计│ 41467.07│ 25821.49│ 1108.74│ 74476.66│
│筹资现金流量净额│ -20196.78│ -4530.04│ -1108.74│ -23124.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 17.85│ 138.20│ 75.62│ 498.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11975.07│ 4140.94│ 4350.70│ 11153.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 170839.00│ 102519.28│ 34089.06│ 264948.94│
│经营现金流出小计│ 158434.57│ 95815.38│ 49419.54│ 240176.27│
│经营现金流量净额│ 12404.42│ 6703.90│ -15330.48│ 24772.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1011.77│ 893.24│ 0.79│ 546.55│
│投资现金流出小计│ 5386.91│ 3295.99│ 846.35│ 11957.05│
│投资现金流量净额│ -4375.14│ -2402.75│ -845.55│ -11410.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28601.80│ 22601.80│ 11000.00│ 51897.92│
│筹资现金流出小计│ 38283.12│ 24821.53│ 1361.67│ 52679.26│
│筹资现金流量净额│ -9681.31│ -2219.72│ 9638.33│ -781.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.27│ -49.13│ -63.28│ -115.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1668.30│ 2032.30│ -6600.99│ 12465.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24431.99│ 33440.26│ 23082.05│ 44.88│
│短期借款 │ 4559.24│ --│ 4953.10│ --│
│应收账款 │ 130260.57│ 88025.09│ 98424.28│ -10.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 159.61│ --│
│应付账款 │ 28604.69│ 10745.21│ 11071.95│ -2.95│
│在建工程 │ --│ --│ 9688.99│ --│
│存货的减少 │ --│ 2654.63│ 5324.54│ -50.14│
│流动负债合计 │ 96513.41│ 66596.60│ 88829.66│ -25.03│
│长期借款 │ 53857.00│ 54238.00│ 43050.00│ 25.99│
│负债合计 │ 155896.03│ 125569.48│ 135432.87│ -7.28│
│营业利润 │ 9167.34│ 16747.24│ 24326.79│ -31.16│
│利润总额 │ 8817.10│ 16609.57│ 24321.64│ -31.71│
│归属于母公司所有│ 3098.60│ 5963.62│ 8686.58│ -31.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 53005.95│ 51777.34│ 49294.75│ 5.04│
│营业外收支净额 │ -350.23│ -137.68│ -5.15│ -2573.40│
│购买商品、接受劳│ 115537.46│ 166856.25│ 181706.54│ -8.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 184895.48│ 259712.84│ 264948.94│ -1.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 169548.10│ 220191.42│ 240176.27│ -8.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15347.37│ 39521.42│ 24772.66│ 59.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 620.50│ 1193.86│ 546.55│ 118.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7764.02│ 6935.77│ 11957.05│ -41.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7143.52│ -5741.90│ -11410.50│ 49.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7764.02│ 6935.77│ 11957.05│ -41.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21270.29│ 51351.80│ 51897.92│ -1.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41467.07│ 74476.66│ 52679.26│ 41.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -20196.78│ -23124.86│ -781.34│ -2859.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4313.92│ 15403.34│ 15433.28│ -0.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11975.07│ 11153.28│ 12465.59│ -10.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4495.91│ 2138.25│ -310.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4495.91│ 2138.25│ -310.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83235.95│ 29.6948│ 1121.53│ 18.8062│
│第三季度│ 84667.75│ 30.2056│ 2507.03│ 42.0387│
│第二季度│ 62096.64│ 22.1533│ 1188.36│ 19.9268│
│第一季度│ 50304.38│ 17.9463│ 1146.70│ 19.2283│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 77496.07│ 25.2420│ 1156.44│ 13.3129│
│第三季度│ 79073.70│ 25.7559│ 3315.98│ 38.1736│
│第二季度│ 68535.51│ 22.3234│ 2310.04│ 26.5932│
│第一季度│ 81906.54│ 26.6786│ 1904.11│ 21.9202│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0552│ 0.0397│ 0.1754│
│基本每股收益 │ 0.0819│ 0.0466│ 0.0381│ 0.1594│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0552│ 0.0397│ 0.1754│
│每股净资产(元) │ 2.9968│ 2.9609│ 3.0004│ 2.9606│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4514│ 0.4026│ 0.2322│ 1.1624│
│每股现金流量(元) │ -0.3522│ 0.1218│ 0.1280│ 0.3280│
│每股资本公积金(元) │ 0.0035│ 0.0035│ 0.0035│ 0.0035│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4343│ 0.4343│ 0.4343│ 0.4343│
│每股未分配利润(元) │ 1.5590│ 1.5231│ 1.5626│ 1.5229│
│净资产收益率(%) │ 3.0411│ 1.8659│ 1.3236│ 5.9244│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0600│ 1.8500│ 1.3300│ 6.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7684│ 1.5734│ 1.2713│ 5.3845│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5600│ --│ 5.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 330257.10│ 335585.20│ 322285.43│ 295179.56│
│归属母公司股东权益 │ 101890.49│ 100670.33│ 102012.15│ 100661.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 242323.41│ 157522.23│ 78247.73│ 280304.72│
│营业成本(万元) │ 205197.99│ 133670.43│ 65525.83│ 221345.03│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 6620.99│ 4088.98│ 2844.35│ 12467.20│
│营业利润(万元) │ 9167.34│ 5106.32│ 3782.08│ 16747.24│
│利润总额(万元) │ 8817.10│ 5187.36│ 3854.73│ 16609.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 3098.60│ 1878.44│ 1350.26│ 5963.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 15347.37│ 13688.79│ 7894.57│ 39521.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0700│ 0.0337│ 0.2555│
│基本每股收益 │ 0.1318│ 0.0609│ 0.0283│ 0.2505│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0700│ 0.0337│ 0.2555│
│每股净资产(元) │ 2.9277│ 2.8539│ 2.8980│ 2.8642│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3648│ 0.1972│ -0.4509│ 0.7286│
│每股现金流量(元) │ -0.0491│ 0.0598│ -0.1941│ 0.3666│
│每股资本公积金(元) │ 0.0035│ 0.0035│ 0.0035│ 0.0035│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4109│ 0.4109│ 0.4109│ 0.4109│
│每股未分配利润(元) │ 1.5133│ 1.4395│ 1.4836│ 1.4498│
│净资产收益率(%) │ 4.8645│ 2.4065│ 1.1638│ 8.9199│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9000│ 2.3700│ 1.1700│ 9.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5035│ 2.1351│ 0.9761│ 8.7461│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1000│ --│ 9.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 312192.97│ 306804.02│ 308569.54│ 303674.06│
│归属母公司股东权益 │ 99540.36│ 97033.33│ 98530.97│ 97384.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 197068.77│ 112401.02│ 50304.38│ 307011.82│
│营业成本(万元) │ 154743.24│ 91106.65│ 40729.62│ 249490.68│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 10032.06│ 4919.55│ 2422.60│ 18033.60│
│营业利润(万元) │ 13293.67│ 6393.26│ 3290.87│ 24326.79│
│利润总额(万元) │ 13304.71│ 6416.61│ 3291.81│ 24321.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 4842.09│ 2335.06│ 1146.70│ 8686.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 12404.42│ 6703.90│ -15330.48│ 24772.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1754│ 0.2555│ 0.2613│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0819│ 0.1594│ 0.2505│ 0.2613│
│每股净资产(元) │ 2.9968│ 2.9606│ 2.8642│ 2.6888│
│每股资本公积金(元) │ 0.0035│ 0.0035│ 0.0035│ 0.0035│
│每股未分配利润(元) │ 1.5590│ 1.5229│ 1.4498│ 1.2976│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4514│ 1.1624│ 0.7286│ 1.0064│
│每股现金流量(元) │ -0.3522│ 0.3280│ 0.3666│ 0.0395│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.4387│ 5.1259│ 5.3113│ 5.5840│
│应收账款周转率 │ 2.2202│ 3.0068│ 3.2430│ 3.3884│
│总资产周转率 │ 0.7749│ 0.9361│ 1.0706│ 1.2281│
│营业收入增长率(%) │ 22.9639│ -8.6990│ -8.8814│ -2.5565│
│营业利润增长率(%) │ -31.0398│ -31.1572│ -2.3721│ 41.8120│
│利润总额增长率(%) │ -33.7294│ -31.7087│ -2.1328│ 40.8547│
│归属母公司净利润增长率│ -36.0070│ -31.3467│ -2.2255│ 45.3866│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.7862│ -2.7972│ 12.5363│ -3.2395│
│净资产增长率(%) │ 2.3610│ 3.3657│ 6.5267│ 6.0464│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.7323│ 2.5958│ 3.6351│ 4.4477│
│总资产收益率(%) │ 2.0612│ 1.2731│ 0.9017│ 4.1637│
│净资产收益率(%) │ 3.0411│ 1.8659│ 1.3236│ 5.9244│
│营业利润率(%) │ 3.7831│ 3.2417│ 4.8335│ 5.9747│
│销售毛利率(%) │ 15.3206│ 15.1419│ 16.2585│ 21.0341│
│销售净利率(%) │ 2.7323│ 2.5958│ 3.6351│ 4.4477│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.4387│ 2.7160│ 1.4212│ 5.1259│
│固定资产周转率 │ 2.6608│ 1.7309│ 0.8504│ 2.9892│
│流动资产周转率 │ 1.1429│ 0.7334│ 0.3767│ 1.4411│
│总资产周转率 │ 0.7749│ 0.4995│ 0.2534│ 0.9361│
│股东权益周转率 │ 1.4190│ 0.9436│ 0.4561│ 1.6593│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3848│ 2.3580│ 2.4466│ 2.9114│
│速动比率(%) │ 1.8611│ 1.7082│ 1.8377│ 2.2467│
│产权比率 │ 0.8941│ 1.6267│ 1.4688│ 1.2474│
│应收账款周转率 │ 2.2202│ 1.6070│ 0.8199│ 3.0068│
│利息保障倍数 │ 3.6271│ 4.5104│ 8.8488│ 5.1233│
│资产负债率 │ 0.4720│ 0.4880│ 0.4649│ 0.4254│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.9639│ 40.1431│ 55.5486│ -8.6990│
│营业利润增长率(%) │ -31.0398│ -20.1296│ 14.9265│ -31.1572│
│总资产增长率(%) │ 5.7862│ 9.3810│ 4.4450│ -2.7972│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.5000│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.2986│ 6.0265│ 1.0492│ 0.8136│
│净利润增长率(%) │ -34.0017│ -16.8832│ 17.4091│ -30.8668│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.8519│ 29.9984│ 31.6527│ 34.1019│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.7957│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.6917│ 70.2204│ 68.7516│ 65.6860│
│无形资产比率(%) │ 0.5972│ 0.5937│ 0.6195│ 0.6830│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 330257.10│ 335585.20│ 322285.43│ 295179.56│
│流动资产 │ 230161.81│ 235649.20│ 221576.42│ 193891.56│
│非流动资产 │ 100095.29│ 99936.00│ 100709.01│ 101288.00│
│固定资产 │ 90051.34│ 89922.29│ 91926.32│ 92090.09│
│货币资金 │ 24431.99│ 39392.98│ 38481.55│ 33440.26│
│存货 │ 50544.35│ 56520.25│ 50300.95│ 41913.26│
│应收账款 │ 130260.57│ 108016.59│ 102855.91│ 88025.09│
│其他应收款 │ --│ 160.13│ --│ 652.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1972.34│ 1992.27│ 1996.52│ 2016.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4559.24│ 7854.16│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4.55│
│应付账款 │ 28604.69│ 30318.50│ 31428.75│ 10745.21│
│流动负债 │ 96513.41│ 99935.65│ 90566.18│ 66596.60│
│长期借款 │ 53857.00│ 58407.00│ 54088.00│ 54238.00│
│总负债 │ 155896.03│ 163756.15│ 149831.00│ 125569.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119.85│ 119.85│ 119.85│ 119.85│
│未分配利润 │ 53005.95│ 51785.79│ 53127.61│ 51777.34│
│归属于母公司所│ 101890.49│ 100670.33│ 102012.15│ 100661.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 174361.07│ 171829.05│ 172454.43│ 169610.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 312192.97│ 306804.02│ 308569.54│ 303674.06│
│流动资产 │ 209068.26│ 203260.44│ 202823.31│ 195134.69│
│非流动资产 │ 103124.71│ 103543.58│ 105746.22│ 108539.37│
│固定资产 │ 89966.01│ 91291.68│ 91872.97│ 95454.91│
│货币资金 │ 20443.31│ 24261.22│ 16040.37│ 23082.05│
│存货 │ 34420.54│ 38742.36│ 43083.88│ 44450.54│
│应收账款 │ 115334.78│ 110189.29│ 116814.83│ 98424.28│
│其他应收款 │ --│ 124.85│ --│ 159.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2035.59│ 2055.13│ 2074.67│ 2094.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 6683.53│ 4953.10│
│预收账款 │ 50.63│ 29.21│ 19.70│ 16.35│
│应付账款 │ 19796.91│ 13563.77│ 5508.51│ 11071.95│
│流动负债 │ 106350.13│ 102989.38│ 82480.83│ 88829.66│
│长期借款 │ 34250.00│ 37950.00│ 51650.00│ 43050.00│
│总负债 │ 145018.03│ 144741.60│ 137905.74│ 135432.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119.85│ 119.85│ 119.85│ 119.85│
│未分配利润 │ 51450.84│ 48943.81│ 50441.45│ 49294.75│
│归属于母公司所│ 99540.36│ 97033.33│ 98530.97│ 97384.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 167174.93│ 162062.42│ 170663.79│ 168241.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 242323.41│ 157522.23│ 78247.73│ 280304.72│
│营业收入 │ 242323.41│ 157522.23│ 78247.73│ 280304.72│
│营业总成本 │ 234225.88│ 152987.28│ 74300.93│ 263916.99│
│营业成本 │ 205197.99│ 133670.43│ 65525.83│ 221345.03│
│财务费用 │ 3026.85│ 2514.35│ 491.12│ 11188.84│
│管理费用 │ 12250.18│ 8058.49│ 3983.97│ 15383.80│
│营业利润 │ 9167.34│ 5106.32│ 3782.08│ 16747.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -350.23│ 81.04│ 72.65│ -137.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8817.10│ 5187.36│ 3854.73│ 16609.57│
│所得税费用 │ 2196.11│ 1098.39│ 1010.37│ 4142.36│
│归属母公司净利│ 3098.60│ 1878.44│ 1350.26│ 5963.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6620.99│ 4088.98│ 2844.35│ 12467.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 197068.77│ 112401.02│ 50304.38│ 307011.82│
│营业收入 │ 197068.77│ 112401.02│ 50304.38│ 307011.82│
│营业总成本 │ 184689.86│ 105469.51│ 47490.51│ 283108.07│
│营业成本 │ 154743.24│ 91106.65│ 40729.62│ 249490.68│
│财务费用 │ 6706.35│ 1250.56│ -24.51│ 2154.00│
│管理费用 │ 10714.97│ 6622.85│ 2523.94│ 14856.83│
│营业利润 │ 13293.67│ 6393.26│ 3290.87│ 24326.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 11.04│ 23.35│ --│ -5.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13304.71│ 6416.61│ 3291.81│ 24321.64│
│所得税费用 │ 3272.65│ 1497.05│ 869.21│ 6288.04│
│归属母公司净利│ 4842.09│ 2335.06│ 1146.70│ 8686.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10032.06│ 4919.55│ 2422.60│ 18033.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 184895.48│ 140244.07│ 73846.79│ 259712.84│
│经营现金流出小计│ 169548.10│ 126555.27│ 65952.22│ 220191.42│
│经营现金流量净额│ 15347.37│ 13688.79│ 7894.57│ 39521.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 620.50│ 173.17│ 112.44│ 1193.86│
│投资现金流出小计│ 7764.02│ 5329.19│ 2623.20│ 6935.77│
│投资现金流量净额│ -7143.52│ -5156.02│ -2510.75│ -5741.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21270.29│ 21291.45│ --│ 51351.80│
│筹资现金流出小计│ 41467.07│ 25821.49│ 1108.74│ 74476.66│
│筹资现金流量净额│ -20196.78│ -4530.04│ -1108.74│ -23124.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 17.85│ 138.20│ 75.62│ 498.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11975.07│ 4140.94│ 4350.70│ 11153.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 170839.00│ 102519.28│ 34089.06│ 264948.94│
│经营现金流出小计│ 158434.57│ 95815.38│ 49419.54│ 240176.27│
│经营现金流量净额│ 12404.42│ 6703.90│ -15330.48│ 24772.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1011.77│ 893.24│ 0.79│ 546.55│
│投资现金流出小计│ 5386.91│ 3295.99│ 846.35│ 11957.05│
│投资现金流量净额│ -4375.14│ -2402.75│ -845.55│ -11410.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28601.80│ 22601.80│ 11000.00│ 51897.92│
│筹资现金流出小计│ 38283.12│ 24821.53│ 1361.67│ 52679.26│
│筹资现金流量净额│ -9681.31│ -2219.72│ 9638.33│ -781.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.27│ -49.13│ -63.28│ -115.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1668.30│ 2032.30│ -6600.99│ 12465.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24431.99│ 33440.26│ 23082.05│ 44.88│
│短期借款 │ 4559.24│ --│ 4953.10│ --│
│应收账款 │ 130260.57│ 88025.09│ 98424.28│ -10.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 159.61│ --│
│应付账款 │ 28604.69│ 10745.21│ 11071.95│ -2.95│
│在建工程 │ --│ --│ 9688.99│ --│
│存货的减少 │ --│ 2654.63│ 5324.54│ -50.14│
│流动负债合计 │ 96513.41│ 66596.60│ 88829.66│ -25.03│
│长期借款 │ 53857.00│ 54238.00│ 43050.00│ 25.99│
│负债合计 │ 155896.03│ 125569.48│ 135432.87│ -7.28│
│营业利润 │ 9167.34│ 16747.24│ 24326.79│ -31.16│
│利润总额 │ 8817.10│ 16609.57│ 24321.64│ -31.71│
│归属于母公司所有│ 3098.60│ 5963.62│ 8686.58│ -31.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 53005.95│ 51777.34│ 49294.75│ 5.04│
│营业外收支净额 │ -350.23│ -137.68│ -5.15│ -2573.40│
│购买商品、接受劳│ 115537.46│ 166856.25│ 181706.54│ -8.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 184895.48│ 259712.84│ 264948.94│ -1.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 169548.10│ 220191.42│ 240176.27│ -8.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15347.37│ 39521.42│ 24772.66│ 59.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 620.50│ 1193.86│ 546.55│ 118.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7764.02│ 6935.77│ 11957.05│ -41.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7143.52│ -5741.90│ -11410.50│ 49.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7764.02│ 6935.77│ 11957.05│ -41.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21270.29│ 51351.80│ 51897.92│ -1.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41467.07│ 74476.66│ 52679.26│ 41.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -20196.78│ -23124.86│ -781.34│ -2859.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4313.92│ 15403.34│ 15433.28│ -0.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11975.07│ 11153.28│ 12465.59│ -10.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4495.91│ 2138.25│ -310.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4495.91│ 2138.25│ -310.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83235.95│ 29.6948│ 1121.53│ 18.8062│
│第三季度│ 84667.75│ 30.2056│ 2507.03│ 42.0387│
│第二季度│ 62096.64│ 22.1533│ 1188.36│ 19.9268│
│第一季度│ 50304.38│ 17.9463│ 1146.70│ 19.2283│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 77496.07│ 25.2420│ 1156.44│ 13.3129│
│第三季度│ 79073.70│ 25.7559│ 3315.98│ 38.1736│
│第二季度│ 68535.51│ 22.3234│ 2310.04│ 26.5932│
│第一季度│ 81906.54│ 26.6786│ 1904.11│ 21.9202│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘