星徽精密星徽精密财务分析报告
≈≈星徽股份300464≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1294│ 0.2958│ 0.1022│ 0.5996│
│基本每股收益 │ --│ 0.2492│ 0.0892│ 0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1294│ 0.2958│ 0.1022│ 0.5996│
│每股净资产(元) │ 5.4625│ 5.8508│ 5.7068│ 5.6023│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3513│ 0.6252│ 0.5671│ -0.4304│
│每股现金流量(元) │ -0.3563│ 0.2748│ 0.6294│ -0.0346│
│每股资本公积金(元) │ 3.1477│ 3.1393│ 3.1356│ 3.1167│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0763│ 0.0763│ 0.0763│ 0.0763│
│每股未分配利润(元) │ 1.2759│ 1.6709│ 1.5372│ 1.4353│
│净资产收益率(%) │ -1.8185│ 5.0552│ 1.7908│ 10.7028│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7900│ 5.1400│ 1.8100│ 11.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.9029│ 4.2584│ 1.5636│ 9.5576│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3300│ --│ 10.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 399082.99│ 429236.36│ 407341.75│ 404717.32│
│归属母公司股东权益 │ 192893.19│ 206605.76│ 201518.51│ 197829.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 301365.40│ 242675.90│ 130695.53│ 552296.15│
│营业成本(万元) │ 202227.92│ 156805.58│ 88045.90│ 348363.33│
│投资收益(万元) │ 312.17│ -16.21│ 36.19│ 173.08│
│净利润(万元) │ -3430.11│ 10511.91│ 3644.52│ 22733.32│
│营业利润(万元) │ -2837.01│ 13039.83│ 4429.62│ 27386.45│
│利润总额(万元) │ -2788.52│ 13047.29│ 4433.85│ 26970.89│
│归属母公司净利润(万元)│ -3507.82│ 10444.32│ 3608.82│ 21173.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 12406.06│ 22078.47│ 20025.12│ -15199.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5740│ 0.3578│ 0.0239│ 0.6100│
│基本每股收益 │ 0.5456│ 0.3384│ 0.0233│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5740│ 0.3578│ 0.0239│ 0.6100│
│每股净资产(元) │ 5.5771│ 5.3803│ 5.1277│ 5.1006│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3587│ 0.0040│ -0.2257│ 0.4330│
│每股现金流量(元) │ -0.1311│ -0.1096│ 0.1367│ 0.1650│
│每股资本公积金(元) │ 3.0967│ 3.0967│ 3.0967│ 3.0967│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0763│ 0.0763│ 0.0763│ 0.0763│
│每股未分配利润(元) │ 1.4093│ 1.1928│ 0.9445│ 0.9207│
│净资产收益率(%) │ 10.2917│ 6.6492│ 0.4652│ 8.2477│
│加权净资产收益率(%) │ 10.6500│ 6.7800│ 0.4700│ 10.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.8512│ 6.2898│ 0.4526│ 7.3784│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.4200│ --│ 9.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 404627.73│ 351949.77│ 324625.70│ 340224.19│
│归属母公司股东权益 │ 196938.98│ 189992.02│ 181069.22│ 180115.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 346599.28│ 205384.62│ 83548.36│ 349133.66│
│营业成本(万元) │ 177973.22│ 105832.57│ 46652.46│ 195593.39│
│投资收益(万元) │ 186.97│ 112.94│ 72.36│ 645.45│
│净利润(万元) │ 21281.00│ 13142.35│ 994.59│ 14915.92│
│营业利润(万元) │ 27786.26│ 17314.62│ 1572.65│ 17283.30│
│利润总额(万元) │ 27729.66│ 17217.11│ 1453.17│ 16785.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 20268.32│ 12632.99│ 842.38│ 14855.35│
│经营现金流量净额(万元)│ -12666.08│ 142.81│ -7971.53│ 15288.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1294│ 0.5996│ 0.6100│ 0.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5400│ 0.4300│ -0.0500│
│每股净资产(元) │ 5.4625│ 5.6023│ 5.1006│ 2.4700│
│每股资本公积金(元) │ 3.1477│ 3.1167│ 3.0967│ 0.4989│
│每股未分配利润(元) │ 1.2759│ 1.4353│ 0.9207│ 0.8412│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3513│ -0.4304│ 0.4330│ 0.0700│
│每股现金流量(元) │ -0.3563│ -0.0346│ 0.1650│ 0.7305│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0871│ 4.5113│ 3.6207│ 2.0487│
│应收账款周转率 │ 4.9136│ 8.8863│ 8.8031│ 3.2026│
│总资产周转率 │ 0.7499│ 1.4828│ 1.1072│ 0.3616│
│营业收入增长率(%) │ -13.0508│ 58.1905│ 390.9439│ 35.2117│
│营业利润增长率(%) │ -110.2101│ 58.4562│ 3283.6393│ -72.2888│
│利润总额增长率(%) │ -110.0561│ 60.6768│ 3429.8151│ -73.7300│
│归属母公司净利润增长率│ -117.3069│ 42.5289│ 7167.6555│ -86.4516│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.3703│ 18.9561│ 17.1336│ 182.4564│
│净资产增长率(%) │ -2.0543│ 9.8349│ 252.5768│ 0.4557│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.1382│ 4.3317│ 2.7886│ 4.1161│
│总资产收益率(%) │ -0.8536│ 2.6913│ 0.9958│ 6.1034│
│净资产收益率(%) │ -1.8185│ 5.0552│ 1.7908│ 10.7028│
│营业利润率(%) │ -0.9414│ 5.3734│ 3.3893│ 4.9587│
│销售毛利率(%) │ 32.8961│ 35.3848│ 32.6328│ 36.9245│
│销售净利率(%) │ -1.1382│ 4.3317│ 2.7886│ 4.1161│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0871│ 1.5370│ 0.9490│ 4.5113│
│固定资产周转率 │ 6.3628│ 5.0808│ 2.7199│ 11.4972│
│流动资产周转率 │ 1.4201│ 1.0774│ 0.5968│ 2.8312│
│总资产周转率 │ 0.7499│ 0.5820│ 0.3219│ 1.4828│
│股东权益周转率 │ 1.5361│ 1.2174│ 0.6802│ 2.8996│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5592│ 1.5847│ 1.7486│ 1.7459│
│速动比率(%) │ 0.7731│ 0.6764│ 0.9003│ 0.9393│
│产权比率 │ 1.0601│ 1.0736│ 1.0174│ 1.0343│
│应收账款周转率 │ 4.9136│ 4.0798│ 2.1790│ 8.8863│
│利息保障倍数 │ 0.3133│ 4.7357│ 3.7239│ 7.8878│
│资产负债率 │ 0.5146│ 0.5167│ 0.5033│ 0.5056│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -13.0508│ 18.1568│ 56.4310│ 58.1905│
│营业利润增长率(%) │ -110.2101│ -24.6889│ 181.6653│ 58.4562│
│总资产增长率(%) │ -1.3703│ 21.9596│ 25.4804│ 18.9561│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.7955│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.4859│ 8.4633│ 11.1938│ 10.6452│
│净利润增长率(%) │ -116.1182│ -20.0150│ 266.4337│ 52.4098│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.3341│ 48.1333│ 49.4716│ 48.8808│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.0769│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.2082│ 52.7496│ 52.5265│ 55.3610│
│无形资产比率(%) │ 3.7009│ 3.6197│ 2.6978│ 2.7250│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 399082.99│ 429236.36│ 407341.75│ 404717.32│
│流动资产 │ 200372.55│ 226420.60│ 213962.39│ 224055.49│
│非流动资产 │ 198710.45│ 202815.77│ 193379.36│ 180661.82│
│固定资产 │ 46746.40│ 47546.14│ 48121.98│ 47980.60│
│货币资金 │ 25231.82│ 39886.29│ 50530.78│ 29146.98│
│存货 │ 101023.39│ 111274.16│ 92795.04│ 92763.64│
│应收账款 │ 47066.03│ 43364.81│ 44359.51│ 75599.59│
│其他应收款 │ --│ 6623.91│ --│ 9294.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14769.71│ 15537.27│ 10989.36│ 11028.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54139.33│ 55346.56│ 47816.62│ 39915.11│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 39514.47│ 52957.18│ 40582.94│ 55306.50│
│流动负债 │ 128510.53│ 142874.95│ 122361.35│ 128334.03│
│长期借款 │ 31347.53│ 31812.15│ 36760.25│ 36922.94│
│总负债 │ 205358.65│ 221803.35│ 205020.40│ 204618.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 111151.56│ 110855.94│ 110726.60│ 110056.39│
│未分配利润 │ 45055.59│ 59001.51│ 54283.48│ 50682.14│
│归属于母公司所│ 192893.19│ 206605.76│ 201518.51│ 197829.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 193724.35│ 207433.01│ 202321.36│ 200099.18│
│商誉 │ 101517.42│ 101517.42│ 101517.42│ 101517.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 404627.73│ 351949.77│ 324625.70│ 340224.19│
│流动资产 │ 224131.13│ 172807.01│ 148467.36│ 166100.49│
│非流动资产 │ 180496.60│ 179155.45│ 176158.34│ 174123.69│
│固定资产 │ 46801.75│ 47170.91│ 47285.46│ 48093.95│
│货币资金 │ 26155.04│ 25815.53│ 34693.36│ 29604.51│
│存货 │ 116685.30│ 72342.28│ 53787.38│ 61676.80│
│应收账款 │ 55263.49│ 50158.02│ 39349.91│ 48702.93│
│其他应收款 │ --│ 5745.70│ --│ 5435.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11530.65│ 12006.81│ 12040.57│ 12504.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38194.43│ 35442.69│ 33149.52│ 28406.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1900.56│ 1258.37│
│应付账款 │ 74378.82│ 48532.67│ 25532.60│ 51451.54│
│流动负债 │ 146500.73│ 114234.03│ 101842.43│ 144168.79│
│长期借款 │ 40505.16│ 37989.97│ 32772.06│ 6038.39│
│总负债 │ 205964.89│ 160740.33│ 142671.82│ 159376.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 109350.88│ 109350.88│ 109350.88│ 109350.88│
│未分配利润 │ 49766.46│ 42119.19│ 33352.89│ 32510.51│
│归属于母公司所│ 196938.98│ 189992.02│ 181069.22│ 180115.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 198662.83│ 191247.19│ 181953.88│ 180847.53│
│商誉 │ 101517.42│ 101517.42│ 101517.42│ 101517.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 301365.40│ 242675.90│ 130695.53│ 552296.15│
│营业收入 │ 301365.40│ 242675.90│ 130695.53│ 552296.15│
│营业总成本 │ 295950.65│ 230037.03│ 127206.00│ 523137.36│
│营业成本 │ 202227.92│ 156805.58│ 88045.90│ 348363.33│
│财务费用 │ 7849.91│ 6117.81│ 1627.75│ 11780.84│
│管理费用 │ 13146.67│ 8236.39│ 3937.89│ 14643.73│
│营业利润 │ -2837.01│ 13039.83│ 4429.62│ 27386.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 312.17│ -16.21│ 36.19│ 173.08│
│营业外收支净额│ 48.49│ 7.46│ 4.23│ -415.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2788.52│ 13047.29│ 4433.85│ 26970.89│
│所得税费用 │ 641.59│ 2535.38│ 789.33│ 4237.56│
│归属母公司净利│ -3507.82│ 10444.32│ 3608.82│ 21173.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3430.11│ 10511.91│ 3644.52│ 22733.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 346599.28│ 205384.62│ 83548.36│ 349133.66│
│营业收入 │ 346599.28│ 205384.62│ 83548.36│ 349133.66│
│营业总成本 │ 318959.87│ 187839.98│ 82126.94│ 334141.01│
│营业成本 │ 177973.22│ 105832.57│ 46652.46│ 195593.39│
│财务费用 │ 6305.52│ 1690.19│ 298.67│ 1742.37│
│管理费用 │ 9834.79│ 6191.57│ 2746.81│ 13006.12│
│营业利润 │ 27786.26│ 17314.62│ 1572.65│ 17283.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 186.97│ 112.94│ 72.36│ 645.45│
│营业外收支净额│ -56.60│ -97.51│ -119.48│ -497.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27729.66│ 17217.11│ 1453.17│ 16785.80│
│所得税费用 │ 6448.65│ 4074.76│ 458.58│ 1869.88│
│归属母公司净利│ 20268.32│ 12632.99│ 842.38│ 14855.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21281.00│ 13142.35│ 994.59│ 14915.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 294856.94│ 234753.80│ 134630.20│ 424659.79│
│经营现金流出小计│ 282450.88│ 212675.34│ 114605.07│ 439859.26│
│经营现金流量净额│ 12406.06│ 22078.47│ 20025.12│ -15199.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3477.53│ 2809.90│ 3173.71│ 57676.81│
│投资现金流出小计│ 17854.06│ 16335.65│ 6694.55│ 99989.88│
│投资现金流量净额│ -14376.53│ -13525.76│ -3520.85│ -42313.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56751.54│ 42279.52│ 12361.06│ 114962.88│
│筹资现金流出小计│ 69651.27│ 40881.13│ 7179.89│ 60449.21│
│筹资现金流量净额│ -12899.73│ 1398.39│ 5181.17│ 54513.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2287.13│ -246.77│ 539.27│ 1776.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12583.06│ 9704.33│ 22224.71│ -1221.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 294055.94│ 171834.79│ 76160.32│ 284191.28│
│经营现金流出小计│ 306722.02│ 171691.98│ 84131.85│ 268902.65│
│经营现金流量净额│ -12666.08│ 142.81│ -7971.53│ 15288.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1856.67│ 41102.81│ 1351.68│ 46579.73│
│投资现金流出小计│ 34108.32│ 71567.48│ 18590.11│ 82127.75│
│投资现金流量净额│ -32251.64│ -30464.67│ -17238.43│ -35548.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 83518.60│ 53813.09│ 35610.98│ 73266.93│
│筹资现金流出小计│ 42847.38│ 26867.76│ 5718.68│ 47305.83│
│筹资现金流量净额│ 40671.22│ 26945.32│ 29892.29│ 25961.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -383.33│ -494.03│ 143.63│ 125.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4629.84│ -3870.57│ 4825.97│ 5827.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25231.82│ 29146.98│ 29604.51│ -1.55│
│短期借款 │ 54139.33│ 39915.11│ 28406.00│ 40.52│
│应收账款 │ 47066.03│ 75599.59│ 48702.93│ 55.23│
│其他应收款 │ --│ --│ 5435.91│ --│
│应付账款 │ 39514.47│ 55306.50│ 51451.54│ 7.49│
│在建工程 │ --│ --│ 724.67│ --│
│存货的减少 │ --│ -32923.50│ -15680.08│ -109.97│
│流动负债合计 │ 128510.53│ 128334.03│ 144168.79│ -10.98│
│长期借款 │ 31347.53│ 36922.94│ 6038.39│ 511.47│
│负债合计 │ 205358.65│ 204618.14│ 159376.66│ 28.39│
│营业利润 │ -2837.01│ 27386.45│ 17283.30│ 58.46│
│利润总额 │ -2788.52│ 26970.89│ 16785.80│ 60.68│
│归属于母公司所有│ -3507.82│ 21173.17│ 14855.35│ 42.53│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 45055.59│ 50682.14│ 32510.51│ 55.89│
│营业外收支净额 │ 48.49│ -415.56│ -497.50│ 16.47│
│购买商品、接受劳│ 223982.52│ 363925.51│ 208605.92│ 74.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 294856.94│ 424659.79│ 284191.28│ 49.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 282450.88│ 439859.26│ 268902.65│ 63.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12406.06│ -15199.47│ 15288.62│ -199.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3477.53│ 57676.81│ 46579.73│ 23.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17854.06│ 99989.88│ 82127.75│ 21.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14376.53│ -42313.07│ -35548.02│ -19.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6813.68│ 15055.55│ 11839.59│ 27.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56751.54│ 114962.88│ 73266.93│ 56.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69651.27│ 60449.21│ 47305.83│ 27.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -12899.73│ 54513.67│ 25961.10│ 109.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5242.90│ 5973.42│ 2064.09│ 189.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12583.06│ -1221.97│ 5827.14│ -120.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 17210.92│ 37347.51│ -53.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 17210.92│ 37347.51│ -53.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 205696.87│ 37.2439│ 904.85│ 4.2736│
│第三季度│ 141214.66│ 25.5686│ 7635.33│ 36.0613│
│第二季度│ 121836.26│ 22.0600│ 11790.61│ 55.6866│
│第一季度│ 83548.36│ 15.1275│ 842.38│ 3.9785│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 122689.93│ 35.1412│ 5850.88│ 39.3856│
│第三季度│ 89651.02│ 25.6781│ 3461.89│ 23.3040│
│第二季度│ 69424.89│ 19.8849│ 3521.37│ 23.7044│
│第一季度│ 67367.83│ 19.2957│ 2021.22│ 13.6060│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1294│ 0.2958│ 0.1022│ 0.5996│
│基本每股收益 │ --│ 0.2492│ 0.0892│ 0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1294│ 0.2958│ 0.1022│ 0.5996│
│每股净资产(元) │ 5.4625│ 5.8508│ 5.7068│ 5.6023│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3513│ 0.6252│ 0.5671│ -0.4304│
│每股现金流量(元) │ -0.3563│ 0.2748│ 0.6294│ -0.0346│
│每股资本公积金(元) │ 3.1477│ 3.1393│ 3.1356│ 3.1167│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0763│ 0.0763│ 0.0763│ 0.0763│
│每股未分配利润(元) │ 1.2759│ 1.6709│ 1.5372│ 1.4353│
│净资产收益率(%) │ -1.8185│ 5.0552│ 1.7908│ 10.7028│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7900│ 5.1400│ 1.8100│ 11.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.9029│ 4.2584│ 1.5636│ 9.5576│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3300│ --│ 10.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 399082.99│ 429236.36│ 407341.75│ 404717.32│
│归属母公司股东权益 │ 192893.19│ 206605.76│ 201518.51│ 197829.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 301365.40│ 242675.90│ 130695.53│ 552296.15│
│营业成本(万元) │ 202227.92│ 156805.58│ 88045.90│ 348363.33│
│投资收益(万元) │ 312.17│ -16.21│ 36.19│ 173.08│
│净利润(万元) │ -3430.11│ 10511.91│ 3644.52│ 22733.32│
│营业利润(万元) │ -2837.01│ 13039.83│ 4429.62│ 27386.45│
│利润总额(万元) │ -2788.52│ 13047.29│ 4433.85│ 26970.89│
│归属母公司净利润(万元)│ -3507.82│ 10444.32│ 3608.82│ 21173.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 12406.06│ 22078.47│ 20025.12│ -15199.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5740│ 0.3578│ 0.0239│ 0.6100│
│基本每股收益 │ 0.5456│ 0.3384│ 0.0233│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5740│ 0.3578│ 0.0239│ 0.6100│
│每股净资产(元) │ 5.5771│ 5.3803│ 5.1277│ 5.1006│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3587│ 0.0040│ -0.2257│ 0.4330│
│每股现金流量(元) │ -0.1311│ -0.1096│ 0.1367│ 0.1650│
│每股资本公积金(元) │ 3.0967│ 3.0967│ 3.0967│ 3.0967│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0763│ 0.0763│ 0.0763│ 0.0763│
│每股未分配利润(元) │ 1.4093│ 1.1928│ 0.9445│ 0.9207│
│净资产收益率(%) │ 10.2917│ 6.6492│ 0.4652│ 8.2477│
│加权净资产收益率(%) │ 10.6500│ 6.7800│ 0.4700│ 10.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.8512│ 6.2898│ 0.4526│ 7.3784│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.4200│ --│ 9.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 404627.73│ 351949.77│ 324625.70│ 340224.19│
│归属母公司股东权益 │ 196938.98│ 189992.02│ 181069.22│ 180115.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 346599.28│ 205384.62│ 83548.36│ 349133.66│
│营业成本(万元) │ 177973.22│ 105832.57│ 46652.46│ 195593.39│
│投资收益(万元) │ 186.97│ 112.94│ 72.36│ 645.45│
│净利润(万元) │ 21281.00│ 13142.35│ 994.59│ 14915.92│
│营业利润(万元) │ 27786.26│ 17314.62│ 1572.65│ 17283.30│
│利润总额(万元) │ 27729.66│ 17217.11│ 1453.17│ 16785.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 20268.32│ 12632.99│ 842.38│ 14855.35│
│经营现金流量净额(万元)│ -12666.08│ 142.81│ -7971.53│ 15288.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1294│ 0.5996│ 0.6100│ 0.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5400│ 0.4300│ -0.0500│
│每股净资产(元) │ 5.4625│ 5.6023│ 5.1006│ 2.4700│
│每股资本公积金(元) │ 3.1477│ 3.1167│ 3.0967│ 0.4989│
│每股未分配利润(元) │ 1.2759│ 1.4353│ 0.9207│ 0.8412│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3513│ -0.4304│ 0.4330│ 0.0700│
│每股现金流量(元) │ -0.3563│ -0.0346│ 0.1650│ 0.7305│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0871│ 4.5113│ 3.6207│ 2.0487│
│应收账款周转率 │ 4.9136│ 8.8863│ 8.8031│ 3.2026│
│总资产周转率 │ 0.7499│ 1.4828│ 1.1072│ 0.3616│
│营业收入增长率(%) │ -13.0508│ 58.1905│ 390.9439│ 35.2117│
│营业利润增长率(%) │ -110.2101│ 58.4562│ 3283.6393│ -72.2888│
│利润总额增长率(%) │ -110.0561│ 60.6768│ 3429.8151│ -73.7300│
│归属母公司净利润增长率│ -117.3069│ 42.5289│ 7167.6555│ -86.4516│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.3703│ 18.9561│ 17.1336│ 182.4564│
│净资产增长率(%) │ -2.0543│ 9.8349│ 252.5768│ 0.4557│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.1382│ 4.3317│ 2.7886│ 4.1161│
│总资产收益率(%) │ -0.8536│ 2.6913│ 0.9958│ 6.1034│
│净资产收益率(%) │ -1.8185│ 5.0552│ 1.7908│ 10.7028│
│营业利润率(%) │ -0.9414│ 5.3734│ 3.3893│ 4.9587│
│销售毛利率(%) │ 32.8961│ 35.3848│ 32.6328│ 36.9245│
│销售净利率(%) │ -1.1382│ 4.3317│ 2.7886│ 4.1161│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0871│ 1.5370│ 0.9490│ 4.5113│
│固定资产周转率 │ 6.3628│ 5.0808│ 2.7199│ 11.4972│
│流动资产周转率 │ 1.4201│ 1.0774│ 0.5968│ 2.8312│
│总资产周转率 │ 0.7499│ 0.5820│ 0.3219│ 1.4828│
│股东权益周转率 │ 1.5361│ 1.2174│ 0.6802│ 2.8996│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5592│ 1.5847│ 1.7486│ 1.7459│
│速动比率(%) │ 0.7731│ 0.6764│ 0.9003│ 0.9393│
│产权比率 │ 1.0601│ 1.0736│ 1.0174│ 1.0343│
│应收账款周转率 │ 4.9136│ 4.0798│ 2.1790│ 8.8863│
│利息保障倍数 │ 0.3133│ 4.7357│ 3.7239│ 7.8878│
│资产负债率 │ 0.5146│ 0.5167│ 0.5033│ 0.5056│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -13.0508│ 18.1568│ 56.4310│ 58.1905│
│营业利润增长率(%) │ -110.2101│ -24.6889│ 181.6653│ 58.4562│
│总资产增长率(%) │ -1.3703│ 21.9596│ 25.4804│ 18.9561│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.7955│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.4859│ 8.4633│ 11.1938│ 10.6452│
│净利润增长率(%) │ -116.1182│ -20.0150│ 266.4337│ 52.4098│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.3341│ 48.1333│ 49.4716│ 48.8808│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.0769│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.2082│ 52.7496│ 52.5265│ 55.3610│
│无形资产比率(%) │ 3.7009│ 3.6197│ 2.6978│ 2.7250│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 399082.99│ 429236.36│ 407341.75│ 404717.32│
│流动资产 │ 200372.55│ 226420.60│ 213962.39│ 224055.49│
│非流动资产 │ 198710.45│ 202815.77│ 193379.36│ 180661.82│
│固定资产 │ 46746.40│ 47546.14│ 48121.98│ 47980.60│
│货币资金 │ 25231.82│ 39886.29│ 50530.78│ 29146.98│
│存货 │ 101023.39│ 111274.16│ 92795.04│ 92763.64│
│应收账款 │ 47066.03│ 43364.81│ 44359.51│ 75599.59│
│其他应收款 │ --│ 6623.91│ --│ 9294.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14769.71│ 15537.27│ 10989.36│ 11028.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54139.33│ 55346.56│ 47816.62│ 39915.11│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 39514.47│ 52957.18│ 40582.94│ 55306.50│
│流动负债 │ 128510.53│ 142874.95│ 122361.35│ 128334.03│
│长期借款 │ 31347.53│ 31812.15│ 36760.25│ 36922.94│
│总负债 │ 205358.65│ 221803.35│ 205020.40│ 204618.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 111151.56│ 110855.94│ 110726.60│ 110056.39│
│未分配利润 │ 45055.59│ 59001.51│ 54283.48│ 50682.14│
│归属于母公司所│ 192893.19│ 206605.76│ 201518.51│ 197829.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 193724.35│ 207433.01│ 202321.36│ 200099.18│
│商誉 │ 101517.42│ 101517.42│ 101517.42│ 101517.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 404627.73│ 351949.77│ 324625.70│ 340224.19│
│流动资产 │ 224131.13│ 172807.01│ 148467.36│ 166100.49│
│非流动资产 │ 180496.60│ 179155.45│ 176158.34│ 174123.69│
│固定资产 │ 46801.75│ 47170.91│ 47285.46│ 48093.95│
│货币资金 │ 26155.04│ 25815.53│ 34693.36│ 29604.51│
│存货 │ 116685.30│ 72342.28│ 53787.38│ 61676.80│
│应收账款 │ 55263.49│ 50158.02│ 39349.91│ 48702.93│
│其他应收款 │ --│ 5745.70│ --│ 5435.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11530.65│ 12006.81│ 12040.57│ 12504.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38194.43│ 35442.69│ 33149.52│ 28406.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1900.56│ 1258.37│
│应付账款 │ 74378.82│ 48532.67│ 25532.60│ 51451.54│
│流动负债 │ 146500.73│ 114234.03│ 101842.43│ 144168.79│
│长期借款 │ 40505.16│ 37989.97│ 32772.06│ 6038.39│
│总负债 │ 205964.89│ 160740.33│ 142671.82│ 159376.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 109350.88│ 109350.88│ 109350.88│ 109350.88│
│未分配利润 │ 49766.46│ 42119.19│ 33352.89│ 32510.51│
│归属于母公司所│ 196938.98│ 189992.02│ 181069.22│ 180115.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 198662.83│ 191247.19│ 181953.88│ 180847.53│
│商誉 │ 101517.42│ 101517.42│ 101517.42│ 101517.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 301365.40│ 242675.90│ 130695.53│ 552296.15│
│营业收入 │ 301365.40│ 242675.90│ 130695.53│ 552296.15│
│营业总成本 │ 295950.65│ 230037.03│ 127206.00│ 523137.36│
│营业成本 │ 202227.92│ 156805.58│ 88045.90│ 348363.33│
│财务费用 │ 7849.91│ 6117.81│ 1627.75│ 11780.84│
│管理费用 │ 13146.67│ 8236.39│ 3937.89│ 14643.73│
│营业利润 │ -2837.01│ 13039.83│ 4429.62│ 27386.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 312.17│ -16.21│ 36.19│ 173.08│
│营业外收支净额│ 48.49│ 7.46│ 4.23│ -415.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2788.52│ 13047.29│ 4433.85│ 26970.89│
│所得税费用 │ 641.59│ 2535.38│ 789.33│ 4237.56│
│归属母公司净利│ -3507.82│ 10444.32│ 3608.82│ 21173.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3430.11│ 10511.91│ 3644.52│ 22733.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 346599.28│ 205384.62│ 83548.36│ 349133.66│
│营业收入 │ 346599.28│ 205384.62│ 83548.36│ 349133.66│
│营业总成本 │ 318959.87│ 187839.98│ 82126.94│ 334141.01│
│营业成本 │ 177973.22│ 105832.57│ 46652.46│ 195593.39│
│财务费用 │ 6305.52│ 1690.19│ 298.67│ 1742.37│
│管理费用 │ 9834.79│ 6191.57│ 2746.81│ 13006.12│
│营业利润 │ 27786.26│ 17314.62│ 1572.65│ 17283.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 186.97│ 112.94│ 72.36│ 645.45│
│营业外收支净额│ -56.60│ -97.51│ -119.48│ -497.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27729.66│ 17217.11│ 1453.17│ 16785.80│
│所得税费用 │ 6448.65│ 4074.76│ 458.58│ 1869.88│
│归属母公司净利│ 20268.32│ 12632.99│ 842.38│ 14855.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21281.00│ 13142.35│ 994.59│ 14915.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 294856.94│ 234753.80│ 134630.20│ 424659.79│
│经营现金流出小计│ 282450.88│ 212675.34│ 114605.07│ 439859.26│
│经营现金流量净额│ 12406.06│ 22078.47│ 20025.12│ -15199.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3477.53│ 2809.90│ 3173.71│ 57676.81│
│投资现金流出小计│ 17854.06│ 16335.65│ 6694.55│ 99989.88│
│投资现金流量净额│ -14376.53│ -13525.76│ -3520.85│ -42313.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56751.54│ 42279.52│ 12361.06│ 114962.88│
│筹资现金流出小计│ 69651.27│ 40881.13│ 7179.89│ 60449.21│
│筹资现金流量净额│ -12899.73│ 1398.39│ 5181.17│ 54513.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2287.13│ -246.77│ 539.27│ 1776.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12583.06│ 9704.33│ 22224.71│ -1221.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 294055.94│ 171834.79│ 76160.32│ 284191.28│
│经营现金流出小计│ 306722.02│ 171691.98│ 84131.85│ 268902.65│
│经营现金流量净额│ -12666.08│ 142.81│ -7971.53│ 15288.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1856.67│ 41102.81│ 1351.68│ 46579.73│
│投资现金流出小计│ 34108.32│ 71567.48│ 18590.11│ 82127.75│
│投资现金流量净额│ -32251.64│ -30464.67│ -17238.43│ -35548.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 83518.60│ 53813.09│ 35610.98│ 73266.93│
│筹资现金流出小计│ 42847.38│ 26867.76│ 5718.68│ 47305.83│
│筹资现金流量净额│ 40671.22│ 26945.32│ 29892.29│ 25961.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -383.33│ -494.03│ 143.63│ 125.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4629.84│ -3870.57│ 4825.97│ 5827.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25231.82│ 29146.98│ 29604.51│ -1.55│
│短期借款 │ 54139.33│ 39915.11│ 28406.00│ 40.52│
│应收账款 │ 47066.03│ 75599.59│ 48702.93│ 55.23│
│其他应收款 │ --│ --│ 5435.91│ --│
│应付账款 │ 39514.47│ 55306.50│ 51451.54│ 7.49│
│在建工程 │ --│ --│ 724.67│ --│
│存货的减少 │ --│ -32923.50│ -15680.08│ -109.97│
│流动负债合计 │ 128510.53│ 128334.03│ 144168.79│ -10.98│
│长期借款 │ 31347.53│ 36922.94│ 6038.39│ 511.47│
│负债合计 │ 205358.65│ 204618.14│ 159376.66│ 28.39│
│营业利润 │ -2837.01│ 27386.45│ 17283.30│ 58.46│
│利润总额 │ -2788.52│ 26970.89│ 16785.80│ 60.68│
│归属于母公司所有│ -3507.82│ 21173.17│ 14855.35│ 42.53│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 45055.59│ 50682.14│ 32510.51│ 55.89│
│营业外收支净额 │ 48.49│ -415.56│ -497.50│ 16.47│
│购买商品、接受劳│ 223982.52│ 363925.51│ 208605.92│ 74.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 294856.94│ 424659.79│ 284191.28│ 49.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 282450.88│ 439859.26│ 268902.65│ 63.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12406.06│ -15199.47│ 15288.62│ -199.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3477.53│ 57676.81│ 46579.73│ 23.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17854.06│ 99989.88│ 82127.75│ 21.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14376.53│ -42313.07│ -35548.02│ -19.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6813.68│ 15055.55│ 11839.59│ 27.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56751.54│ 114962.88│ 73266.93│ 56.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69651.27│ 60449.21│ 47305.83│ 27.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -12899.73│ 54513.67│ 25961.10│ 109.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5242.90│ 5973.42│ 2064.09│ 189.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12583.06│ -1221.97│ 5827.14│ -120.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 17210.92│ 37347.51│ -53.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 17210.92│ 37347.51│ -53.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 205696.87│ 37.2439│ 904.85│ 4.2736│
│第三季度│ 141214.66│ 25.5686│ 7635.33│ 36.0613│
│第二季度│ 121836.26│ 22.0600│ 11790.61│ 55.6866│
│第一季度│ 83548.36│ 15.1275│ 842.38│ 3.9785│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 122689.93│ 35.1412│ 5850.88│ 39.3856│
│第三季度│ 89651.02│ 25.6781│ 3461.89│ 23.3040│
│第二季度│ 69424.89│ 19.8849│ 3521.37│ 23.7044│
│第一季度│ 67367.83│ 19.2957│ 2021.22│ 13.6060│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘