财务分析报告
≈≈隆利科技300752≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5700│ -0.4600│ -0.2900│ 0.3600│
│基本每股收益 │ -0.6296│ -0.4900│ -0.3032│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4900│ -0.4100│ -0.2600│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 4.7363│ 4.1881│ 7.1953│ 7.3076│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4292│ -0.3327│ 0.2977│ 0.5479│
│每股现金流量(元) │ -1.3696│ -1.3009│ -0.4205│ 1.0612│
│每股资本公积金(元) │ 2.8541│ 2.1354│ 3.9964│ 3.9501│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2372│ 0.2488│ 0.3981│ 0.3980│
│每股未分配利润(元) │ 0.8789│ 1.0450│ 2.2018│ 2.4890│
│净资产收益率(%) │ -11.7624│ -11.0188│ -3.9963│ 4.9341│
│加权净资产收益率(%) │ -12.3900│ -10.6300│ -4.0100│ 5.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -12.9915│ -12.2483│ -4.1777│ 1.4146│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.8100│ --│ 1.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 245260.62│ 230646.70│ 250604.86│ 246849.60│
│归属母公司股东权益 │ 95785.90│ 80665.30│ 86719.75│ 88073.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 144955.18│ 91868.42│ 46691.21│ 201234.33│
│营业成本(万元) │ 137111.61│ 89047.60│ 44283.18│ 176244.65│
│投资收益(万元) │ 74.94│ 72.56│ 56.08│ 301.45│
│净利润(万元) │ -11266.76│ -8888.35│ -3465.57│ 4345.61│
│营业利润(万元) │ -14803.07│ -11713.98│ -4021.73│ 3904.60│
│利润总额(万元) │ -14818.67│ -11729.58│ -4059.18│ 3887.58│
│归属母公司净利润(万元)│ -11266.76│ -8888.35│ -3465.57│ 4345.61│
│经营现金流量净额(万元)│ -8680.46│ -6415.53│ 3588.22│ 6603.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1700│ 0.0810│ 0.7300│
│基本每股收益 │ 0.1501│ 0.1390│ 0.0353│ 0.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1700│ 0.0810│ 0.7300│
│每股净资产(元) │ 7.2293│ 7.0552│ 6.9408│ 6.7765│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7088│ 0.3532│ 0.2953│ 0.5354│
│每股现金流量(元) │ -0.5704│ -0.9803│ -1.0069│ -1.0358│
│每股资本公积金(元) │ 3.6945│ 3.6352│ 3.5749│ 3.5111│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3557│ 0.3557│ 0.3557│ 0.3557│
│每股未分配利润(元) │ 2.5816│ 2.4711│ 2.4224│ 2.3415│
│净资产收益率(%) │ 5.3250│ 3.8918│ 1.1649│ 10.5132│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5900│ 4.0000│ 1.1900│ 10.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1028│ 1.9468│ 0.5079│ 7.2735│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0200│ --│ 7.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 213404.36│ 192171.49│ 192671.39│ 190069.89│
│归属母公司股东权益 │ 86572.28│ 84487.14│ 83118.17│ 81149.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 151448.27│ 101351.74│ 47723.39│ 170142.35│
│营业成本(万元) │ 131001.43│ 87245.64│ 40647.36│ 143570.20│
│投资收益(万元) │ 289.27│ -10.34│ 27.44│ 887.87│
│净利润(万元) │ 4609.95│ 3288.11│ 968.22│ 8531.39│
│营业利润(万元) │ 4767.10│ 3421.62│ 1156.28│ 9443.09│
│利润总额(万元) │ 4750.34│ 3412.09│ 1146.25│ 9455.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 4609.95│ 3288.11│ 968.22│ 8531.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 8487.65│ 4229.31│ 3535.83│ 6411.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.5700│ 0.3600│ 0.7300│ 2.8900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.6296│ 0.1000│ 0.5100│ 2.7500│
│每股净资产(元) │ 4.7363│ 7.3076│ 6.7765│ 10.9883│
│每股资本公积金(元) │ 2.8541│ 3.9501│ 3.5111│ 5.7176│
│每股未分配利润(元) │ 0.8789│ 2.4890│ 2.3415│ 3.8351│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4292│ 0.5479│ 0.5354│ 2.9169│
│每股现金流量(元) │ -1.3696│ 1.0612│ -1.0358│ 5.5384│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.5107│ 6.3192│ 5.4482│ 6.8268│
│应收账款周转率 │ 1.9793│ 3.2359│ 3.5828│ 4.7804│
│总资产周转率 │ 0.5891│ 0.9212│ 0.9963│ 1.3950│
│营业收入增长率(%) │ -4.2873│ 18.2741│ 9.7530│ 70.6647│
│营业利润增长率(%) │ -410.5253│ -58.6513│ -47.4543│ 63.4005│
│利润总额增长率(%) │ -411.9499│ -58.8859│ -48.2431│ 60.7221│
│归属母公司净利润增长率│ -344.4010│ -49.0632│ -47.2472│ 63.3186│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.9277│ 29.8731│ 25.4650│ 114.0876│
│净资产增长率(%) │ 10.6427│ 8.5318│ 1.6374│ 178.4757│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.7726│ -9.6751│ -7.4223│ 2.1595│
│总资产收益率(%) │ -4.9129│ -4.2043│ -1.5636│ 1.9892│
│净资产收益率(%) │ -11.7624│ -11.0188│ -3.9963│ 4.9341│
│营业利润率(%) │ -10.2122│ -12.7508│ -8.6135│ 1.9403│
│销售毛利率(%) │ 5.4110│ 3.0705│ 5.1573│ 12.4182│
│销售净利率(%) │ -7.7726│ -9.6751│ -7.4223│ 2.1595│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.5107│ 4.9551│ 2.0663│ 6.3192│
│固定资产周转率 │ 3.8495│ 2.4920│ 1.3384│ 6.7175│
│流动资产周转率 │ 0.8450│ 0.5497│ 0.2571│ 1.1790│
│总资产周转率 │ 0.5891│ 0.3848│ 0.1877│ 0.9212│
│股东权益周转率 │ 1.5898│ 1.1125│ 0.5498│ 2.3783│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2384│ 1.3461│ 1.4233│ 1.5102│
│速动比率(%) │ 1.1284│ 1.1988│ 1.2434│ 1.3128│
│产权比率 │ 1.5605│ 1.8593│ 1.8898│ 1.8028│
│应收账款周转率 │ 1.9793│ 1.3900│ 0.6898│ 3.2359│
│利息保障倍数 │ -11.5570│ -17.1686│ -11.4381│ 24.5542│
│资产负债率 │ 0.6095│ 0.6503│ 0.6540│ 0.6432│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -4.2873│ -9.3568│ -2.1628│ 18.2741│
│营业利润增长率(%) │ -410.5253│ -442.3513│ -447.8168│ -58.6513│
│总资产增长率(%) │ 14.9277│ 20.0213│ 30.0685│ 29.8731│
│固定资产增长率(%) │ --│ 28.7514│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.6427│ -4.5236│ 4.3331│ 8.5318│
│净利润增长率(%) │ -344.4010│ -370.3181│ -457.9312│ -49.0632│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.0547│ 34.9735│ 34.6042│ 35.6788│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.6120│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.5248│ 63.7080│ 70.1846│ 75.8698│
│无形资产比率(%) │ 3.2431│ 2.0072│ 1.8637│ 0.6360│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 245260.62│ 230646.70│ 250604.86│ 246849.60│
│流动资产 │ 155801.32│ 146940.48│ 175885.91│ 187284.39│
│非流动资产 │ 89459.30│ 83706.22│ 74718.95│ 59565.22│
│固定资产 │ 42200.77│ 40621.60│ 36660.68│ 33109.94│
│货币资金 │ 27185.10│ 30729.55│ 54825.24│ 57641.05│
│存货 │ 13829.88│ 13260.22│ 20180.08│ 22681.32│
│应收账款 │ 78263.88│ 63974.26│ 67165.36│ 68207.49│
│其他应收款 │ --│ 974.10│ --│ 886.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7954.16│ 4629.49│ 4670.61│ 1570.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12399.60│ 7395.00│ 10011.00│ 10013.76│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 57914.30│ 51067.22│ 55924.98│ 63980.93│
│流动负债 │ 125813.38│ 109160.64│ 123574.44│ 124012.37│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 149474.72│ 149981.40│ 163885.11│ 158776.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57721.06│ 41178.70│ 48165.90│ 47612.94│
│未分配利润 │ 17774.12│ 20152.54│ 26536.52│ 30002.09│
│归属于母公司所│ 95785.90│ 80665.30│ 86719.75│ 88073.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 95785.90│ 80665.30│ 86719.75│ 88073.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 213404.36│ 192171.49│ 192671.39│ 190069.89│
│流动资产 │ 160254.22│ 145474.07│ 153120.16│ 154073.94│
│非流动资产 │ 53150.15│ 46697.42│ 39551.23│ 35995.95│
│固定资产 │ 32726.81│ 31550.41│ 29704.25│ 26803.39│
│货币资金 │ 37625.81│ 32328.02│ 30884.25│ 44508.35│
│存货 │ 37101.96│ 23858.25│ 33926.33│ 33099.75│
│应收账款 │ 57935.83│ 56092.38│ 50951.09│ 56169.28│
│其他应收款 │ --│ 782.23│ --│ 543.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1460.76│ 1463.56│ 1460.20│ 1470.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│预收账款 │ 53.02│ 20.73│ 22.10│ 26.66│
│应付账款 │ 58125.03│ 47251.15│ 59542.85│ 55826.30│
│流动负债 │ 124300.49│ 105441.19│ 107425.72│ 106698.09│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 126832.08│ 107684.35│ 109553.22│ 108920.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44242.27│ 43532.46│ 42810.72│ 42046.28│
│未分配利润 │ 30914.69│ 29591.77│ 29008.30│ 28040.07│
│归属于母公司所│ 86572.28│ 84487.14│ 83118.17│ 81149.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 86572.28│ 84487.14│ 83118.17│ 81149.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 144955.18│ 91868.42│ 46691.21│ 201234.33│
│营业收入 │ 144955.18│ 91868.42│ 46691.21│ 201234.33│
│营业总成本 │ 161158.85│ 101924.67│ 50465.66│ 200415.71│
│营业成本 │ 137111.61│ 89047.60│ 44283.18│ 176244.65│
│财务费用 │ 1206.09│ 748.88│ 326.35│ -61.33│
│管理费用 │ 7793.64│ 4994.50│ 2827.31│ 11028.03│
│营业利润 │ -14803.07│ -11713.98│ -4021.73│ 3904.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 74.94│ 72.56│ 56.08│ 301.45│
│营业外收支净额│ -15.60│ -15.60│ -37.45│ -17.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -14818.67│ -11729.58│ -4059.18│ 3887.58│
│所得税费用 │ -3551.90│ -2841.23│ -593.61│ -458.04│
│归属母公司净利│ -11266.76│ -8888.35│ -3465.57│ 4345.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11266.76│ -8888.35│ -3465.57│ 4345.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 151448.27│ 101351.74│ 47723.39│ 170142.35│
│营业收入 │ 151448.27│ 101351.74│ 47723.39│ 170142.35│
│营业总成本 │ 149979.76│ 98702.31│ 47163.00│ 163779.70│
│营业成本 │ 131001.43│ 87245.64│ 40647.36│ 143570.20│
│财务费用 │ -435.20│ -248.59│ -27.12│ 51.17│
│管理费用 │ 8615.06│ 5532.10│ 3313.95│ 5555.58│
│营业利润 │ 4767.10│ 3421.62│ 1156.28│ 9443.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 289.27│ -10.34│ 27.44│ 887.87│
│营业外收支净额│ -16.77│ -9.53│ --│ 12.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4750.34│ 3412.09│ 1146.25│ 9455.58│
│所得税费用 │ 140.39│ 123.99│ 178.03│ 924.19│
│归属母公司净利│ 4609.95│ 3288.11│ 968.22│ 8531.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4609.95│ 3288.11│ 968.22│ 8531.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 133382.44│ 92184.65│ 49117.01│ 188176.00│
│经营现金流出小计│ 142062.90│ 98600.18│ 45528.79│ 181572.16│
│经营现金流量净额│ -8680.46│ -6415.53│ 3588.22│ 6603.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19136.43│ 17133.32│ 13330.92│ 49834.83│
│投资现金流出小计│ 41756.49│ 34647.77│ 25075.08│ 80623.39│
│投资现金流量净额│ -22620.06│ -17514.45│ -11744.16│ -30788.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32357.42│ 22888.64│ 10618.64│ 67218.99│
│筹资现金流出小计│ 28758.73│ 24035.59│ 7577.81│ 29841.61│
│筹资现金流量净额│ 3598.69│ -1146.96│ 3040.84│ 37377.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.97│ -9.45│ 47.19│ -400.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27698.86│ -25086.39│ -5067.92│ 12791.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 142976.81│ 100561.03│ 46828.24│ 154103.71│
│经营现金流出小计│ 134489.16│ 96331.72│ 43292.40│ 147692.47│
│经营现金流量净额│ 8487.65│ 4229.31│ 3535.83│ 6411.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45805.11│ 27428.63│ 4046.00│ 63776.13│
│投资现金流出小计│ 67546.58│ 49284.77│ 21419.72│ 83579.27│
│投资现金流量净额│ -21741.47│ -21856.14│ -17373.72│ -19803.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27681.32│ 22725.53│ 4655.90│ 29832.05│
│筹资现金流出小计│ 21466.00│ 17040.62│ 3117.78│ 28890.68│
│筹资现金流量净额│ 6215.32│ 5684.91│ 1538.12│ 941.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 208.21│ 202.52│ 241.86│ 46.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6830.30│ -11739.40│ -12057.91│ -12404.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 27185.10│ 57641.05│ 44508.35│ 29.51│
│短期借款 │ 12399.60│ 10013.76│ 3000.00│ 233.79│
│应收账款 │ 78263.88│ 68207.49│ 56169.28│ 21.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 543.62│ --│
│应付账款 │ 57914.30│ 63980.93│ 55826.30│ 14.61│
│在建工程 │ --│ --│ 735.08│ --│
│存货的减少 │ --│ -5737.30│ -14095.52│ 59.30│
│流动负债合计 │ 125813.38│ 124012.37│ 106698.09│ 16.23│
│负债合计 │ 149474.72│ 158776.59│ 108920.35│ 45.77│
│营业利润 │ -14803.07│ 3904.60│ 9443.09│ -58.65│
│利润总额 │ -14818.67│ 3887.58│ 9455.58│ -58.89│
│归属于母公司所有│ -11266.76│ 4345.61│ 8531.39│ -49.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 17774.12│ 30002.09│ 28040.07│ 7.00│
│营业外收支净额 │ -15.60│ -17.02│ 12.50│ -236.16│
│购买商品、接受劳│ 111702.76│ 137625.30│ 110120.79│ 24.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 133382.44│ 188176.00│ 154103.71│ 22.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 142062.90│ 181572.16│ 147692.47│ 22.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8680.46│ 6603.84│ 6411.25│ 3.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19136.43│ 49834.83│ 63776.13│ -21.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41756.49│ 80623.39│ 83579.27│ -3.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22620.06│ -30788.56│ -19803.14│ -55.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22695.00│ 30267.92│ 17579.27│ 72.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32357.42│ 67218.99│ 29832.05│ 125.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28758.73│ 29841.61│ 28890.68│ 3.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3598.69│ 37377.39│ 941.37│ 3870.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1148.42│ 2013.86│ 7347.88│ -72.59│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27698.86│ 12791.74│ -12404.00│ 203.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11389.54│ 28053.90│ -59.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11389.54│ 28053.90│ -59.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49786.06│ 24.7403│ -264.34│ -6.0828│
│第三季度│ 50096.53│ 24.8946│ 1321.84│ 30.4179│
│第二季度│ 53628.35│ 26.6497│ 2319.88│ 53.3845│
│第一季度│ 47723.39│ 23.7153│ 968.22│ 22.2804│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51380.86│ 30.1987│ 1473.92│ 17.2764│
│第三季度│ 40565.48│ 23.8421│ 855.77│ 10.0308│
│第二季度│ 45194.96│ 26.5630│ 3302.49│ 38.7099│
│第一季度│ 33001.05│ 19.3961│ 2899.22│ 33.9830│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5700│ -0.4600│ -0.2900│ 0.3600│
│基本每股收益 │ -0.6296│ -0.4900│ -0.3032│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4900│ -0.4100│ -0.2600│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 4.7363│ 4.1881│ 7.1953│ 7.3076│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4292│ -0.3327│ 0.2977│ 0.5479│
│每股现金流量(元) │ -1.3696│ -1.3009│ -0.4205│ 1.0612│
│每股资本公积金(元) │ 2.8541│ 2.1354│ 3.9964│ 3.9501│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2372│ 0.2488│ 0.3981│ 0.3980│
│每股未分配利润(元) │ 0.8789│ 1.0450│ 2.2018│ 2.4890│
│净资产收益率(%) │ -11.7624│ -11.0188│ -3.9963│ 4.9341│
│加权净资产收益率(%) │ -12.3900│ -10.6300│ -4.0100│ 5.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -12.9915│ -12.2483│ -4.1777│ 1.4146│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.8100│ --│ 1.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 245260.62│ 230646.70│ 250604.86│ 246849.60│
│归属母公司股东权益 │ 95785.90│ 80665.30│ 86719.75│ 88073.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 144955.18│ 91868.42│ 46691.21│ 201234.33│
│营业成本(万元) │ 137111.61│ 89047.60│ 44283.18│ 176244.65│
│投资收益(万元) │ 74.94│ 72.56│ 56.08│ 301.45│
│净利润(万元) │ -11266.76│ -8888.35│ -3465.57│ 4345.61│
│营业利润(万元) │ -14803.07│ -11713.98│ -4021.73│ 3904.60│
│利润总额(万元) │ -14818.67│ -11729.58│ -4059.18│ 3887.58│
│归属母公司净利润(万元)│ -11266.76│ -8888.35│ -3465.57│ 4345.61│
│经营现金流量净额(万元)│ -8680.46│ -6415.53│ 3588.22│ 6603.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1700│ 0.0810│ 0.7300│
│基本每股收益 │ 0.1501│ 0.1390│ 0.0353│ 0.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1700│ 0.0810│ 0.7300│
│每股净资产(元) │ 7.2293│ 7.0552│ 6.9408│ 6.7765│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7088│ 0.3532│ 0.2953│ 0.5354│
│每股现金流量(元) │ -0.5704│ -0.9803│ -1.0069│ -1.0358│
│每股资本公积金(元) │ 3.6945│ 3.6352│ 3.5749│ 3.5111│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3557│ 0.3557│ 0.3557│ 0.3557│
│每股未分配利润(元) │ 2.5816│ 2.4711│ 2.4224│ 2.3415│
│净资产收益率(%) │ 5.3250│ 3.8918│ 1.1649│ 10.5132│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5900│ 4.0000│ 1.1900│ 10.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1028│ 1.9468│ 0.5079│ 7.2735│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0200│ --│ 7.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 213404.36│ 192171.49│ 192671.39│ 190069.89│
│归属母公司股东权益 │ 86572.28│ 84487.14│ 83118.17│ 81149.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 151448.27│ 101351.74│ 47723.39│ 170142.35│
│营业成本(万元) │ 131001.43│ 87245.64│ 40647.36│ 143570.20│
│投资收益(万元) │ 289.27│ -10.34│ 27.44│ 887.87│
│净利润(万元) │ 4609.95│ 3288.11│ 968.22│ 8531.39│
│营业利润(万元) │ 4767.10│ 3421.62│ 1156.28│ 9443.09│
│利润总额(万元) │ 4750.34│ 3412.09│ 1146.25│ 9455.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 4609.95│ 3288.11│ 968.22│ 8531.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 8487.65│ 4229.31│ 3535.83│ 6411.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.5700│ 0.3600│ 0.7300│ 2.8900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.6296│ 0.1000│ 0.5100│ 2.7500│
│每股净资产(元) │ 4.7363│ 7.3076│ 6.7765│ 10.9883│
│每股资本公积金(元) │ 2.8541│ 3.9501│ 3.5111│ 5.7176│
│每股未分配利润(元) │ 0.8789│ 2.4890│ 2.3415│ 3.8351│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4292│ 0.5479│ 0.5354│ 2.9169│
│每股现金流量(元) │ -1.3696│ 1.0612│ -1.0358│ 5.5384│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.5107│ 6.3192│ 5.4482│ 6.8268│
│应收账款周转率 │ 1.9793│ 3.2359│ 3.5828│ 4.7804│
│总资产周转率 │ 0.5891│ 0.9212│ 0.9963│ 1.3950│
│营业收入增长率(%) │ -4.2873│ 18.2741│ 9.7530│ 70.6647│
│营业利润增长率(%) │ -410.5253│ -58.6513│ -47.4543│ 63.4005│
│利润总额增长率(%) │ -411.9499│ -58.8859│ -48.2431│ 60.7221│
│归属母公司净利润增长率│ -344.4010│ -49.0632│ -47.2472│ 63.3186│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.9277│ 29.8731│ 25.4650│ 114.0876│
│净资产增长率(%) │ 10.6427│ 8.5318│ 1.6374│ 178.4757│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.7726│ -9.6751│ -7.4223│ 2.1595│
│总资产收益率(%) │ -4.9129│ -4.2043│ -1.5636│ 1.9892│
│净资产收益率(%) │ -11.7624│ -11.0188│ -3.9963│ 4.9341│
│营业利润率(%) │ -10.2122│ -12.7508│ -8.6135│ 1.9403│
│销售毛利率(%) │ 5.4110│ 3.0705│ 5.1573│ 12.4182│
│销售净利率(%) │ -7.7726│ -9.6751│ -7.4223│ 2.1595│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.5107│ 4.9551│ 2.0663│ 6.3192│
│固定资产周转率 │ 3.8495│ 2.4920│ 1.3384│ 6.7175│
│流动资产周转率 │ 0.8450│ 0.5497│ 0.2571│ 1.1790│
│总资产周转率 │ 0.5891│ 0.3848│ 0.1877│ 0.9212│
│股东权益周转率 │ 1.5898│ 1.1125│ 0.5498│ 2.3783│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2384│ 1.3461│ 1.4233│ 1.5102│
│速动比率(%) │ 1.1284│ 1.1988│ 1.2434│ 1.3128│
│产权比率 │ 1.5605│ 1.8593│ 1.8898│ 1.8028│
│应收账款周转率 │ 1.9793│ 1.3900│ 0.6898│ 3.2359│
│利息保障倍数 │ -11.5570│ -17.1686│ -11.4381│ 24.5542│
│资产负债率 │ 0.6095│ 0.6503│ 0.6540│ 0.6432│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -4.2873│ -9.3568│ -2.1628│ 18.2741│
│营业利润增长率(%) │ -410.5253│ -442.3513│ -447.8168│ -58.6513│
│总资产增长率(%) │ 14.9277│ 20.0213│ 30.0685│ 29.8731│
│固定资产增长率(%) │ --│ 28.7514│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.6427│ -4.5236│ 4.3331│ 8.5318│
│净利润增长率(%) │ -344.4010│ -370.3181│ -457.9312│ -49.0632│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.0547│ 34.9735│ 34.6042│ 35.6788│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.6120│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.5248│ 63.7080│ 70.1846│ 75.8698│
│无形资产比率(%) │ 3.2431│ 2.0072│ 1.8637│ 0.6360│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 245260.62│ 230646.70│ 250604.86│ 246849.60│
│流动资产 │ 155801.32│ 146940.48│ 175885.91│ 187284.39│
│非流动资产 │ 89459.30│ 83706.22│ 74718.95│ 59565.22│
│固定资产 │ 42200.77│ 40621.60│ 36660.68│ 33109.94│
│货币资金 │ 27185.10│ 30729.55│ 54825.24│ 57641.05│
│存货 │ 13829.88│ 13260.22│ 20180.08│ 22681.32│
│应收账款 │ 78263.88│ 63974.26│ 67165.36│ 68207.49│
│其他应收款 │ --│ 974.10│ --│ 886.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7954.16│ 4629.49│ 4670.61│ 1570.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12399.60│ 7395.00│ 10011.00│ 10013.76│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 57914.30│ 51067.22│ 55924.98│ 63980.93│
│流动负债 │ 125813.38│ 109160.64│ 123574.44│ 124012.37│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 149474.72│ 149981.40│ 163885.11│ 158776.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57721.06│ 41178.70│ 48165.90│ 47612.94│
│未分配利润 │ 17774.12│ 20152.54│ 26536.52│ 30002.09│
│归属于母公司所│ 95785.90│ 80665.30│ 86719.75│ 88073.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 95785.90│ 80665.30│ 86719.75│ 88073.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 213404.36│ 192171.49│ 192671.39│ 190069.89│
│流动资产 │ 160254.22│ 145474.07│ 153120.16│ 154073.94│
│非流动资产 │ 53150.15│ 46697.42│ 39551.23│ 35995.95│
│固定资产 │ 32726.81│ 31550.41│ 29704.25│ 26803.39│
│货币资金 │ 37625.81│ 32328.02│ 30884.25│ 44508.35│
│存货 │ 37101.96│ 23858.25│ 33926.33│ 33099.75│
│应收账款 │ 57935.83│ 56092.38│ 50951.09│ 56169.28│
│其他应收款 │ --│ 782.23│ --│ 543.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1460.76│ 1463.56│ 1460.20│ 1470.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│预收账款 │ 53.02│ 20.73│ 22.10│ 26.66│
│应付账款 │ 58125.03│ 47251.15│ 59542.85│ 55826.30│
│流动负债 │ 124300.49│ 105441.19│ 107425.72│ 106698.09│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 126832.08│ 107684.35│ 109553.22│ 108920.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44242.27│ 43532.46│ 42810.72│ 42046.28│
│未分配利润 │ 30914.69│ 29591.77│ 29008.30│ 28040.07│
│归属于母公司所│ 86572.28│ 84487.14│ 83118.17│ 81149.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 86572.28│ 84487.14│ 83118.17│ 81149.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 144955.18│ 91868.42│ 46691.21│ 201234.33│
│营业收入 │ 144955.18│ 91868.42│ 46691.21│ 201234.33│
│营业总成本 │ 161158.85│ 101924.67│ 50465.66│ 200415.71│
│营业成本 │ 137111.61│ 89047.60│ 44283.18│ 176244.65│
│财务费用 │ 1206.09│ 748.88│ 326.35│ -61.33│
│管理费用 │ 7793.64│ 4994.50│ 2827.31│ 11028.03│
│营业利润 │ -14803.07│ -11713.98│ -4021.73│ 3904.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 74.94│ 72.56│ 56.08│ 301.45│
│营业外收支净额│ -15.60│ -15.60│ -37.45│ -17.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -14818.67│ -11729.58│ -4059.18│ 3887.58│
│所得税费用 │ -3551.90│ -2841.23│ -593.61│ -458.04│
│归属母公司净利│ -11266.76│ -8888.35│ -3465.57│ 4345.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11266.76│ -8888.35│ -3465.57│ 4345.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 151448.27│ 101351.74│ 47723.39│ 170142.35│
│营业收入 │ 151448.27│ 101351.74│ 47723.39│ 170142.35│
│营业总成本 │ 149979.76│ 98702.31│ 47163.00│ 163779.70│
│营业成本 │ 131001.43│ 87245.64│ 40647.36│ 143570.20│
│财务费用 │ -435.20│ -248.59│ -27.12│ 51.17│
│管理费用 │ 8615.06│ 5532.10│ 3313.95│ 5555.58│
│营业利润 │ 4767.10│ 3421.62│ 1156.28│ 9443.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 289.27│ -10.34│ 27.44│ 887.87│
│营业外收支净额│ -16.77│ -9.53│ --│ 12.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4750.34│ 3412.09│ 1146.25│ 9455.58│
│所得税费用 │ 140.39│ 123.99│ 178.03│ 924.19│
│归属母公司净利│ 4609.95│ 3288.11│ 968.22│ 8531.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4609.95│ 3288.11│ 968.22│ 8531.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 133382.44│ 92184.65│ 49117.01│ 188176.00│
│经营现金流出小计│ 142062.90│ 98600.18│ 45528.79│ 181572.16│
│经营现金流量净额│ -8680.46│ -6415.53│ 3588.22│ 6603.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19136.43│ 17133.32│ 13330.92│ 49834.83│
│投资现金流出小计│ 41756.49│ 34647.77│ 25075.08│ 80623.39│
│投资现金流量净额│ -22620.06│ -17514.45│ -11744.16│ -30788.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32357.42│ 22888.64│ 10618.64│ 67218.99│
│筹资现金流出小计│ 28758.73│ 24035.59│ 7577.81│ 29841.61│
│筹资现金流量净额│ 3598.69│ -1146.96│ 3040.84│ 37377.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.97│ -9.45│ 47.19│ -400.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27698.86│ -25086.39│ -5067.92│ 12791.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 142976.81│ 100561.03│ 46828.24│ 154103.71│
│经营现金流出小计│ 134489.16│ 96331.72│ 43292.40│ 147692.47│
│经营现金流量净额│ 8487.65│ 4229.31│ 3535.83│ 6411.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45805.11│ 27428.63│ 4046.00│ 63776.13│
│投资现金流出小计│ 67546.58│ 49284.77│ 21419.72│ 83579.27│
│投资现金流量净额│ -21741.47│ -21856.14│ -17373.72│ -19803.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27681.32│ 22725.53│ 4655.90│ 29832.05│
│筹资现金流出小计│ 21466.00│ 17040.62│ 3117.78│ 28890.68│
│筹资现金流量净额│ 6215.32│ 5684.91│ 1538.12│ 941.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 208.21│ 202.52│ 241.86│ 46.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6830.30│ -11739.40│ -12057.91│ -12404.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 27185.10│ 57641.05│ 44508.35│ 29.51│
│短期借款 │ 12399.60│ 10013.76│ 3000.00│ 233.79│
│应收账款 │ 78263.88│ 68207.49│ 56169.28│ 21.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 543.62│ --│
│应付账款 │ 57914.30│ 63980.93│ 55826.30│ 14.61│
│在建工程 │ --│ --│ 735.08│ --│
│存货的减少 │ --│ -5737.30│ -14095.52│ 59.30│
│流动负债合计 │ 125813.38│ 124012.37│ 106698.09│ 16.23│
│负债合计 │ 149474.72│ 158776.59│ 108920.35│ 45.77│
│营业利润 │ -14803.07│ 3904.60│ 9443.09│ -58.65│
│利润总额 │ -14818.67│ 3887.58│ 9455.58│ -58.89│
│归属于母公司所有│ -11266.76│ 4345.61│ 8531.39│ -49.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 17774.12│ 30002.09│ 28040.07│ 7.00│
│营业外收支净额 │ -15.60│ -17.02│ 12.50│ -236.16│
│购买商品、接受劳│ 111702.76│ 137625.30│ 110120.79│ 24.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 133382.44│ 188176.00│ 154103.71│ 22.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 142062.90│ 181572.16│ 147692.47│ 22.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8680.46│ 6603.84│ 6411.25│ 3.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19136.43│ 49834.83│ 63776.13│ -21.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41756.49│ 80623.39│ 83579.27│ -3.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22620.06│ -30788.56│ -19803.14│ -55.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22695.00│ 30267.92│ 17579.27│ 72.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32357.42│ 67218.99│ 29832.05│ 125.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28758.73│ 29841.61│ 28890.68│ 3.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3598.69│ 37377.39│ 941.37│ 3870.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1148.42│ 2013.86│ 7347.88│ -72.59│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27698.86│ 12791.74│ -12404.00│ 203.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11389.54│ 28053.90│ -59.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11389.54│ 28053.90│ -59.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49786.06│ 24.7403│ -264.34│ -6.0828│
│第三季度│ 50096.53│ 24.8946│ 1321.84│ 30.4179│
│第二季度│ 53628.35│ 26.6497│ 2319.88│ 53.3845│
│第一季度│ 47723.39│ 23.7153│ 968.22│ 22.2804│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51380.86│ 30.1987│ 1473.92│ 17.2764│
│第三季度│ 40565.48│ 23.8421│ 855.77│ 10.0308│
│第二季度│ 45194.96│ 26.5630│ 3302.49│ 38.7099│
│第一季度│ 33001.05│ 19.3961│ 2899.22│ 33.9830│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘