中国卫星中国卫星财务分析报告
≈≈中国卫星600118≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1300│ 0.0500│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.1712│ 0.1200│ 0.0474│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1300│ 0.0500│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 5.0820│ 5.1290│ 5.0439│ 4.9938│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4860│ 0.3423│ -0.1201│ -0.0608│
│每股现金流量(元) │ 0.3023│ 0.2897│ -0.1469│ -0.7766│
│每股资本公积金(元) │ 1.4652│ 1.4652│ 1.4652│ 1.4652│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1410│ 0.1410│ 0.1410│ 0.1410│
│每股未分配利润(元) │ 2.4559│ 2.5051│ 2.4228│ 2.3750│
│净资产收益率(%) │ 3.5594│ 2.5359│ 0.9462│ 5.9870│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5700│ 2.5700│ 0.9500│ 6.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3858│ 2.4327│ 0.8965│ 5.5373│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4700│ --│ 5.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1439604.73│1409615.62│1280746.16│1159044.54│
│归属母公司股东权益 │ 600940.54│ 606494.64│ 596435.58│ 590510.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 425626.23│ 305889.84│ 135745.64│ 700740.44│
│营业成本(万元) │ 362820.09│ 266363.02│ 116440.01│ 604030.29│
│投资收益(万元) │ 58.85│ 87.68│ -18.75│ -814.65│
│净利润(万元) │ 26015.77│ 18441.74│ 6741.39│ 42646.36│
│营业利润(万元) │ 27357.25│ 18355.18│ 8020.69│ 47713.13│
│利润总额(万元) │ 27334.02│ 18336.42│ 7986.63│ 47701.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 21389.94│ 15380.30│ 5643.73│ 35353.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 57467.21│ 40471.73│ -14207.28│ -7184.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1300│ 0.0400│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.1900│ 0.1200│ 0.0367│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1300│ 0.0400│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 4.9001│ 4.9222│ 4.8219│ 4.8435│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4929│ 0.0909│ 0.0809│ -0.5123│
│每股现金流量(元) │ -0.0270│ -0.2924│ -0.2959│ -0.0269│
│每股资本公积金(元) │ 1.4652│ 1.4640│ 1.4518│ 1.4518│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1277│ 0.1277│ 0.1277│ 0.1277│
│每股未分配利润(元) │ 2.2913│ 2.3156│ 2.2296│ 2.2541│
│净资产收益率(%) │ 4.1201│ 2.5642│ 0.8352│ 5.8600│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1500│ 2.6000│ 0.8400│ 6.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9139│ 2.4239│ 0.7655│ 5.3625│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4600│ --│ 5.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1316176.99│1267099.99│1178927.57│1163037.95│
│归属母公司股东权益 │ 579429.90│ 582039.82│ 570185.52│ 572736.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 436430.02│ 273271.81│ 110994.07│ 646326.24│
│营业成本(万元) │ 377389.94│ 237181.95│ 96014.22│ 553918.58│
│投资收益(万元) │ -231.50│ -76.05│ -155.17│ -1112.53│
│净利润(万元) │ 28822.63│ 17474.50│ 5264.27│ 38315.58│
│营业利润(万元) │ 31247.44│ 18072.69│ 6301.62│ 41368.79│
│利润总额(万元) │ 31317.10│ 18147.41│ 6426.89│ 41506.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 23873.21│ 14924.88│ 4762.18│ 33562.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 58280.38│ 10752.50│ 9566.34│ -60576.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.3000│ 0.2800│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1712│ 0.2800│ 0.2600│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 5.0820│ 4.9938│ 4.8435│ 4.6278│
│每股资本公积金(元) │ 1.4652│ 1.4652│ 1.4518│ 1.3871│
│每股未分配利润(元) │ 2.4559│ 2.3750│ 2.2541│ 2.1208│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4860│ -0.0608│ -0.5123│ 0.7338│
│每股现金流量(元) │ 0.3023│ -0.7766│ -0.0269│ 0.3800│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4876│ 2.9780│ 3.3979│ 5.4538│
│应收账款周转率 │ 1.8762│ 3.2832│ 2.5057│ 3.0786│
│总资产周转率 │ 0.3276│ 0.6035│ 0.5859│ 0.7517│
│营业收入增长率(%) │ -2.4755│ 8.4190│ -14.7666│ 2.6781│
│营业利润增长率(%) │ -12.4496│ 15.3361│ -21.9792│ -4.9602│
│利润总额增长率(%) │ -12.7185│ 14.9250│ -21.9698│ -5.3570│
│归属母公司净利润增长率│ -10.4019│ 5.3380│ -19.6383│ 1.9628│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.3777│ -0.3434│ 11.4893│ 7.0659│
│净资产增长率(%) │ 3.7124│ 3.1035│ 4.6605│ 5.5508│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.1124│ 6.0289│ 4.9662│ 6.0859│
│总资产收益率(%) │ 1.8881│ 1.3779│ 0.5482│ 3.6731│
│净资产收益率(%) │ 3.5594│ 2.5359│ 0.9462│ 5.9870│
│营业利润率(%) │ 6.4275│ 6.0006│ 5.9086│ 6.8090│
│销售毛利率(%) │ 14.7562│ 12.9219│ 14.2219│ 13.8011│
│销售净利率(%) │ 6.1124│ 6.0289│ 4.9662│ 6.0859│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4876│ 1.1261│ 0.5029│ 2.9780│
│固定资产周转率 │ 4.0387│ 2.9050│ 1.2829│ 6.2972│
│流动资产周转率 │ 0.4269│ 0.3124│ 0.1484│ 0.7955│
│总资产周转率 │ 0.3276│ 0.2382│ 0.1113│ 0.6035│
│股东权益周转率 │ 0.5495│ 0.3938│ 0.1794│ 0.9290│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8834│ 1.9506│ 2.1696│ 2.3739│
│速动比率(%) │ 1.4173│ 1.4200│ 1.4825│ 1.5883│
│产权比率 │ 0.8286│ 1.0189│ 0.8372│ 0.6516│
│应收账款周转率 │ 1.8762│ 1.3501│ 0.6608│ 3.2832│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4531│ 0.4384│ 0.3899│ 0.3320│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.4755│ 11.9361│ 22.2999│ 8.4190│
│营业利润增长率(%) │ -12.4496│ 1.5631│ 27.2798│ 15.3361│
│总资产增长率(%) │ 9.3777│ 11.2474│ 8.6365│ -0.3434│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.8867│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.3543│ 3.8965│ 6.7036│ 5.4460│
│净利润增长率(%) │ -9.7384│ 5.5352│ 28.0594│ 11.3029│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.7434│ 43.0255│ 46.5694│ 50.9481│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.3499│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.9645│ 77.0950│ 74.7355│ 75.2136│
│无形资产比率(%) │ 3.8545│ 4.1627│ 4.8670│ 5.6911│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1439604.73│ 1409615.62│ 1280746.16│ 1159044.54│
│流动资产 │ 1122380.74│ 1086742.82│ 957172.19│ 871759.61│
│非流动资产 │ 317224.00│ 322872.80│ 323573.97│ 287284.93│
│固定资产 │ 103785.90│ 103605.50│ 104626.99│ 106990.54│
│货币资金 │ 248128.22│ 246560.75│ 193546.44│ 211935.23│
│存货 │ 277738.32│ 263009.54│ 253019.40│ 210070.11│
│应收账款 │ 291450.27│ 290858.14│ 248586.69│ 162265.27│
│其他应收款 │ --│ 4801.84│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 55489.03│ 58678.35│ 62334.24│ 65962.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23626.51│ 22064.92│ 19024.91│ 17781.30│
│预收账款 │ 369.85│ 309.52│ 328.29│ 319.22│
│应付账款 │ 381493.20│ 338221.24│ 262097.67│ 201738.72│
│流动负债 │ 595947.92│ 557120.87│ 441184.31│ 367219.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 652319.64│ 617930.46│ 499351.29│ 384761.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 173253.65│ 173253.65│ 173253.65│ 173253.65│
│未分配利润 │ 290411.80│ 296227.05│ 286490.47│ 280846.74│
│归属于母公司所│ 600940.54│ 606494.64│ 596435.58│ 590510.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 787285.09│ 791685.16│ 781394.87│ 774283.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1316176.99│ 1267099.99│ 1178927.57│ 1163037.95│
│流动资产 │ 1048067.46│ 999753.74│ 911803.33│ 890010.42│
│非流动资产 │ 268109.54│ 267346.25│ 267124.24│ 273027.53│
│固定资产 │ 108522.25│ 110085.96│ 112767.94│ 115566.65│
│货币资金 │ 300784.95│ 269145.05│ 268535.89│ 303107.81│
│存货 │ 259931.36│ 255040.24│ 255743.95│ 195587.44│
│应收账款 │ 308294.22│ 312612.15│ 225872.36│ 264597.66│
│其他应收款 │ --│ 4126.40│ --│ 4236.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 54167.86│ 57119.04│ 60489.30│ 63814.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19729.20│ 19654.64│ 16577.14│ 72730.22│
│预收账款 │ 210.86│ 261.42│ 211.02│ 28893.30│
│应付账款 │ 380962.29│ 345322.83│ 275129.32│ 205866.84│
│流动负债 │ 535664.48│ 486118.24│ 427098.18│ 409877.70│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 554443.12│ 505105.81│ 446623.43│ 428744.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 173253.65│ 173112.72│ 171669.80│ 171669.80│
│未分配利润 │ 270939.56│ 273816.11│ 263653.41│ 266541.91│
│归属于母公司所│ 579429.90│ 582039.82│ 570185.52│ 572736.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 761733.88│ 761994.18│ 732304.14│ 734293.36│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 425626.23│ 305889.84│ 135745.64│ 700740.44│
│营业收入 │ 425626.23│ 305889.84│ 135745.64│ 700740.44│
│营业总成本 │ 400709.94│ 289494.67│ 127558.51│ 657956.93│
│营业成本 │ 362820.09│ 266363.02│ 116440.01│ 604030.29│
│财务费用 │ -536.70│ -260.99│ -79.49│ -4231.07│
│管理费用 │ 18396.87│ 11648.85│ 6200.88│ 29824.91│
│营业利润 │ 27357.25│ 18355.18│ 8020.69│ 47713.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 58.85│ 87.68│ -18.75│ -814.65│
│营业外收支净额│ -23.23│ -18.76│ -34.06│ -11.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27334.02│ 18336.42│ 7986.63│ 47701.37│
│所得税费用 │ 1318.25│ -105.32│ 1245.24│ 5055.01│
│归属母公司净利│ 21389.94│ 15380.30│ 5643.73│ 35353.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26015.77│ 18441.74│ 6741.39│ 42646.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 436430.02│ 273271.81│ 110994.07│ 646326.24│
│营业收入 │ 436430.02│ 273271.81│ 110994.07│ 646326.24│
│营业总成本 │ 407369.51│ 255331.67│ 105160.15│ 608235.01│
│营业成本 │ 377389.94│ 237181.95│ 96014.22│ 553918.58│
│财务费用 │ -3062.37│ -1916.29│ -848.37│ -3187.13│
│管理费用 │ 18311.48│ 12156.85│ 6632.30│ 32250.28│
│营业利润 │ 31247.44│ 18072.69│ 6301.62│ 41368.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -231.50│ -76.05│ -155.17│ -1112.53│
│营业外收支净额│ 69.66│ 74.72│ 125.27│ 137.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31317.10│ 18147.41│ 6426.89│ 41506.54│
│所得税费用 │ 2494.47│ 672.91│ 1162.63│ 3190.96│
│归属母公司净利│ 23873.21│ 14924.88│ 4762.18│ 33562.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28822.63│ 17474.50│ 5264.27│ 38315.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 303886.32│ 202735.05│ 54365.86│ 674416.69│
│经营现金流出小计│ 246419.11│ 162263.31│ 68573.14│ 681601.67│
│经营现金流量净额│ 57467.21│ 40471.73│ -14207.28│ -7184.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13.44│ 12.78│ 6.11│ 139.39│
│投资现金流出小计│ 13700.81│ 8818.63│ 4217.76│ 29252.50│
│投资现金流量净额│ -13687.37│ -8805.85│ -4211.66│ -29113.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22289.02│ 20047.83│ 4706.82│ 67294.69│
│筹资现金流出小计│ 30319.15│ 17458.94│ 3654.00│ 122833.07│
│筹资现金流量净额│ -8030.13│ 2588.89│ 1052.82│ -55538.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 35749.71│ 34254.77│ -17366.12│ -91836.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 319211.25│ 143360.52│ 68903.58│ 639553.36│
│经营现金流出小计│ 260930.87│ 132608.02│ 59337.24│ 700130.04│
│经营现金流量净额│ 58280.38│ 10752.50│ 9566.34│ -60576.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39.63│ 39.56│ --│ 183.97│
│投资现金流出小计│ 10738.85│ 6688.02│ 2312.07│ 29085.11│
│投资现金流量净额│ -10699.22│ -6648.46│ -2312.07│ -28901.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38652.60│ 36580.94│ 21157.86│ 149980.84│
│筹资现金流出小计│ 89430.84│ 75260.03│ 63400.71│ 63679.16│
│筹资现金流量净额│ -50778.24│ -38679.09│ -42242.86│ 86301.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3197.07│ -34575.04│ -34988.58│ -3176.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 248128.22│ 211935.23│ 303107.81│ -30.08│
│短期借款 │ 23626.51│ 17781.30│ 72730.22│ -75.55│
│应收账款 │ 291450.27│ 162265.27│ 264597.66│ -38.67│
│应付账款 │ 381493.20│ 201738.72│ 205866.84│ -2.01│
│存货的减少 │ --│ -967.31│ -65832.53│ 98.53│
│流动负债合计 │ 595947.92│ 367219.75│ 409877.70│ -10.41│
│负债合计 │ 652319.64│ 384761.46│ 428744.60│ -10.26│
│营业利润 │ 27357.25│ 47713.13│ 41368.79│ 15.34│
│利润总额 │ 27334.02│ 47701.37│ 41506.54│ 14.92│
│归属于母公司所有│ 21389.94│ 35353.83│ 33562.28│ 5.34│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 290411.80│ 280846.74│ 266541.91│ 5.37│
│营业外收支净额 │ -23.23│ -11.77│ 137.75│ -108.54│
│购买商品、接受劳│ 158485.64│ 533484.64│ 543785.29│ -1.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 303886.32│ 674416.69│ 639553.36│ 5.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 246419.11│ 681601.67│ 700130.04│ -2.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57467.21│ -7184.98│ -60576.68│ 88.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13.44│ 139.39│ 183.97│ -24.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13700.81│ 29252.50│ 29085.11│ 0.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13687.37│ -29113.12│ -28901.14│ -0.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13650.81│ 29252.50│ 29085.11│ 0.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22289.02│ 67294.69│ 149980.84│ -55.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30319.15│ 122833.07│ 63679.16│ 92.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8030.13│ -55538.39│ 86301.68│ -164.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12877.48│ 19252.71│ 15464.54│ 24.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 35749.71│ -91836.48│ -3176.14│ -2791.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29211.67│ -17195.52│ 269.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29211.67│ -17195.52│ 269.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 264310.42│ 37.7187│ 11480.62│ 32.4735│
│第三季度│ 163158.21│ 23.2837│ 8948.34│ 25.3108│
│第二季度│ 162277.74│ 23.1580│ 10162.70│ 28.7457│
│第一季度│ 110994.07│ 15.8395│ 4762.18│ 13.4700│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 207017.10│ 32.0298│ 7075.10│ 21.0805│
│第三季度│ 125403.71│ 19.4025│ 7550.99│ 22.4984│
│第二季度│ 180842.78│ 27.9801│ 12427.42│ 37.0279│
│第一季度│ 133062.65│ 20.5875│ 6508.77│ 19.3931│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1300│ 0.0500│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.1712│ 0.1200│ 0.0474│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1300│ 0.0500│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 5.0820│ 5.1290│ 5.0439│ 4.9938│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4860│ 0.3423│ -0.1201│ -0.0608│
│每股现金流量(元) │ 0.3023│ 0.2897│ -0.1469│ -0.7766│
│每股资本公积金(元) │ 1.4652│ 1.4652│ 1.4652│ 1.4652│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1410│ 0.1410│ 0.1410│ 0.1410│
│每股未分配利润(元) │ 2.4559│ 2.5051│ 2.4228│ 2.3750│
│净资产收益率(%) │ 3.5594│ 2.5359│ 0.9462│ 5.9870│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5700│ 2.5700│ 0.9500│ 6.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3858│ 2.4327│ 0.8965│ 5.5373│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4700│ --│ 5.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1439604.73│1409615.62│1280746.16│1159044.54│
│归属母公司股东权益 │ 600940.54│ 606494.64│ 596435.58│ 590510.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 425626.23│ 305889.84│ 135745.64│ 700740.44│
│营业成本(万元) │ 362820.09│ 266363.02│ 116440.01│ 604030.29│
│投资收益(万元) │ 58.85│ 87.68│ -18.75│ -814.65│
│净利润(万元) │ 26015.77│ 18441.74│ 6741.39│ 42646.36│
│营业利润(万元) │ 27357.25│ 18355.18│ 8020.69│ 47713.13│
│利润总额(万元) │ 27334.02│ 18336.42│ 7986.63│ 47701.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 21389.94│ 15380.30│ 5643.73│ 35353.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 57467.21│ 40471.73│ -14207.28│ -7184.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1300│ 0.0400│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.1900│ 0.1200│ 0.0367│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1300│ 0.0400│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 4.9001│ 4.9222│ 4.8219│ 4.8435│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4929│ 0.0909│ 0.0809│ -0.5123│
│每股现金流量(元) │ -0.0270│ -0.2924│ -0.2959│ -0.0269│
│每股资本公积金(元) │ 1.4652│ 1.4640│ 1.4518│ 1.4518│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1277│ 0.1277│ 0.1277│ 0.1277│
│每股未分配利润(元) │ 2.2913│ 2.3156│ 2.2296│ 2.2541│
│净资产收益率(%) │ 4.1201│ 2.5642│ 0.8352│ 5.8600│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1500│ 2.6000│ 0.8400│ 6.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9139│ 2.4239│ 0.7655│ 5.3625│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4600│ --│ 5.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1316176.99│1267099.99│1178927.57│1163037.95│
│归属母公司股东权益 │ 579429.90│ 582039.82│ 570185.52│ 572736.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 436430.02│ 273271.81│ 110994.07│ 646326.24│
│营业成本(万元) │ 377389.94│ 237181.95│ 96014.22│ 553918.58│
│投资收益(万元) │ -231.50│ -76.05│ -155.17│ -1112.53│
│净利润(万元) │ 28822.63│ 17474.50│ 5264.27│ 38315.58│
│营业利润(万元) │ 31247.44│ 18072.69│ 6301.62│ 41368.79│
│利润总额(万元) │ 31317.10│ 18147.41│ 6426.89│ 41506.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 23873.21│ 14924.88│ 4762.18│ 33562.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 58280.38│ 10752.50│ 9566.34│ -60576.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.3000│ 0.2800│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1712│ 0.2800│ 0.2600│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 5.0820│ 4.9938│ 4.8435│ 4.6278│
│每股资本公积金(元) │ 1.4652│ 1.4652│ 1.4518│ 1.3871│
│每股未分配利润(元) │ 2.4559│ 2.3750│ 2.2541│ 2.1208│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4860│ -0.0608│ -0.5123│ 0.7338│
│每股现金流量(元) │ 0.3023│ -0.7766│ -0.0269│ 0.3800│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4876│ 2.9780│ 3.3979│ 5.4538│
│应收账款周转率 │ 1.8762│ 3.2832│ 2.5057│ 3.0786│
│总资产周转率 │ 0.3276│ 0.6035│ 0.5859│ 0.7517│
│营业收入增长率(%) │ -2.4755│ 8.4190│ -14.7666│ 2.6781│
│营业利润增长率(%) │ -12.4496│ 15.3361│ -21.9792│ -4.9602│
│利润总额增长率(%) │ -12.7185│ 14.9250│ -21.9698│ -5.3570│
│归属母公司净利润增长率│ -10.4019│ 5.3380│ -19.6383│ 1.9628│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.3777│ -0.3434│ 11.4893│ 7.0659│
│净资产增长率(%) │ 3.7124│ 3.1035│ 4.6605│ 5.5508│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.1124│ 6.0289│ 4.9662│ 6.0859│
│总资产收益率(%) │ 1.8881│ 1.3779│ 0.5482│ 3.6731│
│净资产收益率(%) │ 3.5594│ 2.5359│ 0.9462│ 5.9870│
│营业利润率(%) │ 6.4275│ 6.0006│ 5.9086│ 6.8090│
│销售毛利率(%) │ 14.7562│ 12.9219│ 14.2219│ 13.8011│
│销售净利率(%) │ 6.1124│ 6.0289│ 4.9662│ 6.0859│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4876│ 1.1261│ 0.5029│ 2.9780│
│固定资产周转率 │ 4.0387│ 2.9050│ 1.2829│ 6.2972│
│流动资产周转率 │ 0.4269│ 0.3124│ 0.1484│ 0.7955│
│总资产周转率 │ 0.3276│ 0.2382│ 0.1113│ 0.6035│
│股东权益周转率 │ 0.5495│ 0.3938│ 0.1794│ 0.9290│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8834│ 1.9506│ 2.1696│ 2.3739│
│速动比率(%) │ 1.4173│ 1.4200│ 1.4825│ 1.5883│
│产权比率 │ 0.8286│ 1.0189│ 0.8372│ 0.6516│
│应收账款周转率 │ 1.8762│ 1.3501│ 0.6608│ 3.2832│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4531│ 0.4384│ 0.3899│ 0.3320│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.4755│ 11.9361│ 22.2999│ 8.4190│
│营业利润增长率(%) │ -12.4496│ 1.5631│ 27.2798│ 15.3361│
│总资产增长率(%) │ 9.3777│ 11.2474│ 8.6365│ -0.3434│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.8867│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.3543│ 3.8965│ 6.7036│ 5.4460│
│净利润增长率(%) │ -9.7384│ 5.5352│ 28.0594│ 11.3029│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.7434│ 43.0255│ 46.5694│ 50.9481│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.3499│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.9645│ 77.0950│ 74.7355│ 75.2136│
│无形资产比率(%) │ 3.8545│ 4.1627│ 4.8670│ 5.6911│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1439604.73│ 1409615.62│ 1280746.16│ 1159044.54│
│流动资产 │ 1122380.74│ 1086742.82│ 957172.19│ 871759.61│
│非流动资产 │ 317224.00│ 322872.80│ 323573.97│ 287284.93│
│固定资产 │ 103785.90│ 103605.50│ 104626.99│ 106990.54│
│货币资金 │ 248128.22│ 246560.75│ 193546.44│ 211935.23│
│存货 │ 277738.32│ 263009.54│ 253019.40│ 210070.11│
│应收账款 │ 291450.27│ 290858.14│ 248586.69│ 162265.27│
│其他应收款 │ --│ 4801.84│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 55489.03│ 58678.35│ 62334.24│ 65962.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23626.51│ 22064.92│ 19024.91│ 17781.30│
│预收账款 │ 369.85│ 309.52│ 328.29│ 319.22│
│应付账款 │ 381493.20│ 338221.24│ 262097.67│ 201738.72│
│流动负债 │ 595947.92│ 557120.87│ 441184.31│ 367219.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 652319.64│ 617930.46│ 499351.29│ 384761.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 173253.65│ 173253.65│ 173253.65│ 173253.65│
│未分配利润 │ 290411.80│ 296227.05│ 286490.47│ 280846.74│
│归属于母公司所│ 600940.54│ 606494.64│ 596435.58│ 590510.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 787285.09│ 791685.16│ 781394.87│ 774283.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1316176.99│ 1267099.99│ 1178927.57│ 1163037.95│
│流动资产 │ 1048067.46│ 999753.74│ 911803.33│ 890010.42│
│非流动资产 │ 268109.54│ 267346.25│ 267124.24│ 273027.53│
│固定资产 │ 108522.25│ 110085.96│ 112767.94│ 115566.65│
│货币资金 │ 300784.95│ 269145.05│ 268535.89│ 303107.81│
│存货 │ 259931.36│ 255040.24│ 255743.95│ 195587.44│
│应收账款 │ 308294.22│ 312612.15│ 225872.36│ 264597.66│
│其他应收款 │ --│ 4126.40│ --│ 4236.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 54167.86│ 57119.04│ 60489.30│ 63814.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19729.20│ 19654.64│ 16577.14│ 72730.22│
│预收账款 │ 210.86│ 261.42│ 211.02│ 28893.30│
│应付账款 │ 380962.29│ 345322.83│ 275129.32│ 205866.84│
│流动负债 │ 535664.48│ 486118.24│ 427098.18│ 409877.70│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 554443.12│ 505105.81│ 446623.43│ 428744.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 173253.65│ 173112.72│ 171669.80│ 171669.80│
│未分配利润 │ 270939.56│ 273816.11│ 263653.41│ 266541.91│
│归属于母公司所│ 579429.90│ 582039.82│ 570185.52│ 572736.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 761733.88│ 761994.18│ 732304.14│ 734293.36│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 425626.23│ 305889.84│ 135745.64│ 700740.44│
│营业收入 │ 425626.23│ 305889.84│ 135745.64│ 700740.44│
│营业总成本 │ 400709.94│ 289494.67│ 127558.51│ 657956.93│
│营业成本 │ 362820.09│ 266363.02│ 116440.01│ 604030.29│
│财务费用 │ -536.70│ -260.99│ -79.49│ -4231.07│
│管理费用 │ 18396.87│ 11648.85│ 6200.88│ 29824.91│
│营业利润 │ 27357.25│ 18355.18│ 8020.69│ 47713.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 58.85│ 87.68│ -18.75│ -814.65│
│营业外收支净额│ -23.23│ -18.76│ -34.06│ -11.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27334.02│ 18336.42│ 7986.63│ 47701.37│
│所得税费用 │ 1318.25│ -105.32│ 1245.24│ 5055.01│
│归属母公司净利│ 21389.94│ 15380.30│ 5643.73│ 35353.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26015.77│ 18441.74│ 6741.39│ 42646.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 436430.02│ 273271.81│ 110994.07│ 646326.24│
│营业收入 │ 436430.02│ 273271.81│ 110994.07│ 646326.24│
│营业总成本 │ 407369.51│ 255331.67│ 105160.15│ 608235.01│
│营业成本 │ 377389.94│ 237181.95│ 96014.22│ 553918.58│
│财务费用 │ -3062.37│ -1916.29│ -848.37│ -3187.13│
│管理费用 │ 18311.48│ 12156.85│ 6632.30│ 32250.28│
│营业利润 │ 31247.44│ 18072.69│ 6301.62│ 41368.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -231.50│ -76.05│ -155.17│ -1112.53│
│营业外收支净额│ 69.66│ 74.72│ 125.27│ 137.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31317.10│ 18147.41│ 6426.89│ 41506.54│
│所得税费用 │ 2494.47│ 672.91│ 1162.63│ 3190.96│
│归属母公司净利│ 23873.21│ 14924.88│ 4762.18│ 33562.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28822.63│ 17474.50│ 5264.27│ 38315.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 303886.32│ 202735.05│ 54365.86│ 674416.69│
│经营现金流出小计│ 246419.11│ 162263.31│ 68573.14│ 681601.67│
│经营现金流量净额│ 57467.21│ 40471.73│ -14207.28│ -7184.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13.44│ 12.78│ 6.11│ 139.39│
│投资现金流出小计│ 13700.81│ 8818.63│ 4217.76│ 29252.50│
│投资现金流量净额│ -13687.37│ -8805.85│ -4211.66│ -29113.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22289.02│ 20047.83│ 4706.82│ 67294.69│
│筹资现金流出小计│ 30319.15│ 17458.94│ 3654.00│ 122833.07│
│筹资现金流量净额│ -8030.13│ 2588.89│ 1052.82│ -55538.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 35749.71│ 34254.77│ -17366.12│ -91836.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 319211.25│ 143360.52│ 68903.58│ 639553.36│
│经营现金流出小计│ 260930.87│ 132608.02│ 59337.24│ 700130.04│
│经营现金流量净额│ 58280.38│ 10752.50│ 9566.34│ -60576.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39.63│ 39.56│ --│ 183.97│
│投资现金流出小计│ 10738.85│ 6688.02│ 2312.07│ 29085.11│
│投资现金流量净额│ -10699.22│ -6648.46│ -2312.07│ -28901.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38652.60│ 36580.94│ 21157.86│ 149980.84│
│筹资现金流出小计│ 89430.84│ 75260.03│ 63400.71│ 63679.16│
│筹资现金流量净额│ -50778.24│ -38679.09│ -42242.86│ 86301.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3197.07│ -34575.04│ -34988.58│ -3176.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 248128.22│ 211935.23│ 303107.81│ -30.08│
│短期借款 │ 23626.51│ 17781.30│ 72730.22│ -75.55│
│应收账款 │ 291450.27│ 162265.27│ 264597.66│ -38.67│
│应付账款 │ 381493.20│ 201738.72│ 205866.84│ -2.01│
│存货的减少 │ --│ -967.31│ -65832.53│ 98.53│
│流动负债合计 │ 595947.92│ 367219.75│ 409877.70│ -10.41│
│负债合计 │ 652319.64│ 384761.46│ 428744.60│ -10.26│
│营业利润 │ 27357.25│ 47713.13│ 41368.79│ 15.34│
│利润总额 │ 27334.02│ 47701.37│ 41506.54│ 14.92│
│归属于母公司所有│ 21389.94│ 35353.83│ 33562.28│ 5.34│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 290411.80│ 280846.74│ 266541.91│ 5.37│
│营业外收支净额 │ -23.23│ -11.77│ 137.75│ -108.54│
│购买商品、接受劳│ 158485.64│ 533484.64│ 543785.29│ -1.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 303886.32│ 674416.69│ 639553.36│ 5.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 246419.11│ 681601.67│ 700130.04│ -2.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57467.21│ -7184.98│ -60576.68│ 88.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13.44│ 139.39│ 183.97│ -24.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13700.81│ 29252.50│ 29085.11│ 0.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13687.37│ -29113.12│ -28901.14│ -0.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13650.81│ 29252.50│ 29085.11│ 0.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22289.02│ 67294.69│ 149980.84│ -55.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30319.15│ 122833.07│ 63679.16│ 92.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8030.13│ -55538.39│ 86301.68│ -164.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12877.48│ 19252.71│ 15464.54│ 24.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 35749.71│ -91836.48│ -3176.14│ -2791.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29211.67│ -17195.52│ 269.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29211.67│ -17195.52│ 269.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 264310.42│ 37.7187│ 11480.62│ 32.4735│
│第三季度│ 163158.21│ 23.2837│ 8948.34│ 25.3108│
│第二季度│ 162277.74│ 23.1580│ 10162.70│ 28.7457│
│第一季度│ 110994.07│ 15.8395│ 4762.18│ 13.4700│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 207017.10│ 32.0298│ 7075.10│ 21.0805│
│第三季度│ 125403.71│ 19.4025│ 7550.99│ 22.4984│
│第二季度│ 180842.78│ 27.9801│ 12427.42│ 37.0279│
│第一季度│ 133062.65│ 20.5875│ 6508.77│ 19.3931│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘