财务分析报告
≈≈熊猫乳品300898≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4865│ 0.2930│ 0.1174│ 0.8300│
│基本每股收益 │ 0.4018│ 0.2930│ 0.1086│ 0.6000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4865│ 0.2930│ 0.1174│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 6.5397│ 6.3461│ 6.3206│ 6.2032│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3508│ -0.1412│ -0.1363│ 0.5557│
│每股现金流量(元) │ -0.7080│ 0.2504│ -0.0559│ 1.1392│
│每股资本公积金(元) │ 3.3179│ 3.3179│ 3.3179│ 3.3179│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4039│ 0.4039│ 0.4039│ 0.4039│
│每股未分配利润(元) │ 1.8179│ 1.6244│ 1.5988│ 1.4814│
│净资产收益率(%) │ 7.4389│ 4.6164│ 1.8576│ 10.5972│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6300│ 4.6300│ 1.8800│ 15.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1431│ 3.6292│ 1.7180│ 7.6092│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6300│ --│ 10.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 96285.09│ 93577.81│ 93415.84│ 98385.16│
│归属母公司股东权益 │ 81091.86│ 78692.24│ 78375.43│ 76919.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61806.02│ 39034.12│ 19684.79│ 68434.56│
│营业成本(万元) │ 45552.13│ 29052.19│ 15079.99│ 51516.51│
│投资收益(万元) │ -32.45│ -17.53│ -16.22│ 193.86│
│净利润(万元) │ 6453.51│ 3949.95│ 1661.97│ 8319.91│
│营业利润(万元) │ 7884.24│ 4900.02│ 2151.97│ 7919.36│
│利润总额(万元) │ 7889.11│ 4864.20│ 2126.99│ 9637.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 6032.37│ 3632.75│ 1455.94│ 8151.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 4350.14│ -1751.13│ -1690.56│ 6890.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.1212│ 0.0045│ 0.7200│
│基本每股收益 │ 0.3565│ 0.0900│ --│ 0.6600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4100│ 0.1212│ 0.0045│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 4.8175│ 4.5222│ --│ 5.4000│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1567│ -0.9837│ -1.2648│ 0.9051│
│每股现金流量(元) │ -0.1808│ 0.0626│ 0.2722│ 0.1093│
│每股资本公积金(元) │ 1.3275│ 1.7638│ --│ 1.7638│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3410│ 0.4546│ --│ 0.4546│
│每股未分配利润(元) │ 1.1947│ 1.3038│ --│ 2.1826│
│净资产收益率(%) │ 8.5156│ 2.6795│ --│ 13.2614│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7800│ 2.3700│ --│ 14.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4053│ 2.0683│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8300│ --│ 13.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 64716.14│ 67945.11│ 52817.62│ 114.21│
│归属母公司股东权益 │ 44802.86│ 42056.12│ 43651.07│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 43656.50│ 23588.16│ 9173.41│ 60375.31│
│营业成本(万元) │ 33173.84│ 18470.18│ 7122.02│ 43031.59│
│投资收益(万元) │ 130.41│ 125.36│ -14.53│ 87.93│
│净利润(万元) │ 3854.60│ 1088.24│ 60.37│ 6764.54│
│营业利润(万元) │ 4575.77│ 1319.49│ 149.75│ 7915.86│
│利润总额(万元) │ 4482.49│ 1241.98│ 95.73│ 7834.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 3815.22│ 1126.88│ 42.26│ 6661.10│
│经营现金流量净额(万元)│ -1942.96│ -9148.43│ -11763.00│ 8417.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4865│ 0.8300│ 0.7200│ 1.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4018│ 0.6000│ 0.6600│ 0.9500│
│每股净资产(元) │ 6.5397│ 6.2032│ 5.4000│ 5.0500│
│每股资本公积金(元) │ 3.3179│ 3.3179│ 1.7638│ 1.7254│
│每股未分配利润(元) │ 1.8179│ 1.4814│ 2.1826│ 1.9323│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3508│ 0.5557│ 0.9051│ 1.0772│
│每股现金流量(元) │ -0.7080│ 1.1392│ 0.1093│ 0.0245│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2781│ 6.1202│ 7.0724│ --│
│应收账款周转率 │ 18.7609│ 20.6600│ 16.7660│ --│
│总资产周转率 │ 0.6350│ 0.8685│ 1.0593│ --│
│营业收入增长率(%) │ 41.5735│ 13.3486│ 0.3489│ 12.6653│
│营业利润增长率(%) │ 72.3042│ 0.0442│ -27.0853│ 6.9125│
│利润总额增长率(%) │ 75.9984│ 23.0160│ -28.4190│ 8.2765│
│归属母公司净利润增长率│ 58.1134│ 22.3714│ -29.7001│ 9.0208│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 48.7807│86045.3441│ -99.7915│ 11.4435│
│净资产增长率(%) │ 80.9971│84526918148.3516│ -100.0000│ 16.6110│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.4416│ 10.1192│ 8.4429│ 12.1575│
│总资产收益率(%) │ 8.0167│ 4.8909│ 2.2730│ 16.8933│
│净资产收益率(%) │ 7.4389│ 4.6164│ 1.8576│ 10.5972│
│营业利润率(%) │ 12.7564│ 12.5532│ 10.9322│ 11.5722│
│销售毛利率(%) │ 26.2982│ 25.5723│ 23.3927│ 24.7215│
│销售净利率(%) │ 10.4416│ 10.1192│ 8.4429│ 12.1575│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2781│ 2.1210│ 1.2427│ 6.1202│
│固定资产周转率 │ 3.7862│ 2.3866│ 1.1946│ 3.9947│
│流动资产周转率 │ 0.9089│ 0.5746│ 0.2889│ 1.3155│
│总资产周转率 │ 0.6350│ 0.4067│ 0.2053│ 0.8685│
│股东权益周转率 │ 0.9628│ 0.6354│ 0.3163│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.8202│ 4.8647│ 4.8245│ 3.4970│
│速动比率(%) │ 3.5297│ 3.0210│ 3.1162│ 2.5243│
│产权比率 │ 0.1654│ 0.1711│ 0.1743│ 0.2648│
│应收账款周转率 │ 18.7609│ 13.3215│ 5.9147│ 20.6600│
│利息保障倍数 │ 54.1253│ --│ --│ 141.7894│
│资产负债率 │ 0.1419│ 0.1439│ 0.1462│ 0.2070│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.5735│ 65.4818│ 114.5854│ 13.3486│
│营业利润增长率(%) │ 72.3042│ 271.3574│ 1337.0617│ 0.0442│
│总资产增长率(%) │ 48.7807│ 37.7256│ --│ 66.1632│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.7930│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 80.4921│ 87.3698│ 78.4011│ --│
│净利润增长率(%) │ 67.4237│ 262.9680│ 2652.8181│ 22.9931│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 84.2206│ 84.0928│ 83.8995│ 78.1820│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.4577│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.6334│ 69.4571│ 70.0087│ 72.0381│
│无形资产比率(%) │ 5.1637│ 5.3604│ 5.4170│ 5.2139│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 96285.09│ 93577.81│ 93415.84│ 98385.16│
│流动资产 │ 65120.87│ 64996.41│ 65399.22│ 70874.78│
│非流动资产 │ 31164.22│ 28581.40│ 28016.62│ 27510.38│
│固定资产 │ 16274.15│ 16336.57│ 16582.70│ 16374.03│
│货币资金 │ 10703.46│ 22587.43│ 18789.79│ 19482.39│
│存货 │ 17434.52│ 17037.79│ 13911.31│ 10357.51│
│应收账款 │ 3570.35│ 2841.86│ 3637.72│ 3018.46│
│其他应收款 │ --│ 601.63│ --│ 700.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4971.83│ 5016.10│ 5060.37│ 5129.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6005.93│ 6005.93│ 6006.58│ 11837.90│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2549.82│ 3247.27│ 3431.95│ 1850.09│
│流动负债 │ 13510.04│ 13360.91│ 13555.59│ 20267.58│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 13665.96│ 13462.24│ 13659.19│ 20365.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41141.90│ 41141.90│ 41141.90│ 41141.90│
│未分配利润 │ 22541.63│ 20142.01│ 19825.20│ 18369.26│
│归属于母公司所│ 81091.86│ 78692.24│ 78375.43│ 76919.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 82619.13│ 80115.57│ 79756.64│ 78019.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 64716.14│ 67945.11│ 52817.62│ 114.21│
│流动资产 │ 38301.91│ 41809.92│ --│ 33168.11│
│非流动资产 │ 26414.23│ 26135.18│ --│ 26041.84│
│固定资产 │ 16817.17│ 17159.00│ --│ 17888.60│
│货币资金 │ 3361.76│ 5938.08│ --│ 5356.32│
│存货 │ 14610.07│ --│ --│ 6477.28│
│应收账款 │ 2042.34│ 218.44│ --│ 3606.38│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5174.76│ 5219.78│ --│ 5309.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11830.00│ 11830.00│ --│ 1590.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1135.08│
│应付账款 │ 3145.28│ --│ --│ 2296.35│
│流动负债 │ 18892.24│ 25154.09│ --│ 8093.97│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 18941.77│ 25187.11│ --│ 8165.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16461.33│ 16402.94│ --│ 16402.94│
│未分配利润 │ 14813.74│ 12125.39│ --│ 20298.51│
│归属于母公司所│ 44802.86│ 42056.12│ 43651.07│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 45774.37│ 42757.99│ 44706.36│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61806.02│ 39034.12│ 19684.79│ 68434.56│
│营业收入 │ 61806.02│ 39034.12│ 19684.79│ 68434.56│
│营业总成本 │ 55145.40│ 35127.48│ 17678.38│ 61325.03│
│营业成本 │ 45552.13│ 29052.19│ 15079.99│ 51516.51│
│财务费用 │ 147.81│ -7.33│ -19.36│ 84.37│
│管理费用 │ 2557.06│ 1657.55│ 699.24│ 3115.60│
│营业利润 │ 7884.24│ 4900.02│ 2151.97│ 7919.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -32.45│ -17.53│ -16.22│ 193.86│
│营业外收支净额│ 4.87│ -35.81│ -24.98│ 1717.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7889.11│ 4864.20│ 2126.99│ 9637.28│
│所得税费用 │ 1435.60│ 914.26│ 465.02│ 1317.37│
│归属母公司净利│ 6032.37│ 3632.75│ 1455.94│ 8151.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6453.51│ 3949.95│ 1661.97│ 8319.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43656.50│ 23588.16│ 9173.41│ 60375.31│
│营业收入 │ 43656.50│ 23588.16│ 9173.41│ 60375.31│
│营业总成本 │ 39676.18│ 22597.57│ 9110.03│ 53104.55│
│营业成本 │ 33173.84│ 18470.18│ 7122.02│ 43031.59│
│财务费用 │ 51.89│ 90.06│ 17.11│ 71.39│
│管理费用 │ 1922.73│ 1202.33│ 561.96│ 2850.89│
│营业利润 │ 4575.77│ 1319.49│ 149.75│ 7915.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 130.41│ 125.36│ -14.53│ 87.93│
│营业外收支净额│ -93.28│ -77.51│ -54.02│ -81.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4482.49│ 1241.98│ 95.73│ 7834.17│
│所得税费用 │ 627.89│ 153.74│ 35.36│ 1069.63│
│归属母公司净利│ 3815.22│ 1126.88│ 42.26│ 6661.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3854.60│ 1088.24│ 60.37│ 6764.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71024.29│ 44018.90│ 24966.97│ 80534.66│
│经营现金流出小计│ 66674.15│ 45770.03│ 26657.53│ 73644.42│
│经营现金流量净额│ 4350.14│ -1751.13│ -1690.56│ 6890.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51037.26│ 36577.83│ 20872.71│ 35895.17│
│投资现金流出小计│ 53005.97│ 23432.27│ 13561.60│ 57514.06│
│投资现金流量净额│ -1968.71│ 13145.56│ 7311.11│ -21618.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6100.00│ 6100.00│ 6075.00│ 46119.33│
│筹资现金流出小计│ 17260.36│ 14389.39│ 12388.16│ 17264.60│
│筹资现金流量净额│ -11160.36│ -8289.39│ -6313.16│ 28854.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8778.94│ 3105.04│ -692.61│ 14126.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49249.38│ 27217.84│ 15187.63│ 71352.00│
│经营现金流出小计│ 51192.33│ 36366.28│ 26950.63│ 62934.65│
│经营现金流量净额│ -1942.96│ -9148.43│ -11763.00│ 8417.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26787.80│ 14587.04│ 6940.13│ 10508.06│
│投资现金流出小计│ 27891.31│ 14957.89│ 2730.52│ 15836.69│
│投资现金流量净额│ -1103.51│ -370.84│ 4209.61│ -5328.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13547.40│ 13330.00│ 11330.00│ 4790.00│
│筹资现金流出小计│ 12742.73│ 3228.96│ 1245.59│ 6862.64│
│筹资现金流量净额│ 804.67│ 10101.04│ 10084.41│ -2072.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2241.80│ 581.76│ 2531.02│ 1016.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10703.46│ 19482.39│ 5356.32│ 263.73│
│短期借款 │ 6005.93│ 11837.90│ 1590.00│ 644.52│
│应收账款 │ 3570.35│ 3018.46│ 3606.38│ -16.30│
│应付账款 │ 2549.82│ 1850.09│ 2296.35│ -19.43│
│存货的减少 │ --│ -4039.02│ -899.83│ -348.86│
│流动负债合计 │ 13510.04│ 20267.58│ 8093.97│ 150.40│
│负债合计 │ 13665.96│ 20365.49│ 8165.84│ 149.40│
│营业利润 │ 7884.24│ 7919.36│ 7915.86│ 0.04│
│利润总额 │ 7889.11│ 9637.28│ 7834.17│ 23.02│
│归属于母公司所有│ 6032.37│ 8151.29│ 6661.10│ 22.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 22541.63│ 18369.26│ 20298.51│ -9.50│
│营业外收支净额 │ 4.87│ 1717.91│ -81.70│ 2202.71│
│购买商品、接受劳│ 53116.52│ 61285.00│ 48831.83│ 25.50│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71024.29│ 80534.66│ 71352.00│ 12.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66674.15│ 73644.42│ 62934.65│ 17.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4350.14│ 6890.23│ 8417.35│ -18.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51037.26│ 35895.17│ 10508.06│ 241.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53005.97│ 57514.06│ 15836.69│ 263.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1968.71│ -21618.89│ -5328.63│ -305.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4785.97│ 3914.06│ 845.69│ 362.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6100.00│ 46119.33│ 4790.00│ 862.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17260.36│ 17264.60│ 6862.64│ 151.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11160.36│ 28854.73│ -2072.64│ 1492.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2250.36│ 9564.76│ 3862.64│ 147.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8778.94│ 14126.08│ 1016.07│ 1290.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1985.13│ -1200.41│ 265.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1985.13│ -1200.41│ 265.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24778.06│ 36.2069│ 4336.07│ 53.1949│
│第三季度│ 20068.33│ 29.3249│ 2688.34│ 32.9805│
│第二季度│ 14414.76│ 21.0636│ 1084.62│ 13.3061│
│第一季度│ 9173.41│ 13.4046│ 42.26│ 0.5185│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19566.35│ 32.4079│ 2656.31│ 39.8779│
│第三季度│ 19435.57│ 32.1913│ 2858.19│ 42.9086│
│第二季度│ 11980.93│ 19.8441│ 706.70│ 10.6094│
│第一季度│ 9392.45│ 15.5568│ 439.91│ 6.6041│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4865│ 0.2930│ 0.1174│ 0.8300│
│基本每股收益 │ 0.4018│ 0.2930│ 0.1086│ 0.6000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4865│ 0.2930│ 0.1174│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 6.5397│ 6.3461│ 6.3206│ 6.2032│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3508│ -0.1412│ -0.1363│ 0.5557│
│每股现金流量(元) │ -0.7080│ 0.2504│ -0.0559│ 1.1392│
│每股资本公积金(元) │ 3.3179│ 3.3179│ 3.3179│ 3.3179│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4039│ 0.4039│ 0.4039│ 0.4039│
│每股未分配利润(元) │ 1.8179│ 1.6244│ 1.5988│ 1.4814│
│净资产收益率(%) │ 7.4389│ 4.6164│ 1.8576│ 10.5972│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6300│ 4.6300│ 1.8800│ 15.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1431│ 3.6292│ 1.7180│ 7.6092│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6300│ --│ 10.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 96285.09│ 93577.81│ 93415.84│ 98385.16│
│归属母公司股东权益 │ 81091.86│ 78692.24│ 78375.43│ 76919.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61806.02│ 39034.12│ 19684.79│ 68434.56│
│营业成本(万元) │ 45552.13│ 29052.19│ 15079.99│ 51516.51│
│投资收益(万元) │ -32.45│ -17.53│ -16.22│ 193.86│
│净利润(万元) │ 6453.51│ 3949.95│ 1661.97│ 8319.91│
│营业利润(万元) │ 7884.24│ 4900.02│ 2151.97│ 7919.36│
│利润总额(万元) │ 7889.11│ 4864.20│ 2126.99│ 9637.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 6032.37│ 3632.75│ 1455.94│ 8151.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 4350.14│ -1751.13│ -1690.56│ 6890.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.1212│ 0.0045│ 0.7200│
│基本每股收益 │ 0.3565│ 0.0900│ --│ 0.6600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4100│ 0.1212│ 0.0045│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 4.8175│ 4.5222│ --│ 5.4000│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1567│ -0.9837│ -1.2648│ 0.9051│
│每股现金流量(元) │ -0.1808│ 0.0626│ 0.2722│ 0.1093│
│每股资本公积金(元) │ 1.3275│ 1.7638│ --│ 1.7638│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3410│ 0.4546│ --│ 0.4546│
│每股未分配利润(元) │ 1.1947│ 1.3038│ --│ 2.1826│
│净资产收益率(%) │ 8.5156│ 2.6795│ --│ 13.2614│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7800│ 2.3700│ --│ 14.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4053│ 2.0683│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8300│ --│ 13.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 64716.14│ 67945.11│ 52817.62│ 114.21│
│归属母公司股东权益 │ 44802.86│ 42056.12│ 43651.07│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 43656.50│ 23588.16│ 9173.41│ 60375.31│
│营业成本(万元) │ 33173.84│ 18470.18│ 7122.02│ 43031.59│
│投资收益(万元) │ 130.41│ 125.36│ -14.53│ 87.93│
│净利润(万元) │ 3854.60│ 1088.24│ 60.37│ 6764.54│
│营业利润(万元) │ 4575.77│ 1319.49│ 149.75│ 7915.86│
│利润总额(万元) │ 4482.49│ 1241.98│ 95.73│ 7834.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 3815.22│ 1126.88│ 42.26│ 6661.10│
│经营现金流量净额(万元)│ -1942.96│ -9148.43│ -11763.00│ 8417.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4865│ 0.8300│ 0.7200│ 1.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4018│ 0.6000│ 0.6600│ 0.9500│
│每股净资产(元) │ 6.5397│ 6.2032│ 5.4000│ 5.0500│
│每股资本公积金(元) │ 3.3179│ 3.3179│ 1.7638│ 1.7254│
│每股未分配利润(元) │ 1.8179│ 1.4814│ 2.1826│ 1.9323│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3508│ 0.5557│ 0.9051│ 1.0772│
│每股现金流量(元) │ -0.7080│ 1.1392│ 0.1093│ 0.0245│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2781│ 6.1202│ 7.0724│ --│
│应收账款周转率 │ 18.7609│ 20.6600│ 16.7660│ --│
│总资产周转率 │ 0.6350│ 0.8685│ 1.0593│ --│
│营业收入增长率(%) │ 41.5735│ 13.3486│ 0.3489│ 12.6653│
│营业利润增长率(%) │ 72.3042│ 0.0442│ -27.0853│ 6.9125│
│利润总额增长率(%) │ 75.9984│ 23.0160│ -28.4190│ 8.2765│
│归属母公司净利润增长率│ 58.1134│ 22.3714│ -29.7001│ 9.0208│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 48.7807│86045.3441│ -99.7915│ 11.4435│
│净资产增长率(%) │ 80.9971│84526918148.3516│ -100.0000│ 16.6110│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.4416│ 10.1192│ 8.4429│ 12.1575│
│总资产收益率(%) │ 8.0167│ 4.8909│ 2.2730│ 16.8933│
│净资产收益率(%) │ 7.4389│ 4.6164│ 1.8576│ 10.5972│
│营业利润率(%) │ 12.7564│ 12.5532│ 10.9322│ 11.5722│
│销售毛利率(%) │ 26.2982│ 25.5723│ 23.3927│ 24.7215│
│销售净利率(%) │ 10.4416│ 10.1192│ 8.4429│ 12.1575│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2781│ 2.1210│ 1.2427│ 6.1202│
│固定资产周转率 │ 3.7862│ 2.3866│ 1.1946│ 3.9947│
│流动资产周转率 │ 0.9089│ 0.5746│ 0.2889│ 1.3155│
│总资产周转率 │ 0.6350│ 0.4067│ 0.2053│ 0.8685│
│股东权益周转率 │ 0.9628│ 0.6354│ 0.3163│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.8202│ 4.8647│ 4.8245│ 3.4970│
│速动比率(%) │ 3.5297│ 3.0210│ 3.1162│ 2.5243│
│产权比率 │ 0.1654│ 0.1711│ 0.1743│ 0.2648│
│应收账款周转率 │ 18.7609│ 13.3215│ 5.9147│ 20.6600│
│利息保障倍数 │ 54.1253│ --│ --│ 141.7894│
│资产负债率 │ 0.1419│ 0.1439│ 0.1462│ 0.2070│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.5735│ 65.4818│ 114.5854│ 13.3486│
│营业利润增长率(%) │ 72.3042│ 271.3574│ 1337.0617│ 0.0442│
│总资产增长率(%) │ 48.7807│ 37.7256│ --│ 66.1632│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.7930│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 80.4921│ 87.3698│ 78.4011│ --│
│净利润增长率(%) │ 67.4237│ 262.9680│ 2652.8181│ 22.9931│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 84.2206│ 84.0928│ 83.8995│ 78.1820│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.4577│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.6334│ 69.4571│ 70.0087│ 72.0381│
│无形资产比率(%) │ 5.1637│ 5.3604│ 5.4170│ 5.2139│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 96285.09│ 93577.81│ 93415.84│ 98385.16│
│流动资产 │ 65120.87│ 64996.41│ 65399.22│ 70874.78│
│非流动资产 │ 31164.22│ 28581.40│ 28016.62│ 27510.38│
│固定资产 │ 16274.15│ 16336.57│ 16582.70│ 16374.03│
│货币资金 │ 10703.46│ 22587.43│ 18789.79│ 19482.39│
│存货 │ 17434.52│ 17037.79│ 13911.31│ 10357.51│
│应收账款 │ 3570.35│ 2841.86│ 3637.72│ 3018.46│
│其他应收款 │ --│ 601.63│ --│ 700.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4971.83│ 5016.10│ 5060.37│ 5129.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6005.93│ 6005.93│ 6006.58│ 11837.90│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2549.82│ 3247.27│ 3431.95│ 1850.09│
│流动负债 │ 13510.04│ 13360.91│ 13555.59│ 20267.58│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 13665.96│ 13462.24│ 13659.19│ 20365.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41141.90│ 41141.90│ 41141.90│ 41141.90│
│未分配利润 │ 22541.63│ 20142.01│ 19825.20│ 18369.26│
│归属于母公司所│ 81091.86│ 78692.24│ 78375.43│ 76919.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 82619.13│ 80115.57│ 79756.64│ 78019.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 64716.14│ 67945.11│ 52817.62│ 114.21│
│流动资产 │ 38301.91│ 41809.92│ --│ 33168.11│
│非流动资产 │ 26414.23│ 26135.18│ --│ 26041.84│
│固定资产 │ 16817.17│ 17159.00│ --│ 17888.60│
│货币资金 │ 3361.76│ 5938.08│ --│ 5356.32│
│存货 │ 14610.07│ --│ --│ 6477.28│
│应收账款 │ 2042.34│ 218.44│ --│ 3606.38│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5174.76│ 5219.78│ --│ 5309.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11830.00│ 11830.00│ --│ 1590.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1135.08│
│应付账款 │ 3145.28│ --│ --│ 2296.35│
│流动负债 │ 18892.24│ 25154.09│ --│ 8093.97│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 18941.77│ 25187.11│ --│ 8165.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16461.33│ 16402.94│ --│ 16402.94│
│未分配利润 │ 14813.74│ 12125.39│ --│ 20298.51│
│归属于母公司所│ 44802.86│ 42056.12│ 43651.07│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 45774.37│ 42757.99│ 44706.36│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61806.02│ 39034.12│ 19684.79│ 68434.56│
│营业收入 │ 61806.02│ 39034.12│ 19684.79│ 68434.56│
│营业总成本 │ 55145.40│ 35127.48│ 17678.38│ 61325.03│
│营业成本 │ 45552.13│ 29052.19│ 15079.99│ 51516.51│
│财务费用 │ 147.81│ -7.33│ -19.36│ 84.37│
│管理费用 │ 2557.06│ 1657.55│ 699.24│ 3115.60│
│营业利润 │ 7884.24│ 4900.02│ 2151.97│ 7919.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -32.45│ -17.53│ -16.22│ 193.86│
│营业外收支净额│ 4.87│ -35.81│ -24.98│ 1717.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7889.11│ 4864.20│ 2126.99│ 9637.28│
│所得税费用 │ 1435.60│ 914.26│ 465.02│ 1317.37│
│归属母公司净利│ 6032.37│ 3632.75│ 1455.94│ 8151.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6453.51│ 3949.95│ 1661.97│ 8319.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43656.50│ 23588.16│ 9173.41│ 60375.31│
│营业收入 │ 43656.50│ 23588.16│ 9173.41│ 60375.31│
│营业总成本 │ 39676.18│ 22597.57│ 9110.03│ 53104.55│
│营业成本 │ 33173.84│ 18470.18│ 7122.02│ 43031.59│
│财务费用 │ 51.89│ 90.06│ 17.11│ 71.39│
│管理费用 │ 1922.73│ 1202.33│ 561.96│ 2850.89│
│营业利润 │ 4575.77│ 1319.49│ 149.75│ 7915.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 130.41│ 125.36│ -14.53│ 87.93│
│营业外收支净额│ -93.28│ -77.51│ -54.02│ -81.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4482.49│ 1241.98│ 95.73│ 7834.17│
│所得税费用 │ 627.89│ 153.74│ 35.36│ 1069.63│
│归属母公司净利│ 3815.22│ 1126.88│ 42.26│ 6661.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3854.60│ 1088.24│ 60.37│ 6764.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71024.29│ 44018.90│ 24966.97│ 80534.66│
│经营现金流出小计│ 66674.15│ 45770.03│ 26657.53│ 73644.42│
│经营现金流量净额│ 4350.14│ -1751.13│ -1690.56│ 6890.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51037.26│ 36577.83│ 20872.71│ 35895.17│
│投资现金流出小计│ 53005.97│ 23432.27│ 13561.60│ 57514.06│
│投资现金流量净额│ -1968.71│ 13145.56│ 7311.11│ -21618.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6100.00│ 6100.00│ 6075.00│ 46119.33│
│筹资现金流出小计│ 17260.36│ 14389.39│ 12388.16│ 17264.60│
│筹资现金流量净额│ -11160.36│ -8289.39│ -6313.16│ 28854.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8778.94│ 3105.04│ -692.61│ 14126.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49249.38│ 27217.84│ 15187.63│ 71352.00│
│经营现金流出小计│ 51192.33│ 36366.28│ 26950.63│ 62934.65│
│经营现金流量净额│ -1942.96│ -9148.43│ -11763.00│ 8417.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26787.80│ 14587.04│ 6940.13│ 10508.06│
│投资现金流出小计│ 27891.31│ 14957.89│ 2730.52│ 15836.69│
│投资现金流量净额│ -1103.51│ -370.84│ 4209.61│ -5328.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13547.40│ 13330.00│ 11330.00│ 4790.00│
│筹资现金流出小计│ 12742.73│ 3228.96│ 1245.59│ 6862.64│
│筹资现金流量净额│ 804.67│ 10101.04│ 10084.41│ -2072.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2241.80│ 581.76│ 2531.02│ 1016.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10703.46│ 19482.39│ 5356.32│ 263.73│
│短期借款 │ 6005.93│ 11837.90│ 1590.00│ 644.52│
│应收账款 │ 3570.35│ 3018.46│ 3606.38│ -16.30│
│应付账款 │ 2549.82│ 1850.09│ 2296.35│ -19.43│
│存货的减少 │ --│ -4039.02│ -899.83│ -348.86│
│流动负债合计 │ 13510.04│ 20267.58│ 8093.97│ 150.40│
│负债合计 │ 13665.96│ 20365.49│ 8165.84│ 149.40│
│营业利润 │ 7884.24│ 7919.36│ 7915.86│ 0.04│
│利润总额 │ 7889.11│ 9637.28│ 7834.17│ 23.02│
│归属于母公司所有│ 6032.37│ 8151.29│ 6661.10│ 22.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 22541.63│ 18369.26│ 20298.51│ -9.50│
│营业外收支净额 │ 4.87│ 1717.91│ -81.70│ 2202.71│
│购买商品、接受劳│ 53116.52│ 61285.00│ 48831.83│ 25.50│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71024.29│ 80534.66│ 71352.00│ 12.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66674.15│ 73644.42│ 62934.65│ 17.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4350.14│ 6890.23│ 8417.35│ -18.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51037.26│ 35895.17│ 10508.06│ 241.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53005.97│ 57514.06│ 15836.69│ 263.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1968.71│ -21618.89│ -5328.63│ -305.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4785.97│ 3914.06│ 845.69│ 362.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6100.00│ 46119.33│ 4790.00│ 862.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17260.36│ 17264.60│ 6862.64│ 151.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11160.36│ 28854.73│ -2072.64│ 1492.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2250.36│ 9564.76│ 3862.64│ 147.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8778.94│ 14126.08│ 1016.07│ 1290.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1985.13│ -1200.41│ 265.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1985.13│ -1200.41│ 265.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24778.06│ 36.2069│ 4336.07│ 53.1949│
│第三季度│ 20068.33│ 29.3249│ 2688.34│ 32.9805│
│第二季度│ 14414.76│ 21.0636│ 1084.62│ 13.3061│
│第一季度│ 9173.41│ 13.4046│ 42.26│ 0.5185│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19566.35│ 32.4079│ 2656.31│ 39.8779│
│第三季度│ 19435.57│ 32.1913│ 2858.19│ 42.9086│
│第二季度│ 11980.93│ 19.8441│ 706.70│ 10.6094│
│第一季度│ 9392.45│ 15.5568│ 439.91│ 6.6041│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘