花园生物花园生物财务分析报告
≈≈花园生物300401≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.4300│ 0.1700│ 0.5400│
│基本每股收益 │ 0.3378│ 0.2700│ 0.1280│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5100│ 0.4300│ 0.1700│ 0.5400│
│每股净资产(元) │ 5.6808│ 5.6069│ 5.4468│ 5.2809│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3123│ 0.2287│ 0.1405│ 0.7560│
│每股现金流量(元) │ -0.4671│ -0.0543│ -0.1480│ 1.1849│
│每股资本公积金(元) │ 1.7825│ 1.7825│ 1.7825│ 1.7825│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2542│ 0.2542│ 0.2542│ 0.2542│
│每股未分配利润(元) │ 2.8256│ 2.7517│ 2.5916│ 2.4257│
│净资产收益率(%) │ 8.8273│ 7.6253│ 3.0461│ 9.3568│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1400│ 7.8100│ 3.0900│ 12.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8464│ 4.6717│ 2.2941│ 7.7163│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7800│ --│ 9.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 362306.89│ 350753.92│ 339627.06│ 342519.15│
│归属母公司股东权益 │ 313015.52│ 308942.53│ 300123.12│ 290981.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45572.33│ 34963.88│ 15898.25│ 61489.44│
│营业成本(万元) │ 17917.07│ 13649.53│ 5869.91│ 24375.12│
│投资收益(万元) │ 302.80│ 242.81│ 65.77│ 554.75│
│净利润(万元) │ 27630.76│ 23557.77│ 9142.04│ 27226.47│
│营业利润(万元) │ 32018.63│ 27449.07│ 10622.64│ 31314.06│
│利润总额(万元) │ 32128.88│ 27511.03│ 10661.88│ 31497.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 27630.76│ 23557.77│ 9142.04│ 27226.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 17207.53│ 12601.48│ 7739.78│ 41657.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3400│ 0.1300│ 0.7200│
│基本每股收益 │ 0.3956│ 0.2900│ 0.0880│ 0.6900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3400│ 0.1300│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 5.1976│ 3.9758│ 3.7649│ 3.6367│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4907│ 0.4193│ 0.1477│ 0.7648│
│每股现金流量(元) │ 1.2216│ 0.1808│ -0.0681│ 0.6696│
│每股资本公积金(元) │ 1.7825│ 0.3325│ 0.3325│ 0.3325│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2096│ 0.2410│ 0.2410│ 0.2410│
│每股未分配利润(元) │ 2.3870│ 2.6110│ 2.4000│ 2.2719│
│净资产收益率(%) │ 7.9037│ 8.5295│ 3.4037│ 19.7189│
│加权净资产收益率(%) │ 11.0100│ 8.9100│ 3.4600│ 20.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7975│ 7.2505│ 2.3047│ 18.9024│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.5700│ --│ 19.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 325245.79│ 240795.66│ 215473.48│ 207960.78│
│归属母公司股东权益 │ 286389.99│ 190556.87│ 180445.14│ 174303.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49040.36│ 34518.45│ 13543.32│ 71838.45│
│营业成本(万元) │ 18550.55│ 13170.78│ 6023.57│ 21756.78│
│投资收益(万元) │ 399.33│ 60.00│ 30.42│ 1211.35│
│净利润(万元) │ 22635.37│ 16253.57│ 6141.84│ 34370.65│
│营业利润(万元) │ 26135.68│ 18703.13│ 7165.72│ 39859.68│
│利润总额(万元) │ 26353.36│ 18855.55│ 7174.27│ 39871.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 22635.37│ 16253.57│ 6141.84│ 34370.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 27039.11│ 20097.18│ 7080.04│ 36653.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5100│ 0.5400│ 0.7200│ 0.6400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3378│ 0.4500│ 0.6900│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 5.6808│ 5.2809│ 3.6367│ 3.2583│
│每股资本公积金(元) │ 1.7825│ 1.7825│ 0.3325│ 0.3326│
│每股未分配利润(元) │ 2.8256│ 2.4257│ 2.2719│ 1.7509│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3123│ 0.7560│ 0.7648│ 0.5273│
│每股现金流量(元) │ -0.4671│ 1.1849│ 0.6696│ -0.5338│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5453│ 0.7944│ 0.7783│ 0.9355│
│应收账款周转率 │ 7.5243│ 9.6844│ 8.8096│ 8.0216│
│总资产周转率 │ 0.1293│ 0.2234│ 0.3856│ 0.4342│
│营业收入增长率(%) │ -7.0718│ -14.4059│ 8.8104│ 57.2436│
│营业利润增长率(%) │ 22.5093│ -21.4393│ 12.0110│ 136.4041│
│利润总额增长率(%) │ 21.9157│ -21.0026│ 11.8294│ 135.3700│
│归属母公司净利润增长率│ 22.0689│ -20.7857│ 11.8077│ 135.7368│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.3948│ 64.7037│ 26.3204│ 18.0281│
│净资产增长率(%) │ 9.2969│ 66.9395│ 11.6123│ 21.9003│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 60.6306│ 67.3775│ 57.5034│ 44.2783│
│总资产收益率(%) │ 8.0374│ 7.9648│ 3.2938│ 9.8919│
│净资产收益率(%) │ 8.8273│ 7.6253│ 3.0461│ 9.3568│
│营业利润率(%) │ 70.2589│ 78.5069│ 66.8164│ 50.9259│
│销售毛利率(%) │ 60.6843│ 60.9611│ 63.0783│ 60.3589│
│销售净利率(%) │ 60.6306│ 67.3775│ 57.5034│ 44.2783│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5453│ 0.4547│ 0.2029│ 0.7944│
│固定资产周转率 │ 1.1590│ 0.8787│ 0.4005│ 1.6408│
│流动资产周转率 │ 0.2727│ 0.2022│ 0.0921│ 0.4417│
│总资产周转率 │ 0.1293│ 0.1009│ 0.0466│ 0.2234│
│股东权益周转率 │ 0.1521│ 0.1400│ 0.0662│ 0.2643│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.6904│ 4.8367│ 5.4577│ 4.3763│
│速动比率(%) │ 2.8671│ 3.7872│ 4.4376│ 3.5235│
│产权比率 │ 0.1575│ 0.1353│ 0.1316│ 0.1771│
│应收账款周转率 │ 7.5243│ 4.1221│ 2.1837│ 9.6844│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1360│ 0.1192│ 0.1163│ 0.1505│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -7.0718│ 1.2904│ 17.3881│ -14.4059│
│营业利润增长率(%) │ 22.5093│ 46.7620│ 48.2425│ -21.4393│
│总资产增长率(%) │ 11.3948│ 45.6646│ 57.6190│ 64.7037│
│固定资产增长率(%) │ --│ 15.5684│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.2969│ 62.1262│ 66.3237│ 66.9395│
│净利润增长率(%) │ 22.0689│ 44.9391│ 48.8485│ -20.7857│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 86.3951│ 88.0796│ 88.3684│ 84.9532│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.3596│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.3499│ 48.0692│ 49.4392│ 51.7296│
│无形资产比率(%) │ 4.6038│ 4.7896│ 4.9819│ 4.9765│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 362306.89│ 350753.92│ 339627.06│ 342519.15│
│流动资产 │ 157059.64│ 168604.58│ 167908.93│ 177183.66│
│非流动资产 │ 205247.24│ 182149.34│ 171718.13│ 165335.49│
│固定资产 │ 42407.43│ 43351.64│ 43167.62│ 36233.24│
│货币资金 │ 90126.67│ 112874.77│ 107710.95│ 115865.03│
│存货 │ 35037.72│ 29359.01│ 27171.07│ 30680.07│
│应收账款 │ 5722.17│ 10573.08│ 8169.59│ 6391.15│
│其他应收款 │ --│ 33.58│ --│ 142.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16679.87│ 16799.84│ 16919.81│ 17045.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21026.21│ 15049.48│ 15012.66│ 20022.92│
│预收账款 │ 58.00│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18597.17│ 14598.84│ 11954.15│ 14525.03│
│流动负债 │ 42559.37│ 34859.53│ 30765.55│ 40487.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 49291.37│ 41811.39│ 39503.93│ 51538.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 98214.46│ 98214.46│ 98214.46│ 98214.46│
│未分配利润 │ 155692.90│ 151619.91│ 142800.50│ 133658.47│
│归属于母公司所│ 313015.52│ 308942.53│ 300123.12│ 290981.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 313015.52│ 308942.53│ 300123.12│ 290981.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 325245.79│ 240795.66│ 215473.48│ 207960.78│
│流动资产 │ 181024.52│ 111142.84│ 98873.33│ 101258.93│
│非流动资产 │ 144221.27│ 129652.82│ 116600.16│ 106701.85│
│固定资产 │ 36714.05│ 37511.67│ 38079.00│ 38715.80│
│货币资金 │ 117884.42│ 59239.22│ 47311.19│ 50574.23│
│存货 │ 28474.74│ 27752.20│ 27148.50│ 30686.76│
│应收账款 │ 8567.66│ 10547.89│ 9433.08│ 6307.47│
│其他应收款 │ --│ 64.84│ --│ 74.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16959.48│ 17065.11│ 17031.29│ 17137.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20000.00│ 41748.64│ 27500.00│ 25500.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1403.26│ 268.38│
│应付账款 │ 4805.89│ 4485.66│ 2845.08│ 3852.57│
│流动负债 │ 28550.04│ 49841.64│ 34671.90│ 33288.26│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 38855.79│ 50238.79│ 35028.34│ 33657.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 98214.46│ 15935.07│ 15935.07│ 15935.07│
│未分配利润 │ 131523.10│ 125141.30│ 115029.57│ 108887.73│
│归属于母公司所│ 286389.99│ 190556.87│ 180445.14│ 174303.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 286389.99│ 190556.87│ 180445.14│ 174303.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45572.33│ 34963.88│ 15898.25│ 61489.44│
│营业收入 │ 45572.33│ 34963.88│ 15898.25│ 61489.44│
│营业总成本 │ 24536.32│ 18195.02│ 7848.91│ 35625.05│
│营业成本 │ 17917.07│ 13649.53│ 5869.91│ 24375.12│
│财务费用 │ -1723.93│ -1144.31│ -649.76│ -520.70│
│管理费用 │ 4421.23│ 2942.91│ 1390.39│ 7182.67│
│营业利润 │ 32018.63│ 27449.07│ 10622.64│ 31314.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 302.80│ 242.81│ 65.77│ 554.75│
│营业外收支净额│ 110.26│ 61.96│ 39.24│ 183.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32128.88│ 27511.03│ 10661.88│ 31497.66│
│所得税费用 │ 4498.12│ 3953.26│ 1519.84│ 4271.20│
│归属母公司净利│ 27630.76│ 23557.77│ 9142.04│ 27226.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27630.76│ 23557.77│ 9142.04│ 27226.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49040.36│ 34518.45│ 13543.32│ 71838.45│
│营业收入 │ 49040.36│ 34518.45│ 13543.32│ 71838.45│
│营业总成本 │ 26411.96│ 18406.36│ 8700.84│ 33749.84│
│营业成本 │ 18550.55│ 13170.78│ 6023.57│ 21756.78│
│财务费用 │ -464.91│ -449.29│ -258.56│ -545.98│
│管理费用 │ 4602.44│ 3049.46│ 1674.73│ 5658.51│
│营业利润 │ 26135.68│ 18703.13│ 7165.72│ 39859.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 399.33│ 60.00│ 30.42│ 1211.35│
│营业外收支净额│ 217.68│ 152.42│ 8.55│ 12.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26353.36│ 18855.55│ 7174.27│ 39871.80│
│所得税费用 │ 3717.99│ 2601.97│ 1032.43│ 5501.14│
│归属母公司净利│ 22635.37│ 16253.57│ 6141.84│ 34370.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22635.37│ 16253.57│ 6141.84│ 34370.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 64490.65│ 42620.05│ 16954.44│ 95321.01│
│经营现金流出小计│ 47283.12│ 30018.57│ 9214.66│ 53663.81│
│经营现金流量净额│ 17207.53│ 12601.48│ 7739.78│ 41657.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50224.77│ 41760.77│ 11516.28│ 63558.97│
│投资现金流出小计│ 88069.94│ 46422.26│ 22229.79│ 122850.02│
│投资现金流量净额│ -37845.17│ -4661.49│ -10713.51│ -59291.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26000.00│ 10000.00│ 5000.00│ 121512.75│
│筹资现金流出小计│ 31032.95│ 20869.55│ 10176.44│ 38338.72│
│筹资现金流量净额│ -5032.95│ -10869.55│ -5176.44│ 83174.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -67.78│ -60.70│ -3.92│ -249.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25738.37│ -2990.26│ -8154.08│ 65290.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 61223.29│ 39449.55│ 15137.62│ 91956.05│
│经营现金流出小计│ 34184.18│ 19352.37│ 8057.58│ 55302.42│
│经营现金流量净额│ 27039.11│ 20097.18│ 7080.04│ 36653.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40579.06│ 20063.20│ 10030.42│ 124885.70│
│投资现金流出小计│ 83426.04│ 47409.29│ 22201.12│ 138138.97│
│投资现金流量净额│ -42846.98│ -27346.09│ -12170.70│ -13253.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 121423.70│ 26751.70│ 2000.00│ 25575.34│
│筹资现金流出小计│ 38146.51│ 10868.29│ 170.25│ 16926.61│
│筹资现金流量净额│ 83277.19│ 15883.41│ 1829.75│ 8648.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -159.14│ 30.48│ -2.12│ 44.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 67310.19│ 8664.99│ -3263.04│ 32093.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 90126.67│ 115865.03│ 50574.23│ 129.10│
│短期借款 │ 21026.21│ 20022.92│ 25500.00│ -21.48│
│应收账款 │ 5722.17│ 6391.15│ 6307.47│ 1.33│
│其他应收款 │ --│ --│ 74.35│ --│
│应付账款 │ 18597.17│ 14525.03│ 3852.57│ 277.02│
│在建工程 │ --│ --│ 36209.43│ --│
│存货的减少 │ --│ -24.88│ -4712.87│ 99.47│
│流动负债合计 │ 42559.37│ 40487.36│ 33288.26│ 21.63│
│负债合计 │ 49291.37│ 51538.06│ 33657.48│ 53.13│
│营业利润 │ 32018.63│ 31314.06│ 39859.68│ -21.44│
│利润总额 │ 32128.88│ 31497.66│ 39871.80│ -21.00│
│归属于母公司所有│ 27630.76│ 27226.47│ 34370.65│ -20.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 155692.90│ 133658.47│ 108887.73│ 22.75│
│营业外收支净额 │ 110.26│ 183.61│ 12.12│ 1414.93│
│购买商品、接受劳│ 25381.31│ 25683.57│ 26516.17│ -3.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64490.65│ 95321.01│ 91956.05│ 3.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47283.12│ 53663.81│ 55302.42│ -2.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17207.53│ 41657.20│ 36653.62│ 13.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50224.77│ 63558.97│ 124885.70│ -49.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88069.94│ 122850.02│ 138138.97│ -11.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -37845.17│ -59291.04│ -13253.28│ -347.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 49619.94│ 57850.02│ 44614.17│ 29.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26000.00│ 121512.75│ 25575.34│ 375.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31032.95│ 38338.72│ 16926.61│ 126.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5032.95│ 83174.03│ 8648.73│ 861.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6032.95│ 843.91│ 6846.09│ -87.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25738.37│ 65290.80│ 32093.34│ 103.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8341.41│ 179.19│ 4555.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8341.41│ 179.19│ 4555.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12449.09│ 20.2459│ 4591.09│ 16.8626│
│第三季度│ 14521.91│ 23.6169│ 6381.80│ 23.4397│
│第二季度│ 20975.12│ 34.1117│ 10111.73│ 37.1393│
│第一季度│ 13543.32│ 22.0254│ 6141.84│ 22.5583│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14001.07│ 19.4897│ 3474.63│ 10.1093│
│第三季度│ 16015.65│ 22.2940│ 7928.66│ 23.0681│
│第二季度│ 18150.99│ 25.2664│ 10049.05│ 29.2373│
│第一季度│ 23670.74│ 32.9500│ 12918.31│ 37.5853│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.4300│ 0.1700│ 0.5400│
│基本每股收益 │ 0.3378│ 0.2700│ 0.1280│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5100│ 0.4300│ 0.1700│ 0.5400│
│每股净资产(元) │ 5.6808│ 5.6069│ 5.4468│ 5.2809│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3123│ 0.2287│ 0.1405│ 0.7560│
│每股现金流量(元) │ -0.4671│ -0.0543│ -0.1480│ 1.1849│
│每股资本公积金(元) │ 1.7825│ 1.7825│ 1.7825│ 1.7825│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2542│ 0.2542│ 0.2542│ 0.2542│
│每股未分配利润(元) │ 2.8256│ 2.7517│ 2.5916│ 2.4257│
│净资产收益率(%) │ 8.8273│ 7.6253│ 3.0461│ 9.3568│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1400│ 7.8100│ 3.0900│ 12.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8464│ 4.6717│ 2.2941│ 7.7163│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7800│ --│ 9.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 362306.89│ 350753.92│ 339627.06│ 342519.15│
│归属母公司股东权益 │ 313015.52│ 308942.53│ 300123.12│ 290981.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45572.33│ 34963.88│ 15898.25│ 61489.44│
│营业成本(万元) │ 17917.07│ 13649.53│ 5869.91│ 24375.12│
│投资收益(万元) │ 302.80│ 242.81│ 65.77│ 554.75│
│净利润(万元) │ 27630.76│ 23557.77│ 9142.04│ 27226.47│
│营业利润(万元) │ 32018.63│ 27449.07│ 10622.64│ 31314.06│
│利润总额(万元) │ 32128.88│ 27511.03│ 10661.88│ 31497.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 27630.76│ 23557.77│ 9142.04│ 27226.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 17207.53│ 12601.48│ 7739.78│ 41657.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3400│ 0.1300│ 0.7200│
│基本每股收益 │ 0.3956│ 0.2900│ 0.0880│ 0.6900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3400│ 0.1300│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 5.1976│ 3.9758│ 3.7649│ 3.6367│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4907│ 0.4193│ 0.1477│ 0.7648│
│每股现金流量(元) │ 1.2216│ 0.1808│ -0.0681│ 0.6696│
│每股资本公积金(元) │ 1.7825│ 0.3325│ 0.3325│ 0.3325│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2096│ 0.2410│ 0.2410│ 0.2410│
│每股未分配利润(元) │ 2.3870│ 2.6110│ 2.4000│ 2.2719│
│净资产收益率(%) │ 7.9037│ 8.5295│ 3.4037│ 19.7189│
│加权净资产收益率(%) │ 11.0100│ 8.9100│ 3.4600│ 20.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7975│ 7.2505│ 2.3047│ 18.9024│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.5700│ --│ 19.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 325245.79│ 240795.66│ 215473.48│ 207960.78│
│归属母公司股东权益 │ 286389.99│ 190556.87│ 180445.14│ 174303.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49040.36│ 34518.45│ 13543.32│ 71838.45│
│营业成本(万元) │ 18550.55│ 13170.78│ 6023.57│ 21756.78│
│投资收益(万元) │ 399.33│ 60.00│ 30.42│ 1211.35│
│净利润(万元) │ 22635.37│ 16253.57│ 6141.84│ 34370.65│
│营业利润(万元) │ 26135.68│ 18703.13│ 7165.72│ 39859.68│
│利润总额(万元) │ 26353.36│ 18855.55│ 7174.27│ 39871.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 22635.37│ 16253.57│ 6141.84│ 34370.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 27039.11│ 20097.18│ 7080.04│ 36653.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5100│ 0.5400│ 0.7200│ 0.6400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3378│ 0.4500│ 0.6900│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 5.6808│ 5.2809│ 3.6367│ 3.2583│
│每股资本公积金(元) │ 1.7825│ 1.7825│ 0.3325│ 0.3326│
│每股未分配利润(元) │ 2.8256│ 2.4257│ 2.2719│ 1.7509│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3123│ 0.7560│ 0.7648│ 0.5273│
│每股现金流量(元) │ -0.4671│ 1.1849│ 0.6696│ -0.5338│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5453│ 0.7944│ 0.7783│ 0.9355│
│应收账款周转率 │ 7.5243│ 9.6844│ 8.8096│ 8.0216│
│总资产周转率 │ 0.1293│ 0.2234│ 0.3856│ 0.4342│
│营业收入增长率(%) │ -7.0718│ -14.4059│ 8.8104│ 57.2436│
│营业利润增长率(%) │ 22.5093│ -21.4393│ 12.0110│ 136.4041│
│利润总额增长率(%) │ 21.9157│ -21.0026│ 11.8294│ 135.3700│
│归属母公司净利润增长率│ 22.0689│ -20.7857│ 11.8077│ 135.7368│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.3948│ 64.7037│ 26.3204│ 18.0281│
│净资产增长率(%) │ 9.2969│ 66.9395│ 11.6123│ 21.9003│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 60.6306│ 67.3775│ 57.5034│ 44.2783│
│总资产收益率(%) │ 8.0374│ 7.9648│ 3.2938│ 9.8919│
│净资产收益率(%) │ 8.8273│ 7.6253│ 3.0461│ 9.3568│
│营业利润率(%) │ 70.2589│ 78.5069│ 66.8164│ 50.9259│
│销售毛利率(%) │ 60.6843│ 60.9611│ 63.0783│ 60.3589│
│销售净利率(%) │ 60.6306│ 67.3775│ 57.5034│ 44.2783│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5453│ 0.4547│ 0.2029│ 0.7944│
│固定资产周转率 │ 1.1590│ 0.8787│ 0.4005│ 1.6408│
│流动资产周转率 │ 0.2727│ 0.2022│ 0.0921│ 0.4417│
│总资产周转率 │ 0.1293│ 0.1009│ 0.0466│ 0.2234│
│股东权益周转率 │ 0.1521│ 0.1400│ 0.0662│ 0.2643│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.6904│ 4.8367│ 5.4577│ 4.3763│
│速动比率(%) │ 2.8671│ 3.7872│ 4.4376│ 3.5235│
│产权比率 │ 0.1575│ 0.1353│ 0.1316│ 0.1771│
│应收账款周转率 │ 7.5243│ 4.1221│ 2.1837│ 9.6844│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1360│ 0.1192│ 0.1163│ 0.1505│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -7.0718│ 1.2904│ 17.3881│ -14.4059│
│营业利润增长率(%) │ 22.5093│ 46.7620│ 48.2425│ -21.4393│
│总资产增长率(%) │ 11.3948│ 45.6646│ 57.6190│ 64.7037│
│固定资产增长率(%) │ --│ 15.5684│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.2969│ 62.1262│ 66.3237│ 66.9395│
│净利润增长率(%) │ 22.0689│ 44.9391│ 48.8485│ -20.7857│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 86.3951│ 88.0796│ 88.3684│ 84.9532│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.3596│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.3499│ 48.0692│ 49.4392│ 51.7296│
│无形资产比率(%) │ 4.6038│ 4.7896│ 4.9819│ 4.9765│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 362306.89│ 350753.92│ 339627.06│ 342519.15│
│流动资产 │ 157059.64│ 168604.58│ 167908.93│ 177183.66│
│非流动资产 │ 205247.24│ 182149.34│ 171718.13│ 165335.49│
│固定资产 │ 42407.43│ 43351.64│ 43167.62│ 36233.24│
│货币资金 │ 90126.67│ 112874.77│ 107710.95│ 115865.03│
│存货 │ 35037.72│ 29359.01│ 27171.07│ 30680.07│
│应收账款 │ 5722.17│ 10573.08│ 8169.59│ 6391.15│
│其他应收款 │ --│ 33.58│ --│ 142.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16679.87│ 16799.84│ 16919.81│ 17045.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21026.21│ 15049.48│ 15012.66│ 20022.92│
│预收账款 │ 58.00│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18597.17│ 14598.84│ 11954.15│ 14525.03│
│流动负债 │ 42559.37│ 34859.53│ 30765.55│ 40487.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 49291.37│ 41811.39│ 39503.93│ 51538.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 98214.46│ 98214.46│ 98214.46│ 98214.46│
│未分配利润 │ 155692.90│ 151619.91│ 142800.50│ 133658.47│
│归属于母公司所│ 313015.52│ 308942.53│ 300123.12│ 290981.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 313015.52│ 308942.53│ 300123.12│ 290981.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 325245.79│ 240795.66│ 215473.48│ 207960.78│
│流动资产 │ 181024.52│ 111142.84│ 98873.33│ 101258.93│
│非流动资产 │ 144221.27│ 129652.82│ 116600.16│ 106701.85│
│固定资产 │ 36714.05│ 37511.67│ 38079.00│ 38715.80│
│货币资金 │ 117884.42│ 59239.22│ 47311.19│ 50574.23│
│存货 │ 28474.74│ 27752.20│ 27148.50│ 30686.76│
│应收账款 │ 8567.66│ 10547.89│ 9433.08│ 6307.47│
│其他应收款 │ --│ 64.84│ --│ 74.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16959.48│ 17065.11│ 17031.29│ 17137.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20000.00│ 41748.64│ 27500.00│ 25500.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1403.26│ 268.38│
│应付账款 │ 4805.89│ 4485.66│ 2845.08│ 3852.57│
│流动负债 │ 28550.04│ 49841.64│ 34671.90│ 33288.26│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 38855.79│ 50238.79│ 35028.34│ 33657.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 98214.46│ 15935.07│ 15935.07│ 15935.07│
│未分配利润 │ 131523.10│ 125141.30│ 115029.57│ 108887.73│
│归属于母公司所│ 286389.99│ 190556.87│ 180445.14│ 174303.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 286389.99│ 190556.87│ 180445.14│ 174303.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45572.33│ 34963.88│ 15898.25│ 61489.44│
│营业收入 │ 45572.33│ 34963.88│ 15898.25│ 61489.44│
│营业总成本 │ 24536.32│ 18195.02│ 7848.91│ 35625.05│
│营业成本 │ 17917.07│ 13649.53│ 5869.91│ 24375.12│
│财务费用 │ -1723.93│ -1144.31│ -649.76│ -520.70│
│管理费用 │ 4421.23│ 2942.91│ 1390.39│ 7182.67│
│营业利润 │ 32018.63│ 27449.07│ 10622.64│ 31314.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 302.80│ 242.81│ 65.77│ 554.75│
│营业外收支净额│ 110.26│ 61.96│ 39.24│ 183.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32128.88│ 27511.03│ 10661.88│ 31497.66│
│所得税费用 │ 4498.12│ 3953.26│ 1519.84│ 4271.20│
│归属母公司净利│ 27630.76│ 23557.77│ 9142.04│ 27226.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27630.76│ 23557.77│ 9142.04│ 27226.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49040.36│ 34518.45│ 13543.32│ 71838.45│
│营业收入 │ 49040.36│ 34518.45│ 13543.32│ 71838.45│
│营业总成本 │ 26411.96│ 18406.36│ 8700.84│ 33749.84│
│营业成本 │ 18550.55│ 13170.78│ 6023.57│ 21756.78│
│财务费用 │ -464.91│ -449.29│ -258.56│ -545.98│
│管理费用 │ 4602.44│ 3049.46│ 1674.73│ 5658.51│
│营业利润 │ 26135.68│ 18703.13│ 7165.72│ 39859.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 399.33│ 60.00│ 30.42│ 1211.35│
│营业外收支净额│ 217.68│ 152.42│ 8.55│ 12.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26353.36│ 18855.55│ 7174.27│ 39871.80│
│所得税费用 │ 3717.99│ 2601.97│ 1032.43│ 5501.14│
│归属母公司净利│ 22635.37│ 16253.57│ 6141.84│ 34370.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22635.37│ 16253.57│ 6141.84│ 34370.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 64490.65│ 42620.05│ 16954.44│ 95321.01│
│经营现金流出小计│ 47283.12│ 30018.57│ 9214.66│ 53663.81│
│经营现金流量净额│ 17207.53│ 12601.48│ 7739.78│ 41657.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50224.77│ 41760.77│ 11516.28│ 63558.97│
│投资现金流出小计│ 88069.94│ 46422.26│ 22229.79│ 122850.02│
│投资现金流量净额│ -37845.17│ -4661.49│ -10713.51│ -59291.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26000.00│ 10000.00│ 5000.00│ 121512.75│
│筹资现金流出小计│ 31032.95│ 20869.55│ 10176.44│ 38338.72│
│筹资现金流量净额│ -5032.95│ -10869.55│ -5176.44│ 83174.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -67.78│ -60.70│ -3.92│ -249.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25738.37│ -2990.26│ -8154.08│ 65290.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 61223.29│ 39449.55│ 15137.62│ 91956.05│
│经营现金流出小计│ 34184.18│ 19352.37│ 8057.58│ 55302.42│
│经营现金流量净额│ 27039.11│ 20097.18│ 7080.04│ 36653.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40579.06│ 20063.20│ 10030.42│ 124885.70│
│投资现金流出小计│ 83426.04│ 47409.29│ 22201.12│ 138138.97│
│投资现金流量净额│ -42846.98│ -27346.09│ -12170.70│ -13253.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 121423.70│ 26751.70│ 2000.00│ 25575.34│
│筹资现金流出小计│ 38146.51│ 10868.29│ 170.25│ 16926.61│
│筹资现金流量净额│ 83277.19│ 15883.41│ 1829.75│ 8648.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -159.14│ 30.48│ -2.12│ 44.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 67310.19│ 8664.99│ -3263.04│ 32093.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 90126.67│ 115865.03│ 50574.23│ 129.10│
│短期借款 │ 21026.21│ 20022.92│ 25500.00│ -21.48│
│应收账款 │ 5722.17│ 6391.15│ 6307.47│ 1.33│
│其他应收款 │ --│ --│ 74.35│ --│
│应付账款 │ 18597.17│ 14525.03│ 3852.57│ 277.02│
│在建工程 │ --│ --│ 36209.43│ --│
│存货的减少 │ --│ -24.88│ -4712.87│ 99.47│
│流动负债合计 │ 42559.37│ 40487.36│ 33288.26│ 21.63│
│负债合计 │ 49291.37│ 51538.06│ 33657.48│ 53.13│
│营业利润 │ 32018.63│ 31314.06│ 39859.68│ -21.44│
│利润总额 │ 32128.88│ 31497.66│ 39871.80│ -21.00│
│归属于母公司所有│ 27630.76│ 27226.47│ 34370.65│ -20.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 155692.90│ 133658.47│ 108887.73│ 22.75│
│营业外收支净额 │ 110.26│ 183.61│ 12.12│ 1414.93│
│购买商品、接受劳│ 25381.31│ 25683.57│ 26516.17│ -3.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64490.65│ 95321.01│ 91956.05│ 3.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47283.12│ 53663.81│ 55302.42│ -2.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17207.53│ 41657.20│ 36653.62│ 13.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50224.77│ 63558.97│ 124885.70│ -49.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88069.94│ 122850.02│ 138138.97│ -11.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -37845.17│ -59291.04│ -13253.28│ -347.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 49619.94│ 57850.02│ 44614.17│ 29.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26000.00│ 121512.75│ 25575.34│ 375.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31032.95│ 38338.72│ 16926.61│ 126.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5032.95│ 83174.03│ 8648.73│ 861.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6032.95│ 843.91│ 6846.09│ -87.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25738.37│ 65290.80│ 32093.34│ 103.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8341.41│ 179.19│ 4555.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8341.41│ 179.19│ 4555.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12449.09│ 20.2459│ 4591.09│ 16.8626│
│第三季度│ 14521.91│ 23.6169│ 6381.80│ 23.4397│
│第二季度│ 20975.12│ 34.1117│ 10111.73│ 37.1393│
│第一季度│ 13543.32│ 22.0254│ 6141.84│ 22.5583│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14001.07│ 19.4897│ 3474.63│ 10.1093│
│第三季度│ 16015.65│ 22.2940│ 7928.66│ 23.0681│
│第二季度│ 18150.99│ 25.2664│ 10049.05│ 29.2373│
│第一季度│ 23670.74│ 32.9500│ 12918.31│ 37.5853│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘