金石东方金石东方财务分析报告
≈≈金石亚药300434≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1845│ 0.2000│ -1.7100│
│基本每股收益 │ 0.1924│ 0.1800│ 0.1967│ -1.7300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1845│ 0.2000│ -1.7100│
│每股净资产(元) │ 5.2228│ 5.2058│ 5.2177│ 5.0213│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2611│ 0.1043│ -0.0691│ 0.3310│
│每股现金流量(元) │ -0.4203│ -0.4784│ -0.2032│ 0.1870│
│每股资本公积金(元) │ 4.5193│ 4.5193│ 4.5193│ 4.5193│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0937│ 0.0937│ 0.0937│ 0.0937│
│每股未分配利润(元) │ -0.3902│ -0.4071│ -0.3953│ -0.5917│
│净资产收益率(%) │ 3.8578│ 3.5446│ 3.7641│ -34.0886│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0100│ 3.6100│ 2.8500│ -28.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7118│ 3.4477│ 3.7013│ -34.5194│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5100│ --│ -29.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 260339.10│ 258589.15│ 260202.15│ 249419.63│
│归属母公司股东权益 │ 209821.50│ 209140.22│ 209617.35│ 201727.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 73192.80│ 53553.51│ 37687.81│ 77729.64│
│营业成本(万元) │ 32015.20│ 21645.63│ 12961.48│ 35840.80│
│投资收益(万元) │ -604.25│ -333.17│ -146.77│ -156.59│
│净利润(万元) │ 7984.34│ 7381.44│ 7860.96│ -68447.45│
│营业利润(万元) │ 10104.32│ 8833.08│ 9177.25│ -66794.45│
│利润总额(万元) │ 9940.50│ 8773.41│ 9179.00│ -66509.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 8094.46│ 7413.17│ 7890.31│ -68765.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 10490.64│ 4190.05│ -2777.69│ 13299.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2400│ 0.0100│ 0.0500│ 0.3000│
│基本每股收益 │ -0.2545│ --│ 0.0467│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2400│ 0.0100│ 0.0500│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 6.4948│ 6.7410│ 6.8506│ 6.8016│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1812│ 0.1014│ -0.1472│ 0.4641│
│每股现金流量(元) │ 0.0982│ 0.1503│ -0.0904│ -0.0116│
│每股资本公积金(元) │ 4.5193│ 4.5193│ 4.5193│ 4.5193│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0935│ 0.0935│ 0.0935│ 0.0935│
│每股未分配利润(元) │ 0.8819│ 1.1282│ 1.2378│ 1.1888│
│净资产收益率(%) │ -3.6468│ 0.1399│ 0.7157│ 4.4038│
│加权净资产收益率(%) │ -3.5300│ 0.1400│ 0.7200│ 4.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.8668│ 0.0028│ 0.6680│ 4.0312│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ 4.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 302664.19│ 311454.16│ 317798.20│ 323026.42│
│归属母公司股东权益 │ 260922.99│ 270817.23│ 275220.30│ 273250.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48426.53│ 33725.04│ 20801.77│ 100560.62│
│营业成本(万元) │ 21903.93│ 15158.10│ 8063.38│ 35743.88│
│投资收益(万元) │ -116.18│ -103.24│ -25.29│ 25.63│
│净利润(万元) │ -9484.52│ 374.85│ 1940.46│ 12586.61│
│营业利润(万元) │ -9176.99│ 834.11│ 2517.05│ 16057.09│
│利润总额(万元) │ -8929.19│ 795.85│ 2497.80│ 16005.79│
│归属母公司净利润(万元)│ -9515.28│ 378.97│ 1969.83│ 12033.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 7277.92│ 4074.69│ -5914.61│ 18646.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2000│ -1.7100│ 0.3000│ 0.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1924│ -1.7300│ 0.2700│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 5.2228│ 5.0213│ 6.8016│ 6.5821│
│每股资本公积金(元) │ 4.5193│ 4.5193│ 4.5193│ 4.5193│
│每股未分配利润(元) │ -0.3902│ -0.5917│ 1.1888│ 0.9981│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2611│ 0.3310│ 0.4641│ 0.4955│
│每股现金流量(元) │ -0.4203│ 0.1870│ -0.0116│ 0.3734│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5612│ 2.1225│ 2.3343│ 2.4005│
│应收账款周转率 │ 14.5252│ 17.3561│ 22.7663│ 24.9268│
│总资产周转率 │ 0.2872│ 0.2716│ 0.3132│ 0.3072│
│营业收入增长率(%) │ 51.1420│ -22.7037│ 3.5943│ 37.8834│
│营业利润增长率(%) │ 210.1049│ -515.9811│ -15.1661│ 27.6836│
│利润总额增长率(%) │ 211.3259│ -515.5327│ -15.2376│ 24.8515│
│归属母公司净利润增长率│ 185.0680│ -671.4574│ -19.3217│ 28.7263│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -13.9842│ -22.7866│ 1.2377│ 1.9856│
│净资产增长率(%) │ -19.5849│ -26.1750│ 3.3353│ 4.9552│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.9086│ 13.7833│ 20.8581│ -88.0584│
│总资产收益率(%) │ 2.8363│ 2.5898│ 2.7201│ -23.9140│
│净资产收益率(%) │ 3.8578│ 3.5446│ 3.7641│ -34.0886│
│营业利润率(%) │ 13.8051│ 16.4939│ 24.3507│ -85.9318│
│销售毛利率(%) │ 56.2591│ 59.5813│ 65.6083│ 53.8904│
│销售净利率(%) │ 10.9086│ 13.7833│ 20.8581│ -88.0584│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5612│ 1.1031│ 0.6629│ 2.1225│
│固定资产周转率 │ 1.4446│ 1.1278│ 0.8421│ 1.6419│
│流动资产周转率 │ 0.8705│ 0.6447│ 0.4015│ 0.8466│
│总资产周转率 │ 0.2872│ 0.2108│ 0.1479│ 0.2716│
│股东权益周转率 │ 0.3033│ 0.2177│ 0.1529│ 0.3217│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2462│ 2.2745│ 2.5091│ 2.5981│
│速动比率(%) │ 1.6003│ 1.4689│ 1.8394│ 1.9438│
│产权比率 │ 0.1965│ 0.1990│ 0.2216│ 0.2158│
│应收账款周转率 │ 14.5252│ 11.0644│ 7.6169│ 17.3561│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1643│ 0.1609│ 0.1785│ 0.1745│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 51.1420│ 58.7945│ 81.1760│ -22.7037│
│营业利润增长率(%) │ 210.1049│ 958.9766│ 264.6040│ -515.9811│
│总资产增长率(%) │ -13.9842│ -16.9736│ -18.1235│ -22.7866│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.7757│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -17.9237│ -21.0862│ -23.4737│ -25.7723│
│净利润增长率(%) │ 184.1829│ 1869.1736│ 305.1076│ -643.8118│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.5955│ 80.8774│ 80.5594│ 80.8786│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.2445│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.4149│ 28.8274│ 36.9542│ 36.7179│
│无形资产比率(%) │ 10.6475│ 10.6911│ 9.4761│ 9.9784│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 260339.10│ 258589.15│ 260202.15│ 249419.63│
│流动资产 │ 76578.44│ 74544.56│ 96155.60│ 91581.75│
│非流动资产 │ 183760.67│ 184044.59│ 164046.55│ 157837.87│
│固定资产 │ 56132.48│ 49764.28│ 44303.50│ 45201.75│
│货币资金 │ 24192.42│ 21855.97│ 32911.89│ 41075.80│
│存货 │ 22018.80│ 20249.49│ 20111.23│ 18996.04│
│应收账款 │ 6215.34│ 5817.58│ 6033.04│ 3862.73│
│其他应收款 │ --│ 1347.07│ --│ 918.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27719.70│ 27646.13│ 24657.00│ 24888.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 1000.00│ 1000.00│
│预收账款 │ 367.47│ 664.55│ 1116.76│ 939.64│
│应付账款 │ 8728.35│ 8869.71│ 13772.82│ 7966.31│
│流动负债 │ 34092.90│ 32774.46│ 38322.73│ 35249.09│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 42764.22│ 41617.17│ 46444.36│ 43522.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 181559.43│ 181559.43│ 181559.43│ 181559.43│
│未分配利润 │ -15675.61│ -16356.90│ -15879.76│ -23770.07│
│归属于母公司所│ 209821.50│ 209140.22│ 209617.35│ 201727.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 217574.88│ 216971.98│ 213757.79│ 205896.83│
│商誉 │ 19993.35│ 19993.35│ 9712.01│ 9712.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 302664.19│ 311454.16│ 317798.20│ 323026.42│
│流动资产 │ 84613.16│ 83865.60│ 88624.36│ 92041.69│
│非流动资产 │ 218051.03│ 227588.56│ 229173.85│ 230984.73│
│固定资产 │ 46424.28│ 47496.02│ 48413.69│ 49478.33│
│货币资金 │ 37507.71│ 39813.34│ 30144.41│ 33776.92│
│存货 │ 18335.52│ 17700.91│ 15757.80│ 14776.76│
│应收账款 │ 6500.59│ 4566.92│ 5155.40│ 5094.30│
│其他应收款 │ --│ 1651.53│ --│ 980.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25313.92│ 25750.85│ 26178.57│ 26615.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 11792.02│
│应付账款 │ 6254.67│ 5633.17│ 6306.98│ 6019.16│
│流动负债 │ 29163.02│ 27940.77│ 29757.63│ 36774.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 37575.57│ 36506.18│ 38472.40│ 45641.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 181559.43│ 181559.43│ 181559.43│ 181559.43│
│未分配利润 │ 35430.93│ 45325.18│ 49728.24│ 47758.42│
│归属于母公司所│ 260922.99│ 270817.23│ 275220.30│ 273250.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 265088.62│ 274947.99│ 279325.80│ 277385.34│
│商誉 │ 67918.08│ 76586.60│ 76586.60│ 76586.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73192.80│ 53553.51│ 37687.81│ 77729.64│
│营业收入 │ 73192.80│ 53553.51│ 37687.81│ 77729.64│
│营业总成本 │ 62901.43│ 43766.33│ 28218.30│ 77555.32│
│营业成本 │ 32015.20│ 21645.63│ 12961.48│ 35840.80│
│财务费用 │ -165.57│ -115.98│ -79.89│ -300.06│
│管理费用 │ 9671.84│ 6773.78│ 3556.92│ 15241.43│
│营业利润 │ 10104.32│ 8833.08│ 9177.25│ -66794.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -604.25│ -333.17│ -146.77│ -156.59│
│营业外收支净额│ -163.82│ -59.67│ 1.75│ 285.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9940.50│ 8773.41│ 9179.00│ -66509.29│
│所得税费用 │ 1956.16│ 1391.97│ 1318.05│ 1938.16│
│归属母公司净利│ 8094.46│ 7413.17│ 7890.31│ -68765.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7984.34│ 7381.44│ 7860.96│ -68447.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48426.53│ 33725.04│ 20801.77│ 100560.62│
│营业收入 │ 48426.53│ 33725.04│ 20801.77│ 100560.62│
│营业总成本 │ 58292.84│ 33069.50│ 18391.51│ 86039.32│
│营业成本 │ 21903.93│ 15158.10│ 8063.38│ 35743.88│
│财务费用 │ -264.50│ -202.25│ -87.31│ -312.87│
│管理费用 │ 10411.12│ 6510.50│ 3240.12│ 15954.69│
│营业利润 │ -9176.99│ 834.11│ 2517.05│ 16057.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -116.18│ -103.24│ -25.29│ 25.63│
│营业外收支净额│ 247.80│ -38.27│ -19.25│ -51.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8929.19│ 795.85│ 2497.80│ 16005.79│
│所得税费用 │ 555.33│ 421.00│ 557.33│ 3419.18│
│归属母公司净利│ -9515.28│ 378.97│ 1969.83│ 12033.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9484.52│ 374.85│ 1940.46│ 12586.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78888.85│ 53107.89│ 25222.14│ 86595.54│
│经营现金流出小计│ 68398.21│ 48917.84│ 27999.83│ 73296.54│
│经营现金流量净额│ 10490.64│ 4190.05│ -2777.69│ 13299.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5116.00│ 15070.97│ 5038.59│ 13310.48│
│投资现金流出小计│ 27871.80│ 33858.91│ 10431.17│ 16198.06│
│投资现金流量净额│ -22755.80│ -18787.94│ -5392.59│ -2887.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1000.00│
│筹资现金流出小计│ 4615.10│ 4614.70│ --│ 3858.03│
│筹资现金流量净额│ -4615.10│ -4614.70│ --│ -2858.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.13│ -7.24│ 6.37│ -41.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16883.38│ -19219.83│ -8163.91│ 7511.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 61731.79│ 44861.74│ 18772.50│ 93336.62│
│经营现金流出小计│ 54453.88│ 40787.04│ 24687.11│ 74689.87│
│经营现金流量净额│ 7277.92│ 4074.69│ -5914.61│ 18646.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6546.69│ 5768.23│ 2517.52│ 5256.37│
│投资现金流出小计│ 7610.39│ 4381.40│ 227.45│ 19136.66│
│投资现金流量净额│ -1063.69│ 1386.83│ 2290.06│ -13880.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ 1000.00│ --│ 146.25│
│筹资现金流出小计│ 3259.63│ 431.58│ 14.31│ 5373.55│
│筹资现金流量净额│ -2259.63│ 568.42│ -14.31│ -5227.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10.94│ 6.47│ 6.36│ -6.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3943.65│ 6036.42│ -3632.51│ -466.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24192.42│ 41075.80│ 33776.92│ 21.61│
│短期借款 │ --│ 1000.00│ --│ --│
│应收账款 │ 6215.34│ 3862.73│ 5094.30│ -24.18│
│其他应收款 │ --│ --│ 980.63│ --│
│应付账款 │ 8728.35│ 7966.31│ 6019.16│ 32.35│
│在建工程 │ --│ --│ 1259.03│ --│
│存货的减少 │ --│ -4363.36│ 1001.38│ -535.73│
│流动负债合计 │ 34092.90│ 35249.09│ 36774.17│ -4.15│
│负债合计 │ 42764.22│ 43522.79│ 45641.07│ -4.64│
│营业利润 │ 10104.32│ -66794.45│ 16057.09│ -515.98│
│利润总额 │ 9940.50│ -66509.29│ 16005.79│ -515.53│
│归属于母公司所有│ 8094.46│ -68765.97│ 12033.44│ -671.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -15675.61│ -23770.07│ 47758.42│ -149.77│
│营业外收支净额 │ -163.82│ 285.16│ -51.30│ 655.87│
│购买商品、接受劳│ 23657.57│ 23883.02│ 18969.94│ 25.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78888.85│ 86595.54│ 93336.62│ -7.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68398.21│ 73296.54│ 74689.87│ -1.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10490.64│ 13299.00│ 18646.75│ -28.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5116.00│ 13310.48│ 5256.37│ 153.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27871.80│ 16198.06│ 19136.66│ -15.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22755.80│ -2887.58│ -13880.29│ 79.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4521.45│ 3507.64│ 2720.21│ 28.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 1000.00│ 146.25│ 583.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4615.10│ 3858.03│ 5373.55│ -28.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4615.10│ -2858.03│ -5227.30│ 45.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15.10│ 3058.03│ 3673.55│ -16.76│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16883.38│ 7511.74│ -466.96│ 1708.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -9302.34│ -7130.27│ -30.46│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -9302.34│ -7130.27│ -30.46│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29303.11│ 37.6988│ -59250.69│ 86.1628│
│第三季度│ 14701.49│ 18.9136│ -9894.24│ 14.3883│
│第二季度│ 12923.27│ 16.6259│ -1590.86│ 2.3134│
│第一季度│ 20801.77│ 26.7617│ 1969.83│ -2.8645│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39588.32│ 39.3676│ 5289.80│ 43.9592│
│第三季度│ 19000.30│ 18.8944│ 1632.92│ 13.5699│
│第二季度│ 14131.02│ 14.0522│ -32.16│ -0.2673│
│第一季度│ 27840.98│ 27.6858│ 5142.88│ 42.7382│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1845│ 0.2000│ -1.7100│
│基本每股收益 │ 0.1924│ 0.1800│ 0.1967│ -1.7300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1845│ 0.2000│ -1.7100│
│每股净资产(元) │ 5.2228│ 5.2058│ 5.2177│ 5.0213│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2611│ 0.1043│ -0.0691│ 0.3310│
│每股现金流量(元) │ -0.4203│ -0.4784│ -0.2032│ 0.1870│
│每股资本公积金(元) │ 4.5193│ 4.5193│ 4.5193│ 4.5193│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0937│ 0.0937│ 0.0937│ 0.0937│
│每股未分配利润(元) │ -0.3902│ -0.4071│ -0.3953│ -0.5917│
│净资产收益率(%) │ 3.8578│ 3.5446│ 3.7641│ -34.0886│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0100│ 3.6100│ 2.8500│ -28.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7118│ 3.4477│ 3.7013│ -34.5194│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5100│ --│ -29.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 260339.10│ 258589.15│ 260202.15│ 249419.63│
│归属母公司股东权益 │ 209821.50│ 209140.22│ 209617.35│ 201727.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 73192.80│ 53553.51│ 37687.81│ 77729.64│
│营业成本(万元) │ 32015.20│ 21645.63│ 12961.48│ 35840.80│
│投资收益(万元) │ -604.25│ -333.17│ -146.77│ -156.59│
│净利润(万元) │ 7984.34│ 7381.44│ 7860.96│ -68447.45│
│营业利润(万元) │ 10104.32│ 8833.08│ 9177.25│ -66794.45│
│利润总额(万元) │ 9940.50│ 8773.41│ 9179.00│ -66509.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 8094.46│ 7413.17│ 7890.31│ -68765.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 10490.64│ 4190.05│ -2777.69│ 13299.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2400│ 0.0100│ 0.0500│ 0.3000│
│基本每股收益 │ -0.2545│ --│ 0.0467│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2400│ 0.0100│ 0.0500│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 6.4948│ 6.7410│ 6.8506│ 6.8016│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1812│ 0.1014│ -0.1472│ 0.4641│
│每股现金流量(元) │ 0.0982│ 0.1503│ -0.0904│ -0.0116│
│每股资本公积金(元) │ 4.5193│ 4.5193│ 4.5193│ 4.5193│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0935│ 0.0935│ 0.0935│ 0.0935│
│每股未分配利润(元) │ 0.8819│ 1.1282│ 1.2378│ 1.1888│
│净资产收益率(%) │ -3.6468│ 0.1399│ 0.7157│ 4.4038│
│加权净资产收益率(%) │ -3.5300│ 0.1400│ 0.7200│ 4.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.8668│ 0.0028│ 0.6680│ 4.0312│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ 4.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 302664.19│ 311454.16│ 317798.20│ 323026.42│
│归属母公司股东权益 │ 260922.99│ 270817.23│ 275220.30│ 273250.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48426.53│ 33725.04│ 20801.77│ 100560.62│
│营业成本(万元) │ 21903.93│ 15158.10│ 8063.38│ 35743.88│
│投资收益(万元) │ -116.18│ -103.24│ -25.29│ 25.63│
│净利润(万元) │ -9484.52│ 374.85│ 1940.46│ 12586.61│
│营业利润(万元) │ -9176.99│ 834.11│ 2517.05│ 16057.09│
│利润总额(万元) │ -8929.19│ 795.85│ 2497.80│ 16005.79│
│归属母公司净利润(万元)│ -9515.28│ 378.97│ 1969.83│ 12033.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 7277.92│ 4074.69│ -5914.61│ 18646.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2000│ -1.7100│ 0.3000│ 0.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1924│ -1.7300│ 0.2700│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 5.2228│ 5.0213│ 6.8016│ 6.5821│
│每股资本公积金(元) │ 4.5193│ 4.5193│ 4.5193│ 4.5193│
│每股未分配利润(元) │ -0.3902│ -0.5917│ 1.1888│ 0.9981│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2611│ 0.3310│ 0.4641│ 0.4955│
│每股现金流量(元) │ -0.4203│ 0.1870│ -0.0116│ 0.3734│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5612│ 2.1225│ 2.3343│ 2.4005│
│应收账款周转率 │ 14.5252│ 17.3561│ 22.7663│ 24.9268│
│总资产周转率 │ 0.2872│ 0.2716│ 0.3132│ 0.3072│
│营业收入增长率(%) │ 51.1420│ -22.7037│ 3.5943│ 37.8834│
│营业利润增长率(%) │ 210.1049│ -515.9811│ -15.1661│ 27.6836│
│利润总额增长率(%) │ 211.3259│ -515.5327│ -15.2376│ 24.8515│
│归属母公司净利润增长率│ 185.0680│ -671.4574│ -19.3217│ 28.7263│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -13.9842│ -22.7866│ 1.2377│ 1.9856│
│净资产增长率(%) │ -19.5849│ -26.1750│ 3.3353│ 4.9552│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.9086│ 13.7833│ 20.8581│ -88.0584│
│总资产收益率(%) │ 2.8363│ 2.5898│ 2.7201│ -23.9140│
│净资产收益率(%) │ 3.8578│ 3.5446│ 3.7641│ -34.0886│
│营业利润率(%) │ 13.8051│ 16.4939│ 24.3507│ -85.9318│
│销售毛利率(%) │ 56.2591│ 59.5813│ 65.6083│ 53.8904│
│销售净利率(%) │ 10.9086│ 13.7833│ 20.8581│ -88.0584│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5612│ 1.1031│ 0.6629│ 2.1225│
│固定资产周转率 │ 1.4446│ 1.1278│ 0.8421│ 1.6419│
│流动资产周转率 │ 0.8705│ 0.6447│ 0.4015│ 0.8466│
│总资产周转率 │ 0.2872│ 0.2108│ 0.1479│ 0.2716│
│股东权益周转率 │ 0.3033│ 0.2177│ 0.1529│ 0.3217│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2462│ 2.2745│ 2.5091│ 2.5981│
│速动比率(%) │ 1.6003│ 1.4689│ 1.8394│ 1.9438│
│产权比率 │ 0.1965│ 0.1990│ 0.2216│ 0.2158│
│应收账款周转率 │ 14.5252│ 11.0644│ 7.6169│ 17.3561│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1643│ 0.1609│ 0.1785│ 0.1745│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 51.1420│ 58.7945│ 81.1760│ -22.7037│
│营业利润增长率(%) │ 210.1049│ 958.9766│ 264.6040│ -515.9811│
│总资产增长率(%) │ -13.9842│ -16.9736│ -18.1235│ -22.7866│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.7757│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -17.9237│ -21.0862│ -23.4737│ -25.7723│
│净利润增长率(%) │ 184.1829│ 1869.1736│ 305.1076│ -643.8118│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.5955│ 80.8774│ 80.5594│ 80.8786│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.2445│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.4149│ 28.8274│ 36.9542│ 36.7179│
│无形资产比率(%) │ 10.6475│ 10.6911│ 9.4761│ 9.9784│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 260339.10│ 258589.15│ 260202.15│ 249419.63│
│流动资产 │ 76578.44│ 74544.56│ 96155.60│ 91581.75│
│非流动资产 │ 183760.67│ 184044.59│ 164046.55│ 157837.87│
│固定资产 │ 56132.48│ 49764.28│ 44303.50│ 45201.75│
│货币资金 │ 24192.42│ 21855.97│ 32911.89│ 41075.80│
│存货 │ 22018.80│ 20249.49│ 20111.23│ 18996.04│
│应收账款 │ 6215.34│ 5817.58│ 6033.04│ 3862.73│
│其他应收款 │ --│ 1347.07│ --│ 918.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27719.70│ 27646.13│ 24657.00│ 24888.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 1000.00│ 1000.00│
│预收账款 │ 367.47│ 664.55│ 1116.76│ 939.64│
│应付账款 │ 8728.35│ 8869.71│ 13772.82│ 7966.31│
│流动负债 │ 34092.90│ 32774.46│ 38322.73│ 35249.09│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 42764.22│ 41617.17│ 46444.36│ 43522.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 181559.43│ 181559.43│ 181559.43│ 181559.43│
│未分配利润 │ -15675.61│ -16356.90│ -15879.76│ -23770.07│
│归属于母公司所│ 209821.50│ 209140.22│ 209617.35│ 201727.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 217574.88│ 216971.98│ 213757.79│ 205896.83│
│商誉 │ 19993.35│ 19993.35│ 9712.01│ 9712.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 302664.19│ 311454.16│ 317798.20│ 323026.42│
│流动资产 │ 84613.16│ 83865.60│ 88624.36│ 92041.69│
│非流动资产 │ 218051.03│ 227588.56│ 229173.85│ 230984.73│
│固定资产 │ 46424.28│ 47496.02│ 48413.69│ 49478.33│
│货币资金 │ 37507.71│ 39813.34│ 30144.41│ 33776.92│
│存货 │ 18335.52│ 17700.91│ 15757.80│ 14776.76│
│应收账款 │ 6500.59│ 4566.92│ 5155.40│ 5094.30│
│其他应收款 │ --│ 1651.53│ --│ 980.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25313.92│ 25750.85│ 26178.57│ 26615.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 11792.02│
│应付账款 │ 6254.67│ 5633.17│ 6306.98│ 6019.16│
│流动负债 │ 29163.02│ 27940.77│ 29757.63│ 36774.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 37575.57│ 36506.18│ 38472.40│ 45641.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 181559.43│ 181559.43│ 181559.43│ 181559.43│
│未分配利润 │ 35430.93│ 45325.18│ 49728.24│ 47758.42│
│归属于母公司所│ 260922.99│ 270817.23│ 275220.30│ 273250.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 265088.62│ 274947.99│ 279325.80│ 277385.34│
│商誉 │ 67918.08│ 76586.60│ 76586.60│ 76586.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73192.80│ 53553.51│ 37687.81│ 77729.64│
│营业收入 │ 73192.80│ 53553.51│ 37687.81│ 77729.64│
│营业总成本 │ 62901.43│ 43766.33│ 28218.30│ 77555.32│
│营业成本 │ 32015.20│ 21645.63│ 12961.48│ 35840.80│
│财务费用 │ -165.57│ -115.98│ -79.89│ -300.06│
│管理费用 │ 9671.84│ 6773.78│ 3556.92│ 15241.43│
│营业利润 │ 10104.32│ 8833.08│ 9177.25│ -66794.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -604.25│ -333.17│ -146.77│ -156.59│
│营业外收支净额│ -163.82│ -59.67│ 1.75│ 285.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9940.50│ 8773.41│ 9179.00│ -66509.29│
│所得税费用 │ 1956.16│ 1391.97│ 1318.05│ 1938.16│
│归属母公司净利│ 8094.46│ 7413.17│ 7890.31│ -68765.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7984.34│ 7381.44│ 7860.96│ -68447.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48426.53│ 33725.04│ 20801.77│ 100560.62│
│营业收入 │ 48426.53│ 33725.04│ 20801.77│ 100560.62│
│营业总成本 │ 58292.84│ 33069.50│ 18391.51│ 86039.32│
│营业成本 │ 21903.93│ 15158.10│ 8063.38│ 35743.88│
│财务费用 │ -264.50│ -202.25│ -87.31│ -312.87│
│管理费用 │ 10411.12│ 6510.50│ 3240.12│ 15954.69│
│营业利润 │ -9176.99│ 834.11│ 2517.05│ 16057.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -116.18│ -103.24│ -25.29│ 25.63│
│营业外收支净额│ 247.80│ -38.27│ -19.25│ -51.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8929.19│ 795.85│ 2497.80│ 16005.79│
│所得税费用 │ 555.33│ 421.00│ 557.33│ 3419.18│
│归属母公司净利│ -9515.28│ 378.97│ 1969.83│ 12033.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9484.52│ 374.85│ 1940.46│ 12586.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78888.85│ 53107.89│ 25222.14│ 86595.54│
│经营现金流出小计│ 68398.21│ 48917.84│ 27999.83│ 73296.54│
│经营现金流量净额│ 10490.64│ 4190.05│ -2777.69│ 13299.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5116.00│ 15070.97│ 5038.59│ 13310.48│
│投资现金流出小计│ 27871.80│ 33858.91│ 10431.17│ 16198.06│
│投资现金流量净额│ -22755.80│ -18787.94│ -5392.59│ -2887.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1000.00│
│筹资现金流出小计│ 4615.10│ 4614.70│ --│ 3858.03│
│筹资现金流量净额│ -4615.10│ -4614.70│ --│ -2858.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.13│ -7.24│ 6.37│ -41.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16883.38│ -19219.83│ -8163.91│ 7511.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 61731.79│ 44861.74│ 18772.50│ 93336.62│
│经营现金流出小计│ 54453.88│ 40787.04│ 24687.11│ 74689.87│
│经营现金流量净额│ 7277.92│ 4074.69│ -5914.61│ 18646.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6546.69│ 5768.23│ 2517.52│ 5256.37│
│投资现金流出小计│ 7610.39│ 4381.40│ 227.45│ 19136.66│
│投资现金流量净额│ -1063.69│ 1386.83│ 2290.06│ -13880.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ 1000.00│ --│ 146.25│
│筹资现金流出小计│ 3259.63│ 431.58│ 14.31│ 5373.55│
│筹资现金流量净额│ -2259.63│ 568.42│ -14.31│ -5227.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10.94│ 6.47│ 6.36│ -6.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3943.65│ 6036.42│ -3632.51│ -466.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24192.42│ 41075.80│ 33776.92│ 21.61│
│短期借款 │ --│ 1000.00│ --│ --│
│应收账款 │ 6215.34│ 3862.73│ 5094.30│ -24.18│
│其他应收款 │ --│ --│ 980.63│ --│
│应付账款 │ 8728.35│ 7966.31│ 6019.16│ 32.35│
│在建工程 │ --│ --│ 1259.03│ --│
│存货的减少 │ --│ -4363.36│ 1001.38│ -535.73│
│流动负债合计 │ 34092.90│ 35249.09│ 36774.17│ -4.15│
│负债合计 │ 42764.22│ 43522.79│ 45641.07│ -4.64│
│营业利润 │ 10104.32│ -66794.45│ 16057.09│ -515.98│
│利润总额 │ 9940.50│ -66509.29│ 16005.79│ -515.53│
│归属于母公司所有│ 8094.46│ -68765.97│ 12033.44│ -671.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -15675.61│ -23770.07│ 47758.42│ -149.77│
│营业外收支净额 │ -163.82│ 285.16│ -51.30│ 655.87│
│购买商品、接受劳│ 23657.57│ 23883.02│ 18969.94│ 25.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78888.85│ 86595.54│ 93336.62│ -7.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68398.21│ 73296.54│ 74689.87│ -1.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10490.64│ 13299.00│ 18646.75│ -28.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5116.00│ 13310.48│ 5256.37│ 153.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27871.80│ 16198.06│ 19136.66│ -15.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22755.80│ -2887.58│ -13880.29│ 79.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4521.45│ 3507.64│ 2720.21│ 28.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 1000.00│ 146.25│ 583.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4615.10│ 3858.03│ 5373.55│ -28.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4615.10│ -2858.03│ -5227.30│ 45.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15.10│ 3058.03│ 3673.55│ -16.76│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16883.38│ 7511.74│ -466.96│ 1708.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -9302.34│ -7130.27│ -30.46│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -9302.34│ -7130.27│ -30.46│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29303.11│ 37.6988│ -59250.69│ 86.1628│
│第三季度│ 14701.49│ 18.9136│ -9894.24│ 14.3883│
│第二季度│ 12923.27│ 16.6259│ -1590.86│ 2.3134│
│第一季度│ 20801.77│ 26.7617│ 1969.83│ -2.8645│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39588.32│ 39.3676│ 5289.80│ 43.9592│
│第三季度│ 19000.30│ 18.8944│ 1632.92│ 13.5699│
│第二季度│ 14131.02│ 14.0522│ -32.16│ -0.2673│
│第一季度│ 27840.98│ 27.6858│ 5142.88│ 42.7382│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘