财务分析报告
≈≈中红医疗300981≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 15.6837│ 15.0394│ 11.2195│ 21.3100│
│基本每股收益 │ 15.1983│ 14.8699│ 11.1519│ 21.1873│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 15.6837│ 15.0394│ 11.2195│ --│
│每股净资产(元) │ 39.1525│ 39.2440│ 31.6674│ 20.4458│
│每股经营现金净流量(元)│ 11.2019│ 10.0909│ 7.8370│ 21.7574│
│每股现金流量(元) │ -3.9379│ 3.6061│ -3.2413│ 8.2729│
│每股资本公积金(元) │ 11.6349│ 11.6349│ 0.6752│ 0.6752│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 26.0156│ 26.1074│ 29.4862│ 18.2666│
│净资产收益率(%) │ 35.6068│ 31.9354│ 35.4292│ 104.2353│
│加权净资产收益率(%) │ 48.9900│ 58.0200│ 43.0600│ 168.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 34.5047│ 31.5753│ 35.2158│ 103.6173│
│加权净资产收益率 │ --│ 57.3700│ --│ 168.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 708664.74│ 727056.07│ 500799.03│ 367271.66│
│归属母公司股东权益 │ 652554.85│ 654079.34│ 395842.93│ 255573.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 433469.26│ 364699.07│ 227346.84│ 477840.69│
│营业成本(万元) │ 142900.70│ 101427.70│ 57321.16│ 139369.67│
│投资收益(万元) │ 2048.01│ 1282.15│ 146.36│ 241.62│
│净利润(万元) │ 232353.70│ 208882.86│ 140244.01│ 266351.87│
│营业利润(万元) │ 277768.12│ 248902.19│ 167936.88│ 319324.14│
│利润总额(万元) │ 277609.20│ 248805.82│ 167953.58│ 319193.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 232353.70│ 208882.86│ 140244.01│ 266351.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 186702.85│ 168185.46│ 97962.05│ 271967.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 12.8251│ 3.7045│ 0.4422│ 0.7100│
│基本每股收益 │ --│ 3.6700│ 0.4100│ 0.6800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 12.8251│ 3.7045│ 0.4422│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 11.9654│ 6.8500│ 3.5800│ 3.7400│
│每股经营现金净流量(元)│ 16.5497│ 6.6193│ 0.8564│ 1.4751│
│每股现金流量(元) │ 7.7498│ 4.4562│ 0.5245│ 0.1521│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.6752│ 0.6752│ 0.6752│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5000│ 0.5000│ 0.2552│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.6630│ 18.2666│ 1.8033│
│净资产收益率(%) │ 107.1852│ 54.1022│ 12.3359│ 19.0876│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 66.2100│ 11.1600│ 21.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 53.5654│ 11.4005│ 18.2309│
│加权净资产收益率 │ --│ 65.5500│ 10.3100│ 20.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 278265.23│ 191084.59│ 115387.31│ 107594.37│
│归属母公司股东权益 │ 149567.24│ 85591.09│ 44804.72│ 46766.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 294058.33│ 113552.19│ 33033.82│ 117081.40│
│营业成本(万元) │ 92184.79│ 53508.06│ 24753.93│ 95006.43│
│投资收益(万元) │ 257.77│ 5.37│ --│ --│
│净利润(万元) │ 160313.94│ 46306.66│ 5527.08│ 9140.89│
│营业利润(万元) │ 191912.88│ 55317.58│ 6538.07│ 10617.43│
│利润总额(万元) │ 191700.79│ 55300.78│ 6526.51│ 10575.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 160313.94│ 46306.66│ 5527.08│ 8926.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 206871.84│ 82741.03│ 10704.97│ 18438.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 15.6837│ 21.3100│ 0.7100│ 0.4500│
│每股收益(扣除)(元) │ 15.1983│ 21.1873│ 0.6800│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 39.1525│ 20.4458│ 3.7400│ 3.0300│
│每股资本公积金(元) │ 11.6349│ 0.6752│ 0.6752│ 0.6752│
│每股未分配利润(元) │ 26.0156│ 18.2666│ 1.8033│ 1.1610│
│每股经营现金净流量(元)│ 11.2019│ 21.7574│ 1.4751│ 0.1901│
│每股现金流量(元) │ -3.9379│ 8.2729│ 0.1521│ -0.2278│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7621│ 5.9057│ 5.5931│ --│
│应收账款周转率 │ 12.7576│ 17.7881│ 7.4509│ --│
│总资产周转率 │ 0.8058│ 2.0125│ 1.1418│ --│
│营业收入增长率(%) │ 47.4093│ 308.1269│ 21.0101│ 1.7222│
│营业利润增长率(%) │ 44.7366│ 2907.5456│ 50.8676│ -18.4811│
│利润总额增长率(%) │ 44.8138│ 2918.1425│ 50.3765│ -19.4778│
│归属母公司净利润增长率│ 44.9367│ 2883.7992│ 57.5208│ -12.8305│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 154.6724│ 241.3484│ 10.3605│ 39.7377│
│净资产增长率(%) │ 336.2953│ 446.4862│ 23.6432│ 17.7622│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 53.6033│ 57.2754│ 61.6872│ 55.7407│
│总资产收益率(%) │ 47.0862│ 45.5013│ 45.5200│ 112.1798│
│净资产收益率(%) │ 35.6068│ 31.9354│ 35.4292│ 104.2353│
│营业利润率(%) │ 64.0802│ 68.2486│ 73.8681│ 66.8265│
│销售毛利率(%) │ 67.0333│ 72.1887│ 74.7869│ 70.8334│
│销售净利率(%) │ 53.6033│ 57.2754│ 61.6872│ 55.7407│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7621│ 2.6528│ 1.5999│ 5.9057│
│固定资产周转率 │ 5.7677│ 5.2486│ 4.1414│ 9.0933│
│流动资产周转率 │ 1.0814│ 0.8785│ 0.7264│ 3.0832│
│总资产周转率 │ 0.8058│ 0.6665│ 0.5238│ 2.0125│
│股东权益周转率 │ 1.0808│ 0.9861│ 1.0319│ 3.1610│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 10.0437│ 7.8553│ 3.4599│ 2.4194│
│速动比率(%) │ 9.2154│ 6.2555│ 2.5512│ 1.7582│
│产权比率 │ 0.0860│ 0.1116│ 0.2651│ 0.4371│
│应收账款周转率 │ 12.7576│ 9.3471│ 4.3342│ 17.7881│
│利息保障倍数 │ 428.6312│ 188.5015│ --│ 488.2385│
│资产负债率 │ 0.0792│ 0.1004│ 0.2096│ 0.3041│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.4093│ 221.1731│ 588.2245│ 308.1269│
│营业利润增长率(%) │ 44.7366│ 349.9513│ 2468.5990│ 2907.5456│
│总资产增长率(%) │ --│ 280.4891│ 334.0157│ 241.3484│
│固定资产增长率(%) │ --│ 45.9867│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 336.2953│ 664.1909│ 783.4849│ 446.4862│
│净利润增长率(%) │ 44.9367│ 351.0860│ 2437.3970│ 2813.8490│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 92.0823│ 89.9627│ 79.0423│ 69.5869│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.4689│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.5559│ 77.5727│ 71.8189│ 72.4941│
│无形资产比率(%) │ 0.9376│ 0.9057│ 1.3234│ 1.8156│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 708664.74│ 727056.07│ 500799.03│ 367271.66│
│流动资产 │ 535438.23│ 563996.75│ 359668.22│ 266250.14│
│非流动资产 │ 173226.51│ 163059.32│ 141130.82│ 101021.52│
│固定资产 │ 94775.20│ 83385.62│ 54207.27│ 55585.43│
│货币资金 │ 47483.26│ 171637.12│ 80389.61│ 117416.93│
│存货 │ 44156.08│ 44656.66│ 39844.17│ 31812.26│
│应收账款 │ 30334.87│ 40415.08│ 67287.84│ 37619.70│
│其他应收款 │ --│ 2230.40│ --│ 206.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6644.32│ 6584.61│ 6627.67│ 6668.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 7068.14│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24319.16│ 24524.73│ 11364.56│ 16385.95│
│流动负债 │ 53311.03│ 71798.43│ 103953.28│ 110046.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 812.70│
│总负债 │ 56109.89│ 72976.74│ 104956.10│ 111698.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 193918.15│ 193918.15│ 8439.52│ 8439.52│
│未分配利润 │ 433602.72│ 435132.37│ 368577.03│ 228333.01│
│归属于母公司所│ 652554.85│ 654079.34│ 395842.93│ 255573.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 652554.85│ 654079.34│ 395842.93│ 255573.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 278265.23│ 191084.59│ 115387.31│ 107594.37│
│流动资产 │ --│ 120972.31│ 266250.14│ 43718.24│
│非流动资产 │ --│ 70112.29│ 101021.52│ 63876.13│
│固定资产 │ --│ 57118.52│ 55585.43│ 49511.73│
│货币资金 │ --│ 61798.60│ 117416.93│ 7097.65│
│存货 │ --│ 19106.22│ 31812.26│ 15386.35│
│应收账款 │ --│ 16573.92│ 37619.70│ 16106.11│
│其他应收款 │ --│ 197.14│ 210.57│ 201.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 7122.85│ 6668.34│ 6477.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 13689.17│ 7068.14│ 19028.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1736.47│
│应付账款 │ --│ 12626.00│ 16385.95│ 9209.25│
│流动负债 │ --│ 97882.60│ 110046.04│ 50625.05│
│长期借款 │ --│ 6955.00│ 812.70│ 9495.00│
│总负债 │ 128697.99│ 105493.50│ 111698.56│ 60827.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 8439.52│ 8439.52│ 8439.52│
│未分配利润 │ --│ 58287.80│ 228333.01│ 22541.54│
│归属于母公司所│ 149567.24│ 85591.09│ 44804.72│ 46766.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 149567.24│ 85591.09│ 44804.72│ 46766.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 433469.26│ 364699.07│ 227346.84│ 477840.69│
│营业收入 │ 433469.26│ 364699.07│ 227346.84│ 477840.69│
│营业总成本 │ 164692.21│ 111057.50│ 60087.06│ 160294.48│
│营业成本 │ 142900.70│ 101427.70│ 57321.16│ 139369.67│
│财务费用 │ 645.46│ 1316.70│ -209.89│ 9304.26│
│管理费用 │ 5409.30│ 2665.03│ 998.46│ 4751.07│
│营业利润 │ 277768.12│ 248902.19│ 167936.88│ 319324.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2048.01│ 1282.15│ 146.36│ 241.62│
│营业外收支净额│ -158.92│ -96.37│ 16.70│ -131.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 277609.20│ 248805.82│ 167953.58│ 319193.07│
│所得税费用 │ 45255.49│ 39922.95│ 27709.57│ 52841.20│
│归属母公司净利│ 232353.70│ 208882.86│ 140244.01│ 266351.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 232353.70│ 208882.86│ 140244.01│ 266351.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 294058.33│ 113552.19│ 33033.82│ 117081.40│
│营业收入 │ 294058.33│ 113552.19│ 33033.82│ 117081.40│
│营业总成本 │ 103620.05│ 58849.20│ 27001.60│ 106550.91│
│营业成本 │ 92184.79│ 53508.06│ 24753.93│ 95006.43│
│财务费用 │ 3629.74│ 643.60│ 249.27│ 1373.94│
│管理费用 │ 3444.43│ 2381.87│ 999.46│ 3546.71│
│营业利润 │ 191912.88│ 55317.58│ 6538.07│ 10617.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 257.77│ 5.37│ --│ --│
│营业外收支净额│ -212.09│ -16.80│ -11.56│ -41.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 191700.79│ 55300.78│ 6526.51│ 10575.81│
│所得税费用 │ 31386.85│ 8994.12│ 999.43│ 1434.92│
│归属母公司净利│ 160313.94│ 46306.66│ 5527.08│ 8926.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 160313.94│ 46306.66│ 5527.08│ 9140.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 455335.07│ 365561.58│ 187487.73│ 510904.08│
│经营现金流出小计│ 268632.22│ 197376.13│ 89525.67│ 238936.37│
│经营现金流量净额│ 186702.85│ 168185.46│ 97962.05│ 271967.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 200667.83│ 68035.80│ --│ 17728.44│
│投资现金流出小计│ 606463.54│ 357535.01│ 131147.52│ 97942.57│
│投资现金流量净额│ -405795.70│ -289499.21│ -131147.52│ -80214.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 191780.10│ 191780.10│ --│ 19809.46│
│筹资现金流出小计│ 38048.73│ 10133.32│ 7120.32│ 100852.95│
│筹资现金流量净额│ 153731.36│ 181646.77│ -7120.32│ -81043.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -271.08│ -230.33│ -210.68│ -7299.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65632.57│ 60102.70│ -40516.47│ 103410.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 338795.33│ 160342.05│ 41332.85│ 123806.77│
│经营现金流出小计│ 131923.49│ 77601.02│ 30627.87│ 105368.52│
│经营现金流量净额│ 206871.84│ 82741.03│ 10704.97│ 18438.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12663.52│ 4005.37│ --│ 340.88│
│投资现金流出小计│ 51390.43│ 19206.25│ 2395.30│ 15048.36│
│投资现金流量净额│ -38726.91│ -15200.88│ -2395.30│ -14707.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19809.46│ 19809.46│ 17666.01│ 30095.00│
│筹资现金流出小计│ 88746.40│ 31674.95│ 19435.87│ 32319.99│
│筹资现金流量净额│ -68936.94│ -11865.49│ -1769.86│ -2224.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2335.80│ 28.15│ 16.38│ 395.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 96872.19│ 55702.82│ 6556.19│ 1901.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 47483.26│ 117416.93│ 7097.65│ 1554.31│
│短期借款 │ --│ 7068.14│ 19028.88│ -62.86│
│应收账款 │ 30334.87│ 37619.70│ 16106.11│ 133.57│
│应付账款 │ 24319.16│ 16385.95│ 9209.25│ 77.93│
│在建工程 │ --│ --│ 7152.53│ --│
│存货的减少 │ --│ -16438.64│ 3183.29│ -616.40│
│流动负债合计 │ 53311.03│ 110046.04│ 50625.05│ 117.37│
│长期借款 │ --│ 812.70│ 9495.00│ -91.44│
│负债合计 │ 56109.89│ 111698.56│ 60827.75│ 83.63│
│营业利润 │ 277768.12│ 319324.14│ 10617.43│ 2907.55│
│利润总额 │ 277609.20│ 319193.07│ 10575.81│ 2918.14│
│归属于母公司所有│ 232353.70│ 266351.87│ 8926.60│ 2883.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 433602.72│ 228333.01│ 22541.54│ 912.94│
│营业外收支净额 │ -158.92│ -131.07│ -41.62│ -214.92│
│购买商品、接受劳│ 164172.37│ 139322.07│ 80574.53│ 72.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 455335.07│ 510904.08│ 123806.77│ 312.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 268632.22│ 238936.37│ 105368.52│ 126.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 186702.85│ 271967.71│ 18438.26│ 1375.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 200667.83│ 17728.44│ 340.88│ 5100.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 606463.54│ 97942.57│ 15048.36│ 550.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-405795.70│ -80214.13│ -14707.48│ -445.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 70363.54│ 42942.57│ 15048.36│ 185.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 191780.10│ 19809.46│ 30095.00│ -34.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38048.73│ 100852.95│ 32319.99│ 212.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 153731.36│ -81043.49│ -2224.99│ -3542.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24928.70│ 58746.58│ 1977.18│ 2871.23│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65632.57│ 103410.84│ 1901.76│ 5337.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 72399.46│ 4644.35│ 1458.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 72399.46│ 4644.35│ 1458.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 183782.36│ 38.4610│ 106037.93│ 39.8112│
│第三季度│ 180506.14│ 37.7754│ 114007.28│ 42.8033│
│第二季度│ 80518.37│ 16.8505│ 40779.58│ 15.3104│
│第一季度│ 33033.82│ 6.9131│ 5527.08│ 2.0751│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28383.11│ 24.2422│ 1689.79│ 18.9298│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 15.6837│ 15.0394│ 11.2195│ 21.3100│
│基本每股收益 │ 15.1983│ 14.8699│ 11.1519│ 21.1873│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 15.6837│ 15.0394│ 11.2195│ --│
│每股净资产(元) │ 39.1525│ 39.2440│ 31.6674│ 20.4458│
│每股经营现金净流量(元)│ 11.2019│ 10.0909│ 7.8370│ 21.7574│
│每股现金流量(元) │ -3.9379│ 3.6061│ -3.2413│ 8.2729│
│每股资本公积金(元) │ 11.6349│ 11.6349│ 0.6752│ 0.6752│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 26.0156│ 26.1074│ 29.4862│ 18.2666│
│净资产收益率(%) │ 35.6068│ 31.9354│ 35.4292│ 104.2353│
│加权净资产收益率(%) │ 48.9900│ 58.0200│ 43.0600│ 168.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 34.5047│ 31.5753│ 35.2158│ 103.6173│
│加权净资产收益率 │ --│ 57.3700│ --│ 168.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 708664.74│ 727056.07│ 500799.03│ 367271.66│
│归属母公司股东权益 │ 652554.85│ 654079.34│ 395842.93│ 255573.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 433469.26│ 364699.07│ 227346.84│ 477840.69│
│营业成本(万元) │ 142900.70│ 101427.70│ 57321.16│ 139369.67│
│投资收益(万元) │ 2048.01│ 1282.15│ 146.36│ 241.62│
│净利润(万元) │ 232353.70│ 208882.86│ 140244.01│ 266351.87│
│营业利润(万元) │ 277768.12│ 248902.19│ 167936.88│ 319324.14│
│利润总额(万元) │ 277609.20│ 248805.82│ 167953.58│ 319193.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 232353.70│ 208882.86│ 140244.01│ 266351.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 186702.85│ 168185.46│ 97962.05│ 271967.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 12.8251│ 3.7045│ 0.4422│ 0.7100│
│基本每股收益 │ --│ 3.6700│ 0.4100│ 0.6800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 12.8251│ 3.7045│ 0.4422│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 11.9654│ 6.8500│ 3.5800│ 3.7400│
│每股经营现金净流量(元)│ 16.5497│ 6.6193│ 0.8564│ 1.4751│
│每股现金流量(元) │ 7.7498│ 4.4562│ 0.5245│ 0.1521│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.6752│ 0.6752│ 0.6752│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5000│ 0.5000│ 0.2552│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.6630│ 18.2666│ 1.8033│
│净资产收益率(%) │ 107.1852│ 54.1022│ 12.3359│ 19.0876│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 66.2100│ 11.1600│ 21.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 53.5654│ 11.4005│ 18.2309│
│加权净资产收益率 │ --│ 65.5500│ 10.3100│ 20.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 278265.23│ 191084.59│ 115387.31│ 107594.37│
│归属母公司股东权益 │ 149567.24│ 85591.09│ 44804.72│ 46766.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 294058.33│ 113552.19│ 33033.82│ 117081.40│
│营业成本(万元) │ 92184.79│ 53508.06│ 24753.93│ 95006.43│
│投资收益(万元) │ 257.77│ 5.37│ --│ --│
│净利润(万元) │ 160313.94│ 46306.66│ 5527.08│ 9140.89│
│营业利润(万元) │ 191912.88│ 55317.58│ 6538.07│ 10617.43│
│利润总额(万元) │ 191700.79│ 55300.78│ 6526.51│ 10575.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 160313.94│ 46306.66│ 5527.08│ 8926.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 206871.84│ 82741.03│ 10704.97│ 18438.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 15.6837│ 21.3100│ 0.7100│ 0.4500│
│每股收益(扣除)(元) │ 15.1983│ 21.1873│ 0.6800│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 39.1525│ 20.4458│ 3.7400│ 3.0300│
│每股资本公积金(元) │ 11.6349│ 0.6752│ 0.6752│ 0.6752│
│每股未分配利润(元) │ 26.0156│ 18.2666│ 1.8033│ 1.1610│
│每股经营现金净流量(元)│ 11.2019│ 21.7574│ 1.4751│ 0.1901│
│每股现金流量(元) │ -3.9379│ 8.2729│ 0.1521│ -0.2278│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7621│ 5.9057│ 5.5931│ --│
│应收账款周转率 │ 12.7576│ 17.7881│ 7.4509│ --│
│总资产周转率 │ 0.8058│ 2.0125│ 1.1418│ --│
│营业收入增长率(%) │ 47.4093│ 308.1269│ 21.0101│ 1.7222│
│营业利润增长率(%) │ 44.7366│ 2907.5456│ 50.8676│ -18.4811│
│利润总额增长率(%) │ 44.8138│ 2918.1425│ 50.3765│ -19.4778│
│归属母公司净利润增长率│ 44.9367│ 2883.7992│ 57.5208│ -12.8305│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 154.6724│ 241.3484│ 10.3605│ 39.7377│
│净资产增长率(%) │ 336.2953│ 446.4862│ 23.6432│ 17.7622│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 53.6033│ 57.2754│ 61.6872│ 55.7407│
│总资产收益率(%) │ 47.0862│ 45.5013│ 45.5200│ 112.1798│
│净资产收益率(%) │ 35.6068│ 31.9354│ 35.4292│ 104.2353│
│营业利润率(%) │ 64.0802│ 68.2486│ 73.8681│ 66.8265│
│销售毛利率(%) │ 67.0333│ 72.1887│ 74.7869│ 70.8334│
│销售净利率(%) │ 53.6033│ 57.2754│ 61.6872│ 55.7407│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7621│ 2.6528│ 1.5999│ 5.9057│
│固定资产周转率 │ 5.7677│ 5.2486│ 4.1414│ 9.0933│
│流动资产周转率 │ 1.0814│ 0.8785│ 0.7264│ 3.0832│
│总资产周转率 │ 0.8058│ 0.6665│ 0.5238│ 2.0125│
│股东权益周转率 │ 1.0808│ 0.9861│ 1.0319│ 3.1610│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 10.0437│ 7.8553│ 3.4599│ 2.4194│
│速动比率(%) │ 9.2154│ 6.2555│ 2.5512│ 1.7582│
│产权比率 │ 0.0860│ 0.1116│ 0.2651│ 0.4371│
│应收账款周转率 │ 12.7576│ 9.3471│ 4.3342│ 17.7881│
│利息保障倍数 │ 428.6312│ 188.5015│ --│ 488.2385│
│资产负债率 │ 0.0792│ 0.1004│ 0.2096│ 0.3041│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.4093│ 221.1731│ 588.2245│ 308.1269│
│营业利润增长率(%) │ 44.7366│ 349.9513│ 2468.5990│ 2907.5456│
│总资产增长率(%) │ --│ 280.4891│ 334.0157│ 241.3484│
│固定资产增长率(%) │ --│ 45.9867│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 336.2953│ 664.1909│ 783.4849│ 446.4862│
│净利润增长率(%) │ 44.9367│ 351.0860│ 2437.3970│ 2813.8490│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 92.0823│ 89.9627│ 79.0423│ 69.5869│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.4689│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.5559│ 77.5727│ 71.8189│ 72.4941│
│无形资产比率(%) │ 0.9376│ 0.9057│ 1.3234│ 1.8156│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 708664.74│ 727056.07│ 500799.03│ 367271.66│
│流动资产 │ 535438.23│ 563996.75│ 359668.22│ 266250.14│
│非流动资产 │ 173226.51│ 163059.32│ 141130.82│ 101021.52│
│固定资产 │ 94775.20│ 83385.62│ 54207.27│ 55585.43│
│货币资金 │ 47483.26│ 171637.12│ 80389.61│ 117416.93│
│存货 │ 44156.08│ 44656.66│ 39844.17│ 31812.26│
│应收账款 │ 30334.87│ 40415.08│ 67287.84│ 37619.70│
│其他应收款 │ --│ 2230.40│ --│ 206.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6644.32│ 6584.61│ 6627.67│ 6668.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 7068.14│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24319.16│ 24524.73│ 11364.56│ 16385.95│
│流动负债 │ 53311.03│ 71798.43│ 103953.28│ 110046.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 812.70│
│总负债 │ 56109.89│ 72976.74│ 104956.10│ 111698.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 193918.15│ 193918.15│ 8439.52│ 8439.52│
│未分配利润 │ 433602.72│ 435132.37│ 368577.03│ 228333.01│
│归属于母公司所│ 652554.85│ 654079.34│ 395842.93│ 255573.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 652554.85│ 654079.34│ 395842.93│ 255573.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 278265.23│ 191084.59│ 115387.31│ 107594.37│
│流动资产 │ --│ 120972.31│ 266250.14│ 43718.24│
│非流动资产 │ --│ 70112.29│ 101021.52│ 63876.13│
│固定资产 │ --│ 57118.52│ 55585.43│ 49511.73│
│货币资金 │ --│ 61798.60│ 117416.93│ 7097.65│
│存货 │ --│ 19106.22│ 31812.26│ 15386.35│
│应收账款 │ --│ 16573.92│ 37619.70│ 16106.11│
│其他应收款 │ --│ 197.14│ 210.57│ 201.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 7122.85│ 6668.34│ 6477.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 13689.17│ 7068.14│ 19028.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1736.47│
│应付账款 │ --│ 12626.00│ 16385.95│ 9209.25│
│流动负债 │ --│ 97882.60│ 110046.04│ 50625.05│
│长期借款 │ --│ 6955.00│ 812.70│ 9495.00│
│总负债 │ 128697.99│ 105493.50│ 111698.56│ 60827.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 8439.52│ 8439.52│ 8439.52│
│未分配利润 │ --│ 58287.80│ 228333.01│ 22541.54│
│归属于母公司所│ 149567.24│ 85591.09│ 44804.72│ 46766.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 149567.24│ 85591.09│ 44804.72│ 46766.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 433469.26│ 364699.07│ 227346.84│ 477840.69│
│营业收入 │ 433469.26│ 364699.07│ 227346.84│ 477840.69│
│营业总成本 │ 164692.21│ 111057.50│ 60087.06│ 160294.48│
│营业成本 │ 142900.70│ 101427.70│ 57321.16│ 139369.67│
│财务费用 │ 645.46│ 1316.70│ -209.89│ 9304.26│
│管理费用 │ 5409.30│ 2665.03│ 998.46│ 4751.07│
│营业利润 │ 277768.12│ 248902.19│ 167936.88│ 319324.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2048.01│ 1282.15│ 146.36│ 241.62│
│营业外收支净额│ -158.92│ -96.37│ 16.70│ -131.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 277609.20│ 248805.82│ 167953.58│ 319193.07│
│所得税费用 │ 45255.49│ 39922.95│ 27709.57│ 52841.20│
│归属母公司净利│ 232353.70│ 208882.86│ 140244.01│ 266351.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 232353.70│ 208882.86│ 140244.01│ 266351.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 294058.33│ 113552.19│ 33033.82│ 117081.40│
│营业收入 │ 294058.33│ 113552.19│ 33033.82│ 117081.40│
│营业总成本 │ 103620.05│ 58849.20│ 27001.60│ 106550.91│
│营业成本 │ 92184.79│ 53508.06│ 24753.93│ 95006.43│
│财务费用 │ 3629.74│ 643.60│ 249.27│ 1373.94│
│管理费用 │ 3444.43│ 2381.87│ 999.46│ 3546.71│
│营业利润 │ 191912.88│ 55317.58│ 6538.07│ 10617.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 257.77│ 5.37│ --│ --│
│营业外收支净额│ -212.09│ -16.80│ -11.56│ -41.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 191700.79│ 55300.78│ 6526.51│ 10575.81│
│所得税费用 │ 31386.85│ 8994.12│ 999.43│ 1434.92│
│归属母公司净利│ 160313.94│ 46306.66│ 5527.08│ 8926.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 160313.94│ 46306.66│ 5527.08│ 9140.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 455335.07│ 365561.58│ 187487.73│ 510904.08│
│经营现金流出小计│ 268632.22│ 197376.13│ 89525.67│ 238936.37│
│经营现金流量净额│ 186702.85│ 168185.46│ 97962.05│ 271967.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 200667.83│ 68035.80│ --│ 17728.44│
│投资现金流出小计│ 606463.54│ 357535.01│ 131147.52│ 97942.57│
│投资现金流量净额│ -405795.70│ -289499.21│ -131147.52│ -80214.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 191780.10│ 191780.10│ --│ 19809.46│
│筹资现金流出小计│ 38048.73│ 10133.32│ 7120.32│ 100852.95│
│筹资现金流量净额│ 153731.36│ 181646.77│ -7120.32│ -81043.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -271.08│ -230.33│ -210.68│ -7299.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65632.57│ 60102.70│ -40516.47│ 103410.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 338795.33│ 160342.05│ 41332.85│ 123806.77│
│经营现金流出小计│ 131923.49│ 77601.02│ 30627.87│ 105368.52│
│经营现金流量净额│ 206871.84│ 82741.03│ 10704.97│ 18438.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12663.52│ 4005.37│ --│ 340.88│
│投资现金流出小计│ 51390.43│ 19206.25│ 2395.30│ 15048.36│
│投资现金流量净额│ -38726.91│ -15200.88│ -2395.30│ -14707.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19809.46│ 19809.46│ 17666.01│ 30095.00│
│筹资现金流出小计│ 88746.40│ 31674.95│ 19435.87│ 32319.99│
│筹资现金流量净额│ -68936.94│ -11865.49│ -1769.86│ -2224.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2335.80│ 28.15│ 16.38│ 395.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 96872.19│ 55702.82│ 6556.19│ 1901.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 47483.26│ 117416.93│ 7097.65│ 1554.31│
│短期借款 │ --│ 7068.14│ 19028.88│ -62.86│
│应收账款 │ 30334.87│ 37619.70│ 16106.11│ 133.57│
│应付账款 │ 24319.16│ 16385.95│ 9209.25│ 77.93│
│在建工程 │ --│ --│ 7152.53│ --│
│存货的减少 │ --│ -16438.64│ 3183.29│ -616.40│
│流动负债合计 │ 53311.03│ 110046.04│ 50625.05│ 117.37│
│长期借款 │ --│ 812.70│ 9495.00│ -91.44│
│负债合计 │ 56109.89│ 111698.56│ 60827.75│ 83.63│
│营业利润 │ 277768.12│ 319324.14│ 10617.43│ 2907.55│
│利润总额 │ 277609.20│ 319193.07│ 10575.81│ 2918.14│
│归属于母公司所有│ 232353.70│ 266351.87│ 8926.60│ 2883.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 433602.72│ 228333.01│ 22541.54│ 912.94│
│营业外收支净额 │ -158.92│ -131.07│ -41.62│ -214.92│
│购买商品、接受劳│ 164172.37│ 139322.07│ 80574.53│ 72.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 455335.07│ 510904.08│ 123806.77│ 312.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 268632.22│ 238936.37│ 105368.52│ 126.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 186702.85│ 271967.71│ 18438.26│ 1375.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 200667.83│ 17728.44│ 340.88│ 5100.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 606463.54│ 97942.57│ 15048.36│ 550.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-405795.70│ -80214.13│ -14707.48│ -445.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 70363.54│ 42942.57│ 15048.36│ 185.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 191780.10│ 19809.46│ 30095.00│ -34.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38048.73│ 100852.95│ 32319.99│ 212.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 153731.36│ -81043.49│ -2224.99│ -3542.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24928.70│ 58746.58│ 1977.18│ 2871.23│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65632.57│ 103410.84│ 1901.76│ 5337.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 72399.46│ 4644.35│ 1458.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 72399.46│ 4644.35│ 1458.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 183782.36│ 38.4610│ 106037.93│ 39.8112│
│第三季度│ 180506.14│ 37.7754│ 114007.28│ 42.8033│
│第二季度│ 80518.37│ 16.8505│ 40779.58│ 15.3104│
│第一季度│ 33033.82│ 6.9131│ 5527.08│ 2.0751│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28383.11│ 24.2422│ 1689.79│ 18.9298│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘