财务分析报告
≈≈易天股份300812≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3400│ 0.3000│ 0.7600│
│基本每股收益 │ 0.4039│ 0.2900│ 0.2635│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3400│ 0.3000│ 0.7600│
│每股净资产(元) │ 5.8823│ 5.7639│ 10.1935│ 9.8694│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2750│ -0.2664│ -0.3444│ -0.6371│
│每股现金流量(元) │ -0.8858│ -0.5432│ -0.7739│ -2.8490│
│每股资本公积金(元) │ 2.6801│ 2.6729│ 5.5957│ 5.5754│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2112│ 0.2112│ 0.3802│ 0.3802│
│每股未分配利润(元) │ 1.9910│ 1.8798│ 3.2176│ 2.9138│
│净资产收益率(%) │ 7.7441│ 5.9745│ 2.9800│ 7.7068│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0100│ 6.0900│ 3.0300│ 7.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8003│ 5.0875│ 2.6171│ 6.1243│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1900│ --│ 5.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 142687.80│ 136700.96│ 129627.44│ 128610.28│
│归属母公司股东权益 │ 82070.20│ 80418.52│ 79011.42│ 76499.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31166.78│ 20822.06│ 8222.77│ 43027.86│
│营业成本(万元) │ 16219.77│ 10626.06│ 3793.03│ 25339.39│
│投资收益(万元) │ 5.11│ --│ --│ 294.58│
│净利润(万元) │ 6327.44│ 4820.87│ 2333.79│ 5742.88│
│营业利润(万元) │ 6710.59│ 5126.91│ 2375.77│ 6256.92│
│利润总额(万元) │ 7024.28│ 5437.95│ 2676.20│ 6696.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 6355.57│ 4804.62│ 2354.55│ 5895.64│
│经营现金流量净额(万元)│ -3836.41│ -3717.22│ -2669.65│ -4938.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.4400│ 0.0700│ 1.5900│
│基本每股收益 │ 0.5862│ 0.3800│ 0.0513│ 1.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6900│ 0.4400│ 0.0700│ 1.5900│
│每股净资产(元) │ 9.7756│ 9.5037│ 9.6258│ 9.5274│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4531│ -0.7390│ -0.6875│ 0.9639│
│每股现金流量(元) │ -1.2842│ -0.3401│ 0.2021│ 5.4124│
│每股资本公积金(元) │ 5.5550│ 5.5347│ 5.5754│ 5.4940│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2924│ 0.2924│ 0.3802│ 0.2924│
│每股未分配利润(元) │ 2.9282│ 2.6766│ 2.9138│ 2.7410│
│净资产收益率(%) │ 7.0644│ 4.6196│ 0.7417│ 12.5415│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1300│ 4.5300│ 0.7500│ 29.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0014│ 4.0073│ 0.5434│ 11.8469│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9300│ --│ 27.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 124987.15│ 109256.26│ 109065.47│ 114392.13│
│归属母公司股东权益 │ 75772.42│ 73664.92│ 74610.83│ 73848.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 28233.47│ 20370.56│ 5445.95│ 48898.00│
│营业成本(万元) │ 16579.27│ 11583.72│ 3136.16│ 26167.10│
│投资收益(万元) │ 16.27│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 5201.60│ 3292.16│ 502.02│ 9375.17│
│营业利润(万元) │ 5936.69│ 3721.52│ 606.30│ 10803.05│
│利润总额(万元) │ 6074.71│ 3858.15│ 606.69│ 10831.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 5352.87│ 3403.05│ 553.42│ 9261.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -3511.93│ -5728.25│ -5328.76│ 7471.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4600│ 0.7600│ 1.5900│ 1.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4039│ 0.5600│ 1.5000│ 1.2400│
│每股净资产(元) │ 5.8823│ 9.8694│ 9.5274│ 4.5300│
│每股资本公积金(元) │ 2.6801│ 5.5754│ 5.4940│ 1.0736│
│每股未分配利润(元) │ 1.9910│ 2.9138│ 2.7410│ 2.2178│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2750│ -0.6371│ 0.9639│ 1.0631│
│每股现金流量(元) │ -0.8858│ -2.8490│ 5.4124│ -0.1798│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3885│ 0.8126│ 1.0104│ 1.0104│
│应收账款周转率 │ 1.6561│ 2.4992│ 3.3257│ 4.4027│
│总资产周转率 │ 0.2298│ 0.3541│ 0.5503│ 0.7995│
│营业收入增长率(%) │ 10.3895│ -12.0049│ 13.3146│ 46.7238│
│营业利润增长率(%) │ 13.0360│ -42.0819│ 22.0296│ 59.2926│
│利润总额增长率(%) │ 15.6315│ -38.1690│ 22.3673│ 56.2420│
│归属母公司净利润增长率│ 18.7321│ -36.3440│ 26.2983│ 56.7017│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.1620│ 12.4293│ 80.6653│ 41.8582│
│净资产增长率(%) │ 8.3114│ 3.5895│ 180.7385│ 43.4213│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.3019│ 23.1527│ 28.3820│ 13.3469│
│总资产收益率(%) │ 4.7277│ 3.9201│ 1.9555│ 4.7266│
│净资产收益率(%) │ 7.7441│ 5.9745│ 2.9800│ 7.7068│
│营业利润率(%) │ 21.5312│ 24.6225│ 28.8926│ 14.5416│
│销售毛利率(%) │ 47.9581│ 48.9673│ 53.8717│ 41.1093│
│销售净利率(%) │ 20.3019│ 23.1527│ 28.3820│ 13.3469│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3885│ 0.2682│ 0.1017│ 0.8126│
│固定资产周转率 │ 3.8785│ 2.6815│ 10.1878│ 46.1413│
│流动资产周转率 │ 0.2690│ 0.1823│ 0.0729│ 0.3861│
│总资产周转率 │ 0.2298│ 0.1570│ 0.0637│ 0.3541│
│股东权益周转率 │ 0.3922│ 0.2682│ 0.1065│ 0.5687│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0683│ 2.1733│ 2.2767│ 2.1673│
│速动比率(%) │ 1.2283│ 1.2671│ 1.3937│ 1.4549│
│产权比率 │ 0.7312│ 0.6949│ 0.6399│ 0.6801│
│应收账款周转率 │ 1.6561│ 1.1253│ 0.4599│ 2.4992│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4224│ 0.4088│ 0.3900│ 0.4046│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.3895│ 2.2164│ 50.9888│ -12.0049│
│营业利润增长率(%) │ 13.0360│ 37.7638│ 291.8482│ -42.0819│
│总资产增长率(%) │ 14.1620│ 25.1196│ 18.8529│ 12.4293│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1269.7159│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.7345│ 8.5670│ 4.8781│ 2.4717│
│净利润增长率(%) │ 21.6442│ 46.4347│ 364.8791│ -38.7437│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.5173│ 58.8281│ 60.9527│ 59.4814│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.6986│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.7777│ 85.0761│ 87.4184│ 87.1958│
│无形资产比率(%) │ 1.3911│ 1.3352│ 1.4191│ 1.4068│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 142687.80│ 136700.96│ 129627.44│ 128610.28│
│流动资产 │ 119540.62│ 116299.82│ 113318.20│ 112142.70│
│非流动资产 │ 23147.17│ 20401.14│ 16309.24│ 16467.58│
│固定资产 │ 15166.40│ 14625.05│ 708.99│ 905.25│
│货币资金 │ 35908.74│ 39547.85│ 40751.85│ 44882.38│
│存货 │ 48546.22│ 44298.72│ 39612.78│ 34953.44│
│应收账款 │ 19599.93│ 18968.59│ 17722.80│ 18038.47│
│其他应收款 │ --│ 844.77│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1984.93│ 1825.24│ 1839.60│ 1809.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1790.00│ 1245.00│ 865.00│ 955.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 14778.30│ 17460.14│ 13402.37│ 15902.58│
│流动负债 │ 57796.61│ 53512.51│ 49772.93│ 51742.44│
│长期借款 │ 465.00│ 480.00│ 495.00│ --│
│总负债 │ 60265.31│ 55885.77│ 50556.37│ 52030.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37392.79│ 37292.06│ 43373.28│ 43215.60│
│未分配利润 │ 27778.53│ 26227.57│ 24940.18│ 22585.63│
│归属于母公司所│ 82070.20│ 80418.52│ 79011.42│ 76499.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 82422.49│ 80815.19│ 79071.07│ 76579.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 124987.15│ 109256.26│ 109065.47│ 114392.13│
│流动资产 │ 118232.53│ 105546.39│ 112142.70│ 110715.38│
│非流动资产 │ 6754.62│ 3709.87│ 16467.58│ 3676.75│
│固定资产 │ 909.53│ 1067.74│ 905.25│ 959.79│
│货币资金 │ 50114.35│ 53925.78│ 44882.38│ 63747.26│
│存货 │ 40234.48│ 28685.79│ 34953.44│ 27412.43│
│应收账款 │ 15415.71│ 15764.94│ 18038.47│ 16395.00│
│其他应收款 │ --│ 503.56│ --│ 371.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1816.43│ 1830.18│ 1809.34│ 1850.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 916.00│ 835.00│ 955.00│ 458.00│
│预收账款 │ --│ --│ 11686.52│ 9813.24│
│应付账款 │ 17769.63│ 10969.61│ 15902.58│ 10003.34│
│流动负债 │ 48481.95│ 34758.18│ 51742.44│ 39599.69│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 48481.95│ 34818.18│ 52030.67│ 39659.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43057.92│ 42900.23│ 43215.60│ 42584.87│
│未分配利润 │ 22696.81│ 20746.99│ 22585.63│ 21245.83│
│归属于母公司所│ 75772.42│ 73664.92│ 74610.83│ 73848.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 76505.19│ 74438.08│ 75393.30│ 74732.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31166.78│ 20822.06│ 8222.77│ 43027.86│
│营业收入 │ 31166.78│ 20822.06│ 8222.77│ 43027.86│
│营业总成本 │ 26068.12│ 16870.10│ 6489.40│ 38369.80│
│营业成本 │ 16219.77│ 10626.06│ 3793.03│ 25339.39│
│财务费用 │ -250.79│ -109.30│ -91.48│ -363.89│
│管理费用 │ 2390.09│ 1490.12│ 733.21│ 3749.34│
│营业利润 │ 6710.59│ 5126.91│ 2375.77│ 6256.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5.11│ --│ --│ 294.58│
│营业外收支净额│ 313.68│ 311.04│ --│ 440.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7024.28│ 5437.95│ 2676.20│ 6696.93│
│所得税费用 │ 696.84│ 617.08│ 342.41│ 954.04│
│归属母公司净利│ 6355.57│ 4804.62│ 2354.55│ 5895.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6327.44│ 4820.87│ 2333.79│ 5742.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28233.47│ 20370.56│ 5445.95│ 48898.00│
│营业收入 │ 28233.47│ 20370.56│ 5445.95│ 48898.00│
│营业总成本 │ 24292.87│ 17524.44│ 5332.52│ 40173.48│
│营业成本 │ 16579.27│ 11583.72│ 3136.16│ 26167.10│
│财务费用 │ -313.25│ -206.13│ -96.86│ -187.56│
│管理费用 │ 2692.38│ 1812.54│ 819.16│ 4143.11│
│营业利润 │ 5936.69│ 3721.52│ 606.30│ 10803.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16.27│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 138.03│ --│ --│ 27.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6074.71│ 3858.15│ 606.69│ 10831.02│
│所得税费用 │ 873.11│ 565.98│ 104.67│ 1455.84│
│归属母公司净利│ 5352.87│ 3403.05│ 553.42│ 9261.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5201.60│ 3292.16│ 502.02│ 9375.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41997.16│ 27482.78│ 12889.07│ 46205.74│
│经营现金流出小计│ 45833.56│ 31200.00│ 15558.73│ 51143.82│
│经营现金流量净额│ -3836.41│ -3717.22│ -2669.65│ -4938.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 956.59│ 455.88│ 259.50│ 3812.44│
│投资现金流出小计│ 7565.89│ 3029.38│ 2120.77│ 14296.76│
│投资现金流量净额│ -6609.30│ -2573.50│ -1861.27│ -10484.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2300.00│ 1300.00│ 500.00│ 1500.00│
│筹资现金流出小计│ 4207.46│ 2579.53│ 1973.60│ 8091.00│
│筹资现金流量净额│ -1907.46│ -1279.53│ -1473.60│ -6591.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.01│ -9.02│ 6.17│ -69.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12359.17│ -7579.27│ -5998.35│ -22082.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36495.30│ 21395.03│ 10690.33│ 53258.36│
│经营现金流出小计│ 40007.23│ 27123.28│ 16019.09│ 45787.02│
│经营现金流量净额│ -3511.93│ -5728.25│ -5328.76│ 7471.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6051.98│ --│ --│ 2.65│
│投资现金流出小计│ 12558.19│ 377.16│ 40.12│ 380.16│
│投资现金流量净额│ -6506.22│ -377.16│ -40.12│ -377.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ 500.00│ 300.00│ 39355.68│
│筹资现金流出小计│ 904.56│ -2964.52│ -6631.40│ 4468.78│
│筹资现金流量净额│ 95.44│ 3464.52│ 6931.40│ 34886.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -31.06│ 4.54│ 4.28│ -28.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9953.77│ -2636.35│ 1566.81│ 41952.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 35908.74│ 44882.38│ 63747.26│ -29.59│
│短期借款 │ 1790.00│ 955.00│ 458.00│ 108.52│
│应收账款 │ 19599.93│ 18038.47│ 16395.00│ 10.02│
│应付账款 │ 14778.30│ 15902.58│ 10003.34│ 58.97│
│在建工程 │ --│ --│ 30.15│ --│
│存货的减少 │ --│ -12369.56│ -2418.82│ -411.39│
│流动负债合计 │ 57796.61│ 51742.44│ 39599.69│ 30.66│
│负债合计 │ 60265.31│ 52030.67│ 39659.69│ 31.19│
│营业利润 │ 6710.59│ 6256.92│ 10803.05│ -42.08│
│利润总额 │ 7024.28│ 6696.93│ 10831.02│ -38.17│
│归属于母公司所有│ 6355.57│ 5895.64│ 9261.72│ -36.34│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 27778.53│ 22585.63│ 21245.83│ 6.31│
│营业外收支净额 │ 313.68│ 440.00│ 27.97│ 1473.11│
│购买商品、接受劳│ 29938.59│ 31959.75│ 26779.43│ 19.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41997.16│ 46205.74│ 53258.36│ -13.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45833.56│ 51143.82│ 45787.02│ 11.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3836.41│ -4938.07│ 7471.35│ -166.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 956.59│ 3812.44│ 2.65│ 143765.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7565.89│ 14296.76│ 380.16│ 3660.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6609.30│ -10484.32│ -377.51│ -2677.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5865.89│ 11279.80│ 380.16│ 2867.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2300.00│ 1500.00│ 39355.68│ -96.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4207.46│ 8091.00│ 4468.78│ 81.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1907.46│ -6591.00│ 34886.91│ -118.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1213.20│ 3906.00│ 17.91│ 21709.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12359.17│ -22082.87│ 41952.43│ -152.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13069.97│ 2529.27│ 416.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13069.97│ 2529.27│ 416.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14794.39│ 34.3833│ 542.77│ 9.2063│
│第三季度│ 7862.91│ 18.2740│ 1949.82│ 33.0722│
│第二季度│ 14924.61│ 34.6859│ 2849.64│ 48.3346│
│第一季度│ 5445.95│ 12.6568│ 553.42│ 9.3869│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14320.24│ 29.2859│ 2057.89│ 22.2193│
│第三季度│ 10194.47│ 20.8484│ 2151.25│ 23.2273│
│第二季度│ 18240.71│ 37.3036│ 4549.72│ 49.1239│
│第一季度│ 6142.58│ 12.5620│ 502.86│ 5.4294│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3400│ 0.3000│ 0.7600│
│基本每股收益 │ 0.4039│ 0.2900│ 0.2635│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3400│ 0.3000│ 0.7600│
│每股净资产(元) │ 5.8823│ 5.7639│ 10.1935│ 9.8694│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2750│ -0.2664│ -0.3444│ -0.6371│
│每股现金流量(元) │ -0.8858│ -0.5432│ -0.7739│ -2.8490│
│每股资本公积金(元) │ 2.6801│ 2.6729│ 5.5957│ 5.5754│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2112│ 0.2112│ 0.3802│ 0.3802│
│每股未分配利润(元) │ 1.9910│ 1.8798│ 3.2176│ 2.9138│
│净资产收益率(%) │ 7.7441│ 5.9745│ 2.9800│ 7.7068│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0100│ 6.0900│ 3.0300│ 7.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8003│ 5.0875│ 2.6171│ 6.1243│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1900│ --│ 5.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 142687.80│ 136700.96│ 129627.44│ 128610.28│
│归属母公司股东权益 │ 82070.20│ 80418.52│ 79011.42│ 76499.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31166.78│ 20822.06│ 8222.77│ 43027.86│
│营业成本(万元) │ 16219.77│ 10626.06│ 3793.03│ 25339.39│
│投资收益(万元) │ 5.11│ --│ --│ 294.58│
│净利润(万元) │ 6327.44│ 4820.87│ 2333.79│ 5742.88│
│营业利润(万元) │ 6710.59│ 5126.91│ 2375.77│ 6256.92│
│利润总额(万元) │ 7024.28│ 5437.95│ 2676.20│ 6696.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 6355.57│ 4804.62│ 2354.55│ 5895.64│
│经营现金流量净额(万元)│ -3836.41│ -3717.22│ -2669.65│ -4938.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.4400│ 0.0700│ 1.5900│
│基本每股收益 │ 0.5862│ 0.3800│ 0.0513│ 1.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6900│ 0.4400│ 0.0700│ 1.5900│
│每股净资产(元) │ 9.7756│ 9.5037│ 9.6258│ 9.5274│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4531│ -0.7390│ -0.6875│ 0.9639│
│每股现金流量(元) │ -1.2842│ -0.3401│ 0.2021│ 5.4124│
│每股资本公积金(元) │ 5.5550│ 5.5347│ 5.5754│ 5.4940│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2924│ 0.2924│ 0.3802│ 0.2924│
│每股未分配利润(元) │ 2.9282│ 2.6766│ 2.9138│ 2.7410│
│净资产收益率(%) │ 7.0644│ 4.6196│ 0.7417│ 12.5415│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1300│ 4.5300│ 0.7500│ 29.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0014│ 4.0073│ 0.5434│ 11.8469│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9300│ --│ 27.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 124987.15│ 109256.26│ 109065.47│ 114392.13│
│归属母公司股东权益 │ 75772.42│ 73664.92│ 74610.83│ 73848.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 28233.47│ 20370.56│ 5445.95│ 48898.00│
│营业成本(万元) │ 16579.27│ 11583.72│ 3136.16│ 26167.10│
│投资收益(万元) │ 16.27│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 5201.60│ 3292.16│ 502.02│ 9375.17│
│营业利润(万元) │ 5936.69│ 3721.52│ 606.30│ 10803.05│
│利润总额(万元) │ 6074.71│ 3858.15│ 606.69│ 10831.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 5352.87│ 3403.05│ 553.42│ 9261.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -3511.93│ -5728.25│ -5328.76│ 7471.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4600│ 0.7600│ 1.5900│ 1.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4039│ 0.5600│ 1.5000│ 1.2400│
│每股净资产(元) │ 5.8823│ 9.8694│ 9.5274│ 4.5300│
│每股资本公积金(元) │ 2.6801│ 5.5754│ 5.4940│ 1.0736│
│每股未分配利润(元) │ 1.9910│ 2.9138│ 2.7410│ 2.2178│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2750│ -0.6371│ 0.9639│ 1.0631│
│每股现金流量(元) │ -0.8858│ -2.8490│ 5.4124│ -0.1798│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3885│ 0.8126│ 1.0104│ 1.0104│
│应收账款周转率 │ 1.6561│ 2.4992│ 3.3257│ 4.4027│
│总资产周转率 │ 0.2298│ 0.3541│ 0.5503│ 0.7995│
│营业收入增长率(%) │ 10.3895│ -12.0049│ 13.3146│ 46.7238│
│营业利润增长率(%) │ 13.0360│ -42.0819│ 22.0296│ 59.2926│
│利润总额增长率(%) │ 15.6315│ -38.1690│ 22.3673│ 56.2420│
│归属母公司净利润增长率│ 18.7321│ -36.3440│ 26.2983│ 56.7017│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.1620│ 12.4293│ 80.6653│ 41.8582│
│净资产增长率(%) │ 8.3114│ 3.5895│ 180.7385│ 43.4213│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.3019│ 23.1527│ 28.3820│ 13.3469│
│总资产收益率(%) │ 4.7277│ 3.9201│ 1.9555│ 4.7266│
│净资产收益率(%) │ 7.7441│ 5.9745│ 2.9800│ 7.7068│
│营业利润率(%) │ 21.5312│ 24.6225│ 28.8926│ 14.5416│
│销售毛利率(%) │ 47.9581│ 48.9673│ 53.8717│ 41.1093│
│销售净利率(%) │ 20.3019│ 23.1527│ 28.3820│ 13.3469│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3885│ 0.2682│ 0.1017│ 0.8126│
│固定资产周转率 │ 3.8785│ 2.6815│ 10.1878│ 46.1413│
│流动资产周转率 │ 0.2690│ 0.1823│ 0.0729│ 0.3861│
│总资产周转率 │ 0.2298│ 0.1570│ 0.0637│ 0.3541│
│股东权益周转率 │ 0.3922│ 0.2682│ 0.1065│ 0.5687│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0683│ 2.1733│ 2.2767│ 2.1673│
│速动比率(%) │ 1.2283│ 1.2671│ 1.3937│ 1.4549│
│产权比率 │ 0.7312│ 0.6949│ 0.6399│ 0.6801│
│应收账款周转率 │ 1.6561│ 1.1253│ 0.4599│ 2.4992│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4224│ 0.4088│ 0.3900│ 0.4046│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.3895│ 2.2164│ 50.9888│ -12.0049│
│营业利润增长率(%) │ 13.0360│ 37.7638│ 291.8482│ -42.0819│
│总资产增长率(%) │ 14.1620│ 25.1196│ 18.8529│ 12.4293│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1269.7159│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.7345│ 8.5670│ 4.8781│ 2.4717│
│净利润增长率(%) │ 21.6442│ 46.4347│ 364.8791│ -38.7437│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.5173│ 58.8281│ 60.9527│ 59.4814│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.6986│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.7777│ 85.0761│ 87.4184│ 87.1958│
│无形资产比率(%) │ 1.3911│ 1.3352│ 1.4191│ 1.4068│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 142687.80│ 136700.96│ 129627.44│ 128610.28│
│流动资产 │ 119540.62│ 116299.82│ 113318.20│ 112142.70│
│非流动资产 │ 23147.17│ 20401.14│ 16309.24│ 16467.58│
│固定资产 │ 15166.40│ 14625.05│ 708.99│ 905.25│
│货币资金 │ 35908.74│ 39547.85│ 40751.85│ 44882.38│
│存货 │ 48546.22│ 44298.72│ 39612.78│ 34953.44│
│应收账款 │ 19599.93│ 18968.59│ 17722.80│ 18038.47│
│其他应收款 │ --│ 844.77│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1984.93│ 1825.24│ 1839.60│ 1809.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1790.00│ 1245.00│ 865.00│ 955.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 14778.30│ 17460.14│ 13402.37│ 15902.58│
│流动负债 │ 57796.61│ 53512.51│ 49772.93│ 51742.44│
│长期借款 │ 465.00│ 480.00│ 495.00│ --│
│总负债 │ 60265.31│ 55885.77│ 50556.37│ 52030.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37392.79│ 37292.06│ 43373.28│ 43215.60│
│未分配利润 │ 27778.53│ 26227.57│ 24940.18│ 22585.63│
│归属于母公司所│ 82070.20│ 80418.52│ 79011.42│ 76499.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 82422.49│ 80815.19│ 79071.07│ 76579.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 124987.15│ 109256.26│ 109065.47│ 114392.13│
│流动资产 │ 118232.53│ 105546.39│ 112142.70│ 110715.38│
│非流动资产 │ 6754.62│ 3709.87│ 16467.58│ 3676.75│
│固定资产 │ 909.53│ 1067.74│ 905.25│ 959.79│
│货币资金 │ 50114.35│ 53925.78│ 44882.38│ 63747.26│
│存货 │ 40234.48│ 28685.79│ 34953.44│ 27412.43│
│应收账款 │ 15415.71│ 15764.94│ 18038.47│ 16395.00│
│其他应收款 │ --│ 503.56│ --│ 371.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1816.43│ 1830.18│ 1809.34│ 1850.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 916.00│ 835.00│ 955.00│ 458.00│
│预收账款 │ --│ --│ 11686.52│ 9813.24│
│应付账款 │ 17769.63│ 10969.61│ 15902.58│ 10003.34│
│流动负债 │ 48481.95│ 34758.18│ 51742.44│ 39599.69│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 48481.95│ 34818.18│ 52030.67│ 39659.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43057.92│ 42900.23│ 43215.60│ 42584.87│
│未分配利润 │ 22696.81│ 20746.99│ 22585.63│ 21245.83│
│归属于母公司所│ 75772.42│ 73664.92│ 74610.83│ 73848.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 76505.19│ 74438.08│ 75393.30│ 74732.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31166.78│ 20822.06│ 8222.77│ 43027.86│
│营业收入 │ 31166.78│ 20822.06│ 8222.77│ 43027.86│
│营业总成本 │ 26068.12│ 16870.10│ 6489.40│ 38369.80│
│营业成本 │ 16219.77│ 10626.06│ 3793.03│ 25339.39│
│财务费用 │ -250.79│ -109.30│ -91.48│ -363.89│
│管理费用 │ 2390.09│ 1490.12│ 733.21│ 3749.34│
│营业利润 │ 6710.59│ 5126.91│ 2375.77│ 6256.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5.11│ --│ --│ 294.58│
│营业外收支净额│ 313.68│ 311.04│ --│ 440.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7024.28│ 5437.95│ 2676.20│ 6696.93│
│所得税费用 │ 696.84│ 617.08│ 342.41│ 954.04│
│归属母公司净利│ 6355.57│ 4804.62│ 2354.55│ 5895.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6327.44│ 4820.87│ 2333.79│ 5742.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28233.47│ 20370.56│ 5445.95│ 48898.00│
│营业收入 │ 28233.47│ 20370.56│ 5445.95│ 48898.00│
│营业总成本 │ 24292.87│ 17524.44│ 5332.52│ 40173.48│
│营业成本 │ 16579.27│ 11583.72│ 3136.16│ 26167.10│
│财务费用 │ -313.25│ -206.13│ -96.86│ -187.56│
│管理费用 │ 2692.38│ 1812.54│ 819.16│ 4143.11│
│营业利润 │ 5936.69│ 3721.52│ 606.30│ 10803.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16.27│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 138.03│ --│ --│ 27.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6074.71│ 3858.15│ 606.69│ 10831.02│
│所得税费用 │ 873.11│ 565.98│ 104.67│ 1455.84│
│归属母公司净利│ 5352.87│ 3403.05│ 553.42│ 9261.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5201.60│ 3292.16│ 502.02│ 9375.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41997.16│ 27482.78│ 12889.07│ 46205.74│
│经营现金流出小计│ 45833.56│ 31200.00│ 15558.73│ 51143.82│
│经营现金流量净额│ -3836.41│ -3717.22│ -2669.65│ -4938.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 956.59│ 455.88│ 259.50│ 3812.44│
│投资现金流出小计│ 7565.89│ 3029.38│ 2120.77│ 14296.76│
│投资现金流量净额│ -6609.30│ -2573.50│ -1861.27│ -10484.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2300.00│ 1300.00│ 500.00│ 1500.00│
│筹资现金流出小计│ 4207.46│ 2579.53│ 1973.60│ 8091.00│
│筹资现金流量净额│ -1907.46│ -1279.53│ -1473.60│ -6591.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.01│ -9.02│ 6.17│ -69.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12359.17│ -7579.27│ -5998.35│ -22082.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36495.30│ 21395.03│ 10690.33│ 53258.36│
│经营现金流出小计│ 40007.23│ 27123.28│ 16019.09│ 45787.02│
│经营现金流量净额│ -3511.93│ -5728.25│ -5328.76│ 7471.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6051.98│ --│ --│ 2.65│
│投资现金流出小计│ 12558.19│ 377.16│ 40.12│ 380.16│
│投资现金流量净额│ -6506.22│ -377.16│ -40.12│ -377.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ 500.00│ 300.00│ 39355.68│
│筹资现金流出小计│ 904.56│ -2964.52│ -6631.40│ 4468.78│
│筹资现金流量净额│ 95.44│ 3464.52│ 6931.40│ 34886.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -31.06│ 4.54│ 4.28│ -28.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9953.77│ -2636.35│ 1566.81│ 41952.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 35908.74│ 44882.38│ 63747.26│ -29.59│
│短期借款 │ 1790.00│ 955.00│ 458.00│ 108.52│
│应收账款 │ 19599.93│ 18038.47│ 16395.00│ 10.02│
│应付账款 │ 14778.30│ 15902.58│ 10003.34│ 58.97│
│在建工程 │ --│ --│ 30.15│ --│
│存货的减少 │ --│ -12369.56│ -2418.82│ -411.39│
│流动负债合计 │ 57796.61│ 51742.44│ 39599.69│ 30.66│
│负债合计 │ 60265.31│ 52030.67│ 39659.69│ 31.19│
│营业利润 │ 6710.59│ 6256.92│ 10803.05│ -42.08│
│利润总额 │ 7024.28│ 6696.93│ 10831.02│ -38.17│
│归属于母公司所有│ 6355.57│ 5895.64│ 9261.72│ -36.34│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 27778.53│ 22585.63│ 21245.83│ 6.31│
│营业外收支净额 │ 313.68│ 440.00│ 27.97│ 1473.11│
│购买商品、接受劳│ 29938.59│ 31959.75│ 26779.43│ 19.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41997.16│ 46205.74│ 53258.36│ -13.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45833.56│ 51143.82│ 45787.02│ 11.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3836.41│ -4938.07│ 7471.35│ -166.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 956.59│ 3812.44│ 2.65│ 143765.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7565.89│ 14296.76│ 380.16│ 3660.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6609.30│ -10484.32│ -377.51│ -2677.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5865.89│ 11279.80│ 380.16│ 2867.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2300.00│ 1500.00│ 39355.68│ -96.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4207.46│ 8091.00│ 4468.78│ 81.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1907.46│ -6591.00│ 34886.91│ -118.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1213.20│ 3906.00│ 17.91│ 21709.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12359.17│ -22082.87│ 41952.43│ -152.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13069.97│ 2529.27│ 416.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13069.97│ 2529.27│ 416.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14794.39│ 34.3833│ 542.77│ 9.2063│
│第三季度│ 7862.91│ 18.2740│ 1949.82│ 33.0722│
│第二季度│ 14924.61│ 34.6859│ 2849.64│ 48.3346│
│第一季度│ 5445.95│ 12.6568│ 553.42│ 9.3869│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14320.24│ 29.2859│ 2057.89│ 22.2193│
│第三季度│ 10194.47│ 20.8484│ 2151.25│ 23.2273│
│第二季度│ 18240.71│ 37.3036│ 4549.72│ 49.1239│
│第一季度│ 6142.58│ 12.5620│ 502.86│ 5.4294│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘