青山纸业青山纸业财务分析报告
≈≈青山纸业600103≈≈(更新:22.02.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0852│ 0.0686│ 0.0496│ 0.0265│
│基本每股收益 │ --│ 0.0543│ 0.0392│ 0.0209│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.0686│ 0.0496│ 0.0265│
│每股净资产(元) │ 1.5900│ 1.5700│ 1.5519│ 1.5803│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1154│ 0.1020│ 0.0433│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0874│ -0.0450│ -0.0256│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.3582│ 0.3582│ 0.3582│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0886│ 0.0886│ 0.0886│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.2110│ 0.1928│ 0.1705│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.2521│ 3.1287│ 1.6634│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2700│ 4.2600│ 3.0900│ 1.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.3684│ 2.4777│ 1.3109│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.4400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 539124.46│ 541590.96│ 542830.20│ 550669.18│
│归属母公司股东权益 │ 365642.46│ 362023.67│ 357833.78│ 364395.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 286729.40│ 211685.66│ 142290.44│ 69190.99│
│营业成本(万元) │ --│ 166000.54│ 111213.67│ 54958.93│
│投资收益(万元) │ --│ 3729.15│ 2576.37│ 1103.70│
│净利润(万元) │ --│ 16821.38│ 12246.97│ 6587.63│
│营业利润(万元) │ 23824.00│ 20019.68│ 13889.98│ 6898.09│
│利润总额(万元) │ 24089.32│ 19580.96│ 13873.46│ 6893.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 19038.13│ 15393.54│ 11195.42│ 6061.38│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 26602.76│ 23513.09│ 9985.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0332│ -0.0029│ -0.0062│ -0.0076│
│基本每股收益 │ -0.0817│ -0.0237│ -0.0200│ -0.0147│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0332│ -0.0029│ -0.0062│ -0.0076│
│每股净资产(元) │ 1.5700│ 1.5499│ 1.5467│ 1.5452│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0341│ -0.0816│ -0.0651│ -0.0327│
│每股现金流量(元) │ -0.0399│ -0.0465│ -0.1345│ -0.0608│
│每股资本公积金(元) │ 0.3582│ 0.3536│ 0.3536│ 0.3536│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0886│ 0.0886│ 0.0886│ 0.0886│
│每股未分配利润(元) │ 0.1442│ 0.1081│ 0.1049│ 0.1034│
│净资产收益率(%) │ 2.1080│ -0.1859│ -0.3987│ -0.4905│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1100│ -0.1900│ -0.4000│ -0.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.1901│ -1.5161│ -1.2916│ -0.9506│
│加权净资产收益率 │ -5.2100│ --│ -1.2900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 549287.20│ 550830.70│ 531293.46│ 535146.11│
│归属母公司股东权益 │ 363064.58│ 357389.24│ 356648.96│ 356298.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 249538.38│ 184332.98│ 107325.37│ 40244.05│
│营业成本(万元) │ 215885.98│ 154053.20│ 87878.84│ 32812.30│
│投资收益(万元) │ 4681.63│ 3764.04│ 2705.15│ 1415.80│
│净利润(万元) │ 8835.69│ 466.21│ -471.24│ -1477.34│
│营业利润(万元) │ 10746.43│ 1559.95│ 300.04│ -1228.88│
│利润总额(万元) │ 11920.99│ 1433.21│ 154.02│ -1285.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 7653.49│ -664.39│ -1421.98│ -1747.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 7867.45│ -18808.81│ -15008.30│ -7547.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0852│ 0.0332│ 0.0553│ 0.0671│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -0.0817│ 0.0273│ 0.0696│
│每股净资产(元) │ 1.5900│ 1.5700│ 1.5532│ 1.9473│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.3582│ 0.3536│ 0.7596│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.1442│ 0.1110│ 0.0725│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.0341│ 0.0365│ 0.3436│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0399│ -0.1621│ 0.0900│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.1471│ 3.0327│ 3.8647│
│应收账款周转率 │ --│ 17.9861│ 18.1379│ 18.9880│
│总资产周转率 │ --│ 0.4528│ 0.5021│ 0.5780│
│营业收入增长率(%) │ 14.9039│ -6.5492│ -6.6507│ 7.7186│
│营业利润增长率(%) │ 121.6922│ -29.7003│ -29.0668│ 35.9483│
│利润总额增长率(%) │ 102.0748│ -24.9809│ -18.9874│ 25.6575│
│归属母公司净利润增长率│ 148.7510│ -39.9865│ -17.6129│ 46.8749│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.8502│ -0.6386│ 8.2389│ 6.5955│
│净资产增长率(%) │ 0.7100│ 1.3762│ 3.6903│ 4.6920│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 7.9464│ 8.6070│ 9.5209│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.0796│ 2.2804│ 1.2134│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.2521│ 3.1287│ 1.6634│
│营业利润率(%) │ 8.3089│ 9.4573│ 9.7617│ 9.9696│
│销售毛利率(%) │ --│ 21.5816│ 21.8404│ 20.5692│
│销售净利率(%) │ --│ 7.9464│ 8.6070│ 9.5209│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.9972│ 2.0004│ 1.0213│
│固定资产周转率 │ --│ 1.5038│ 1.0030│ 0.4862│
│流动资产周转率 │ --│ 0.6461│ 0.4352│ 0.2100│
│总资产周转率 │ --│ 0.3881│ 0.2606│ 0.1258│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5454│ 0.3692│ 0.1782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.6046│ 2.6101│ 2.5649│
│速动比率(%) │ --│ 2.1659│ 2.1293│ 2.1343│
│产权比率 │ --│ 0.3852│ 0.4371│ 0.4333│
│应收账款周转率 │ --│ 10.0845│ 6.5811│ 3.7447│
│利息保障倍数 │ --│ 11.4512│ 12.0484│ 12.3249│
│资产负债率 │ --│ 0.2781│ 0.2881│ 0.2867│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 14.8387│ 32.5786│ 71.9285│
│营业利润增长率(%) │ --│ 1183.3563│ 4529.3528│ 661.3322│
│总资产增长率(%) │ --│ -1.6774│ 2.1714│ 2.9007│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 2.8205│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 1.4826│ 0.5358│ 2.3877│
│净利润增长率(%) │ --│ 3508.1248│ 2698.9046│ 545.9106│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.8215│ 66.8445│ 65.9200│ 66.1731│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 26.0012│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 60.2770│ 59.8924│ 59.9812│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.8612│ 3.9261│ 3.9415│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 539124.46│ 541590.96│ 542830.20│ 550669.18│
│流动资产 │ --│ 326454.55│ 325113.99│ 330298.07│
│非流动资产 │ --│ 215136.41│ 217716.20│ 220371.11│
│固定资产 │ --│ 138944.18│ 141142.49│ 142034.35│
│货币资金 │ --│ 27754.22│ 37449.36│ 41845.86│
│存货 │ --│ 54984.98│ 55402.77│ 51836.98│
│应收账款 │ --│ 29671.10│ 30930.85│ 24642.89│
│其他应收款 │ --│ --│ 2399.88│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 20911.94│ 21311.81│ 21704.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 39500.00│ 53575.00│ 61190.13│
│预收账款 │ --│ 793.75│ 620.13│ 631.87│
│应付账款 │ --│ 24887.73│ 27765.89│ 25377.59│
│流动负债 │ --│ 125337.35│ 124562.08│ 128777.36│
│长期借款 │ --│ 15071.00│ 20905.00│ 18473.00│
│总负债 │ --│ 150596.72│ 156396.33│ 157882.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 82596.78│ 82596.78│ 82596.78│
│未分配利润 │ --│ 48646.89│ 44448.77│ 39314.73│
│归属于母公司所│ 365642.46│ 362023.67│ 357833.78│ 364395.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 390994.24│ 386433.87│ 392786.32│
│商誉 │ --│ 1302.00│ 1340.77│ 1379.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 549287.20│ 550830.70│ 531293.46│ 535146.11│
│流动资产 │ 328790.28│ 338274.16│ 321036.99│ 322594.43│
│非流动资产 │ 220496.92│ 212556.54│ 210256.47│ 212551.68│
│固定资产 │ 142584.43│ 138504.87│ 137270.76│ 139108.42│
│货币资金 │ 47810.20│ 46171.25│ 25881.76│ 42872.68│
│存货 │ 55787.13│ 63613.11│ 82138.72│ 85365.81│
│应收账款 │ 12311.43│ 32089.79│ 31990.29│ 24656.21│
│其他应收款 │ 2298.97│ --│ 1244.06│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22101.79│ 40708.18│ 41501.23│ 42322.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 67665.90│ 76712.38│ 55727.24│ 56684.93│
│预收账款 │ 507.34│ 539.23│ 603.14│ 486.40│
│应付账款 │ 27140.26│ 25633.75│ 26138.47│ 22967.19│
│流动负债 │ 128659.20│ 145772.21│ 133993.00│ 131765.79│
│长期借款 │ 18840.67│ 13908.67│ 6892.00│ 13634.73│
│总负债 │ 158326.65│ 165548.47│ 146919.14│ 151519.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82596.78│ 81524.48│ 81524.48│ 81524.48│
│未分配利润 │ 33253.34│ 24935.46│ 24177.87│ 23852.11│
│归属于母公司所│ 363064.58│ 357389.24│ 356648.96│ 356298.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 390960.54│ 385282.23│ 384374.32│ 383626.43│
│商誉 │ 1418.35│ 1677.86│ 1677.86│ 1677.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 211685.66│ 142290.44│ 69190.99│
│营业收入 │ 286729.40│ 211685.66│ 142290.44│ 69190.99│
│营业总成本 │ --│ 195785.01│ 131072.78│ 63346.68│
│营业成本 │ --│ 166000.54│ 111213.67│ 54958.93│
│财务费用 │ --│ 1862.68│ 1344.70│ 608.67│
│管理费用 │ --│ 16570.89│ 10821.05│ 5148.85│
│营业利润 │ 23824.00│ 20019.68│ 13889.98│ 6898.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 3729.15│ 2576.37│ 1103.70│
│营业外收支净额│ --│ -438.73│ -16.52│ -4.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24089.32│ 19580.96│ 13873.46│ 6893.13│
│所得税费用 │ --│ 2759.58│ 1626.49│ 305.50│
│归属母公司净利│ 19038.13│ 15393.54│ 11195.42│ 6061.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 16821.38│ 12246.97│ 6587.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 249538.38│ 184332.98│ 107325.37│ 40244.05│
│营业收入 │ 249538.38│ 184332.98│ 107325.37│ 40244.05│
│营业总成本 │ 254531.65│ 187231.46│ 109452.04│ 43241.17│
│营业成本 │ 215885.98│ 154053.20│ 87878.84│ 32812.30│
│财务费用 │ 2979.83│ 2103.09│ 1231.15│ 694.39│
│管理费用 │ 24639.50│ 18577.00│ 12621.82│ 6045.84│
│营业利润 │ 10746.43│ 1559.95│ 300.04│ -1228.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4681.63│ 3764.04│ 2705.15│ 1415.80│
│营业外收支净额│ 1174.56│ -126.74│ -146.02│ -56.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11920.99│ 1433.21│ 154.02│ -1285.51│
│所得税费用 │ 3085.30│ 967.00│ 625.26│ 191.83│
│归属母公司净利│ 7653.49│ -664.39│ -1421.98│ -1747.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8835.69│ 466.21│ -471.24│ -1477.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 171478.21│ 114343.64│ 52131.11│ 214559.78│
│经营现金流出小计│ 144875.45│ 90830.55│ 42145.95│ 206692.33│
│经营现金流量净额│ 26602.76│ 23513.09│ 9985.16│ 7867.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 395466.59│ 275425.15│ 133644.84│ 569716.72│
│投资现金流出小计│ 397125.91│ 274286.54│ 137404.51│ 588963.15│
│投资现金流量净额│ -1659.33│ 1138.62│ -3759.67│ -19246.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42010.00│ 18000.00│ 8000.00│ 98516.18│
│筹资现金流出小计│ 86992.13│ 52925.36│ 20065.86│ 95903.16│
│筹资现金流量净额│ -44982.13│ -34925.36│ -12065.86│ 2613.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -118.01│ -109.69│ -71.25│ -437.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20156.71│ -10383.34│ -5911.62│ -9203.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 137246.35│ 86412.87│ 43380.55│ 213354.19│
│经营现金流出小计│ 156055.16│ 101421.17│ 50927.71│ 204945.52│
│经营现金流量净额│ -18808.81│ -15008.30│ -7547.16│ 8408.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 427901.28│ 285281.58│ 143467.55│ 557695.87│
│投资现金流出小计│ 430873.37│ 288619.15│ 143670.59│ 616861.24│
│投资现金流量净额│ -2972.10│ -3337.57│ -203.05│ -59165.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 88523.89│ 39216.18│ 24182.68│ 77531.00│
│筹资现金流出小计│ 77260.03│ 51813.95│ 30340.70│ 64130.37│
│筹资现金流量净额│ 11263.86│ -12597.78│ -6158.02│ 13400.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -206.63│ -69.51│ -114.01│ -27.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10723.67│ -31013.16│ -14022.24│ -37383.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 47810.20│ --│
│短期借款 │ --│ 67665.90│ --│
│应收账款 │ --│ 12311.43│ --│
│应付账款 │ --│ 27140.26│ --│
│存货的减少 │ --│ 25076.15│ --│
│流动负债合计 │ --│ 128659.20│ --│
│长期借款 │ --│ 18840.67│ --│
│负债合计 │ --│ 158326.65│ --│
│营业利润 │ 23824.00│ 10746.43│ 121.69│
│利润总额 │ 24089.32│ 11920.99│ 102.07│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 19038.13│ 7653.49│ 148.75│
│未分配利润 │ --│ 33253.34│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 1174.56│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 144430.41│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 214559.78│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 206692.33│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 7867.45│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 569716.72│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 588963.15│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -19246.43│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 7463.15│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 98516.18│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 95903.16│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 2613.02│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 3532.83│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -9203.55│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -29634.84│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -29634.84│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 69395.21│ --│ 4198.12│ --│
│第二季度│ 73099.45│ --│ 5134.04│ --│
│第一季度│ 69190.99│ --│ 6061.38│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65205.41│ 26.1304│ 8317.88│ 108.6808│
│第三季度│ 77007.61│ 30.8600│ 757.60│ 9.8987│
│第二季度│ 67081.32│ 26.8822│ 325.76│ 4.2563│
│第一季度│ 40244.05│ 16.1274│ -1747.74│ -22.8359│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0852│ 0.0686│ 0.0496│ 0.0265│
│基本每股收益 │ --│ 0.0543│ 0.0392│ 0.0209│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.0686│ 0.0496│ 0.0265│
│每股净资产(元) │ 1.5900│ 1.5700│ 1.5519│ 1.5803│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1154│ 0.1020│ 0.0433│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0874│ -0.0450│ -0.0256│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.3582│ 0.3582│ 0.3582│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0886│ 0.0886│ 0.0886│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.2110│ 0.1928│ 0.1705│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.2521│ 3.1287│ 1.6634│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2700│ 4.2600│ 3.0900│ 1.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.3684│ 2.4777│ 1.3109│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.4400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 539124.46│ 541590.96│ 542830.20│ 550669.18│
│归属母公司股东权益 │ 365642.46│ 362023.67│ 357833.78│ 364395.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 286729.40│ 211685.66│ 142290.44│ 69190.99│
│营业成本(万元) │ --│ 166000.54│ 111213.67│ 54958.93│
│投资收益(万元) │ --│ 3729.15│ 2576.37│ 1103.70│
│净利润(万元) │ --│ 16821.38│ 12246.97│ 6587.63│
│营业利润(万元) │ 23824.00│ 20019.68│ 13889.98│ 6898.09│
│利润总额(万元) │ 24089.32│ 19580.96│ 13873.46│ 6893.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 19038.13│ 15393.54│ 11195.42│ 6061.38│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 26602.76│ 23513.09│ 9985.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0332│ -0.0029│ -0.0062│ -0.0076│
│基本每股收益 │ -0.0817│ -0.0237│ -0.0200│ -0.0147│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0332│ -0.0029│ -0.0062│ -0.0076│
│每股净资产(元) │ 1.5700│ 1.5499│ 1.5467│ 1.5452│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0341│ -0.0816│ -0.0651│ -0.0327│
│每股现金流量(元) │ -0.0399│ -0.0465│ -0.1345│ -0.0608│
│每股资本公积金(元) │ 0.3582│ 0.3536│ 0.3536│ 0.3536│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0886│ 0.0886│ 0.0886│ 0.0886│
│每股未分配利润(元) │ 0.1442│ 0.1081│ 0.1049│ 0.1034│
│净资产收益率(%) │ 2.1080│ -0.1859│ -0.3987│ -0.4905│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1100│ -0.1900│ -0.4000│ -0.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.1901│ -1.5161│ -1.2916│ -0.9506│
│加权净资产收益率 │ -5.2100│ --│ -1.2900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 549287.20│ 550830.70│ 531293.46│ 535146.11│
│归属母公司股东权益 │ 363064.58│ 357389.24│ 356648.96│ 356298.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 249538.38│ 184332.98│ 107325.37│ 40244.05│
│营业成本(万元) │ 215885.98│ 154053.20│ 87878.84│ 32812.30│
│投资收益(万元) │ 4681.63│ 3764.04│ 2705.15│ 1415.80│
│净利润(万元) │ 8835.69│ 466.21│ -471.24│ -1477.34│
│营业利润(万元) │ 10746.43│ 1559.95│ 300.04│ -1228.88│
│利润总额(万元) │ 11920.99│ 1433.21│ 154.02│ -1285.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 7653.49│ -664.39│ -1421.98│ -1747.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 7867.45│ -18808.81│ -15008.30│ -7547.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0852│ 0.0332│ 0.0553│ 0.0671│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -0.0817│ 0.0273│ 0.0696│
│每股净资产(元) │ 1.5900│ 1.5700│ 1.5532│ 1.9473│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.3582│ 0.3536│ 0.7596│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.1442│ 0.1110│ 0.0725│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.0341│ 0.0365│ 0.3436│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0399│ -0.1621│ 0.0900│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.1471│ 3.0327│ 3.8647│
│应收账款周转率 │ --│ 17.9861│ 18.1379│ 18.9880│
│总资产周转率 │ --│ 0.4528│ 0.5021│ 0.5780│
│营业收入增长率(%) │ 14.9039│ -6.5492│ -6.6507│ 7.7186│
│营业利润增长率(%) │ 121.6922│ -29.7003│ -29.0668│ 35.9483│
│利润总额增长率(%) │ 102.0748│ -24.9809│ -18.9874│ 25.6575│
│归属母公司净利润增长率│ 148.7510│ -39.9865│ -17.6129│ 46.8749│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.8502│ -0.6386│ 8.2389│ 6.5955│
│净资产增长率(%) │ 0.7100│ 1.3762│ 3.6903│ 4.6920│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 7.9464│ 8.6070│ 9.5209│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.0796│ 2.2804│ 1.2134│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.2521│ 3.1287│ 1.6634│
│营业利润率(%) │ 8.3089│ 9.4573│ 9.7617│ 9.9696│
│销售毛利率(%) │ --│ 21.5816│ 21.8404│ 20.5692│
│销售净利率(%) │ --│ 7.9464│ 8.6070│ 9.5209│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.9972│ 2.0004│ 1.0213│
│固定资产周转率 │ --│ 1.5038│ 1.0030│ 0.4862│
│流动资产周转率 │ --│ 0.6461│ 0.4352│ 0.2100│
│总资产周转率 │ --│ 0.3881│ 0.2606│ 0.1258│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5454│ 0.3692│ 0.1782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.6046│ 2.6101│ 2.5649│
│速动比率(%) │ --│ 2.1659│ 2.1293│ 2.1343│
│产权比率 │ --│ 0.3852│ 0.4371│ 0.4333│
│应收账款周转率 │ --│ 10.0845│ 6.5811│ 3.7447│
│利息保障倍数 │ --│ 11.4512│ 12.0484│ 12.3249│
│资产负债率 │ --│ 0.2781│ 0.2881│ 0.2867│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 14.8387│ 32.5786│ 71.9285│
│营业利润增长率(%) │ --│ 1183.3563│ 4529.3528│ 661.3322│
│总资产增长率(%) │ --│ -1.6774│ 2.1714│ 2.9007│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 2.8205│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 1.4826│ 0.5358│ 2.3877│
│净利润增长率(%) │ --│ 3508.1248│ 2698.9046│ 545.9106│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.8215│ 66.8445│ 65.9200│ 66.1731│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 26.0012│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 60.2770│ 59.8924│ 59.9812│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.8612│ 3.9261│ 3.9415│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 539124.46│ 541590.96│ 542830.20│ 550669.18│
│流动资产 │ --│ 326454.55│ 325113.99│ 330298.07│
│非流动资产 │ --│ 215136.41│ 217716.20│ 220371.11│
│固定资产 │ --│ 138944.18│ 141142.49│ 142034.35│
│货币资金 │ --│ 27754.22│ 37449.36│ 41845.86│
│存货 │ --│ 54984.98│ 55402.77│ 51836.98│
│应收账款 │ --│ 29671.10│ 30930.85│ 24642.89│
│其他应收款 │ --│ --│ 2399.88│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 20911.94│ 21311.81│ 21704.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 39500.00│ 53575.00│ 61190.13│
│预收账款 │ --│ 793.75│ 620.13│ 631.87│
│应付账款 │ --│ 24887.73│ 27765.89│ 25377.59│
│流动负债 │ --│ 125337.35│ 124562.08│ 128777.36│
│长期借款 │ --│ 15071.00│ 20905.00│ 18473.00│
│总负债 │ --│ 150596.72│ 156396.33│ 157882.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 82596.78│ 82596.78│ 82596.78│
│未分配利润 │ --│ 48646.89│ 44448.77│ 39314.73│
│归属于母公司所│ 365642.46│ 362023.67│ 357833.78│ 364395.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 390994.24│ 386433.87│ 392786.32│
│商誉 │ --│ 1302.00│ 1340.77│ 1379.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 549287.20│ 550830.70│ 531293.46│ 535146.11│
│流动资产 │ 328790.28│ 338274.16│ 321036.99│ 322594.43│
│非流动资产 │ 220496.92│ 212556.54│ 210256.47│ 212551.68│
│固定资产 │ 142584.43│ 138504.87│ 137270.76│ 139108.42│
│货币资金 │ 47810.20│ 46171.25│ 25881.76│ 42872.68│
│存货 │ 55787.13│ 63613.11│ 82138.72│ 85365.81│
│应收账款 │ 12311.43│ 32089.79│ 31990.29│ 24656.21│
│其他应收款 │ 2298.97│ --│ 1244.06│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22101.79│ 40708.18│ 41501.23│ 42322.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 67665.90│ 76712.38│ 55727.24│ 56684.93│
│预收账款 │ 507.34│ 539.23│ 603.14│ 486.40│
│应付账款 │ 27140.26│ 25633.75│ 26138.47│ 22967.19│
│流动负债 │ 128659.20│ 145772.21│ 133993.00│ 131765.79│
│长期借款 │ 18840.67│ 13908.67│ 6892.00│ 13634.73│
│总负债 │ 158326.65│ 165548.47│ 146919.14│ 151519.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82596.78│ 81524.48│ 81524.48│ 81524.48│
│未分配利润 │ 33253.34│ 24935.46│ 24177.87│ 23852.11│
│归属于母公司所│ 363064.58│ 357389.24│ 356648.96│ 356298.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 390960.54│ 385282.23│ 384374.32│ 383626.43│
│商誉 │ 1418.35│ 1677.86│ 1677.86│ 1677.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 211685.66│ 142290.44│ 69190.99│
│营业收入 │ 286729.40│ 211685.66│ 142290.44│ 69190.99│
│营业总成本 │ --│ 195785.01│ 131072.78│ 63346.68│
│营业成本 │ --│ 166000.54│ 111213.67│ 54958.93│
│财务费用 │ --│ 1862.68│ 1344.70│ 608.67│
│管理费用 │ --│ 16570.89│ 10821.05│ 5148.85│
│营业利润 │ 23824.00│ 20019.68│ 13889.98│ 6898.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 3729.15│ 2576.37│ 1103.70│
│营业外收支净额│ --│ -438.73│ -16.52│ -4.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24089.32│ 19580.96│ 13873.46│ 6893.13│
│所得税费用 │ --│ 2759.58│ 1626.49│ 305.50│
│归属母公司净利│ 19038.13│ 15393.54│ 11195.42│ 6061.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 16821.38│ 12246.97│ 6587.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 249538.38│ 184332.98│ 107325.37│ 40244.05│
│营业收入 │ 249538.38│ 184332.98│ 107325.37│ 40244.05│
│营业总成本 │ 254531.65│ 187231.46│ 109452.04│ 43241.17│
│营业成本 │ 215885.98│ 154053.20│ 87878.84│ 32812.30│
│财务费用 │ 2979.83│ 2103.09│ 1231.15│ 694.39│
│管理费用 │ 24639.50│ 18577.00│ 12621.82│ 6045.84│
│营业利润 │ 10746.43│ 1559.95│ 300.04│ -1228.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4681.63│ 3764.04│ 2705.15│ 1415.80│
│营业外收支净额│ 1174.56│ -126.74│ -146.02│ -56.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11920.99│ 1433.21│ 154.02│ -1285.51│
│所得税费用 │ 3085.30│ 967.00│ 625.26│ 191.83│
│归属母公司净利│ 7653.49│ -664.39│ -1421.98│ -1747.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8835.69│ 466.21│ -471.24│ -1477.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 171478.21│ 114343.64│ 52131.11│ 214559.78│
│经营现金流出小计│ 144875.45│ 90830.55│ 42145.95│ 206692.33│
│经营现金流量净额│ 26602.76│ 23513.09│ 9985.16│ 7867.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 395466.59│ 275425.15│ 133644.84│ 569716.72│
│投资现金流出小计│ 397125.91│ 274286.54│ 137404.51│ 588963.15│
│投资现金流量净额│ -1659.33│ 1138.62│ -3759.67│ -19246.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42010.00│ 18000.00│ 8000.00│ 98516.18│
│筹资现金流出小计│ 86992.13│ 52925.36│ 20065.86│ 95903.16│
│筹资现金流量净额│ -44982.13│ -34925.36│ -12065.86│ 2613.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -118.01│ -109.69│ -71.25│ -437.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20156.71│ -10383.34│ -5911.62│ -9203.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 137246.35│ 86412.87│ 43380.55│ 213354.19│
│经营现金流出小计│ 156055.16│ 101421.17│ 50927.71│ 204945.52│
│经营现金流量净额│ -18808.81│ -15008.30│ -7547.16│ 8408.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 427901.28│ 285281.58│ 143467.55│ 557695.87│
│投资现金流出小计│ 430873.37│ 288619.15│ 143670.59│ 616861.24│
│投资现金流量净额│ -2972.10│ -3337.57│ -203.05│ -59165.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 88523.89│ 39216.18│ 24182.68│ 77531.00│
│筹资现金流出小计│ 77260.03│ 51813.95│ 30340.70│ 64130.37│
│筹资现金流量净额│ 11263.86│ -12597.78│ -6158.02│ 13400.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -206.63│ -69.51│ -114.01│ -27.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10723.67│ -31013.16│ -14022.24│ -37383.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 47810.20│ --│
│短期借款 │ --│ 67665.90│ --│
│应收账款 │ --│ 12311.43│ --│
│应付账款 │ --│ 27140.26│ --│
│存货的减少 │ --│ 25076.15│ --│
│流动负债合计 │ --│ 128659.20│ --│
│长期借款 │ --│ 18840.67│ --│
│负债合计 │ --│ 158326.65│ --│
│营业利润 │ 23824.00│ 10746.43│ 121.69│
│利润总额 │ 24089.32│ 11920.99│ 102.07│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 19038.13│ 7653.49│ 148.75│
│未分配利润 │ --│ 33253.34│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 1174.56│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 144430.41│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 214559.78│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 206692.33│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 7867.45│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 569716.72│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 588963.15│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -19246.43│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 7463.15│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 98516.18│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 95903.16│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 2613.02│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 3532.83│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -9203.55│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -29634.84│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -29634.84│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 69395.21│ --│ 4198.12│ --│
│第二季度│ 73099.45│ --│ 5134.04│ --│
│第一季度│ 69190.99│ --│ 6061.38│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65205.41│ 26.1304│ 8317.88│ 108.6808│
│第三季度│ 77007.61│ 30.8600│ 757.60│ 9.8987│
│第二季度│ 67081.32│ 26.8822│ 325.76│ 4.2563│
│第一季度│ 40244.05│ 16.1274│ -1747.74│ -22.8359│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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