华升股份华升股份财务分析报告
≈≈华升股份600156≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0686│ 0.0194│ -0.1509│ 0.0826│
│基本每股收益 │ -0.1260│ -0.0821│ -0.0361│ -0.2242│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0686│ 0.0194│ -0.1509│ 0.0826│
│每股净资产(元) │ 1.7255│ 1.8135│ 1.6432│ 1.7941│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1011│ -0.0560│ -0.0283│ -0.0425│
│每股现金流量(元) │ -0.1659│ -0.1679│ -0.0539│ 0.2157│
│每股资本公积金(元) │ 0.3679│ 0.3679│ 0.3679│ 0.3679│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0893│ 0.0893│ 0.0893│ 0.0893│
│每股未分配利润(元) │ 0.2682│ 0.3563│ 0.1860│ 0.3368│
│净资产收益率(%) │ -3.9760│ 1.0714│ -9.1805│ 4.6065│
│加权净资产收益率(%) │ -3.9000│ 1.0800│ -8.7800│ 4.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.3010│ -4.5272│ -2.1943│ -12.4947│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.5500│ --│ -12.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 127436.66│ 129552.78│ 123510.73│ 128180.90│
│归属母公司股东权益 │ 69383.18│ 72923.10│ 66075.73│ 72141.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 63615.64│ 49301.52│ 25943.00│ 91353.87│
│营业成本(万元) │ 61414.88│ 47949.03│ 25318.33│ 86538.13│
│投资收益(万元) │ 1872.31│ 4053.44│ 18.79│ 571.65│
│净利润(万元) │ -3364.63│ 474.89│ -6257.08│ 1944.06│
│营业利润(万元) │ -3575.00│ 976.33│ -7974.50│ 5442.03│
│利润总额(万元) │ -3465.26│ 1105.83│ -7843.43│ 5625.09│
│归属母公司净利润(万元)│ -2758.64│ 781.27│ -6066.10│ 3323.23│
│经营现金流量净额(万元)│ -4066.47│ -2250.38│ -1135.97│ -1709.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0790│ 0.0545│ -0.0275│ -0.1410│
│基本每股收益 │ -0.0920│ -0.0657│ -0.0322│ -0.1516│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0790│ 0.0545│ -0.0275│ -0.1410│
│每股净资产(元) │ 1.7904│ 1.7660│ 1.6876│ 1.7114│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0039│ 0.0093│ 0.0754│ -0.1644│
│每股现金流量(元) │ 0.2505│ 0.3174│ 0.1079│ -0.4225│
│每股资本公积金(元) │ 0.3679│ 0.3679│ 0.3679│ 0.3679│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0672│ 0.0672│ 0.0672│ 0.0672│
│每股未分配利润(元) │ 0.3553│ 0.3308│ 0.2525│ 0.2763│
│净资产收益率(%) │ 4.4109│ 3.0883│ -1.6279│ -8.2374│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5100│ 3.1400│ -1.6200│ -8.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.1365│ -3.7216│ -1.9077│ -8.8596│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.7800│ --│ -9.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 130332.71│ 129395.40│ 119522.12│ 110304.84│
│归属母公司股东权益 │ 71994.18│ 71011.64│ 67860.24│ 68818.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66507.49│ 46328.44│ 17776.31│ 103824.45│
│营业成本(万元) │ 63449.29│ 44036.27│ 16338.07│ 99017.87│
│投资收益(万元) │ 341.50│ 228.04│ 73.93│ 836.94│
│净利润(万元) │ 2550.18│ 1810.37│ -1322.00│ -6690.12│
│营业利润(万元) │ 2479.15│ 1733.11│ -1342.00│ -5450.20│
│利润总额(万元) │ 2551.26│ 1811.44│ -1322.00│ -6505.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 3175.59│ 2193.04│ -1104.68│ -5668.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 158.80│ 375.29│ 3033.66│ -6612.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0686│ 0.0826│ -0.1410│ 0.0687│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1260│ -0.2242│ -0.1516│ -0.1683│
│每股净资产(元) │ 1.7255│ 1.7941│ 1.7114│ 1.6164│
│每股资本公积金(元) │ 0.3679│ 0.3679│ 0.3679│ 0.3679│
│每股未分配利润(元) │ 0.2682│ 0.3368│ 0.2763│ 0.1813│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1011│ -0.0425│ -0.1644│ -0.0634│
│每股现金流量(元) │ -0.1659│ 0.2157│ -0.4225│ 0.2729│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5976│ 5.2361│ 5.6101│ 5.0587│
│应收账款周转率 │ 6.7436│ 9.2650│ 10.4625│ 10.4724│
│总资产周转率 │ 0.4977│ 0.7661│ 0.9685│ 0.9779│
│营业收入增长率(%) │ -4.3481│ -12.0112│ 2.1030│ 42.7264│
│营业利润增长率(%) │ -244.2030│ 199.8500│ -325.0156│ 121.4818│
│利润总额增长率(%) │ -235.8254│ 186.4664│ -383.2297│ 119.9079│
│归属母公司净利润增长率│ -186.8703│ 158.6223│ -305.3228│ 131.8931│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.2220│ 16.2060│ 5.9616│ 0.2209│
│净资产增长率(%) │ -3.6267│ 4.8290│ 5.8783│ 4.4362│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -5.2890│ 0.9632│ -24.1186│ 2.1280│
│总资产收益率(%) │ -2.6106│ 0.3668│ -5.1492│ 1.6303│
│净资产收益率(%) │ -3.9760│ 1.0714│ -9.1805│ 4.6065│
│营业利润率(%) │ -5.6197│ 1.9803│ -30.7386│ 5.9571│
│销售毛利率(%) │ 3.4595│ 2.7433│ 2.4079│ 5.2715│
│销售净利率(%) │ -5.2890│ 0.9632│ -24.1186│ 2.1280│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5976│ 3.6311│ 1.8765│ 5.2361│
│固定资产周转率 │ 6.2253│ 4.7715│ 2.5030│ 8.8433│
│流动资产周转率 │ 0.7821│ 0.5956│ 0.3241│ 1.1658│
│总资产周转率 │ 0.4977│ 0.3826│ 0.2061│ 0.7661│
│股东权益周转率 │ 0.9097│ 0.6897│ 0.3894│ 1.2978│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9899│ 2.1997│ 1.9796│ 2.3088│
│速动比率(%) │ 1.6774│ 1.1189│ 1.2480│ 1.5127│
│产权比率 │ 0.8756│ 0.7922│ 0.8847│ 0.7883│
│应收账款周转率 │ 6.7436│ 4.9428│ 2.5108│ 9.2650│
│利息保障倍数 │ -9.0926│ 73.6025│ -31.5678│ 21.5848│
│资产负债率 │ 0.4668│ 0.4459│ 0.4733│ 0.4437│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -4.3481│ 6.4174│ 45.9414│ -12.0112│
│营业利润增长率(%) │ -244.2030│ -43.6659│ -494.2274│ 199.8500│
│总资产增长率(%) │ -2.2220│ 0.1216│ 3.3371│ 16.2060│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.7000│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.5214│ 0.8550│ -4.6009│ 2.6502│
│净利润增长率(%) │ -231.9372│ -73.7682│ -373.3033│ 129.0586│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.4452│ 56.2883│ 53.4980│ 56.2813│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.0375│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.6857│ 63.8712│ 62.5720│ 64.5966│
│无形资产比率(%) │ 11.6445│ 11.5289│ 12.1711│ 11.8023│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 127436.66│ 129552.78│ 123510.73│ 128180.90│
│流动资产 │ 79884.51│ 82746.86│ 77283.17│ 82800.55│
│非流动资产 │ 47552.15│ 46805.91│ 46227.56│ 45380.34│
│固定资产 │ 10185.42│ 10412.79│ 10476.83│ 10252.36│
│货币资金 │ 14169.98│ 14088.20│ 18706.95│ 20873.71│
│存货 │ 12546.21│ 12240.21│ 12814.84│ 14169.87│
│应收账款 │ 9883.18│ 10965.16│ 11681.36│ 8983.67│
│其他应收款 │ --│ 900.65│ --│ 638.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14839.36│ 14936.02│ 15032.67│ 15128.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4408.63│ 8547.19│ 9770.12│ 6316.06│
│流动负债 │ 40144.56│ 37616.66│ 39039.80│ 35862.79│
│长期借款 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│总负债 │ 59491.18│ 57767.77│ 58457.69│ 56870.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14794.95│ 14794.95│ 14794.95│ 14794.95│
│未分配利润 │ 10785.85│ 14325.77│ 7478.40│ 13544.50│
│归属于母公司所│ 69383.18│ 72923.10│ 66075.73│ 72141.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 67945.48│ 71785.01│ 65053.03│ 71310.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 130332.71│ 129395.40│ 119522.12│ 110304.84│
│流动资产 │ 89575.76│ 90812.64│ 82962.68│ 73925.36│
│非流动资产 │ 40756.95│ 38582.76│ 36559.45│ 36379.49│
│固定资产 │ 10604.92│ 10701.74│ 10497.16│ 10408.22│
│货币资金 │ 21989.70│ 24679.04│ 16282.49│ 11943.80│
│存货 │ 16710.08│ 16897.87│ 19580.56│ 18884.50│
│应收账款 │ 12595.63│ 11680.57│ 9492.30│ 10736.59│
│其他应收款 │ --│ 788.60│ --│ 963.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15640.10│ 15737.65│ 15836.45│ 15935.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 5000.00│ --│
│预收账款 │ 12856.69│ 12592.63│ 15100.76│ 10197.42│
│应付账款 │ 7554.20│ 7245.71│ 3696.45│ 8305.88│
│流动负债 │ 38117.46│ 37916.22│ 43025.22│ 32525.52│
│长期借款 │ 14500.00│ 14500.00│ 2500.00│ 2500.00│
│总负债 │ 58416.47│ 58218.98│ 51331.73│ 40835.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14794.95│ 14794.95│ 14794.95│ 14794.95│
│未分配利润 │ 14285.57│ 13303.02│ 10151.63│ 11109.97│
│归属于母公司所│ 71994.18│ 71011.64│ 67860.24│ 68818.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 71916.24│ 71176.43│ 68190.40│ 69469.06│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 63615.64│ 49301.52│ 25943.00│ 91353.87│
│营业收入 │ 63615.64│ 49301.52│ 25943.00│ 91353.87│
│营业总成本 │ 69491.19│ 53131.21│ 27611.02│ 97760.57│
│营业成本 │ 61414.88│ 47949.03│ 25318.33│ 86538.13│
│财务费用 │ 373.94│ 318.10│ 240.83│ 752.58│
│管理费用 │ 4451.21│ 2891.62│ 1217.16│ 5983.77│
│营业利润 │ -3575.00│ 976.33│ -7974.50│ 5442.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1872.31│ 4053.44│ 18.79│ 571.65│
│营业外收支净额│ 109.75│ 129.49│ 131.07│ 183.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3465.26│ 1105.83│ -7843.43│ 5625.09│
│所得税费用 │ -100.62│ 630.93│ -1586.35│ 3681.04│
│归属母公司净利│ -2758.64│ 781.27│ -6066.10│ 3323.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3364.63│ 474.89│ -6257.08│ 1944.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66507.49│ 46328.44│ 17776.31│ 103824.45│
│营业收入 │ 66507.49│ 46328.44│ 17776.31│ 103824.45│
│营业总成本 │ 71167.93│ 49455.24│ 19314.31│ 111194.12│
│营业成本 │ 63449.29│ 44036.27│ 16338.07│ 99017.87│
│财务费用 │ 440.47│ 477.35│ 410.65│ 204.75│
│管理费用 │ 4273.21│ 3068.12│ 1814.88│ 5102.32│
│营业利润 │ 2479.15│ 1733.11│ -1342.00│ -5450.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 341.50│ 228.04│ 73.93│ 836.94│
│营业外收支净额│ 72.11│ 78.33│ --│ -1055.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2551.26│ 1811.44│ -1322.00│ -6505.53│
│所得税费用 │ 1.08│ 1.08│ --│ 184.59│
│归属母公司净利│ 3175.59│ 2193.04│ -1104.68│ -5668.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2550.18│ 1810.37│ -1322.00│ -6690.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80949.33│ 55145.43│ 29266.48│ 109191.10│
│经营现金流出小计│ 85015.80│ 57395.80│ 30402.45│ 110900.65│
│经营现金流量净额│ -4066.47│ -2250.38│ -1135.97│ -1709.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 48897.02│ 28753.63│ 9785.71│ 70500.46│
│投资现金流出小计│ 51403.44│ 32856.83│ 10639.65│ 71979.35│
│投资现金流量净额│ -2506.42│ -4103.20│ -853.94│ -1478.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 500.00│ --│ 24.49│ 17800.00│
│筹资现金流出小计│ 604.61│ 399.65│ 201.32│ 5486.43│
│筹资现金流量净额│ -104.61│ -399.65│ -176.84│ 12313.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 6.04│ --│ --│ -451.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6671.45│ -6753.23│ -2166.75│ 8673.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79364.80│ 54503.86│ 31084.14│ 126116.45│
│经营现金流出小计│ 79206.00│ 54128.57│ 28050.48│ 132729.12│
│经营现金流量净额│ 158.80│ 375.29│ 3033.66│ -6612.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58596.87│ 37259.58│ 16355.79│ 26877.55│
│投资现金流出小计│ 61699.62│ 39028.92│ 19892.23│ 38451.70│
│投资现金流量净额│ -3102.75│ -1769.34│ -3536.44│ -11574.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20911.57│ 20900.00│ 5000.00│ 2500.00│
│筹资现金流出小计│ 7895.16│ 6744.15│ 158.53│ 1144.87│
│筹资现金流量净额│ 13016.41│ 14155.85│ 4841.47│ 1355.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -159.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10072.45│ 12761.80│ 4338.69│ -16990.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14169.98│ 20873.71│ 11943.80│ 74.77│
│应收账款 │ 9883.18│ 8983.67│ 10736.59│ -16.33│
│其他应收款 │ --│ --│ 963.76│ --│
│应付账款 │ 4408.63│ 6316.06│ 8305.88│ -23.96│
│在建工程 │ --│ --│ 1212.67│ --│
│存货的减少 │ --│ 2612.54│ -3929.48│ 166.49│
│流动负债合计 │ 40144.56│ 35862.79│ 32525.52│ 10.26│
│长期借款 │ 12000.00│ 12000.00│ 2500.00│ 380.00│
│负债合计 │ 59491.18│ 56870.78│ 40835.78│ 39.27│
│营业利润 │ -3575.00│ 5442.03│ -5450.20│ 199.85│
│利润总额 │ -3465.26│ 5625.09│ -6505.53│ 186.47│
│归属于母公司所有│ -2758.64│ 3323.23│ -5668.89│ 158.62│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 10785.85│ 13544.50│ 11109.97│ 21.91│
│营业外收支净额 │ 109.75│ 183.07│ -1055.32│ 117.35│
│购买商品、接受劳│ 72428.93│ 95162.13│ 113477.26│ -16.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80949.33│ 109191.10│ 126116.45│ -13.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 85015.80│ 110900.65│ 132729.12│ -16.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4066.47│ -1709.55│ -6612.67│ 74.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 48897.02│ 70500.46│ 26877.55│ 162.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51403.44│ 71979.35│ 38451.70│ 87.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2506.42│ -1478.89│ -11574.15│ 87.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5401.07│ 8079.35│ 4651.70│ 73.69│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 500.00│ 17800.00│ 2500.00│ 612.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 604.61│ 5486.43│ 1144.87│ 379.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -104.61│ 12313.57│ 1355.13│ 808.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 604.61│ 383.43│ 144.87│ 164.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6671.45│ 8673.81│ -16990.84│ 151.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5297.32│ 1425.67│ -471.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5297.32│ 1425.67│ -471.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24846.38│ 27.1980│ 147.64│ 4.4427│
│第三季度│ 20179.05│ 22.0889│ 982.55│ 29.5660│
│第二季度│ 28552.13│ 31.2544│ 3297.73│ 99.2325│
│第一季度│ 17776.31│ 19.4587│ -1104.68│ -33.2412│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29242.67│ 28.1655│ -3025.49│ 53.3701│
│第三季度│ 21272.64│ 20.4890│ -1112.00│ 19.6158│
│第二季度│ 17004.92│ 16.3785│ -504.68│ 8.9026│
│第一季度│ 36304.22│ 34.9669│ -1026.72│ 18.1115│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0686│ 0.0194│ -0.1509│ 0.0826│
│基本每股收益 │ -0.1260│ -0.0821│ -0.0361│ -0.2242│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0686│ 0.0194│ -0.1509│ 0.0826│
│每股净资产(元) │ 1.7255│ 1.8135│ 1.6432│ 1.7941│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1011│ -0.0560│ -0.0283│ -0.0425│
│每股现金流量(元) │ -0.1659│ -0.1679│ -0.0539│ 0.2157│
│每股资本公积金(元) │ 0.3679│ 0.3679│ 0.3679│ 0.3679│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0893│ 0.0893│ 0.0893│ 0.0893│
│每股未分配利润(元) │ 0.2682│ 0.3563│ 0.1860│ 0.3368│
│净资产收益率(%) │ -3.9760│ 1.0714│ -9.1805│ 4.6065│
│加权净资产收益率(%) │ -3.9000│ 1.0800│ -8.7800│ 4.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.3010│ -4.5272│ -2.1943│ -12.4947│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.5500│ --│ -12.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 127436.66│ 129552.78│ 123510.73│ 128180.90│
│归属母公司股东权益 │ 69383.18│ 72923.10│ 66075.73│ 72141.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 63615.64│ 49301.52│ 25943.00│ 91353.87│
│营业成本(万元) │ 61414.88│ 47949.03│ 25318.33│ 86538.13│
│投资收益(万元) │ 1872.31│ 4053.44│ 18.79│ 571.65│
│净利润(万元) │ -3364.63│ 474.89│ -6257.08│ 1944.06│
│营业利润(万元) │ -3575.00│ 976.33│ -7974.50│ 5442.03│
│利润总额(万元) │ -3465.26│ 1105.83│ -7843.43│ 5625.09│
│归属母公司净利润(万元)│ -2758.64│ 781.27│ -6066.10│ 3323.23│
│经营现金流量净额(万元)│ -4066.47│ -2250.38│ -1135.97│ -1709.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0790│ 0.0545│ -0.0275│ -0.1410│
│基本每股收益 │ -0.0920│ -0.0657│ -0.0322│ -0.1516│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0790│ 0.0545│ -0.0275│ -0.1410│
│每股净资产(元) │ 1.7904│ 1.7660│ 1.6876│ 1.7114│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0039│ 0.0093│ 0.0754│ -0.1644│
│每股现金流量(元) │ 0.2505│ 0.3174│ 0.1079│ -0.4225│
│每股资本公积金(元) │ 0.3679│ 0.3679│ 0.3679│ 0.3679│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0672│ 0.0672│ 0.0672│ 0.0672│
│每股未分配利润(元) │ 0.3553│ 0.3308│ 0.2525│ 0.2763│
│净资产收益率(%) │ 4.4109│ 3.0883│ -1.6279│ -8.2374│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5100│ 3.1400│ -1.6200│ -8.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.1365│ -3.7216│ -1.9077│ -8.8596│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.7800│ --│ -9.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 130332.71│ 129395.40│ 119522.12│ 110304.84│
│归属母公司股东权益 │ 71994.18│ 71011.64│ 67860.24│ 68818.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66507.49│ 46328.44│ 17776.31│ 103824.45│
│营业成本(万元) │ 63449.29│ 44036.27│ 16338.07│ 99017.87│
│投资收益(万元) │ 341.50│ 228.04│ 73.93│ 836.94│
│净利润(万元) │ 2550.18│ 1810.37│ -1322.00│ -6690.12│
│营业利润(万元) │ 2479.15│ 1733.11│ -1342.00│ -5450.20│
│利润总额(万元) │ 2551.26│ 1811.44│ -1322.00│ -6505.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 3175.59│ 2193.04│ -1104.68│ -5668.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 158.80│ 375.29│ 3033.66│ -6612.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0686│ 0.0826│ -0.1410│ 0.0687│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1260│ -0.2242│ -0.1516│ -0.1683│
│每股净资产(元) │ 1.7255│ 1.7941│ 1.7114│ 1.6164│
│每股资本公积金(元) │ 0.3679│ 0.3679│ 0.3679│ 0.3679│
│每股未分配利润(元) │ 0.2682│ 0.3368│ 0.2763│ 0.1813│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1011│ -0.0425│ -0.1644│ -0.0634│
│每股现金流量(元) │ -0.1659│ 0.2157│ -0.4225│ 0.2729│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5976│ 5.2361│ 5.6101│ 5.0587│
│应收账款周转率 │ 6.7436│ 9.2650│ 10.4625│ 10.4724│
│总资产周转率 │ 0.4977│ 0.7661│ 0.9685│ 0.9779│
│营业收入增长率(%) │ -4.3481│ -12.0112│ 2.1030│ 42.7264│
│营业利润增长率(%) │ -244.2030│ 199.8500│ -325.0156│ 121.4818│
│利润总额增长率(%) │ -235.8254│ 186.4664│ -383.2297│ 119.9079│
│归属母公司净利润增长率│ -186.8703│ 158.6223│ -305.3228│ 131.8931│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.2220│ 16.2060│ 5.9616│ 0.2209│
│净资产增长率(%) │ -3.6267│ 4.8290│ 5.8783│ 4.4362│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -5.2890│ 0.9632│ -24.1186│ 2.1280│
│总资产收益率(%) │ -2.6106│ 0.3668│ -5.1492│ 1.6303│
│净资产收益率(%) │ -3.9760│ 1.0714│ -9.1805│ 4.6065│
│营业利润率(%) │ -5.6197│ 1.9803│ -30.7386│ 5.9571│
│销售毛利率(%) │ 3.4595│ 2.7433│ 2.4079│ 5.2715│
│销售净利率(%) │ -5.2890│ 0.9632│ -24.1186│ 2.1280│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5976│ 3.6311│ 1.8765│ 5.2361│
│固定资产周转率 │ 6.2253│ 4.7715│ 2.5030│ 8.8433│
│流动资产周转率 │ 0.7821│ 0.5956│ 0.3241│ 1.1658│
│总资产周转率 │ 0.4977│ 0.3826│ 0.2061│ 0.7661│
│股东权益周转率 │ 0.9097│ 0.6897│ 0.3894│ 1.2978│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9899│ 2.1997│ 1.9796│ 2.3088│
│速动比率(%) │ 1.6774│ 1.1189│ 1.2480│ 1.5127│
│产权比率 │ 0.8756│ 0.7922│ 0.8847│ 0.7883│
│应收账款周转率 │ 6.7436│ 4.9428│ 2.5108│ 9.2650│
│利息保障倍数 │ -9.0926│ 73.6025│ -31.5678│ 21.5848│
│资产负债率 │ 0.4668│ 0.4459│ 0.4733│ 0.4437│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -4.3481│ 6.4174│ 45.9414│ -12.0112│
│营业利润增长率(%) │ -244.2030│ -43.6659│ -494.2274│ 199.8500│
│总资产增长率(%) │ -2.2220│ 0.1216│ 3.3371│ 16.2060│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.7000│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.5214│ 0.8550│ -4.6009│ 2.6502│
│净利润增长率(%) │ -231.9372│ -73.7682│ -373.3033│ 129.0586│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.4452│ 56.2883│ 53.4980│ 56.2813│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.0375│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.6857│ 63.8712│ 62.5720│ 64.5966│
│无形资产比率(%) │ 11.6445│ 11.5289│ 12.1711│ 11.8023│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 127436.66│ 129552.78│ 123510.73│ 128180.90│
│流动资产 │ 79884.51│ 82746.86│ 77283.17│ 82800.55│
│非流动资产 │ 47552.15│ 46805.91│ 46227.56│ 45380.34│
│固定资产 │ 10185.42│ 10412.79│ 10476.83│ 10252.36│
│货币资金 │ 14169.98│ 14088.20│ 18706.95│ 20873.71│
│存货 │ 12546.21│ 12240.21│ 12814.84│ 14169.87│
│应收账款 │ 9883.18│ 10965.16│ 11681.36│ 8983.67│
│其他应收款 │ --│ 900.65│ --│ 638.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14839.36│ 14936.02│ 15032.67│ 15128.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4408.63│ 8547.19│ 9770.12│ 6316.06│
│流动负债 │ 40144.56│ 37616.66│ 39039.80│ 35862.79│
│长期借款 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│总负债 │ 59491.18│ 57767.77│ 58457.69│ 56870.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14794.95│ 14794.95│ 14794.95│ 14794.95│
│未分配利润 │ 10785.85│ 14325.77│ 7478.40│ 13544.50│
│归属于母公司所│ 69383.18│ 72923.10│ 66075.73│ 72141.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 67945.48│ 71785.01│ 65053.03│ 71310.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 130332.71│ 129395.40│ 119522.12│ 110304.84│
│流动资产 │ 89575.76│ 90812.64│ 82962.68│ 73925.36│
│非流动资产 │ 40756.95│ 38582.76│ 36559.45│ 36379.49│
│固定资产 │ 10604.92│ 10701.74│ 10497.16│ 10408.22│
│货币资金 │ 21989.70│ 24679.04│ 16282.49│ 11943.80│
│存货 │ 16710.08│ 16897.87│ 19580.56│ 18884.50│
│应收账款 │ 12595.63│ 11680.57│ 9492.30│ 10736.59│
│其他应收款 │ --│ 788.60│ --│ 963.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15640.10│ 15737.65│ 15836.45│ 15935.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 5000.00│ --│
│预收账款 │ 12856.69│ 12592.63│ 15100.76│ 10197.42│
│应付账款 │ 7554.20│ 7245.71│ 3696.45│ 8305.88│
│流动负债 │ 38117.46│ 37916.22│ 43025.22│ 32525.52│
│长期借款 │ 14500.00│ 14500.00│ 2500.00│ 2500.00│
│总负债 │ 58416.47│ 58218.98│ 51331.73│ 40835.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14794.95│ 14794.95│ 14794.95│ 14794.95│
│未分配利润 │ 14285.57│ 13303.02│ 10151.63│ 11109.97│
│归属于母公司所│ 71994.18│ 71011.64│ 67860.24│ 68818.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 71916.24│ 71176.43│ 68190.40│ 69469.06│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 63615.64│ 49301.52│ 25943.00│ 91353.87│
│营业收入 │ 63615.64│ 49301.52│ 25943.00│ 91353.87│
│营业总成本 │ 69491.19│ 53131.21│ 27611.02│ 97760.57│
│营业成本 │ 61414.88│ 47949.03│ 25318.33│ 86538.13│
│财务费用 │ 373.94│ 318.10│ 240.83│ 752.58│
│管理费用 │ 4451.21│ 2891.62│ 1217.16│ 5983.77│
│营业利润 │ -3575.00│ 976.33│ -7974.50│ 5442.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1872.31│ 4053.44│ 18.79│ 571.65│
│营业外收支净额│ 109.75│ 129.49│ 131.07│ 183.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3465.26│ 1105.83│ -7843.43│ 5625.09│
│所得税费用 │ -100.62│ 630.93│ -1586.35│ 3681.04│
│归属母公司净利│ -2758.64│ 781.27│ -6066.10│ 3323.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3364.63│ 474.89│ -6257.08│ 1944.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66507.49│ 46328.44│ 17776.31│ 103824.45│
│营业收入 │ 66507.49│ 46328.44│ 17776.31│ 103824.45│
│营业总成本 │ 71167.93│ 49455.24│ 19314.31│ 111194.12│
│营业成本 │ 63449.29│ 44036.27│ 16338.07│ 99017.87│
│财务费用 │ 440.47│ 477.35│ 410.65│ 204.75│
│管理费用 │ 4273.21│ 3068.12│ 1814.88│ 5102.32│
│营业利润 │ 2479.15│ 1733.11│ -1342.00│ -5450.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 341.50│ 228.04│ 73.93│ 836.94│
│营业外收支净额│ 72.11│ 78.33│ --│ -1055.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2551.26│ 1811.44│ -1322.00│ -6505.53│
│所得税费用 │ 1.08│ 1.08│ --│ 184.59│
│归属母公司净利│ 3175.59│ 2193.04│ -1104.68│ -5668.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2550.18│ 1810.37│ -1322.00│ -6690.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80949.33│ 55145.43│ 29266.48│ 109191.10│
│经营现金流出小计│ 85015.80│ 57395.80│ 30402.45│ 110900.65│
│经营现金流量净额│ -4066.47│ -2250.38│ -1135.97│ -1709.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 48897.02│ 28753.63│ 9785.71│ 70500.46│
│投资现金流出小计│ 51403.44│ 32856.83│ 10639.65│ 71979.35│
│投资现金流量净额│ -2506.42│ -4103.20│ -853.94│ -1478.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 500.00│ --│ 24.49│ 17800.00│
│筹资现金流出小计│ 604.61│ 399.65│ 201.32│ 5486.43│
│筹资现金流量净额│ -104.61│ -399.65│ -176.84│ 12313.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 6.04│ --│ --│ -451.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6671.45│ -6753.23│ -2166.75│ 8673.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79364.80│ 54503.86│ 31084.14│ 126116.45│
│经营现金流出小计│ 79206.00│ 54128.57│ 28050.48│ 132729.12│
│经营现金流量净额│ 158.80│ 375.29│ 3033.66│ -6612.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58596.87│ 37259.58│ 16355.79│ 26877.55│
│投资现金流出小计│ 61699.62│ 39028.92│ 19892.23│ 38451.70│
│投资现金流量净额│ -3102.75│ -1769.34│ -3536.44│ -11574.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20911.57│ 20900.00│ 5000.00│ 2500.00│
│筹资现金流出小计│ 7895.16│ 6744.15│ 158.53│ 1144.87│
│筹资现金流量净额│ 13016.41│ 14155.85│ 4841.47│ 1355.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -159.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10072.45│ 12761.80│ 4338.69│ -16990.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14169.98│ 20873.71│ 11943.80│ 74.77│
│应收账款 │ 9883.18│ 8983.67│ 10736.59│ -16.33│
│其他应收款 │ --│ --│ 963.76│ --│
│应付账款 │ 4408.63│ 6316.06│ 8305.88│ -23.96│
│在建工程 │ --│ --│ 1212.67│ --│
│存货的减少 │ --│ 2612.54│ -3929.48│ 166.49│
│流动负债合计 │ 40144.56│ 35862.79│ 32525.52│ 10.26│
│长期借款 │ 12000.00│ 12000.00│ 2500.00│ 380.00│
│负债合计 │ 59491.18│ 56870.78│ 40835.78│ 39.27│
│营业利润 │ -3575.00│ 5442.03│ -5450.20│ 199.85│
│利润总额 │ -3465.26│ 5625.09│ -6505.53│ 186.47│
│归属于母公司所有│ -2758.64│ 3323.23│ -5668.89│ 158.62│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 10785.85│ 13544.50│ 11109.97│ 21.91│
│营业外收支净额 │ 109.75│ 183.07│ -1055.32│ 117.35│
│购买商品、接受劳│ 72428.93│ 95162.13│ 113477.26│ -16.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80949.33│ 109191.10│ 126116.45│ -13.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 85015.80│ 110900.65│ 132729.12│ -16.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4066.47│ -1709.55│ -6612.67│ 74.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 48897.02│ 70500.46│ 26877.55│ 162.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51403.44│ 71979.35│ 38451.70│ 87.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2506.42│ -1478.89│ -11574.15│ 87.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5401.07│ 8079.35│ 4651.70│ 73.69│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 500.00│ 17800.00│ 2500.00│ 612.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 604.61│ 5486.43│ 1144.87│ 379.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -104.61│ 12313.57│ 1355.13│ 808.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 604.61│ 383.43│ 144.87│ 164.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6671.45│ 8673.81│ -16990.84│ 151.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5297.32│ 1425.67│ -471.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5297.32│ 1425.67│ -471.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24846.38│ 27.1980│ 147.64│ 4.4427│
│第三季度│ 20179.05│ 22.0889│ 982.55│ 29.5660│
│第二季度│ 28552.13│ 31.2544│ 3297.73│ 99.2325│
│第一季度│ 17776.31│ 19.4587│ -1104.68│ -33.2412│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29242.67│ 28.1655│ -3025.49│ 53.3701│
│第三季度│ 21272.64│ 20.4890│ -1112.00│ 19.6158│
│第二季度│ 17004.92│ 16.3785│ -504.68│ 8.9026│
│第一季度│ 36304.22│ 34.9669│ -1026.72│ 18.1115│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘