财务分析报告
≈≈华辰装备300809≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.4100│ 0.2000│ 0.2100│
│基本每股收益 │ 0.3793│ 0.3600│ 0.1945│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4700│ 0.4100│ 0.2000│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 9.1339│ 9.0736│ 9.0689│ 8.8667│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4050│ 0.1365│ -0.0046│ 0.6296│
│每股现金流量(元) │ 0.5223│ 0.0310│ -0.2592│ -0.0769│
│每股资本公积金(元) │ 5.7863│ 5.7863│ 5.7863│ 5.7863│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3351│ 0.3351│ 0.3351│ 0.3351│
│每股未分配利润(元) │ 2.0125│ 1.9522│ 1.9474│ 1.7453│
│净资产收益率(%) │ 5.1146│ 4.4839│ 2.2289│ 2.4108│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1700│ 4.4900│ 2.2500│ 2.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1273│ 3.9452│ 2.1672│ 1.1384│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9500│ --│ 1.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 189515.37│ 185275.12│ 188547.76│ 187558.38│
│归属母公司股东权益 │ 143329.00│ 142382.73│ 142308.68│ 139136.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32628.07│ 25121.28│ 12505.47│ 23063.98│
│营业成本(万元) │ 19608.13│ 15041.92│ 7220.89│ 12508.50│
│投资收益(万元) │ 1099.78│ 565.03│ 64.77│ 2818.53│
│净利润(万元) │ 7691.88│ 6610.05│ 3176.14│ 3316.68│
│营业利润(万元) │ 8713.14│ 7628.85│ 3718.30│ 3770.84│
│利润总额(万元) │ 8680.63│ 7606.50│ 3698.04│ 3770.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 7330.63│ 6384.37│ 3171.92│ 3354.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 6355.55│ 2141.51│ -72.78│ 9879.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ -0.0590│ -0.0600│ 1.2000│
│基本每股收益 │ 0.0061│ -0.0440│ -0.0145│ 1.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ -0.0590│ -0.0600│ 1.2000│
│每股净资产(元) │ 8.6847│ 8.5981│ 8.7728│ 8.8363│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4550│ 0.2930│ 0.2659│ 0.9638│
│每股现金流量(元) │ -0.0753│ -0.1640│ 0.2692│ 0.6651│
│每股资本公积金(元) │ 5.7863│ 5.7545│ 5.7545│ 5.7863│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3122│ 0.3122│ 0.3122│ 0.3122│
│每股未分配利润(元) │ 1.5861│ 1.5314│ 1.7061│ 1.7374│
│净资产收益率(%) │ 0.3728│ -0.6418│ -0.7233│ 10.3148│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3700│ -0.6300│ -0.7200│ 22.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0711│ -0.5106│ -0.1749│ 9.1885│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5000│ --│ 20.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 179585.44│ 172893.37│ 168545.67│ 167712.08│
│归属母公司股东权益 │ 136279.61│ 134921.12│ 137662.86│ 138654.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11159.23│ 4162.73│ 564.68│ 42495.78│
│营业成本(万元) │ 5574.39│ 2149.26│ 228.20│ 22379.92│
│投资收益(万元) │ 1432.40│ 685.31│ 117.21│ 60.00│
│净利润(万元) │ 512.40│ -913.57│ -1014.04│ 14107.09│
│营业利润(万元) │ 551.10│ -1175.86│ -1234.00│ 16343.28│
│利润总额(万元) │ 550.10│ -1176.30│ -1234.03│ 16424.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 508.03│ -919.43│ -1014.79│ 14136.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 7140.56│ 4598.20│ 4173.09│ 15124.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2100│ 1.2000│ 1.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3793│ 0.1000│ 1.0800│ 1.0890│
│每股净资产(元) │ 9.1339│ 8.8667│ 8.8363│ 4.6900│
│每股资本公积金(元) │ 5.7863│ 5.7863│ 5.7863│ 2.2489│
│每股未分配利润(元) │ 2.0125│ 1.7453│ 1.7374│ 1.1616│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4050│ 0.6296│ 0.9638│ 0.6849│
│每股现金流量(元) │ 0.5223│ -0.0769│ 0.6651│ 0.3510│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7943│ 0.6213│ 1.1975│ 1.0332│
│应收账款周转率 │ 3.3530│ 2.0574│ 3.5850│ 4.5311│
│总资产周转率 │ 0.1731│ 0.1299│ 0.3339│ 0.5003│
│营业收入增长率(%) │ 192.3863│ -45.7264│ 5.8444│ 60.0382│
│营业利润增长率(%) │ 1481.0573│ -76.9273│ 2.8567│ 146.4127│
│利润总额增长率(%) │ 1478.0164│ -77.0458│ 3.4493│ 143.5984│
│归属母公司净利润增长率│ 1342.9651│ -76.2712│ 2.6818│ 151.1517│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.5294│ 11.8336│ 92.5158│ 18.6957│
│净资产增长率(%) │ 5.1727│ 0.3481│ 150.9844│ 33.1919│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 23.5744│ 26.3126│ 25.3980│ 14.3803│
│总资产收益率(%) │ 4.1679│ 3.6910│ 1.7789│ 1.8671│
│净资产收益率(%) │ 5.1146│ 4.4839│ 2.2289│ 2.4108│
│营业利润率(%) │ 26.7044│ 30.3681│ 29.7334│ 16.3495│
│销售毛利率(%) │ 39.9041│ 40.1228│ 42.2582│ 45.7661│
│销售净利率(%) │ 23.5744│ 26.3126│ 25.3980│ 14.3803│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7943│ 0.6526│ 0.3161│ 0.6213│
│固定资产周转率 │ 1.6874│ 1.2862│ 0.6325│ 1.4253│
│流动资产周转率 │ 0.2012│ 0.1561│ 0.0767│ 0.1537│
│总资产周转率 │ 0.1731│ 0.1348│ 0.0665│ 0.1299│
│股东权益周转率 │ 0.2329│ 0.1809│ 0.0893│ 0.1659│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.1395│ 4.3929│ 4.1131│ 3.8523│
│速动比率(%) │ 3.4672│ 3.7167│ 3.4790│ 3.2915│
│产权比率 │ 0.3181│ 0.2990│ 0.3243│ 0.3474│
│应收账款周转率 │ 3.3530│ 2.6171│ 1.2723│ 2.0574│
│利息保障倍数 │ 80.1425│ 117.2347│ 81.2237│ 55.8644│
│资产负债率 │ 0.2413│ 0.2298│ 0.2448│ 0.2577│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 192.3863│ 503.4806│ 2114.6096│ -45.7264│
│营业利润增长率(%) │ 1481.0573│ 748.7870│ 401.3214│ -76.9273│
│总资产增长率(%) │ 5.5294│ 7.1615│ 11.8675│ 12.0360│
│固定资产增长率(%) │ --│ 59.7806│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.4018│ 5.6599│ 3.3469│ 0.3207│
│净利润增长率(%) │ 1401.1610│ 823.5449│ 413.2163│ -76.4893│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.6292│ 76.8494│ 75.4762│ 74.1832│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.2530│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.4496│ 86.0759│ 86.8082│ 86.5565│
│无形资产比率(%) │ 1.2231│ 1.1571│ 1.1499│ 1.1669│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 189515.37│ 185275.12│ 188547.76│ 187558.38│
│流动资产 │ 161940.05│ 159477.14│ 163674.98│ 162344.01│
│非流动资产 │ 27575.33│ 25797.98│ 24872.78│ 25214.37│
│固定资产 │ 18606.11│ 18996.27│ 19475.09│ 20065.99│
│货币资金 │ 31173.71│ 23464.87│ 18910.46│ 22977.83│
│存货 │ 26300.68│ 23030.14│ 22613.62│ 23068.78│
│应收账款 │ 10196.60│ 9932.49│ 10393.49│ 9265.14│
│其他应收款 │ --│ 513.73│ --│ 330.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2318.01│ 2143.74│ 2168.06│ 2188.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 300.00│ 5306.15│ 5306.15│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5845.15│ 6336.76│ 5153.55│ 4305.46│
│流动负债 │ 39120.31│ 36303.53│ 39793.21│ 42142.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 45737.86│ 42579.43│ 46147.58│ 48334.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90799.30│ 90799.30│ 90799.30│ 90799.30│
│未分配利润 │ 31579.52│ 30633.26│ 30559.21│ 27387.29│
│归属于母公司所│ 143329.00│ 142382.73│ 142308.68│ 139136.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 143777.51│ 142695.69│ 142400.18│ 139224.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 179585.44│ 172893.37│ 168545.67│ 167712.08│
│流动资产 │ 151355.46│ 144448.58│ 140128.79│ 137851.21│
│非流动资产 │ 28229.98│ 28444.79│ 28416.87│ 29860.87│
│固定资产 │ 11690.77│ 11888.98│ 12061.55│ 12297.34│
│货币资金 │ 23003.02│ 21607.03│ 28372.95│ 24184.75│
│存货 │ 25263.35│ 22945.10│ 20418.29│ 17199.37│
│应收账款 │ 7093.88│ 6121.90│ 6491.92│ 13155.39│
│其他应收款 │ --│ 406.29│ --│ 384.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2088.03│ 2111.38│ 2124.87│ 2147.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5305.59│ 5005.28│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 14265.99│
│应付账款 │ 4735.95│ 3424.47│ 3421.80│ 4685.06│
│流动负债 │ 40680.12│ 35437.90│ 28335.43│ 26546.65│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 43176.51│ 37841.44│ 30757.11│ 28933.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90799.30│ 90299.30│ 90299.30│ 90799.30│
│未分配利润 │ 24889.52│ 24031.03│ 26772.77│ 27263.95│
│归属于母公司所│ 136279.61│ 134921.12│ 137662.86│ 138654.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 136408.93│ 135051.94│ 137788.56│ 138778.99│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32628.07│ 25121.28│ 12505.47│ 23063.98│
│营业收入 │ 32628.07│ 25121.28│ 12505.47│ 23063.98│
│营业总成本 │ 25823.62│ 17933.13│ 8596.60│ 18223.57│
│营业成本 │ 19608.13│ 15041.92│ 7220.89│ 12508.50│
│财务费用 │ 109.41│ 88.60│ 46.10│ 347.78│
│管理费用 │ 1204.71│ 795.78│ 364.90│ 1868.59│
│营业利润 │ 8713.14│ 7628.85│ 3718.30│ 3770.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1099.78│ 565.03│ 64.77│ 2818.53│
│营业外收支净额│ -32.51│ -22.35│ -20.26│ -0.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8680.63│ 7606.50│ 3698.04│ 3770.17│
│所得税费用 │ 988.75│ 996.45│ 521.90│ 453.50│
│归属母公司净利│ 7330.63│ 6384.37│ 3171.92│ 3354.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7691.88│ 6610.05│ 3176.14│ 3316.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11159.23│ 4162.73│ 564.68│ 42495.78│
│营业收入 │ 11159.23│ 4162.73│ 564.68│ 42495.78│
│营业总成本 │ 11072.58│ 4430.14│ 910.57│ 27925.53│
│营业成本 │ 5574.39│ 2149.26│ 228.20│ 22379.92│
│财务费用 │ 134.62│ -52.86│ -55.84│ -362.22│
│管理费用 │ 1274.91│ 830.86│ 334.32│ 2128.42│
│营业利润 │ 551.10│ -1175.86│ -1234.00│ 16343.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1432.40│ 685.31│ 117.21│ 60.00│
│营业外收支净额│ -1.00│ --│ -0.03│ 81.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 550.10│ -1176.30│ -1234.03│ 16424.77│
│所得税费用 │ 37.70│ -262.74│ -219.99│ 2317.67│
│归属母公司净利│ 508.03│ -919.43│ -1014.79│ 14136.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 512.40│ -913.57│ -1014.04│ 14107.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34785.59│ 20381.71│ 8188.54│ 36176.87│
│经营现金流出小计│ 28430.04│ 18240.20│ 8261.32│ 26297.37│
│经营现金流量净额│ 6355.55│ 2141.51│ -72.78│ 9879.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 105394.95│ 61115.03│ 17814.77│ 198786.53│
│投资现金流出小计│ 95268.70│ 54452.18│ 21726.07│ 211492.00│
│投资现金流量净额│ 10126.26│ 6662.85│ -3911.30│ -12705.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 5355.00│
│筹资现金流出小计│ 8259.91│ 8291.29│ 51.55│ 3477.66│
│筹资现金流量净额│ -8259.91│ -8291.29│ -51.55│ 1877.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -26.02│ -26.02│ -31.74│ -258.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8195.88│ 487.05│ -4067.36│ -1206.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26245.10│ 16746.83│ 11347.15│ 43689.95│
│经营现金流出小计│ 19104.54│ 12148.63│ 7174.06│ 28565.51│
│经营现金流量净额│ 7140.56│ 4598.20│ 4173.09│ 15124.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 113950.36│ 52802.31│ --│ 60.00│
│投资现金流出小计│ 124112.23│ 62185.04│ 39.71│ 72372.91│
│投资现金流量净额│ -10161.87│ -9382.73│ -39.71│ -72312.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5300.00│ 5055.00│ 40.00│ 68895.65│
│筹资现金流出小计│ 3372.51│ 2902.06│ 10.79│ 1338.37│
│筹资现金流量净额│ 1927.49│ 2152.94│ 29.21│ 67557.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -87.90│ 58.23│ 61.39│ 67.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1181.73│ -2573.36│ 4223.97│ 10436.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31173.71│ 22977.83│ 24184.75│ -4.99│
│短期借款 │ --│ 5306.15│ --│ --│
│应收账款 │ 10196.60│ 9265.14│ 13155.39│ -29.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 384.54│ --│
│应付账款 │ 5845.15│ 4305.46│ 4685.06│ -8.10│
│在建工程 │ --│ --│ 7841.07│ --│
│存货的减少 │ --│ -6825.79│ 2982.95│ -328.83│
│流动负债合计 │ 39120.31│ 42142.04│ 26546.65│ 58.75│
│负债合计 │ 45737.86│ 48334.35│ 28933.08│ 67.06│
│营业利润 │ 8713.14│ 3770.84│ 16343.28│ -76.93│
│利润总额 │ 8680.63│ 3770.17│ 16424.77│ -77.05│
│归属于母公司所有│ 7330.63│ 3354.35│ 14136.21│ -76.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31579.52│ 27387.29│ 27263.95│ 0.45│
│营业外收支净额 │ -32.51│ -0.66│ 81.49│ -100.81│
│购买商品、接受劳│ 16220.44│ 16416.32│ 15099.10│ 8.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34785.59│ 36176.87│ 43689.95│ -17.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28430.04│ 26297.37│ 28565.51│ -7.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6355.55│ 9879.50│ 15124.44│ -34.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 105394.95│ 198786.53│ 60.00│ 331210.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 95268.70│ 211492.00│ 72372.91│ 192.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10126.26│ -12705.46│ -72312.91│ 82.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2428.70│ 1502.00│ 4046.91│ -62.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 5355.00│ 68895.65│ -92.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8259.91│ 3477.66│ 1338.37│ 159.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8259.91│ 1877.34│ 67557.28│ -97.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3258.01│ 3043.72│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8195.88│ -1206.92│ 10436.69│ -111.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 14928.92│ -2608.56│ 672.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 14928.92│ -2608.56│ 672.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11904.75│ 51.6162│ 2846.33│ 84.8547│
│第三季度│ 6996.50│ 30.3352│ 1427.46│ 42.5555│
│第二季度│ 3598.05│ 15.6003│ 95.35│ 2.8426│
│第一季度│ 564.68│ 2.4483│ -1014.79│ -30.2528│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9049.47│ 21.2950│ 2540.72│ 17.9731│
│第三季度│ 14104.27│ 33.1898│ 5556.65│ 39.3079│
│第二季度│ 9091.74│ 21.3945│ 2545.62│ 18.0078│
│第一季度│ 10250.30│ 24.1207│ 3493.23│ 24.7112│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.4100│ 0.2000│ 0.2100│
│基本每股收益 │ 0.3793│ 0.3600│ 0.1945│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4700│ 0.4100│ 0.2000│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 9.1339│ 9.0736│ 9.0689│ 8.8667│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4050│ 0.1365│ -0.0046│ 0.6296│
│每股现金流量(元) │ 0.5223│ 0.0310│ -0.2592│ -0.0769│
│每股资本公积金(元) │ 5.7863│ 5.7863│ 5.7863│ 5.7863│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3351│ 0.3351│ 0.3351│ 0.3351│
│每股未分配利润(元) │ 2.0125│ 1.9522│ 1.9474│ 1.7453│
│净资产收益率(%) │ 5.1146│ 4.4839│ 2.2289│ 2.4108│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1700│ 4.4900│ 2.2500│ 2.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1273│ 3.9452│ 2.1672│ 1.1384│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9500│ --│ 1.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 189515.37│ 185275.12│ 188547.76│ 187558.38│
│归属母公司股东权益 │ 143329.00│ 142382.73│ 142308.68│ 139136.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32628.07│ 25121.28│ 12505.47│ 23063.98│
│营业成本(万元) │ 19608.13│ 15041.92│ 7220.89│ 12508.50│
│投资收益(万元) │ 1099.78│ 565.03│ 64.77│ 2818.53│
│净利润(万元) │ 7691.88│ 6610.05│ 3176.14│ 3316.68│
│营业利润(万元) │ 8713.14│ 7628.85│ 3718.30│ 3770.84│
│利润总额(万元) │ 8680.63│ 7606.50│ 3698.04│ 3770.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 7330.63│ 6384.37│ 3171.92│ 3354.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 6355.55│ 2141.51│ -72.78│ 9879.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ -0.0590│ -0.0600│ 1.2000│
│基本每股收益 │ 0.0061│ -0.0440│ -0.0145│ 1.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ -0.0590│ -0.0600│ 1.2000│
│每股净资产(元) │ 8.6847│ 8.5981│ 8.7728│ 8.8363│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4550│ 0.2930│ 0.2659│ 0.9638│
│每股现金流量(元) │ -0.0753│ -0.1640│ 0.2692│ 0.6651│
│每股资本公积金(元) │ 5.7863│ 5.7545│ 5.7545│ 5.7863│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3122│ 0.3122│ 0.3122│ 0.3122│
│每股未分配利润(元) │ 1.5861│ 1.5314│ 1.7061│ 1.7374│
│净资产收益率(%) │ 0.3728│ -0.6418│ -0.7233│ 10.3148│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3700│ -0.6300│ -0.7200│ 22.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0711│ -0.5106│ -0.1749│ 9.1885│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5000│ --│ 20.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 179585.44│ 172893.37│ 168545.67│ 167712.08│
│归属母公司股东权益 │ 136279.61│ 134921.12│ 137662.86│ 138654.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11159.23│ 4162.73│ 564.68│ 42495.78│
│营业成本(万元) │ 5574.39│ 2149.26│ 228.20│ 22379.92│
│投资收益(万元) │ 1432.40│ 685.31│ 117.21│ 60.00│
│净利润(万元) │ 512.40│ -913.57│ -1014.04│ 14107.09│
│营业利润(万元) │ 551.10│ -1175.86│ -1234.00│ 16343.28│
│利润总额(万元) │ 550.10│ -1176.30│ -1234.03│ 16424.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 508.03│ -919.43│ -1014.79│ 14136.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 7140.56│ 4598.20│ 4173.09│ 15124.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2100│ 1.2000│ 1.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3793│ 0.1000│ 1.0800│ 1.0890│
│每股净资产(元) │ 9.1339│ 8.8667│ 8.8363│ 4.6900│
│每股资本公积金(元) │ 5.7863│ 5.7863│ 5.7863│ 2.2489│
│每股未分配利润(元) │ 2.0125│ 1.7453│ 1.7374│ 1.1616│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4050│ 0.6296│ 0.9638│ 0.6849│
│每股现金流量(元) │ 0.5223│ -0.0769│ 0.6651│ 0.3510│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7943│ 0.6213│ 1.1975│ 1.0332│
│应收账款周转率 │ 3.3530│ 2.0574│ 3.5850│ 4.5311│
│总资产周转率 │ 0.1731│ 0.1299│ 0.3339│ 0.5003│
│营业收入增长率(%) │ 192.3863│ -45.7264│ 5.8444│ 60.0382│
│营业利润增长率(%) │ 1481.0573│ -76.9273│ 2.8567│ 146.4127│
│利润总额增长率(%) │ 1478.0164│ -77.0458│ 3.4493│ 143.5984│
│归属母公司净利润增长率│ 1342.9651│ -76.2712│ 2.6818│ 151.1517│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.5294│ 11.8336│ 92.5158│ 18.6957│
│净资产增长率(%) │ 5.1727│ 0.3481│ 150.9844│ 33.1919│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 23.5744│ 26.3126│ 25.3980│ 14.3803│
│总资产收益率(%) │ 4.1679│ 3.6910│ 1.7789│ 1.8671│
│净资产收益率(%) │ 5.1146│ 4.4839│ 2.2289│ 2.4108│
│营业利润率(%) │ 26.7044│ 30.3681│ 29.7334│ 16.3495│
│销售毛利率(%) │ 39.9041│ 40.1228│ 42.2582│ 45.7661│
│销售净利率(%) │ 23.5744│ 26.3126│ 25.3980│ 14.3803│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7943│ 0.6526│ 0.3161│ 0.6213│
│固定资产周转率 │ 1.6874│ 1.2862│ 0.6325│ 1.4253│
│流动资产周转率 │ 0.2012│ 0.1561│ 0.0767│ 0.1537│
│总资产周转率 │ 0.1731│ 0.1348│ 0.0665│ 0.1299│
│股东权益周转率 │ 0.2329│ 0.1809│ 0.0893│ 0.1659│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.1395│ 4.3929│ 4.1131│ 3.8523│
│速动比率(%) │ 3.4672│ 3.7167│ 3.4790│ 3.2915│
│产权比率 │ 0.3181│ 0.2990│ 0.3243│ 0.3474│
│应收账款周转率 │ 3.3530│ 2.6171│ 1.2723│ 2.0574│
│利息保障倍数 │ 80.1425│ 117.2347│ 81.2237│ 55.8644│
│资产负债率 │ 0.2413│ 0.2298│ 0.2448│ 0.2577│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 192.3863│ 503.4806│ 2114.6096│ -45.7264│
│营业利润增长率(%) │ 1481.0573│ 748.7870│ 401.3214│ -76.9273│
│总资产增长率(%) │ 5.5294│ 7.1615│ 11.8675│ 12.0360│
│固定资产增长率(%) │ --│ 59.7806│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.4018│ 5.6599│ 3.3469│ 0.3207│
│净利润增长率(%) │ 1401.1610│ 823.5449│ 413.2163│ -76.4893│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.6292│ 76.8494│ 75.4762│ 74.1832│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.2530│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.4496│ 86.0759│ 86.8082│ 86.5565│
│无形资产比率(%) │ 1.2231│ 1.1571│ 1.1499│ 1.1669│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 189515.37│ 185275.12│ 188547.76│ 187558.38│
│流动资产 │ 161940.05│ 159477.14│ 163674.98│ 162344.01│
│非流动资产 │ 27575.33│ 25797.98│ 24872.78│ 25214.37│
│固定资产 │ 18606.11│ 18996.27│ 19475.09│ 20065.99│
│货币资金 │ 31173.71│ 23464.87│ 18910.46│ 22977.83│
│存货 │ 26300.68│ 23030.14│ 22613.62│ 23068.78│
│应收账款 │ 10196.60│ 9932.49│ 10393.49│ 9265.14│
│其他应收款 │ --│ 513.73│ --│ 330.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2318.01│ 2143.74│ 2168.06│ 2188.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 300.00│ 5306.15│ 5306.15│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5845.15│ 6336.76│ 5153.55│ 4305.46│
│流动负债 │ 39120.31│ 36303.53│ 39793.21│ 42142.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 45737.86│ 42579.43│ 46147.58│ 48334.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90799.30│ 90799.30│ 90799.30│ 90799.30│
│未分配利润 │ 31579.52│ 30633.26│ 30559.21│ 27387.29│
│归属于母公司所│ 143329.00│ 142382.73│ 142308.68│ 139136.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 143777.51│ 142695.69│ 142400.18│ 139224.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 179585.44│ 172893.37│ 168545.67│ 167712.08│
│流动资产 │ 151355.46│ 144448.58│ 140128.79│ 137851.21│
│非流动资产 │ 28229.98│ 28444.79│ 28416.87│ 29860.87│
│固定资产 │ 11690.77│ 11888.98│ 12061.55│ 12297.34│
│货币资金 │ 23003.02│ 21607.03│ 28372.95│ 24184.75│
│存货 │ 25263.35│ 22945.10│ 20418.29│ 17199.37│
│应收账款 │ 7093.88│ 6121.90│ 6491.92│ 13155.39│
│其他应收款 │ --│ 406.29│ --│ 384.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2088.03│ 2111.38│ 2124.87│ 2147.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5305.59│ 5005.28│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 14265.99│
│应付账款 │ 4735.95│ 3424.47│ 3421.80│ 4685.06│
│流动负债 │ 40680.12│ 35437.90│ 28335.43│ 26546.65│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 43176.51│ 37841.44│ 30757.11│ 28933.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90799.30│ 90299.30│ 90299.30│ 90799.30│
│未分配利润 │ 24889.52│ 24031.03│ 26772.77│ 27263.95│
│归属于母公司所│ 136279.61│ 134921.12│ 137662.86│ 138654.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 136408.93│ 135051.94│ 137788.56│ 138778.99│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32628.07│ 25121.28│ 12505.47│ 23063.98│
│营业收入 │ 32628.07│ 25121.28│ 12505.47│ 23063.98│
│营业总成本 │ 25823.62│ 17933.13│ 8596.60│ 18223.57│
│营业成本 │ 19608.13│ 15041.92│ 7220.89│ 12508.50│
│财务费用 │ 109.41│ 88.60│ 46.10│ 347.78│
│管理费用 │ 1204.71│ 795.78│ 364.90│ 1868.59│
│营业利润 │ 8713.14│ 7628.85│ 3718.30│ 3770.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1099.78│ 565.03│ 64.77│ 2818.53│
│营业外收支净额│ -32.51│ -22.35│ -20.26│ -0.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8680.63│ 7606.50│ 3698.04│ 3770.17│
│所得税费用 │ 988.75│ 996.45│ 521.90│ 453.50│
│归属母公司净利│ 7330.63│ 6384.37│ 3171.92│ 3354.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7691.88│ 6610.05│ 3176.14│ 3316.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11159.23│ 4162.73│ 564.68│ 42495.78│
│营业收入 │ 11159.23│ 4162.73│ 564.68│ 42495.78│
│营业总成本 │ 11072.58│ 4430.14│ 910.57│ 27925.53│
│营业成本 │ 5574.39│ 2149.26│ 228.20│ 22379.92│
│财务费用 │ 134.62│ -52.86│ -55.84│ -362.22│
│管理费用 │ 1274.91│ 830.86│ 334.32│ 2128.42│
│营业利润 │ 551.10│ -1175.86│ -1234.00│ 16343.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1432.40│ 685.31│ 117.21│ 60.00│
│营业外收支净额│ -1.00│ --│ -0.03│ 81.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 550.10│ -1176.30│ -1234.03│ 16424.77│
│所得税费用 │ 37.70│ -262.74│ -219.99│ 2317.67│
│归属母公司净利│ 508.03│ -919.43│ -1014.79│ 14136.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 512.40│ -913.57│ -1014.04│ 14107.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34785.59│ 20381.71│ 8188.54│ 36176.87│
│经营现金流出小计│ 28430.04│ 18240.20│ 8261.32│ 26297.37│
│经营现金流量净额│ 6355.55│ 2141.51│ -72.78│ 9879.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 105394.95│ 61115.03│ 17814.77│ 198786.53│
│投资现金流出小计│ 95268.70│ 54452.18│ 21726.07│ 211492.00│
│投资现金流量净额│ 10126.26│ 6662.85│ -3911.30│ -12705.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 5355.00│
│筹资现金流出小计│ 8259.91│ 8291.29│ 51.55│ 3477.66│
│筹资现金流量净额│ -8259.91│ -8291.29│ -51.55│ 1877.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -26.02│ -26.02│ -31.74│ -258.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8195.88│ 487.05│ -4067.36│ -1206.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26245.10│ 16746.83│ 11347.15│ 43689.95│
│经营现金流出小计│ 19104.54│ 12148.63│ 7174.06│ 28565.51│
│经营现金流量净额│ 7140.56│ 4598.20│ 4173.09│ 15124.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 113950.36│ 52802.31│ --│ 60.00│
│投资现金流出小计│ 124112.23│ 62185.04│ 39.71│ 72372.91│
│投资现金流量净额│ -10161.87│ -9382.73│ -39.71│ -72312.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5300.00│ 5055.00│ 40.00│ 68895.65│
│筹资现金流出小计│ 3372.51│ 2902.06│ 10.79│ 1338.37│
│筹资现金流量净额│ 1927.49│ 2152.94│ 29.21│ 67557.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -87.90│ 58.23│ 61.39│ 67.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1181.73│ -2573.36│ 4223.97│ 10436.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31173.71│ 22977.83│ 24184.75│ -4.99│
│短期借款 │ --│ 5306.15│ --│ --│
│应收账款 │ 10196.60│ 9265.14│ 13155.39│ -29.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 384.54│ --│
│应付账款 │ 5845.15│ 4305.46│ 4685.06│ -8.10│
│在建工程 │ --│ --│ 7841.07│ --│
│存货的减少 │ --│ -6825.79│ 2982.95│ -328.83│
│流动负债合计 │ 39120.31│ 42142.04│ 26546.65│ 58.75│
│负债合计 │ 45737.86│ 48334.35│ 28933.08│ 67.06│
│营业利润 │ 8713.14│ 3770.84│ 16343.28│ -76.93│
│利润总额 │ 8680.63│ 3770.17│ 16424.77│ -77.05│
│归属于母公司所有│ 7330.63│ 3354.35│ 14136.21│ -76.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31579.52│ 27387.29│ 27263.95│ 0.45│
│营业外收支净额 │ -32.51│ -0.66│ 81.49│ -100.81│
│购买商品、接受劳│ 16220.44│ 16416.32│ 15099.10│ 8.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34785.59│ 36176.87│ 43689.95│ -17.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28430.04│ 26297.37│ 28565.51│ -7.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6355.55│ 9879.50│ 15124.44│ -34.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 105394.95│ 198786.53│ 60.00│ 331210.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 95268.70│ 211492.00│ 72372.91│ 192.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10126.26│ -12705.46│ -72312.91│ 82.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2428.70│ 1502.00│ 4046.91│ -62.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 5355.00│ 68895.65│ -92.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8259.91│ 3477.66│ 1338.37│ 159.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8259.91│ 1877.34│ 67557.28│ -97.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3258.01│ 3043.72│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8195.88│ -1206.92│ 10436.69│ -111.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 14928.92│ -2608.56│ 672.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 14928.92│ -2608.56│ 672.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11904.75│ 51.6162│ 2846.33│ 84.8547│
│第三季度│ 6996.50│ 30.3352│ 1427.46│ 42.5555│
│第二季度│ 3598.05│ 15.6003│ 95.35│ 2.8426│
│第一季度│ 564.68│ 2.4483│ -1014.79│ -30.2528│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9049.47│ 21.2950│ 2540.72│ 17.9731│
│第三季度│ 14104.27│ 33.1898│ 5556.65│ 39.3079│
│第二季度│ 9091.74│ 21.3945│ 2545.62│ 18.0078│
│第一季度│ 10250.30│ 24.1207│ 3493.23│ 24.7112│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘