力星股份力星股份财务分析报告
≈≈力星股份300421≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3539│ 0.2558│ 0.1353│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.3127│ 0.2188│ 0.1024│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3496│ 0.2509│ 0.1353│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 4.9402│ 4.8386│ 4.9195│ 4.7726│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1645│ 0.0829│ 0.1162│ 0.3587│
│每股现金流量(元) │ -0.0880│ -0.1165│ -0.1269│ 0.2566│
│每股资本公积金(元) │ 2.9545│ 2.9473│ 2.9345│ 2.9208│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2088│ 0.2088│ 0.2023│ 0.2132│
│每股未分配利润(元) │ 0.8791│ 0.7855│ 0.7844│ 0.6464│
│净资产收益率(%) │ 7.0082│ 5.2199│ 2.7499│ 5.2369│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2000│ 5.2700│ 2.8500│ 5.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1931│ 4.4706│ 2.0809│ 4.9483│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5200│ --│ 5.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 163589.65│ 154468.54│ 147764.76│ 148884.93│
│归属母公司股东权益 │ 122335.71│ 119819.64│ 121853.45│ 115718.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75179.77│ 49959.20│ 24553.23│ 78735.19│
│营业成本(万元) │ 57048.28│ 38174.28│ 18490.51│ 61700.57│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 8573.57│ 6254.52│ 3350.84│ 6059.99│
│营业利润(万元) │ 10309.28│ 7061.02│ 3969.43│ 7731.16│
│利润总额(万元) │ 10279.62│ 7053.33│ 3990.01│ 7699.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 8573.57│ 6254.52│ 3350.84│ 6059.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 4072.68│ 2052.09│ 2878.17│ 8696.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1609│ 0.0853│ 0.0288│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.1473│ 0.0764│ 0.0206│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1609│ 0.0853│ 0.0288│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 4.6951│ 4.6271│ 4.6706│ 4.5769│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1508│ 0.1434│ 0.0059│ 0.1247│
│每股现金流量(元) │ -0.1004│ -0.0079│ 0.0449│ 0.0469│
│每股资本公积金(元) │ 2.9208│ 2.9208│ 2.9208│ 2.9571│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1916│ 0.1916│ 0.1916│ 0.1890│
│每股未分配利润(元) │ 0.5807│ 0.5036│ 0.5469│ 0.5113│
│净资产收益率(%) │ 3.4267│ 1.8467│ 0.6158│ 3.4402│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4800│ 1.8500│ 0.4400│ 3.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1377│ 1.6543│ 0.4399│ 2.7653│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6600│ --│ 2.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 137899.75│ 139143.08│ 140717.60│ 141025.33│
│归属母公司股东权益 │ 113839.77│ 112191.64│ 113244.99│ 112462.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54484.49│ 33727.02│ 14633.64│ 72937.39│
│营业成本(万元) │ 42206.09│ 26536.93│ 11752.01│ 57111.68│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 405.97│
│净利润(万元) │ 3900.97│ 2071.87│ 697.36│ 3868.95│
│营业利润(万元) │ 4747.00│ 2574.25│ 713.96│ 4419.33│
│利润总额(万元) │ 4807.54│ 2534.76│ 893.01│ 4347.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 3900.97│ 2071.87│ 697.36│ 3868.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 3655.81│ 3476.83│ 142.21│ 3063.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3539│ 0.2500│ 0.1600│ 0.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3127│ 0.2400│ 0.1300│ 0.4480│
│每股净资产(元) │ 4.9402│ 4.7726│ 4.5769│ 8.4958│
│每股资本公积金(元) │ 2.9545│ 2.9208│ 2.9571│ 6.7041│
│每股未分配利润(元) │ 0.8791│ 0.6464│ 0.5113│ 1.0583│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1645│ 0.3587│ 0.1247│ 0.3811│
│每股现金流量(元) │ -0.0880│ 0.2566│ 0.0469│ -0.3657│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7141│ 3.1453│ 2.9120│ 3.1193│
│应收账款周转率 │ 2.5408│ 3.0571│ 3.0615│ 3.0459│
│总资产周转率 │ 0.4812│ 0.5432│ 0.5014│ 0.4684│
│营业收入增长率(%) │ 37.9838│ 7.9490│ 3.2701│ 6.4703│
│营业利润增长率(%) │ 117.1746│ 74.9398│ -45.0797│ -6.0914│
│利润总额增长率(%) │ 113.8227│ 77.1134│ -47.4926│ -3.1666│
│归属母公司净利润增长率│ 119.7805│ 56.6314│ -47.0478│ -1.2281│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.6294│ 5.5732│ -5.9131│ -1.2013│
│净资产增长率(%) │ 7.4631│ 2.8952│ -0.8847│ -3.1058│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.4041│ 12.5193│ 13.6472│ 7.6967│
│总资产收益率(%) │ 5.6875│ 4.2604│ 2.3231│ 4.1806│
│净资产收益率(%) │ 7.0082│ 5.2199│ 2.7499│ 5.2369│
│营业利润率(%) │ 13.7128│ 14.1336│ 16.1666│ 9.8192│
│销售毛利率(%) │ 24.1175│ 23.5891│ 24.6922│ 21.6353│
│销售净利率(%) │ 11.4041│ 12.5193│ 13.6472│ 7.6967│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7141│ 1.9761│ 0.9667│ 3.1453│
│固定资产周转率 │ 1.3462│ 0.9159│ 0.4671│ 1.4629│
│流动资产周转率 │ 0.9717│ 0.6788│ 0.3414│ 1.1270│
│总资产周转率 │ 0.4812│ 0.3294│ 0.1655│ 0.5432│
│股东权益周转率 │ 0.6366│ 0.4307│ 0.2089│ 0.6901│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2153│ 2.4571│ 3.2736│ 2.5601│
│速动比率(%) │ 1.5858│ 1.7161│ 2.2415│ 1.8223│
│产权比率 │ 0.3372│ 0.2892│ 0.2126│ 0.2866│
│应收账款周转率 │ 2.5408│ 1.8153│ 0.8795│ 3.0571│
│利息保障倍数 │ 24.0894│ 60.2851│ 39.1388│ 24.1155│
│资产负债率 │ 0.2522│ 0.2243│ 0.1754│ 0.2228│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.9838│ 48.1281│ 67.7862│ 7.9490│
│营业利润增长率(%) │ 117.1746│ 174.2943│ 455.9721│ 74.9398│
│总资产增长率(%) │ 18.6294│ 11.0142│ 5.0080│ 5.5732│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.5031│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.4631│ 6.7991│ 7.6016│ 2.8952│
│净利润增长率(%) │ 119.7805│ 201.8787│ 380.5005│ 56.6314│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.7821│ 77.5690│ 82.4645│ 77.7232│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.1782│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.7575│ 47.8192│ 47.7151│ 49.2578│
│无形资产比率(%) │ 5.0341│ 5.3633│ 5.6467│ 5.6362│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 163589.65│ 154468.54│ 147764.76│ 148884.93│
│流动资产 │ 81398.05│ 73865.70│ 70506.12│ 73337.49│
│非流动资产 │ 82191.60│ 80602.84│ 77258.64│ 75547.44│
│固定资产 │ 58486.12│ 55883.92│ 51928.50│ 53204.14│
│货币资金 │ 16084.90│ 15190.09│ 14691.79│ 17835.82│
│存货 │ 23129.88│ 19726.70│ 19345.27│ 18908.72│
│应收账款 │ 32526.94│ 28391.83│ 29184.81│ 26651.12│
│其他应收款 │ --│ 88.01│ --│ 127.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8235.34│ 8284.54│ 8343.78│ 8391.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12500.00│ 9008.70│ 6007.13│ 11011.04│
│预收账款 │ 16.97│ 22.42│ 41.69│ 73.30│
│应付账款 │ 14748.28│ 13609.99│ 11310.56│ 13760.65│
│流动负债 │ 36742.81│ 30062.52│ 21537.98│ 28646.71│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 41253.94│ 34648.90│ 25911.31│ 33166.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 73164.66│ 72984.66│ 72686.27│ 70819.16│
│未分配利润 │ 21770.54│ 19451.50│ 19428.65│ 15673.93│
│归属于母公司所│ 122335.71│ 119819.64│ 121853.45│ 115718.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 122335.71│ 119819.64│ 121853.45│ 115718.06│
│商誉 │ 5823.11│ 5823.11│ 5823.11│ 5823.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 137899.75│ 139143.08│ 140717.60│ 141025.33│
│流动资产 │ 65493.45│ 65708.65│ 66771.57│ 66388.55│
│非流动资产 │ 72406.30│ 73434.43│ 73946.04│ 74636.78│
│固定资产 │ 51705.31│ 52969.00│ 54022.48│ 54435.09│
│货币资金 │ 9181.21│ 11423.38│ 12703.30│ 11614.83│
│存货 │ 21400.03│ 22258.64│ 22466.62│ 20324.53│
│应收账款 │ 26553.51│ 23505.89│ 16936.71│ 24858.52│
│其他应收款 │ --│ 69.96│ --│ 75.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8463.45│ 8530.89│ 8582.28│ 8625.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8035.67│ 9035.66│ 9516.09│ 8010.73│
│预收账款 │ 178.15│ 150.85│ 328.89│ 189.11│
│应付账款 │ 9670.76│ 11568.31│ 5209.18│ 14083.67│
│流动负债 │ 19556.29│ 22401.90│ 22873.62│ 23917.55│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 24059.98│ 26951.44│ 27472.62│ 28563.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 70819.16│ 70819.16│ 70819.16│ 72659.75│
│未分配利润 │ 14080.68│ 12210.96│ 13261.11│ 12563.74│
│归属于母公司所│ 113839.77│ 112191.64│ 113244.99│ 112462.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 113839.77│ 112191.64│ 113244.99│ 112462.00│
│商誉 │ 5823.11│ 5823.11│ 5823.11│ 5823.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75179.77│ 49959.20│ 24553.23│ 78735.19│
│营业收入 │ 75179.77│ 49959.20│ 24553.23│ 78735.19│
│营业总成本 │ 66065.42│ 43910.62│ 21464.30│ 71283.99│
│营业成本 │ 57048.28│ 38174.28│ 18490.51│ 61700.57│
│财务费用 │ 445.21│ 300.84│ 104.62│ 629.59│
│管理费用 │ 3751.55│ 2323.55│ 1254.33│ 3830.43│
│营业利润 │ 10309.28│ 7061.02│ 3969.43│ 7731.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -29.66│ -7.70│ 20.58│ -31.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10279.62│ 7053.33│ 3990.01│ 7699.20│
│所得税费用 │ 1706.06│ 798.81│ 639.17│ 1639.21│
│归属母公司净利│ 8573.57│ 6254.52│ 3350.84│ 6059.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8573.57│ 6254.52│ 3350.84│ 6059.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54484.49│ 33727.02│ 14633.64│ 72937.39│
│营业收入 │ 54484.49│ 33727.02│ 14633.64│ 72937.39│
│营业总成本 │ 50064.07│ 31402.53│ 13985.99│ 69478.09│
│营业成本 │ 42206.09│ 26536.93│ 11752.01│ 57111.68│
│财务费用 │ 364.95│ 67.43│ -38.94│ 748.33│
│管理费用 │ 2447.86│ 1727.22│ 787.22│ 4168.78│
│营业利润 │ 4747.00│ 2574.25│ 713.96│ 4419.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 405.97│
│营业外收支净额│ 60.55│ -39.49│ 179.05│ -72.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4807.54│ 2534.76│ 893.01│ 4347.05│
│所得税费用 │ 906.58│ 462.90│ 195.65│ 478.10│
│归属母公司净利│ 3900.97│ 2071.87│ 697.36│ 3868.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3900.97│ 2071.87│ 697.36│ 3868.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44624.79│ 31574.35│ 30641.12│ 51405.16│
│经营现金流出小计│ 40552.11│ 29522.26│ 27762.95│ 42708.27│
│经营现金流量净额│ 4072.68│ 2052.09│ 2878.17│ 8696.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 169.91│ 169.91│ 169.91│ 25.81│
│投资现金流出小计│ 3763.47│ 2592.38│ 3350.90│ 2580.35│
│投资现金流量净额│ -3593.56│ -2422.47│ -3180.99│ -2554.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17363.29│ 12363.29│ 7390.11│ 43995.11│
│筹资现金流出小计│ 19772.76│ 14707.88│ 10175.58│ 43669.38│
│筹资现金流量净额│ -2409.47│ -2344.59│ -2785.47│ 325.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -248.56│ -169.76│ -55.73│ -247.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2178.92│ -2884.73│ -3144.03│ 6220.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41451.00│ 42466.83│ 10775.86│ 61777.36│
│经营现金流出小计│ 37795.19│ 38990.00│ 10633.65│ 58713.52│
│经营现金流量净额│ 3655.81│ 3476.83│ 142.21│ 3063.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21.22│ 39.98│ --│ 28429.14│
│投资现金流出小计│ 3343.40│ 2336.60│ 606.77│ 14419.61│
│投资现金流量净额│ -3322.17│ -2296.62│ -606.77│ 14009.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35000.00│ 29000.00│ 17000.00│ 14000.00│
│筹资现金流出小计│ 37696.54│ 30592.30│ 15581.89│ 30010.66│
│筹资现金流量净额│ -2696.54│ -1592.30│ 1418.11│ -16010.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -70.65│ 220.64│ 134.91│ 90.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2433.55│ -191.45│ 1088.47│ 1153.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16084.90│ 17835.82│ 11614.83│ 53.56│
│短期借款 │ 12500.00│ 11011.04│ 8010.73│ 37.45│
│应收账款 │ 32526.94│ 26651.12│ 24858.52│ 7.21│
│其他应收款 │ --│ --│ 75.64│ --│
│应付账款 │ 14748.28│ 13760.65│ 14083.67│ -2.29│
│在建工程 │ --│ --│ 941.56│ --│
│存货的减少 │ --│ 1487.59│ -2027.16│ 173.38│
│流动负债合计 │ 36742.81│ 28646.71│ 23917.55│ 19.77│
│负债合计 │ 41253.94│ 33166.87│ 28563.32│ 16.12│
│营业利润 │ 10309.28│ 7731.16│ 4419.33│ 74.94│
│利润总额 │ 10279.62│ 7699.20│ 4347.05│ 77.11│
│归属于母公司所有│ 8573.57│ 6059.99│ 3868.95│ 56.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 21770.54│ 15673.93│ 12563.74│ 24.76│
│营业外收支净额 │ -29.66│ -31.96│ -72.28│ 55.78│
│购买商品、接受劳│ 25637.05│ 27639.33│ 41780.23│ -33.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44624.79│ 51405.16│ 61777.36│ -16.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40552.11│ 42708.27│ 58713.52│ -27.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4072.68│ 8696.88│ 3063.84│ 183.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 169.91│ 25.81│ 28429.14│ -99.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3763.47│ 2580.35│ 14419.61│ -82.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3593.56│ -2554.54│ 14009.53│ -118.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3763.47│ 2580.35│ 6401.62│ -59.69│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17363.29│ 43995.11│ 14000.00│ 214.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19772.76│ 43669.38│ 30010.66│ 45.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2409.47│ 325.73│ -16010.66│ 102.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2772.76│ 2669.38│ 5530.78│ -51.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2178.92│ 6220.99│ 1153.24│ 439.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4182.43│ 3794.23│ -210.23│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4182.43│ 3794.23│ -210.23│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24250.70│ 30.8003│ 2159.02│ 35.6275│
│第三季度│ 20757.47│ 26.3636│ 1829.10│ 30.1832│
│第二季度│ 19093.38│ 24.2501│ 1374.50│ 22.6816│
│第一季度│ 14633.64│ 18.5859│ 697.36│ 11.5077│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18726.14│ 25.6743│ -17.14│ -0.4430│
│第三季度│ 19023.02│ 26.0813│ 867.08│ 22.4113│
│第二季度│ 18080.62│ 24.7892│ 1215.66│ 31.4209│
│第一季度│ 17107.61│ 23.4552│ 1803.35│ 46.6108│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3539│ 0.2558│ 0.1353│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.3127│ 0.2188│ 0.1024│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3496│ 0.2509│ 0.1353│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 4.9402│ 4.8386│ 4.9195│ 4.7726│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1645│ 0.0829│ 0.1162│ 0.3587│
│每股现金流量(元) │ -0.0880│ -0.1165│ -0.1269│ 0.2566│
│每股资本公积金(元) │ 2.9545│ 2.9473│ 2.9345│ 2.9208│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2088│ 0.2088│ 0.2023│ 0.2132│
│每股未分配利润(元) │ 0.8791│ 0.7855│ 0.7844│ 0.6464│
│净资产收益率(%) │ 7.0082│ 5.2199│ 2.7499│ 5.2369│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2000│ 5.2700│ 2.8500│ 5.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1931│ 4.4706│ 2.0809│ 4.9483│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5200│ --│ 5.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 163589.65│ 154468.54│ 147764.76│ 148884.93│
│归属母公司股东权益 │ 122335.71│ 119819.64│ 121853.45│ 115718.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75179.77│ 49959.20│ 24553.23│ 78735.19│
│营业成本(万元) │ 57048.28│ 38174.28│ 18490.51│ 61700.57│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 8573.57│ 6254.52│ 3350.84│ 6059.99│
│营业利润(万元) │ 10309.28│ 7061.02│ 3969.43│ 7731.16│
│利润总额(万元) │ 10279.62│ 7053.33│ 3990.01│ 7699.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 8573.57│ 6254.52│ 3350.84│ 6059.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 4072.68│ 2052.09│ 2878.17│ 8696.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1609│ 0.0853│ 0.0288│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.1473│ 0.0764│ 0.0206│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1609│ 0.0853│ 0.0288│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 4.6951│ 4.6271│ 4.6706│ 4.5769│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1508│ 0.1434│ 0.0059│ 0.1247│
│每股现金流量(元) │ -0.1004│ -0.0079│ 0.0449│ 0.0469│
│每股资本公积金(元) │ 2.9208│ 2.9208│ 2.9208│ 2.9571│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1916│ 0.1916│ 0.1916│ 0.1890│
│每股未分配利润(元) │ 0.5807│ 0.5036│ 0.5469│ 0.5113│
│净资产收益率(%) │ 3.4267│ 1.8467│ 0.6158│ 3.4402│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4800│ 1.8500│ 0.4400│ 3.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1377│ 1.6543│ 0.4399│ 2.7653│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6600│ --│ 2.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 137899.75│ 139143.08│ 140717.60│ 141025.33│
│归属母公司股东权益 │ 113839.77│ 112191.64│ 113244.99│ 112462.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54484.49│ 33727.02│ 14633.64│ 72937.39│
│营业成本(万元) │ 42206.09│ 26536.93│ 11752.01│ 57111.68│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 405.97│
│净利润(万元) │ 3900.97│ 2071.87│ 697.36│ 3868.95│
│营业利润(万元) │ 4747.00│ 2574.25│ 713.96│ 4419.33│
│利润总额(万元) │ 4807.54│ 2534.76│ 893.01│ 4347.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 3900.97│ 2071.87│ 697.36│ 3868.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 3655.81│ 3476.83│ 142.21│ 3063.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3539│ 0.2500│ 0.1600│ 0.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3127│ 0.2400│ 0.1300│ 0.4480│
│每股净资产(元) │ 4.9402│ 4.7726│ 4.5769│ 8.4958│
│每股资本公积金(元) │ 2.9545│ 2.9208│ 2.9571│ 6.7041│
│每股未分配利润(元) │ 0.8791│ 0.6464│ 0.5113│ 1.0583│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1645│ 0.3587│ 0.1247│ 0.3811│
│每股现金流量(元) │ -0.0880│ 0.2566│ 0.0469│ -0.3657│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7141│ 3.1453│ 2.9120│ 3.1193│
│应收账款周转率 │ 2.5408│ 3.0571│ 3.0615│ 3.0459│
│总资产周转率 │ 0.4812│ 0.5432│ 0.5014│ 0.4684│
│营业收入增长率(%) │ 37.9838│ 7.9490│ 3.2701│ 6.4703│
│营业利润增长率(%) │ 117.1746│ 74.9398│ -45.0797│ -6.0914│
│利润总额增长率(%) │ 113.8227│ 77.1134│ -47.4926│ -3.1666│
│归属母公司净利润增长率│ 119.7805│ 56.6314│ -47.0478│ -1.2281│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.6294│ 5.5732│ -5.9131│ -1.2013│
│净资产增长率(%) │ 7.4631│ 2.8952│ -0.8847│ -3.1058│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.4041│ 12.5193│ 13.6472│ 7.6967│
│总资产收益率(%) │ 5.6875│ 4.2604│ 2.3231│ 4.1806│
│净资产收益率(%) │ 7.0082│ 5.2199│ 2.7499│ 5.2369│
│营业利润率(%) │ 13.7128│ 14.1336│ 16.1666│ 9.8192│
│销售毛利率(%) │ 24.1175│ 23.5891│ 24.6922│ 21.6353│
│销售净利率(%) │ 11.4041│ 12.5193│ 13.6472│ 7.6967│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7141│ 1.9761│ 0.9667│ 3.1453│
│固定资产周转率 │ 1.3462│ 0.9159│ 0.4671│ 1.4629│
│流动资产周转率 │ 0.9717│ 0.6788│ 0.3414│ 1.1270│
│总资产周转率 │ 0.4812│ 0.3294│ 0.1655│ 0.5432│
│股东权益周转率 │ 0.6366│ 0.4307│ 0.2089│ 0.6901│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2153│ 2.4571│ 3.2736│ 2.5601│
│速动比率(%) │ 1.5858│ 1.7161│ 2.2415│ 1.8223│
│产权比率 │ 0.3372│ 0.2892│ 0.2126│ 0.2866│
│应收账款周转率 │ 2.5408│ 1.8153│ 0.8795│ 3.0571│
│利息保障倍数 │ 24.0894│ 60.2851│ 39.1388│ 24.1155│
│资产负债率 │ 0.2522│ 0.2243│ 0.1754│ 0.2228│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.9838│ 48.1281│ 67.7862│ 7.9490│
│营业利润增长率(%) │ 117.1746│ 174.2943│ 455.9721│ 74.9398│
│总资产增长率(%) │ 18.6294│ 11.0142│ 5.0080│ 5.5732│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.5031│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.4631│ 6.7991│ 7.6016│ 2.8952│
│净利润增长率(%) │ 119.7805│ 201.8787│ 380.5005│ 56.6314│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.7821│ 77.5690│ 82.4645│ 77.7232│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.1782│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.7575│ 47.8192│ 47.7151│ 49.2578│
│无形资产比率(%) │ 5.0341│ 5.3633│ 5.6467│ 5.6362│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 163589.65│ 154468.54│ 147764.76│ 148884.93│
│流动资产 │ 81398.05│ 73865.70│ 70506.12│ 73337.49│
│非流动资产 │ 82191.60│ 80602.84│ 77258.64│ 75547.44│
│固定资产 │ 58486.12│ 55883.92│ 51928.50│ 53204.14│
│货币资金 │ 16084.90│ 15190.09│ 14691.79│ 17835.82│
│存货 │ 23129.88│ 19726.70│ 19345.27│ 18908.72│
│应收账款 │ 32526.94│ 28391.83│ 29184.81│ 26651.12│
│其他应收款 │ --│ 88.01│ --│ 127.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8235.34│ 8284.54│ 8343.78│ 8391.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12500.00│ 9008.70│ 6007.13│ 11011.04│
│预收账款 │ 16.97│ 22.42│ 41.69│ 73.30│
│应付账款 │ 14748.28│ 13609.99│ 11310.56│ 13760.65│
│流动负债 │ 36742.81│ 30062.52│ 21537.98│ 28646.71│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 41253.94│ 34648.90│ 25911.31│ 33166.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 73164.66│ 72984.66│ 72686.27│ 70819.16│
│未分配利润 │ 21770.54│ 19451.50│ 19428.65│ 15673.93│
│归属于母公司所│ 122335.71│ 119819.64│ 121853.45│ 115718.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 122335.71│ 119819.64│ 121853.45│ 115718.06│
│商誉 │ 5823.11│ 5823.11│ 5823.11│ 5823.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 137899.75│ 139143.08│ 140717.60│ 141025.33│
│流动资产 │ 65493.45│ 65708.65│ 66771.57│ 66388.55│
│非流动资产 │ 72406.30│ 73434.43│ 73946.04│ 74636.78│
│固定资产 │ 51705.31│ 52969.00│ 54022.48│ 54435.09│
│货币资金 │ 9181.21│ 11423.38│ 12703.30│ 11614.83│
│存货 │ 21400.03│ 22258.64│ 22466.62│ 20324.53│
│应收账款 │ 26553.51│ 23505.89│ 16936.71│ 24858.52│
│其他应收款 │ --│ 69.96│ --│ 75.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8463.45│ 8530.89│ 8582.28│ 8625.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8035.67│ 9035.66│ 9516.09│ 8010.73│
│预收账款 │ 178.15│ 150.85│ 328.89│ 189.11│
│应付账款 │ 9670.76│ 11568.31│ 5209.18│ 14083.67│
│流动负债 │ 19556.29│ 22401.90│ 22873.62│ 23917.55│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 24059.98│ 26951.44│ 27472.62│ 28563.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 70819.16│ 70819.16│ 70819.16│ 72659.75│
│未分配利润 │ 14080.68│ 12210.96│ 13261.11│ 12563.74│
│归属于母公司所│ 113839.77│ 112191.64│ 113244.99│ 112462.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 113839.77│ 112191.64│ 113244.99│ 112462.00│
│商誉 │ 5823.11│ 5823.11│ 5823.11│ 5823.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75179.77│ 49959.20│ 24553.23│ 78735.19│
│营业收入 │ 75179.77│ 49959.20│ 24553.23│ 78735.19│
│营业总成本 │ 66065.42│ 43910.62│ 21464.30│ 71283.99│
│营业成本 │ 57048.28│ 38174.28│ 18490.51│ 61700.57│
│财务费用 │ 445.21│ 300.84│ 104.62│ 629.59│
│管理费用 │ 3751.55│ 2323.55│ 1254.33│ 3830.43│
│营业利润 │ 10309.28│ 7061.02│ 3969.43│ 7731.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -29.66│ -7.70│ 20.58│ -31.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10279.62│ 7053.33│ 3990.01│ 7699.20│
│所得税费用 │ 1706.06│ 798.81│ 639.17│ 1639.21│
│归属母公司净利│ 8573.57│ 6254.52│ 3350.84│ 6059.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8573.57│ 6254.52│ 3350.84│ 6059.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54484.49│ 33727.02│ 14633.64│ 72937.39│
│营业收入 │ 54484.49│ 33727.02│ 14633.64│ 72937.39│
│营业总成本 │ 50064.07│ 31402.53│ 13985.99│ 69478.09│
│营业成本 │ 42206.09│ 26536.93│ 11752.01│ 57111.68│
│财务费用 │ 364.95│ 67.43│ -38.94│ 748.33│
│管理费用 │ 2447.86│ 1727.22│ 787.22│ 4168.78│
│营业利润 │ 4747.00│ 2574.25│ 713.96│ 4419.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 405.97│
│营业外收支净额│ 60.55│ -39.49│ 179.05│ -72.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4807.54│ 2534.76│ 893.01│ 4347.05│
│所得税费用 │ 906.58│ 462.90│ 195.65│ 478.10│
│归属母公司净利│ 3900.97│ 2071.87│ 697.36│ 3868.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3900.97│ 2071.87│ 697.36│ 3868.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44624.79│ 31574.35│ 30641.12│ 51405.16│
│经营现金流出小计│ 40552.11│ 29522.26│ 27762.95│ 42708.27│
│经营现金流量净额│ 4072.68│ 2052.09│ 2878.17│ 8696.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 169.91│ 169.91│ 169.91│ 25.81│
│投资现金流出小计│ 3763.47│ 2592.38│ 3350.90│ 2580.35│
│投资现金流量净额│ -3593.56│ -2422.47│ -3180.99│ -2554.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17363.29│ 12363.29│ 7390.11│ 43995.11│
│筹资现金流出小计│ 19772.76│ 14707.88│ 10175.58│ 43669.38│
│筹资现金流量净额│ -2409.47│ -2344.59│ -2785.47│ 325.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -248.56│ -169.76│ -55.73│ -247.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2178.92│ -2884.73│ -3144.03│ 6220.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41451.00│ 42466.83│ 10775.86│ 61777.36│
│经营现金流出小计│ 37795.19│ 38990.00│ 10633.65│ 58713.52│
│经营现金流量净额│ 3655.81│ 3476.83│ 142.21│ 3063.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21.22│ 39.98│ --│ 28429.14│
│投资现金流出小计│ 3343.40│ 2336.60│ 606.77│ 14419.61│
│投资现金流量净额│ -3322.17│ -2296.62│ -606.77│ 14009.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35000.00│ 29000.00│ 17000.00│ 14000.00│
│筹资现金流出小计│ 37696.54│ 30592.30│ 15581.89│ 30010.66│
│筹资现金流量净额│ -2696.54│ -1592.30│ 1418.11│ -16010.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -70.65│ 220.64│ 134.91│ 90.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2433.55│ -191.45│ 1088.47│ 1153.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16084.90│ 17835.82│ 11614.83│ 53.56│
│短期借款 │ 12500.00│ 11011.04│ 8010.73│ 37.45│
│应收账款 │ 32526.94│ 26651.12│ 24858.52│ 7.21│
│其他应收款 │ --│ --│ 75.64│ --│
│应付账款 │ 14748.28│ 13760.65│ 14083.67│ -2.29│
│在建工程 │ --│ --│ 941.56│ --│
│存货的减少 │ --│ 1487.59│ -2027.16│ 173.38│
│流动负债合计 │ 36742.81│ 28646.71│ 23917.55│ 19.77│
│负债合计 │ 41253.94│ 33166.87│ 28563.32│ 16.12│
│营业利润 │ 10309.28│ 7731.16│ 4419.33│ 74.94│
│利润总额 │ 10279.62│ 7699.20│ 4347.05│ 77.11│
│归属于母公司所有│ 8573.57│ 6059.99│ 3868.95│ 56.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 21770.54│ 15673.93│ 12563.74│ 24.76│
│营业外收支净额 │ -29.66│ -31.96│ -72.28│ 55.78│
│购买商品、接受劳│ 25637.05│ 27639.33│ 41780.23│ -33.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44624.79│ 51405.16│ 61777.36│ -16.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40552.11│ 42708.27│ 58713.52│ -27.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4072.68│ 8696.88│ 3063.84│ 183.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 169.91│ 25.81│ 28429.14│ -99.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3763.47│ 2580.35│ 14419.61│ -82.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3593.56│ -2554.54│ 14009.53│ -118.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3763.47│ 2580.35│ 6401.62│ -59.69│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17363.29│ 43995.11│ 14000.00│ 214.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19772.76│ 43669.38│ 30010.66│ 45.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2409.47│ 325.73│ -16010.66│ 102.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2772.76│ 2669.38│ 5530.78│ -51.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2178.92│ 6220.99│ 1153.24│ 439.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4182.43│ 3794.23│ -210.23│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4182.43│ 3794.23│ -210.23│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24250.70│ 30.8003│ 2159.02│ 35.6275│
│第三季度│ 20757.47│ 26.3636│ 1829.10│ 30.1832│
│第二季度│ 19093.38│ 24.2501│ 1374.50│ 22.6816│
│第一季度│ 14633.64│ 18.5859│ 697.36│ 11.5077│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18726.14│ 25.6743│ -17.14│ -0.4430│
│第三季度│ 19023.02│ 26.0813│ 867.08│ 22.4113│
│第二季度│ 18080.62│ 24.7892│ 1215.66│ 31.4209│
│第一季度│ 17107.61│ 23.4552│ 1803.35│ 46.6108│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘