美尚生态美尚生态财务分析报告
≈≈*ST美尚300495≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0824│ 0.0205│ 0.0309│ -0.0084│
│基本每股收益 │ -0.0760│ 0.0271│ 0.0305│ -0.0103│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0824│ 0.0205│ 0.0309│ -0.0084│
│每股净资产(元) │ 3.3872│ 3.4938│ 5.6882│ 5.6573│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0944│ 0.1205│ 0.0431│ -0.0302│
│每股现金流量(元) │ 0.3452│ 0.3452│ -0.0923│ -0.5349│
│每股资本公积金(元) │ 3.4777│ 3.4777│ 3.4812│ 3.4812│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0862│ 0.0940│ 0.0928│ 0.0868│
│每股未分配利润(元) │ -1.1747│ -1.0763│ 1.1155│ -1.0923│
│净资产收益率(%) │ -2.4319│ 0.5876│ 0.5436│ -0.1493│
│加权净资产收益率(%) │ -2.4500│ 0.5800│ 0.5300│ -0.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.2424│ 0.7761│ 0.5362│ -0.1812│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7700│ --│ -0.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 697999.76│ 715141.74│ 908398.32│ 732152.29│
│归属母公司股东权益 │ 228394.51│ 235580.29│ 383540.41│ 234276.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18324.78│ 17884.51│ 16340.42│ 134131.70│
│营业成本(万元) │ 12913.97│ 12491.24│ 10466.41│ 91843.61│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1.42│
│净利润(万元) │ -5706.16│ 1251.66│ 2060.56│ -800.58│
│营业利润(万元) │ -5486.78│ 2275.94│ 2160.86│ 790.10│
│利润总额(万元) │ -5948.89│ 1804.47│ 2167.79│ 840.99│
│归属母公司净利润(万元)│ -5554.27│ 1384.28│ 2085.03│ -569.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 6368.05│ 8125.35│ 2907.20│ -2036.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1331│ 0.0592│ -0.0499│ 0.2741│
│基本每股收益 │ 0.1316│ 0.0586│ -0.0498│ 0.3290│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1331│ 0.0592│ -0.0499│ 0.2733│
│每股净资产(元) │ 6.1040│ 6.0307│ 5.9747│ 6.4041│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2851│ 0.2607│ -0.1583│ -0.5469│
│每股现金流量(元) │ -0.2699│ 0.1000│ -0.1477│ 0.1372│
│每股资本公积金(元) │ 3.4833│ 3.4833│ 3.4833│ 3.4157│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1176│ 0.1176│ 0.1176│ 0.0786│
│每股未分配利润(元) │ 1.5040│ 1.4301│ 1.3740│ 1.5040│
│净资产收益率(%) │ 2.1801│ 0.9810│ -0.8352│ 4.9613│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1700│ 0.9800│ -0.8500│ 5.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1552│ 0.9711│ -0.8332│ 4.9940│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9700│ --│ 5.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 936974.68│ 927040.84│ 924927.82│ 955744.73│
│归属母公司股东权益 │ 411581.83│ 406637.10│ 402864.51│ 404434.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96643.88│ 50657.07│ 9801.74│ 194544.50│
│营业成本(万元) │ 67128.30│ 35619.62│ 6644.78│ 128586.23│
│投资收益(万元) │ 1.42│ 1.42│ 0.05│ 0.91│
│净利润(万元) │ 8817.09│ 3852.87│ -3427.87│ 18028.61│
│营业利润(万元) │ 11506.30│ 5551.38│ -3123.10│ 22690.84│
│利润总额(万元) │ 11524.14│ 5557.31│ -3136.80│ 22418.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 8972.84│ 3989.02│ -3364.90│ 17964.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 19223.31│ 17579.43│ -10672.54│ -36877.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0824│ -0.0084│ 0.2741│ 0.6488│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0760│ -0.0103│ 0.3290│ 0.5123│
│每股净资产(元) │ 3.3872│ 5.6573│ 6.4041│ 5.3459│
│每股资本公积金(元) │ 3.4777│ 3.4812│ 3.4157│ 2.5518│
│每股未分配利润(元) │ -1.1747│ -1.0923│ 1.5040│ 1.8749│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0944│ -0.0302│ -0.5469│ 0.2723│
│每股现金流量(元) │ 0.3452│ -0.5349│ 0.1372│ -0.0695│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9204│ 1.0710│ 0.8103│ 1.0954│
│应收账款周转率 │ 0.1497│ 0.6788│ 0.9294│ 1.2637│
│总资产周转率 │ 0.0228│ 0.1252│ 0.1981│ 0.3041│
│营业收入增长率(%) │ -81.0389│ -31.0535│ -15.3738│ -0.2076│
│营业利润增长率(%) │ -147.6850│ -96.5180│ -39.9251│ 10.1405│
│利润总额增长率(%) │ -151.6211│ -96.2487│ -51.1884│ 33.8048│
│归属母公司净利润增长率│ -161.9009│ -103.1708│ -53.5534│ 36.1348│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -25.5049│ -23.3946│ 16.5216│ 18.5796│
│净资产增长率(%) │ -44.5081│ -42.0731│ 25.9208│ 10.9070│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -31.1390│ 6.9986│ 12.6102│ -0.5969│
│总资产收益率(%) │ -0.6980│ 0.1524│ 0.2248│ -0.0949│
│净资产收益率(%) │ -2.4319│ 0.5876│ 0.5436│ -0.1493│
│营业利润率(%) │ -29.9419│ 12.7258│ 13.2240│ 0.5890│
│销售毛利率(%) │ 29.5273│ 29.6848│ 35.9477│ 22.7590│
│销售净利率(%) │ -31.1390│ 7.6058│ 12.6102│ -71.3511│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9204│ 0.9287│ 0.7968│ 1.0710│
│固定资产周转率 │ 1.1681│ 1.1308│ 1.0088│ 9.5771│
│流动资产周转率 │ 0.0482│ 0.0460│ 0.0366│ 0.2366│
│总资产周转率 │ 0.0228│ 0.0220│ 0.0180│ 0.1252│
│股东权益周转率 │ 0.0564│ 0.0548│ 0.0410│ 0.4140│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8734│ 0.9021│ 1.0807│ 1.0790│
│速动比率(%) │ 0.8306│ 0.8359│ 1.0203│ 1.0199│
│产权比率 │ 1.9887│ 2.0137│ 1.3547│ 1.3694│
│应收账款周转率 │ 0.1855│ 0.1804│ 0.1359│ 0.8934│
│利息保障倍数 │ 0.1184│ 1.3207│ 1.6873│ -5.5687│
│资产负债率 │ 0.6654│ 0.6633│ 0.5720│ 0.6728│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -81.0389│ -64.6949│ 66.7093│ -33.7007│
│营业利润增长率(%) │ -147.6850│ -59.0022│ 169.1897│ -567.6291│
│总资产增长率(%) │ -25.5049│ -22.8576│ -1.7871│ -6.8081│
│固定资产增长率(%) │ --│ 91.1250│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -43.9699│ -41.5507│ -4.7479│ -41.3354│
│净利润增长率(%) │ -164.7171│ -67.5136│ 160.1118│ -104.4406│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.7213│ 32.9418│ 42.2216│ 31.9983│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.1258│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.9495│ 46.1240│ 48.9352│ 49.2056│
│无形资产比率(%) │ 0.7227│ 0.7124│ 0.5664│ 0.7100│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 697999.76│ 715141.74│ 908398.32│ 732152.29│
│流动资产 │ 313747.74│ 329851.77│ 444526.78│ 344997.65│
│非流动资产 │ 384252.02│ 385289.97│ 463871.54│ 387154.64│
│固定资产 │ 14943.88│ 15202.48│ 15965.57│ 16430.34│
│货币资金 │ 43774.56│ 43722.49│ 16368.69│ 25494.88│
│存货 │ 15388.21│ 14229.71│ 13600.20│ 12671.97│
│应收账款 │ 101252.28│ 101932.42│ 144197.81│ 96347.70│
│其他应收款 │ --│ 68517.79│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5044.33│ 5094.63│ 5145.48│ 5198.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 88514.22│ 83358.34│ 93313.24│ 94830.63│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 34.63│
│应付账款 │ 170424.89│ 173322.85│ 217897.79│ 204782.71│
│流动负债 │ 359226.32│ 365662.95│ 411346.61│ 384808.54│
│长期借款 │ 24599.17│ 23826.79│ 24629.47│ 26029.36│
│总负债 │ 464450.37│ 474387.29│ 519575.60│ 492569.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 234494.49│ 234493.54│ 234733.09│ 234733.09│
│未分配利润 │ -79204.78│ -72573.85│ 75216.08│ -73650.51│
│归属于母公司所│ 228394.51│ 235580.29│ 383540.41│ 234276.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 233549.40│ 240754.45│ 388822.73│ 239583.10│
│商誉 │ 5737.89│ 5737.89│ 69247.66│ 6018.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 936974.68│ 927040.84│ 924927.82│ 955744.73│
│流动资产 │ 466728.81│ 490104.04│ 493642.37│ 529591.55│
│非流动资产 │ 470245.87│ 436936.80│ 431285.45│ 426153.18│
│固定资产 │ 15707.77│ 7954.21│ 7999.82│ 8199.36│
│货币资金 │ 154234.02│ 180768.97│ 164622.34│ 68462.14│
│存货 │ 10673.85│ 10164.04│ 10160.17│ 157440.13│
│应收账款 │ 138780.99│ 147234.02│ 173799.76│ 203908.88│
│其他应收款 │ --│ 7539.84│ --│ 12533.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5673.31│ 110.49│ 107.72│ 117.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 94703.50│ 104928.79│ 110892.95│ 105579.98│
│预收账款 │ --│ 0.98│ --│ 2384.12│
│应付账款 │ 210537.88│ 203199.54│ 194420.52│ 232342.68│
│流动负债 │ 411116.44│ 409091.73│ 405869.29│ 433906.90│
│长期借款 │ 28792.78│ 26026.37│ 30864.74│ 33531.84│
│总负债 │ 520146.44│ 515137.72│ 516724.11│ 547350.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 234868.66│ 234868.66│ 234868.66│ 230311.09│
│未分配利润 │ 101413.08│ 96429.26│ 92649.02│ 101411.95│
│归属于母公司所│ 411581.83│ 406637.10│ 402864.51│ 404434.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 416828.24│ 411903.12│ 408203.71│ 408394.46│
│商誉 │ 69247.66│ 69247.66│ 69247.66│ 69247.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18324.78│ 17884.51│ 16340.42│ 134131.70│
│营业收入 │ 18324.78│ 17884.51│ 16340.42│ 134131.70│
│营业总成本 │ 23839.15│ 23536.00│ 16282.16│ 116464.51│
│营业成本 │ 12913.97│ 12491.24│ 10466.41│ 91843.61│
│财务费用 │ 7831.24│ 6232.68│ 3153.99│ 12000.59│
│管理费用 │ 5621.79│ 3538.92│ 1645.79│ 8514.86│
│营业利润 │ -5486.78│ 2275.94│ 2160.86│ 790.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1.42│
│营业外收支净额│ -462.10│ -471.47│ 6.92│ 50.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5948.89│ 1804.47│ 2167.79│ 840.99│
│所得税费用 │ -242.73│ 552.81│ 107.23│ 1641.56│
│归属母公司净利│ -5554.27│ 1384.28│ 2085.03│ -569.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5706.16│ 1251.66│ 2060.56│ -800.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96643.88│ 50657.07│ 9801.74│ 194544.50│
│营业收入 │ 96643.88│ 50657.07│ 9801.74│ 194544.50│
│营业总成本 │ 85226.41│ 47701.20│ 12935.63│ 172023.15│
│营业成本 │ 67128.30│ 35619.62│ 6644.78│ 128586.23│
│财务费用 │ 8846.48│ 5333.70│ 2835.64│ 10810.54│
│管理费用 │ 7610.11│ 5469.20│ 3190.29│ 14211.35│
│营业利润 │ 11506.30│ 5551.38│ -3123.10│ 22690.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1.42│ 1.42│ 0.05│ 0.91│
│营业外收支净额│ 17.84│ 5.93│ -13.70│ -272.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11524.14│ 5557.31│ -3136.80│ 22418.23│
│所得税费用 │ 2707.05│ 1704.45│ 291.08│ 4389.63│
│归属母公司净利│ 8972.84│ 3989.02│ -3364.90│ 17964.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8817.09│ 3852.87│ -3427.87│ 18028.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45140.11│ 74878.76│ 32166.65│ 148262.41│
│经营现金流出小计│ 38772.06│ 66753.41│ 29259.44│ 150298.62│
│经营现金流量净额│ 6368.05│ 8125.35│ 2907.20│ -2036.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 232.70│ 239.03│ 207.30│ 5922.37│
│投资现金流出小计│ 5853.00│ 5868.80│ 4474.86│ 11826.07│
│投资现金流量净额│ -5620.30│ -5629.78│ -4267.57│ -5903.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 76359.46│ 71359.46│ 15252.10│ 130236.83│
│筹资现金流出小计│ 53832.39│ 50581.70│ 20112.42│ 158358.83│
│筹资现金流量净额│ 22527.07│ 20777.76│ -4860.32│ -28122.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.27│ -0.42│ 0.30│ -3.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23274.55│ 23272.92│ -6220.38│ -36065.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 109678.20│ 77936.86│ 27765.15│ 85787.58│
│经营现金流出小计│ 90454.89│ 60357.43│ 38437.69│ 122665.49│
│经营现金流量净额│ 19223.31│ 17579.43│ -10672.54│ -36877.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6850.05│ 6849.28│ 50.16│ 8030.04│
│投资现金流出小计│ 11737.11│ 3487.26│ 832.29│ 38518.01│
│投资现金流量净额│ -4887.06│ 3362.02│ -782.13│ -30487.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85423.50│ 62223.50│ 23290.00│ 285439.69│
│筹资现金流出小计│ 117958.66│ 76422.79│ 21797.52│ 208822.40│
│筹资现金流量净额│ -32535.16│ -14199.29│ 1492.48│ 76617.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.09│ 0.71│ 0.75│ 0.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18200.00│ 6742.88│ -9961.44│ 9252.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 43774.56│ 25494.88│ 68462.14│ -62.76│
│短期借款 │ 88514.22│ 94830.63│ 105579.98│ -10.18│
│应收账款 │ 101252.28│ 96347.70│ 203908.88│ -52.75│
│应付账款 │ 170424.89│ 204782.71│ 232342.68│ -11.86│
│存货的减少 │ --│ 10890.16│ -9921.08│ 209.77│
│流动负债合计 │ 359226.32│ 384808.54│ 433906.90│ -11.32│
│长期借款 │ 24599.17│ 26029.36│ 33531.84│ -22.37│
│负债合计 │ 464450.37│ 492569.19│ 547350.27│ -10.01│
│营业利润 │ -5486.78│ 790.10│ 22690.84│ -96.52│
│利润总额 │ -5948.89│ 840.99│ 22418.23│ -96.25│
│归属于母公司所有│ -5554.27│ -569.63│ 17964.74│ -103.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -79204.78│ -73650.51│ 101411.95│ -172.63│
│营业外收支净额 │ -462.10│ 50.89│ -272.61│ 118.67│
│购买商品、接受劳│ 23718.55│ 103291.94│ 79545.30│ 29.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45140.11│ 148262.41│ 85787.58│ 72.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 38772.06│ 150298.62│ 122665.49│ 22.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6368.05│ -2036.21│ -36877.91│ 94.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 232.70│ 5922.37│ 8030.04│ -26.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5853.00│ 11826.07│ 38518.01│ -69.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5620.30│ -5903.70│ -30487.97│ 80.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 170.22│ 10908.13│ 1512.18│ 621.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76359.46│ 130236.83│ 285439.69│ -54.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53832.39│ 158358.83│ 208822.40│ -24.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22527.07│ -28122.00│ 76617.29│ -136.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3546.71│ 17199.02│ 20924.44│ -17.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23274.55│ -36065.47│ 9252.15│ -489.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8393.88│ 62839.49│ -113.36│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8393.88│ 62839.49│ -113.36│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37487.82│ 27.9485│ -9542.47│ 1675.2172│
│第三季度│ 45986.81│ 34.2848│ 4983.82│ -874.9283│
│第二季度│ 40855.33│ 30.4591│ 7353.93│ -1291.0107│
│第一季度│ 9801.74│ 7.3076│ -3364.90│ 590.7218│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69165.15│ 35.5524│ -143.53│ -0.7989│
│第三季度│ 44304.13│ 22.7733│ 5767.12│ 32.1024│
│第二季度│ 56752.76│ 29.1721│ 11228.70│ 62.5041│
│第一季度│ 24322.45│ 12.5023│ 1112.44│ 6.1924│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0824│ 0.0205│ 0.0309│ -0.0084│
│基本每股收益 │ -0.0760│ 0.0271│ 0.0305│ -0.0103│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0824│ 0.0205│ 0.0309│ -0.0084│
│每股净资产(元) │ 3.3872│ 3.4938│ 5.6882│ 5.6573│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0944│ 0.1205│ 0.0431│ -0.0302│
│每股现金流量(元) │ 0.3452│ 0.3452│ -0.0923│ -0.5349│
│每股资本公积金(元) │ 3.4777│ 3.4777│ 3.4812│ 3.4812│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0862│ 0.0940│ 0.0928│ 0.0868│
│每股未分配利润(元) │ -1.1747│ -1.0763│ 1.1155│ -1.0923│
│净资产收益率(%) │ -2.4319│ 0.5876│ 0.5436│ -0.1493│
│加权净资产收益率(%) │ -2.4500│ 0.5800│ 0.5300│ -0.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.2424│ 0.7761│ 0.5362│ -0.1812│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7700│ --│ -0.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 697999.76│ 715141.74│ 908398.32│ 732152.29│
│归属母公司股东权益 │ 228394.51│ 235580.29│ 383540.41│ 234276.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18324.78│ 17884.51│ 16340.42│ 134131.70│
│营业成本(万元) │ 12913.97│ 12491.24│ 10466.41│ 91843.61│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1.42│
│净利润(万元) │ -5706.16│ 1251.66│ 2060.56│ -800.58│
│营业利润(万元) │ -5486.78│ 2275.94│ 2160.86│ 790.10│
│利润总额(万元) │ -5948.89│ 1804.47│ 2167.79│ 840.99│
│归属母公司净利润(万元)│ -5554.27│ 1384.28│ 2085.03│ -569.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 6368.05│ 8125.35│ 2907.20│ -2036.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1331│ 0.0592│ -0.0499│ 0.2741│
│基本每股收益 │ 0.1316│ 0.0586│ -0.0498│ 0.3290│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1331│ 0.0592│ -0.0499│ 0.2733│
│每股净资产(元) │ 6.1040│ 6.0307│ 5.9747│ 6.4041│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2851│ 0.2607│ -0.1583│ -0.5469│
│每股现金流量(元) │ -0.2699│ 0.1000│ -0.1477│ 0.1372│
│每股资本公积金(元) │ 3.4833│ 3.4833│ 3.4833│ 3.4157│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1176│ 0.1176│ 0.1176│ 0.0786│
│每股未分配利润(元) │ 1.5040│ 1.4301│ 1.3740│ 1.5040│
│净资产收益率(%) │ 2.1801│ 0.9810│ -0.8352│ 4.9613│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1700│ 0.9800│ -0.8500│ 5.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1552│ 0.9711│ -0.8332│ 4.9940│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9700│ --│ 5.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 936974.68│ 927040.84│ 924927.82│ 955744.73│
│归属母公司股东权益 │ 411581.83│ 406637.10│ 402864.51│ 404434.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96643.88│ 50657.07│ 9801.74│ 194544.50│
│营业成本(万元) │ 67128.30│ 35619.62│ 6644.78│ 128586.23│
│投资收益(万元) │ 1.42│ 1.42│ 0.05│ 0.91│
│净利润(万元) │ 8817.09│ 3852.87│ -3427.87│ 18028.61│
│营业利润(万元) │ 11506.30│ 5551.38│ -3123.10│ 22690.84│
│利润总额(万元) │ 11524.14│ 5557.31│ -3136.80│ 22418.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 8972.84│ 3989.02│ -3364.90│ 17964.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 19223.31│ 17579.43│ -10672.54│ -36877.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0824│ -0.0084│ 0.2741│ 0.6488│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0760│ -0.0103│ 0.3290│ 0.5123│
│每股净资产(元) │ 3.3872│ 5.6573│ 6.4041│ 5.3459│
│每股资本公积金(元) │ 3.4777│ 3.4812│ 3.4157│ 2.5518│
│每股未分配利润(元) │ -1.1747│ -1.0923│ 1.5040│ 1.8749│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0944│ -0.0302│ -0.5469│ 0.2723│
│每股现金流量(元) │ 0.3452│ -0.5349│ 0.1372│ -0.0695│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9204│ 1.0710│ 0.8103│ 1.0954│
│应收账款周转率 │ 0.1497│ 0.6788│ 0.9294│ 1.2637│
│总资产周转率 │ 0.0228│ 0.1252│ 0.1981│ 0.3041│
│营业收入增长率(%) │ -81.0389│ -31.0535│ -15.3738│ -0.2076│
│营业利润增长率(%) │ -147.6850│ -96.5180│ -39.9251│ 10.1405│
│利润总额增长率(%) │ -151.6211│ -96.2487│ -51.1884│ 33.8048│
│归属母公司净利润增长率│ -161.9009│ -103.1708│ -53.5534│ 36.1348│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -25.5049│ -23.3946│ 16.5216│ 18.5796│
│净资产增长率(%) │ -44.5081│ -42.0731│ 25.9208│ 10.9070│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -31.1390│ 6.9986│ 12.6102│ -0.5969│
│总资产收益率(%) │ -0.6980│ 0.1524│ 0.2248│ -0.0949│
│净资产收益率(%) │ -2.4319│ 0.5876│ 0.5436│ -0.1493│
│营业利润率(%) │ -29.9419│ 12.7258│ 13.2240│ 0.5890│
│销售毛利率(%) │ 29.5273│ 29.6848│ 35.9477│ 22.7590│
│销售净利率(%) │ -31.1390│ 7.6058│ 12.6102│ -71.3511│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9204│ 0.9287│ 0.7968│ 1.0710│
│固定资产周转率 │ 1.1681│ 1.1308│ 1.0088│ 9.5771│
│流动资产周转率 │ 0.0482│ 0.0460│ 0.0366│ 0.2366│
│总资产周转率 │ 0.0228│ 0.0220│ 0.0180│ 0.1252│
│股东权益周转率 │ 0.0564│ 0.0548│ 0.0410│ 0.4140│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8734│ 0.9021│ 1.0807│ 1.0790│
│速动比率(%) │ 0.8306│ 0.8359│ 1.0203│ 1.0199│
│产权比率 │ 1.9887│ 2.0137│ 1.3547│ 1.3694│
│应收账款周转率 │ 0.1855│ 0.1804│ 0.1359│ 0.8934│
│利息保障倍数 │ 0.1184│ 1.3207│ 1.6873│ -5.5687│
│资产负债率 │ 0.6654│ 0.6633│ 0.5720│ 0.6728│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -81.0389│ -64.6949│ 66.7093│ -33.7007│
│营业利润增长率(%) │ -147.6850│ -59.0022│ 169.1897│ -567.6291│
│总资产增长率(%) │ -25.5049│ -22.8576│ -1.7871│ -6.8081│
│固定资产增长率(%) │ --│ 91.1250│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -43.9699│ -41.5507│ -4.7479│ -41.3354│
│净利润增长率(%) │ -164.7171│ -67.5136│ 160.1118│ -104.4406│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.7213│ 32.9418│ 42.2216│ 31.9983│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.1258│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.9495│ 46.1240│ 48.9352│ 49.2056│
│无形资产比率(%) │ 0.7227│ 0.7124│ 0.5664│ 0.7100│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 697999.76│ 715141.74│ 908398.32│ 732152.29│
│流动资产 │ 313747.74│ 329851.77│ 444526.78│ 344997.65│
│非流动资产 │ 384252.02│ 385289.97│ 463871.54│ 387154.64│
│固定资产 │ 14943.88│ 15202.48│ 15965.57│ 16430.34│
│货币资金 │ 43774.56│ 43722.49│ 16368.69│ 25494.88│
│存货 │ 15388.21│ 14229.71│ 13600.20│ 12671.97│
│应收账款 │ 101252.28│ 101932.42│ 144197.81│ 96347.70│
│其他应收款 │ --│ 68517.79│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5044.33│ 5094.63│ 5145.48│ 5198.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 88514.22│ 83358.34│ 93313.24│ 94830.63│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 34.63│
│应付账款 │ 170424.89│ 173322.85│ 217897.79│ 204782.71│
│流动负债 │ 359226.32│ 365662.95│ 411346.61│ 384808.54│
│长期借款 │ 24599.17│ 23826.79│ 24629.47│ 26029.36│
│总负债 │ 464450.37│ 474387.29│ 519575.60│ 492569.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 234494.49│ 234493.54│ 234733.09│ 234733.09│
│未分配利润 │ -79204.78│ -72573.85│ 75216.08│ -73650.51│
│归属于母公司所│ 228394.51│ 235580.29│ 383540.41│ 234276.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 233549.40│ 240754.45│ 388822.73│ 239583.10│
│商誉 │ 5737.89│ 5737.89│ 69247.66│ 6018.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 936974.68│ 927040.84│ 924927.82│ 955744.73│
│流动资产 │ 466728.81│ 490104.04│ 493642.37│ 529591.55│
│非流动资产 │ 470245.87│ 436936.80│ 431285.45│ 426153.18│
│固定资产 │ 15707.77│ 7954.21│ 7999.82│ 8199.36│
│货币资金 │ 154234.02│ 180768.97│ 164622.34│ 68462.14│
│存货 │ 10673.85│ 10164.04│ 10160.17│ 157440.13│
│应收账款 │ 138780.99│ 147234.02│ 173799.76│ 203908.88│
│其他应收款 │ --│ 7539.84│ --│ 12533.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5673.31│ 110.49│ 107.72│ 117.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 94703.50│ 104928.79│ 110892.95│ 105579.98│
│预收账款 │ --│ 0.98│ --│ 2384.12│
│应付账款 │ 210537.88│ 203199.54│ 194420.52│ 232342.68│
│流动负债 │ 411116.44│ 409091.73│ 405869.29│ 433906.90│
│长期借款 │ 28792.78│ 26026.37│ 30864.74│ 33531.84│
│总负债 │ 520146.44│ 515137.72│ 516724.11│ 547350.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 234868.66│ 234868.66│ 234868.66│ 230311.09│
│未分配利润 │ 101413.08│ 96429.26│ 92649.02│ 101411.95│
│归属于母公司所│ 411581.83│ 406637.10│ 402864.51│ 404434.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 416828.24│ 411903.12│ 408203.71│ 408394.46│
│商誉 │ 69247.66│ 69247.66│ 69247.66│ 69247.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18324.78│ 17884.51│ 16340.42│ 134131.70│
│营业收入 │ 18324.78│ 17884.51│ 16340.42│ 134131.70│
│营业总成本 │ 23839.15│ 23536.00│ 16282.16│ 116464.51│
│营业成本 │ 12913.97│ 12491.24│ 10466.41│ 91843.61│
│财务费用 │ 7831.24│ 6232.68│ 3153.99│ 12000.59│
│管理费用 │ 5621.79│ 3538.92│ 1645.79│ 8514.86│
│营业利润 │ -5486.78│ 2275.94│ 2160.86│ 790.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1.42│
│营业外收支净额│ -462.10│ -471.47│ 6.92│ 50.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5948.89│ 1804.47│ 2167.79│ 840.99│
│所得税费用 │ -242.73│ 552.81│ 107.23│ 1641.56│
│归属母公司净利│ -5554.27│ 1384.28│ 2085.03│ -569.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5706.16│ 1251.66│ 2060.56│ -800.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96643.88│ 50657.07│ 9801.74│ 194544.50│
│营业收入 │ 96643.88│ 50657.07│ 9801.74│ 194544.50│
│营业总成本 │ 85226.41│ 47701.20│ 12935.63│ 172023.15│
│营业成本 │ 67128.30│ 35619.62│ 6644.78│ 128586.23│
│财务费用 │ 8846.48│ 5333.70│ 2835.64│ 10810.54│
│管理费用 │ 7610.11│ 5469.20│ 3190.29│ 14211.35│
│营业利润 │ 11506.30│ 5551.38│ -3123.10│ 22690.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1.42│ 1.42│ 0.05│ 0.91│
│营业外收支净额│ 17.84│ 5.93│ -13.70│ -272.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11524.14│ 5557.31│ -3136.80│ 22418.23│
│所得税费用 │ 2707.05│ 1704.45│ 291.08│ 4389.63│
│归属母公司净利│ 8972.84│ 3989.02│ -3364.90│ 17964.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8817.09│ 3852.87│ -3427.87│ 18028.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45140.11│ 74878.76│ 32166.65│ 148262.41│
│经营现金流出小计│ 38772.06│ 66753.41│ 29259.44│ 150298.62│
│经营现金流量净额│ 6368.05│ 8125.35│ 2907.20│ -2036.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 232.70│ 239.03│ 207.30│ 5922.37│
│投资现金流出小计│ 5853.00│ 5868.80│ 4474.86│ 11826.07│
│投资现金流量净额│ -5620.30│ -5629.78│ -4267.57│ -5903.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 76359.46│ 71359.46│ 15252.10│ 130236.83│
│筹资现金流出小计│ 53832.39│ 50581.70│ 20112.42│ 158358.83│
│筹资现金流量净额│ 22527.07│ 20777.76│ -4860.32│ -28122.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.27│ -0.42│ 0.30│ -3.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23274.55│ 23272.92│ -6220.38│ -36065.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 109678.20│ 77936.86│ 27765.15│ 85787.58│
│经营现金流出小计│ 90454.89│ 60357.43│ 38437.69│ 122665.49│
│经营现金流量净额│ 19223.31│ 17579.43│ -10672.54│ -36877.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6850.05│ 6849.28│ 50.16│ 8030.04│
│投资现金流出小计│ 11737.11│ 3487.26│ 832.29│ 38518.01│
│投资现金流量净额│ -4887.06│ 3362.02│ -782.13│ -30487.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85423.50│ 62223.50│ 23290.00│ 285439.69│
│筹资现金流出小计│ 117958.66│ 76422.79│ 21797.52│ 208822.40│
│筹资现金流量净额│ -32535.16│ -14199.29│ 1492.48│ 76617.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.09│ 0.71│ 0.75│ 0.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18200.00│ 6742.88│ -9961.44│ 9252.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 43774.56│ 25494.88│ 68462.14│ -62.76│
│短期借款 │ 88514.22│ 94830.63│ 105579.98│ -10.18│
│应收账款 │ 101252.28│ 96347.70│ 203908.88│ -52.75│
│应付账款 │ 170424.89│ 204782.71│ 232342.68│ -11.86│
│存货的减少 │ --│ 10890.16│ -9921.08│ 209.77│
│流动负债合计 │ 359226.32│ 384808.54│ 433906.90│ -11.32│
│长期借款 │ 24599.17│ 26029.36│ 33531.84│ -22.37│
│负债合计 │ 464450.37│ 492569.19│ 547350.27│ -10.01│
│营业利润 │ -5486.78│ 790.10│ 22690.84│ -96.52│
│利润总额 │ -5948.89│ 840.99│ 22418.23│ -96.25│
│归属于母公司所有│ -5554.27│ -569.63│ 17964.74│ -103.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -79204.78│ -73650.51│ 101411.95│ -172.63│
│营业外收支净额 │ -462.10│ 50.89│ -272.61│ 118.67│
│购买商品、接受劳│ 23718.55│ 103291.94│ 79545.30│ 29.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45140.11│ 148262.41│ 85787.58│ 72.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 38772.06│ 150298.62│ 122665.49│ 22.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6368.05│ -2036.21│ -36877.91│ 94.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 232.70│ 5922.37│ 8030.04│ -26.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5853.00│ 11826.07│ 38518.01│ -69.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5620.30│ -5903.70│ -30487.97│ 80.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 170.22│ 10908.13│ 1512.18│ 621.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76359.46│ 130236.83│ 285439.69│ -54.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53832.39│ 158358.83│ 208822.40│ -24.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22527.07│ -28122.00│ 76617.29│ -136.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3546.71│ 17199.02│ 20924.44│ -17.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23274.55│ -36065.47│ 9252.15│ -489.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8393.88│ 62839.49│ -113.36│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8393.88│ 62839.49│ -113.36│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37487.82│ 27.9485│ -9542.47│ 1675.2172│
│第三季度│ 45986.81│ 34.2848│ 4983.82│ -874.9283│
│第二季度│ 40855.33│ 30.4591│ 7353.93│ -1291.0107│
│第一季度│ 9801.74│ 7.3076│ -3364.90│ 590.7218│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69165.15│ 35.5524│ -143.53│ -0.7989│
│第三季度│ 44304.13│ 22.7733│ 5767.12│ 32.1024│
│第二季度│ 56752.76│ 29.1721│ 11228.70│ 62.5041│
│第一季度│ 24322.45│ 12.5023│ 1112.44│ 6.1924│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘