财务分析报告
≈≈欢乐家300997≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3113│ 0.2570│ 0.1300│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.2812│ 0.2352│ 0.1200│ 0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3113│ 0.2570│ --│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 2.6743│ 2.7117│ 2.2100│ 2.0800│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1615│ 0.2119│ 0.0554│ 0.7031│
│每股现金流量(元) │ 0.6422│ 0.8652│ -0.1338│ 0.0962│
│每股资本公积金(元) │ 0.7594│ 0.7594│ 0.1597│ 0.1597│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0649│ 0.0649│ 0.0776│ 0.0776│
│每股未分配利润(元) │ 0.8069│ 0.8443│ 0.9215│ 0.7912│
│净资产收益率(%) │ 10.3481│ 7.8977│ 5.8900│ 23.8300│
│加权净资产收益率(%) │ 12.7200│ 12.0800│ 6.0700│ 26.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3488│ 7.2290│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.0400│ 5.5900│ 25.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 171703.15│ 171517.75│ 128079.76│ 134822.14│
│归属母公司股东权益 │ 120343.30│ 122027.39│ 79656.96│ 74966.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 97856.51│ 66441.12│ 33922.89│ 124691.22│
│营业成本(万元) │ 62386.60│ 41136.20│ 28126.66│ 101541.22│
│投资收益(万元) │ 91.68│ 48.98│ --│ --│
│净利润(万元) │ 12453.22│ 9637.31│ 4690.57│ 17867.29│
│营业利润(万元) │ 16816.27│ 12989.86│ 6319.48│ 24036.75│
│利润总额(万元) │ 16735.85│ 12956.95│ 6299.21│ 23902.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 12453.22│ 9637.31│ 4690.57│ 17867.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 7268.95│ 9536.59│ 1994.45│ 25310.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3091│ 0.2355│ 0.0800│ 0.5700│
│基本每股收益 │ --│ 0.2280│ 0.0800│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3091│ 0.2355│ --│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ --│ 1.8100│ --│ 1.7200│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1348│ 0.1998│ -0.1015│ 0.6532│
│每股现金流量(元) │ -0.0213│ 0.0482│ -0.3055│ 0.0463│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.1597│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0401│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.5679│ --│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.9818│ --│ 33.4200│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 12.7300│ 4.7800│ 36.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 12.5679│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.3200│ 4.4800│ 35.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ --│ 125392.90│ --│ 141066.71│
│归属母公司股东权益 │ --│ 65315.79│ --│ 61866.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 85520.58│ 59796.56│ 25387.76│ 142413.07│
│营业成本(万元) │ 52573.06│ 36352.04│ 21464.82│ 115512.60│
│投资收益(万元) │ 41.06│ 37.86│ --│ --│
│净利润(万元) │ 11128.32│ 8479.18│ 3030.52│ 20678.28│
│营业利润(万元) │ 15169.00│ 11516.85│ 4338.72│ 27787.19│
│利润总额(万元) │ 14956.62│ 11374.09│ 4175.33│ 27815.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 11128.32│ 8479.18│ 3030.52│ 20678.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 4853.80│ 7192.21│ -3655.47│ 23513.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3113│ 0.5000│ 0.5700│ --│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2812│ 0.4800│ 0.5600│ --│
│每股净资产(元) │ 2.6743│ 2.0800│ 1.7200│ 2.4200│
│每股资本公积金(元) │ 0.7594│ 0.1597│ --│ 0.2710│
│每股未分配利润(元) │ 0.8069│ 0.7912│ --│ 1.0384│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1615│ 0.7031│ 0.6532│ 1.4461│
│每股现金流量(元) │ 0.6422│ 0.0962│ 0.0463│ 0.2352│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.1241│ 4.5432│ 3.6405│ --│
│应收账款周转率 │ 5.7512│ 11.1488│ 14.4060│ --│
│总资产周转率 │ 0.6385│ 0.9039│ 1.0180│ --│
│营业收入增长率(%) │ 14.4245│ -12.4440│ 5.1187│ 13.3949│
│营业利润增长率(%) │ 10.8595│ -13.4970│ 27.0421│ 79.1107│
│利润总额增长率(%) │ 11.8959│ -14.0678│ 27.1382│ 87.1337│
│归属母公司净利润增长率│ 11.9056│ -13.5939│ 28.4572│ 93.0334│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ --│ -4.4267│ 1.6878│ 5.9396│
│净资产增长率(%) │ --│ 21.1751│ 32.9232│ 33.8570│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.7260│ 14.5050│ 13.8272│ 14.3292│
│总资产收益率(%) │ --│ 6.4917│ --│ 12.9525│
│净资产收益率(%) │ 10.3481│ 7.8977│ 5.8900│ 23.8300│
│营业利润率(%) │ 17.1846│ 19.5509│ 18.6289│ 19.2770│
│销售毛利率(%) │ 36.2469│ 38.0862│ 36.3225│ 39.4053│
│销售净利率(%) │ 12.7260│ 14.5050│ 13.8272│ 14.3292│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.1241│ 4.2986│ 2.1941│ 4.5432│
│固定资产周转率 │ 1.9742│ 1.3268│ 0.6691│ 2.3113│
│流动资产周转率 │ 1.4851│ 0.9908│ 0.7461│ 2.4237│
│总资产周转率 │ 0.6385│ 0.4338│ 0.2581│ 0.9039│
│股东权益周转率 │ --│ 0.7093│ --│ 1.8225│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7410│ 1.8637│ 0.9363│ 0.8370│
│速动比率(%) │ 1.4646│ 1.6509│ 0.7074│ 0.6105│
│产权比率 │ 0.4268│ 0.4056│ 0.6079│ 0.7984│
│应收账款周转率 │ 5.7512│ 4.1462│ 2.2907│ --│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 5563.2279│ 36.3864│
│资产负债率 │ 0.2991│ 0.2885│ 0.3781│ 0.4440│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.4245│ 11.1119│ 33.6191│ -12.4440│
│营业利润增长率(%) │ 10.8595│ 12.7901│ 45.6531│ -13.4970│
│总资产增长率(%) │ --│ 36.7843│ --│ -4.4267│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.5282│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 86.8268│ --│ 21.1751│
│净利润增长率(%) │ 11.9056│ 13.6586│ 54.7778│ -13.5939│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.0880│ 71.1456│ 62.1932│ 55.6039│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.4500│ 39.0679│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.8251│ 50.2395│ 33.5603│ 35.5653│
│无形资产比率(%) │ 9.3692│ 9.4403│ 12.7233│ 12.1284│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 171703.15│ 171517.75│ 128079.76│ 134822.14│
│流动资产 │ 83834.19│ 86169.62│ 42984.00│ 47949.91│
│非流动资产 │ 87868.96│ 85348.14│ 85095.77│ 86872.23│
│固定资产 │ 47779.28│ 48796.80│ 50038.13│ 51354.77│
│货币资金 │ 45099.42│ 55335.58│ 12934.73│ 17545.45│
│存货 │ 13307.07│ 8096.21│ 8647.36│ 11043.29│
│应收账款 │ 19779.30│ 17798.55│ 15367.36│ 14250.48│
│其他应收款 │ --│ 179.79│ 152.00│ 177.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16087.20│ 16191.80│ 16296.01│ 16351.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 502.56│ 2504.52│ 7446.85│
│预收账款 │ 6210.49│ 7274.61│ 5943.18│ 9459.77│
│应付账款 │ 20201.68│ 21778.02│ 21320.57│ 24546.80│
│流动负债 │ 48153.51│ 46235.57│ 45909.16│ 57285.54│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 51359.85│ 49490.36│ 48422.80│ 59855.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34172.92│ 34172.92│ 5749.24│ 5749.24│
│未分配利润 │ 36308.87│ 37992.96│ 33172.38│ 28481.81│
│归属于母公司所│ 120343.30│ 122027.39│ 79656.96│ 74966.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 120343.30│ 122027.39│ 79656.96│ 74966.39│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ --│ 125392.90│ --│ 141066.71│
│流动资产 │ --│ 38552.34│ --│ --│
│非流动资产 │ --│ 86840.56│ --│ --│
│固定资产 │ --│ 53935.90│ --│ --│
│货币资金 │ --│ 15661.71│ --│ --│
│存货 │ --│ 8451.23│ --│ --│
│应收账款 │ --│ 12769.40│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ 138.43│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 16507.80│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 13724.61│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 7060.00│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 23325.86│ --│ --│
│流动负债 │ --│ 57476.33│ --│ --│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 60077.12│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 5749.24│ --│ --│
│未分配利润 │ --│ 20444.32│ --│ --│
│归属于母公司所│ --│ 65315.79│ --│ 61866.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 65315.79│ --│ 61866.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97856.51│ 66441.12│ 33922.89│ 124691.22│
│营业收入 │ 97856.51│ 66441.12│ 33922.89│ 124691.22│
│营业总成本 │ 82728.75│ 53680.53│ 27830.89│ 99129.21│
│营业成本 │ 62386.60│ 41136.20│ 28126.66│ 101541.22│
│财务费用 │ -79.13│ -38.19│ 1.13│ 692.64│
│管理费用 │ 7446.77│ 5009.91│ 2496.30│ 8523.12│
│营业利润 │ 16816.27│ 12989.86│ 6319.48│ 24036.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 91.68│ 48.98│ --│ --│
│营业外收支净额│ -80.43│ -32.91│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16735.85│ 12956.95│ 6299.21│ 23902.12│
│所得税费用 │ 4282.63│ 3319.63│ --│ --│
│归属母公司净利│ 12453.22│ 9637.31│ 4690.57│ 17867.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12453.22│ 9637.31│ 4690.57│ 17867.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85520.58│ 59796.56│ 25387.76│ 142413.07│
│营业收入 │ 85520.58│ 59796.56│ 25387.76│ 142413.07│
│营业总成本 │ 71049.68│ 47671.51│ 20756.62│ 114888.85│
│营业成本 │ 52573.06│ 36352.04│ 21464.82│ 115512.60│
│财务费用 │ 535.57│ 366.61│ 177.75│ 1482.43│
│管理费用 │ 6223.04│ 4253.63│ 2263.57│ 9419.93│
│营业利润 │ 15169.00│ 11516.85│ 4338.72│ 27787.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 41.06│ 37.86│ --│ --│
│营业外收支净额│ -212.37│ -142.75│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14956.62│ 11374.09│ 4175.33│ 27815.08│
│所得税费用 │ 3828.30│ 2894.91│ --│ --│
│归属母公司净利│ 11128.32│ 8479.18│ 3030.52│ 20678.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11128.32│ 8479.18│ 3030.52│ 20678.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 102240.80│ 68248.40│ 31797.46│ 129157.95│
│经营现金流出小计│ 94971.84│ 58711.81│ 29803.01│ 103847.05│
│经营现金流量净额│ 7268.95│ 9536.59│ 1994.45│ 25310.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12769.73│ 5491.48│ 1442.50│ 6807.06│
│投资现金流出小计│ 16755.08│ 6906.22│ 3272.69│ 8560.28│
│投资现金流量净额│ -3985.35│ -1414.73│ -1830.19│ -1753.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39160.00│ 39160.00│ --│ 21507.00│
│筹资现金流出小计│ 13544.82│ 8346.91│ 4980.12│ 41599.99│
│筹资现金流量净额│ 25615.18│ 30813.09│ -4980.12│ -20092.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28898.78│ 38934.94│ -4815.87│ 3464.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 81825.93│ 53842.43│ 17967.81│ 152748.66│
│经营现金流出小计│ 76972.13│ 46650.22│ 21623.29│ 129235.14│
│经营现金流量净额│ 4853.80│ 7192.21│ -3655.47│ 23513.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6638.45│ 6600.09│ 19638.08│ 660.12│
│投资现金流出小计│ 4223.01│ 2574.76│ 17153.92│ 14090.11│
│投资现金流量净额│ 2415.44│ 4025.33│ 2484.16│ -13429.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19555.00│ 11005.00│ 1426.00│ 27975.00│
│筹资现金流出小计│ 27591.73│ 20488.37│ 11252.80│ 36392.90│
│筹资现金流量净额│ -8036.73│ -9483.37│ -9826.80│ -8417.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -767.49│ 1734.17│ -10998.11│ 1665.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 45099.42│ 17545.45│ --│ --│
│短期借款 │ --│ 7446.85│ --│ --│
│应收账款 │ 19779.30│ 14250.48│ --│ --│
│应付账款 │ 20201.68│ 24546.80│ --│ --│
│流动负债合计 │ 48153.51│ 57285.54│ --│ --│
│负债合计 │ 51359.85│ 59855.74│ --│ --│
│营业利润 │ 16816.27│ 24036.75│ 27787.19│ -13.50│
│利润总额 │ 16735.85│ 23902.12│ 27815.08│ -14.07│
│归属于母公司所有│ 12453.22│ 17867.29│ 20678.28│ -13.59│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 36308.87│ 28481.81│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 59912.73│ 61815.53│ 80767.66│ -23.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 102240.80│ 129157.95│ 152748.66│ -15.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 94971.84│ 103847.05│ 129235.14│ -19.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7268.95│ 25310.90│ 23513.52│ 7.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12769.73│ 6807.06│ 660.12│ 931.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16755.08│ 8560.28│ 14090.11│ -39.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3985.35│ -1753.22│ -13429.99│ 86.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4355.08│ 5560.28│ 7590.11│ -26.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39160.00│ 21507.00│ 27975.00│ -23.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13544.82│ 41599.99│ 36392.90│ 14.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25615.18│ -20092.99│ -8417.90│ -138.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4563.66│ 6847.08│ 9237.90│ -25.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28898.78│ 3464.70│ 1665.63│ 108.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39170.64│ 31.4141│ 6286.94│ 36.1002│
│第三季度│ 25724.03│ 20.6302│ 2649.14│ 15.2116│
│第二季度│ 34408.80│ 27.5952│ 5637.95│ 32.3736│
│第一季度│ 25387.76│ 20.3605│ 2841.23│ 16.3146│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3113│ 0.2570│ 0.1300│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.2812│ 0.2352│ 0.1200│ 0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3113│ 0.2570│ --│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 2.6743│ 2.7117│ 2.2100│ 2.0800│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1615│ 0.2119│ 0.0554│ 0.7031│
│每股现金流量(元) │ 0.6422│ 0.8652│ -0.1338│ 0.0962│
│每股资本公积金(元) │ 0.7594│ 0.7594│ 0.1597│ 0.1597│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0649│ 0.0649│ 0.0776│ 0.0776│
│每股未分配利润(元) │ 0.8069│ 0.8443│ 0.9215│ 0.7912│
│净资产收益率(%) │ 10.3481│ 7.8977│ 5.8900│ 23.8300│
│加权净资产收益率(%) │ 12.7200│ 12.0800│ 6.0700│ 26.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3488│ 7.2290│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.0400│ 5.5900│ 25.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 171703.15│ 171517.75│ 128079.76│ 134822.14│
│归属母公司股东权益 │ 120343.30│ 122027.39│ 79656.96│ 74966.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 97856.51│ 66441.12│ 33922.89│ 124691.22│
│营业成本(万元) │ 62386.60│ 41136.20│ 28126.66│ 101541.22│
│投资收益(万元) │ 91.68│ 48.98│ --│ --│
│净利润(万元) │ 12453.22│ 9637.31│ 4690.57│ 17867.29│
│营业利润(万元) │ 16816.27│ 12989.86│ 6319.48│ 24036.75│
│利润总额(万元) │ 16735.85│ 12956.95│ 6299.21│ 23902.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 12453.22│ 9637.31│ 4690.57│ 17867.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 7268.95│ 9536.59│ 1994.45│ 25310.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3091│ 0.2355│ 0.0800│ 0.5700│
│基本每股收益 │ --│ 0.2280│ 0.0800│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3091│ 0.2355│ --│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ --│ 1.8100│ --│ 1.7200│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1348│ 0.1998│ -0.1015│ 0.6532│
│每股现金流量(元) │ -0.0213│ 0.0482│ -0.3055│ 0.0463│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.1597│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0401│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.5679│ --│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.9818│ --│ 33.4200│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 12.7300│ 4.7800│ 36.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 12.5679│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.3200│ 4.4800│ 35.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ --│ 125392.90│ --│ 141066.71│
│归属母公司股东权益 │ --│ 65315.79│ --│ 61866.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 85520.58│ 59796.56│ 25387.76│ 142413.07│
│营业成本(万元) │ 52573.06│ 36352.04│ 21464.82│ 115512.60│
│投资收益(万元) │ 41.06│ 37.86│ --│ --│
│净利润(万元) │ 11128.32│ 8479.18│ 3030.52│ 20678.28│
│营业利润(万元) │ 15169.00│ 11516.85│ 4338.72│ 27787.19│
│利润总额(万元) │ 14956.62│ 11374.09│ 4175.33│ 27815.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 11128.32│ 8479.18│ 3030.52│ 20678.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 4853.80│ 7192.21│ -3655.47│ 23513.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3113│ 0.5000│ 0.5700│ --│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2812│ 0.4800│ 0.5600│ --│
│每股净资产(元) │ 2.6743│ 2.0800│ 1.7200│ 2.4200│
│每股资本公积金(元) │ 0.7594│ 0.1597│ --│ 0.2710│
│每股未分配利润(元) │ 0.8069│ 0.7912│ --│ 1.0384│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1615│ 0.7031│ 0.6532│ 1.4461│
│每股现金流量(元) │ 0.6422│ 0.0962│ 0.0463│ 0.2352│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.1241│ 4.5432│ 3.6405│ --│
│应收账款周转率 │ 5.7512│ 11.1488│ 14.4060│ --│
│总资产周转率 │ 0.6385│ 0.9039│ 1.0180│ --│
│营业收入增长率(%) │ 14.4245│ -12.4440│ 5.1187│ 13.3949│
│营业利润增长率(%) │ 10.8595│ -13.4970│ 27.0421│ 79.1107│
│利润总额增长率(%) │ 11.8959│ -14.0678│ 27.1382│ 87.1337│
│归属母公司净利润增长率│ 11.9056│ -13.5939│ 28.4572│ 93.0334│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ --│ -4.4267│ 1.6878│ 5.9396│
│净资产增长率(%) │ --│ 21.1751│ 32.9232│ 33.8570│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.7260│ 14.5050│ 13.8272│ 14.3292│
│总资产收益率(%) │ --│ 6.4917│ --│ 12.9525│
│净资产收益率(%) │ 10.3481│ 7.8977│ 5.8900│ 23.8300│
│营业利润率(%) │ 17.1846│ 19.5509│ 18.6289│ 19.2770│
│销售毛利率(%) │ 36.2469│ 38.0862│ 36.3225│ 39.4053│
│销售净利率(%) │ 12.7260│ 14.5050│ 13.8272│ 14.3292│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.1241│ 4.2986│ 2.1941│ 4.5432│
│固定资产周转率 │ 1.9742│ 1.3268│ 0.6691│ 2.3113│
│流动资产周转率 │ 1.4851│ 0.9908│ 0.7461│ 2.4237│
│总资产周转率 │ 0.6385│ 0.4338│ 0.2581│ 0.9039│
│股东权益周转率 │ --│ 0.7093│ --│ 1.8225│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7410│ 1.8637│ 0.9363│ 0.8370│
│速动比率(%) │ 1.4646│ 1.6509│ 0.7074│ 0.6105│
│产权比率 │ 0.4268│ 0.4056│ 0.6079│ 0.7984│
│应收账款周转率 │ 5.7512│ 4.1462│ 2.2907│ --│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 5563.2279│ 36.3864│
│资产负债率 │ 0.2991│ 0.2885│ 0.3781│ 0.4440│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.4245│ 11.1119│ 33.6191│ -12.4440│
│营业利润增长率(%) │ 10.8595│ 12.7901│ 45.6531│ -13.4970│
│总资产增长率(%) │ --│ 36.7843│ --│ -4.4267│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.5282│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 86.8268│ --│ 21.1751│
│净利润增长率(%) │ 11.9056│ 13.6586│ 54.7778│ -13.5939│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.0880│ 71.1456│ 62.1932│ 55.6039│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.4500│ 39.0679│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.8251│ 50.2395│ 33.5603│ 35.5653│
│无形资产比率(%) │ 9.3692│ 9.4403│ 12.7233│ 12.1284│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 171703.15│ 171517.75│ 128079.76│ 134822.14│
│流动资产 │ 83834.19│ 86169.62│ 42984.00│ 47949.91│
│非流动资产 │ 87868.96│ 85348.14│ 85095.77│ 86872.23│
│固定资产 │ 47779.28│ 48796.80│ 50038.13│ 51354.77│
│货币资金 │ 45099.42│ 55335.58│ 12934.73│ 17545.45│
│存货 │ 13307.07│ 8096.21│ 8647.36│ 11043.29│
│应收账款 │ 19779.30│ 17798.55│ 15367.36│ 14250.48│
│其他应收款 │ --│ 179.79│ 152.00│ 177.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16087.20│ 16191.80│ 16296.01│ 16351.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 502.56│ 2504.52│ 7446.85│
│预收账款 │ 6210.49│ 7274.61│ 5943.18│ 9459.77│
│应付账款 │ 20201.68│ 21778.02│ 21320.57│ 24546.80│
│流动负债 │ 48153.51│ 46235.57│ 45909.16│ 57285.54│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 51359.85│ 49490.36│ 48422.80│ 59855.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34172.92│ 34172.92│ 5749.24│ 5749.24│
│未分配利润 │ 36308.87│ 37992.96│ 33172.38│ 28481.81│
│归属于母公司所│ 120343.30│ 122027.39│ 79656.96│ 74966.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 120343.30│ 122027.39│ 79656.96│ 74966.39│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ --│ 125392.90│ --│ 141066.71│
│流动资产 │ --│ 38552.34│ --│ --│
│非流动资产 │ --│ 86840.56│ --│ --│
│固定资产 │ --│ 53935.90│ --│ --│
│货币资金 │ --│ 15661.71│ --│ --│
│存货 │ --│ 8451.23│ --│ --│
│应收账款 │ --│ 12769.40│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ 138.43│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 16507.80│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 13724.61│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 7060.00│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 23325.86│ --│ --│
│流动负债 │ --│ 57476.33│ --│ --│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 60077.12│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 5749.24│ --│ --│
│未分配利润 │ --│ 20444.32│ --│ --│
│归属于母公司所│ --│ 65315.79│ --│ 61866.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 65315.79│ --│ 61866.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97856.51│ 66441.12│ 33922.89│ 124691.22│
│营业收入 │ 97856.51│ 66441.12│ 33922.89│ 124691.22│
│营业总成本 │ 82728.75│ 53680.53│ 27830.89│ 99129.21│
│营业成本 │ 62386.60│ 41136.20│ 28126.66│ 101541.22│
│财务费用 │ -79.13│ -38.19│ 1.13│ 692.64│
│管理费用 │ 7446.77│ 5009.91│ 2496.30│ 8523.12│
│营业利润 │ 16816.27│ 12989.86│ 6319.48│ 24036.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 91.68│ 48.98│ --│ --│
│营业外收支净额│ -80.43│ -32.91│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16735.85│ 12956.95│ 6299.21│ 23902.12│
│所得税费用 │ 4282.63│ 3319.63│ --│ --│
│归属母公司净利│ 12453.22│ 9637.31│ 4690.57│ 17867.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12453.22│ 9637.31│ 4690.57│ 17867.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85520.58│ 59796.56│ 25387.76│ 142413.07│
│营业收入 │ 85520.58│ 59796.56│ 25387.76│ 142413.07│
│营业总成本 │ 71049.68│ 47671.51│ 20756.62│ 114888.85│
│营业成本 │ 52573.06│ 36352.04│ 21464.82│ 115512.60│
│财务费用 │ 535.57│ 366.61│ 177.75│ 1482.43│
│管理费用 │ 6223.04│ 4253.63│ 2263.57│ 9419.93│
│营业利润 │ 15169.00│ 11516.85│ 4338.72│ 27787.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 41.06│ 37.86│ --│ --│
│营业外收支净额│ -212.37│ -142.75│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14956.62│ 11374.09│ 4175.33│ 27815.08│
│所得税费用 │ 3828.30│ 2894.91│ --│ --│
│归属母公司净利│ 11128.32│ 8479.18│ 3030.52│ 20678.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11128.32│ 8479.18│ 3030.52│ 20678.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 102240.80│ 68248.40│ 31797.46│ 129157.95│
│经营现金流出小计│ 94971.84│ 58711.81│ 29803.01│ 103847.05│
│经营现金流量净额│ 7268.95│ 9536.59│ 1994.45│ 25310.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12769.73│ 5491.48│ 1442.50│ 6807.06│
│投资现金流出小计│ 16755.08│ 6906.22│ 3272.69│ 8560.28│
│投资现金流量净额│ -3985.35│ -1414.73│ -1830.19│ -1753.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39160.00│ 39160.00│ --│ 21507.00│
│筹资现金流出小计│ 13544.82│ 8346.91│ 4980.12│ 41599.99│
│筹资现金流量净额│ 25615.18│ 30813.09│ -4980.12│ -20092.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28898.78│ 38934.94│ -4815.87│ 3464.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 81825.93│ 53842.43│ 17967.81│ 152748.66│
│经营现金流出小计│ 76972.13│ 46650.22│ 21623.29│ 129235.14│
│经营现金流量净额│ 4853.80│ 7192.21│ -3655.47│ 23513.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6638.45│ 6600.09│ 19638.08│ 660.12│
│投资现金流出小计│ 4223.01│ 2574.76│ 17153.92│ 14090.11│
│投资现金流量净额│ 2415.44│ 4025.33│ 2484.16│ -13429.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19555.00│ 11005.00│ 1426.00│ 27975.00│
│筹资现金流出小计│ 27591.73│ 20488.37│ 11252.80│ 36392.90│
│筹资现金流量净额│ -8036.73│ -9483.37│ -9826.80│ -8417.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -767.49│ 1734.17│ -10998.11│ 1665.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 45099.42│ 17545.45│ --│ --│
│短期借款 │ --│ 7446.85│ --│ --│
│应收账款 │ 19779.30│ 14250.48│ --│ --│
│应付账款 │ 20201.68│ 24546.80│ --│ --│
│流动负债合计 │ 48153.51│ 57285.54│ --│ --│
│负债合计 │ 51359.85│ 59855.74│ --│ --│
│营业利润 │ 16816.27│ 24036.75│ 27787.19│ -13.50│
│利润总额 │ 16735.85│ 23902.12│ 27815.08│ -14.07│
│归属于母公司所有│ 12453.22│ 17867.29│ 20678.28│ -13.59│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 36308.87│ 28481.81│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 59912.73│ 61815.53│ 80767.66│ -23.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 102240.80│ 129157.95│ 152748.66│ -15.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 94971.84│ 103847.05│ 129235.14│ -19.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7268.95│ 25310.90│ 23513.52│ 7.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12769.73│ 6807.06│ 660.12│ 931.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16755.08│ 8560.28│ 14090.11│ -39.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3985.35│ -1753.22│ -13429.99│ 86.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4355.08│ 5560.28│ 7590.11│ -26.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39160.00│ 21507.00│ 27975.00│ -23.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13544.82│ 41599.99│ 36392.90│ 14.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25615.18│ -20092.99│ -8417.90│ -138.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4563.66│ 6847.08│ 9237.90│ -25.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28898.78│ 3464.70│ 1665.63│ 108.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39170.64│ 31.4141│ 6286.94│ 36.1002│
│第三季度│ 25724.03│ 20.6302│ 2649.14│ 15.2116│
│第二季度│ 34408.80│ 27.5952│ 5637.95│ 32.3736│
│第一季度│ 25387.76│ 20.3605│ 2841.23│ 16.3146│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘