神思电子神思电子财务分析报告
≈≈神思电子300479≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1517│ -0.0716│ -0.0247│ 0.0408│
│基本每股收益 │ -0.1858│ -0.1003│ -0.0464│ -0.0767│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1517│ -0.0716│ -0.0247│ 0.0408│
│每股净资产(元) │ 3.5344│ 3.6090│ 3.6741│ 3.6969│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1479│ -0.1823│ -0.0711│ 0.2340│
│每股现金流量(元) │ -0.2006│ -0.2776│ -0.2366│ -0.0800│
│每股资本公积金(元) │ 1.5844│ 1.5782│ 1.5763│ 1.5745│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1446│ 0.1446│ 0.1446│ 0.1446│
│每股未分配利润(元) │ 0.8062│ 0.8863│ 0.9532│ 0.9778│
│净资产收益率(%) │ -4.2880│ -1.9826│ -0.6706│ 1.1032│
│加权净资产收益率(%) │ -4.1700│ -1.9500│ -0.6700│ 1.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.2523│ -2.7768│ -1.2589│ -2.0712│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.7400│ --│ -2.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 88692.01│ 88964.24│ 92292.42│ 92305.20│
│归属母公司股东权益 │ 59946.40│ 61192.18│ 62295.59│ 62682.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25907.69│ 18190.18│ 9037.53│ 37559.44│
│营业成本(万元) │ 17480.25│ 12552.39│ 6208.67│ 23949.41│
│投资收益(万元) │ 15.93│ 19.29│ -18.53│ 31.97│
│净利润(万元) │ -2684.83│ -1284.81│ -460.02│ 1077.31│
│营业利润(万元) │ -2839.92│ -1429.87│ -476.67│ 985.88│
│利润总额(万元) │ -2838.89│ -1427.90│ -475.81│ 952.91│
│归属母公司净利润(万元)│ -2570.47│ -1213.20│ -417.76│ 691.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -2507.06│ -3091.48│ -1205.95│ 3968.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0093│ 0.0089│ -0.0442│ 0.1179│
│基本每股收益 │ -0.0516│ -0.0414│ -0.0619│ 0.0523│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0093│ 0.0089│ -0.0442│ 0.1179│
│每股净资产(元) │ 3.6746│ 3.6539│ 3.6278│ 3.6700│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2265│ -0.2362│ -0.3357│ 0.0833│
│每股现金流量(元) │ -0.3844│ -0.3411│ -0.4016│ 0.0462│
│每股资本公积金(元) │ 1.5849│ 1.5617│ 1.5587│ 1.5550│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1421│ 0.1426│ 0.1409│ 0.1409│
│每股未分配利润(元) │ 0.9497│ 0.9496│ 0.9282│ 0.9724│
│净资产收益率(%) │ 0.2534│ 0.2438│ -1.2178│ 3.1946│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2500│ 0.2400│ -1.2100│ 3.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.4050│ -1.1330│ -1.7063│ 1.4155│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1300│ --│ 1.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 93016.52│ 91686.83│ 89155.68│ 93435.50│
│归属母公司股东权益 │ 62301.11│ 61855.46│ 61414.22│ 62099.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25893.37│ 15590.74│ 4831.98│ 47038.96│
│营业成本(万元) │ 16585.36│ 10135.85│ 3272.91│ 28447.55│
│投资收益(万元) │ 0.22│ 12.78│ 24.70│ 18.83│
│净利润(万元) │ 142.23│ 81.79│ -1091.64│ 3463.67│
│营业利润(万元) │ -77.76│ -119.57│ -1130.57│ 3651.15│
│利润总额(万元) │ -105.86│ -151.04│ -1159.43│ 3639.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 157.89│ 150.78│ -747.92│ 1983.86│
│经营现金流量净额(万元)│ -3837.73│ -3998.12│ -5683.45│ 1409.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1517│ 0.0408│ 0.1179│ 0.0634│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1858│ -0.0767│ 0.0523│ 0.0036│
│每股净资产(元) │ 3.5344│ 3.6969│ 3.6700│ 3.3303│
│每股资本公积金(元) │ 1.5844│ 1.5745│ 1.5550│ 1.2771│
│每股未分配利润(元) │ 0.8062│ 0.9778│ 0.9724│ 0.9164│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1479│ 0.2340│ 0.0833│ 0.0241│
│每股现金流量(元) │ -0.2006│ -0.0800│ 0.0462│ -0.0698│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0566│ 1.5913│ 2.0954│ 2.0054│
│应收账款周转率 │ 1.2575│ 1.5728│ 1.9646│ 2.2865│
│总资产周转率 │ 0.2863│ 0.4044│ 0.5297│ 0.5758│
│营业收入增长率(%) │ 0.0553│ -20.1525│ 16.0046│ 14.0031│
│营业利润增长率(%) │-3552.3065│ -72.9981│ 46.5285│ -5.6451│
│利润总额增长率(%) │-2581.7817│ -73.8199│ 46.8144│ -20.3989│
│归属母公司净利润增长率│-1727.9979│ -65.1425│ 92.0917│ -39.7585│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.6492│ -1.2097│ 11.0171│ 48.5045│
│净资产增长率(%) │ -3.7796│ 0.9378│ 13.0589│ 34.0925│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -10.3631│ -7.0632│ -5.0901│ 2.8683│
│总资产收益率(%) │ -2.9551│ -1.4224│ -0.5070│ 1.1600│
│净资产收益率(%) │ -4.2880│ -1.9826│ -0.6706│ 1.1032│
│营业利润率(%) │ -10.9617│ -7.8607│ -5.2743│ 2.6249│
│销售毛利率(%) │ 32.5287│ 34.9880│ 31.3013│ 36.2360│
│销售净利率(%) │ -10.3631│ 0.5246│ -5.0901│ 2.8683│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0566│ 0.7587│ 0.3809│ 1.5913│
│固定资产周转率 │ 3.4419│ 2.4026│ 1.1857│ 4.9553│
│流动资产周转率 │ 0.4999│ 0.3493│ 0.1677│ 0.6761│
│总资产周转率 │ 0.2863│ 0.2007│ 0.0979│ 0.4044│
│股东权益周转率 │ 0.3885│ 0.2712│ 0.1343│ 0.5522│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3881│ 2.5012│ 2.3996│ 2.4323│
│速动比率(%) │ 1.5893│ 1.3850│ 1.3691│ 1.5376│
│产权比率 │ 0.3510│ 0.3600│ 0.3888│ 0.3798│
│应收账款周转率 │ 1.2575│ 0.8725│ 0.4371│ 1.5728│
│利息保障倍数 │ -6.7316│ -5.4710│ -3.8722│ 2.7087│
│资产负债率 │ 0.2598│ 0.2476│ 0.2625│ 0.2579│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.0553│ 16.6730│ 87.0359│ -20.1525│
│营业利润增长率(%) │-3552.3065│-1095.8490│ 57.8385│ -72.9981│
│总资产增长率(%) │ -4.6492│ -2.9694│ 3.5183│ -1.2097│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.4642│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.0534│ -0.4167│ 2.3588│ 1.4337│
│净利润增长率(%) │-1987.6856│-1670.8236│ 57.8601│ -68.8970│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.5894│ 68.7829│ 67.4980│ 67.9075│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.3485│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.2949│ 56.6893│ 58.6021│ 58.2013│
│无形资产比率(%) │ 5.2973│ 5.4241│ 5.4591│ 5.0578│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 88692.01│ 88964.24│ 92292.42│ 92305.20│
│流动资产 │ 49929.08│ 50433.20│ 54085.31│ 53722.83│
│非流动资产 │ 38762.93│ 38531.04│ 38207.11│ 38582.38│
│固定资产 │ 7339.58│ 7427.19│ 7529.01│ 7714.65│
│货币资金 │ 7402.14│ 6185.47│ 9018.46│ 11313.55│
│存货 │ 16701.17│ 16705.91│ 16210.53│ 16385.46│
│应收账款 │ 20224.46│ 20715.85│ 20374.21│ 20980.52│
│其他应收款 │ --│ 586.96│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4698.30│ 4825.48│ 5038.33│ 4668.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11478.90│ 10478.90│ 8557.90│ 10786.59│
│预收账款 │ 43.05│ 43.06│ 125.21│ 102.49│
│应付账款 │ 6814.07│ 6678.54│ 6238.51│ 7012.06│
│流动负债 │ 20907.24│ 20163.91│ 22538.89│ 22087.03│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 23044.06│ 22027.76│ 24223.19│ 23807.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26864.83│ 26758.54│ 26727.39│ 26696.24│
│未分配利润 │ 13669.93│ 15027.20│ 16161.75│ 16579.51│
│归属于母公司所│ 59946.40│ 61192.18│ 62295.59│ 62682.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 65647.95│ 66936.48│ 68069.23│ 68498.10│
│商誉 │ 17117.72│ 17117.72│ 17117.72│ 17117.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 93016.52│ 91686.83│ 89155.68│ 93435.50│
│流动资产 │ 56667.05│ 55232.40│ 52622.65│ 57384.72│
│非流动资产 │ 36349.47│ 36454.43│ 36533.04│ 36050.78│
│固定资产 │ 7337.46│ 7392.88│ 7531.55│ 7444.57│
│货币资金 │ 6352.82│ 7241.60│ 5528.10│ 12887.22│
│存货 │ 16351.11│ 15381.77│ 15361.99│ 13715.37│
│应收账款 │ 29100.88│ 27783.04│ 25680.07│ 26779.76│
│其他应收款 │ --│ 664.47│ --│ 873.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4519.00│ 4597.25│ 4772.99│ 4774.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11818.19│ 12532.69│ 12314.66│ 11558.66│
│预收账款 │ --│ --│ 1.16│ 803.96│
│应付账款 │ 6511.35│ 5419.20│ 4327.86│ 4151.72│
│流动负债 │ 23551.77│ 22684.16│ 20301.41│ 23343.46│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 25300.95│ 24470.23│ 22655.06│ 25905.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26849.68│ 26437.05│ 26386.64│ 26324.34│
│未分配利润 │ 16088.94│ 16075.60│ 15713.78│ 16461.70│
│归属于母公司所│ 62301.11│ 61855.46│ 61414.22│ 62099.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 67715.57│ 67216.60│ 66500.62│ 67529.95│
│商誉 │ 17720.72│ 17720.72│ 17720.72│ 17720.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25907.69│ 18190.18│ 9037.53│ 37559.44│
│营业收入 │ 25907.69│ 18190.18│ 9037.53│ 37559.44│
│营业总成本 │ 29888.93│ 20365.29│ 9983.05│ 38635.93│
│营业成本 │ 17480.25│ 12552.39│ 6208.67│ 23949.41│
│财务费用 │ 368.62│ 226.37│ 97.66│ 565.51│
│管理费用 │ 3171.74│ 2003.54│ 980.31│ 3836.15│
│营业利润 │ -2839.92│ -1429.87│ -476.67│ 985.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15.93│ 19.29│ -18.53│ 31.97│
│营业外收支净额│ 1.02│ 1.96│ --│ -32.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2838.89│ -1427.90│ -475.81│ 952.91│
│所得税费用 │ -154.07│ -143.09│ -15.79│ -124.39│
│归属母公司净利│ -2570.47│ -1213.20│ -417.76│ 691.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2684.83│ -1284.81│ -460.02│ 1077.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25893.37│ 15590.74│ 4831.98│ 47038.96│
│营业收入 │ 25893.37│ 15590.74│ 4831.98│ 47038.96│
│营业总成本 │ 27708.18│ 16972.44│ 6496.06│ 46211.23│
│营业成本 │ 16585.36│ 10135.85│ 3272.91│ 28447.55│
│财务费用 │ 493.60│ 339.16│ 162.58│ 645.83│
│管理费用 │ 2790.78│ 1824.18│ 822.17│ 4689.37│
│营业利润 │ -77.76│ -119.57│ -1130.57│ 3651.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.22│ 12.78│ 24.70│ 18.83│
│营业外收支净额│ -28.10│ -31.47│ -28.86│ -11.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -105.86│ -151.04│ -1159.43│ 3639.84│
│所得税费用 │ -248.09│ -232.83│ -67.79│ 176.16│
│归属母公司净利│ 157.89│ 150.78│ -747.92│ 1983.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 142.23│ 81.79│ -1091.64│ 3463.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31981.08│ 23116.21│ 12782.53│ 47100.57│
│经营现金流出小计│ 34488.14│ 26207.69│ 13988.48│ 43132.56│
│经营现金流量净额│ -2507.06│ -3091.48│ -1205.95│ 3968.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1.10│
│投资现金流出小计│ 941.31│ 721.69│ 464.13│ 2311.07│
│投资现金流量净额│ -941.31│ -721.69│ -464.13│ -2309.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13559.23│ 7478.90│ 807.90│ 14061.65│
│筹资现金流出小计│ 13512.53│ 8372.87│ 3149.13│ 17076.54│
│筹资现金流量净额│ 46.71│ -893.97│ -2341.23│ -3014.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3401.66│ -4707.15│ -4011.32│ -1356.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 27917.96│ 17227.24│ 7216.14│ 49933.61│
│经营现金流出小计│ 31755.68│ 21225.36│ 12899.59│ 48523.95│
│经营现金流量净额│ -3837.73│ -3998.12│ -5683.45│ 1409.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.11│ 1.10│ 1.10│ 312.39│
│投资现金流出小计│ 1264.72│ 935.60│ 741.78│ 3561.67│
│投资现金流量净额│ -1263.62│ -934.50│ -740.68│ -3249.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11281.43│ 9653.69│ 2371.00│ 20331.67│
│筹资现金流出小计│ 12691.64│ 10494.73│ 2745.17│ 17709.76│
│筹资现金流量净额│ -1410.20│ -841.04│ -374.17│ 2621.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6511.55│ -5773.67│ -6798.29│ 782.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7402.14│ 11313.55│ 12887.22│ -12.21│
│短期借款 │ 11478.90│ 10786.59│ 11558.66│ -6.68│
│应收账款 │ 20224.46│ 20980.52│ 26779.76│ -21.66│
│应付账款 │ 6814.07│ 7012.06│ 4151.72│ 68.90│
│存货的减少 │ --│ -2768.46│ -303.83│ -811.19│
│流动负债合计 │ 20907.24│ 22087.03│ 23343.46│ -5.38│
│负债合计 │ 23044.06│ 23807.11│ 25905.55│ -8.10│
│营业利润 │ -2839.92│ 985.88│ 3651.15│ -73.00│
│利润总额 │ -2838.89│ 952.91│ 3639.84│ -73.82│
│归属于母公司所有│ -2570.47│ 691.53│ 1983.86│ -65.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 13669.93│ 16579.51│ 16461.70│ 0.72│
│营业外收支净额 │ 1.02│ -32.96│ -11.31│ -191.42│
│购买商品、接受劳│ 21207.67│ 26820.25│ 30251.00│ -11.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31981.08│ 47100.57│ 49933.61│ -5.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34488.14│ 43132.56│ 48523.95│ -11.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2507.06│ 3968.02│ 1409.66│ 181.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 1.10│ 312.39│ -99.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 941.31│ 2311.07│ 3561.67│ -35.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -941.31│ -2309.97│ -3249.28│ 28.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 941.31│ 1951.07│ 2365.67│ -17.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13559.23│ 14061.65│ 20331.67│ -30.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13512.53│ 17076.54│ 17709.76│ -3.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46.71│ -3014.88│ 2621.91│ -214.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 725.94│ 2100.53│ 1533.03│ 37.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3401.66│ -1356.83│ 782.29│ -273.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 88.30│ 2248.81│ -96.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 88.30│ 2248.81│ -96.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11666.06│ 31.0603│ 533.63│ 77.1676│
│第三季度│ 10302.64│ 27.4302│ 7.11│ 1.0288│
│第二季度│ 10758.76│ 28.6446│ 898.70│ 129.9585│
│第一季度│ 4831.98│ 12.8649│ -747.92│ -108.1549│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14869.25│ 31.6105│ 765.43│ 38.5827│
│第三季度│ 12457.32│ 26.4830│ 371.28│ 18.7149│
│第二季度│ 10991.33│ 23.3664│ 606.74│ 30.5840│
│第一季度│ 8721.05│ 18.5401│ 240.41│ 12.1184│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1517│ -0.0716│ -0.0247│ 0.0408│
│基本每股收益 │ -0.1858│ -0.1003│ -0.0464│ -0.0767│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1517│ -0.0716│ -0.0247│ 0.0408│
│每股净资产(元) │ 3.5344│ 3.6090│ 3.6741│ 3.6969│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1479│ -0.1823│ -0.0711│ 0.2340│
│每股现金流量(元) │ -0.2006│ -0.2776│ -0.2366│ -0.0800│
│每股资本公积金(元) │ 1.5844│ 1.5782│ 1.5763│ 1.5745│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1446│ 0.1446│ 0.1446│ 0.1446│
│每股未分配利润(元) │ 0.8062│ 0.8863│ 0.9532│ 0.9778│
│净资产收益率(%) │ -4.2880│ -1.9826│ -0.6706│ 1.1032│
│加权净资产收益率(%) │ -4.1700│ -1.9500│ -0.6700│ 1.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.2523│ -2.7768│ -1.2589│ -2.0712│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.7400│ --│ -2.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 88692.01│ 88964.24│ 92292.42│ 92305.20│
│归属母公司股东权益 │ 59946.40│ 61192.18│ 62295.59│ 62682.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25907.69│ 18190.18│ 9037.53│ 37559.44│
│营业成本(万元) │ 17480.25│ 12552.39│ 6208.67│ 23949.41│
│投资收益(万元) │ 15.93│ 19.29│ -18.53│ 31.97│
│净利润(万元) │ -2684.83│ -1284.81│ -460.02│ 1077.31│
│营业利润(万元) │ -2839.92│ -1429.87│ -476.67│ 985.88│
│利润总额(万元) │ -2838.89│ -1427.90│ -475.81│ 952.91│
│归属母公司净利润(万元)│ -2570.47│ -1213.20│ -417.76│ 691.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -2507.06│ -3091.48│ -1205.95│ 3968.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0093│ 0.0089│ -0.0442│ 0.1179│
│基本每股收益 │ -0.0516│ -0.0414│ -0.0619│ 0.0523│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0093│ 0.0089│ -0.0442│ 0.1179│
│每股净资产(元) │ 3.6746│ 3.6539│ 3.6278│ 3.6700│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2265│ -0.2362│ -0.3357│ 0.0833│
│每股现金流量(元) │ -0.3844│ -0.3411│ -0.4016│ 0.0462│
│每股资本公积金(元) │ 1.5849│ 1.5617│ 1.5587│ 1.5550│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1421│ 0.1426│ 0.1409│ 0.1409│
│每股未分配利润(元) │ 0.9497│ 0.9496│ 0.9282│ 0.9724│
│净资产收益率(%) │ 0.2534│ 0.2438│ -1.2178│ 3.1946│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2500│ 0.2400│ -1.2100│ 3.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.4050│ -1.1330│ -1.7063│ 1.4155│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1300│ --│ 1.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 93016.52│ 91686.83│ 89155.68│ 93435.50│
│归属母公司股东权益 │ 62301.11│ 61855.46│ 61414.22│ 62099.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25893.37│ 15590.74│ 4831.98│ 47038.96│
│营业成本(万元) │ 16585.36│ 10135.85│ 3272.91│ 28447.55│
│投资收益(万元) │ 0.22│ 12.78│ 24.70│ 18.83│
│净利润(万元) │ 142.23│ 81.79│ -1091.64│ 3463.67│
│营业利润(万元) │ -77.76│ -119.57│ -1130.57│ 3651.15│
│利润总额(万元) │ -105.86│ -151.04│ -1159.43│ 3639.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 157.89│ 150.78│ -747.92│ 1983.86│
│经营现金流量净额(万元)│ -3837.73│ -3998.12│ -5683.45│ 1409.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1517│ 0.0408│ 0.1179│ 0.0634│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1858│ -0.0767│ 0.0523│ 0.0036│
│每股净资产(元) │ 3.5344│ 3.6969│ 3.6700│ 3.3303│
│每股资本公积金(元) │ 1.5844│ 1.5745│ 1.5550│ 1.2771│
│每股未分配利润(元) │ 0.8062│ 0.9778│ 0.9724│ 0.9164│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1479│ 0.2340│ 0.0833│ 0.0241│
│每股现金流量(元) │ -0.2006│ -0.0800│ 0.0462│ -0.0698│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0566│ 1.5913│ 2.0954│ 2.0054│
│应收账款周转率 │ 1.2575│ 1.5728│ 1.9646│ 2.2865│
│总资产周转率 │ 0.2863│ 0.4044│ 0.5297│ 0.5758│
│营业收入增长率(%) │ 0.0553│ -20.1525│ 16.0046│ 14.0031│
│营业利润增长率(%) │-3552.3065│ -72.9981│ 46.5285│ -5.6451│
│利润总额增长率(%) │-2581.7817│ -73.8199│ 46.8144│ -20.3989│
│归属母公司净利润增长率│-1727.9979│ -65.1425│ 92.0917│ -39.7585│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.6492│ -1.2097│ 11.0171│ 48.5045│
│净资产增长率(%) │ -3.7796│ 0.9378│ 13.0589│ 34.0925│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -10.3631│ -7.0632│ -5.0901│ 2.8683│
│总资产收益率(%) │ -2.9551│ -1.4224│ -0.5070│ 1.1600│
│净资产收益率(%) │ -4.2880│ -1.9826│ -0.6706│ 1.1032│
│营业利润率(%) │ -10.9617│ -7.8607│ -5.2743│ 2.6249│
│销售毛利率(%) │ 32.5287│ 34.9880│ 31.3013│ 36.2360│
│销售净利率(%) │ -10.3631│ 0.5246│ -5.0901│ 2.8683│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0566│ 0.7587│ 0.3809│ 1.5913│
│固定资产周转率 │ 3.4419│ 2.4026│ 1.1857│ 4.9553│
│流动资产周转率 │ 0.4999│ 0.3493│ 0.1677│ 0.6761│
│总资产周转率 │ 0.2863│ 0.2007│ 0.0979│ 0.4044│
│股东权益周转率 │ 0.3885│ 0.2712│ 0.1343│ 0.5522│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3881│ 2.5012│ 2.3996│ 2.4323│
│速动比率(%) │ 1.5893│ 1.3850│ 1.3691│ 1.5376│
│产权比率 │ 0.3510│ 0.3600│ 0.3888│ 0.3798│
│应收账款周转率 │ 1.2575│ 0.8725│ 0.4371│ 1.5728│
│利息保障倍数 │ -6.7316│ -5.4710│ -3.8722│ 2.7087│
│资产负债率 │ 0.2598│ 0.2476│ 0.2625│ 0.2579│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.0553│ 16.6730│ 87.0359│ -20.1525│
│营业利润增长率(%) │-3552.3065│-1095.8490│ 57.8385│ -72.9981│
│总资产增长率(%) │ -4.6492│ -2.9694│ 3.5183│ -1.2097│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.4642│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.0534│ -0.4167│ 2.3588│ 1.4337│
│净利润增长率(%) │-1987.6856│-1670.8236│ 57.8601│ -68.8970│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.5894│ 68.7829│ 67.4980│ 67.9075│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.3485│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.2949│ 56.6893│ 58.6021│ 58.2013│
│无形资产比率(%) │ 5.2973│ 5.4241│ 5.4591│ 5.0578│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 88692.01│ 88964.24│ 92292.42│ 92305.20│
│流动资产 │ 49929.08│ 50433.20│ 54085.31│ 53722.83│
│非流动资产 │ 38762.93│ 38531.04│ 38207.11│ 38582.38│
│固定资产 │ 7339.58│ 7427.19│ 7529.01│ 7714.65│
│货币资金 │ 7402.14│ 6185.47│ 9018.46│ 11313.55│
│存货 │ 16701.17│ 16705.91│ 16210.53│ 16385.46│
│应收账款 │ 20224.46│ 20715.85│ 20374.21│ 20980.52│
│其他应收款 │ --│ 586.96│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4698.30│ 4825.48│ 5038.33│ 4668.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11478.90│ 10478.90│ 8557.90│ 10786.59│
│预收账款 │ 43.05│ 43.06│ 125.21│ 102.49│
│应付账款 │ 6814.07│ 6678.54│ 6238.51│ 7012.06│
│流动负债 │ 20907.24│ 20163.91│ 22538.89│ 22087.03│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 23044.06│ 22027.76│ 24223.19│ 23807.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26864.83│ 26758.54│ 26727.39│ 26696.24│
│未分配利润 │ 13669.93│ 15027.20│ 16161.75│ 16579.51│
│归属于母公司所│ 59946.40│ 61192.18│ 62295.59│ 62682.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 65647.95│ 66936.48│ 68069.23│ 68498.10│
│商誉 │ 17117.72│ 17117.72│ 17117.72│ 17117.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 93016.52│ 91686.83│ 89155.68│ 93435.50│
│流动资产 │ 56667.05│ 55232.40│ 52622.65│ 57384.72│
│非流动资产 │ 36349.47│ 36454.43│ 36533.04│ 36050.78│
│固定资产 │ 7337.46│ 7392.88│ 7531.55│ 7444.57│
│货币资金 │ 6352.82│ 7241.60│ 5528.10│ 12887.22│
│存货 │ 16351.11│ 15381.77│ 15361.99│ 13715.37│
│应收账款 │ 29100.88│ 27783.04│ 25680.07│ 26779.76│
│其他应收款 │ --│ 664.47│ --│ 873.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4519.00│ 4597.25│ 4772.99│ 4774.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11818.19│ 12532.69│ 12314.66│ 11558.66│
│预收账款 │ --│ --│ 1.16│ 803.96│
│应付账款 │ 6511.35│ 5419.20│ 4327.86│ 4151.72│
│流动负债 │ 23551.77│ 22684.16│ 20301.41│ 23343.46│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 25300.95│ 24470.23│ 22655.06│ 25905.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26849.68│ 26437.05│ 26386.64│ 26324.34│
│未分配利润 │ 16088.94│ 16075.60│ 15713.78│ 16461.70│
│归属于母公司所│ 62301.11│ 61855.46│ 61414.22│ 62099.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 67715.57│ 67216.60│ 66500.62│ 67529.95│
│商誉 │ 17720.72│ 17720.72│ 17720.72│ 17720.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25907.69│ 18190.18│ 9037.53│ 37559.44│
│营业收入 │ 25907.69│ 18190.18│ 9037.53│ 37559.44│
│营业总成本 │ 29888.93│ 20365.29│ 9983.05│ 38635.93│
│营业成本 │ 17480.25│ 12552.39│ 6208.67│ 23949.41│
│财务费用 │ 368.62│ 226.37│ 97.66│ 565.51│
│管理费用 │ 3171.74│ 2003.54│ 980.31│ 3836.15│
│营业利润 │ -2839.92│ -1429.87│ -476.67│ 985.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15.93│ 19.29│ -18.53│ 31.97│
│营业外收支净额│ 1.02│ 1.96│ --│ -32.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2838.89│ -1427.90│ -475.81│ 952.91│
│所得税费用 │ -154.07│ -143.09│ -15.79│ -124.39│
│归属母公司净利│ -2570.47│ -1213.20│ -417.76│ 691.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2684.83│ -1284.81│ -460.02│ 1077.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25893.37│ 15590.74│ 4831.98│ 47038.96│
│营业收入 │ 25893.37│ 15590.74│ 4831.98│ 47038.96│
│营业总成本 │ 27708.18│ 16972.44│ 6496.06│ 46211.23│
│营业成本 │ 16585.36│ 10135.85│ 3272.91│ 28447.55│
│财务费用 │ 493.60│ 339.16│ 162.58│ 645.83│
│管理费用 │ 2790.78│ 1824.18│ 822.17│ 4689.37│
│营业利润 │ -77.76│ -119.57│ -1130.57│ 3651.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.22│ 12.78│ 24.70│ 18.83│
│营业外收支净额│ -28.10│ -31.47│ -28.86│ -11.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -105.86│ -151.04│ -1159.43│ 3639.84│
│所得税费用 │ -248.09│ -232.83│ -67.79│ 176.16│
│归属母公司净利│ 157.89│ 150.78│ -747.92│ 1983.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 142.23│ 81.79│ -1091.64│ 3463.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31981.08│ 23116.21│ 12782.53│ 47100.57│
│经营现金流出小计│ 34488.14│ 26207.69│ 13988.48│ 43132.56│
│经营现金流量净额│ -2507.06│ -3091.48│ -1205.95│ 3968.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1.10│
│投资现金流出小计│ 941.31│ 721.69│ 464.13│ 2311.07│
│投资现金流量净额│ -941.31│ -721.69│ -464.13│ -2309.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13559.23│ 7478.90│ 807.90│ 14061.65│
│筹资现金流出小计│ 13512.53│ 8372.87│ 3149.13│ 17076.54│
│筹资现金流量净额│ 46.71│ -893.97│ -2341.23│ -3014.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3401.66│ -4707.15│ -4011.32│ -1356.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 27917.96│ 17227.24│ 7216.14│ 49933.61│
│经营现金流出小计│ 31755.68│ 21225.36│ 12899.59│ 48523.95│
│经营现金流量净额│ -3837.73│ -3998.12│ -5683.45│ 1409.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.11│ 1.10│ 1.10│ 312.39│
│投资现金流出小计│ 1264.72│ 935.60│ 741.78│ 3561.67│
│投资现金流量净额│ -1263.62│ -934.50│ -740.68│ -3249.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11281.43│ 9653.69│ 2371.00│ 20331.67│
│筹资现金流出小计│ 12691.64│ 10494.73│ 2745.17│ 17709.76│
│筹资现金流量净额│ -1410.20│ -841.04│ -374.17│ 2621.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6511.55│ -5773.67│ -6798.29│ 782.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7402.14│ 11313.55│ 12887.22│ -12.21│
│短期借款 │ 11478.90│ 10786.59│ 11558.66│ -6.68│
│应收账款 │ 20224.46│ 20980.52│ 26779.76│ -21.66│
│应付账款 │ 6814.07│ 7012.06│ 4151.72│ 68.90│
│存货的减少 │ --│ -2768.46│ -303.83│ -811.19│
│流动负债合计 │ 20907.24│ 22087.03│ 23343.46│ -5.38│
│负债合计 │ 23044.06│ 23807.11│ 25905.55│ -8.10│
│营业利润 │ -2839.92│ 985.88│ 3651.15│ -73.00│
│利润总额 │ -2838.89│ 952.91│ 3639.84│ -73.82│
│归属于母公司所有│ -2570.47│ 691.53│ 1983.86│ -65.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 13669.93│ 16579.51│ 16461.70│ 0.72│
│营业外收支净额 │ 1.02│ -32.96│ -11.31│ -191.42│
│购买商品、接受劳│ 21207.67│ 26820.25│ 30251.00│ -11.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31981.08│ 47100.57│ 49933.61│ -5.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34488.14│ 43132.56│ 48523.95│ -11.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2507.06│ 3968.02│ 1409.66│ 181.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 1.10│ 312.39│ -99.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 941.31│ 2311.07│ 3561.67│ -35.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -941.31│ -2309.97│ -3249.28│ 28.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 941.31│ 1951.07│ 2365.67│ -17.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13559.23│ 14061.65│ 20331.67│ -30.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13512.53│ 17076.54│ 17709.76│ -3.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46.71│ -3014.88│ 2621.91│ -214.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 725.94│ 2100.53│ 1533.03│ 37.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3401.66│ -1356.83│ 782.29│ -273.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 88.30│ 2248.81│ -96.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 88.30│ 2248.81│ -96.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11666.06│ 31.0603│ 533.63│ 77.1676│
│第三季度│ 10302.64│ 27.4302│ 7.11│ 1.0288│
│第二季度│ 10758.76│ 28.6446│ 898.70│ 129.9585│
│第一季度│ 4831.98│ 12.8649│ -747.92│ -108.1549│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14869.25│ 31.6105│ 765.43│ 38.5827│
│第三季度│ 12457.32│ 26.4830│ 371.28│ 18.7149│
│第二季度│ 10991.33│ 23.3664│ 606.74│ 30.5840│
│第一季度│ 8721.05│ 18.5401│ 240.41│ 12.1184│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘