财务分析报告
≈≈国林科技300786≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7200│ 0.4100│ 0.1300│ 0.9400│
│基本每股收益 │ 0.7078│ 0.4000│ 0.1300│ 0.8300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7200│ 0.4100│ 0.1300│ 0.9400│
│每股净资产(元) │ 12.0393│ 9.9722│ 9.8800│ 9.7540│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5640│ -0.1243│ -0.0953│ 0.8167│
│每股现金流量(元) │ 0.8076│ -1.1043│ -1.0945│ 1.0406│
│每股资本公积金(元) │ 6.9346│ 4.3888│ 4.3888│ 4.3888│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3428│ 0.4102│ 0.4102│ 0.4102│
│每股未分配利润(元) │ 3.7619│ 4.1731│ 4.0810│ 3.9550│
│净资产收益率(%) │ 5.1111│ 4.0930│ 1.2754│ 9.5979│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3200│ 4.1100│ 1.2800│ 10.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0247│ 4.0084│ 1.2753│ 8.5015│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0300│ --│ 8.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 155276.73│ 119831.59│ 115522.85│ 113302.04│
│归属母公司股东权益 │ 123079.43│ 85202.14│ 84414.80│ 83338.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37247.10│ 22018.69│ 7512.87│ 40157.88│
│营业成本(万元) │ 23907.39│ 14178.05│ 4442.66│ 23961.64│
│投资收益(万元) │ 56.66│ 38.22│ --│ 280.19│
│净利润(万元) │ 6289.31│ 3483.63│ 1074.48│ 8002.94│
│营业利润(万元) │ 7161.74│ 4016.70│ 1219.65│ 9029.20│
│利润总额(万元) │ 7211.17│ 4053.98│ 1228.39│ 9230.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 6290.70│ 3487.30│ 1076.60│ 7998.70│
│经营现金流量净额(万元)│ -5765.34│ -1062.31│ -814.32│ 6978.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8400│ 0.5800│ 0.1200│ 0.9300│
│基本每股收益 │ 0.7632│ 0.5000│ 0.1234│ 1.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8400│ 0.5800│ 0.1200│ 0.9300│
│每股净资产(元) │ 9.4828│ 9.2133│ 14.5674│ 14.3781│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2500│ 0.3164│ -0.0784│ 1.1791│
│每股现金流量(元) │ 0.1115│ -0.2419│ -0.6848│ 3.1311│
│每股资本公积金(元) │ 4.3888│ 4.3888│ 7.6217│ 7.6217│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3200│ 0.3200│ 0.5120│ 0.5120│
│每股未分配利润(元) │ 3.7740│ 3.5044│ 5.4337│ 5.2444│
│净资产收益率(%) │ 7.0123│ 4.2922│ 1.2996│ 9.3555│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1900│ 4.3200│ 1.3100│ 12.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3712│ 3.7392│ 0.8444│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7600│ --│ 12.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 99946.42│ 96441.37│ 95071.71│ --│
│归属母公司股东权益 │ 81020.95│ 78718.21│ 77789.89│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26047.87│ 15360.35│ 6005.07│ 37274.77│
│营业成本(万元) │ 15152.28│ 8785.45│ 3811.91│ 22051.75│
│投资收益(万元) │ 222.41│ 190.60│ 84.58│ 96.20│
│净利润(万元) │ 5682.92│ 3376.81│ 1011.64│ 7243.25│
│营业利润(万元) │ 6644.97│ 3981.58│ 1232.92│ 8378.82│
│利润总额(万元) │ 6499.13│ 3817.25│ 1139.25│ 8385.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 5681.45│ 3378.71│ 1010.96│ 7183.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 2136.26│ 2703.38│ -418.69│ 6296.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7200│ 0.9400│ 0.9300│ 1.5200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7078│ 0.8300│ 1.4900│ 1.5100│
│每股净资产(元) │ 12.0393│ 9.7540│ 14.3781│ 9.9700│
│每股资本公积金(元) │ 6.9346│ 4.3888│ 7.6217│ 2.7928│
│每股未分配利润(元) │ 3.7619│ 3.9550│ 5.2444│ 5.6702│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5640│ 0.8167│ 1.1791│ 0.3743│
│每股现金流量(元) │ 0.8076│ 1.0406│ 3.1311│ -0.1207│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8407│ 1.0487│ 1.1107│ 1.1974│
│应收账款周转率 │ 2.0259│ 2.3280│ 2.3238│ 2.5595│
│总资产周转率 │ 0.2774│ 0.3807│ 0.4690│ 0.5909│
│营业收入增长率(%) │ 42.9948│ 7.7347│ 11.3428│ 57.3163│
│营业利润增长率(%) │ 7.7769│ 7.7622│ 13.6963│ 44.7425│
│利润总额增长率(%) │ 10.9560│ 10.0812│ 16.7914│ 40.2397│
│归属母公司净利润增长率│ 10.7235│ 11.3558│ 17.9356│ 35.2553│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 55.3600│ --│ --│ 17.7544│
│净资产增长率(%) │ 51.9106│70679501963.4382│ -100.0000│ 16.6099│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.8854│ 15.8212│ 14.3018│ 19.9287│
│总资产收益率(%) │ 4.9285│ 3.2215│ 1.0204│ --│
│净资产收益率(%) │ 5.1111│ 4.0930│ 1.2754│ 9.5979│
│营业利润率(%) │ 19.2277│ 18.2422│ 16.2341│ 22.4842│
│销售毛利率(%) │ 35.8141│ 35.6090│ 40.8660│ 40.3314│
│销售净利率(%) │ 16.8854│ 15.8212│ 14.3018│ 19.9287│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8407│ 0.5072│ 0.1676│ 1.0487│
│固定资产周转率 │ 2.0973│ 1.2355│ 0.4269│ 2.3848│
│流动资产周转率 │ 0.3762│ 0.2600│ 0.0881│ 0.4887│
│总资产周转率 │ 0.2774│ 0.1889│ 0.0657│ 0.3807│
│股东权益周转率 │ 0.3641│ 0.2678│ 0.0924│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5277│ 2.4424│ 2.7536│ 2.8823│
│速动比率(%) │ 2.5239│ 1.4475│ 1.5961│ 2.0178│
│产权比率 │ 0.2588│ 0.4033│ 0.3653│ 0.3567│
│应收账款周转率 │ 2.0259│ 1.2539│ 0.4610│ 2.3280│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2056│ 0.2867│ 0.2669│ 0.2624│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 42.9948│ 43.3476│ 25.1088│ 7.7347│
│营业利润增长率(%) │ 7.7769│ 0.8819│ -1.0767│ 7.7622│
│总资产增长率(%) │ 55.3600│ 24.2533│ 21.5113│ 15.9878│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.4656│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 51.8156│ 8.2682│ 8.6260│ --│
│净利润增长率(%) │ 10.6704│ 3.1631│ 6.2115│ 10.4883│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.2646│ 71.1016│ 73.0720│ 73.5540│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.1057│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.3799│ 69.8953│ 73.4532│ 75.5828│
│无形资产比率(%) │ 1.6337│ 2.1418│ 2.2475│ 2.2366│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 155276.73│ 119831.59│ 115522.85│ 113302.04│
│流动资产 │ 112389.14│ 83756.63│ 84855.26│ 85636.90│
│非流动资产 │ 42887.59│ 36074.96│ 30667.58│ 27665.14│
│固定资产 │ 17976.81│ 18101.43│ 17658.81│ 17542.51│
│货币资金 │ 41715.54│ 24043.47│ 23636.38│ 33022.87│
│存货 │ 31981.75│ 31011.82│ 28134.91│ 24891.36│
│应收账款 │ 20164.75│ 18514.13│ 15990.23│ 16606.45│
│其他应收款 │ --│ 295.00│ --│ 245.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2536.79│ 2566.60│ 2596.41│ 2534.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10371.88│ 8431.09│ 5587.89│ 3644.21│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7884.65│ 8956.00│ 8973.08│ 11476.54│
│流动负债 │ 31859.02│ 34293.45│ 30816.42│ 29711.02│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 31924.52│ 34358.95│ 30835.99│ 29730.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 70892.93│ 37498.15│ 37498.15│ 37498.15│
│未分配利润 │ 38458.68│ 35655.28│ 34867.93│ 33791.34│
│归属于母公司所│ 123079.43│ 85202.14│ 84414.80│ 83338.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 123352.21│ 85472.65│ 84686.86│ 83571.38│
│商誉 │ 155.92│ 155.92│ 155.92│ 155.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 99946.42│ 96441.37│ 95071.71│ --│
│流动资产 │ 79284.88│ 77111.53│ 75974.10│ 78700.42│
│非流动资产 │ 20661.53│ 19329.84│ 19097.61│ 18984.06│
│固定资产 │ 17076.87│ 17163.35│ 16054.34│ 16135.59│
│货币资金 │ 24994.92│ 21903.32│ 20285.39│ 23935.54│
│存货 │ 24459.08│ 23055.83│ 21093.78│ 20808.55│
│应收账款 │ 18910.24│ 17130.96│ 17595.90│ 17893.24│
│其他应收款 │ --│ 308.66│ --│ 300.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 909.16│ 926.34│ 914.20│ 930.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 1500.00│ 2300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7797.36│
│应付账款 │ 8570.48│ 8753.32│ 7463.89│ 8904.25│
│流动负债 │ 18494.74│ 17288.44│ 16900.68│ 20414.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 18695.06│ 17496.11│ 17109.83│ 20626.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37498.15│ 37498.15│ 40699.78│ 40699.78│
│未分配利润 │ 32244.66│ 29941.93│ 29015.97│ 28005.01│
│归属于母公司所│ 81020.95│ 78718.21│ 77789.89│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 81251.36│ 78945.26│ 77961.88│ --│
│商誉 │ 155.92│ 155.92│ 155.92│ 155.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37247.10│ 22018.69│ 7512.87│ 40157.88│
│营业收入 │ 37247.10│ 22018.69│ 7512.87│ 40157.88│
│营业总成本 │ 30154.26│ 17690.72│ 6283.49│ 30291.45│
│营业成本 │ 23907.39│ 14178.05│ 4442.66│ 23961.64│
│财务费用 │ -144.11│ -103.28│ -1.88│ -283.23│
│管理费用 │ 1885.10│ 1194.78│ 596.60│ 2013.85│
│营业利润 │ 7161.74│ 4016.70│ 1219.65│ 9029.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 56.66│ 38.22│ --│ 280.19│
│营业外收支净额│ 49.43│ 37.29│ 8.74│ 201.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7211.17│ 4053.98│ 1228.39│ 9230.33│
│所得税费用 │ 921.87│ 570.36│ 153.91│ 1227.39│
│归属母公司净利│ 6290.70│ 3487.30│ 1076.60│ 7998.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6289.31│ 3483.63│ 1074.48│ 8002.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26047.87│ 15360.35│ 6005.07│ 37274.77│
│营业收入 │ 26047.87│ 15360.35│ 6005.07│ 37274.77│
│营业总成本 │ 20154.84│ 11815.35│ 5267.68│ 29318.31│
│营业成本 │ 15152.28│ 8785.45│ 3811.91│ 22051.75│
│财务费用 │ -201.05│ -115.08│ -55.41│ 103.02│
│管理费用 │ 1413.28│ 913.01│ 380.25│ 1844.30│
│营业利润 │ 6644.97│ 3981.58│ 1232.92│ 8378.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 222.41│ 190.60│ 84.58│ 96.20│
│营业外收支净额│ -145.84│ -164.33│ -93.67│ 6.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6499.13│ 3817.25│ 1139.25│ 8385.02│
│所得税费用 │ 816.21│ 440.43│ 127.61│ 1141.77│
│归属母公司净利│ 5681.45│ 3378.71│ 1010.96│ 7183.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5682.92│ 3376.81│ 1011.64│ 7243.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45325.47│ 30100.67│ 13556.83│ 46430.43│
│经营现金流出小计│ 51090.81│ 31162.98│ 14371.16│ 39452.27│
│经营现金流量净额│ -5765.34│ -1062.31│ -814.32│ 6978.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5099.19│ 5038.22│ --│ 53565.12│
│投资现金流出小计│ 31103.98│ 16484.51│ 10470.35│ 51480.16│
│投资现金流量净额│ -26004.79│ -11446.29│ -10470.35│ 2084.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41923.58│ 4822.64│ 1982.64│ 3700.24│
│筹资现金流出小计│ 1897.70│ 1749.49│ 49.04│ 3872.36│
│筹资现金流量净额│ 40025.88│ 3073.15│ 1933.60│ -172.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8255.75│ -9435.44│ -9351.08│ 8891.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32238.65│ 20112.93│ 8547.70│ 40950.68│
│经营现金流出小计│ 30102.39│ 17409.55│ 8966.39│ 34654.35│
│经营现金流量净额│ 2136.26│ 2703.38│ -418.69│ 6296.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35482.29│ 24224.89│ 11101.52│ 2019.22│
│投资现金流出小计│ 32947.11│ 25276.31│ 13519.52│ 18031.74│
│投资现金流量净额│ 2535.18│ -1051.42│ -2417.99│ -16012.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60.00│ 60.00│ --│ 35115.06│
│筹资现金流出小计│ 3778.39│ 3778.39│ 820.16│ 8678.91│
│筹资现金流量净额│ -3718.39│ -3718.39│ -820.16│ 26436.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 953.05│ -2066.43│ -3656.84│ 16719.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 41715.54│ 33022.87│ 23935.54│ 37.97│
│短期借款 │ 10371.88│ 3644.21│ 2300.00│ 58.44│
│应收账款 │ 20164.75│ 16606.45│ 17893.24│ -7.19│
│应付账款 │ 7884.65│ 11476.54│ 8904.25│ 28.89│
│存货的减少 │ --│ -4082.81│ -1909.65│ -113.80│
│流动负债合计 │ 31859.02│ 29711.02│ 20414.75│ 45.54│
│负债合计 │ 31924.52│ 29730.66│ 20626.44│ 44.14│
│营业利润 │ 7161.74│ 9029.20│ 8378.82│ 7.76│
│利润总额 │ 7211.17│ 9230.33│ 8385.02│ 10.08│
│归属于母公司所有│ 6290.70│ 7998.70│ 7183.02│ 11.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 38458.68│ 33791.34│ 28005.01│ 20.66│
│营业外收支净额 │ 49.43│ 201.13│ 6.20│ 3144.03│
│购买商品、接受劳│ 40185.48│ 27751.83│ 23383.49│ 18.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45325.47│ 46430.43│ 40950.68│ 13.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51090.81│ 39452.27│ 34654.35│ 13.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5765.34│ 6978.16│ 6296.33│ 10.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5099.19│ 53565.12│ 2019.22│ 2552.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31103.98│ 51480.16│ 18031.74│ 185.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -26004.79│ 2084.96│ -16012.52│ 113.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21103.98│ 9372.36│ 5031.74│ 86.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41923.58│ 3700.24│ 35115.06│ -89.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1897.70│ 3872.36│ 8678.91│ -55.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40025.88│ -172.13│ 26436.15│ -100.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1830.20│ 1481.04│ 1420.28│ 4.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8255.75│ 8891.00│ 16719.96│ -46.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4839.97│ 2223.93│ 117.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4839.97│ 2223.93│ 117.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14110.00│ 35.1363│ 2317.25│ 28.9704│
│第三季度│ 10687.53│ 26.6138│ 2302.73│ 28.7888│
│第二季度│ 9355.28│ 23.2963│ 2367.75│ 29.6017│
│第一季度│ 6005.07│ 14.9536│ 1010.96│ 12.6391│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9963.80│ 26.7307│ 2041.65│ 28.4233│
│第三季度│ 9564.42│ 25.6592│ 1812.77│ 25.2369│
│第二季度│ 8808.65│ 23.6317│ 1754.15│ 24.4208│
│第一季度│ 8937.90│ 23.9784│ 1574.44│ 21.9190│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7200│ 0.4100│ 0.1300│ 0.9400│
│基本每股收益 │ 0.7078│ 0.4000│ 0.1300│ 0.8300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7200│ 0.4100│ 0.1300│ 0.9400│
│每股净资产(元) │ 12.0393│ 9.9722│ 9.8800│ 9.7540│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5640│ -0.1243│ -0.0953│ 0.8167│
│每股现金流量(元) │ 0.8076│ -1.1043│ -1.0945│ 1.0406│
│每股资本公积金(元) │ 6.9346│ 4.3888│ 4.3888│ 4.3888│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3428│ 0.4102│ 0.4102│ 0.4102│
│每股未分配利润(元) │ 3.7619│ 4.1731│ 4.0810│ 3.9550│
│净资产收益率(%) │ 5.1111│ 4.0930│ 1.2754│ 9.5979│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3200│ 4.1100│ 1.2800│ 10.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0247│ 4.0084│ 1.2753│ 8.5015│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0300│ --│ 8.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 155276.73│ 119831.59│ 115522.85│ 113302.04│
│归属母公司股东权益 │ 123079.43│ 85202.14│ 84414.80│ 83338.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37247.10│ 22018.69│ 7512.87│ 40157.88│
│营业成本(万元) │ 23907.39│ 14178.05│ 4442.66│ 23961.64│
│投资收益(万元) │ 56.66│ 38.22│ --│ 280.19│
│净利润(万元) │ 6289.31│ 3483.63│ 1074.48│ 8002.94│
│营业利润(万元) │ 7161.74│ 4016.70│ 1219.65│ 9029.20│
│利润总额(万元) │ 7211.17│ 4053.98│ 1228.39│ 9230.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 6290.70│ 3487.30│ 1076.60│ 7998.70│
│经营现金流量净额(万元)│ -5765.34│ -1062.31│ -814.32│ 6978.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8400│ 0.5800│ 0.1200│ 0.9300│
│基本每股收益 │ 0.7632│ 0.5000│ 0.1234│ 1.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8400│ 0.5800│ 0.1200│ 0.9300│
│每股净资产(元) │ 9.4828│ 9.2133│ 14.5674│ 14.3781│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2500│ 0.3164│ -0.0784│ 1.1791│
│每股现金流量(元) │ 0.1115│ -0.2419│ -0.6848│ 3.1311│
│每股资本公积金(元) │ 4.3888│ 4.3888│ 7.6217│ 7.6217│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3200│ 0.3200│ 0.5120│ 0.5120│
│每股未分配利润(元) │ 3.7740│ 3.5044│ 5.4337│ 5.2444│
│净资产收益率(%) │ 7.0123│ 4.2922│ 1.2996│ 9.3555│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1900│ 4.3200│ 1.3100│ 12.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3712│ 3.7392│ 0.8444│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7600│ --│ 12.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 99946.42│ 96441.37│ 95071.71│ --│
│归属母公司股东权益 │ 81020.95│ 78718.21│ 77789.89│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26047.87│ 15360.35│ 6005.07│ 37274.77│
│营业成本(万元) │ 15152.28│ 8785.45│ 3811.91│ 22051.75│
│投资收益(万元) │ 222.41│ 190.60│ 84.58│ 96.20│
│净利润(万元) │ 5682.92│ 3376.81│ 1011.64│ 7243.25│
│营业利润(万元) │ 6644.97│ 3981.58│ 1232.92│ 8378.82│
│利润总额(万元) │ 6499.13│ 3817.25│ 1139.25│ 8385.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 5681.45│ 3378.71│ 1010.96│ 7183.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 2136.26│ 2703.38│ -418.69│ 6296.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7200│ 0.9400│ 0.9300│ 1.5200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7078│ 0.8300│ 1.4900│ 1.5100│
│每股净资产(元) │ 12.0393│ 9.7540│ 14.3781│ 9.9700│
│每股资本公积金(元) │ 6.9346│ 4.3888│ 7.6217│ 2.7928│
│每股未分配利润(元) │ 3.7619│ 3.9550│ 5.2444│ 5.6702│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5640│ 0.8167│ 1.1791│ 0.3743│
│每股现金流量(元) │ 0.8076│ 1.0406│ 3.1311│ -0.1207│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8407│ 1.0487│ 1.1107│ 1.1974│
│应收账款周转率 │ 2.0259│ 2.3280│ 2.3238│ 2.5595│
│总资产周转率 │ 0.2774│ 0.3807│ 0.4690│ 0.5909│
│营业收入增长率(%) │ 42.9948│ 7.7347│ 11.3428│ 57.3163│
│营业利润增长率(%) │ 7.7769│ 7.7622│ 13.6963│ 44.7425│
│利润总额增长率(%) │ 10.9560│ 10.0812│ 16.7914│ 40.2397│
│归属母公司净利润增长率│ 10.7235│ 11.3558│ 17.9356│ 35.2553│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 55.3600│ --│ --│ 17.7544│
│净资产增长率(%) │ 51.9106│70679501963.4382│ -100.0000│ 16.6099│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.8854│ 15.8212│ 14.3018│ 19.9287│
│总资产收益率(%) │ 4.9285│ 3.2215│ 1.0204│ --│
│净资产收益率(%) │ 5.1111│ 4.0930│ 1.2754│ 9.5979│
│营业利润率(%) │ 19.2277│ 18.2422│ 16.2341│ 22.4842│
│销售毛利率(%) │ 35.8141│ 35.6090│ 40.8660│ 40.3314│
│销售净利率(%) │ 16.8854│ 15.8212│ 14.3018│ 19.9287│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8407│ 0.5072│ 0.1676│ 1.0487│
│固定资产周转率 │ 2.0973│ 1.2355│ 0.4269│ 2.3848│
│流动资产周转率 │ 0.3762│ 0.2600│ 0.0881│ 0.4887│
│总资产周转率 │ 0.2774│ 0.1889│ 0.0657│ 0.3807│
│股东权益周转率 │ 0.3641│ 0.2678│ 0.0924│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5277│ 2.4424│ 2.7536│ 2.8823│
│速动比率(%) │ 2.5239│ 1.4475│ 1.5961│ 2.0178│
│产权比率 │ 0.2588│ 0.4033│ 0.3653│ 0.3567│
│应收账款周转率 │ 2.0259│ 1.2539│ 0.4610│ 2.3280│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2056│ 0.2867│ 0.2669│ 0.2624│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 42.9948│ 43.3476│ 25.1088│ 7.7347│
│营业利润增长率(%) │ 7.7769│ 0.8819│ -1.0767│ 7.7622│
│总资产增长率(%) │ 55.3600│ 24.2533│ 21.5113│ 15.9878│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.4656│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 51.8156│ 8.2682│ 8.6260│ --│
│净利润增长率(%) │ 10.6704│ 3.1631│ 6.2115│ 10.4883│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.2646│ 71.1016│ 73.0720│ 73.5540│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.1057│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.3799│ 69.8953│ 73.4532│ 75.5828│
│无形资产比率(%) │ 1.6337│ 2.1418│ 2.2475│ 2.2366│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 155276.73│ 119831.59│ 115522.85│ 113302.04│
│流动资产 │ 112389.14│ 83756.63│ 84855.26│ 85636.90│
│非流动资产 │ 42887.59│ 36074.96│ 30667.58│ 27665.14│
│固定资产 │ 17976.81│ 18101.43│ 17658.81│ 17542.51│
│货币资金 │ 41715.54│ 24043.47│ 23636.38│ 33022.87│
│存货 │ 31981.75│ 31011.82│ 28134.91│ 24891.36│
│应收账款 │ 20164.75│ 18514.13│ 15990.23│ 16606.45│
│其他应收款 │ --│ 295.00│ --│ 245.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2536.79│ 2566.60│ 2596.41│ 2534.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10371.88│ 8431.09│ 5587.89│ 3644.21│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7884.65│ 8956.00│ 8973.08│ 11476.54│
│流动负债 │ 31859.02│ 34293.45│ 30816.42│ 29711.02│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 31924.52│ 34358.95│ 30835.99│ 29730.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 70892.93│ 37498.15│ 37498.15│ 37498.15│
│未分配利润 │ 38458.68│ 35655.28│ 34867.93│ 33791.34│
│归属于母公司所│ 123079.43│ 85202.14│ 84414.80│ 83338.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 123352.21│ 85472.65│ 84686.86│ 83571.38│
│商誉 │ 155.92│ 155.92│ 155.92│ 155.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 99946.42│ 96441.37│ 95071.71│ --│
│流动资产 │ 79284.88│ 77111.53│ 75974.10│ 78700.42│
│非流动资产 │ 20661.53│ 19329.84│ 19097.61│ 18984.06│
│固定资产 │ 17076.87│ 17163.35│ 16054.34│ 16135.59│
│货币资金 │ 24994.92│ 21903.32│ 20285.39│ 23935.54│
│存货 │ 24459.08│ 23055.83│ 21093.78│ 20808.55│
│应收账款 │ 18910.24│ 17130.96│ 17595.90│ 17893.24│
│其他应收款 │ --│ 308.66│ --│ 300.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 909.16│ 926.34│ 914.20│ 930.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 1500.00│ 2300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7797.36│
│应付账款 │ 8570.48│ 8753.32│ 7463.89│ 8904.25│
│流动负债 │ 18494.74│ 17288.44│ 16900.68│ 20414.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 18695.06│ 17496.11│ 17109.83│ 20626.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37498.15│ 37498.15│ 40699.78│ 40699.78│
│未分配利润 │ 32244.66│ 29941.93│ 29015.97│ 28005.01│
│归属于母公司所│ 81020.95│ 78718.21│ 77789.89│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 81251.36│ 78945.26│ 77961.88│ --│
│商誉 │ 155.92│ 155.92│ 155.92│ 155.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37247.10│ 22018.69│ 7512.87│ 40157.88│
│营业收入 │ 37247.10│ 22018.69│ 7512.87│ 40157.88│
│营业总成本 │ 30154.26│ 17690.72│ 6283.49│ 30291.45│
│营业成本 │ 23907.39│ 14178.05│ 4442.66│ 23961.64│
│财务费用 │ -144.11│ -103.28│ -1.88│ -283.23│
│管理费用 │ 1885.10│ 1194.78│ 596.60│ 2013.85│
│营业利润 │ 7161.74│ 4016.70│ 1219.65│ 9029.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 56.66│ 38.22│ --│ 280.19│
│营业外收支净额│ 49.43│ 37.29│ 8.74│ 201.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7211.17│ 4053.98│ 1228.39│ 9230.33│
│所得税费用 │ 921.87│ 570.36│ 153.91│ 1227.39│
│归属母公司净利│ 6290.70│ 3487.30│ 1076.60│ 7998.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6289.31│ 3483.63│ 1074.48│ 8002.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26047.87│ 15360.35│ 6005.07│ 37274.77│
│营业收入 │ 26047.87│ 15360.35│ 6005.07│ 37274.77│
│营业总成本 │ 20154.84│ 11815.35│ 5267.68│ 29318.31│
│营业成本 │ 15152.28│ 8785.45│ 3811.91│ 22051.75│
│财务费用 │ -201.05│ -115.08│ -55.41│ 103.02│
│管理费用 │ 1413.28│ 913.01│ 380.25│ 1844.30│
│营业利润 │ 6644.97│ 3981.58│ 1232.92│ 8378.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 222.41│ 190.60│ 84.58│ 96.20│
│营业外收支净额│ -145.84│ -164.33│ -93.67│ 6.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6499.13│ 3817.25│ 1139.25│ 8385.02│
│所得税费用 │ 816.21│ 440.43│ 127.61│ 1141.77│
│归属母公司净利│ 5681.45│ 3378.71│ 1010.96│ 7183.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5682.92│ 3376.81│ 1011.64│ 7243.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45325.47│ 30100.67│ 13556.83│ 46430.43│
│经营现金流出小计│ 51090.81│ 31162.98│ 14371.16│ 39452.27│
│经营现金流量净额│ -5765.34│ -1062.31│ -814.32│ 6978.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5099.19│ 5038.22│ --│ 53565.12│
│投资现金流出小计│ 31103.98│ 16484.51│ 10470.35│ 51480.16│
│投资现金流量净额│ -26004.79│ -11446.29│ -10470.35│ 2084.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41923.58│ 4822.64│ 1982.64│ 3700.24│
│筹资现金流出小计│ 1897.70│ 1749.49│ 49.04│ 3872.36│
│筹资现金流量净额│ 40025.88│ 3073.15│ 1933.60│ -172.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8255.75│ -9435.44│ -9351.08│ 8891.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32238.65│ 20112.93│ 8547.70│ 40950.68│
│经营现金流出小计│ 30102.39│ 17409.55│ 8966.39│ 34654.35│
│经营现金流量净额│ 2136.26│ 2703.38│ -418.69│ 6296.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35482.29│ 24224.89│ 11101.52│ 2019.22│
│投资现金流出小计│ 32947.11│ 25276.31│ 13519.52│ 18031.74│
│投资现金流量净额│ 2535.18│ -1051.42│ -2417.99│ -16012.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60.00│ 60.00│ --│ 35115.06│
│筹资现金流出小计│ 3778.39│ 3778.39│ 820.16│ 8678.91│
│筹资现金流量净额│ -3718.39│ -3718.39│ -820.16│ 26436.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 953.05│ -2066.43│ -3656.84│ 16719.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 41715.54│ 33022.87│ 23935.54│ 37.97│
│短期借款 │ 10371.88│ 3644.21│ 2300.00│ 58.44│
│应收账款 │ 20164.75│ 16606.45│ 17893.24│ -7.19│
│应付账款 │ 7884.65│ 11476.54│ 8904.25│ 28.89│
│存货的减少 │ --│ -4082.81│ -1909.65│ -113.80│
│流动负债合计 │ 31859.02│ 29711.02│ 20414.75│ 45.54│
│负债合计 │ 31924.52│ 29730.66│ 20626.44│ 44.14│
│营业利润 │ 7161.74│ 9029.20│ 8378.82│ 7.76│
│利润总额 │ 7211.17│ 9230.33│ 8385.02│ 10.08│
│归属于母公司所有│ 6290.70│ 7998.70│ 7183.02│ 11.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 38458.68│ 33791.34│ 28005.01│ 20.66│
│营业外收支净额 │ 49.43│ 201.13│ 6.20│ 3144.03│
│购买商品、接受劳│ 40185.48│ 27751.83│ 23383.49│ 18.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45325.47│ 46430.43│ 40950.68│ 13.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51090.81│ 39452.27│ 34654.35│ 13.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5765.34│ 6978.16│ 6296.33│ 10.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5099.19│ 53565.12│ 2019.22│ 2552.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31103.98│ 51480.16│ 18031.74│ 185.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -26004.79│ 2084.96│ -16012.52│ 113.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21103.98│ 9372.36│ 5031.74│ 86.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41923.58│ 3700.24│ 35115.06│ -89.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1897.70│ 3872.36│ 8678.91│ -55.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40025.88│ -172.13│ 26436.15│ -100.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1830.20│ 1481.04│ 1420.28│ 4.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8255.75│ 8891.00│ 16719.96│ -46.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4839.97│ 2223.93│ 117.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4839.97│ 2223.93│ 117.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14110.00│ 35.1363│ 2317.25│ 28.9704│
│第三季度│ 10687.53│ 26.6138│ 2302.73│ 28.7888│
│第二季度│ 9355.28│ 23.2963│ 2367.75│ 29.6017│
│第一季度│ 6005.07│ 14.9536│ 1010.96│ 12.6391│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9963.80│ 26.7307│ 2041.65│ 28.4233│
│第三季度│ 9564.42│ 25.6592│ 1812.77│ 25.2369│
│第二季度│ 8808.65│ 23.6317│ 1754.15│ 24.4208│
│第一季度│ 8937.90│ 23.9784│ 1574.44│ 21.9190│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘