财务分析报告
≈≈贝仕达克300822≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7866│ 0.5379│ 0.2585│ 1.6900│
│基本每股收益 │ 0.7620│ 0.5152│ 0.2509│ 1.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7866│ 0.5379│ 0.2585│ 1.6900│
│每股净资产(元) │ 7.5743│ 7.3258│ 11.0885│ 10.6837│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8201│ -0.8968│ -1.1593│ 1.7681│
│每股现金流量(元) │ -1.3712│ -1.0532│ -1.5426│ 3.4557│
│每股资本公积金(元) │ 3.6575│ 3.6575│ 5.9863│ 5.9863│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2554│ 0.2554│ 0.3831│ 0.3831│
│每股未分配利润(元) │ 2.6654│ 2.4166│ 3.7242│ 3.3181│
│净资产收益率(%) │ 10.3853│ 7.3424│ 3.4975│ 14.8396│
│加权净资产收益率(%) │ 10.5700│ 7.3900│ 3.5700│ 18.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.0612│ 7.0323│ 3.3940│ 13.6688│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.0800│ --│ 16.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 167153.85│ 154658.34│ 153933.94│ 150871.49│
│归属母公司股东权益 │ 121192.78│ 117215.70│ 118280.72│ 113962.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 84238.58│ 57014.52│ 25997.74│ 88580.54│
│营业成本(万元) │ 62877.84│ 42084.23│ 18799.39│ 61030.62│
│投资收益(万元) │ 12.07│ -11.88│ --│ 600.42│
│净利润(万元) │ 12586.24│ 8606.40│ 4136.88│ 16911.62│
│营业利润(万元) │ 13932.61│ 9705.74│ 4751.20│ 19534.59│
│利润总额(万元) │ 13917.75│ 9697.72│ 4742.98│ 19486.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 12586.24│ 8606.40│ 4136.88│ 16911.62│
│经营现金流量净额(万元)│ -13121.98│ -14349.38│ -12366.72│ 18859.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3616│ 0.8192│ 0.4126│ 1.8100│
│基本每股收益 │ 1.2968│ 0.7573│ 0.3881│ 1.7500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3616│ 0.8192│ 0.4126│ 1.8100│
│每股净资产(元) │ 10.3494│ 9.8234│ 9.8159│ 5.8000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3260│ 0.4395│ 0.2984│ 2.3870│
│每股现金流量(元) │ 0.5719│ 1.2508│ 5.2532│ 1.3772│
│每股资本公积金(元) │ 5.9863│ 5.9863│ 5.9863│ 1.4450│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2277│ 0.2277│ 0.3831│ 0.3036│
│每股未分配利润(元) │ 3.1363│ 2.6050│ 3.3181│ 3.0510│
│净资产收益率(%) │ 12.0601│ 7.2968│ 3.1525│ 31.1079│
│加权净资产收益率(%) │ 15.2400│ 15.2100│ 6.8600│ 36.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.4865│ 6.7456│ 2.9653│ 30.1504│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.0600│ --│ 35.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 132895.22│ 123849.96│ 121144.54│ 63013.29│
│归属母公司股东权益 │ 110396.73│ 104786.64│ 104705.95│ 46425.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 63459.12│ 32975.23│ 15678.05│ 73699.12│
│营业成本(万元) │ 42083.11│ 21932.93│ 10885.67│ 47621.93│
│投资收益(万元) │ 19.64│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 13313.99│ 7646.03│ 3300.86│ 14442.08│
│营业利润(万元) │ 15551.09│ 8913.58│ 3901.41│ 16486.22│
│利润总额(万元) │ 15505.07│ 8863.95│ 3904.19│ 16605.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 13313.99│ 7646.03│ 3300.86│ 14442.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 3477.34│ 4688.62│ 3183.34│ 19095.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7866│ 1.6900│ 1.8100│ 1.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7620│ 1.5600│ 1.7500│ 1.1900│
│每股净资产(元) │ 7.5743│ 10.6837│ 5.8000│ 4.0000│
│每股资本公积金(元) │ 3.6575│ 5.9863│ 1.4450│ --│
│每股未分配利润(元) │ 2.6654│ 3.3181│ 3.0510│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8201│ 1.7681│ 2.3870│ 0.8019│
│每股现金流量(元) │ -1.3712│ 3.4557│ 1.3772│ 0.0931│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1784│ 4.0500│ 4.2757│ 3.1537│
│应收账款周转率 │ 3.2369│ 5.7528│ 6.7159│ 6.2404│
│总资产周转率 │ 0.5298│ 0.8283│ 1.3382│ 1.3513│
│营业收入增长率(%) │ 32.7446│ 20.1921│ 31.9017│ 18.1982│
│营业利润增长率(%) │ -10.4075│ 18.4904│ 45.3981│ 105.2810│
│利润总额增长率(%) │ -10.2374│ 17.3523│ 45.4897│ 107.9212│
│归属母公司净利润增长率│ -5.4660│ 17.0996│ 46.7079│ 127.0487│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.7787│ 139.4280│ 33.6932│ 32.5294│
│净资产增长率(%) │ 9.7793│ 145.4732│ 45.2503│ 44.7080│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.9412│ 15.0951│ 15.9125│ 19.0918│
│总资产收益率(%) │ 8.3895│ 6.1804│ 3.0078│ 15.8138│
│净资产收益率(%) │ 10.3853│ 7.3424│ 3.4975│ 14.8396│
│营业利润率(%) │ 16.5395│ 17.0233│ 18.2754│ 22.0529│
│销售毛利率(%) │ 25.3574│ 26.1868│ 27.6884│ 31.1016│
│销售净利率(%) │ 14.9412│ 15.0951│ 15.9125│ 19.0918│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1784│ 1.5680│ 0.7633│ 4.0500│
│固定资产周转率 │ 5.7344│ 3.9922│ 3.3659│ 13.3812│
│流动资产周转率 │ 0.7106│ 0.4931│ 0.2150│ 1.0611│
│总资产周转率 │ 0.5298│ 0.3732│ 0.1706│ 0.8283│
│股东权益周转率 │ 0.7277│ 0.5136│ 0.2332│ 1.1046│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5995│ 3.0668│ 3.5469│ 3.3504│
│速动比率(%) │ 1.7807│ 2.0821│ 2.6859│ 2.7370│
│产权比率 │ 0.3802│ 0.3194│ 0.3014│ 0.3239│
│应收账款周转率 │ 3.2369│ 2.3417│ 1.1410│ 5.7528│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 12.0398│
│资产负债率 │ 0.2755│ 0.2421│ 0.2316│ 0.2446│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.7446│ 72.9011│ 65.8225│ 20.1921│
│营业利润增长率(%) │ -10.4075│ 8.8872│ 21.7818│ 18.4904│
│总资产增长率(%) │ 25.7787│ 24.8756│ 27.0663│ 139.4280│
│固定资产增长率(%) │ --│ 237.7284│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.7033│ 11.8613│ 12.9647│ 145.4732│
│净利润增长率(%) │ -5.4660│ 12.5603│ 25.3275│ 17.0996│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.5037│ 75.7901│ 76.8386│ 75.5363│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.4384│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.1975│ 71.0245│ 78.2098│ 80.4757│
│无形资产比率(%) │ 3.5830│ 3.4888│ 3.0311│ 1.2285│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 167153.85│ 154658.34│ 153933.94│ 150871.49│
│流动资产 │ 115666.30│ 109845.26│ 120391.46│ 121414.81│
│非流动资产 │ 51487.55│ 44813.09│ 33542.48│ 29456.68│
│固定资产 │ 21600.88│ 20783.64│ 7668.34│ 7779.36│
│货币资金 │ 40859.22│ 43130.13│ 63027.08│ 79454.68│
│存货 │ 36431.23│ 32381.23│ 27962.81│ 21297.68│
│应收账款 │ 33868.95│ 30514.85│ 27390.72│ 18179.80│
│其他应收款 │ --│ 929.79│ --│ 1549.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5989.15│ 5395.73│ 4665.84│ 1853.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 28015.46│ 25698.55│ 24739.20│ 26733.47│
│流动负债 │ 44496.22│ 35817.45│ 33942.36│ 36238.68│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 46044.99│ 37442.64│ 35653.21│ 36908.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58522.10│ 58522.10│ 63855.60│ 63855.60│
│未分配利润 │ 42647.04│ 38667.19│ 39726.22│ 35394.29│
│归属于母公司所│ 121192.78│ 117215.70│ 118280.72│ 113962.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 121108.86│ 117215.70│ 118280.72│ 113962.78│
│商誉 │ 1770.82│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 132895.22│ 123849.96│ 121144.54│ 63013.29│
│流动资产 │ 109704.76│ 102686.88│ 121414.81│ 45552.81│
│非流动资产 │ 23190.47│ 21163.08│ 29456.68│ 17460.48│
│固定资产 │ 7134.75│ 6153.95│ 7779.36│ 5460.16│
│货币资金 │ 29192.89│ 36435.09│ 79454.68│ 23092.63│
│存货 │ 14741.57│ 13556.12│ 21297.68│ 8841.05│
│应收账款 │ 23471.74│ 13250.36│ 18179.80│ 12615.96│
│其他应收款 │ --│ 411.84│ --│ 568.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1864.17│ 1863.64│ 1853.41│ 1885.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18982.54│ 16215.62│ 26733.47│ 14092.43│
│流动负债 │ 21980.75│ 18526.57│ 36238.68│ 16084.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 22498.49│ 19063.32│ 36908.70│ 16587.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63855.60│ 63855.60│ 63855.60│ 11560.00│
│未分配利润 │ 33455.06│ 27787.10│ 35394.29│ 24407.87│
│归属于母公司所│ 110396.73│ 104786.64│ 104705.95│ 46425.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 110396.73│ 104786.64│ 104705.95│ 46425.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 84238.58│ 57014.52│ 25997.74│ 88580.54│
│营业收入 │ 84238.58│ 57014.52│ 25997.74│ 88580.54│
│营业总成本 │ 70795.05│ 47043.95│ 20979.42│ 70076.56│
│营业成本 │ 62877.84│ 42084.23│ 18799.39│ 61030.62│
│财务费用 │ -244.40│ -153.72│ -274.71│ 1572.56│
│管理费用 │ 2624.27│ 1750.75│ 865.28│ 2497.91│
│营业利润 │ 13932.61│ 9705.74│ 4751.20│ 19534.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12.07│ -11.88│ --│ 600.42│
│营业外收支净额│ -14.86│ -8.02│ -8.22│ -48.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13917.75│ 9697.72│ 4742.98│ 19486.37│
│所得税费用 │ 1331.51│ 1091.33│ 606.10│ 2574.75│
│归属母公司净利│ 12586.24│ 8606.40│ 4136.88│ 16911.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12586.24│ 8606.40│ 4136.88│ 16911.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 63459.12│ 32975.23│ 15678.05│ 73699.12│
│营业收入 │ 63459.12│ 32975.23│ 15678.05│ 73699.12│
│营业总成本 │ 48718.71│ 24717.25│ 12002.42│ 57614.07│
│营业成本 │ 42083.11│ 21932.93│ 10885.67│ 47621.93│
│财务费用 │ 971.21│ -162.93│ -138.87│ 424.49│
│管理费用 │ 1785.42│ 1086.91│ 500.90│ 2229.16│
│营业利润 │ 15551.09│ 8913.58│ 3901.41│ 16486.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19.64│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -46.03│ -49.63│ 2.78│ 118.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15505.07│ 8863.95│ 3904.19│ 16605.02│
│所得税费用 │ 2191.08│ 1217.92│ 603.33│ 2162.93│
│归属母公司净利│ 13313.99│ 7646.03│ 3300.86│ 14442.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13313.99│ 7646.03│ 3300.86│ 14442.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 83400.32│ 49982.91│ 19419.09│ 91304.29│
│经营现金流出小计│ 96522.29│ 64332.29│ 31785.81│ 72444.45│
│经营现金流量净额│ -13121.98│ -14349.38│ -12366.72│ 18859.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19500.65│ 19500.65│ --│ 50987.54│
│投资现金流出小计│ 22678.34│ 16362.54│ 4145.61│ 82844.71│
│投资现金流量净额│ -3177.69│ 3138.11│ -4145.61│ -31857.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 56903.68│
│筹资现金流出小计│ 5333.50│ 5333.50│ --│ 6207.88│
│筹资现金流量净额│ -5333.50│ -5333.50│ --│ 50695.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -307.38│ -307.22│ 57.28│ -836.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21940.54│ -16852.00│ -16455.05│ 36862.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53554.32│ 35426.56│ 18117.13│ 69558.64│
│经营现金流出小计│ 50076.98│ 30737.94│ 14933.78│ 50462.76│
│经营现金流量净额│ 3477.34│ 4688.62│ 3183.34│ 19095.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10147.23│ 1.50│ --│ 0.75│
│投资现金流出小计│ 57774.30│ 42315.35│ 2315.27│ 7410.38│
│投资现金流量净额│ -47627.07│ -42313.85│ -2315.27│ -7409.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56947.70│ 56903.68│ 56903.68│ --│
│筹资现金流出小计│ 6214.95│ 6214.95│ 1948.15│ 1045.38│
│筹资现金流量净额│ 50732.75│ 50688.73│ 54955.53│ -1045.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -482.75│ 278.95│ 212.58│ 376.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6100.26│ 13342.46│ 56036.18│ 11017.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 40859.22│ 79454.68│ 23092.63│ 244.07│
│应收账款 │ 33868.95│ 18179.80│ 12615.96│ 44.10│
│其他应收款 │ --│ --│ 568.37│ --│
│应付账款 │ 28015.46│ 26733.47│ 14092.43│ 89.70│
│在建工程 │ --│ --│ 9667.72│ --│
│存货的减少 │ --│ -12684.91│ 4611.95│ -375.04│
│流动负债合计 │ 44496.22│ 36238.68│ 16084.15│ 125.31│
│负债合计 │ 46044.99│ 36908.70│ 16587.53│ 122.51│
│营业利润 │ 13932.61│ 19534.59│ 16486.22│ 18.49│
│利润总额 │ 13917.75│ 19486.37│ 16605.02│ 17.35│
│归属于母公司所有│ 12586.24│ 16911.62│ 14442.08│ 17.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 42647.04│ 35394.29│ 24407.87│ 45.01│
│营业外收支净额 │ -14.86│ -48.22│ 118.79│ -140.59│
│购买商品、接受劳│ 75220.56│ 52818.99│ 35637.31│ 48.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 83400.32│ 91304.29│ 69558.64│ 31.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 96522.29│ 72444.45│ 50462.76│ 43.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -13121.98│ 18859.84│ 19095.88│ -1.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19500.65│ 50987.54│ 0.75│ 6798238.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22678.34│ 82844.71│ 7410.38│ 1017.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3177.69│ -31857.17│ -7409.63│ -329.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18563.34│ 12958.71│ 7410.38│ 74.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 56903.68│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5333.50│ 6207.88│ 1045.38│ 493.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5333.50│ 50695.80│ -1045.38│ 4949.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5333.50│ 4266.80│ 45.38│ 9302.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21940.54│ 36862.05│ 11017.26│ 234.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13558.25│ 2875.68│ 371.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13558.25│ 2875.68│ 371.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25121.43│ 28.3600│ 3597.63│ 21.2731│
│第三季度│ 30483.89│ 34.4138│ 5667.96│ 33.5152│
│第二季度│ 17297.17│ 19.5271│ 4345.17│ 25.6934│
│第一季度│ 15678.05│ 17.6992│ 3300.86│ 19.5183│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16783.58│ 22.7731│ 3020.50│ 20.9146│
│第三季度│ 18541.98│ 25.1590│ 3980.87│ 27.5643│
│第二季度│ 18661.94│ 25.3218│ 3599.06│ 24.9206│
│第一季度│ 19711.62│ 26.7461│ 3841.66│ 26.6004│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7866│ 0.5379│ 0.2585│ 1.6900│
│基本每股收益 │ 0.7620│ 0.5152│ 0.2509│ 1.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7866│ 0.5379│ 0.2585│ 1.6900│
│每股净资产(元) │ 7.5743│ 7.3258│ 11.0885│ 10.6837│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8201│ -0.8968│ -1.1593│ 1.7681│
│每股现金流量(元) │ -1.3712│ -1.0532│ -1.5426│ 3.4557│
│每股资本公积金(元) │ 3.6575│ 3.6575│ 5.9863│ 5.9863│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2554│ 0.2554│ 0.3831│ 0.3831│
│每股未分配利润(元) │ 2.6654│ 2.4166│ 3.7242│ 3.3181│
│净资产收益率(%) │ 10.3853│ 7.3424│ 3.4975│ 14.8396│
│加权净资产收益率(%) │ 10.5700│ 7.3900│ 3.5700│ 18.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.0612│ 7.0323│ 3.3940│ 13.6688│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.0800│ --│ 16.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 167153.85│ 154658.34│ 153933.94│ 150871.49│
│归属母公司股东权益 │ 121192.78│ 117215.70│ 118280.72│ 113962.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 84238.58│ 57014.52│ 25997.74│ 88580.54│
│营业成本(万元) │ 62877.84│ 42084.23│ 18799.39│ 61030.62│
│投资收益(万元) │ 12.07│ -11.88│ --│ 600.42│
│净利润(万元) │ 12586.24│ 8606.40│ 4136.88│ 16911.62│
│营业利润(万元) │ 13932.61│ 9705.74│ 4751.20│ 19534.59│
│利润总额(万元) │ 13917.75│ 9697.72│ 4742.98│ 19486.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 12586.24│ 8606.40│ 4136.88│ 16911.62│
│经营现金流量净额(万元)│ -13121.98│ -14349.38│ -12366.72│ 18859.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3616│ 0.8192│ 0.4126│ 1.8100│
│基本每股收益 │ 1.2968│ 0.7573│ 0.3881│ 1.7500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3616│ 0.8192│ 0.4126│ 1.8100│
│每股净资产(元) │ 10.3494│ 9.8234│ 9.8159│ 5.8000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3260│ 0.4395│ 0.2984│ 2.3870│
│每股现金流量(元) │ 0.5719│ 1.2508│ 5.2532│ 1.3772│
│每股资本公积金(元) │ 5.9863│ 5.9863│ 5.9863│ 1.4450│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2277│ 0.2277│ 0.3831│ 0.3036│
│每股未分配利润(元) │ 3.1363│ 2.6050│ 3.3181│ 3.0510│
│净资产收益率(%) │ 12.0601│ 7.2968│ 3.1525│ 31.1079│
│加权净资产收益率(%) │ 15.2400│ 15.2100│ 6.8600│ 36.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.4865│ 6.7456│ 2.9653│ 30.1504│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.0600│ --│ 35.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 132895.22│ 123849.96│ 121144.54│ 63013.29│
│归属母公司股东权益 │ 110396.73│ 104786.64│ 104705.95│ 46425.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 63459.12│ 32975.23│ 15678.05│ 73699.12│
│营业成本(万元) │ 42083.11│ 21932.93│ 10885.67│ 47621.93│
│投资收益(万元) │ 19.64│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 13313.99│ 7646.03│ 3300.86│ 14442.08│
│营业利润(万元) │ 15551.09│ 8913.58│ 3901.41│ 16486.22│
│利润总额(万元) │ 15505.07│ 8863.95│ 3904.19│ 16605.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 13313.99│ 7646.03│ 3300.86│ 14442.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 3477.34│ 4688.62│ 3183.34│ 19095.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7866│ 1.6900│ 1.8100│ 1.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7620│ 1.5600│ 1.7500│ 1.1900│
│每股净资产(元) │ 7.5743│ 10.6837│ 5.8000│ 4.0000│
│每股资本公积金(元) │ 3.6575│ 5.9863│ 1.4450│ --│
│每股未分配利润(元) │ 2.6654│ 3.3181│ 3.0510│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8201│ 1.7681│ 2.3870│ 0.8019│
│每股现金流量(元) │ -1.3712│ 3.4557│ 1.3772│ 0.0931│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1784│ 4.0500│ 4.2757│ 3.1537│
│应收账款周转率 │ 3.2369│ 5.7528│ 6.7159│ 6.2404│
│总资产周转率 │ 0.5298│ 0.8283│ 1.3382│ 1.3513│
│营业收入增长率(%) │ 32.7446│ 20.1921│ 31.9017│ 18.1982│
│营业利润增长率(%) │ -10.4075│ 18.4904│ 45.3981│ 105.2810│
│利润总额增长率(%) │ -10.2374│ 17.3523│ 45.4897│ 107.9212│
│归属母公司净利润增长率│ -5.4660│ 17.0996│ 46.7079│ 127.0487│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.7787│ 139.4280│ 33.6932│ 32.5294│
│净资产增长率(%) │ 9.7793│ 145.4732│ 45.2503│ 44.7080│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.9412│ 15.0951│ 15.9125│ 19.0918│
│总资产收益率(%) │ 8.3895│ 6.1804│ 3.0078│ 15.8138│
│净资产收益率(%) │ 10.3853│ 7.3424│ 3.4975│ 14.8396│
│营业利润率(%) │ 16.5395│ 17.0233│ 18.2754│ 22.0529│
│销售毛利率(%) │ 25.3574│ 26.1868│ 27.6884│ 31.1016│
│销售净利率(%) │ 14.9412│ 15.0951│ 15.9125│ 19.0918│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1784│ 1.5680│ 0.7633│ 4.0500│
│固定资产周转率 │ 5.7344│ 3.9922│ 3.3659│ 13.3812│
│流动资产周转率 │ 0.7106│ 0.4931│ 0.2150│ 1.0611│
│总资产周转率 │ 0.5298│ 0.3732│ 0.1706│ 0.8283│
│股东权益周转率 │ 0.7277│ 0.5136│ 0.2332│ 1.1046│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5995│ 3.0668│ 3.5469│ 3.3504│
│速动比率(%) │ 1.7807│ 2.0821│ 2.6859│ 2.7370│
│产权比率 │ 0.3802│ 0.3194│ 0.3014│ 0.3239│
│应收账款周转率 │ 3.2369│ 2.3417│ 1.1410│ 5.7528│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 12.0398│
│资产负债率 │ 0.2755│ 0.2421│ 0.2316│ 0.2446│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.7446│ 72.9011│ 65.8225│ 20.1921│
│营业利润增长率(%) │ -10.4075│ 8.8872│ 21.7818│ 18.4904│
│总资产增长率(%) │ 25.7787│ 24.8756│ 27.0663│ 139.4280│
│固定资产增长率(%) │ --│ 237.7284│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.7033│ 11.8613│ 12.9647│ 145.4732│
│净利润增长率(%) │ -5.4660│ 12.5603│ 25.3275│ 17.0996│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.5037│ 75.7901│ 76.8386│ 75.5363│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.4384│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.1975│ 71.0245│ 78.2098│ 80.4757│
│无形资产比率(%) │ 3.5830│ 3.4888│ 3.0311│ 1.2285│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 167153.85│ 154658.34│ 153933.94│ 150871.49│
│流动资产 │ 115666.30│ 109845.26│ 120391.46│ 121414.81│
│非流动资产 │ 51487.55│ 44813.09│ 33542.48│ 29456.68│
│固定资产 │ 21600.88│ 20783.64│ 7668.34│ 7779.36│
│货币资金 │ 40859.22│ 43130.13│ 63027.08│ 79454.68│
│存货 │ 36431.23│ 32381.23│ 27962.81│ 21297.68│
│应收账款 │ 33868.95│ 30514.85│ 27390.72│ 18179.80│
│其他应收款 │ --│ 929.79│ --│ 1549.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5989.15│ 5395.73│ 4665.84│ 1853.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 28015.46│ 25698.55│ 24739.20│ 26733.47│
│流动负债 │ 44496.22│ 35817.45│ 33942.36│ 36238.68│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 46044.99│ 37442.64│ 35653.21│ 36908.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58522.10│ 58522.10│ 63855.60│ 63855.60│
│未分配利润 │ 42647.04│ 38667.19│ 39726.22│ 35394.29│
│归属于母公司所│ 121192.78│ 117215.70│ 118280.72│ 113962.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 121108.86│ 117215.70│ 118280.72│ 113962.78│
│商誉 │ 1770.82│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 132895.22│ 123849.96│ 121144.54│ 63013.29│
│流动资产 │ 109704.76│ 102686.88│ 121414.81│ 45552.81│
│非流动资产 │ 23190.47│ 21163.08│ 29456.68│ 17460.48│
│固定资产 │ 7134.75│ 6153.95│ 7779.36│ 5460.16│
│货币资金 │ 29192.89│ 36435.09│ 79454.68│ 23092.63│
│存货 │ 14741.57│ 13556.12│ 21297.68│ 8841.05│
│应收账款 │ 23471.74│ 13250.36│ 18179.80│ 12615.96│
│其他应收款 │ --│ 411.84│ --│ 568.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1864.17│ 1863.64│ 1853.41│ 1885.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18982.54│ 16215.62│ 26733.47│ 14092.43│
│流动负债 │ 21980.75│ 18526.57│ 36238.68│ 16084.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 22498.49│ 19063.32│ 36908.70│ 16587.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63855.60│ 63855.60│ 63855.60│ 11560.00│
│未分配利润 │ 33455.06│ 27787.10│ 35394.29│ 24407.87│
│归属于母公司所│ 110396.73│ 104786.64│ 104705.95│ 46425.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 110396.73│ 104786.64│ 104705.95│ 46425.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 84238.58│ 57014.52│ 25997.74│ 88580.54│
│营业收入 │ 84238.58│ 57014.52│ 25997.74│ 88580.54│
│营业总成本 │ 70795.05│ 47043.95│ 20979.42│ 70076.56│
│营业成本 │ 62877.84│ 42084.23│ 18799.39│ 61030.62│
│财务费用 │ -244.40│ -153.72│ -274.71│ 1572.56│
│管理费用 │ 2624.27│ 1750.75│ 865.28│ 2497.91│
│营业利润 │ 13932.61│ 9705.74│ 4751.20│ 19534.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12.07│ -11.88│ --│ 600.42│
│营业外收支净额│ -14.86│ -8.02│ -8.22│ -48.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13917.75│ 9697.72│ 4742.98│ 19486.37│
│所得税费用 │ 1331.51│ 1091.33│ 606.10│ 2574.75│
│归属母公司净利│ 12586.24│ 8606.40│ 4136.88│ 16911.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12586.24│ 8606.40│ 4136.88│ 16911.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 63459.12│ 32975.23│ 15678.05│ 73699.12│
│营业收入 │ 63459.12│ 32975.23│ 15678.05│ 73699.12│
│营业总成本 │ 48718.71│ 24717.25│ 12002.42│ 57614.07│
│营业成本 │ 42083.11│ 21932.93│ 10885.67│ 47621.93│
│财务费用 │ 971.21│ -162.93│ -138.87│ 424.49│
│管理费用 │ 1785.42│ 1086.91│ 500.90│ 2229.16│
│营业利润 │ 15551.09│ 8913.58│ 3901.41│ 16486.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19.64│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -46.03│ -49.63│ 2.78│ 118.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15505.07│ 8863.95│ 3904.19│ 16605.02│
│所得税费用 │ 2191.08│ 1217.92│ 603.33│ 2162.93│
│归属母公司净利│ 13313.99│ 7646.03│ 3300.86│ 14442.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13313.99│ 7646.03│ 3300.86│ 14442.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 83400.32│ 49982.91│ 19419.09│ 91304.29│
│经营现金流出小计│ 96522.29│ 64332.29│ 31785.81│ 72444.45│
│经营现金流量净额│ -13121.98│ -14349.38│ -12366.72│ 18859.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19500.65│ 19500.65│ --│ 50987.54│
│投资现金流出小计│ 22678.34│ 16362.54│ 4145.61│ 82844.71│
│投资现金流量净额│ -3177.69│ 3138.11│ -4145.61│ -31857.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 56903.68│
│筹资现金流出小计│ 5333.50│ 5333.50│ --│ 6207.88│
│筹资现金流量净额│ -5333.50│ -5333.50│ --│ 50695.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -307.38│ -307.22│ 57.28│ -836.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21940.54│ -16852.00│ -16455.05│ 36862.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53554.32│ 35426.56│ 18117.13│ 69558.64│
│经营现金流出小计│ 50076.98│ 30737.94│ 14933.78│ 50462.76│
│经营现金流量净额│ 3477.34│ 4688.62│ 3183.34│ 19095.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10147.23│ 1.50│ --│ 0.75│
│投资现金流出小计│ 57774.30│ 42315.35│ 2315.27│ 7410.38│
│投资现金流量净额│ -47627.07│ -42313.85│ -2315.27│ -7409.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56947.70│ 56903.68│ 56903.68│ --│
│筹资现金流出小计│ 6214.95│ 6214.95│ 1948.15│ 1045.38│
│筹资现金流量净额│ 50732.75│ 50688.73│ 54955.53│ -1045.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -482.75│ 278.95│ 212.58│ 376.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6100.26│ 13342.46│ 56036.18│ 11017.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 40859.22│ 79454.68│ 23092.63│ 244.07│
│应收账款 │ 33868.95│ 18179.80│ 12615.96│ 44.10│
│其他应收款 │ --│ --│ 568.37│ --│
│应付账款 │ 28015.46│ 26733.47│ 14092.43│ 89.70│
│在建工程 │ --│ --│ 9667.72│ --│
│存货的减少 │ --│ -12684.91│ 4611.95│ -375.04│
│流动负债合计 │ 44496.22│ 36238.68│ 16084.15│ 125.31│
│负债合计 │ 46044.99│ 36908.70│ 16587.53│ 122.51│
│营业利润 │ 13932.61│ 19534.59│ 16486.22│ 18.49│
│利润总额 │ 13917.75│ 19486.37│ 16605.02│ 17.35│
│归属于母公司所有│ 12586.24│ 16911.62│ 14442.08│ 17.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 42647.04│ 35394.29│ 24407.87│ 45.01│
│营业外收支净额 │ -14.86│ -48.22│ 118.79│ -140.59│
│购买商品、接受劳│ 75220.56│ 52818.99│ 35637.31│ 48.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 83400.32│ 91304.29│ 69558.64│ 31.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 96522.29│ 72444.45│ 50462.76│ 43.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -13121.98│ 18859.84│ 19095.88│ -1.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19500.65│ 50987.54│ 0.75│ 6798238.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22678.34│ 82844.71│ 7410.38│ 1017.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3177.69│ -31857.17│ -7409.63│ -329.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18563.34│ 12958.71│ 7410.38│ 74.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 56903.68│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5333.50│ 6207.88│ 1045.38│ 493.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5333.50│ 50695.80│ -1045.38│ 4949.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5333.50│ 4266.80│ 45.38│ 9302.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21940.54│ 36862.05│ 11017.26│ 234.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13558.25│ 2875.68│ 371.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13558.25│ 2875.68│ 371.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25121.43│ 28.3600│ 3597.63│ 21.2731│
│第三季度│ 30483.89│ 34.4138│ 5667.96│ 33.5152│
│第二季度│ 17297.17│ 19.5271│ 4345.17│ 25.6934│
│第一季度│ 15678.05│ 17.6992│ 3300.86│ 19.5183│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16783.58│ 22.7731│ 3020.50│ 20.9146│
│第三季度│ 18541.98│ 25.1590│ 3980.87│ 27.5643│
│第二季度│ 18661.94│ 25.3218│ 3599.06│ 24.9206│
│第一季度│ 19711.62│ 26.7461│ 3841.66│ 26.6004│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘