浙江富润浙江富润财务分析报告
≈≈浙江富润600070≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0200│ 0.1700│ -0.8600│
│基本每股收益 │ -0.0487│ 0.0400│ 0.0315│ -0.9400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0200│ 0.1700│ -0.8600│
│每股净资产(元) │ 4.5034│ 4.5293│ 4.7088│ 4.5390│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4473│ -0.2641│ -0.2082│ -0.0854│
│每股现金流量(元) │ -0.0884│ -0.0543│ -0.0258│ -0.0881│
│每股资本公积金(元) │ 2.1559│ 2.1375│ 2.1287│ 2.1287│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3108│ 0.3108│ 0.3108│ 0.3108│
│每股未分配利润(元) │ 1.2287│ 1.2730│ 1.4613│ 1.2915│
│净资产收益率(%) │ -0.3066│ -0.4075│ 3.6070│ -18.2881│
│加权净资产收益率(%) │ -0.3100│ -0.4100│ 3.7600│ -16.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.4917│ 0.8263│ 0.6690│ -20.1332│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8200│ --│ -18.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 349235.56│ 359718.26│ 378158.41│ 368833.49│
│归属母公司股东权益 │ 235051.12│ 236405.57│ 245776.14│ 236911.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 107861.70│ 86929.18│ 54146.54│ 303907.12│
│营业成本(万元) │ 97926.80│ 77256.66│ 47295.88│ 274463.50│
│投资收益(万元) │ 2862.75│ 2043.16│ -1055.37│ 6445.40│
│净利润(万元) │ -918.56│ -1208.17│ 8709.56│ -40368.74│
│营业利润(万元) │ -593.57│ -2722.75│ 11200.86│ -32961.01│
│利润总额(万元) │ -539.43│ -2722.77│ 11200.85│ -33013.43│
│归属母公司净利润(万元)│ -720.59│ -963.28│ 8865.07│ -43326.61│
│经营现金流量净额(万元)│ -23348.67│ -13784.71│ -10868.42│ -4459.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.5300│ 0.1200│ 0.9600│
│基本每股收益 │ 0.2223│ 0.2000│ 0.0230│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6900│ 0.5300│ 0.1200│ 0.9600│
│每股净资产(元) │ 6.0228│ 5.9623│ 5.5644│ 5.4456│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0065│ 0.0393│ -0.0334│ 0.0335│
│每股现金流量(元) │ -0.3811│ -0.0311│ -0.1138│ -0.1220│
│每股资本公积金(元) │ 2.1158│ 2.1276│ 2.1276│ 2.1276│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3108│ 0.3108│ 0.3108│ 0.3108│
│每股未分配利润(元) │ 2.7882│ 2.7159│ 2.3181│ 2.1992│
│净资产收益率(%) │ 11.0684│ 8.6657│ 2.1358│ 17.0804│
│加权净资产收益率(%) │ 11.5900│ 9.0600│ 2.1600│ 18.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5664│ 3.3321│ 0.4089│ 2.4911│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5800│ --│ 2.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 428297.23│ 513397.59│ 482128.10│ 476224.56│
│归属母公司股东权益 │ 314356.78│ 311201.28│ 290434.22│ 284231.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 200803.52│ 129795.48│ 64493.65│ 312913.71│
│营业成本(万元) │ 169210.73│ 109692.00│ 55789.31│ 265175.55│
│投资收益(万元) │ 8109.71│ 4624.47│ 134.50│ 2024.10│
│净利润(万元) │ 37219.74│ 28206.66│ 6774.86│ 54860.99│
│营业利润(万元) │ 46007.98│ 35253.99│ 8957.30│ 69927.27│
│利润总额(万元) │ 45940.87│ 35182.59│ 8897.33│ 69558.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 34794.20│ 26967.69│ 6203.15│ 48547.86│
│经营现金流量净额(万元)│ -341.48│ 2053.58│ -1744.55│ 1750.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│标准无保留│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ 意见│
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.0100│ -0.8600│ 0.9600│ 0.4200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0487│ -0.9400│ 0.1400│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 4.5034│ 4.5390│ 5.4456│ 4.5254│
│每股资本公积金(元) │ 2.1559│ 2.1287│ 2.1276│ 2.1280│
│每股未分配利润(元) │ 1.2287│ 1.2915│ 2.1992│ 0.7138│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4473│ -0.0854│ 0.0335│ -0.0985│
│每股现金流量(元) │ -0.0884│ -0.0881│ -0.1220│ 0.2003│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 150.8879│ 31.4566│ 8.8810│ 5.2464│
│应收账款周转率 │ 0.9221│ 2.7776│ 3.2182│ 3.6681│
│总资产周转率 │ 0.3004│ 0.7193│ 0.7024│ 0.7138│
│营业收入增长率(%) │ -46.2850│ -2.8783│ 13.0893│ 43.5716│
│营业利润增长率(%) │ -101.2901│ -147.1361│ 113.4340│ 22.3898│
│利润总额增长率(%) │ -101.1742│ -147.4617│ 111.5855│ 22.7926│
│归属母公司净利润增长率│ -102.0710│ -189.2452│ 123.9400│ 30.4722│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -18.4595│ -22.5505│ 14.8221│ 15.0544│
│净资产增长率(%) │ -25.2279│ -16.6484│ 20.3350│ 2.6655│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.8516│ -1.3898│ 16.0852│ -13.2832│
│总资产收益率(%) │ -0.2363│ -0.2767│ 2.0248│ -9.5541│
│净资产收益率(%) │ -0.3066│ -0.4075│ 3.6070│ -18.2881│
│营业利润率(%) │ -0.5503│ -3.1321│ 20.6862│ -10.8458│
│销售毛利率(%) │ 9.2108│ 11.1269│ 12.6521│ 9.6884│
│销售净利率(%) │ -0.8516│ -1.3898│ 16.0852│ -13.2832│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 150.8879│ 104.9956│ 52.3019│ 31.4566│
│固定资产周转率 │ 8.5517│ 6.8629│ 4.2560│ 10.3949│
│流动资产周转率 │ 0.4266│ 0.3374│ 0.2016│ 1.1045│
│总资产周转率 │ 0.3004│ 0.2386│ 0.1450│ 0.7193│
│股东权益周转率 │ 0.3927│ 0.2985│ 0.1896│ 1.0958│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4972│ 2.4082│ 2.4803│ 2.4024│
│速动比率(%) │ 2.4859│ 2.1293│ 2.1282│ 2.1218│
│产权比率 │ 0.4885│ 0.5231│ 0.5397│ 0.5579│
│应收账款周转率 │ 0.9221│ 0.7523│ 0.4785│ 2.7776│
│利息保障倍数 │ 0.7370│ -0.5953│ 10.8735│ -11.3292│
│资产负债率 │ 0.3282│ 0.3437│ 0.3508│ 0.3584│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -46.2850│ -33.0260│ -16.0436│ -2.8783│
│营业利润增长率(%) │ -101.2901│ -107.7232│ 25.0472│ -147.1361│
│总资产增长率(%) │ -18.4595│ -29.9338│ -21.5647│ -22.5505│
│固定资产增长率(%) │ --│ -71.9179│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -25.4379│ -31.8632│ -24.5852│ -25.5830│
│净利润增长率(%) │ -102.4679│ -104.2833│ 28.5570│ -173.5837│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.3045│ 65.7196│ 64.9929│ 64.2325│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.4905│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.0546│ 69.7199│ 72.1108│ 71.7252│
│无形资产比率(%) │ 2.7236│ 2.7291│ 2.6797│ 2.8333│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 349235.56│ 359718.26│ 378158.41│ 368833.49│
│流动资产 │ 241163.32│ 250795.24│ 272693.16│ 264546.61│
│非流动资产 │ 108072.24│ 108923.02│ 105465.25│ 104286.87│
│固定资产 │ 12449.04│ 12556.04│ 12667.91│ 12776.89│
│货币资金 │ 31537.66│ 33318.66│ 32800.97│ 31150.45│
│存货 │ 1091.47│ 1265.08│ 1602.03│ 206.54│
│应收账款 │ 119568.08│ 116740.57│ 111942.11│ 114370.67│
│其他应收款 │ --│ 943.77│ --│ 1052.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9511.86│ 9817.17│ 10133.67│ 10450.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 64827.18│ 69681.67│ 73596.11│ 67617.63│
│预收账款 │ 599.46│ 841.57│ 348.55│ 369.91│
│应付账款 │ 9139.20│ 10751.38│ 14940.97│ 21804.14│
│流动负债 │ 96573.74│ 104143.38│ 109944.72│ 110118.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 114610.66│ 123652.02│ 132639.33│ 132183.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 112524.68│ 111564.29│ 111106.50│ 111106.50│
│未分配利润 │ 64129.50│ 66444.34│ 76272.69│ 67407.62│
│归属于母公司所│ 235051.12│ 236405.57│ 245776.14│ 236911.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 234624.91│ 236066.25│ 245519.07│ 236649.63│
│商誉 │ 28792.85│ 28792.85│ 28792.85│ 28787.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 428297.23│ 513397.59│ 482128.10│ 476224.56│
│流动资产 │ 283707.55│ 327497.42│ 292318.99│ 285763.26│
│非流动资产 │ 144589.68│ 185900.17│ 189809.11│ 190461.30│
│固定资产 │ 13046.11│ 44711.87│ 44631.31│ 45695.40│
│货币资金 │ 12848.62│ 34984.43│ 23783.55│ 29911.18│
│存货 │ 173.70│ 13621.23│ 16620.92│ 17243.73│
│应收账款 │ 117399.63│ 118067.26│ 114505.19│ 104457.87│
│其他应收款 │ --│ 847.96│ --│ 793.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10766.96│ 15579.89│ 15907.50│ 16257.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52115.81│ 52022.65│ 46318.22│ 50426.72│
│预收账款 │ 874.15│ 5128.56│ 5681.91│ 4935.98│
│应付账款 │ 15960.35│ 21919.97│ 19607.48│ 24954.08│
│流动负债 │ 86784.37│ 122873.58│ 116481.57│ 119687.42│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 113626.91│ 166938.41│ 156569.83│ 158219.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 110431.41│ 111048.37│ 111048.37│ 111048.37│
│未分配利润 │ 145528.43│ 141755.69│ 120991.15│ 114788.00│
│归属于母公司所│ 314356.78│ 311201.28│ 290434.22│ 284231.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 314670.32│ 346459.18│ 325558.28│ 318004.91│
│商誉 │ 77229.77│ 76616.90│ 76616.90│ 76616.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 107861.70│ 86929.18│ 54146.54│ 303907.12│
│营业收入 │ 107861.70│ 86929.18│ 54146.54│ 303907.12│
│营业总成本 │ 115726.91│ 86656.47│ 51730.65│ 300764.96│
│营业成本 │ 97926.80│ 77256.66│ 47295.88│ 274463.50│
│财务费用 │ 2065.64│ 1725.13│ 1134.43│ 2757.45│
│管理费用 │ 5883.42│ 3776.04│ 1352.29│ 10339.39│
│营业利润 │ -593.57│ -2722.75│ 11200.86│ -32961.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2862.75│ 2043.16│ -1055.37│ 6445.40│
│营业外收支净额│ 54.14│ -0.02│ -0.01│ -52.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -539.43│ -2722.77│ 11200.85│ -33013.43│
│所得税费用 │ 379.12│ -1514.59│ 2491.29│ 7355.30│
│归属母公司净利│ -720.59│ -963.28│ 8865.07│ -43326.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -918.56│ -1208.17│ 8709.56│ -40368.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 200803.52│ 129795.48│ 64493.65│ 312913.71│
│营业收入 │ 200803.52│ 129795.48│ 64493.65│ 312913.71│
│营业总成本 │ 190217.31│ 121360.46│ 62424.71│ 300269.69│
│营业成本 │ 169210.73│ 109692.00│ 55789.31│ 265175.55│
│财务费用 │ 3047.18│ 2186.41│ 2018.75│ 3061.59│
│管理费用 │ 8039.64│ 4393.77│ 2061.37│ 9297.38│
│营业利润 │ 46007.98│ 35253.99│ 8957.30│ 69927.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8109.71│ 4624.47│ 134.50│ 2024.10│
│营业外收支净额│ -67.11│ -71.39│ -59.97│ -369.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45940.87│ 35182.59│ 8897.33│ 69558.06│
│所得税费用 │ 8721.13│ 6975.93│ 2122.47│ 14697.08│
│归属母公司净利│ 34794.20│ 26967.69│ 6203.15│ 48547.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37219.74│ 28206.66│ 6774.86│ 54860.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 105438.51│ 89578.84│ 60197.27│ 298715.11│
│经营现金流出小计│ 128787.19│ 103363.55│ 71065.69│ 303174.33│
│经营现金流量净额│ -23348.67│ -13784.71│ -10868.42│ -4459.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32180.89│ 12108.51│ 8378.01│ 31579.95│
│投资现金流出小计│ 5832.60│ 1640.42│ 1119.75│ 33025.39│
│投资现金流量净额│ 26348.29│ 10468.08│ 7258.26│ -1445.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48693.68│ 34169.18│ 13307.34│ 83429.47│
│筹资现金流出小计│ 56306.09│ 33684.34│ 11041.26│ 82074.36│
│筹资现金流量净额│ -7612.41│ 484.84│ 2266.08│ 1355.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -46.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4612.79│ -2831.79│ -1344.08│ -4596.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 166451.81│ 104373.79│ 46515.45│ 260917.22│
│经营现金流出小计│ 166793.29│ 102320.21│ 48260.00│ 259167.10│
│经营现金流量净额│ -341.48│ 2053.58│ -1744.55│ 1750.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22048.13│ 7080.78│ 326.04│ 26141.27│
│投资现金流出小计│ 30587.19│ 4688.83│ 629.01│ 17077.66│
│投资现金流量净额│ -8539.06│ 2391.95│ -302.97│ 9063.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 58604.59│ 31164.59│ 11478.50│ 75841.52│
│筹资现金流出小计│ 69598.55│ 37231.54│ 15372.40│ 93056.63│
│筹资现金流量净额│ -10993.96│ -6066.94│ -3893.90│ -17215.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.97│ --│ --│ 33.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19892.48│ -1621.41│ -5941.42│ -6368.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31537.66│ 31150.45│ 29911.18│ 4.14│
│短期借款 │ 64827.18│ 67617.63│ 50426.72│ 34.09│
│应收账款 │ 119568.08│ 114370.67│ 104457.87│ 9.49│
│其他应收款 │ --│ --│ 793.31│ --│
│应付账款 │ 9139.20│ 21804.14│ 24954.08│ -12.62│
│在建工程 │ --│ --│ 185.75│ --│
│存货的减少 │ --│ 3162.54│ 2248.82│ 40.63│
│流动负债合计 │ 96573.74│ 110118.11│ 119687.42│ -8.00│
│负债合计 │ 114610.66│ 132183.86│ 158219.65│ -16.46│
│营业利润 │ -593.57│ -32961.01│ 69927.27│ -147.14│
│利润总额 │ -539.43│ -33013.43│ 69558.06│ -147.46│
│归属于母公司所有│ -720.59│ -43326.61│ 48547.86│ -189.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 64129.50│ 67407.62│ 114788.00│ -41.28│
│营业外收支净额 │ 54.14│ -52.42│ -369.21│ 85.80│
│购买商品、接受劳│ 114276.89│ 270162.69│ 212554.45│ 27.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 105438.51│ 298715.11│ 260917.22│ 14.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 128787.19│ 303174.33│ 259167.10│ 16.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -23348.67│ -4459.22│ 1750.13│ -354.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32180.89│ 31579.95│ 26141.27│ 20.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5832.60│ 33025.39│ 17077.66│ 93.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26348.29│ -1445.44│ 9063.61│ -115.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 365.11│ 2433.74│ 2937.44│ -17.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48693.68│ 83429.47│ 75841.52│ 10.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56306.09│ 82074.36│ 93056.63│ -11.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7612.41│ 1355.11│ -17215.11│ 107.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8399.00│ 7271.51│ 9704.62│ -25.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4612.79│ -4596.06│ -6368.35│ 27.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8594.72│ 725.67│ 1084.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8594.72│ 725.67│ 1084.38│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 103103.61│ 33.9260│ -78120.81│ 180.3068│
│第三季度│ 71008.04│ 23.3650│ 7826.51│ -18.0640│
│第二季度│ 65301.83│ 21.4874│ 20764.54│ -47.9256│
│第一季度│ 64493.65│ 21.2215│ 6203.15│ -14.3172│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 104759.66│ 33.4788│ 12690.73│ 26.1407│
│第三季度│ 61225.73│ 19.5663│ 8201.72│ 16.8941│
│第二季度│ 74287.12│ 23.7404│ 10369.48│ 21.3593│
│第一季度│ 72641.20│ 23.2145│ 17285.92│ 35.6059│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0200│ 0.1700│ -0.8600│
│基本每股收益 │ -0.0487│ 0.0400│ 0.0315│ -0.9400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0200│ 0.1700│ -0.8600│
│每股净资产(元) │ 4.5034│ 4.5293│ 4.7088│ 4.5390│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4473│ -0.2641│ -0.2082│ -0.0854│
│每股现金流量(元) │ -0.0884│ -0.0543│ -0.0258│ -0.0881│
│每股资本公积金(元) │ 2.1559│ 2.1375│ 2.1287│ 2.1287│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3108│ 0.3108│ 0.3108│ 0.3108│
│每股未分配利润(元) │ 1.2287│ 1.2730│ 1.4613│ 1.2915│
│净资产收益率(%) │ -0.3066│ -0.4075│ 3.6070│ -18.2881│
│加权净资产收益率(%) │ -0.3100│ -0.4100│ 3.7600│ -16.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.4917│ 0.8263│ 0.6690│ -20.1332│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8200│ --│ -18.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 349235.56│ 359718.26│ 378158.41│ 368833.49│
│归属母公司股东权益 │ 235051.12│ 236405.57│ 245776.14│ 236911.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 107861.70│ 86929.18│ 54146.54│ 303907.12│
│营业成本(万元) │ 97926.80│ 77256.66│ 47295.88│ 274463.50│
│投资收益(万元) │ 2862.75│ 2043.16│ -1055.37│ 6445.40│
│净利润(万元) │ -918.56│ -1208.17│ 8709.56│ -40368.74│
│营业利润(万元) │ -593.57│ -2722.75│ 11200.86│ -32961.01│
│利润总额(万元) │ -539.43│ -2722.77│ 11200.85│ -33013.43│
│归属母公司净利润(万元)│ -720.59│ -963.28│ 8865.07│ -43326.61│
│经营现金流量净额(万元)│ -23348.67│ -13784.71│ -10868.42│ -4459.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.5300│ 0.1200│ 0.9600│
│基本每股收益 │ 0.2223│ 0.2000│ 0.0230│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6900│ 0.5300│ 0.1200│ 0.9600│
│每股净资产(元) │ 6.0228│ 5.9623│ 5.5644│ 5.4456│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0065│ 0.0393│ -0.0334│ 0.0335│
│每股现金流量(元) │ -0.3811│ -0.0311│ -0.1138│ -0.1220│
│每股资本公积金(元) │ 2.1158│ 2.1276│ 2.1276│ 2.1276│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3108│ 0.3108│ 0.3108│ 0.3108│
│每股未分配利润(元) │ 2.7882│ 2.7159│ 2.3181│ 2.1992│
│净资产收益率(%) │ 11.0684│ 8.6657│ 2.1358│ 17.0804│
│加权净资产收益率(%) │ 11.5900│ 9.0600│ 2.1600│ 18.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5664│ 3.3321│ 0.4089│ 2.4911│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5800│ --│ 2.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 428297.23│ 513397.59│ 482128.10│ 476224.56│
│归属母公司股东权益 │ 314356.78│ 311201.28│ 290434.22│ 284231.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 200803.52│ 129795.48│ 64493.65│ 312913.71│
│营业成本(万元) │ 169210.73│ 109692.00│ 55789.31│ 265175.55│
│投资收益(万元) │ 8109.71│ 4624.47│ 134.50│ 2024.10│
│净利润(万元) │ 37219.74│ 28206.66│ 6774.86│ 54860.99│
│营业利润(万元) │ 46007.98│ 35253.99│ 8957.30│ 69927.27│
│利润总额(万元) │ 45940.87│ 35182.59│ 8897.33│ 69558.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 34794.20│ 26967.69│ 6203.15│ 48547.86│
│经营现金流量净额(万元)│ -341.48│ 2053.58│ -1744.55│ 1750.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│标准无保留│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ 意见│
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.0100│ -0.8600│ 0.9600│ 0.4200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0487│ -0.9400│ 0.1400│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 4.5034│ 4.5390│ 5.4456│ 4.5254│
│每股资本公积金(元) │ 2.1559│ 2.1287│ 2.1276│ 2.1280│
│每股未分配利润(元) │ 1.2287│ 1.2915│ 2.1992│ 0.7138│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4473│ -0.0854│ 0.0335│ -0.0985│
│每股现金流量(元) │ -0.0884│ -0.0881│ -0.1220│ 0.2003│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 150.8879│ 31.4566│ 8.8810│ 5.2464│
│应收账款周转率 │ 0.9221│ 2.7776│ 3.2182│ 3.6681│
│总资产周转率 │ 0.3004│ 0.7193│ 0.7024│ 0.7138│
│营业收入增长率(%) │ -46.2850│ -2.8783│ 13.0893│ 43.5716│
│营业利润增长率(%) │ -101.2901│ -147.1361│ 113.4340│ 22.3898│
│利润总额增长率(%) │ -101.1742│ -147.4617│ 111.5855│ 22.7926│
│归属母公司净利润增长率│ -102.0710│ -189.2452│ 123.9400│ 30.4722│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -18.4595│ -22.5505│ 14.8221│ 15.0544│
│净资产增长率(%) │ -25.2279│ -16.6484│ 20.3350│ 2.6655│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.8516│ -1.3898│ 16.0852│ -13.2832│
│总资产收益率(%) │ -0.2363│ -0.2767│ 2.0248│ -9.5541│
│净资产收益率(%) │ -0.3066│ -0.4075│ 3.6070│ -18.2881│
│营业利润率(%) │ -0.5503│ -3.1321│ 20.6862│ -10.8458│
│销售毛利率(%) │ 9.2108│ 11.1269│ 12.6521│ 9.6884│
│销售净利率(%) │ -0.8516│ -1.3898│ 16.0852│ -13.2832│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 150.8879│ 104.9956│ 52.3019│ 31.4566│
│固定资产周转率 │ 8.5517│ 6.8629│ 4.2560│ 10.3949│
│流动资产周转率 │ 0.4266│ 0.3374│ 0.2016│ 1.1045│
│总资产周转率 │ 0.3004│ 0.2386│ 0.1450│ 0.7193│
│股东权益周转率 │ 0.3927│ 0.2985│ 0.1896│ 1.0958│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4972│ 2.4082│ 2.4803│ 2.4024│
│速动比率(%) │ 2.4859│ 2.1293│ 2.1282│ 2.1218│
│产权比率 │ 0.4885│ 0.5231│ 0.5397│ 0.5579│
│应收账款周转率 │ 0.9221│ 0.7523│ 0.4785│ 2.7776│
│利息保障倍数 │ 0.7370│ -0.5953│ 10.8735│ -11.3292│
│资产负债率 │ 0.3282│ 0.3437│ 0.3508│ 0.3584│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -46.2850│ -33.0260│ -16.0436│ -2.8783│
│营业利润增长率(%) │ -101.2901│ -107.7232│ 25.0472│ -147.1361│
│总资产增长率(%) │ -18.4595│ -29.9338│ -21.5647│ -22.5505│
│固定资产增长率(%) │ --│ -71.9179│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -25.4379│ -31.8632│ -24.5852│ -25.5830│
│净利润增长率(%) │ -102.4679│ -104.2833│ 28.5570│ -173.5837│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.3045│ 65.7196│ 64.9929│ 64.2325│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.4905│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.0546│ 69.7199│ 72.1108│ 71.7252│
│无形资产比率(%) │ 2.7236│ 2.7291│ 2.6797│ 2.8333│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 349235.56│ 359718.26│ 378158.41│ 368833.49│
│流动资产 │ 241163.32│ 250795.24│ 272693.16│ 264546.61│
│非流动资产 │ 108072.24│ 108923.02│ 105465.25│ 104286.87│
│固定资产 │ 12449.04│ 12556.04│ 12667.91│ 12776.89│
│货币资金 │ 31537.66│ 33318.66│ 32800.97│ 31150.45│
│存货 │ 1091.47│ 1265.08│ 1602.03│ 206.54│
│应收账款 │ 119568.08│ 116740.57│ 111942.11│ 114370.67│
│其他应收款 │ --│ 943.77│ --│ 1052.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9511.86│ 9817.17│ 10133.67│ 10450.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 64827.18│ 69681.67│ 73596.11│ 67617.63│
│预收账款 │ 599.46│ 841.57│ 348.55│ 369.91│
│应付账款 │ 9139.20│ 10751.38│ 14940.97│ 21804.14│
│流动负债 │ 96573.74│ 104143.38│ 109944.72│ 110118.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 114610.66│ 123652.02│ 132639.33│ 132183.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 112524.68│ 111564.29│ 111106.50│ 111106.50│
│未分配利润 │ 64129.50│ 66444.34│ 76272.69│ 67407.62│
│归属于母公司所│ 235051.12│ 236405.57│ 245776.14│ 236911.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 234624.91│ 236066.25│ 245519.07│ 236649.63│
│商誉 │ 28792.85│ 28792.85│ 28792.85│ 28787.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 428297.23│ 513397.59│ 482128.10│ 476224.56│
│流动资产 │ 283707.55│ 327497.42│ 292318.99│ 285763.26│
│非流动资产 │ 144589.68│ 185900.17│ 189809.11│ 190461.30│
│固定资产 │ 13046.11│ 44711.87│ 44631.31│ 45695.40│
│货币资金 │ 12848.62│ 34984.43│ 23783.55│ 29911.18│
│存货 │ 173.70│ 13621.23│ 16620.92│ 17243.73│
│应收账款 │ 117399.63│ 118067.26│ 114505.19│ 104457.87│
│其他应收款 │ --│ 847.96│ --│ 793.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10766.96│ 15579.89│ 15907.50│ 16257.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52115.81│ 52022.65│ 46318.22│ 50426.72│
│预收账款 │ 874.15│ 5128.56│ 5681.91│ 4935.98│
│应付账款 │ 15960.35│ 21919.97│ 19607.48│ 24954.08│
│流动负债 │ 86784.37│ 122873.58│ 116481.57│ 119687.42│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 113626.91│ 166938.41│ 156569.83│ 158219.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 110431.41│ 111048.37│ 111048.37│ 111048.37│
│未分配利润 │ 145528.43│ 141755.69│ 120991.15│ 114788.00│
│归属于母公司所│ 314356.78│ 311201.28│ 290434.22│ 284231.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 314670.32│ 346459.18│ 325558.28│ 318004.91│
│商誉 │ 77229.77│ 76616.90│ 76616.90│ 76616.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 107861.70│ 86929.18│ 54146.54│ 303907.12│
│营业收入 │ 107861.70│ 86929.18│ 54146.54│ 303907.12│
│营业总成本 │ 115726.91│ 86656.47│ 51730.65│ 300764.96│
│营业成本 │ 97926.80│ 77256.66│ 47295.88│ 274463.50│
│财务费用 │ 2065.64│ 1725.13│ 1134.43│ 2757.45│
│管理费用 │ 5883.42│ 3776.04│ 1352.29│ 10339.39│
│营业利润 │ -593.57│ -2722.75│ 11200.86│ -32961.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2862.75│ 2043.16│ -1055.37│ 6445.40│
│营业外收支净额│ 54.14│ -0.02│ -0.01│ -52.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -539.43│ -2722.77│ 11200.85│ -33013.43│
│所得税费用 │ 379.12│ -1514.59│ 2491.29│ 7355.30│
│归属母公司净利│ -720.59│ -963.28│ 8865.07│ -43326.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -918.56│ -1208.17│ 8709.56│ -40368.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 200803.52│ 129795.48│ 64493.65│ 312913.71│
│营业收入 │ 200803.52│ 129795.48│ 64493.65│ 312913.71│
│营业总成本 │ 190217.31│ 121360.46│ 62424.71│ 300269.69│
│营业成本 │ 169210.73│ 109692.00│ 55789.31│ 265175.55│
│财务费用 │ 3047.18│ 2186.41│ 2018.75│ 3061.59│
│管理费用 │ 8039.64│ 4393.77│ 2061.37│ 9297.38│
│营业利润 │ 46007.98│ 35253.99│ 8957.30│ 69927.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8109.71│ 4624.47│ 134.50│ 2024.10│
│营业外收支净额│ -67.11│ -71.39│ -59.97│ -369.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45940.87│ 35182.59│ 8897.33│ 69558.06│
│所得税费用 │ 8721.13│ 6975.93│ 2122.47│ 14697.08│
│归属母公司净利│ 34794.20│ 26967.69│ 6203.15│ 48547.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37219.74│ 28206.66│ 6774.86│ 54860.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 105438.51│ 89578.84│ 60197.27│ 298715.11│
│经营现金流出小计│ 128787.19│ 103363.55│ 71065.69│ 303174.33│
│经营现金流量净额│ -23348.67│ -13784.71│ -10868.42│ -4459.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32180.89│ 12108.51│ 8378.01│ 31579.95│
│投资现金流出小计│ 5832.60│ 1640.42│ 1119.75│ 33025.39│
│投资现金流量净额│ 26348.29│ 10468.08│ 7258.26│ -1445.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48693.68│ 34169.18│ 13307.34│ 83429.47│
│筹资现金流出小计│ 56306.09│ 33684.34│ 11041.26│ 82074.36│
│筹资现金流量净额│ -7612.41│ 484.84│ 2266.08│ 1355.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -46.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4612.79│ -2831.79│ -1344.08│ -4596.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 166451.81│ 104373.79│ 46515.45│ 260917.22│
│经营现金流出小计│ 166793.29│ 102320.21│ 48260.00│ 259167.10│
│经营现金流量净额│ -341.48│ 2053.58│ -1744.55│ 1750.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22048.13│ 7080.78│ 326.04│ 26141.27│
│投资现金流出小计│ 30587.19│ 4688.83│ 629.01│ 17077.66│
│投资现金流量净额│ -8539.06│ 2391.95│ -302.97│ 9063.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 58604.59│ 31164.59│ 11478.50│ 75841.52│
│筹资现金流出小计│ 69598.55│ 37231.54│ 15372.40│ 93056.63│
│筹资现金流量净额│ -10993.96│ -6066.94│ -3893.90│ -17215.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.97│ --│ --│ 33.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19892.48│ -1621.41│ -5941.42│ -6368.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31537.66│ 31150.45│ 29911.18│ 4.14│
│短期借款 │ 64827.18│ 67617.63│ 50426.72│ 34.09│
│应收账款 │ 119568.08│ 114370.67│ 104457.87│ 9.49│
│其他应收款 │ --│ --│ 793.31│ --│
│应付账款 │ 9139.20│ 21804.14│ 24954.08│ -12.62│
│在建工程 │ --│ --│ 185.75│ --│
│存货的减少 │ --│ 3162.54│ 2248.82│ 40.63│
│流动负债合计 │ 96573.74│ 110118.11│ 119687.42│ -8.00│
│负债合计 │ 114610.66│ 132183.86│ 158219.65│ -16.46│
│营业利润 │ -593.57│ -32961.01│ 69927.27│ -147.14│
│利润总额 │ -539.43│ -33013.43│ 69558.06│ -147.46│
│归属于母公司所有│ -720.59│ -43326.61│ 48547.86│ -189.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 64129.50│ 67407.62│ 114788.00│ -41.28│
│营业外收支净额 │ 54.14│ -52.42│ -369.21│ 85.80│
│购买商品、接受劳│ 114276.89│ 270162.69│ 212554.45│ 27.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 105438.51│ 298715.11│ 260917.22│ 14.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 128787.19│ 303174.33│ 259167.10│ 16.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -23348.67│ -4459.22│ 1750.13│ -354.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32180.89│ 31579.95│ 26141.27│ 20.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5832.60│ 33025.39│ 17077.66│ 93.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26348.29│ -1445.44│ 9063.61│ -115.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 365.11│ 2433.74│ 2937.44│ -17.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48693.68│ 83429.47│ 75841.52│ 10.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56306.09│ 82074.36│ 93056.63│ -11.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7612.41│ 1355.11│ -17215.11│ 107.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8399.00│ 7271.51│ 9704.62│ -25.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4612.79│ -4596.06│ -6368.35│ 27.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8594.72│ 725.67│ 1084.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8594.72│ 725.67│ 1084.38│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 103103.61│ 33.9260│ -78120.81│ 180.3068│
│第三季度│ 71008.04│ 23.3650│ 7826.51│ -18.0640│
│第二季度│ 65301.83│ 21.4874│ 20764.54│ -47.9256│
│第一季度│ 64493.65│ 21.2215│ 6203.15│ -14.3172│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 104759.66│ 33.4788│ 12690.73│ 26.1407│
│第三季度│ 61225.73│ 19.5663│ 8201.72│ 16.8941│
│第二季度│ 74287.12│ 23.7404│ 10369.48│ 21.3593│
│第一季度│ 72641.20│ 23.2145│ 17285.92│ 35.6059│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘