禾嘉股份禾嘉股份财务分析报告
≈≈*ST易见600093≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2810│ -0.2040│ -0.0600│ -10.2700│
│基本每股收益 │ -0.2745│ -0.1890│ -0.0577│ -10.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2810│ -0.2040│ -0.0600│ -10.2700│
│每股净资产(元) │ -3.4504│ -3.3649│ -3.2302│ -3.1697│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.7879│ 0.0980│ 0.0790│ -0.5201│
│每股现金流量(元) │ -0.1192│ -0.1124│ -0.1168│ -0.0545│
│每股资本公积金(元) │ 3.5983│ 3.5983│ 3.5983│ 3.5983│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0922│ 0.0922│ 0.0922│ 0.0922│
│每股未分配利润(元) │ -8.2351│ -8.1496│ -8.0171│ -7.9827│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 440595.02│ 563993.43│ 606899.08│ 974080.72│
│归属母公司股东权益 │-387288.04│-377688.86│-362571.85│-355785.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 168505.16│ 153091.73│ 120993.89│ 971698.81│
│营业成本(万元) │ 157953.48│ 144543.35│ 117981.22│ 903870.02│
│投资收益(万元) │ -67.33│ -101.26│ 18.19│ 392.25│
│净利润(万元) │ -32587.02│ -22844.27│ -7190.33│-1208651.64│
│营业利润(万元) │ -31175.08│ -21913.86│ -6763.48│-1200907.25│
│利润总额(万元) │ -32601.40│ -22736.94│ -7047.22│-1201941.37│
│归属母公司净利润(万元)│ -31502.99│ -21903.82│ -6786.81│-1152411.44│
│经营现金流量净额(万元)│-200681.51│ 11001.54│ 8865.99│ -58374.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2280│ 0.1970│ 0.0840│ 0.7900│
│基本每股收益 │ 0.2261│ 0.1960│ 0.0831│ 0.7900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2280│ 0.1970│ 0.0840│ 0.7900│
│每股净资产(元) │ 7.3254│ 7.2942│ 7.1812│ 7.0972│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1453│ -0.1668│ -0.4044│ 0.6428│
│每股现金流量(元) │ -0.1805│ -0.1799│ -0.1595│ 0.0850│
│每股资本公积金(元) │ 3.5983│ 3.5983│ 3.5983│ 3.5983│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0922│ 0.0922│ 0.0922│ 0.0922│
│每股未分配利润(元) │ 2.5345│ 2.4917│ 2.3824│ 2.2975│
│净资产收益率(%) │ 3.1151│ 2.6999│ 1.1692│ 11.1212│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1600│ 2.7400│ 1.1800│ 11.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0896│ 2.6893│ 1.1560│ 11.0955│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7300│ --│ 11.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1662093.62│1534206.41│1614345.48│1565274.50│
│归属母公司股东权益 │ 822239.66│ 818731.52│ 806050.36│ 796626.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 722663.06│ 508944.41│ 210475.76│1534663.04│
│营业成本(万元) │ 647637.47│ 458223.48│ 181990.41│1394321.17│
│投资收益(万元) │ 1086.64│ 192.65│ 172.37│ 98.71│
│净利润(万元) │ 24946.11│ 22089.76│ 9148.62│ 89245.03│
│营业利润(万元) │ 23860.89│ 21283.79│ 6478.85│ 86977.27│
│利润总额(万元) │ 23763.18│ 21242.91│ 6476.45│ 86777.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 25613.26│ 22105.12│ 9423.96│ 88594.12│
│经营现金流量净额(万元)│ -16310.60│ -18718.87│ -45396.54│ 72148.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ --│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2810│ -10.2700│ 0.7900│ 0.7300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2745│ -10.2700│ 0.7900│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ -3.4504│ -3.1697│ 7.0972│ 6.3092│
│每股资本公积金(元) │ 3.5983│ 3.5983│ 3.5983│ 3.5983│
│每股未分配利润(元) │ -8.2351│ -7.9827│ 2.2975│ 1.5130│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.7879│ -0.5201│ 0.6428│ 0.6650│
│每股现金流量(元) │ -0.1192│ -0.0545│ 0.0850│ -0.7042│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2882.7534│ 9348.8728│ 1282.7668│ 231.7754│
│应收账款周转率 │ 9.0691│ 58.3760│ 79.7732│ 16.8487│
│总资产周转率 │ 0.2382│ 0.7163│ 0.9119│ 0.9661│
│营业收入增长率(%) │ -76.6827│ -36.6832│ 5.7935│ -9.1270│
│营业利润增长率(%) │ -230.6535│-1480.7139│ -14.6845│ -14.4697│
│利润总额增长率(%) │ -237.1929│-1485.0818│ -14.8272│ -14.3546│
│归属母公司净利润增长率│ -222.9949│-1400.7765│ 8.8435│ -0.2065│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -73.4916│ -37.7693│ 3.2143│ 2.0106│
│净资产增长率(%) │ -147.1016│ -144.6615│ 12.4909│ 6.0899│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -19.3389│ -14.9220│ -5.9427│ -124.3854│
│总资产收益率(%) │ -3.0996│ -2.1775│ -0.6474│ -95.1936│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -18.5010│ -14.3142│ -5.5899│ -123.5884│
│销售毛利率(%) │ 1.3217│ 0.6065│ 0.7950│ 0.6112│
│销售净利率(%) │ -20.3581│ -15.7086│ -6.0460│ -132.9023│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2882.7534│ 2314.2173│ 1832.7747│ 9348.8728│
│固定资产周转率 │ 532.4440│ 457.2627│ 367.6061│ 2702.4580│
│流动资产周转率 │ 0.2583│ 0.2145│ 0.1647│ 0.8000│
│总资产周转率 │ 0.2382│ 0.1891│ 0.1504│ 0.7163│
│股东权益周转率 │ 0.6667│ 0.5976│ 0.4698│ 3.7872│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5018│ 0.5765│ 0.6088│ 0.7253│
│速动比率(%) │ 0.5018│ 0.1717│ 0.1780│ 0.1557│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 9.5470│ 8.5199│ 6.6982│ 62.3731│
│利息保障倍数 │ -5.7090│ -5.3960│ -4.6588│ -144.5674│
│资产负债率 │ 1.8631│ 1.6570│ 1.5848│ 1.3570│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -75.6653│ -68.8250│ -37.8284│ -35.8403│
│营业利润增长率(%) │ -230.6535│ -202.9603│ -204.3932│-1480.7139│
│总资产增长率(%) │ -73.4916│ -63.2388│ -62.4059│ -37.7693│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.1657│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -142.9321│ -141.9675│ -140.7925│ -140.3907│
│净利润增长率(%) │ -230.6297│ -203.4157│ -178.5947│-1454.3069│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -87.9011│ -66.9669│ -59.7417│ -36.5252│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0547│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 87.7587│ 90.2670│ 90.8978│ 94.2472│
│无形资产比率(%) │ 0.0185│ 0.0163│ 0.0177│ 0.0128│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 440595.02│ 563993.43│ 606899.08│ 974080.72│
│流动资产 │ 386660.31│ 509099.68│ 551657.92│ 918043.98│
│非流动资产 │ 53934.72│ 54893.75│ 55241.16│ 56036.75│
│固定资产 │ 305.21│ 308.33│ 319.29│ 327.74│
│货币资金 │ 10919.77│ 131137.59│ 140639.76│ 173847.49│
│存货 │ 46.46│ 61.79│ 65.62│ 63.12│
│应收账款 │ 17465.58│ 18103.18│ 18292.66│ 17834.47│
│其他应收款 │ --│ 2174.20│ --│ 1212.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 81.40│ 92.11│ 107.33│ 124.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 155458.27│ 58000.00│ 58032.67│ 30383.29│
│预收账款 │ 2000.00│ --│ 4.43│ --│
│应付账款 │ 23792.52│ 25273.06│ 25312.03│ 18451.44│
│流动负债 │ 770478.99│ 883089.12│ 906192.76│ 1265684.46│
│长期借款 │ 50000.00│ 50985.53│ 54831.31│ 55330.93│
│总负债 │ 820888.01│ 934543.67│ 961795.38│ 1321786.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 403888.30│ 403888.30│ 403888.30│ 403888.30│
│未分配利润 │ -924345.51│ -914746.40│ -899877.65│ -896010.91│
│归属于母公司所│ -387288.04│ -377688.86│ -362571.85│ -355785.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -380292.99│ -370550.24│ -354896.30│ -347705.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1662093.62│ 1534206.41│ 1614345.48│ 1565274.50│
│流动资产 │ 1570152.67│ 1455066.08│ 1558080.70│ 1511145.09│
│非流动资产 │ 91940.96│ 79140.34│ 56264.78│ 54129.41│
│固定资产 │ 305.17│ 328.59│ 311.73│ 345.30│
│货币资金 │ 149661.83│ 83779.24│ 145640.91│ 74648.34│
│存货 │ 63.44│ 263.04│ 130.24│ 130.24│
│应收账款 │ 27022.23│ 22771.67│ 12809.29│ 13323.15│
│其他应收款 │ --│ 3059.65│ --│ 3565.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 154.53│ 163.70│ 181.94│ 194.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20325.00│ 20675.00│ 25502.00│ 25893.39│
│预收账款 │ --│ 219.49│ --│ 87723.92│
│应付账款 │ 6881.46│ 10880.94│ 2343.20│ 4144.72│
│流动负债 │ 684654.28│ 559079.93│ 651346.13│ 612336.24│
│长期借款 │ 84510.73│ 85411.22│ 86203.05│ 87378.58│
│总负债 │ 776291.85│ 651260.99│ 744341.20│ 704418.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 403888.30│ 403888.30│ 403888.30│ 403888.30│
│未分配利润 │ 284481.25│ 279683.13│ 267413.48│ 257876.88│
│归属于母公司所│ 822239.66│ 818731.52│ 806050.36│ 796626.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 885801.77│ 882945.42│ 870004.28│ 860855.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 168505.16│ 153091.73│ 120993.89│ 971698.81│
│营业收入 │ 168505.16│ 153091.73│ 120993.89│ 971698.81│
│营业总成本 │ 200696.96│ 173844.89│ 127780.26│ 2173823.50│
│营业成本 │ 157953.48│ 144543.35│ 117981.22│ 903870.02│
│财务费用 │ 4860.78│ 3562.87│ 1245.36│ 9754.05│
│管理费用 │ 4940.70│ 3409.25│ 1279.83│ 7232.60│
│营业利润 │ -31175.08│ -21913.86│ -6763.48│ -1200907.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -67.33│ -101.26│ 18.19│ 392.25│
│营业外收支净额│ -1426.32│ -823.07│ --│ -1034.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -32601.40│ -22736.94│ -7047.22│ -1201941.37│
│所得税费用 │ -14.38│ 107.33│ 143.11│ 6710.27│
│归属母公司净利│ -31502.99│ -21903.82│ -6786.81│ -1152411.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -32587.02│ -22844.27│ -7190.33│ -1208651.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 722663.06│ 508944.41│ 210475.76│ 1534663.04│
│营业收入 │ 722663.06│ 508944.41│ 210475.76│ 1534663.04│
│营业总成本 │ 678533.18│ 475575.44│ 204326.22│ 1448381.13│
│营业成本 │ 647637.47│ 458223.48│ 181990.41│ 1394321.17│
│财务费用 │ 5118.99│ 3348.37│ 3250.50│ 2130.74│
│管理费用 │ 4428.73│ 2415.79│ 898.47│ 5842.66│
│营业利润 │ 23860.89│ 21283.79│ 6478.85│ 86977.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1086.64│ 192.65│ 172.37│ 98.71│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23763.18│ 21242.91│ 6476.45│ 86777.64│
│所得税费用 │ -1182.93│ -846.84│ -2672.16│ -2467.39│
│归属母公司净利│ 25613.26│ 22105.12│ 9423.96│ 88594.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24946.11│ 22089.76│ 9148.62│ 89245.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 497013.21│ 475218.54│ 290640.39│2096585.44│
│经营现金流出小计│ 697694.73│ 464217.00│ 281774.40│2154960.23│
│经营现金流量净额│ -200681.51│ 11001.54│ 8865.99│ -58374.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1209.13│ 1209.13│ 1209.13│ --│
│投资现金流出小计│ 542.19│ 538.06│ 510.79│ 36909.45│
│投资现金流量净额│ 666.93│ 671.06│ 698.33│ -36909.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 246309.89│ 28366.67│ 28366.67│ 320528.00│
│筹资现金流出小计│ 59675.39│ 52651.53│ 51041.08│ 231361.83│
│筹资现金流量净额│ 186634.50│ -24284.87│ -22674.42│ 89166.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13380.08│ -12612.27│ -13110.10│ -6118.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1000936.79│ 705297.09│ 225187.72│2387195.27│
│经营现金流出小计│ 1017247.39│ 724015.96│ 270584.27│2315046.36│
│经营现金流量净额│ -16310.60│ -18718.87│ -45396.54│ 72148.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 0.04│
│投资现金流出小计│ 31336.31│ 21718.42│ 38.00│ 1248.86│
│投资现金流量净额│ -31336.31│ -21718.42│ -38.00│ -1248.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 275438.00│ 124438.00│ 94088.00│ 118708.14│
│筹资现金流出小计│ 248047.19│ 104189.41│ 66560.48│ 180064.58│
│筹资现金流量净额│ 27390.81│ 20248.59│ 27527.52│ -61356.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20256.11│ -20188.70│ -17907.02│ 9543.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10919.77│ 173847.49│ 74648.34│ 132.89│
│短期借款 │ 155458.27│ 30383.29│ 25893.39│ 17.34│
│应收账款 │ 17465.58│ 17834.47│ 13323.15│ 33.86│
│其他应收款 │ --│ --│ 3565.00│ --│
│应付账款 │ 23792.52│ 18451.44│ 4144.72│ 345.18│
│存货的减少 │ --│ 67.12│ 1913.45│ -96.49│
│流动负债合计 │ 770478.99│1265684.46│ 612336.24│ 106.70│
│长期借款 │ 50000.00│ 55330.93│ 87378.58│ -36.68│
│负债合计 │ 820888.01│1321786.70│ 704418.84│ 87.64│
│营业利润 │ -31175.08│-1200907.25│ 86977.27│ -1480.71│
│利润总额 │ -32601.40│-1201941.37│ 86777.64│ -1485.08│
│归属于母公司所有│ -31502.99│-1152411.44│ 88594.12│ -1400.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-924345.51│-896010.91│ 257876.88│ -447.46│
│营业外收支净额 │ -1426.32│ -1034.11│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 399382.25│ 720327.78│1599579.89│ -54.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 497013.21│2096585.44│2387195.27│ -12.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 697694.73│2154960.23│2315046.36│ -6.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-200681.51│ -58374.79│ 72148.91│ -180.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1209.13│ --│ 0.04│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 542.19│ 36909.45│ 1248.86│ 2855.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 666.93│ -36909.45│ -1248.82│ -2855.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 42.19│ 164.45│ 148.86│ 10.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 246309.89│ 320528.00│ 118708.14│ 170.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59675.39│ 231361.83│ 180064.58│ 28.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 186634.50│ 89166.17│ -61356.43│ 245.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6727.21│ 6004.74│ 2876.66│ 108.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13380.08│ -6118.08│ 9543.65│ -164.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 507659.66│ 9185.99│ 5426.46│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 507659.66│ 9185.99│ 5426.46│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 251648.52│ 27.6711│ -1178024.70│ 102.2226│
│第三季度│ 191300.06│ 21.0352│ 3508.14│ -0.3044│
│第二季度│ 275192.42│ 30.2599│ 12681.16│ -1.1004│
│第一季度│ 191287.86│ 21.0338│ 9423.96│ -0.8178│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 536060.47│ 37.8188│ 10900.21│ 12.3035│
│第三季度│ 322954.76│ 22.7843│ 31560.54│ 35.6237│
│第二季度│ 330782.60│ 23.3365│ 26024.79│ 29.3753│
│第一季度│ 227647.69│ 16.0604│ 20108.58│ 22.6974│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2810│ -0.2040│ -0.0600│ -10.2700│
│基本每股收益 │ -0.2745│ -0.1890│ -0.0577│ -10.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2810│ -0.2040│ -0.0600│ -10.2700│
│每股净资产(元) │ -3.4504│ -3.3649│ -3.2302│ -3.1697│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.7879│ 0.0980│ 0.0790│ -0.5201│
│每股现金流量(元) │ -0.1192│ -0.1124│ -0.1168│ -0.0545│
│每股资本公积金(元) │ 3.5983│ 3.5983│ 3.5983│ 3.5983│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0922│ 0.0922│ 0.0922│ 0.0922│
│每股未分配利润(元) │ -8.2351│ -8.1496│ -8.0171│ -7.9827│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 440595.02│ 563993.43│ 606899.08│ 974080.72│
│归属母公司股东权益 │-387288.04│-377688.86│-362571.85│-355785.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 168505.16│ 153091.73│ 120993.89│ 971698.81│
│营业成本(万元) │ 157953.48│ 144543.35│ 117981.22│ 903870.02│
│投资收益(万元) │ -67.33│ -101.26│ 18.19│ 392.25│
│净利润(万元) │ -32587.02│ -22844.27│ -7190.33│-1208651.64│
│营业利润(万元) │ -31175.08│ -21913.86│ -6763.48│-1200907.25│
│利润总额(万元) │ -32601.40│ -22736.94│ -7047.22│-1201941.37│
│归属母公司净利润(万元)│ -31502.99│ -21903.82│ -6786.81│-1152411.44│
│经营现金流量净额(万元)│-200681.51│ 11001.54│ 8865.99│ -58374.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2280│ 0.1970│ 0.0840│ 0.7900│
│基本每股收益 │ 0.2261│ 0.1960│ 0.0831│ 0.7900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2280│ 0.1970│ 0.0840│ 0.7900│
│每股净资产(元) │ 7.3254│ 7.2942│ 7.1812│ 7.0972│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1453│ -0.1668│ -0.4044│ 0.6428│
│每股现金流量(元) │ -0.1805│ -0.1799│ -0.1595│ 0.0850│
│每股资本公积金(元) │ 3.5983│ 3.5983│ 3.5983│ 3.5983│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0922│ 0.0922│ 0.0922│ 0.0922│
│每股未分配利润(元) │ 2.5345│ 2.4917│ 2.3824│ 2.2975│
│净资产收益率(%) │ 3.1151│ 2.6999│ 1.1692│ 11.1212│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1600│ 2.7400│ 1.1800│ 11.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0896│ 2.6893│ 1.1560│ 11.0955│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7300│ --│ 11.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1662093.62│1534206.41│1614345.48│1565274.50│
│归属母公司股东权益 │ 822239.66│ 818731.52│ 806050.36│ 796626.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 722663.06│ 508944.41│ 210475.76│1534663.04│
│营业成本(万元) │ 647637.47│ 458223.48│ 181990.41│1394321.17│
│投资收益(万元) │ 1086.64│ 192.65│ 172.37│ 98.71│
│净利润(万元) │ 24946.11│ 22089.76│ 9148.62│ 89245.03│
│营业利润(万元) │ 23860.89│ 21283.79│ 6478.85│ 86977.27│
│利润总额(万元) │ 23763.18│ 21242.91│ 6476.45│ 86777.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 25613.26│ 22105.12│ 9423.96│ 88594.12│
│经营现金流量净额(万元)│ -16310.60│ -18718.87│ -45396.54│ 72148.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ --│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2810│ -10.2700│ 0.7900│ 0.7300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2745│ -10.2700│ 0.7900│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ -3.4504│ -3.1697│ 7.0972│ 6.3092│
│每股资本公积金(元) │ 3.5983│ 3.5983│ 3.5983│ 3.5983│
│每股未分配利润(元) │ -8.2351│ -7.9827│ 2.2975│ 1.5130│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.7879│ -0.5201│ 0.6428│ 0.6650│
│每股现金流量(元) │ -0.1192│ -0.0545│ 0.0850│ -0.7042│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2882.7534│ 9348.8728│ 1282.7668│ 231.7754│
│应收账款周转率 │ 9.0691│ 58.3760│ 79.7732│ 16.8487│
│总资产周转率 │ 0.2382│ 0.7163│ 0.9119│ 0.9661│
│营业收入增长率(%) │ -76.6827│ -36.6832│ 5.7935│ -9.1270│
│营业利润增长率(%) │ -230.6535│-1480.7139│ -14.6845│ -14.4697│
│利润总额增长率(%) │ -237.1929│-1485.0818│ -14.8272│ -14.3546│
│归属母公司净利润增长率│ -222.9949│-1400.7765│ 8.8435│ -0.2065│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -73.4916│ -37.7693│ 3.2143│ 2.0106│
│净资产增长率(%) │ -147.1016│ -144.6615│ 12.4909│ 6.0899│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -19.3389│ -14.9220│ -5.9427│ -124.3854│
│总资产收益率(%) │ -3.0996│ -2.1775│ -0.6474│ -95.1936│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -18.5010│ -14.3142│ -5.5899│ -123.5884│
│销售毛利率(%) │ 1.3217│ 0.6065│ 0.7950│ 0.6112│
│销售净利率(%) │ -20.3581│ -15.7086│ -6.0460│ -132.9023│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2882.7534│ 2314.2173│ 1832.7747│ 9348.8728│
│固定资产周转率 │ 532.4440│ 457.2627│ 367.6061│ 2702.4580│
│流动资产周转率 │ 0.2583│ 0.2145│ 0.1647│ 0.8000│
│总资产周转率 │ 0.2382│ 0.1891│ 0.1504│ 0.7163│
│股东权益周转率 │ 0.6667│ 0.5976│ 0.4698│ 3.7872│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5018│ 0.5765│ 0.6088│ 0.7253│
│速动比率(%) │ 0.5018│ 0.1717│ 0.1780│ 0.1557│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 9.5470│ 8.5199│ 6.6982│ 62.3731│
│利息保障倍数 │ -5.7090│ -5.3960│ -4.6588│ -144.5674│
│资产负债率 │ 1.8631│ 1.6570│ 1.5848│ 1.3570│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -75.6653│ -68.8250│ -37.8284│ -35.8403│
│营业利润增长率(%) │ -230.6535│ -202.9603│ -204.3932│-1480.7139│
│总资产增长率(%) │ -73.4916│ -63.2388│ -62.4059│ -37.7693│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.1657│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -142.9321│ -141.9675│ -140.7925│ -140.3907│
│净利润增长率(%) │ -230.6297│ -203.4157│ -178.5947│-1454.3069│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -87.9011│ -66.9669│ -59.7417│ -36.5252│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0547│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 87.7587│ 90.2670│ 90.8978│ 94.2472│
│无形资产比率(%) │ 0.0185│ 0.0163│ 0.0177│ 0.0128│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 440595.02│ 563993.43│ 606899.08│ 974080.72│
│流动资产 │ 386660.31│ 509099.68│ 551657.92│ 918043.98│
│非流动资产 │ 53934.72│ 54893.75│ 55241.16│ 56036.75│
│固定资产 │ 305.21│ 308.33│ 319.29│ 327.74│
│货币资金 │ 10919.77│ 131137.59│ 140639.76│ 173847.49│
│存货 │ 46.46│ 61.79│ 65.62│ 63.12│
│应收账款 │ 17465.58│ 18103.18│ 18292.66│ 17834.47│
│其他应收款 │ --│ 2174.20│ --│ 1212.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 81.40│ 92.11│ 107.33│ 124.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 155458.27│ 58000.00│ 58032.67│ 30383.29│
│预收账款 │ 2000.00│ --│ 4.43│ --│
│应付账款 │ 23792.52│ 25273.06│ 25312.03│ 18451.44│
│流动负债 │ 770478.99│ 883089.12│ 906192.76│ 1265684.46│
│长期借款 │ 50000.00│ 50985.53│ 54831.31│ 55330.93│
│总负债 │ 820888.01│ 934543.67│ 961795.38│ 1321786.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 403888.30│ 403888.30│ 403888.30│ 403888.30│
│未分配利润 │ -924345.51│ -914746.40│ -899877.65│ -896010.91│
│归属于母公司所│ -387288.04│ -377688.86│ -362571.85│ -355785.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -380292.99│ -370550.24│ -354896.30│ -347705.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1662093.62│ 1534206.41│ 1614345.48│ 1565274.50│
│流动资产 │ 1570152.67│ 1455066.08│ 1558080.70│ 1511145.09│
│非流动资产 │ 91940.96│ 79140.34│ 56264.78│ 54129.41│
│固定资产 │ 305.17│ 328.59│ 311.73│ 345.30│
│货币资金 │ 149661.83│ 83779.24│ 145640.91│ 74648.34│
│存货 │ 63.44│ 263.04│ 130.24│ 130.24│
│应收账款 │ 27022.23│ 22771.67│ 12809.29│ 13323.15│
│其他应收款 │ --│ 3059.65│ --│ 3565.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 154.53│ 163.70│ 181.94│ 194.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20325.00│ 20675.00│ 25502.00│ 25893.39│
│预收账款 │ --│ 219.49│ --│ 87723.92│
│应付账款 │ 6881.46│ 10880.94│ 2343.20│ 4144.72│
│流动负债 │ 684654.28│ 559079.93│ 651346.13│ 612336.24│
│长期借款 │ 84510.73│ 85411.22│ 86203.05│ 87378.58│
│总负债 │ 776291.85│ 651260.99│ 744341.20│ 704418.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 403888.30│ 403888.30│ 403888.30│ 403888.30│
│未分配利润 │ 284481.25│ 279683.13│ 267413.48│ 257876.88│
│归属于母公司所│ 822239.66│ 818731.52│ 806050.36│ 796626.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 885801.77│ 882945.42│ 870004.28│ 860855.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 168505.16│ 153091.73│ 120993.89│ 971698.81│
│营业收入 │ 168505.16│ 153091.73│ 120993.89│ 971698.81│
│营业总成本 │ 200696.96│ 173844.89│ 127780.26│ 2173823.50│
│营业成本 │ 157953.48│ 144543.35│ 117981.22│ 903870.02│
│财务费用 │ 4860.78│ 3562.87│ 1245.36│ 9754.05│
│管理费用 │ 4940.70│ 3409.25│ 1279.83│ 7232.60│
│营业利润 │ -31175.08│ -21913.86│ -6763.48│ -1200907.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -67.33│ -101.26│ 18.19│ 392.25│
│营业外收支净额│ -1426.32│ -823.07│ --│ -1034.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -32601.40│ -22736.94│ -7047.22│ -1201941.37│
│所得税费用 │ -14.38│ 107.33│ 143.11│ 6710.27│
│归属母公司净利│ -31502.99│ -21903.82│ -6786.81│ -1152411.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -32587.02│ -22844.27│ -7190.33│ -1208651.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 722663.06│ 508944.41│ 210475.76│ 1534663.04│
│营业收入 │ 722663.06│ 508944.41│ 210475.76│ 1534663.04│
│营业总成本 │ 678533.18│ 475575.44│ 204326.22│ 1448381.13│
│营业成本 │ 647637.47│ 458223.48│ 181990.41│ 1394321.17│
│财务费用 │ 5118.99│ 3348.37│ 3250.50│ 2130.74│
│管理费用 │ 4428.73│ 2415.79│ 898.47│ 5842.66│
│营业利润 │ 23860.89│ 21283.79│ 6478.85│ 86977.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1086.64│ 192.65│ 172.37│ 98.71│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23763.18│ 21242.91│ 6476.45│ 86777.64│
│所得税费用 │ -1182.93│ -846.84│ -2672.16│ -2467.39│
│归属母公司净利│ 25613.26│ 22105.12│ 9423.96│ 88594.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24946.11│ 22089.76│ 9148.62│ 89245.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 497013.21│ 475218.54│ 290640.39│2096585.44│
│经营现金流出小计│ 697694.73│ 464217.00│ 281774.40│2154960.23│
│经营现金流量净额│ -200681.51│ 11001.54│ 8865.99│ -58374.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1209.13│ 1209.13│ 1209.13│ --│
│投资现金流出小计│ 542.19│ 538.06│ 510.79│ 36909.45│
│投资现金流量净额│ 666.93│ 671.06│ 698.33│ -36909.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 246309.89│ 28366.67│ 28366.67│ 320528.00│
│筹资现金流出小计│ 59675.39│ 52651.53│ 51041.08│ 231361.83│
│筹资现金流量净额│ 186634.50│ -24284.87│ -22674.42│ 89166.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13380.08│ -12612.27│ -13110.10│ -6118.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1000936.79│ 705297.09│ 225187.72│2387195.27│
│经营现金流出小计│ 1017247.39│ 724015.96│ 270584.27│2315046.36│
│经营现金流量净额│ -16310.60│ -18718.87│ -45396.54│ 72148.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 0.04│
│投资现金流出小计│ 31336.31│ 21718.42│ 38.00│ 1248.86│
│投资现金流量净额│ -31336.31│ -21718.42│ -38.00│ -1248.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 275438.00│ 124438.00│ 94088.00│ 118708.14│
│筹资现金流出小计│ 248047.19│ 104189.41│ 66560.48│ 180064.58│
│筹资现金流量净额│ 27390.81│ 20248.59│ 27527.52│ -61356.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20256.11│ -20188.70│ -17907.02│ 9543.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10919.77│ 173847.49│ 74648.34│ 132.89│
│短期借款 │ 155458.27│ 30383.29│ 25893.39│ 17.34│
│应收账款 │ 17465.58│ 17834.47│ 13323.15│ 33.86│
│其他应收款 │ --│ --│ 3565.00│ --│
│应付账款 │ 23792.52│ 18451.44│ 4144.72│ 345.18│
│存货的减少 │ --│ 67.12│ 1913.45│ -96.49│
│流动负债合计 │ 770478.99│1265684.46│ 612336.24│ 106.70│
│长期借款 │ 50000.00│ 55330.93│ 87378.58│ -36.68│
│负债合计 │ 820888.01│1321786.70│ 704418.84│ 87.64│
│营业利润 │ -31175.08│-1200907.25│ 86977.27│ -1480.71│
│利润总额 │ -32601.40│-1201941.37│ 86777.64│ -1485.08│
│归属于母公司所有│ -31502.99│-1152411.44│ 88594.12│ -1400.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-924345.51│-896010.91│ 257876.88│ -447.46│
│营业外收支净额 │ -1426.32│ -1034.11│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 399382.25│ 720327.78│1599579.89│ -54.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 497013.21│2096585.44│2387195.27│ -12.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 697694.73│2154960.23│2315046.36│ -6.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-200681.51│ -58374.79│ 72148.91│ -180.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1209.13│ --│ 0.04│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 542.19│ 36909.45│ 1248.86│ 2855.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 666.93│ -36909.45│ -1248.82│ -2855.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 42.19│ 164.45│ 148.86│ 10.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 246309.89│ 320528.00│ 118708.14│ 170.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59675.39│ 231361.83│ 180064.58│ 28.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 186634.50│ 89166.17│ -61356.43│ 245.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6727.21│ 6004.74│ 2876.66│ 108.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13380.08│ -6118.08│ 9543.65│ -164.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 507659.66│ 9185.99│ 5426.46│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 507659.66│ 9185.99│ 5426.46│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 251648.52│ 27.6711│ -1178024.70│ 102.2226│
│第三季度│ 191300.06│ 21.0352│ 3508.14│ -0.3044│
│第二季度│ 275192.42│ 30.2599│ 12681.16│ -1.1004│
│第一季度│ 191287.86│ 21.0338│ 9423.96│ -0.8178│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 536060.47│ 37.8188│ 10900.21│ 12.3035│
│第三季度│ 322954.76│ 22.7843│ 31560.54│ 35.6237│
│第二季度│ 330782.60│ 23.3365│ 26024.79│ 29.3753│
│第一季度│ 227647.69│ 16.0604│ 20108.58│ 22.6974│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘